Author: Admin_Up

‏در حالی که کل بازار ارزهای رمزنگاری شده در حال ریزش بود، زی‌کش (ZEC) دسامبر را با یک عقب‌نشینی شدید یک روزه آغاز کرد و در میان ارزهای رمزنگاری شده برتر، بیشترین ضرر را متحمل شد. در حالی که برخی از ناظران بازار معتقدند که این آلت‌کوین برای یک حرکت بزرگ آماده می‌شود، دیگران هشدار داده‌اند که قیمت در هفته‌های آینده در معرض خطر اصلاح بزرگ دیگری قرار دارد.

زی‌کش سطوح حمایتی کلیدی را در میان سقوط از دست می‌دهد

پس از اصلاح بازار در اواخر یکشنبه، زی‌کش سطوح حیاتی را از دست داد و به پایین‌ترین حد یک ماهه رسید. در سه ماه گذشته، این ارز رمزنگاری شده یک رالی سهموی را تجربه کرده است و بیش از ۱۷۷۵٪ افزایش یافته و در اوایل نوامبر به بالاترین حد خود (ATH) یعنی ۷۵۰ دلار رسید. از زمان رالی ATH خود، این آلت‌کوین در محدوده ۴۴۰ تا ۷۲۰ دلار معامله می‌شد و در میان نوسانات اخیر بازار، بین مرزهای بالایی و پایینی این محدوده در نوسان بود. با این حال، عقب‌نشینی اواخر نوامبر باعث شد که قیمت ZEC نتواند ناحیه حمایتی کلیدی خود را دوباره آزمایش کند و برای اولین بار در تقریباً یک ماه، روز را زیر این ناحیه به پایان رساند. پس از از دست دادن این ناحیه، زی‌کش به ریزش خود به زیر سطوح حمایتی کلیدی دیگر ادامه داد، مانع ۴۰۰ دلاری را شکست و صبح دوشنبه به پایین‌ترین حد محلی ۳۲۸ دلار رسید، قبل از اینکه به ناحیه ۳۴۰ دلار بازگردد. در میان این عملکرد، برخی از ناظران بازار هشدار دادند که این آلت‌کوین ممکن است در دردسر بیفتد و ریزش بیشتر ممکن است در هفته‌های آینده رخ دهد.

Sjuul از AltCryptoGems خاطرنشان کرد که ZEC بزرگترین افت قیمت را در بازه‌های زمانی هفتگی و روزانه ثبت کرده است که به ترتیب ۴۰.۲٪ و ۲۴٪ کاهش داشته است. این تحلیلگر پیش از این اشاره کرده بود که این ارز رمزنگاری شده پس از سقوط به زیر EMA200، روند صعودی خود را از دست داده و هفته گذشته “یک آزمایش نزولی کامل و به دنبال آن یک رد قوی” را ثبت کرده است. در نتیجه، Sjuul پیشنهاد کرد که اگر زی‌کش میانگین متحرک کلیدی را پس نگیرد، این ارز رمزنگاری شده برای شکست به سطوح حمایتی پایین‌تر آماده خواهد شد. به طور مشابه، Altcoin Sherpa معتقد است که ZEC پس از از دست دادن حمایت حیاتی ۴۴۰ دلاری، می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر تا ناحیه ۲۰۰ دلار کاهش یابد. با این وجود، او افزود که قیمت احتمالاً در طول اصلاح خود، جهش‌های کوتاه‌مدتی را تجربه خواهد کرد.

اصلاح ZEC: جای نگرانی نیست؟

Mert Mumtaz، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل Helius، تأیید کرد که اصلاح پس از یک رالی ۷۰۰ درصدی “عادی است” و افزود که توکن حریم خصوصی در بازه‌های زمانی بالاتر “عالی به نظر می‌رسد”. قابل ذکر است، این ارز رمزنگاری شده همچنان افزایش ۷۰۰ درصدی و ۴۸۵ درصدی را در بازه‌های زمانی سه ماهه و یک ساله نشان می‌دهد. مدیرعامل همچنین نقاط قوت زی‌کش را برجسته کرد: “حریم خصوصی یک روایت نیست، پول خصوصی کل هدف ارزهای رمزنگاری شده است”، و نشان می‌دهد که این آلت‌کوین برای به چالش کشیدن سایر ارزهای رمزنگاری شده پیشرو مانند XRP در آینده آماده است.

