UpGate

Author: Admin_Up

  • Bitcoin Surges Past $83K, Ether Reclaims $2,500 Amid $216M Liquidation Surge

    Bitcoin Surges Past $83K, Ether Reclaims $2,500 Amid $216M Liquidation Surge

    Bitcoin Rebounds Past $83,000, Ethereum Tops $2,500 Amid Significant Liquidations

    The cryptocurrency market saw a notable rebound in the past 24 hours, with Bitcoin climbing 2.37% to reclaim the $83,000 level and Ethereum surging 3.46% to settle above $2,500. The broader market experienced significant liquidations totaling $216 million, with short positions accounting for nearly 60% of the total. The Crypto Fear & Greed Index also rose from 57 to 62, indicating a return to “greed.” This rally occurred despite a slight dip in U.S. equities on Tuesday, as crypto and South Korean markets moved independently.

    Market Movements

    On Wednesday, the crypto market continued its upward trend. Bitcoin rose 2.37% over the last 24 hours to $83,410.82, reaching an intraday high of $84,168 and a low of $81,432.44. After briefly testing the $81,000 mark on Tuesday, the cryptocurrency managed to regain its footing above $83,000. Ethereum demonstrated stronger performance, increasing by 3.46% to $2,507.32, with its trading range between $2,421.85 and $2,538.52, successfully reclaiming the $2,500 threshold.

    Liquidations and Market Sentiment

    According to data from CoinGlass, total liquidations across all cryptocurrency contracts in the past 24 hours reached $216.8 million. Short positions accounted for $129.2 million in liquidations, while long positions saw $87.61 million liquidated. The significant proportion of short liquidations, nearing 60%, suggests that this recent rally was primarily driven by short covering and a short squeeze. Long traders who entered at higher prices also incurred losses during the dip to $81,000.

    U.S. Equities and Global Markets

    U.S. stock markets experienced a slight decline on Tuesday. The Dow Jones Industrial Average fell 180.45 points (0.35%) to 51,670.10, the Nasdaq dropped 0.15% to 27,204.38, and the S&P 500 edged down 1.79 points (0.02%) to 7,805.45. While major banks like JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, and Wells Fargo reported earnings that generally exceeded expectations on Tuesday, a downturn in memory and semiconductor stocks, influenced by concerns over competition from China’s CXMT new chips, offset the positive financial news.

    Crypto Market Divergence

    In contrast, the cryptocurrency market showed resilience. Reports indicate that Bitcoin briefly dipped below $81,000 during Tuesday’s Asian trading session, mirroring a 5.46% drop in South Korea’s KOSPI index. However, it subsequently decoupled from the Korean stock market and Nasdaq futures, strengthening and recovering the $83,000 level. Institutional buying continues to be a supportive factor, with Strive increasing its Bitcoin holdings by 3,311 BTC in a single week, bringing its total holdings to over 32,000 BTC. The market’s attention is now shifting to the U.S. September CPI data, scheduled for release on Thursday.

    Altcoin Performance

    Other major altcoins also saw gains. Solana increased by 4.2% to $107.42, with an intraday high of $109.07. It had touched a nearly 14-day low of $102.94 on Wednesday morning before rebounding. XRP rose 3.87% to $1.3724, reaching an intraday high of $1.3824. Bitcoin’s price remains within its recent trading range, with a 14-day peak of $86,789.89 on October 2nd and a low of $80,651.78 on October 9th, indicating that the sideways consolidation pattern persists.

    Technical Indicators

    Bitcoin: The daily candlestick closed at $83,169, with the 14-day Relative Strength Index (RSI) at 52.0, indicating a neutral zone. The closing price is below the 20-day Simple Moving Average (SMA) of $83,985 but above the 50-day SMA ($81,130) and the 200-day SMA ($72,167). The Moving Average Convergence Divergence (MACD) shows a bearish crossover, but the histogram is narrowing, suggesting weakening momentum. The price is trading below the middle Bollinger Band. Key resistance levels are identified at the SMA20 ($83,985), the upper Bollinger Band ($86,367), and the 30-day high ($87,396). Support levels are found at the lower Bollinger Band ($81,602), the SMA50 ($81,130), and the 30-day low ($74,968).

    Ethereum: The daily candlestick closed at $2,498, with the 14-day RSI at 43.1, suggesting a weak trend. The closing price is below the 20-day SMA ($2,627) and the 50-day SMA ($2,557) but above the 200-day SMA ($2,139). The MACD also exhibits a bearish crossover with a narrowing histogram, and the price is trading near the lower Bollinger Band ($2,439). Resistance levels are at the SMA50 ($2,557), the SMA20 ($2,627), and the 30-day high ($2,807). Support levels are at the lower Bollinger Band ($2,439), the 30-day low ($2,359), and the SMA200 ($2,139).

    Fear and Greed Index

    The Crypto Fear & Greed Index stands at 62 today, a 5-point increase from yesterday’s 57, placing it in the “greed” territory. Over the past eight days, the index has fluctuated between 57 and 71, consistently remaining in the greedy zone. This suggests that market participants’ risk appetite has rebounded after yesterday’s pullback. Ahead of Thursday’s CPI data release, the ability of Bitcoin to hold the $83,000 level will be a key short-term observation.

  • StoneX Raises Securitize Target Price on Tokenized Stock Growth

    StoneX Raises Securitize Target Price on Tokenized Stock Growth

    StoneX Boosts Securitize Price Target, Citing Shift to Market Operator Role

    Wall Street analytics firm StoneX has raised its price target for tokenization platform Securitize (NASDAQ: SECZ) by 50%, from $12 to $18, while maintaining a “Buy” rating. Analysts believe Securitize’s newly launched tokenized U.S. stock trading platform marks a significant transformation for the company, shifting its identity from a mere tokenization provider to a market operator. StoneX projects Securitize’s revenue could reach $198.5 million by 2028.

    Securitize Stocks Platform Drives Revenue Shift

    StoneX analyst Mark Palmer highlighted that Securitize’s recently introduced tokenized stock trading platform is poised to unlock a substantial new revenue stream. Despite a surge in SECZ’s stock price last week following the announcement of the “Securitize Stocks” platform, the shares dipped 10% in intraday trading on Monday. The new target price still represents an approximately 45% upside from the current trading level.

    Palmer noted in his report, “While SECZ’s stock price surged last week on the news of Securitize Stocks’ launch, the market is still valuing it as a tokenization provider, overlooking its transformation into a market operator.”

    This distinction is crucial to understanding Securitize’s past and future. According to StoneX data, Securitize facilitated $5.3 billion in trading volume in the second quarter of this year. However, the majority of this volume did not generate revenue. Company management acknowledged during an August earnings call that current tokenization revenue primarily stems from “integration fees” rather than transaction fees.

