Tag: روند بازار

مسابقه جهانی زومکس ۲۰۲۶: رقابتی گسترده با جوایز ۵ میلیون دلاری در قراردادهای آتی، سهام و معاملات هوش مصنوعی

جهانی، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ — زومکس (Zoomex)، پلتفرم معاملاتی جهانی ارزهای دیجیتال که بر مشتقات تمرکز دارد، از آغاز مسابقه جهانی معاملات زومکس ۲۰۲۶ (ZWTC 2026) خبر داد. این رویداد که برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود، با مجموع جوایز نقدی تا سقف ۵ میلیون تتر (USDT)، بزرگترین جایزه اعلام شده در تاریخ ZWTC را به خود اختصاص داده است.

ZWTC 2026 با فرمتی چند دارایی و گسترده‌تر، در سه بخش اصلی برگزار خواهد شد: مسابقه تیمی، نبرد انفرادی و منطقه جوایز. شرکت‌کنندگان در این بخش‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال، قراردادهای سهام، چالش‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، جدول امتیازات عملکرد تیمی و فعالیت‌های تعاملی جوایز، به رقابت بپردازند.

این فرمت گسترده، استراتژی محصول زومکس را منعکس می‌کند که در آن مشتقات در هسته اصلی قرار دارند و دسترسی به طیف وسیع‌تری از بازارها، ابزارهای معاملاتی و مدل‌های مشارکت فراهم می‌شود. ZWTC 2026 به جای تمرکز بر یک کلاس دارایی یا معیار رتبه‌بندی واحد، راه‌های متعددی را برای رقابت معامله‌گران بر اساس بازارهای مورد علاقه، استراتژی‌ها و سطوح مشارکتشان ارائه می‌دهد.

فرناندو لیلو، مدیر بازاریابی زومکس، در این باره گفت: «ZWTC 2026 فراتر از افزایش حجم جوایز است. امسال، ما مسابقه را بر اساس بازارهایی، ابزارهایی و فرمت‌های معاملاتی که شرکت‌کنندگان فعالانه در حال کاوش آن‌ها هستند، طراحی کرده‌ایم. مشتقات همچنان در مرکز زومکس قرار دارند، در حالی که قراردادهای سهام، معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی و رقابت‌های تیمی به ما امکان می‌دهند تا یک قهرمانی متنوع‌تر برای انواع مختلف معامله‌گران ایجاد کنیم.»

سه حوزه رقابت، تا سقف ۵ میلیون تتر جایزه

ZWTC 2026 جوایز خود را در سه حوزه اصلی تقسیم می‌کند:

| حوزه رقابت | سقف جایزه | فرمت‌های اصلی |
|—|—|—|
| مسابقه تیمی | تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تتر | جدول امتیازات بازده سرمایه (ROI) تیمی، جدول امتیازات حجم معاملات تیمی، جدول امتیازات محبوب‌ترین تیم |
| نبرد انفرادی | تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تتر | نبرد معاملات هوش مصنوعی، جدول امتیازات سود قرارداد سهام، جدول امتیازات حجم معاملات قرارداد آتی |
| منطقه جوایز | تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تتر | چرخ شانس، جمع‌آوری و ترکیب کارت‌ها، ورود روزانه، ماموریت‌ها و جوایز ارجاعی |
| مجموع | تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تتر | مشروط به شرایط واجد شرایط بودن، فعال‌سازی جوایز و قوانین رسمی کمپین |

مسابقه تیمی: عملکرد معاملاتی در کنار رهبری جامعه

مسابقه تیمی ZWTC 2026 با جایزه‌ای تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰ تتر، شامل سه جدول امتیازات مجزا است:

• جدول امتیازات بازده سرمایه (ROI) تیمی
• جدول امتیازات حجم معاملات تیمی
• جدول امتیازات محبوب‌ترین تیم

این فرمت به گونه‌ای طراحی شده است که هم عملکرد معاملاتی و هم رهبری تیمی را ارج نهد. کاپیتان‌ها مسئول تشکیل تیم‌ها، بسیج جوامع خود و هماهنگی مشارکت در طول مسابقه هستند. کاپیتان‌های واجد شرایط ممکن است ۲۰ درصد از سهم جوایز تیم خود را دریافت کنند، در حالی که اعضای تیم می‌توانند جوایز را بر اساس رتبه‌بندی تیم، عملکرد فردی و قوانین قابل اعمال مسابقه تقسیم کنند.

جدول زمانی مسابقه تیمی:

| مرحله | تاریخ و زمان |
|—|—|
| ثبت‌نام کاپیتان | از هم اکنون تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC |
| ثبت‌نام تیم | از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC |
| مسابقه تیمی | از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC |

با ترکیب رتبه‌بندی‌های ROI، حجم معاملات و محبوبیت جامعه، مسابقه تیمی مسیرهای مختلفی را برای تیم‌ها فراهم می‌کند تا عملکرد، مشارکت و نفوذ خود را نشان دهند.

نبرد انفرادی: هوش مصنوعی، قراردادهای سهام و قراردادهای آتی ارز دیجیتال

نبرد انفرادی با جایزه‌ای تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰ تتر در سه مسابقه مستقل ارائه می‌شود:

• نبرد معاملات هوش مصنوعی
• جدول امتیازات سود قرارداد سهام
• جدول امتیازات حجم معاملات قرارداد آتی

۱۰۰ شرکت‌کننده برتر واجد شرایط در هر جدول امتیازات، فرصت دریافت جوایز را طبق قوانین مربوطه خواهند داشت. این سه دسته، رویکردهای متفاوتی را در معاملات مشتقات منعکس می‌کنند. شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق معاملات با کمک هوش مصنوعی، عملکرد در قراردادهای مرتبط با سهام، یا فعالیت معاملاتی در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال به رقابت بپردازند.

جدول زمانی نبرد انفرادی:

| مرحله | تاریخ و زمان |
|—|—|
| ثبت‌نام نبرد انفرادی | از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC |
| مسابقه نبرد انفرادی | از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰ UTC |

ساختار چند دسته‌ای به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا مسابقه‌ای را بر اساس بازار، ابزار یا فرمت معاملاتی که بیشترین ارتباط را با آن‌ها دارد، انتخاب کنند.

