Tag: روند بازار

صبح بخیر!

خبرهای امروز:

مدیرعامل Strategy: فروش بیت‌کوین در کف قیمت، تصمیمی درست بود

شرکت Strategy در بازه زمانی اواخر ژوئن تا اواسط آگوست، ۶,۹۱۶ بیت‌کوین را در چهار مرحله و با میانگین وزنی نزدیک به ۶۲,۲۰۰ دلار فروخت. هفته گذشته، این شرکت ۴,۶۰۳ بیت‌کوین را با میانگین ۸۰,۳۱۸ دلار خریداری کرد. فونگ لو، مدیرعامل Strategy، روز چهارشنبه در مصاحبه با Bloomberg Crypto اظهار داشت که هر دو اقدام، تصمیمی درست بوده‌اند.

استدلال او این است که قیمت بیت‌کوین عامل اصلی نبود. این شرکت برای تأمین مالی سود سهام STRC (سهام ممتاز با نرخ متغیر) اقدام به فروش کرد، زیرا صدور سهام گران شده بود. اکنون نیز به دلیل اینکه سهام MSTR دوباره با ارزش‌گذاری بالا معامله می‌شود، اقدام به خرید کرده است. در طول دو ماه توقف، دارایی‌های این شرکت به ۷۲ میلیارد دلار رسید، حدود ۷ میلیارد دلار ذخایر دلاری ایجاد شد و بدهی خالص از حدود ۷ میلیارد دلار به صفر کاهش یافت. ترازنامه قوی‌تر، صدور سهام را ارزان‌تر می‌کند و این امر خرید بیت‌کوین با استفاده از آن را امکان‌پذیر می‌سازد.

لو همچنین بر اندازه این معامله تأکید کرد. فروش انجام شده کمتر از ۱ درصد از کل دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت را شامل می‌شد که در سال جاری ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این شرکت در حال حاضر ۸۴۵,۰۵۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۶۵.۴ میلیارد دلار در اختیار دارد. او فراتر رفت و گفت که یک شرکت صرفاً خریدار بیت‌کوین، یک شرکت عملیاتی کامل نیست، بلکه خرید و فروش بیت‌کوین، سهام و اوراق ممتاز است که یک شرکت را می‌سازد. او Strategy را یک شرکت مدیریت سرمایه دوطرفه نامید.

مکانیزم کلیدی در اینجا STRC است، سهام ممتاز با نرخ متغیر که Strategy آن را تنظیم می‌کند تا نزدیک به ارزش اسمی ۱۰۰ دلاری خود باقی بماند. هنگامی که این سهام در ماه ژوئن زیر قیمت اسمی خود سقوط کرد، مسیر تأمین مالی بسته شد و بیت‌کوین تنها شانس آن‌ها برای تلاش جهت بازگرداندن قیمت به ارزش اسمی شد (که البته هنوز موفق به این کار نشده است). لو درست می‌گوید که این یک تصمیم مالی بود. او همچنین شرکتی را توصیف می‌کند که خرید بیت‌کوین آن به ارزش‌گذاری بالای سهامش بستگی دارد، که خود آن نیز به بیت‌کوین وابسته است. این یک مسئله پیچیده سه جسمی برای مدیریت است و بدیهی است که آن‌ها ترجیح داده‌اند بدترین معامله را به دارندگان سهام MSTR ارائه دهند. اما شاید در یک بازار صعودی، تمام این حرکات با سود فراوان همراه شود. امیدواریم به زودی متوجه شویم…

خزانه‌های شرکتی و ETFها
ردیاب سکه‌های میم

پونس، آلت‌کوین پرطرفدار که اوایل تابستان امسال معرفی شد، به بالاترین رکورد خود دست یافت و به باشگاه معتبر ۱۰۰ ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار پیوست. در ادامه به دلایل این رشد و برخی پیش‌بینی‌های جالب برای آینده نزدیک می‌پردازیم.

بازار ارزهای دیجیتال عادت دارد توکن‌هایی را معرفی کند که با افزایش سریع قیمت، فعالان صنعت را شگفت‌زده می‌کنند. آخرین نمونه آن پونس است که ارتباط نزدیکی با رابین‌هود چین (Robinhood Chain) دارد و از اواسط ماه ژوئیه معاملات خود را آغاز کرد.