    In essence, Securitize previously earned setup fees for onboarding clients’ assets onto the blockchain. With the launch of Securitize Stocks, the company now earns commissions on each transaction and account service, transitioning its revenue model from one-time charges to recurring income.

    Tokenized Equities on Solana

    Securitize Stocks, which went live last Thursday, has brought major U.S. stocks like Apple, Nvidia, and Tesla onto the Solana blockchain, with transactions settled in USDC. These tokenized stocks are backed 1:1, with each token representing one share of the underlying equity, entitling holders to dividends and shareholder rights.

    StoneX forecasts Securitize’s revenue to approach $120 million in 2027 and nearly $200 million in 2028, representing a compound annual growth rate of approximately 65%. Palmer’s $18 price target implies a 14.5x enterprise value to revenue multiple based on the 2028 projected revenue.

    Beyond trading and service fees, StoneX also suggests Securitize could generate additional income from collateralized lending in the future, a standard revenue source for traditional brokerages that remains largely untapped in the crypto space.

    Market Skepticism and Regulatory Hurdles

    The 10% drop in SECZ shares after StoneX raised its target underscores lingering market skepticism regarding the business model of tokenized equities. A key question remains: when will transaction fee revenue truly materialize at scale?

    Historically, traditional brokerages have made slow progress in tokenization. For instance, Morgan Stanley’s tokenized stock offerings are not expected until the first quarter of 2027 and are currently limited to internal institutional use. Securitize, as an external platform, faces distinct regulatory and market acceptance challenges.

    Furthermore, a significant portion of Securitize’s $5.3 billion in trading volume may originate from large institutional trades or one-off allocations rather than high-frequency retail trading, suggesting that fee revenue may not scale proportionally with trading volume.

    Global Implications and IMF Warnings

    For Asian investors, tokenized equities offer the potential to bypass traditional cross-border investment regulations and time lags. Currently, Taiwanese investors seeking to hold stocks like Nvidia or Tesla must do so through overseas brokers or ETFs. If Securitize’s tokenized stocks become available in Asia – the company has partnered with South Korea’s LG CNS for a February launch – Asian users could theoretically trade U.S. stocks directly on Solana using USDC.

    However, the International Monetary Fund (IMF) has recently issued warnings about tokenized equities, noting that 24-hour trading leads to 1.5 times higher volatility than traditional markets and that insufficient liquidity could result in sharp price swings. These risk factors will undoubtedly be considered by Asian regulators during their approval processes.

    Key Factors for Securitize’s Future

    Securitize’s next critical steps involve two key areas: first, the actual trading volume and fee data from its tokenized stock platform. StoneX’s projections are based on the assumption of expanding trading scale, which requires tangible data for validation. Second, regulatory developments, particularly the U.S. Securities and Exchange Commission’s stance on tokenized equities, will determine whether this market can truly take off.

    For investors, the narrative of Securitize transitioning from a provider to a market operator is compelling. However, the reasonableness of its valuation hinges on whether revenue can indeed approach $120 million by 2027. StoneX’s 14.5x EV/Revenue multiple is considered high for a tech stock, reflecting optimism for the Real World Assets (RWA) sector.

  • Q3 Crypto Market Shows Mixed Signals: Asset Gains Contrast with Mining Stock Declines

    Q3 Crypto Market Shows Mixed Signals: Asset Gains Contrast with Mining Stock Declines

    Third-quarter data from Bitwise presents a complex picture of the cryptocurrency market, with significant gains in major digital assets and investment vehicles contrasting with notable declines in crypto-related stocks. Bitwise Chief Investment Officer Matt Hougan suggested that the strong performance across many fundamental indicators could signal the beginning of a “crypto spring,” a period of recovery and growth, though uncertainties remain regarding the sustainability of this trend.

    According to Bitwise’s Q3 market review, the firm’s large-cap crypto index saw a substantial gain of 46.4%. This positive trend was mirrored in the performance of US spot Bitcoin ETFs, which experienced $6 billion in inflows during the quarter, pushing year-to-date net flows into positive territory. The broader digital asset market also showed strength, with Bitcoin (BTC) gaining 42.3% and Ether (ETH) rising 69.1% in Q3. Solana (SOL) also performed well, increasing by 59.2%, while Chainlink (LINK) emerged as the top performer within Bitwise’s index, climbing 97.6%.

    Beyond individual cryptocurrencies, other market segments also demonstrated growth. The value of tokenized equities surged by 65.5% to nearly $3.2 billion in Q3. Furthermore, the open interest on decentralized perpetual futures reached a new record, nearing $26 billion. This market has seen over $6 trillion traded year-to-date, representing a 42% increase compared to the same period last year.

    However, the positive momentum did not extend uniformly across the entire crypto industry. Shares of prominent Bitcoin mining companies experienced significant downturns. Riot Platforms saw its stock fall by 26.4% during Q3, while Hut 8 declined by 25.4%. Galaxy Digital also dropped 16.8% in the same period. The number of public companies holding Bitcoin decreased by almost 6% to 173, although their combined holdings saw a modest increase of 0.5%. Similarly, the number of public companies holding Ether fell from 40 to 35, despite an increase in their aggregate holdings.

    Despite the strong quarterly gains, Bitwise’s large-cap crypto index remained down 6.2% for the year through September, underscoring the volatile nature of the market and the impact of earlier downturns. Hougan noted that while Q3 showed significant improvement, “Three months ago, crypto was in the depths of despair,” with prices, onchain activity, and ETF flows all down.

    Looking ahead, Bitwise anticipates further developments in the tokenization space, expecting the SEC’s innovation exemption to facilitate the movement of billions of dollars in tokenized assets onto blockchains like Ethereum and Solana. The firm also projects an acceleration in the perpetual futures market, particularly with expected regulatory support and increased participation from US investors in Q4.

    Despite the optimistic outlook from Bitwise regarding potential growth, uncertainties remain. Analysts continue to debate whether the market slump has definitively ended and if a new cycle bottom has been reported. The full impact of regulatory developments on tokenized assets and the perpetual futures market is yet to be seen, highlighting the need for continued observation of market trends.

    Why This Matters

    The materials describe a narrow update: Bitwise’s Q3 market review indicates a strong rebound in crypto prices and onchain markets, with their large-cap crypto index gaining 46. Whether the market slump is finally over.

    Broader Context

    Source materials place the factual news in this context: Bitwise’s Matt Hougan said nearly every fundamental indicator that Bitwise tracks spiked sharply higher.