منطقه جوایز: راه‌های بیشتر برای مشارکت

علاوه بر جدول امتیازات اصلی معاملات، ZWTC 2026 شامل یک منطقه جوایز با مجموع جایزه تا سقف ۱,۵۰۰,۰۰۰ تتر است. کاربران می‌توانند با تکمیل فعالیت‌های واجد شرایط، از جمله ورود روزانه، ماموریت‌های تعیین شده و ارجاع دوستان، فرصت‌های مشارکت را کسب کنند. منطقه جوایز شامل موارد زیر است:

• چرخ شانس با جایزه برای هر چرخش واجد شرایط
• فعالیت‌های جمع‌آوری و ترکیب کارت‌ها
• جوایز ورود روزانه
• فرصت‌های مشارکت مبتنی بر ماموریت
• جوایز مرتبط با ارجاع

شرکت‌کنندگانی که کارت‌های تعیین شده را جمع‌آوری و ترکیب کنند، ممکن است جوایز ارتقا یافته‌ای را دریافت کنند. یک کاربر فردی واجد شرایط ممکن است فرصت دریافت جوایزی به ارزش تا ۱۰,۰۰۰ تتر را داشته باشد، مشروط به قوانین رسمی کمپین و در دسترس بودن. منطقه جوایز یک فرمت مشارکتی با موانع کمتر برای کاربرانی فراهم می‌کند که ممکن است نخواهند مستقیماً در جدول امتیازات معاملاتی رقابت کنند.

تکامل چند دارایی مسابقه پرچمدار زومکس

ZWTC به یکی از ابتکارات سالانه اصلی برند و جامعه زومکس تبدیل شده است که مسابقه معاملاتی، استفاده از محصول و مشارکت کاربران جهانی را به هم پیوند می‌دهد. برای سال ۲۰۲۶، این قهرمانی گسترش یافته است تا نحوه تعامل معامله‌گران با طیف وسیع‌تری از بازارها و ابزارها را بهتر منعکس کند. قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال همچنان بخش مرکزی این رویداد هستند، در حالی که قراردادهای سهام و معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌های اضافی را برای کاربران برای آزمایش استراتژی‌ها و رقابت فراهم می‌کنند.

این جهت‌گیری چند دارایی، استراتژی گسترده‌تر زومکس را برای اولویت‌دهی به مشتقات و در عین حال گسترش اکوسیستم معاملاتی اطراف آن، پشتیبانی می‌کند. هدف، دور شدن از مشتقات نیست، بلکه ارائه بازارهای زیربنایی بیشتر، ابزارهای تصمیم‌گیری و فرمت‌های مشارکتی در چارچوب تجربه‌ای مبتنی بر مشتقات است. از همکاری تیمی و رهبری جامعه گرفته تا معاملات مستقل و رقابت با پشتیبانی هوش مصنوعی، ZWTC 2026 برای انطباق با سبک‌های معاملاتی و سطوح تجربه مختلف ساختار یافته است.

نحوه مشارکت

کاربران می‌توانند با انجام مراحل زیر شرکت کنند:

1. ثبت‌نام یا ورود به حساب زومکس.
2. مراجعه به صفحه رسمی کمپین ZWTC 2026.
3. انتخاب مسابقه تیمی، نبرد انفرادی یا منطقه جوایز.
4. تکمیل الزامات ثبت‌نام، واجد شرایط بودن و مشارکت مربوطه.

کاربران واجد شرایط ممکن است در بیش از یک حوزه رقابت شرکت کنند، مشروط به شرایط و ضوابط رسمی هر دسته.

درباره زومکس

زومکس که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد، یک پلتفرم معاملاتی جهانی ارزهای دیجیتال است که بر معاملات مشتقات تمرکز دارد و به بیش از ۳ میلیون کاربر در بیش از ۳۵ کشور و منطقه خدمات ارائه می‌دهد و بیش از ۷۰۰ جفت معاملاتی را ارائه می‌کند. زومکس با تکیه بر قابلیت استفاده آسان، قوانین شفاف، اجرای منصفانه و تجربه معاملاتی پالایش شده، دید واضحی از دارایی‌ها و سفارشات، اطلاعات شفاف هزینه‌ها و قوانین، و یک محیط معاملاتی با کارایی بالا را برای معامله‌گران فعال ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند.

زومکس با ابتکاراتی مانند اثبات ذخایر (Proof of Reserves)، امنیت و شفافیت، اطلاعات انطباق، و شفافیت هزینه‌ها/قوانین، چارچوب اعتماد خود را تقویت می‌کند و ممیزی‌های امنیتی را که توسط شرکت امنیت بلاکچین Hacken انجام شده، تکمیل کرده است. زومکس دارای چندین مجوز نظارتی، از جمله MSB ایالات متحده و کانادا، NFA ایالات متحده، و AUSTRAC استرالیا است که تعهد آن را به یک تجربه معاملاتی شفاف‌تر و مبتنی بر قانون پشتیبانی می‌کند.

در زومکس: استفاده آسان. تراز شفاف. دسترسی منصفانه به درآمد شما.

توکن بومی کاردانو اخیراً عملکرد بسیار خوبی داشته و همانطور که انتظار می‌رفت، موضوع پیش‌بینی‌های قیمتی خوش‌بینانه قرار گرفته است.

بیشتر تحلیلگران افزایش قیمت جزئی در کوتاه‌مدت را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر شرط‌های جسورانه‌تری بسته‌اند و معتقدند این دارایی در آستانه جهش به سمت بالاترین رکورد تاریخی خود قرار دارد.

در زمان انتشار این خبر، قیمت ADA حدود ۰.۲۲ دلار (بر اساس داده‌های CoinGecko) است که طی هفت روز گذشته حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. در واقع، این ارز در این بازه زمانی جزو پرعملکردترین‌ها بوده و موج صعودی جایگاه آن را در میان ۲۰ ارز دیجیتال برتر تثبیت کرده است.

کاربر X با نام More Crypto Online ادعا کرده است که روند صعودی در نمودار همچنان پابرجاست و شکست قیمت بالای ۰.۲۳ دلار، هدف بعدی گاوها خواهد بود.

کاربر دیگری به نام Crypto With Crypto With Gopal نیز با شناسایی الگوی سر و شانه معکوس در نمودار قیمت ADA، به این بحث پیوسته است. او استدلال کرده است که شانه راست قوی عمل می‌کند و خریداران از خط گردن در حدود ۰.۲۲ دلار دفاع می‌کنند، در حالی که با افزایش قیمت به سمت مقاومت، مومنتوم به سمت صعودی تغییر می‌کند. این تحلیلگر نتیجه گرفته است: «شکست تمیز بالای خط گردن می‌تواند مسیر را به سمت هدف ۰.۲۶ دلار باز کند.»

از سوی دیگر، کاربر X با نام Sssebi معتقد است که اگر ADA بتواند مجدداً ۰.۲۵ دلار را پس بگیرد، «شانس بزرگی» برای جهش به سمت ۰.۳۰ دلار وجود دارد. اخیراً، تحلیلگر محبوب علی مارتینز فاش کرده بود که اندیکاتور Tom DeMark Sequential این دارایی سیگنال خرید را نشان داده است که به مثبت‌گرایی در جامعه افزوده است.