در همین حال، یک ناظر بازار ناشناس دیگر معتقد است که زی‌کش با وجود اصلاح، در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است. به گفته تحلیلگر X به نام Make Sense، این ارز رمزنگاری شده پس از سقوط به سطح ۳۲۰ دلار، اولین ناحیه حمایتی اصلی خود در زیر محدوده نوامبر، در یک سطح سرنوشت‌ساز قرار دارد. اگر ZEC محدوده فعلی را حفظ کند، قیمت می‌تواند محدوده از دست رفته اخیر خود را پس بگیرد و به میان‌رده ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار خود بازگردد. او تأیید کرد که در مقابل، اگر سطوح فعلی خود را از دست بدهد، این ارز رمزنگاری شده می‌تواند ناحیه ۲۸۰ دلار و حتی ۲۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند، قبل از یک تغییر روند.

وی توضیح داد: “اینجاست که بازارسازان روند بعدی را تعیین می‌کنند: جهش اولیه → رالی میان‌رده یا ریزش عمیق → تغییر روند کامل. به هر حال، نوسانات در شرف انفجار است.”

تا لحظه نگارش این مقاله، زی‌کش با قیمت ۳۳۸ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی در بازه زمانی ماهانه است.

‏[بیانیه مطبوعاتی – شهر بلیز، بلیز، ۲ دسامبر ۲۰۲۵]
کریپتو فایت نایت (CFN) از شراکت با BC.GAME خبر داد، که به عنوان شریک انحصاری بازی این رویداد برای نسخه ۲۰۲۵ عمل خواهد کرد. یک بخش اختصاصی کریپتو فایت نایت اکنون در صفحه اصلی BC.GAME فعال است و بازارهای رسمی شرط‌بندی قبل از مسابقه برای کل کارت قبل از شب مسابقه در ۵ دسامبر در دسترس است.

همکاری برای یک شب هیجان‌انگیز

یکی از شب‌های مورد انتظار در تقویم مبارزات کریپتو در راه است. در ۵ دسامبر ۲۰۲۵، کریپتو فایت نایت (CFN) با برند آنلاین بومی کریپتو BC.GAME همکاری خواهد کرد، که به عنوان شریک انحصاری بازی این رویداد منصوب شده است. تحت این شراکت، BC.GAME بازارهای شرط‌بندی رسمی را برای کل کارت CFN ارائه می‌دهد و یک مرکز اختصاصی در پلتفرم خود دارد که بازیکنان می‌توانند روی هر مبارزه شرط‌بندی کنند.

این همکاری بر افرادی در دنیای غیرمتمرکز متمرکز است که مایل به “وارد رینگ شدن” هستند – درگیری‌های واقعی زیر نورافکن‌ها، که توسط انرژی جوامع درون زنجیره‌ای تقویت می‌شود. نتیجه فقط یک نمایش نیست، بلکه یک شب کامل مبارزه و بازی است که برای بومیان کریپتو طراحی شده است.

رائول سوری، هم‌بنیانگذار CFN، گفت: “کریپتو فایت نایت همیشه در مورد افرادی در وب ۳ بوده است که مایل به حضور و به خطر انداختن چیزی هستند. شراکت با BC.GAME به آن روحیه یک مقصد روشن در خارج از رینگ می‌دهد – شما مبارزات را تماشا می‌کنید و، تحت همان برند، می‌توانید به بازی‌ها بپیوندید و شرط‌بندی کنید. این کل شب را به یک تجربه متصل تبدیل می‌کند.”

شب مبارزه + بازارهای رسمی

برای نسخه ۲۰۲۵، کریپتو فایت نایت یک عصر کامل را ارائه می‌دهد که در آن قدرت در رینگ با فرهنگ وب ۳ ملاقات می‌کند.

در رینگ، طرفداران یک کارت بوکس حرفه‌ای کامل را خواهند دید که حول یک مبارزه برای عنوان قهرمانی WBC خاورمیانه ساخته شده است، که توسط درگیری‌های سنگین وزن، یک مسابقه زنان و حضور شخصیت‌هایی از سراسر فضای وب ۳ پشتیبانی می‌شود.