  • ریپل با مریتز سکیوریتیز برای توکنیزاسیون و امانت‌داری در کره جنوبی همکاری می‌کند

    ریپل با مریتز سکیوریتیز برای توکنیزاسیون و امانت‌داری در کره جنوبی همکاری می‌کند

    ریپل با «مریتز سکیوریتیز» کره جنوبی برای کاوش در بازارهای سرمایه این کشور همکاری استراتژیک امضا کرد

    شرکت ریپل (Ripple) روز اول اکتبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵) قراردادی راهبردی با شرکت اوراق بهادار «مریتز سکیوریتیز» (Meritz Securities) کره جنوبی امضا کرد تا امکان ورود خدمات امانت‌داری ریپل (Ripple Custody) و زیرساخت توکنیزه‌سازی این شرکت را به بازارهای سرمایه این کشور بررسی کند. این اولین همکاری ریپل با یک شرکت اوراق بهادار کره‌ای محسوب می‌شود و چهارمین قرارداد این شرکت با نهادهای مالی در کره جنوبی در سال ۲۰۲۶ است.

    مراسم امضای این توافق در مقر «مریتز» در منطقه «یودو» (Yeouido)، مرکز مالی سئول، برگزار شد. در این مراسم، «جانگ وون-جه» (Jang Won-jae)، مدیرعامل «مریتز سکیوریتیز»، و «مونیکا لانگ» (Monica Long)، رئیس شرکت ریپل، حضور داشتند. این همکاری در تاریخ ۷ اکتبر (۱۵ مهر) به صورت عمومی اعلام شد و ریپل در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) بیانیه‌ای مطبوعاتی در این خصوص منتشر کرد.

    تمرکز اصلی این همکاری بر جنبه اکتشافی است. دو شرکت قصد دارند چگونگی ذخیره‌سازی، انتقال و تسویه دارایی‌های دیجیتال را به صورت امن و در چارچوب مقررات مالی موجود کره جنوبی مورد بررسی قرار دهند. حوزه‌های مورد بررسی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود، از جمله صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال، محصولات سرمایه‌گذاری کسری، عرضه‌های توکن اوراق بهادار (STO)، پلتفرم‌های معاملاتی و استیبل‌کوین‌ها.

    «مریتز» قصد دارد با تکامل قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی، به تدریج دامنه خدمات خود را گسترش دهد. انتظار می‌رود این گسترش شامل ETFهای نقدی دارایی‌های دیجیتال، محصولات سرمایه‌گذاری کسری و STOها باشد.

    این توافق هیچ‌گونه تعهدی برای راه‌اندازی محصول تجاری خاصی را در بر ندارد و همچنین نامی از دارایی‌های دیجیتال مشخصی که شرکت‌ها قصد حمایت از آن‌ها را دارند، برده نشده است. «مریتز» به جمع رو به رشد نهادهای کره‌ای می‌پیوندد که امسال با ریپل همکاری می‌کنند. همکاری‌های پیشین ریپل در سال ۲۰۲۶ با شرکت‌های «کیوبو لایف اینشورنس» (Kyobo Life Insurance)، «کی‌بانک» (Kbank) و «بانک جئونبوک» (Jeonbuk Bank) صورت گرفته بود.

    زمان‌بندی این همکاری تصادفی نیست. کره جنوبی در حال اعمال اصلاحاتی بر چارچوب توکن اوراق بهادار خود است که از تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۷ (۱۵ بهمن ۱۴۰۵) اجرایی خواهد شد. ریپل و «مریتز» کار خود را تحت قوانین فعلی آغاز خواهند کرد و هر دو شرکت اعلام کرده‌اند که هدفشان پیشی گرفتن از تغییرات مورد انتظار است تا پس از اجرای آن‌ها دچار شتاب‌زدگی نشوند.

    این دوره زمانی حدوداً چهار ماهه بین امضای قرارداد در اکتبر و تاریخ اجرایی شدن اصلاحات در فوریه ۲۰۲۷، از استانداردهای نهادی، کوتاه محسوب می‌شود.

    برای سرمایه‌گذاران کره‌ای، ملموس‌ترین مزیت بالقوه، دسترسی است. اگر «مریتز» به برنامه‌های اعلام شده خود عمل کند، مشتریان کارگزاری این شرکت ممکن است در نهایت شاهد ارائه ETFهای نقدی دارایی‌های دیجیتال، محصولات کسری و STOها از طریق یک شرکت اوراق بهادار سنتی باشند. البته باید در نظر داشت که هیچ‌یک از این محصولات تحت این توافق به طور رسمی متعهد نشده‌اند.

    گنجاندن استیبل‌کوین‌ها در میان حوزه‌های اکتشافی نیز قابل توجه است. استیبل‌کوین‌ها می‌توانند نقشی در تسویه دارایی‌های توکنیزه شده ایفا کنند، اما این توافق آن‌ها را به عنوان موضوعی برای مطالعه در نظر گرفته است، نه محصولی برای راه‌اندازی.

    نکات کلیدی که باید در آینده پیگیری شوند، روشن هستند: اعلام هرگونه محصول رسمی از سوی «مریتز»، ذکر نام دارایی‌های دیجیتال در افشاهای آتی و سرعت اقدام شرکا پس از اجرایی شدن چارچوب جدید در فوریه ۲۰۲۷.

  • کلیرپول با ابزار سواپ برای مهاجرت CPOOL به CLEAR، اپلیکیشن خود را بازطراحی کرد

    کلیرپول با ابزار سواپ برای مهاجرت CPOOL به CLEAR، اپلیکیشن خود را بازطراحی کرد

    Clearpool از رابط کاربری بازطراحی شده و مهاجرت توکن به XRP Ledger خبر داد

    پلتفرم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) Clearpool از راه‌اندازی نسخه بازطراحی شده برنامه غیرمتمرکز (dApp) خود خبر داده است. این رابط کاربری جدید شامل یک ابزار مبادله اختصاصی است که به دارندگان توکن CPOOL اجازه می‌دهد تا توکن‌های خود را با نسبت ۱:۱ به توکن جدیدی به نام CLEAR تبدیل کنند.

    ابزار مبادله توکن

    این ابزار مبادله در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در آدرس clearpool.finance/swap فعال شد. این اقدام سه روز پس از آن صورت می‌گیرد که جامعه کاربری پروتکل به تغییر استراتژیک گسترده‌تر رأی مثبت دادند.

    مهاجرت توکن و گسترش به XRP Ledger

    مهاجرت توکن به دنبال رأی‌گیری حاکمیتی در پلتفرم Snapshot که در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد، انجام شده است. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی، ۹۷.۱۶ درصد از شرکت‌کنندگان از گسترش به XRP Ledger (XRPL) و مهاجرت توکن حمایت کردند.