در دو هفته گذشته، ارزش این ارز دیجیتال نزدیک به ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته و در حال حاضر در بالاترین سطح خود، حدود ۰.۵۵ دلار (طبق داده‌های CMC) معامله می‌شود. ارزش بازار پونس تقریباً ۳۹۵ میلیون دلار است و این آن را به نود و هشتمین ارز دیجیتال بزرگ تبدیل کرده است.

به نظر می‌رسد آخرین جهش قیمتی با اضافه شدن پونس به بخش Binance Alpha توسط بایننس (Binance) تحریک شده باشد. این پلتفرم به عنوان مرکزی برای کشف پروژه‌های نوظهور عمل می‌کند و ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه را قبل از دریافت حمایت رسمی احتمالی، معرفی می‌کند.

عملکرد چشمگیر پونس توجه بسیاری از فعالان صنعت را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال، کاربری در شبکه اجتماعی X به نام Crypto Tony ادعا کرده است که پونس «بدون شک» به زودی به ارزش بازار یک میلیارد دلاری خواهد رسید.

در همین حال، برخی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شانس خود را با این توکن امتحان کرده‌اند، اما همه موفق نبوده‌اند. همانطور که CryptoPotato گزارش داده است، فردی ناشناس حدود یک ماه پیش نزدیک به ۸ میلیون پونس را به قیمت تقریبی ۴۴۳ هزار دلار خریداری کرد. اندکی پس از آن، قیمت توکن کاهش یافت و این سرمایه‌گذار تصمیم گرفت با فروش کل دارایی خود، ضرر را به حداقل برساند و ۳۰۸ هزار دلار زیان متحمل شد. این اقدام احساسی و غیرمنطقی بود، زیرا اکنون این دارایی بیش از ۴ میلیون دلار ارزش دارد.

پونس علاوه بر عملکرد برجسته امروز (سوم سپتامبر)، طبق گزارش CoinGecko، پرطرفدارترین ارز دیجیتال در حال ترند نیز محسوب می‌شود. این ارز دیجیتال توانسته آلت‌کوین‌های محبوبی مانند آربیتروم (Arbitrum – ARB)، یونی‌سواپ (Uniswap – UNI)، هایپرلیکوئید (Hyperliquid – HYPE) و دیگران را پشت سر بگذارد، در حالی که غول‌های بازار مانند بیت‌کوین (Bitcoin – BTC) و اتریوم (Ethereum – ETH) حتی در ۱۰ ارز برتر نیز قرار نگرفته‌اند.

ایکس‌ار‌پی (XRP) دوباره زمزمه‌های رسیدن به ۲ دلار را در محافل خبری به راه انداخته است. پیش از آنکه این موضوع را صرفاً ناشی از خوش‌بینی بی‌دلیل بدانیم، باید به عوامل محرک وضعیت فعلی و آنچه برای دستیابی به این هدف لازم است، توجه کرد. این مدل ۹۰ روزه نیست که تیتر اخبار را به خود اختصاص داده است.

شبیه‌سازی ۲,۰۰۰ مسیره مبتنی بر هوش مصنوعی، سناریوی صعودی ۹۰ روزه برای XRP را ۲.۱۴ دلار پیش‌بینی می‌کند که ۵۹ درصد بالاتر از قیمت مرجع بسته شده در ۱.۳۵ دلار است، در حالی که نتیجه میانه به طور قابل توجهی پایین‌تر و در حدود ۱.۴۷ دلار قرار دارد. این سناریوی صعودی بر شش ماه متوالی جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات متکی است.

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که طی یک فصل، ۴۷۴ میلیون دلار به ETFهای XRP در ایالات متحده سرازیر شده است. خود ریپل نیز بیش از ۱.۵ میلیارد دلار جریان ورودی تجمعی به ETFها و بیش از ۷۶۹ میلیون XRP را که اکنون در پنج صندوق نگهداری می‌شود، گزارش کرده است.