پیش‌بینی‌های صعودی به اینجا ختم نمی‌شوند. کاربر X با نام Cup اخیراً اظهار نظر کرده است که «بزرگترین فصل آلت‌کوین‌ها در شرف آغاز است» و جهش قیمتی بالقوه‌ای را پیش‌بینی کرده که می‌تواند ADA را به بالاترین رکورد تاریخی ۸ دلاری برساند. افزایش در این مقیاس در این مرحله بعید به نظر می‌رسد، اما بازار ارزهای دیجیتال پر از شگفتی است، بنابراین باید منتظر ماند و دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

در همین حال، سرمایه‌گذاران همچنان از پلتفرم‌های متمرکز به سمت روش‌های خودحفاظتی (self-custody) روی می‌آورند و خروج سرمایه از صرافی‌ها از ورود آن پیشی گرفته است. این امر به نوبه خود فشار فروش فوری را کاهش داده و چشم‌انداز صعودی را تقویت می‌کند.

نکته مهم این است که شاخص قدرت نسبی (RSI) ADA نشان می‌دهد که احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد. این اندیکاتور سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا به معامله‌گران در شناسایی نقاط احتمالی بازگشت کمک کند. این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است، جایی که نسبت‌های بالای ۷۰ نشان‌دهنده ورود دارایی به منطقه اشباع خرید و آمادگی برای اصلاح است، در حالی که مقادیر زیر ۳۰ معمولاً به عنوان فرصت خرید در نظر گرفته می‌شوند. در حال حاضر، RSI حدود ۷۳ است.

مدیرعامل ریپل، داستان انتقال طلا را به فرصتی برای برجسته کردن ضعف زیرساخت‌های مالی سنتی تبدیل کرد

برد گارلینگهاوس، مدیرعامل شرکت ریپل، با استفاده از گزارشی درباره انتقال کند و پرهزینه طلا توسط بانک مرکزی هلند، به شدت از سیستم‌های مالی سنتی انتقاد کرده و همزمان، توجهات را به سمت قابلیت‌های بلاکچین و ارزهای دیجیتال جلب کرده است. این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که بازار ارزهای دیجیتال شاهد تحولات فنی مهمی است.

ضعف زیرساخت‌های مالی سنتی

گارلینگهاوس در پلتفرم X (توییتر سابق) با اشاره به گزارشی از CNBC مبنی بر اینکه بانک مرکزی هلند شش ماه برای جابجایی ۸۶ تُن طلا به ارزش ۱۱ میلیارد دلار از انبارهای آمریکا و کانادا به لندن زمان صرف کرده است، این بانک را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی با یادآوری ماجرای چهار ساله بازگرداندن طلای آلمان در سال ۲۰۱۳، خاطرنشان کرد که با وجود گذشت یک دهه، زیرساخت‌های تسویه حساب مالی از دهه ۱۹۴۰ میلادی تاکنون تغییری نکرده‌اند.

او در پستی نوشت: “یادآوری خوبی است که امروز امور مالی چگونه کار می‌کند… بانک مرکزی هلند به تازگی ماه‌ها صرف جابجایی ۱۱ میلیارد دلار طلا از نیویورک به لندن کرده است. حدود ۷۰ درصد این طلا در واقع از زمین بلند نشده است. در نیویورک فروخته و در لندن دوباره خریداری شده است. این من را به یاد داستانی از سال ۲۰۱۳ انداخت…”

رشد بازار ارزهای دیجیتال در مقابل رکود مالی سنتی

در همین بازه زمانی، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از ۱.۵ میلیارد دلار به ۲.۷ تریلیون دلار افزایش یافته است. این تفاوت فاحش، اهمیت و پتانسیل ارزهای دیجیتال را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در هفته گذشته، قیمت XRP در محدوده حمایتی ۱.۳۲ تا ۱.۴۰ دلار تثبیت شده و همزمان مقاومت‌های بالادستی را بارها آزمایش کرده است. زمان‌بندی اظهارات گارلینگهاوس، با توجه به تقویت ساختارهای فنی در بازار، توجهات را به طور جدی به روایت سرعت تسویه حساب در بلاکچین معطوف کرده است.

تحلیل فنی XRP

در حال حاضر، XRP با قیمت ۱.۴۲ دلار، با اطمینان در بالای حمایت کوتاه‌مدت در محدوده ۱.۳۲ تا ۱.۳۸ دلار قرار دارد؛ منطقه‌ای که در جلسات معاملاتی اخیر در برابر چندین بار تست مقاومت کرده است. مقاومت فوری در محدوده ۱.۴۳ تا ۱.۴۵ دلار قرار دارد و سقف مهم‌تر در محدوده ۱.۶۸ تا ۱.۷۲ دلار واقع شده است. تحلیلگران معتقدند که این سطح باید با حجم معاملات بالا شکسته شود تا اهداف ۱.۹۰ تا ۲.۰۰ دلار از حالت آرمانی به واقعیت تبدیل شوند.

سناریوی صعودی شامل شکست قاطع بالای ۱.۴۵ دلار، تبدیل مقاومت به حمایت، افزایش شتاب حرکت به سمت محدوده ۱.۶۸ تا ۱.۷۲ دلار و بسته شدن قاطع قیمت بالای این باند است که مسیر را به سمت ۲.۰۰ دلار و حتی ۲.۱۰ دلار و بالاتر باز می‌کند. سناریوی پایه، نوسان XRP بین ۱.۳۵ تا ۱.۴۵ دلار در حالی که بازار در حال هضم سیگنال‌های سیاست فدرال رزرو است و منتظر یک کاتالیزور حجمی است.

سناریوی نزولی؟ عدم حفظ حمایت ۱.۳۲ دلاری، قیمت را به سمت ۱.۲۵ تا ۱.۲۷ دلار باز می‌گرداند و فرضیه شکست کوتاه‌مدت را باطل می‌کند. موقعیت‌گیری نهادی و شفافیت نظارتی، عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که باید در هفته آینده مورد توجه قرار گیرند.

دارندگان XRP که از رالی ماهانه سود برده‌اند، با پرسشی منطقی روبرو هستند: با توجه به ارزش کل ۲.۷ تریلیون دلاری بازار ارزهای دیجیتال و ارزش چند میلیارد دلاری خود XRP، چه میزان پتانسیل رشد واقع‌بینانه باقی مانده است تا مرحله بعدی نیازمند یک کاتالیزور واقعاً جدید باشد؟

داستان انتقال طلا، یک روایت قوی است، نه یک مورد استفاده جدید، و تئوری پرداخت ریپل سال‌هاست که در قیمت‌ها لحاظ شده است. اینجاست که پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه توجه را به خود جلب می‌کنند.

معرفی Bitcoin Hyper

پروژه Bitcoin Hyper ($HYPER) خود را به عنوان اولین راه‌حل لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام کامل SVM معرفی می‌کند و هدف آن ارائه سرعت اجرای بالاتر از خود سولانا، در حالی که امنیت خود را از لایه پایه بیت‌کوین دریافت می‌کند.