    تغییرات در اقتصاد توکن

    اقتصاد توکن همراه با نماد معاملاتی آن در حال تغییر است. توکن CLEAR با عرضه ۱.۱۲۵ میلیارد واحد راه‌اندازی خواهد شد که نسبت به ۱ میلیارد توکن CPOOL موجود پیش از این، افزایش یافته است. از این عرضه جدید، ۷۰ درصد از طریق تبدیل ۱:۱ به دارندگان فعلی CPOOL اختصاص خواهد یافت.

    مکانیسم بازگشت ارزش جدید

    همچنین یک مکانیسم جدید برای بازگشت ارزش معرفی شده است. Clearpool قصد دارد ۵۰ درصد از کارمزدهای پروتکل را صرف خرید CLEAR در بازار آزاد و سوزاندن آن کند. اجرای برنامه گسترده‌تر برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و انتظار می‌رود جزئیات جامع در زمان بعدی منتشر شود.

    چرخش استراتژیک به سمت وام‌دهی نهادی

    مبادله توکن تنها بخش قابل مشاهده‌ای از یک حرکت استراتژیک بزرگ‌تر است. Clearpool در حال چرخش به سمت محصولات وام‌دهی نهادی در XRP Ledger است. این وام‌ها قرار است با RLUSD، استیبل‌کوین صادر شده توسط Ripple، تسویه شوند.

    همکاری با شرکا

    Clearpool این ابتکار را در کنار چندین شریک اجرا می‌کند. Ripple در این پروژه مشارکت دارد، همچنین Cicada Partners و Hex Trust نیز خدمات امانت‌داری را بر عهده دارد.

    سابقه Clearpool

    این پروتکل تازه‌کار نیست. Clearpool در سال ۲۰۲۱ بر روی شبکه اتریوم راه‌اندازی شد و از آن زمان تاکنون نزدیک به ۱ میلیارد دلار وام ارائه کرده است.

    ملاحظات برای دارندگان توکن

    برای دارندگان فعلی، سوال فوری عملی است. مبادله ۱:۱ تعداد توکن‌های آن‌ها را حفظ می‌کند، اما افزایش عرضه به ۱.۱۲۵ میلیارد به این معنی است که هر توکن سهم کمی کوچک‌تر از کل را نسبت به قبل نشان می‌دهد.

    نکات کلیدی برای رصد در ماه‌های آینده

    دارندگان و ناظران باید در ماه‌های آینده چند نکته را زیر نظر داشته باشند:
    ۱. عرضه باقی‌مانده CLEAR: ۳۰ درصد باقی‌مانده از عرضه CLEAR، نحوه تخصیص و انتشار این توکن‌ها، پروفایل رقیق شدن توکن را شکل خواهد داد.
    ۲. جدول زمانی: برنامه برای سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است و انتظار می‌رود جزئیات بیشتری منتشر شود. بنابراین، جزئیات راه‌اندازی وام‌دهی XRPL مشخص خواهد کرد که کسب‌وکار جدید با چه سرعتی می‌تواند درآمدزایی کند.
    ۳. مشارکت در مبادله: مهاجرت‌ها به حضور فعال دارندگان برای تبدیل توکن‌ها بستگی دارد و طراحی جدید dApp با صفحه مبادله اختصاصی به وضوح برای تسهیل این مرحله طراحی شده است.

  • هوگان از بیت‌ورز: نمودارهای سه‌ماهه سوم نویدبخش “بهار رمزارزها”

    هوگان از بیت‌ورز: نمودارهای سه‌ماهه سوم نویدبخش “بهار رمزارزها”

    بیت‌ویو: نشانه‌های “بهار کریپتو” در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نمایان شد

    مت هوگان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت بیت‌ویو (Bitwise)، معتقد است که سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ ممکن است “یکی از بهترین فصول در تاریخ ارزهای دیجیتال” بوده باشد. وی با استناد به جهش قابل توجه قیمت‌ها و رشد بازارهای آن‌چین (on-chain)، آغاز “بهار کریپتو” را پیش‌بینی می‌کند.

    بررسی بازار سه ماهه سوم

    بر اساس گزارش فصلی بازار که روز پنجشنبه منتشر شد، شاخص ارزهای دیجیتال بزرگ بیت‌ویو (Bitwise large-cap crypto index) رشد ۴۶.۴ درصدی را در این سه ماهه به ثبت رسانده است. همچنین، ۶ میلیارد دلار سرمایه ورودی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده، جریان خالص سرمایه در سال جاری را دوباره مثبت کرده است.

    این رشد تنها به قیمت ارزهای دیجیتال محدود نشد. ارزش سهام توکنیزه شده ۶۵.۵ درصد افزایش یافت و به نزدیک ۳.۲ میلیارد دلار رسید. همچنین، حجم معاملات باز در قراردادهای آتی دائمی غیرمتمرکز (decentralized perpetual futures) با ۲۶ میلیارد دلار به رکورد جدیدی دست یافت که سهم فزاینده‌ای از آن به سهام، کالاها، ارزهای خارجی و سهام پیش از عرضه اولیه (pre-IPO) اختصاص داشت.

    هوگان در این باره نوشت: “صفحه به صفحه، همه چیز یکسان است: بخش اخیر نمودار به شدت رو به بالا در حال چرخش است. این دقیقاً همان چیزی است که اگر به دنبال آغاز بهار کریپتو باشید، انتظار دیدنش را دارید.”

    بحث و تحلیل بازار

    تحلیلگران ارزهای دیجیتال در حال بحث و بررسی این موضوع هستند که آیا رکود بازار به پایان رسیده است یا خیر. شرکت CryptoQuant در ماه سپتامبر اعلام کرد که شاخص‌های فنی و آن‌چین، بازار صعودی جدیدی برای بیت‌کوین را تأیید می‌کنند. در مقابل، رایان لی، تحلیلگر ارشد شرکت Bitget، به کوین‌تلگراف گفت که برای تأیید کف چرخه، به شاخص‌های بیشتری نیاز است. هوگان نیز به جریان ETFها و فعالیت‌های آن‌چین به عنوان نشانه‌های اضافی از بهبود احتمالی اشاره کرد.

    بر اساس گزارش بیت‌ویو، بیت‌کوین (BTC) در سه ماهه سوم ۴۲.۳ درصد رشد داشته، در حالی که اتر (ETH) و سولانا (SOL) به ترتیب ۶۹.۱ درصد و ۵۹.۲ درصد افزایش یافته‌اند. تمام ۱۰ دارایی موجود در شاخص ارزهای دیجیتال بزرگ بیت‌ویو، رشد دو رقمی در سه ماهه را تجربه کردند و چین‌لینک (LINK) با ۹۷.۶ درصد رشد، بهترین عملکرد را داشت.

    هوگان گفت: “سه ماه پیش، بازار ارزهای دیجیتال در ناامیدی عمیقی فرو رفته بود. قیمت‌ها، فعالیت‌های آن‌چین، جریان ETFها – همه چیز رو به پایین بود.”

    چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

    با این حال، این بهبود شامل تمام بخش‌های صنعت نشد. سهام شرکت‌های استخراج‌کننده بیت‌کوین، Riot Platforms و Hut 8، در سه ماهه سوم به ترتیب ۲۶.۴ درصد و ۲۵.۴ درصد کاهش یافتند، در حالی که Galaxy Digital نیز ۱۶.۸ درصد افت داشت.

    تعداد شرکت‌های عمومی که بیت‌کوین نگهداری می‌کنند، در این سه ماهه تقریباً ۶ درصد کاهش یافت و به ۱۷۳ رسید، اگرچه کل دارایی‌های آن‌ها ۰.۵ درصد افزایش یافت. همچنین، تعداد شرکت‌های عمومی که اتر نگهداری می‌کنند، از ۴۰ به ۳۵ کاهش یافت، حتی با وجود افزایش کل دارایی‌هایشان.

    در همین حال، شاخص ارزهای دیجیتال بزرگ بیت‌ویو، علی‌رغم رشد قوی سه ماهه، در سال جاری تا پایان سپتامبر با ۶.۲ درصد کاهش روبرو بود.

    بیت‌ویو در چشم‌انداز آینده خود پیش‌بینی می‌کند که معافیت نوآوری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) باعث جذب میلیاردها دلار دارایی توکنیزه شده بیشتر به بلاک‌چین‌ها خواهد شد. این شرکت معتقد است که سه ماهه چهارم، توکنیزاسیون را از مرحله آزمایشی به مرحله تولیدی منتقل خواهد کرد و انتظار دارد این معافیت، میلیاردها دارایی توکنیزه شده را به بلاک‌چین‌هایی مانند اتریوم، سولانا، NEAR و سایرین جذب کند.

    همچنین، انتظار می‌رود بازار آتی دائمی (perpetual futures) با بیش از ۶ تریلیون دلار حجم معاملات در سال جاری در پلتفرم‌هایی مانند Hyperliquid و Lighter، که ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، شتاب بیشتری بگیرد. بیت‌ویو پیش‌بینی می‌کند با حمایت‌های نظارتی مورد انتظار در این سه ماهه، بازار آتی دائمی با ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی تسریع شود.

  • استون‌ایکس قیمت هدف سکیوریتایز را افزایش داد: درآمدزایی سهام توکنیزه شده به ۲۰۰ میلیون دلار در ۲۰۲۸ می‌رسد

    استون‌ایکس قیمت هدف سکیوریتایز را افزایش داد: درآمدزایی سهام توکنیزه شده به ۲۰۰ میلیون دلار در ۲۰۲۸ می‌رسد

    وال استریت: StoneX هدف قیم Securitize را تا ۱۸ دلار افزایش داد و از تبدیل شدن آن به اپراتور بازار خبر داد

    StoneX هدف قیم Securitize را ۵۰ درصد افزایش داد

    موسسه تحلیلی وال استریت، StoneX، هدف قیم پلتفرم توکنیزاسیون Securitize (با نماد SECZ) را از ۱۲ دلار به ۱۸ دلار افزایش داد که نشان‌دهنده رشد ۵۰ درصدی است و رتبه خرید خود را حفظ کرد. تحلیلگران معتقدند که راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی سهام توکنیزه شده آمریکایی توسط Securitize، این شرکت را از یک ارائه‌دهنده صرف توکنیزاسیون به یک اپراتور بازار تبدیل کرده است و پیش‌بینی می‌شود درآمد آن در سال ۲۰۲۸ به ۱۹۸.۵ میلیون دلار برسد.

    Securitize از ارائه‌دهنده به اپراتور بازار تبدیل می‌شود

    موسسه تحلیلی وال استریت، StoneX، روز دوشنبه هدف قیم پلتفرم توکنیزاسیون Securitize (NASDAQ: SECZ) را از ۱۲ دلار به ۱۸ دلار افزایش داد که افزایشی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد و رتبه خرید (Buy) خود را حفظ کرد. مارک پالمر، تحلیلگر StoneX، اشاره کرد که پلتفرم جدید معاملاتی سهام توکنیزه شده Securitize، منبع درآمدی جدید و قابل توجهی را برای این شرکت گشوده است.

    با وجود اینکه قیمت سهام SECZ در هفته گذشته پس از اعلام خبر راه‌اندازی پلتفرم سهام توکنیزه شده آمریکایی “Securitize Stocks” افزایش یافت، اما روز دوشنبه در معاملات روزانه ۱۰ درصد کاهش یافت. با این حال، هدف قیم جدید همچنان حدود ۴۵ درصد بالاتر از قیمت فعلی است.

    پالمر در گزارش خود نوشت: “اگرچه قیمت سهام SECZ هفته گذشته به دلیل راه‌اندازی Securitize Stocks به شدت افزایش یافت، اما بازار همچنان آن را به عنوان یک ارائه‌دهنده توکنیزاسیون ارزش‌گذاری می‌کند و این واقعیت را که به یک اپراتور بازار تبدیل شده است، نادیده می‌گیرد.”

    این جمله تفاوت اصلی گذشته و آینده Securitize را برجسته می‌کند. بر اساس داده‌های StoneX، حجم معاملات Securitize در سه ماهه دوم سال جاری به ۵.۳ میلیارد دلار رسید، اما بخش عمده‌ای از آن درآمدی ایجاد نکرد. مدیریت شرکت در کنفرانس تلفنی ماه اوت اذعان داشت که درآمد توکنیزاسیون در آن زمان عمدتاً از “هزینه‌های ادغام” (integration fees) ناشی می‌شد، نه از کارمزدهای معاملاتی.

    به عبارت دیگر، نقش گذشته Securitize این بود که دارایی‌های مشتریان را بر روی بلاک‌چین قرار دهد و هزینه‌های راه‌اندازی دریافت کند. اما اکنون با راه‌اندازی Securitize Stocks، این شرکت از هر تراکنش و خدمات حساب کاربری کارمزد دریافت می‌کند و مدل درآمدی آن از یک‌باره به مستمر تبدیل شده است.

    Securitize Stocks که روز پنجشنبه گذشته راه‌اندازی شد، سهام غول‌های فناوری مانند اپل، انویدیا و تسلا را بر روی بلاک‌چین سولانا (Solana) عرضه کرد و معاملات با استفاده از USDC تسویه می‌شود. این سهام توکنیزه شده به نسبت ۱:۱ پشتیبانی می‌شوند، به این معنی که هر توکن معادل یک سهم اصلی است و دارندگان از سود سهام و حقوق سهامداری برخوردار می‌شوند.