در اطراف رینگ، بنیانگذاران، معامله‌گران، سازندگان و خالقان در زیر یک سقف گرد هم می‌آیند و این رویداد را به یک عکس فوری زنده از فرهنگ کریپتو با نور، موسیقی و لحظات اجتماعی تبدیل می‌کنند.

به عنوان شریک انحصاری بازی، BC.GAME یک مرکز آنلاین اختصاصی برای CFN راه‌اندازی کرده است که به بازیکنان یک مکان واحد برای مشاهده برنامه، بازارها و شرط‌بندی‌های موجود می‌دهد.

نحوه مشارکت

با فعال شدن مرکز کریپتو فایت نایت در صفحه اصلی BC.GAME، بازیکنان می‌توانند:

درباره کریپتو فایت نایت

کریپتو فایت نایت (CFN) یک رویداد با شدت بالا است که بوکس و دنیای کریپتو را گرد هم می‌آورد. مبارزان حرفه‌ای صحنه را با چهره‌هایی از ارزهای دیجیتال، بلاک‌چین و وب ۳ به اشتراک می‌گذارند، که عمل زنده، داستان‌سرایی و تعامل با جامعه را برای ایجاد لحظات پرانرژی قابل اشتراک و آوردن ایده‌های غیرمتمرکز به مکان‌های اصلی ترکیب می‌کند.

درباره BC.GAME

BC.GAME یک برند بازی آنلاین بومی کریپتو است که بازی‌ها، ورزش‌ها و محتوای سرگرمی را با هم ترکیب می‌کند تا انواع تجربیات تعاملی را برای بازیکنان در سراسر جهان ارائه دهد. این پلتفرم که با در نظر گرفتن مخاطبان وب ۳ طراحی شده است، از چندین دارایی دیجیتال پشتیبانی می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد رویدادهای زنده را دنبال کنند، محصولات ورزشی را کشف کنند و در یک اکوسیستم واحد شرط‌بندی کنند.

سیگنال خرید برای XRP در نمودار هفتگی

یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال به تازگی اشاره کرده است که شاخص توالی تام دیمارک (TD) سیگنال خرید را در نمودار هفتگی قیمت XRP صادر کرده است.

توالی TD سیگنال خرید هفتگی را برای XRP نشان می‌دهد

در یک پست جدید در X، تحلیلگر علی مارتینز در مورد سیگنال توالی TD که در نمودار هفتگی XRP ظاهر شده است، صحبت کرد. “توالی TD” به یک شاخص از تحلیل تکنیکال (TA) اشاره دارد که به طور کلی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت در قیمت یک دارایی معین استفاده می‌شود.

این شاخص شامل دو فاز است: تنظیم و شمارش معکوس. در فاز اول، “تنظیم”، این شاخص تا نه شمع با قطبیت یکسان (یعنی قرمز یا سبز) را می‌شمارد. پس از اتمام این نه شمع، که لزوماً متوالی نیستند، سیگنال بازگشت صادر می‌شود. طبیعتاً، این سیگنال در صورتی که شمع‌های منتهی به تکمیل تنظیم قرمز باشند، صعودی است. به طور مشابه، اگر شمع‌ها سبز باشند، ممکن است دارایی شاهد یک تغییر نزولی باشد.

به محض اتمام تنظیم، فاز دوم، “شمارش معکوس” آغاز می‌شود. این فاز کاملاً شبیه به تنظیم است، با این تفاوت که توالی TD در اینجا سیزده شمع را می‌شمارد. پس از اتمام سیزده شمع شمارش معکوس، می‌توان فرض کرد که دارایی به نقطه دیگری از فرسودگی روند رسیده است. به عبارت دیگر، احتمال دارد شاهد یک بازگشت دیگر باشیم.