هیچ‌کدام از این محاسبات به تنهایی XRP را به ۲ دلار یا حتی ۱۰ دلار نمی‌رساند. اما تقاضای پایدار نهادی، پروفایل نقدینگی این دارایی را در بلندمدت تغییر می‌دهد و این همان عاملی است که محدوده فنی کوتاه‌مدت را از چشم‌انداز صعودی بلندمدت جدا می‌کند.

XRP پس از جهش ماه اوت که آن را از حدود ۰.۹۹ دلار به ۱.۷۰ دلار رساند، در محدوده ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ دلار در حال تثبیت است. این حرکت باعث انباشت ۳.۲ میلیارد توکن حجم معاملات در باند ۱.۳۵ تا ۱.۳۸ دلار شد که اکنون به قوی‌ترین سطح حمایتی این توکن تبدیل شده است.

بسته شدن قیمت در زیر ۱.۳۵ دلار، خطر سقوط تا ۱.۲۰ دلار را به همراه دارد؛ در حالی که بسته شدن قیمت بالای ۱.۵۵ تا ۱.۶۸ دلار، راه را برای رسیدن به ۱.۸۶ تا ۱.۹۰ دلار و در نهایت عبور از مرز روانی ۲.۰۰ دلار باز می‌کند.

هر کسی که در اوایل ماه اوت در محدوده ۱.۰۰ دلار XRP خریده است، اکنون در موقعیت راحتی قرار دارد. اما با توجه به اینکه ارزش بازار در حال حاضر پذیرای سال‌ها پذیرش نهادی است، یافتن سودهای چند برابری دشوارتر می‌شود. حتی رسیدن به ۱۰ دلار نیز نیازمند حدود ۷ برابر شدن قیمت فعلی است و این اتفاق در یک روز عادی رخ نمی‌دهد.

این شکاف بین “دارایی عالی” و “بازدهی کوتاه‌مدت عالی” دقیقاً جایی است که بحث‌های مربوط به چرخش سرمایه به سمت پیش‌فروش‌ها آغاز می‌شود. بازی‌های مبتنی بر مومنتوم در مرحله سرمایه‌های کوچک، ریسک‌های محاسباتی متفاوتی را به همراه دارند.

مکس‌داج (Maxi Doge)

مکس‌داج (Maxi Doge) خود را به عنوان پاسخی “ورزشی” به جستجو برای سود نامتقارن معرفی می‌کند. ایده اصلی: یک شخصیت سگ ۲۴۰ پوندی که انرژی معاملات اهرمی ۱۰۰۰ برابری را هدایت می‌کند، با تمرکز بر مسابقات معاملاتی انحصاری دارندگان با جوایز در جدول امتیازات و خزانه “صندوق مکس” که نقدینگی و مشارکت‌ها را پشتیبانی می‌کند.

توکن $MAXI با قیمت ۰.۰۰۰۲۸۳۷ دلار معامله می‌شود، تاکنون ۴.۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده و سود سهام سالانه پویا (APY) برای دارندگان اولیه فعال است. بازاریابی با محوریت میم‌ها و برندسازی در فرهنگ معاملات اهرمی، تضمین‌کننده موفقیت پس از راه‌اندازی نخواهد بود.

پیش از پایان پیش‌فروش، مکس‌داج را تحقیق کنید.

بیت‌کوین در آستانه ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ با تمام مولفه‌های لازم برای یک حرکت بزرگ دیگر وارد می‌شود، هرچند بازار به هیچ وجه به طور کامل صعودی نیست. هوش مصنوعی ChatGPT که مورد حمایت سم آلتمن قرار دارد، قیمت بیت‌کوین را در ابتدای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است که خواندن آن جالب توجه است.

پس از رشد تقریبی ۲۵ درصدی در ماه اوت، بیت‌کوین با قیمتی حدود ۷۷ هزار دلار معامله می‌شود و سطح ۸۰ هزار دلار به عنوان یک مانع مهم روانی و فنی ظاهر شده است.

پاسخ چت‌بات OpenAI را در مورد اینکه بیت‌کوین در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷ در چه سطحی معامله خواهد شد، در زیر مشاهده کنید. این پیش‌بینی با در نظر گرفتن عوامل متعددی از جمله جریان‌های ETF، تحلیل تکنیکال و داده‌های تاریخی ارائه شده است.