    StoneX پیش‌بینی می‌کند که درآمد Securitize در سال ۲۰۲۷ به نزدیک ۱۲۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۸ به نزدیک ۲۰۰ میلیون دلار برسد که نشان‌دهنده نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۶۵ درصد است. هدف قیم ۱۸ دلاری پالمر، مضربی ۱۴.۵ برابری از ارزش شرکت به درآمد (EV/Revenue) برای درآمد پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۸ را نشان می‌دهد.

    علاوه بر کارمزدهای معاملاتی و خدماتی، StoneX همچنین اشاره کرد که Securitize در آینده می‌تواند از طریق کسب‌وکار وثیقه‌گذاری (collateral) درآمد اضافی ایجاد کند. این پتانسیل در کسب‌وکارهای سنتی کارگزاری یک منبع درآمد استاندارد است، اما در دنیای رمزارزها هنوز به طور کامل توسعه نیافته است.

    با وجود افزایش هدف قیم توسط StoneX، سهام SECZ ۱۰ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده تردید بازار در مورد مدل تجاری سهام توکنیزه شده است. سوال اصلی این است که حجم درآمد حاصل از کارمزدهای معاملاتی چه زمانی واقعاً قابل توجه خواهد شد؟

    تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای توکنیزاسیون کارگزاری‌های سنتی (مانند مورگان استنلی) پیشرفت کندی داشته‌اند. راه‌اندازی سهام توکنیزه شده مورگان استنلی به سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ موکول شده و تنها برای استفاده داخلی نهادی محدود است. Securitize به عنوان یک پلتفرم خارجی، با چالش‌های نظارتی و پذیرش بازار کاملاً متفاوتی روبرو است.

    علاوه بر این، بخش قابل توجهی از حجم معاملات ۵.۳ میلیارد دلاری Securitize ممکن است ناشی از معاملات بزرگ نهادی یا تخصیص‌های یک‌باره باشد، نه معاملات با فرکانس بالا توسط سرمایه‌گذاران خرد. این بدان معناست که درآمد کارمزد به طور مستقیم با حجم معاملات متناسب نخواهد بود.

    اهمیت سهام توکنیزه شده برای سرمایه‌گذاران آسیایی در این است که می‌تواند موانع نظارتی و اختلاف زمانی سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی سنتی را دور بزند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران تایوانی برای داشتن سهام انویدیا یا تسلا باید از طریق کارگزاری‌های خارجی یا ETF اقدام کنند. اگر سهام توکنیزه شده Securitize در آسیا راه‌اندازی شود (این شرکت با LG CNS کره جنوبی همکاری کرده است)، از نظر تئوری کاربران آسیایی می‌توانند مستقیماً سهام آمریکایی را با USDC در سولانا خرید و فروش کنند.

    با این حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود نسبت به سهام توکنیزه شده هشدار داده و اشاره کرده است که معاملات ۲۴ ساعته باعث شده نوسانات ۱.۵ برابر بازارهای سنتی باشد و کمبود نقدینگی می‌تواند منجر به لغزش شدید قیمت شود. این عوامل ریسک قطعاً در هنگام بررسی توسط نهادهای نظارتی آسیایی در نظر گرفته خواهند شد.

    گام بعدی Securitize در دو حوزه کلیدی است: اول، حجم واقعی معاملات و داده‌های کارمزد پلتفرم سهام توکنیزه شده. پیش‌بینی‌های StoneX بر این فرض استوار است که “حجم معاملات گسترش خواهد یافت”، اما نیاز به تأیید با داده‌های واقعی دارد. دوم، حوزه نظارتی؛ موضع کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در قبال سهام توکنیزه شده تعیین‌کننده این است که آیا این بازار واقعاً می‌تواند شکوفا شود.

    برای سرمایه‌گذاران، روایت تبدیل Securitize از یک ارائه‌دهنده به یک اپراتور بازار واقعی است، اما اینکه آیا ارزش‌گذاری آن منطقی است یا خیر، به این بستگی دارد که آیا درآمد آن در سال ۲۰۲۷ واقعاً به ۱۲۰ میلیون دلار نزدیک خواهد شد. نسبت ۱۴.۵ برابری EV/Revenue StoneX در میان سهام فناوری نسبتاً بالا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به بخش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است.

    اخبار مرتبط:

    • Securitize با LG CNS برای ورود به کره جنوبی همکاری کرد! اوراق بهادار توکنیزه شده در ماه فوریه راه‌اندازی می‌شود، سهام ۸ درصد افزایش یافت.
    • IMF رسماً نسبت به سهام توکنیزه شده هشدار داد! معاملات ۲۴ ساعته داغ است، اما نوسانات ۱.۵ برابر بازارهای سنتی و نقدینگی ناکافی است.
    • JPMorgan Chase پیش‌بینی افزایش ۷۷ درصدی را دارد! هدف شاخص KOSPI کره جنوبی به ۱۵۰۰۰ واحد افزایش یافت: چرخه سخت‌افزار هوش مصنوعی ادامه دارد، کره جنوبی همچنان بازار برتر آسیا است.
    • فرانسه برای اولین بار از دهه ۱۹۹۰ زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد! ماکرون تعداد کلاهک‌های هسته‌ای را افزایش داد، آیا تعهد آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست؟
  • بیت‌کوین مقاوم در برابر کوانتوم از راه رسید؛ بدون نیاز به سافت فورک

    بیت‌کوین مقاوم در برابر کوانتوم از راه رسید؛ بدون نیاز به سافت فورک

    محققان ارز دیجیتال راهی برای آماده‌سازی بیت‌کوین در برابر حملات کوانتومی بدون نیاز به سافت فورک کشف کرده‌اند.

    سازوکار جدید

    پروتکل “Compact Shielded CSV” فناوری پیچیده امنیتی کوانتومی را بر روی چارچوب فعلی بیت‌کوین لایه‌بندی می‌کند و امکان انتقال امن، خصوصی و مقاوم در برابر محاسبات کوانتومی را فراهم می‌آورد. این رویکرد موانع ازدحام شبکه، هماهنگی توسعه‌دهندگان و کاربران، و تأخیرهای ناشی از پیاده‌سازی سافت فورک را برطرف می‌سازد.

    جزئیات پژوهش

    محققان مرکز تحقیقات و مهندسی ارز دیجیتال (IC3E) در کالج امپریال لندن، پژوهشی مهم در زمینه امنیت پساکوانتومی بیت‌کوین منتشر کرده‌اند. این مقاله مدلی را پیشنهاد می‌دهد که انتقال بیت‌کوین را خصوصی و مقاوم در برابر محاسبات کوانتومی می‌سازد، بدون آنکه نیازی به سافت فورک باشد.