در حال حاضر، این نموداری است که توسط مارتینز به اشتراک گذاشته شده و تنظیم توالی TD را که در قیمت ۱ هفته‌ای XRP شکل گرفته است، نشان می‌دهد:

به نظر می‌رسد این سیگنال پس از نه شمع قرمز ظاهر شده است | منبع: @ali_charts در X

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، XRP این تنظیم توالی TD را با نه شمع قرمز تکمیل کرده است، که نشانه‌ای از احتمال پایان روند نزولی است. این سیگنال در حالی ظاهر شده است که قیمت این ارز دیجیتال پس از کاهش قابل توجه ۹.۵ درصدی در روز گذشته، شروع به عبور از سطح ۲ دلار کرده است. اکنون باید دید که آیا XRP همانطور که توالی TD نشان می‌دهد، مسیر خود را تغییر می‌دهد یا اینکه اقدامات نزولی بیشتری در انتظار است.

یکی دیگر از دارایی‌های دیجیتالی که شاهد تنظیم توالی TD بوده است، اتریوم است. در این مورد، به نظر می‌رسد که سیگنال تاکنون پایدار بوده است.

همانطور که مارتینز در پست دیگری در X برجسته کرده است، قیمت ۱۲ ساعته اتریوم در روز شنبه یک تنظیم را با نه شمع سبز تکمیل کرد. از زمان ظهور این سیگنال نزولی، قیمت اتریوم به سطح ۲۷۵۰ دلار سقوط کرده و سودهای اخیر خود را از دست داده است.

قیمت XRP

در زمان نگارش این مقاله، XRP در حدود ۲ دلار معامله می‌شود که بیش از ۹ درصد در هفت روز گذشته کاهش داشته است.

‏شرکت ونگارد، دومین شرکت بزرگ مدیریت دارایی در جهان، در حال گشودن پلتفرم کارگزاری خود به روی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) متمرکز بر ارزهای دیجیتال است. این اقدام که تغییری اساسی از سال‌ها مقاومت این شرکت به شمار می‌رود، می‌تواند موج جدیدی از سرمایه‌های اصلی را به سمت بیت‌کوین، اتریوم و سایر دارایی‌های دیجیتال سوق دهد.

آغاز تغییرات

به گزارش بلومبرگ، از روز سه‌شنبه، این شرکت به مشتریان خود اجازه خواهد داد تا در صندوق‌های شخص ثالثی که عمدتاً ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتریوم، XRP و سولانا را در اختیار دارند، معامله کنند، مشروط بر اینکه این محصولات استانداردهای نظارتی را رعایت کنند.

این تغییر در پلتفرم کارگزاری ونگارد در ایالات متحده اعمال می‌شود و با صندوق‌های ارزهای دیجیتال مشابه سایر دارایی‌های “غیر اصلی” مانند طلا رفتار می‌شود.

برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، این اقدام به دلیل مقیاس عظیم ونگارد اهمیت دارد. این شرکت حدود ۱۱ تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کند و به بیش از ۵۰ میلیون مشتری در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد که بسیاری از آن‌ها قبلاً نمی‌توانستند از طریق حساب‌های ونگارد خود، در صندوق‌های ETF بیت‌کوین یا سایر ابزارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.

طبق گزارش بلومبرگ، ونگارد از دوم دسامبر ۲۰۲۵، اجازه خواهد داد تا صندوق‌های ETF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی که عمدتاً بیت‌کوین، اتریوم، XRP، سولانا و سایر ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند، در پلتفرم خود معامله شوند و به موضع دیرینه خود در مخالفت با پشتیبانی از محصولات ارزهای دیجیتال پایان دهد. ونگارد…

اندرو کادجیسکی، رئیس بخش کارگزاری و سرمایه‌گذاری در ونگارد، به بلومبرگ گفت: «صندوق‌های ETF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزهای دیجیتال در دوره‌های نوسانات بازار مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و در حالی که نقدینگی خود را حفظ کرده‌اند، عملکردی مطابق با طراحی خود داشته‌اند. فرآیندهای اداری برای ارائه خدمات به این نوع صندوق‌ها بالغ شده‌اند و ترجیحات سرمایه‌گذاران همچنان در حال تکامل است.»

تغییر موضع پس از رشد بازار

این تغییر موضع، پس از نزدیک به دو سال تنش بین بدبینی عمومی ونگارد و رشد سریع صندوق‌های ETF بیت‌کوین رخ داده است.