این پروژه در مرحله پیش‌فروش ۳۳ میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرده است و قیمت فعلی توکن آن ۰.۰۱36859 دلار است، با پاداش‌های استیکینگ با بازده سالانه بالا. ویژگی‌های اصلی شامل یک پل غیرمتمرکز و استاندارد برای انتقال BTC و اجرای قراردادهای هوشمند با تأخیر کم است که به طور موثر قابلیت برنامه‌نویسی را که بیت‌کوین در ۱۵ سال گذشته فاقد آن بوده، به آن می‌بخشد.

پیشنهاد می‌شود قبل از پایان دوره پیش‌فروش، پروژه Bitcoin Hyper را مستقیماً مورد بررسی قرار دهید.

پیش‌بینی قیمت ریپل: انتظارها از XRP با نزدیک شدن به هفته‌ای مهم در اقتصاد کلان

ارز دیجیتال XRP در حال حاضر در حدود ۱.۴۲ دلار معامله می‌شود و پس از ریکاوری قابل توجه از پایین‌ترین سطوح ماه اوت که نزدیک به ۱.۰۰ دلار بود، روند صعودی را تجربه کرده است. این بازگشت، ساختار کوتاه‌مدت را دوباره به سمت بالا تغییر داده است، اما قیمت ریپل نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال اصلی، در زیر یک منطقه مقاومت کلیدی گرفتار شده است و این موضوع، شکست یا رد شدن بعدی را بسیار مهم می‌سازد.

نمودار روزانه، یک حرکت صعودی قابل توجه از منطقه ۱.۰۰ دلار را نشان می‌دهد که با تثبیت در بالای مقاومت قبلی در حدود ۱.۳۰ دلار دنبال شده است. XRP منطقه ۱.۳۰ دلاری را دوباره پس گرفته است که اکنون به عنوان یک منطقه حمایتی مهم تلقی می‌شود.

بالاتر از قیمت فعلی، مانع اصلی منطقه مقاومت ۱.۵۰ دلاری است. XRP بارها در اطراف این منطقه با چالش مواجه شده است و بسته شدن روزانه قاطع در بالای این منطقه، ساختار صعودی را تقویت کرده و پتانسیل باز کردن مسیر به سمت بالاترین سطح نوسانی اخیر در حدود ۱.۷۰ دلار و حتی منطقه حیاتی ۱.۹۰ تا ۲.۰۰ دلار را دارد.

شتاب بازار نیز بهبود یافته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه در حدود ۵۴ قرار دارد که نشان‌دهنده بازگشت مزیت به خریداران بدون ورود بازار به قلمرو اشباع خرید است. این امر فضا را برای تلاش صعودی دیگر فراهم می‌کند، اگرچه RSI به تنهایی شکست را تأیید نمی‌کند.

با این حال، با تثبیت بازار در بالای میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه، سرمایه‌گذاران منتظر تقاطع صعودی بالقوه بین این دو برای تأیید بیشتر مبنی بر پایان یافتن بازار نزولی هستند.

نمودار ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از تثبیت فعلی ارائه می‌دهد. پس از حرکت انفجاری به سمت بالا، XRP ابتدا تا حدود ۱.۷۰ دلار جهش کرد و سپس به شدت عقب‌نشینی کرد. از آن زمان، قیمت در حدود منطقه ۱.۳۰ تا ۱.۴۰ دلار تثبیت شده و اکنون دوباره به سمت ۱.۵۰ دلار فشار می‌آورد.

مقاومت فوری، همان منطقه ۱.۵۰ دلاری روزانه است که بارها به عنوان منطقه عرضه عمل کرده است. در سمت نزولی، سطح ۱.۳۴ دلار اولین حمایت مهم است که به شدت با سطح بازگشت فیبوناچی ۰.۵ مطابقت دارد. پایین‌تر از آن، منطقه ۱.۲۵ دلار، سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ را با بلوک سفارش صعودی ترکیب می‌کند و منطقه کلیدی برای دفاع خریداران خواهد بود.

اقدامات قیمتی اخیر نشان می‌دهد که XRP در حال ایجاد فشار در زیر مقاومت است تا اینکه بلافاصله به سمت پایین بازگردد. ساختار کلی بازار به طور متوسط صعودی است. با این حال، رد شدن مکرر از ۱.۵۰ دلار بدون شکست می‌تواند منجر به عقب‌نشینی عمیق‌تر به سمت ۱.۲۵ دلار یا حتی پایین‌تر در هفته‌های آینده شود.

تحلیل قیمت XRP: آیا هدف ۱۰۰ دلاری دور از دسترس است؟

در تحلیل امروز XRP، بر شکاف میان قیمت فعلی ریپل و هدف ۱۰۰ دلاری تمرکز می‌کنیم؛ شکافی که از نظر مقیاس، بسیار قابل توجه است. محاسبات پشت این شکاف، ناخوشایندتر از آن چیزی است که بسیاری از طرفداران این ارز دیجیتال مایل به پذیرش آن هستند. در دل این محاسبات، معیاری نهفته است که دقیقاً توضیح می‌دهد چرا XRP تاکنون حرکتی نداشته است و این موضوع ربطی به هیجان، احساسات بازار یا لیست شدن در صرافی‌ها ندارد.

تحلیلگر، زک رکتور (Zach Rector)، ارزش کل دارایی‌های توکنیزه شده که واقعاً در XRP Ledger تسویه شده‌اند را رصد کرده است. این رقم ۳.۷۲ میلیارد دلار است که نسبت به سال گذشته ۳۰ برابر افزایش یافته، اما هنوز با مقیاسی که بتواند قیمت‌های سه رقمی را توجیه کند، فاصله زیادی دارد. داده‌های سه ماهه دوم نشان‌دهنده کاهش تعداد حساب‌های فعال، اما تقریباً سه برابر شدن حجم معاملات به ازای هر حساب بود.

رکتور در این باره گفت: «دقیقاً به همین دلیل است که ما در قیمت ۱۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ دلار برای XRP نیستیم.» او مسیر پیش رو را مسیری توصیف کرد که باید از میلیاردها دلار به صدها میلیارد دلار برسد تا این سطوح از نظر ریاضی واقع‌بینانه شوند.

آدام پوپات (Adam Popat)، مدیرعامل Settlement، این هفته با جزئیات دادن درباره یکپارچه‌سازی جدید میان پلتفرم حضانت ریپل و سیستم چرخه عمر دارایی Settlement، به روایت نهادی وزن بخشید. این اولین پیشنهاد از این نوع است که به طور خاص برای ورود نهادیِ منطبق با قوانین به توکنیزاسیون XRPL ساخته شده است.

بافت بازار اهمیت دارد. ساختار بازیابی XRP دست‌نخورده باقی مانده است، اما اعداد واقعی کاربردی بودن لجر، نگهبانان واقعی هرگونه افزایشی فراتر از سودهای جزئی هستند.

XRP در حال تثبیت در یک محدوده تنگ بین ۱.۴۰ تا ۱.۴۵ دلار است و در اواخر ماه اوت از کف محدوده ۱.۳۰ دلاری بازگشته است. حجم معاملات نسبت به این روند صعودی کاهش یافته است، الگویی که معمولاً با عدم قطعیت، نه با قاطعیت، همراه است.