    در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، پژوهش این گروه با عنوان “Commit-Delay-Reveal” چارچوبی مشابه برای امنیت کوانتومی بیت‌کوین ارائه داده بود. هرچند این روش هوشمندانه بود، اما نیازمند یک سافت فورک در شبکه و سپس مهاجرت دارایی‌ها از آدرس‌های آسیب‌پذیر ECDSA به زنجیره مقاوم در برابر کوانتوم با استفاده از تأخیر زمانی چند مرحله‌ای بود. این روش همچنین مستلزم ارتقاء پروتکل در کل شبکه و بحث‌های داغ بین توسعه‌دهندگان می‌شد.

    یک راه جایگزین، روش سنتی انتقال از ECDSA به الگوریتم‌های مبتنی بر لاتیس یا هش بود. با این حال، این روش نیز همچنان نیازمند سافت فورک بود که از نظر اجتماعی و فنی هماهنگی آن دشوار است. این مدل همچنین احتمالاً منجر به تأخیر در پیاده‌سازی، مشکلات هم‌راستایی اجماع و ازدحام شبکه به دلیل حجم بیشتر امضاها/اثبات‌های دانش صفر (ZK) می‌شد.

    دستاورد جدید

    جدیدترین چارچوب گروه، “Compact Shielded Client-Side Validation (CSV)”، یک پیشرفت بزرگ محسوب می‌شود که چالش سافت فورک را از میان برمی‌دارد. به جای اعمال تغییرات در لایه اجماع، این چارچوب فناوری رمزنگاری پیشرفته پساکوانتومی را بر روی معماری تراکنش‌های فعلی لایه‌بندی می‌کند. این بدان معناست که کلیدهای حجیم پساکوانتومی، تاریخچه تراکنش‌ها و اثبات‌های الگوریتمی در سطح همتا به همتا (peer-to-peer) تأیید خواهند شد. در نتیجه، بلاک‌چین زیربنایی بیت‌کوین به جای یک موتور محاسباتی، به یک دفتر کل تغییرناپذیر تبدیل می‌شود.

    لازم به ذکر است که استفاده از این لایه امن کوانتومی نیازمند آن است که کاربران نرم‌افزار کلاینت سازگار را برای انجام تراکنش‌ها بر روی شبکه بیت‌کوین دانلود کنند.

    بحث‌های پیرامون امنیت کوانتومی

    اخیراً، ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، و چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار کاردانو، بر سر مکانیسم‌های امنیت کوانتومی اختلاف نظر داشتند. بوترین از الگوریتم‌های هش و هاسکینسون از الگوریتم‌های لاتیس حمایت می‌کردند.

    با وجود این بحث‌ها، جامعه ارز دیجیتال تشویق می‌شود تا هرگونه مهاجرت به آدرس‌های مقاوم در برابر کوانتوم را با دقت فراوان انجام دهد تا از دست رفتن وجوه جلوگیری شود.

  • بیت‌کوین به ۸۳ هزار دلار رسید، اتریوم بالای ۲۵۰۰ دلار؛ لیکوییدیشن ۲۱۶ میلیون دلاری و بازگشت طمع به بازار

    بیت‌کوین به ۸۳ هزار دلار رسید، اتریوم بالای ۲۵۰۰ دلار؛ لیکوییدیشن ۲۱۶ میلیون دلاری و بازگشت طمع به بازار

    بیت‌کوین و اتریوم در مسیر صعودی؛ بیش از ۲۱۶ میلیون دلار لیکویید شد

    بازار ارزهای دیجیتال امروز (۱۴ اکتبر) شاهد ادامه روند صعودی بود. بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۳۷ درصد افزایش یافت و به ۸۳,۴۱۰.۸۲ دلار رسید، در حالی که بالاترین قیمت روزانه آن به ۸۴,۱۶۸ دلار و پایین‌ترین قیمت به ۸۱,۴۳۲.۴۴ دلار رسید. این ارز دیجیتال پس از افت موقت به زیر ۸۱ هزار دلار در روز گذشته، مجدداً بالای ۸۳ هزار دلار تثبیت شد. اتریوم با رشد قوی‌تر ۳.۴۶ درصدی، به ۲,۵۰۷.۳۲ دلار صعود کرد و مجدداً از مرز ۲,۵۰۰ دلار عبور کرد. دامنه نوسانات این ارز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۲,۴۲۱.۸۵ تا ۲,۵۳۸.۵۲ دلار بود.

    لیکویید شدن گسترده در بازار قراردادهای آتی

    بر اساس داده‌های CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۲۱۶.۸ میلیون دلار از موقعیت‌های قراردادهای آتی در سراسر بازار لیکویید شده است. از این میزان، ۱۲۹.۲ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (Short) و ۸۷.۶۱ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (Long) بوده است. سهم بالای لیکویید شدن موقعیت‌های فروش (نزدیک به ۶۰ درصد) نشان می‌دهد که این موج صعودی عمدتاً ناشی از پوشش استقراض (Short Covering) و فشار بر فروشندگان استقراضی (Short Squeeze) بوده است. در این میان، معامله‌گرانی که با امید افزایش قیمت، موقعیت خرید باز کرده بودند و در زمان افت قیمت به زیر ۸۱ هزار دلار دچار زیان شدند، نیز هزینه‌ی این روند را پرداختند.

    بازارهای سهام آمریکا با افت جزئی؛ بازار کریپتو از بورس کره جدا شد

    شاخص‌های اصلی سهام آمریکا در روز سه‌شنبه (۱۳ اکتبر) با کاهش اندکی بسته شدند. شاخص داوجونز ۱۸۰.۴۵ واحد (۰.۳۵ درصد) افت کرد و به ۵۱,۶۷۰.۱۰ واحد رسید. شاخص نزدک ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و به ۲۷,۲۰۴.۳۸ واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز تنها ۱.۷۹ واحد (۰.۰۲ درصد) کاهش یافت و به ۷,۸۰۵.۴۵ واحد رسید. گزارش‌های مالی بانک‌های بزرگ مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌بانک و ولز فارگو که پیش از باز شدن بازار منتشر شد، عمدتاً بهتر از انتظارات بود. با این حال، نگرانی‌ها در مورد رقابت تراشه‌های جدید توسط شرکت چینی CXMT باعث افت سهام شرکت‌های حافظه و نیمه‌هادی شد و این اخبار مثبت را خنثی کرد.

    در بازار ارزهای دیجیتال، طبق گزارش CoinDesk، بیت‌کوین در معاملات روز سه‌شنبه در آسیا، همزمان با افت ۵.۴۶ درصدی شاخص KOSPI کره جنوبی، به طور موقت به زیر ۸۱ هزار دلار سقوط کرد. اما پس از آن، از روند بورس کره و قراردادهای آتی نزدک جدا شد و مسیر صعودی خود را از سر گرفت و مجدداً بالای ۸۳ هزار دلار تثبیت شد. خرید توسط نهادهای سرمایه‌گذاری همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار است؛ به طوری که شرکت Strive در یک هفته ۳,۳۱۱ بیت‌کوین دیگر خریداری کرده و مجموع دارایی‌های خود را به بیش از ۳۲ هزار واحد رسانده است. تمرکز بازار در ادامه بر داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سپتامبر آمریکا خواهد بود که روز پنجشنبه (۱۵ اکتبر) منتشر خواهد شد.