صندوق iShares Bitcoin Trust شرکت بلک‌راک، IBIT، به سریع‌ترین ETF در تاریخ تبدیل شده است که حدود ۷۰ میلیارد دلار دارایی را به دست آورده است و صدها میلیون دلار درآمد سالانه ایجاد می‌کند و ثابت می‌کند که تقاضا برای قرار گرفتن در معرض بیت‌کوین تنظیم‌شده در وال استریت بسیار زیاد است.

ونگارد بارها استدلال کرده بود که بیت‌کوین و سایر توکن‌ها برای سبدهای سرمایه‌گذاری بلندمدت بیش از حد نوسانی و سفته‌بازانه هستند و در ابتدا از اجازه دادن به مشتریان برای معامله صندوق‌های ETF بیت‌کوین پس از راه‌اندازی آن‌ها در ژانویه ۲۰۲۴ خودداری کرد.

تیم باکلی، مدیرعامل سابق، در آن زمان گفت که یک ETF بیت‌کوین نباید در یک حساب بازنشستگی معمولی وجود داشته باشد و این امر، شهرت این شرکت را به عنوان یک شرکت بدبین به ارزهای دیجیتال تقویت کرد، حتی در حالی که رقبای آن به این حوزه روی آورده بودند.

از آن زمان، رهبری این شرکت تغییر کرده است. سالم رامجی، مدیر اجرایی سابق بلک‌راک که زمانی کسب‌وکار بزرگ ETF این شرکت را اداره می‌کرد و علناً درباره پتانسیل بلاک‌چین صحبت کرده است، امسال به عنوان مدیرعامل ونگارد منصوب شد.

تحت نظارت او، ونگارد موضع محتاطانه خود را در مورد انتشار محصولات خود حفظ می‌کند، در حالی که اذعان دارد که مشتریان می‌خواهند از طریق همان کانال‌های کارگزاری که برای سهام و اوراق قرضه استفاده می‌کنند، به ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند.

ونگارد می‌گوید که اکثر صندوق‌های ETF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزهای دیجیتال شخص ثالث را که الزامات نظارتی را برآورده می‌کنند، فهرست خواهد کرد، اما محصولاتی را که به میم‌کوین‌ها مرتبط هستند، حذف خواهد کرد و همچنان “هیچ برنامه‌ای برای راه‌اندازی محصولات ارزهای دیجیتال خود ندارد”. این شرکت تأکید می‌کند که قرار گرفتن مستقیم در معرض ارزهای دیجیتال را سفته‌بازانه می‌داند و می‌خواهد مشتریان قبل از ورود به این حوزه، ریسک‌ها را درک کنند.

کادجیسکی گفت: «در حالی که ونگارد هیچ برنامه‌ای برای راه‌اندازی محصولات ارزهای دیجیتال خود ندارد، ما به میلیون‌ها سرمایه‌گذار که نیازها و پروفایل‌های ریسک متفاوتی دارند، خدمات ارائه می‌دهیم و هدف ما ارائه یک پلتفرم معاملاتی کارگزاری است که به مشتریان کارگزاری ما این امکان را می‌دهد تا در محصولاتی که انتخاب می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند.»

‏آوالانچ (AVAX) برای یک حرکت بزرگ آماده می‌شود. یک الگوی قدرتمند موج ولف در حال شکل‌گیری است و همزمان آزمونی برای یک خط روند هفتگی کلیدی در حال انجام است. این هم‌گرایی ساختاری نشان می‌دهد که بازار به نقطه‌ای از حداکثر فشرده‌سازی رسیده است، که نشان‌دهنده قریب‌الوقوع بودن یک خروج جهت‌دار قابل توجه است.

شکل‌گیری موج ولف، نشان‌دهنده حرکت قوی آینده

بر اساس یک تحلیل فنی اخیر توسط BeLaunch، AVAX در حال شکل دادن یک الگوی موج ولف قابل توجه است، الگویی که به دلیل ایجاد حرکات جهت‌دار قوی پس از تکمیل شدن، شناخته شده است. این ساختار در حال توسعه، نشان‌دهنده کاهش فعالیت قیمت و افزایش فشار در بازار است و به این موضوع اشاره دارد که یک خروج قابل توجه می‌تواند در افق باشد.

در همین حال، آوالانچ در حال فشار به سمت یک خط روند نزولی هفتگی است که به طور مداوم به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل کرده است. شکستن بالای آن، مفاهیم صعودی موج ولف را تقویت می‌کند، در حالی که رد شدن می‌تواند این دارایی را به سمت یک تثبیت طولانی‌مدت بازگرداند.