نبرد فنی فوری در مقاومت انباشته شده بین ۱.۴۳ تا ۱.۵۰ دلار است؛ عبور از این منطقه با حجم معاملات بالا، مسیر را به سمت ۱.۶۰ تا ۱.۷۲ دلار باز می‌کند و ۲.۰۰ تا ۲.۱۰ دلار به عنوان آهنربای روانی بعدی عمل خواهد کرد. تحلیل مقاومت اخیر، این محدوده را به عنوان کاتالیزور کوتاه‌مدت معرفی می‌کند.

حمایت در محدوده ۱.۳۵ تا ۱.۳۸ دلار قرار دارد که توسط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-day EMA) و تقریباً ۳.۲ میلیارد XRP حجم معاملات قبلی در این سطح تقویت شده است. شکست زیر ۱.۳۱ دلار، منطقه ۱.۲۵ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50-day EMA) را دوباره وارد بازی خواهد کرد.

شکست قاطع بالای ۱.۵۰ دلار با افزایش حجم معاملات، هدف ۲.۰۰ دلار را نشانه می‌گیرد. همچنین، ادامه روند فعلی می‌تواند در یک محدوده محدود بین ۱.۳۵ تا ۱.۴۵ دلار ادامه یابد، در حالی که بازار منتظر سیگنال‌های سیاست فدرال رزرو است. اما عدم حفظ حمایت ۱.۳۵ دلاری، قیمت را به سمت ۱.۲۵ دلار باز می‌گرداند.

پیش‌بینی‌های بلندمدت XRP همچنان به طور قابل توجهی زیر ۱۰۰ دلار قرار دارند که معیارهای توکنیزاسیون لجر را تقویت می‌کند.

نگه داشتن XRP در طول این تثبیت غیرمنطقی نیست؛ زیرساخت نهادی که رکتور توصیف می‌کند واقعی است و مشارکت ریپل با Settlement به بلندمدت بودن این پروژه اعتبار می‌بخشد. اما با ارزش بازار ۹۰ میلیارد دلاری، دو برابر شدن XRP نیازمند ده‌ها میلیارد سرمایه جدید است.

این یک چالش بزرگ برای توکنی است که در حال حاضر اینقدر بزرگ است. معامله‌گرانی که به دنبال سود نامتقارن هستند، به طور فزاینده‌ای به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه که سرمایه مورد نیاز برای حرکت قیمت کسری از این مقدار است، روی می‌آورند.

LiquidChain یکی از این پروژه‌ها است. این یک پروژه زیرساختی لایه ۳ است که به عنوان لایه نقدینگی بین زنجیره‌ای (cross-chain liquidity layer) معرفی شده و نقدینگی بیت کوین، اتریوم و سولانا را در یک محیط اجرایی واحد ادغام می‌کند. لایه نقدینگی یکپارچه (Unified Liquidity Layer) و معماری Deploy-Once آن به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد یک بار بسازند و بدون استقرار تکراری به هر سه اکوسیستم دسترسی پیدا کنند.

توکن پیش‌فروش آن با قیمت ۰.۰۱۴۹۵۳ دلار معامله می‌شود و تاکنون بیش از ۹۶۰ هزار دلار جمع‌آوری شده است. این مرحله اولیه است.

قبل از پایان پنجره پیش‌فروش، LiquidChain را تحقیق کنید.

بازار ارزهای دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته افزایش اندکی را تجربه کرده است، اما بهترین عملکرد (در میان ۱۰۰ ارز برتر) نه متعلق به بیت‌کوین (BTC) و نه هیچ دارایی دیجیتال محبوب دیگری، بلکه توکن کمتر شناخته شده ونیز (Venice Token) با نماد VVV بوده است.

قیمت این توکن به اوج بی‌سابقه خود رسید و بسیاری از تحلیلگران در انتظار رشد بیشتر آن هستند. با این حال، برخی معتقدند نگهداری این دارایی از این نقطه به بعد می‌تواند پرریسک باشد و پیشنهاد می‌کنند که کسب سود در حال حاضر حرکت هوشمندانه‌تری است.

تنها چند ساعت پیش، VVV با جهشی چشمگیر به بالاترین سطح تاریخی خود، نزدیک به ۳۰ دلار رسید. اندکی پس از آن، بخشی از این سود را از دست داد و اکنون با قیمتی حدود ۲۵.۶۰ دلار (طبق داده‌های CoinGecko) معامله می‌شود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۴۲ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. ارزش بازار این دارایی از مرز ۱.۲ میلیارد دلار عبور کرد و با پیشی گرفتن از آلت‌کوین‌های محبوبی مانند Pi Network (PI) و Arbitrum (ARB)، به شصت و هشتمین ارز دیجیتال بزرگ جهان تبدیل شد.

احتمالاً مهم‌ترین عامل محرک این رشد، یکی از آخرین اطلاعیه‌های پروژه بوده است. تیم توسعه‌دهنده اعلام کرد که مجموعاً ۳۹۱ هزار دلار از توکن VVV سوزانده شده است که این بیشترین مقدار ارسال شده به آدرس صفر تا به امروز محسوب می‌شود. پلتفرم هوش مصنوعی ونیز (Venice AI) که این توکن کاربرد دارد، دارای عرضه کل حدود ۸۰.۹۷ میلیون سکه است که بیش از نیمی از آن در حال حاضر در گردش است.

کاربر X با نام Crypto With Gopal ادعا کرده است که VVV پس از عبور قاطع قیمت از منطقه مقاومت ۲۳ دلاری، یک شکست صعودی قوی را نشان داده است. او استدلال کرده است که خریداران به وضوح کنترل بازار را در دست دارند و سطح کلیدی بعدی را حدود ۲۹.۲۰ دلار تعیین کرده است. این تحلیلگر افزود: “حرکت پایدار بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای موج صعودی دیگری باز کند.”

کاربران OxNeena و Nebraskangooner نیز نظرات خود را بیان کردند. OxNeena معتقد است که VVV “در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است” و در صورت ادامه روند صعودی، جهش قیمت به بالای ۳۰ دلار را پیش‌بینی کرده است. Nebraskangooner نیز نمودار این توکن را “به شدت صعودی تا زمانی که خلاف آن ثابت شود” توصیف کرده است. او اظهار داشت: “مقاومت‌های فیبوناچی بعدی که من در بالای آن می‌بینم، منطقه ۲۷ دلار و منطقه ۳۵ دلار است.”

کاربر X با نام Crypto Patel نیز افزایش قیمت VVV را برجسته کرد، اما خاطرنشان کرد که کسب سود در این مرحله می‌تواند حرکت منطقی‌تری باشد. این تحلیلگر افزود: “اگر با ریسک بالاتری راحت هستید، می‌توانید بخش کوچکی را برای احتمال رشد بیشتر نگه دارید، اما پس از حرکتی ۱۶۰۰ درصدی، حفظ سود اهمیت دارد.”