    سایر آلت‌کوین‌ها نیز صعودی بودند

    سایر آلت‌کوین‌های اصلی نیز همگام با بیت‌کوین و اتریوم شاهد رشد بودند. سولانا با ۴.۲ درصد افزایش به ۱۰۷.۴۲ دلار رسید و بالاترین قیمت روزانه آن ۱۰۹.۰۷ دلار بود. این ارز دیجیتال صبح روز گذشته (۱۳ اکتبر) پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ روز اخیر یعنی ۱۰۲.۹۴ دلار، بلافاصله روند صعودی را آغاز کرد. XRP نیز با ۳.۸۷ درصد افزایش به ۱.۳۷۲۴ دلار رسید و بالاترین قیمت روزانه آن ۱.۳۸۲۴ دلار بود. بالاترین قیمت بیت‌کوین در ۱۴ روز گذشته ۸۶,۷۸۹.۸۹ دلار (عصر ۲ اکتبر) و پایین‌ترین قیمت آن ۸۰,۶۵۱.۷۸ دلار (اوایل ۹ اکتبر) بوده است. قیمت فعلی همچنان در محدوده بین این دو قرار دارد و الگوی نوسان در یک محدوده همچنان پابرجاست.

    تحلیل تکنیکال و شاخص ترس و طمع

    در تحلیل تکنیکال، نمودار روزانه بیت‌کوین با قیمت پایانی ۸۳,۱۶۹ دلار، شاخص RSI14 را در سطح ۵۲.۰ نشان می‌دهد که در محدوده خنثی قرار دارد. قیمت پایانی زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) در ۸۳,۹۸۵ دلار، اما بالای SMA50 در ۸۱,۱۳۰ دلار و SMA200 در ۷۲,۱۶۷ دلار قرار دارد. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار دارد اما حجم میله‌های آن نسبت به روز قبل کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش شتاب است. قیمت همچنان زیر خط میانی بولینگر قرار دارد. سطوح مقاومت پیش رو به ترتیب SMA20 در ۸۳,۹۸۵ دلار، خط بالایی بولینگر در ۸۶,۳۶۷ دلار و بالاترین قیمت ۳۰ روزه در ۸۷,۳۹۶ دلار هستند. سطوح حمایتی نیز به ترتیب خط پایینی بولینگر در ۸۱,۶۰۲ دلار، SMA50 در ۸۱,۱۳۰ دلار و پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه در ۷۴,۹۶۸ دلار می‌باشند.

    نمودار روزانه اتریوم با قیمت پایانی ۲,۴۹۸ دلار، شاخص RSI14 را در سطح ۴۳.۱ نشان می‌دهد که در محدوده ضعیف قرار دارد. قیمت پایانی زیر SMA20 در ۲,۶۲۷ دلار و SMA50 در ۲,۵۵۷ دلار، اما بالای SMA200 در ۲,۱۳۹ دلار قرار دارد. اندیکاتور MACD نیز در وضعیت نزولی قرار دارد و حجم میله‌های آن کاهش یافته است. قیمت نزدیک به خط پایینی بولینگر (۲,۴۳۹ دلار) قرار دارد. سطوح مقاومت پیش رو به ترتیب SMA50 در ۲,۵۵۷ دلار، SMA20 در ۲,۶۲۷ دلار و بالاترین قیمت ۳۰ روزه در ۲,۸۰۷ دلار هستند. سطوح حمایتی نیز به ترتیب خط پایینی بولینگر در ۲,۴۳۹ دلار، پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه در ۲,۳۵۹ دلار و SMA200 در ۲,۱۳۹ دلار می‌باشند.

    شاخص ترس و طمع امروز ۶۲ را نشان می‌دهد که نسبت به روز قبل (۵۷) ۵ واحد افزایش یافته و در محدوده “طمع” قرار دارد. در ۸ روز گذشته، این شاخص بین ۵۷ تا ۷۱ در نوسان بوده و به طور کلی در سطح طمع باقی مانده است. این نشان‌دهنده بازگشت تمایل به ریسک‌پذیری در میان فعالان بازار پس از افت روز گذشته است. پیش از انتشار داده‌های CPI در روز پنجشنبه، حفظ قیمت بیت‌کوین بالای ۸۳ هزار دلار، نکته کلیدی برای رصد کوتاه‌مدت بازار خواهد بود.

    این گزارش توسط تیم تحریریه动区 (Dongqu) با استفاده از داده‌های Binance، CoinGecko، alternative.me و CoinGlass تهیه شده است.

  • Strive to IPO 15% Preferred Stock for Bitcoin Acquisition

    Strive to IPO 15% Preferred Stock for Bitcoin Acquisition

    Strive Proposes IPO for New Preferred Stock Offering 15% Yield

    Bitcoin treasury company Strive has announced plans for an initial public offering (IPO) of a new Series A Perpetual Preferred Stock, to be traded under the ticker symbol SATS. The company intends to offer 5 million shares at $100 each, with an annualized dividend yield of 15.00%. This rate is positioned to be the highest among publicly traded Bitcoin treasury companies.

    The first dividend payments are slated to commence on November 9, 2026. The capital generated from this offering will be allocated towards acquiring Bitcoin and Bitcoin-related assets. Barclays and Cantor Fitzgerald are set to act as joint book-running managers, with support from Clear Street and B. Riley Securities.

    This new preferred stock, SATS, will operate alongside Strive’s existing preferred stock, SATA. The dual issuance aims to enhance the firm’s Bitcoin-backed corporate balance sheet. Notably, SATS will offer a higher yield of 15% compared to SATA’s 13%. This increased yield is intended to compensate shareholders for taking a subordinate position with the new shares relative to existing ones.

    At the time of reporting, SATA was trading at $98.96 in after-hours trading, reflecting a 3.89% year-to-date increase.

    Strive currently ranks fifth among 100 public Bitcoin treasury companies, holding 32,773 BTC. Strategy leads the pack with 848,250 BTC, followed by Metaplanet with 44,000 BTC.

    Both Strive and Strategy employ share offerings to fund their Bitcoin accumulation strategies. Strategy, however, offers a lower annualized dividend ranging from 8% to 12%, depending on the specific share class. In a move that mirrors Strive’s SATA stock structure, Strategy is also exploring a transition to daily dividend payouts across its shares.