برای کسانی که به انباشت بلندمدت چشم دوخته‌اند، BeLaunch محدوده ۱۱ تا ۸ دلار را به عنوان جذاب‌ترین منطقه خرید معرفی می‌کند. این منطقه می‌تواند حمایت قوی را فراهم کند و با سطوح ساختاری کلیدی همسو باشد و آن را به یک فرصت جذاب برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که برای چرخه صعودی بالقوه بعدی آماده می‌شوند.

سابقه تاریخی: راه‌اندازی رالی سپتامبر ۲۰۲۳

BeLaunch به این نکته اشاره کرد که تنظیمات فعلی آوالانچ شباهت نزدیکی به شرایط مشاهده شده در سپتامبر ۲۰۲۳ دارد، درست قبل از اینکه یک رالی بزرگ آغاز شود. شباهت بین این دو دوره، یک مرجع تاریخی ارزشمند ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که بازار ممکن است بار دیگر برای یک حرکت قابل توجه آماده شود.

این تحلیل تأکید می‌کند که همان الگو دوباره در حال شکل‌گیری است و احتمال یک حرکت رو به بالا را در صورت همسویی عملکرد قیمت با رفتار قبلی، افزایش می‌دهد. سناریوهای فنی تکراری اغلب وزن زیادی دارند زیرا بازارها تمایل دارند تحت شرایط آشنا به طور مداوم واکنش نشان دهند. اگر AVAX به احترام به این ساختار ادامه دهد، می‌تواند پایه و اساسی برای یک خروج صعودی بالقوه ایجاد کند.

BeLaunch همچنین به اهمیت نظارت مستمر با پیشرفت الگو اشاره کرد. پیگیری عملکرد قیمت، احساسات بازار و حرکت کلی در تعیین اینکه آیا چشم‌انداز صعودی تأیید می‌شود یا خیر، بسیار مهم خواهد بود. هرگونه تصمیم یا انتظارات آینده به سیگنال‌های واضح از الگو و همچنین تغییرات در پویایی گسترده‌تر بازار بستگی دارد.

آوالانچ در حال حاضر با حدود ۱۳.۰۶ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی جزئی درون‌روزی است، زیرا بازار با نوسانات اخیر سازگار می‌شود. با سرمایه بازار حدود ۶.۳ میلیارد دلار، AVAX همچنان یکی از دارایی‌های قابل توجه در چشم‌انداز گسترده‌تر ارزهای دیجیتال است. فعالیت معاملاتی قوی بوده است، با حجم ۲۴ ساعته آن بین ۴۲۸ تا ۴۴۵ میلیون دلار، که نشان‌دهنده علاقه مداوم معامله‌گران کوتاه‌مدت و شرکت‌کنندگان بلندمدت است.

‏بازار اتریوم پس از یک حرکت شدید به سمت پایین، دوباره فعال شده است. پس از کاهش قیمت به حدود ۲۸۰۰ دلار، حجم معاملات باز در قراردادهای آتی اتریوم بیش از ۶۵۳ میلیون دلار افزایش یافت.

در زمان انتشار این خبر، اتریوم با حدود ۲۸۰۰ دلار معامله می‌شود. این دارایی در ۲۴ ساعت گذشته ۸ درصد کاهش داشته است، اما همچنان در طول هفته کمی افزایش یافته است.

افزایش حجم معاملات آتی

به گفته تحلیلگر مارتون، حجم معاملات باز اتریوم بلافاصله پس از کاهش اخیر، ۶۵۳.۸ میلیون دلار (معادل ۴ درصد) افزایش یافت. این کاهش قیمت با افزایش فعالیت در معاملات آتی همراه بود که نشان می‌دهد معامله‌گران به سرعت بازگشتند. این نوع رفتار اغلب در دوره‌های نوسان مشاهده می‌شود، زمانی که اهرم وارد بازار می‌شود.

مارتون در توییتر نوشت: «به نظر می‌رسد قماربازان برای دور دیگری بازگشته‌اند.»