قوی‌ترین استدلال برای افزایش قیمت بیت‌کوین، تقاضای نهادی از طریق ETFهای اسپات است. ETFهای بیت‌کوین آمریکا در ماه اوت حدود ۳.۵۲ میلیارد دلار جذب کردند که قوی‌ترین ماه سال ۲۰۲۶ برای آن‌ها بود، در حالی که کل دارایی‌های ETF به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک شد.

جریان‌های ورودی به خصوص در نیمه دوم ماه اوت چشمگیر بود و حدود ۳ میلیارد دلار در طول نه جلسه معاملاتی وارد این محصولات شد.

در ابتدای سپتامبر شاهد نوساناتی بودیم، از جمله خروج خالص ۲۳۶.۵ میلیون دلاری در تاریخ ۱ سپتامبر. اما این با ورود خالص تقریبی ۱۰۱ میلیون دلاری در تاریخ ۲ سپتامبر دنبال شد. مهم‌تر از آن، ETF IBIT بلک‌راک از زمان راه‌اندازی خود حدود ۶۳.۴ میلیارد دلار ورودی جذب کرده است.

اگر تقاضای ETF با سرعتی نزدیک به سرعت ماه اوت ادامه یابد، عرضه نسبتاً محدود بیت‌کوین می‌تواند فشار صعودی قابل توجهی ایجاد کند و به طور بالقوه به عنوان یک کاتالیزور اصلی برای هرگونه حرکت صعودی BTC/USD عمل کند.

از نظر فنی، به نظر می‌رسد بیت‌کوین بخش زیادی از آسیب‌های ناشی از ضعف اوایل سال ۲۰۲۶ را ترمیم کرده است. بیت‌کوین اخیراً بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله شده است، در حالی که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کرده است که یک تحول بالقوه صعودی است.

مانع فوری، سطح ۸۰ هزار دلار است و پس از آن حدود ۸۲ هزار تا ۸۵ هزار دلار قرار دارد. عبور پایدار از این منطقه می‌تواند راه را به سوی ۹۰ هزار دلار و در نهایت شش رقمی شدن باز کند.

برعکس، از دست دادن منطقه ۷۲ هزار دلاری، چشم‌انداز صعودی را به طور قابل توجهی تضعیف می‌کند، در حالی که افت عمیق‌تر به سمت ۶۸ هزار دلار این سوال را مطرح می‌کند که آیا روند صعودی اخیر صرفاً یک جهش در بازار نزولی بوده است.

بیت‌کوین در نمودار ۴ ساعته الگوی سر و شانه واضحی را تشکیل می‌دهد. قیمت در حال حاضر خط گردن را از دست داده و در حال تلاش برای تست مجدد است. اگر این تست مجدد رد شود، می‌تواند راه را به سمت ۷۱ هزار دلار باز کند. این الگو در صورتی که بیت‌کوین خط گردن را دوباره پس بگیرد و بالای آن باقی بماند، نامعتبر می‌شود.

بازارهای پیش‌بینی، یک بررسی واقع‌بینانه جالب را ارائه می‌دهند. داده‌های فعلی Polymarket به بیت‌کوین ۸۳.۵ درصد احتمال رسیدن به ۷۵ هزار دلار و ۶۱.۵ درصد احتمال رسیدن به ۸۵ هزار دلار را می‌دهد، در حالی که احتمال رسیدن به ۹۰ هزار دلار حدود ۴۵ درصد است.

رقیب آن، Kalshi، بازاری را نشان می‌دهد که تنها ۳.۷ درصد احتمال دارد بیت‌کوین در ابتدای سال ۲۰۲۷ بالای ۱۰۰ هزار دلار معامله شود، زیرا معامله‌گران محتاط باقی مانده‌اند و ۱۲.۷ درصد از حجم ۳۴.۲ میلیون دلاری بر روی معامله آن بین ۷۰ هزار تا ۷۴۹۹۹ دلار شرط‌بندی کرده‌اند.