شاخص قدرت نسبی (RSI) این توکن نیز از این نظریه که قیمت ممکن است در آینده نزدیک روند نزولی داشته باشد، حمایت می‌کند. این نسبت از مرز ۸۰ عبور کرده است، به این معنی که VVV وارد قلمرو “بیش از حد خرید شده” (overbought) شده و ممکن است مستعد اصلاح باشد. این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است، که در آن هر عددی زیر ۳۰ معمولاً به عنوان فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود.

XRP با شفاف‌سازی‌های جدید در مورد حاکمیت، شاهد افزایش قیمت است؛ اما آیا این کافی است؟

XRP با انتشار اظهارنظرهای جدید از سوی یک مدیر دارایی برجسته، شاهد افزایش قیمت است و بحث‌ها در مورد اینکه چه کسی واقعاً شبکه ریپل را کنترل می‌کند، دوباره شعله‌ور شده است. داستان بزرگتر در اینجا قیمت نیست؛ بلکه آنچه در مورد حاکمیت روشن شد و چرا این موضوع بیش از آنچه اکثر دارندگان تصور می‌کنند، اهمیت دارد.

شرکت 21Shares AG که ۱۱ میلیارد دلار دارایی را در سطح جهانی مدیریت می‌کند، راهنمایی منتشر کرده است که چندین تصور غلط دیرینه در مورد XRP را رد می‌کند، از جمله ادعای اینکه ریپل شبکه XRP Ledger را کنترل می‌کند. این شرکت اشاره می‌کند که ریپل تنها یکی از ۳۵ اعتبارسنج در لیست پیش‌فرض گره‌های منحصربه‌فرد (Unique Node List) XRPL را اداره می‌کند.

ریپل، شاید مرموزترین پروژه ۱۳ ساله ارز دیجیتال باشد. همه در مورد آن نظر دارند، اما معدودی می‌توانند نحوه عملکرد واقعی آن را توضیح دهند، که با بزرگترین افسانه آغاز می‌شود: اینکه ریپل آن را کنترل می‌کند. در واقعیت، ریپل تنها ۱ اعتبارسنج از ۳۵ اعتبارسنج در شبکه را اداره می‌کند.

علاوه بر این، طبق گفته 21Shares، بیش از ۱۵۰ اعتبارسنج شناخته شده از دانشگاه‌ها، صرافی‌ها، کسب‌وکارها و افراد در سراسر شبکه فعالیت می‌کنند. همانطور که 21Shares بیان کرده است: “اختراع جاده با کنترل ترافیک یکی نیست.”

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که قیمت XRP چندان چشمگیر نیست. بازار در حال تثبیت است و معامله‌گران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا شفافیت حاکمیت به اعتماد مجدد نهادی منجر می‌شود یا صرفاً سر و صدایی است که تا هفته آینده محو خواهد شد.

XRP در قیمت ۱.۴۴ دلار قرار دارد و در محدوده‌ای تنگ بین حداقل ۲۴ ساعته ۱.۴۱۰۷ دلار و حداکثر ۱.۴۴۴۷ دلار محصور شده است. حجم روزانه بیش از ۲.۳ میلیارد دلار، طبق داده‌های CoinGecko، نشان‌دهنده مشارکت واقعی است نه یک روند آرام. این توکن در هفت روز گذشته ۵ درصد افزایش یافته است که رشدی پایدارتر از آنچه نمودار روزانه نشان می‌دهد، است.

حمایت در ۱.۳۸ دلار قرار دارد و یک کف حمایتی ثانویه در حدود ۱.۴۱ تا ۱.۴۲ دلار وجود دارد که چندین نقطه قیمتی در آن متمرکز شده‌اند. مقاومت در ۱.۴۵ دلار، یعنی حداکثر ۲۴ ساعته، قرار دارد و بسته شدن قاطع بالاتر از آن، اولین تلاش واقعی برای خروج از این باند را نشان می‌دهد. تحلیل‌های اخیر مقاومت XRP نیز این منطقه را به عنوان خط فاصل مشخص کرده‌اند.

سناریوی صعودی: عبور از ۱.۴۵ دلار با حجم بالا، مسیری را به سمت ۱.۵۵ تا ۱.۶۰ دلار باز می‌کند. سناریوی پایه: XRP در باند ۱.۳۸ تا ۱.۴۵ دلار به صورت جانبی حرکت می‌کند در حالی که بازار روایت حاکمیت را هضم می‌کند. سناریوی نزولی: عبور از ۱.۳۸ دلار ساختار کوتاه‌مدت را باطل کرده و قیمت را به سمت ۱.۳۰ دلار باز می‌گرداند.

شفافیت حاکمیت XRP یک نکته مثبت بلندمدت و مشروع است، اما بیایید در مورد ریاضیات صادق باشیم: توکنی با ارزش بازار ده‌ها میلیارد دلار که از ۱.۴۴ دلار به ۱.۶۰ دلار می‌رسد، یک معامله خوب است، نه یک معامله تغییردهنده زندگی. برای معامله‌گرانی که به دنبال سود نامتقارن هستند، این سقف دقیقاً دلیل چرخش توجه به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه است.

Bitcoin Hyper در حال بهبود تجربه توسعه‌دهندگان است

Bitcoin Hyper در حال بهبود تجربه توسعه‌دهندگان با مستندات واضح‌تر، ابزارهای آشنا، APIهای قابل پیش‌بینی و بازخورد بهتر برای سازندگان است. هدف: آسان‌تر کردن درک شبکه، اتصال ابزارهای موجود و شروع ساخت با اصطکاک کمتر.

Bitcoin Hyper ($HYPER) در حال ساخت اولین لایه ۲ بیت کوین با ادغام کامل ماشین مجازی سولانا است و سرعت اجرایی سریع‌تر از سولانا را هدف قرار داده و در عین حال به لایه پایه بیت کوین بازمی‌گردد.

پیش‌فروش ۳۳.۱ میلیون دلار با قیمت فعلی توکن ۰.۰۱۳۶۸۵۹ دلار جمع‌آوری کرده است و پاداش‌های استیکینگ با APY بالا ۳۵٪ ارائه می‌شود. استدلال اصلی آن: امنیت بیت کوین، بدون تراکنش‌های کند، کارمزدهای بالا یا فقدان قابلیت برنامه‌نویسی که BTC را در حاشیه DeFi نگه داشته است.

یک پل غیرمتمرکز استاندارد، انتقال BTC را مدیریت می‌کند و هدف آن این است که نقدینگی بیت کوین را برای اولین بار برای قراردادهای هوشمند قابل استفاده کند.

قبل از بسته شدن پنجره پیش‌فروش، Bitcoin Hyper را بررسی کنید.