حجم معاملات و تحلیل تکنیکال

حجم معاملات اتریوم این روند را تأیید می‌کند و بیش از ۲۳.۸ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است. علاوه بر این، این دارایی ممکن است به یک نقطه عطف فنی نیز نزدیک شود. داده‌های یک نمودار هفتگی که توسط میستر کریپتو به اشتراک گذاشته شده است، نشان می‌دهد که شاخص RSI استوکاستیک وارد محدوده پایین‌تر خود می‌شود. از نظر تاریخی، این شرایط با جهش قیمت همراه بوده است. مارتون در این باره اظهار نظر کرد: «اتریوم بسیار اشباع فروش شده است. در گذشته، ما همیشه شاهد جهش از این سطح بوده‌ایم. تاریخ تکرار خواهد شد!»

جالب اینجاست که نمودار نشان می‌دهد که قرائت‌های قبلی در سطوح مشابه با معکوس شدن بازار همخوانی داشته است. تنظیمات فعلی به نظر می‌رسد چرخه‌های قبلی را تکرار می‌کند که در آن شرایط اشباع فروش با بازیابی همراه بود و این نشان‌دهنده احتمال تغییر در حرکت است.

مقایسه با بیت‌کوین

در حالی که بیت‌کوین عقب‌نشینی کرده است، اتریوم در برابر آن ثابت مانده است. جفت ارز اتریوم/بیت‌کوین درست بالای یک ناحیه حمایتی بین ۰.۰۳۱۵۰ و ۰.۰۳۲۵۰ بیت‌کوین قرار دارد. مایکل ون ده پوپه، تحلیلگر، خاطرنشان کرد: «اتریوم به خوبی در حال تثبیت است… علیرغم ضعف گسترده‌تر، در برابر بیت‌کوین ثابت مانده است.»

حجم معاملات ثابت است و این جفت ارز بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه خود قرار دارد. در اوایل سال جاری، قیمت از همین ناحیه بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافت. ون ده پوپه افزود: «اگر محدوده فعلی حفظ شود، بیت‌کوین به کف می‌رسد و اتریوم احتمالاً عملکرد بهتری خواهد داشت.»

ارزش‌گذاری و تحلیل‌های دیگر

سایمون کیم، مدیر عامل شرکت هشِد، یک داشبورد راه‌اندازی کرده است که اتریوم را با استفاده از ۱۲ مدل مختلف ارزش‌گذاری می‌کند، همانطور که قبلاً گزارش شده بود. طبق این داشبورد، ارزش منصفانه اتریوم ۴۸۶۹ دلار تخمین زده می‌شود. بر اساس قیمت فعلی بازار، این نشان می‌دهد که این دارایی ممکن است بیش از ۶۰ درصد کم ارزش‌گذاری شده باشد.

در همین حال، بررسی فنی کریپتو ویزارد نشان می‌دهد که اتریوم درست بالای حمایت کلیدی معامله می‌شود. حرکت بالای ۳۰۵۵ دلار می‌تواند راه را برای تنظیمات صعودی باز کند، در حالی که عملکرد قیمت زیر آن سطح ممکن است بازار را در یک محدوده جانبی نگه دارد. آنها قصد دارند بازه‌های زمانی کوتاه‌تر را برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت احتمالی زیر نظر داشته باشند.

‏به گزارش ناظران بازار، این هفته می‌تواند نقطه عطفی برای XRP باشد، زیرا پنج صندوق قابل معامله در بورس (ETF) برای اولین بار به مدت یک هفته کامل همزمان معامله می‌شوند. صندوق XRP شرکت 21Shares (TOXR) امروز راه‌اندازی شد و به Bitwise، Grayscale، Franklin Templeton و Canary Capital پیوست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ورود سرمایه به ETFها در کمتر از یک ماه از 660 میلیون دلار فراتر رفته است، در حالی که در 10 روز معاملاتی متوالی هیچ خروجی وجود نداشته است.

پنج ETF با هم معامله می‌شوند

Bitwise اخیراً دارایی‌های XRP خود را به 80 میلیون توکن افزایش داده است. مدیران ETF اکنون بیش از 687 میلیون دلار دارایی در اختیار دارند که نشان‌دهنده کمی بیش از 300 میلیون XRP ثبت شده است. 21Shares با یک سبد اولیه 500 هزار دلاری وارد بازار شد و 0.50 درصد کارمزد مدیریت دریافت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، رقابت بین ناشران نشان خواهد داد که این صندوق‌ها با چه شدتی قصد دارند در بلندمدت به خرید ادامه دهند.