بازار به طور تاریخی نسبت به اهداف بسیار صعودی اطمینان کمتری داشته است. قیمت‌گذاری‌های قبلی احتمال رسیدن بیت‌کوین به ۱۵۰ هزار دلار قبل از سال ۲۰۲۷ را تنها ۲۱ درصد اعلام کرده بود.

با کنار هم قرار دادن همه این موارد، پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین من برای ۱ ژانویه ۲۰۲۷، ۱۱۵ هزار دلار است.

سناریوی نزولی من ۶۵ هزار تا ۸۰ هزار دلار است، در صورتی که جریان‌های ETF تضعیف شوند و شرایط اقتصاد کلان خصمانه شود. سناریوی پایه من ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار دلار است که نشان‌دهنده انباشت مستمر نهادی و تقویت تدریجی بازار ارزهای دیجیتال است.

اما اگر یک روند صعودی تمام عیار بیت‌کوین بازگردد، من هدف را به طور چشمگیری به ۱۷۵ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار افزایش خواهم داد. ترکیبی از شتاب گرفتن جریان‌های ETF، کاهش نرخ‌ها، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) در میان سرمایه‌گذاران خرد و یک شکست قاطع می‌تواند مراحل پایانی انفجاری را که در چرخه‌های قبلی ارزهای دیجیتال دیده شد، بازسازی کند.

پیش‌بینی مرکزی: ۱۱۵ هزار دلار. هدف روند صعودی: ۲۰۰ هزار دلار به بالا.

با قرار گرفتن بیت‌کوین زیر مقاومت ۸۰ هزار دلاری، هوش مصنوعی ChatGPT پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال به ۲۰۰ هزار دلار برسد. با این حال، حتی در این قیمت نیز، بیت‌کوین به سادگی نمی‌تواند بازدهی چند برابری را که از خرید یک دارایی قبل از ورود نقدینگی حاصل می‌شود، ارائه دهد. این همان شکافی است که پروژه‌های زیرساختی اولیه برای پر کردن آن ساخته شده‌اند.

Bitcoin Hyper (HYPER) خود را به عنوان اولین لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام کامل SVM معرفی می‌کند. این پلتفرم ادعا می‌کند قراردادهای هوشمند را با سرعت در سطح Solana اجرا می‌کند و در عین حال تسویه حساب را به لایه پایه بیت‌کوین بازمی‌گرداند.

پیش‌فروش تاکنون ۳۳ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است، با توکن‌هایی به قیمت ۰.۰۱۳۶۸۵۶ دلار و پاداش‌های استیکینگ برای دارندگان اولیه. پل کانونی غیرمتمرکز و لایه اجرای با تأخیر کم آن با هدف حل دو قدیمی‌ترین شکایت بیت‌کوین یعنی تراکنش‌های کند و عدم برنامه‌پذیری ارائه شده‌اند.

XRP در حدود ۱.۳۵ دلار معامله می‌شود که پس از عبور از سطح حمایتی که تحلیلگران از اواخر ماه اوت به دقت زیر نظر داشتند، حدود ۶ درصد در هفته گذشته کاهش یافته است.

تحلیلگر ChartNerd معتقد است که دومین بسته شدن هفتگی ناموفق توکن در بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (50-week EMA)، فضا را برای افت عمیق‌تر به ۱.۲۷ دلار یا کمتر فراهم می‌کند، پیش از آنکه روند صعودی که XRP را به ۱.۷۰ دلار رساند، بتواند از سر گرفته شود.

ChartNerd چندین هفته است که ساختار چهار ساعته XRP را رصد می‌کند و محدوده‌ای را که زیر مقاومت ۱.۴۷ دلاری و بالای حمایت ۱.۳۶ دلاری شکل گرفته بود، زیر نظر دارد. این کف حمایتی اکنون دو بار شکسته شده است. به گفته این تحلیلگر، قیمت از ۱.۴۳ دلار رد شد و یک سقف پایین‌تر دیگر را زیر سیگنال روند نزولی در ۱.۳۹ دلار ثبت کرد.