هوش مصنوعی Grok، با حمایت ایلان ماسک، پیش‌بینی کرده است که بیت‌کوین تا اول ژانویه ۲۰۲۷ به ۲۵۰ هزار دلار خواهد رسید؛ رقمی که بی‌شک جامعه بیت‌کوین را هیجان‌زده خواهد کرد. این مدل پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند به رقمی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار دست یابد.

پیش‌بینی‌های Grok AI

Grok AI به چرخه‌های گذشته اشاره می‌کند که نشان‌دهنده کاهش بازده درصدی با افزایش ارزش بازار است. همچنین، ساختار فعلی (صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETFها، مالکیت نهادی بزرگتر) می‌تواند هم پتانسیل رشد را افزایش دهد و هم نوسانات شدید را نسبت به دوره‌هایی که صرفاً تحت هدایت سرمایه‌گذاران خرد بودند، تعدیل کند.

با این حال، رسیدن بیت‌کوین به ۲۵۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۶، یک نقطه عطف مهم برای بزرگترین دارایی دیجیتال جهان خواهد بود و می‌تواند به عنوان سکوی پرتابی به سمت ۱ میلیون دلار عمل کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت: بازپس‌گیری و حفظ قیمت بالای حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار دلار، سپس شتاب گرفتن از مقاومت‌های قبلی به سمت محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۵ هزار دلار (بازپس‌گیری یا عبور سریع از بالاترین رکورد سال ۲۰۲۵).

تا اواخر سال ۲۰۲۶ / اول ژانویه ۲۰۲۷: ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار به عنوان محدوده اصلی اوج بازار صعودی. این پیش‌بینی با پیش‌بینی‌های تهاجمی نهادی همخوانی دارد (به عنوان مثال، سناریوی بالاترین حد پیش‌بینی شده توسط برنشتاین، حدود ۲۰۰ هزار دلار تا اواسط سال ۲۰۲۷ تحت تقاضای شتابان نهادی/کاهش ارزش پول).

این پیش‌بینی به معنای رشد تقریبی ۲.۵ تا ۳ برابری از سطوح فعلی در چهار ماه است که تهاجمی اما در محدوده رالی‌های گذشته بیت‌کوین که با نقدینگی هدایت می‌شدند، زمانی که همبستگی و جریان ورودی سرمایه همسو باشند، قرار می‌گیرد.

سناریوی خوش‌بینانه (ترس شدید از دست دادن فرصت + اقتصاد کلان بسیار قوی): نزدیک شدن یا لمس کوتاه مدت محدوده ۳۰۰ هزار دلار، هرچند حفظ این سطح تا تاریخ دقیق اول ژانویه استثنایی خواهد بود.

منابعی که افق بلندمدت‌تری را در نظر می‌گیرند و به سمت صعودی بودن بازار اشاره دارند، شامل مدل‌ها و دیدگاه‌های تحلیلگران است که در سناریوهای سازنده، بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۷ در محدوده‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار و بالاتر پیش‌بینی می‌کنند. برخی چارچوب‌های کمی (مانند انواع مدل نسبت ذخیره به تولید یا stock-to-flow) نیز به طور تاریخی تهاجمی‌تر بوده‌اند.

تقاطع طلایی (Golden Cross) با سابقه رالی ۴۵ تا ۶۰ درصدی، دقیقاً از نوع موقعیت‌هایی است که نبض معامله‌گران را به تپش می‌اندازد و حق هم همین است. اما ریاضیات ناامیدکننده اینجاست:

حتی ۶۰ درصد افزایش قیمت بیت‌کوین از سطوح فعلی، حدود ۱۲۷ هزار دلار را نشان می‌دهد که برای دارندگان خوب است، اما برای کسانی که به دنبال بازده نامتقارن در این ارزش بازار هستند، چشمگیر نیست. این موضوع باعث شده سرمایه به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه که در کف قیمت قرار دارند، هدایت شود.

بیت‌کوین هایپر (Bitcoin Hyper – HYPER) در حال ساخت اولین لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام بومی SVM (Solana Virtual Machine) است؛ قراردادهای هوشمندی که سریع‌تر از خود سولانا اجرا می‌شوند و از طریق یک پل غیرمتمرکز استاندارد به امنیت لایه پایه بیت‌کوین متصل می‌شوند.

پیش‌فروش این پروژه ۳۳,۱۱۶,۲۳۶.۶۲ دلار جمع‌آوری کرده است و قیمت فعلی توکن ۰.۰۱۳۶۸۵۹ دلار است، با پاداش‌های استیکینگ برای مشارکت‌کنندگان اولیه. ایده اصلی این است: بیت‌کوین می‌تواند تریلیون‌ها دلار را امن نگه دارد اما نمی‌تواند یک اپلیکیشن را اجرا کند؛ هایپر قصد دارد این مشکل را بدون دست زدن به مدل اعتماد بیت‌کوین حل کند.

بیت‌کوین در ماه اوت شاهد یک روند صعودی قوی بود و تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافت. در حالی که برخی معتقدند بازار نزولی به پایان رسیده است، عده‌ای دیگر استدلال می‌کنند که خطر سقوطی ویرانگر همچنان بزرگترین دارایی رمزارزی جهان را تهدید می‌کند.

منطقه انتهای چرخه تاریخی بیت‌کوین

ژائو ودسون، بنیانگذار Alphractal، اظهار داشت که قیمت متعادل (Balanced Price) بیت‌کوین در حال حاضر نزدیک به ۳۸,۴۰۰ دلار قرار دارد، اما تکامل تاریخی لزوماً به معنای بازگشت قیمت‌ها به این سطح نیست. معیار قیمت متعادل به طور تاریخی در شناسایی کف‌های عمیق چرخه‌های دارایی رمزارزی مؤثر بوده است، اما زمان تجمعی بین تعاملات اصلی آن با این منطقه در حال افزایش است و از ۷۳۲ روز به ۱,۱۲٠، سپس ۱,۲٠٠ و در نهایت ۱,۴۲٠ روز رسیده است.

در چرخه فعلی، بیت‌کوین تقریباً ۱,۴٠٠ روز از آخرین تعامل خود با قیمت متعادل را سپری کرده است. در عین حال، میزان زمانی که بیت‌کوین زیر این معیار سپری می‌کند، به طور پیوسته کاهش یافته است. چرخه‌های قبلی شاهد ماندن قیمت‌ها برای چندین هفته در زیر این سطح بودند، سپس این زمان به حدود ۲۰ روز کاهش یافت و در سال ۲۰۲۲، این دارایی عملاً تنها یک روز زیر این منطقه باقی ماند.