مدل تقاضا

یک شبیه‌سازی حساسیت مسیر قیمت که توسط محمد بانگورا اجرا شده بود، توسط تحلیلگران به اشتراک گذاشته شد و مورد توجه مفسران قرار گرفت. این مدل از یک تقاضای پایه ETF به میزان 74.5 میلیون XRP در روز، عرضه کل صرافی 2.7 میلیارد XRP و انتشار 300 میلیون XRP از طریق سپرده‌گذاری هر 30 روز یک‌بار استفاده کرد. هفته آینده یک نقطه عطف بزرگ برای XRP است. ما اولین هفته کامل معاملات را با 5 ETF خالص در رقابت خواهیم داشت. در پایان هفته، این موضوع اطلاعات زیادی در مورد آنچه می‌توانیم از این صندوق‌ها برای خرید XRP در بلندمدت انتظار داشته باشیم، به ما خواهد داد.

مقادیر کشسانی 0.2، 0.5 و 1.0 در 180 روز آزمایش شدند. نتایج نشان داد که کشسانی کم می‌تواند به سرعت عرضه موجود در صرافی‌ها را تخلیه کند، در حالی که کشسانی بالاتر می‌تواند جهش‌های قیمتی شدیدتری را ایجاد کند، زیرا نقدینگی خارج از بورس (OTC) جریان‌ها را جذب می‌کند. این نتیجه باعث شده است که بسیاری از معامله‌گران آمار نقدینگی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.

افزایش فشار نقدینگی

جیک کلاور، مدیرعامل Digital Ascension Group، هشدار داد که کانال‌های خصوصی OTC و دارک پول‌ها ممکن است در حال کم شدن باشند. او تخمین زد که حدود 800 میلیون XRP از نقدینگی خصوصی در هفته اول انباشت ETF جذب شده است. از آنجایی که بخش زیادی از خرید ETF خارج از صرافی انجام می‌شود، عملکرد قیمت هنوز با کاهش عرضه مطابقت نداشته است و بازارها ممکن است شاهد حرکت‌های ناگهانی‌تری باشند، زمانی که صندوق‌ها مجبور به تهیه سکه از صرافی‌های عمومی شوند.

تغییر توازن در میان نهنگ‌ها

در همین حال، گزارش‌ها از تغییراتی در میان دارندگان بزرگ خبر می‌دهند. 10 هزار کیف پول برتر اکنون 51.39 میلیارد XRP یا حدود 85 درصد از عرضه در گردش را در اختیار دارند. در یک روز، 78 کیف پول جدید 77.324 میلیون XRP دریافت کردند. طبق گزارش‌ها، یک کیف پول 35 میلیون XRP، کیف پول دیگر 3.63 میلیون و شش کیف پول هر کدام 1.99 میلیون XRP جمع‌آوری کردند.

طبق گزارش‌ها، 44 کیف پول جدید بیش از 300 میلیون XRP جمع‌آوری کرده‌اند، در حالی که 246 کیف پول موجود، موجودی ترکیبی خود را 17.91 میلیون XRP افزایش داده‌اند. این حرکات نشان‌دهنده انباشت آرام در طول ضعف اخیر بازار است.

گام‌های بعدی

تحلیلگران می‌گویند که تنظیمات فعلی، آزمونی برای نقدینگی است تا یک داستان ساده تقاضا. دارایی‌های ETF به میزان تقریبی 300 میلیون XRP قابل توجه است، اما در مقایسه با تقاضای روزانه بالقوه در صورت بالا ماندن ورود سرمایه و راه‌اندازی صندوق‌های اضافی، هنوز کم است. اگر کانال‌های OTC خشک شوند و ETFها مجبور به خرید در صرافی‌ها شوند، نوسانات می‌تواند به سرعت افزایش یابد. معامله‌گران و مدیران سبد سهام در روزهای آینده دفتر سفارشات، گزارش‌های OTC و پرونده‌های ETF را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند که تصویر عرضه در عمل چگونه تغییر می‌کند.