با زوم کردن به عقب، تصویر به ۲۲ اوت بازمی‌گردد، روزی که XRP به بالاترین سطح چند ماهه خود یعنی ۱.۷۰ دلار رسید، همانطور که CryptoPotato گزارش داد. این روند صعودی پس از حرکت گسترده‌تر بازار که با جهش بیت‌کوین از زیر ۶۵۰۰۰ دلار به ۸۰۰۰۰ دلار آغاز شد، رخ داد و XRP را پس از شروع دشوار ماه که آن را به زیر ۱.۰۰ دلار کشاند، در سه روز ۷۰ درصد افزایش داد. این ارز ماه اوت را با کمی کمتر از ۱.۴۰ دلار به پایان رساند، که با وجود عقب‌نشینی، همچنان ۳۰ درصد افزایش ماهانه را نشان می‌داد.

ChartNerd روز پس از اوج قیمت، ریسک عقب‌نشینی را هشدار داد و اعلام کرد که بسته شدن هفتگی زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ (50 EMA) “یک علامت هشدار اولیه برای عقب‌نشینی بزرگتر خواهد بود.”

دقیقاً همان اتفاق افتاد: دو بسته شدن هفتگی متوالی زیر میانگین و یک عقب‌نشینی که تحلیلگر آن را حدود ۲۲ درصد از اوج قیمت تخمین زد. حمایت بعدی در این سناریو، میانگین متحرک نمایی هفتگی ۲۰ (20 EMA) است که اکنون در ۱.۲۷ دلار قرار دارد.

نردبان مقاومت ChartNerd بالای قیمت فعلی از ۱.۴۰ دلار تا ۱.۴۳ دلار، سپس ۱.۴۷ دلار، و پس از آن ۱.۶۵ دلار، ۱.۸۲ دلار و ۲.۴۰ دلار است. در سمت نزولی، سطوح مورد توجه ۱.۳۰ دلار، ۱.۲۷ دلار، ۱.۲۱ دلار و ۰.۸۵ دلار هستند که مورد آخر به منطقه‌ای گره خورده است که تحلیلگر از ماه ژوئن آن را برای انباشت شناسایی کرده است.

استدلال گسترده‌تر برای یافتن کف قیمتی بر روی تقاطع طلایی (golden cross) استوار است که هنوز شکل نگرفته است. میانگین‌های متحرک نمایی XRP در حال فشرده شدن هستند، در حالی که قیمت زیر میانگین ۵۰ هفته‌ای و بالای میانگین ۲۰ هفته‌ای باقی مانده است. تا زمانی که هر دو سطح دوباره به دست نیامده و حفظ نشوند، ChartNerd تمایلی به اعلام کف قیمتی ندارد و این دوره فعلی را با فشردگی که پیش از شکست ماه اوت رخ داد، مقایسه می‌کند.

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP در هفته گذشته بیش از ۱۱۰ میلیون دلار جذب کردند که قوی‌ترین جریان ورودی از ماه دسامبر بوده است و این موضوع باعث شده برخی معامله‌گران نسبت به چرخش سریع‌تر از آنچه نمودارها به تنهایی نشان می‌دهند، امیدوار باشند.

ماه سپتامبر کاتالیزورهای خاص خود را دارد، از جمله رأی‌گیری در مورد قانون CLARITY در سنا در حدود ۱۵ سپتامبر و رأی‌گیری سهامداران در مورد لیست شدن شرکت Evernorth در نزدک (Nasdaq). اما هیچ‌کدام از این موارد تصویر فنی که ChartNerd توصیف می‌کند را تغییر نمی‌دهد: XRP زیر مقاومت گیر افتاده است و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، احتمال یک حرکت نزولی دیگر به سمت ۱.۲۷ دلار یا فراتر از آن همچنان وجود دارد.

گوگل جمینی هوش مصنوعی پیش‌بینی کرد: افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت XRP تا سال ۲۰۲۷

پیش‌بینی صعودی جمینی برای XRP

هوش مصنوعی جمینی گوگل در پیش‌بینی خود از قیمت XRP تا پایان سال ۲۰۲۶، پاسخی بسیار صعودی ارائه داده است که به طور قطع طرفداران ریپل را هیجان‌زده خواهد کرد. XRP در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ در یک نقطه عطف مهم قرار دارد. پس از سالی دشوار برای بازار ارزهای دیجیتال، XRP برای حفظ شتاب انفجاری که آن را به بالاترین سطح چند ساله رساند، تلاش کرده است، اما اکنون چندین عامل بنیادی در حال هم‌راستا شدن هستند.