قیمت متعادل در حال حاضر نزدیک به ۳۸,۴٠٠ دلار است. این معیار، هزینه کل بازار بیت‌کوین را با استفاده از ردپای هزینه‌های بلندمدت کوین‌های قدیمی تعدیل می‌کند و یک منطقه ارزش‌گذاری ایجاد می‌کند که به طور تاریخی در دوره‌های انقباض شدید ظاهر شده است. در حالی که این بدان معنا نیست که قیمت باید به ۳۸,٠٠٠ دلار بازگردد، مشاهده ودسون این احتمال را مطرح می‌کند که بیت‌کوین ممکن است در نهایت از الگوی تاریخی خود خارج شده و هرگز به این منطقه بازنگردد. با این حال، اگر الگو تکرار شود، منطقه ۴٠,٠٠٠ دلاری ممکن است همچنان به عنوان یک هدف احتمالی انقباض بر اساس داده‌های درون زنجیره‌ای (on-chain) عمل کند.

افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ریسک‌های احتمالی

در همین حال، سرمایه‌گذاران بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای اطمینان دارند که کف بازار پشت سر گذاشته شده است. ودسون دریافت که احساسات “بسیار صعودی” اکنون در رسانه‌های اجتماعی غالب است. این باور بسیار قوی‌تر از عدم اطمینان مشاهده شده پس از کف‌های اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ است. با این حال، چنین خوش‌بینی گسترده‌ای می‌تواند به خودی خود به یک ریسک تبدیل شود، به خصوص اگر معامله‌گران صعودی با یک افت شدید دیگر غافلگیر شوند. در چنین سناریویی، نقدینگی اجباری در میان گاوها ممکن است موج دیگری از فروش را آغاز کند.

یک معامله‌گر انتظار دارد که این دارایی رمزارزی در سه ماهه چهارم سال آینده به بالاترین رکورد خود دست یابد و معتقد است که تا نوامبر ۲۰۲۷ می‌تواند بالای ۱۲۶,٠٠٠ دلار معامله شود. کیلا اظهار داشت که چرخه‌های بازار بیت‌کوین در حال کوتاه‌تر شدن هستند، که به آن کمک کرده است تا با هر چرخه سریع‌تر به رکوردهای جدید دست یابد. بر اساس چرخه سال ۲۰۲۲ به تنهایی، او تخمین می‌زند که بیت‌کوین باید حداکثر تا فوریه ۲۰۲۸ یک رکورد جدید ثبت کند. با این حال، این معامله‌گر ادعا کرد که چرخه فعلی سریع‌تر در حال حرکت است، زیرا حدود سه تا چهار ماه زودتر به کف خود رسیده است، که می‌تواند جدول زمانی را جلو بیندازد.

وینترمیوت: کف‌سازی بیت‌کوین تاریخی و کمتر از قبل مخرب است

آخرین روند نزولی بیت‌کوین نسبت به بازارهای خرسی پیشین شدت کمتری دارد. شرکت Wintermute اعلام کرده است که بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از اوج خود فاصله دارد، در حالی که ۳۴۰ روز پس از رسیدن به سقف در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، زیان‌ها بیش از ۷۵ درصد بود.

این شرکت معاملاتی معتقد است که چرخه‌های بیت‌کوین در حال حاضر با افت‌های کمتری به کف خود می‌رسند، هرچند که تأیید نمی‌کند ماه ژوئن پایین‌ترین نقطه بوده است.

Wintermute در آخرین به‌روزرسانی بازار خود به تغییر واضحی در ساختار چرخه بیت‌کوین اشاره کرده است: کف‌های قبلی پس از کاهش ۸۳ و ۷۷ درصدی رخ دادند، در حالی که افت فعلی حدود ۵۰ درصد است.

وینترمیوت نوشت: «هر چرخه در سطوح پایین‌تری کف‌سازی کرده است: ۸۳ درصد، سپس ۷۷ درصد، و اکنون ۵۰ درصد.»

این تفاوت در زمان لازم برای بازیابی نیز مشهود است. در ۳۴۰ روز ابتدایی بازارهای خرسی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، بیت‌کوین همچنان بیش از ۷۵ درصد از اوج خود فاصله داشت. آن چرخه‌ها برای بازگشت به سطوح فعلی به بیش از ۵۰۰ روز زمان نیاز داشتند.

وینترمیوت کاهش کمتر در افت قیمت را به مشارکت زودهنگام صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و سرمایه‌گذاران نهادی نسبت داده است. این شرکت همچنین اظهار داشت که بهبود پهنای بازار، با انتقال سود از یک گروه سرمایه‌گذار به گروه دیگر، شبیه مراحل اولیه یک چرخه جدید است.

این دیدگاه با روند فعلی قیمت‌ها در حال آزمایش است. طبق گزارش CoinGecko، بیت‌کوین در زمان نگارش این خبر حدود ۷۹ هزار دلار معامله می‌شود که در هفت روز گذشته بیش از ۲ درصد و در ۳۰ روز گذشته نزدیک به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به یاد داشته باشید که هفته گذشته، بیت‌کوین گزارش مشاغل قوی‌تر از حد انتظار ایالات متحده را بدون از دست دادن سود هفتگی خود جذب کرد و تا ۸۲,۴۰۰ دلار افزایش یافت، پیش از آنکه گزارش حقوق و دستمزد در عرض چند دقیقه حدود ۳۰۰۰ دلار آن را پایین بکشد. با این حال، این ارز دیجیتال قدیمی همچنان هفته را با ۳.۴۵ درصد افزایش و بالای ۸۰,۰۰۰ دلار به پایان رساند.

اگرچه ETFهای بیت‌کوین دیروز شاهد خروج بیش از ۴۶ میلیون دلار بودند، اما تقاضا برای این محصولات در دوران اخیر منبع حمایتی دیگری بوده است. این ETFها هفته گذشته نزدیک به ۹۸۷ میلیون دلار ورودی داشتند که سومین هفته مثبت متوالی آن‌ها بود و مجموع ورودی‌ها در این دوره را به بیش از ۳.۸ میلیارد دلار رساند.

در جای دیگر، جوائو ودسون، بنیانگذار Alphractal، قیمت متعادل بیت‌کوین (Balanced Price) را ردیابی کرده است، معیاری که از الگوهای هزینه بیت‌کوین‌های قدیمی‌تر ساخته شده و در گذشته کف‌های عمیق چرخه را نشان داده است. این معیار در حال حاضر نزدیک به ۳۸,۴۰۰ دلار قرار دارد، اگرچه تحلیلگر خاطرنشان کرده است که این به معنای بازگشت قیمت به این سطح نیست.

فاصله بین نقاط کلیدی این معیار در هر چرخه افزایش یافته است، از ۷۳۲ روز به ۱,۱۲٠، سپس ۱,۲٠٠ و در نهایت ۱,۴۲۰ روز. همچنین، مدت زمانی که بیت‌کوین زیر این خط می‌ماند از هفته‌ها به حدود یک روز در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. یکی از معامله‌گران به نام Killa، با اشاره به چرخه‌هایی که سریع‌تر از چرخه‌های قبلی به کف و اوج می‌رسند، انتظار دارد تا نوامبر ۲۰۲۷ شاهد ثبت یک رکورد جدید باشیم.