این امر نشان‌دهنده یک بهبود قابل توجه از سطوح فعلی خواهد بود، اما همچنان XRP را پایین‌تر از رکورد بالای خود در سال ۲۰۲۵ قرار می‌دهد. در ادامه، متن دقیق پیش‌بینی جمینی هوش مصنوعی را مشاهده می‌کنید که با در نظر گرفتن تقاضای ETF، پیشرفت‌های نظارتی، پذیرش رو به رشد نهادی و احتمالاً یک رالی گسترده‌تر در بازار ارزهای دیجیتال، هدفی واقع‌بینانه اما صعودی را برای پایان سال ریپل تعیین کرده است.

تقاضای ETF و فشار خرید نهادی

مهم‌ترین تحول، تقاضای مداوم برای ETFهای اسپات XRP در ایالات متحده است. این محصولات تاکنون حدود ۱.۶۸ میلیارد دلار ورودی خالص تجمعی جذب کرده‌اند و ۱۱ جلسه معاملاتی متوالی با جریان‌های مثبت، حدود ۱۷۰ میلیون دلار به این مجموعه‌ افزوده است. ماه اوت به طور ویژه امیدوارکننده بود، با بیش از ۱۵۰ میلیون دلار ورودی به ETFهای XRP. اگر این روند در سه ماهه پایانی سال ادامه یابد، ETFها می‌توانند به منبعی فزاینده از فشار خرید ساختاری تبدیل شوند.

این موضوع برای XRP اهمیت دارد زیرا سرمایه‌گذاران ETF به طور کلی نمایانگر گروه متفاوتی از سرمایه نسبت به معامله‌گران سفته‌باز ارزهای دیجیتال هستند. بنابراین، انباشت مداوم نهادی می‌تواند به XRP در ایجاد یک کف ارزش‌گذاری بلندمدت بالاتر کمک کند.

چشم‌انداز فنی و سطوح کلیدی

تصویر فنی XRP کمتر از عوامل بنیادی آن قانع‌کننده است. نبرد کلیدی در منطقه ۱.۵۰ تا ۱.۵۵ دلاری در جریان است. یک حرکت قاطع بالاتر از این منطقه می‌تواند ساختار نزولی فعلی را بی‌اعتبار کرده و راه را برای ۱.۷۰ دلار و در نهایت ۲ دلار باز کند. برعکس، شکسته شدن پایدار زیر حدود ۱.۲۰ دلار، فرضیه صعودی را به طور قابل توجهی تضعیف خواهد کرد. این بدان معناست که XRP احتمالاً به جای صرفاً افزایش تدریجی، به یک شکست قوی در سه ماهه چهارم نیاز دارد.

اگر بیت‌کوین و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال وارد فاز ریسک‌پذیری دیگری شوند، نقدینگی نسبتاً بزرگ XRP و قرار گرفتن فزاینده نهادی آن می‌تواند به آن اجازه دهد تا شتاب بگیرد.

قانون‌گذاری و حذف موانع

کاتالیزور اصلی بعدی، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است. رأی‌گیری نهایی در سنا در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ بر روی قانون CLARITY Act از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا شفافیت نظارتی می‌تواند سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ‌تر را به ورود به بازار تشویق کند. XRP همچنین بدون عدم قطعیت نظارتی که پیش از این رابطه آن با SEC را احاطه کرده بود، وارد این دوره می‌شود. این امر یکی از بزرگترین موانع ساختاری برای پذیرش نهادی را برطرف می‌کند. در همین حال، پذیرش XRP Ledger و استیبل‌کوین RLUSD ریپل، یک روایت بنیادی فراتر از سفته‌بازی ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی‌های بازار و تحلیل جمینی

بازارهای پیش‌بینی به طور قابل توجهی محافظه‌کارانه‌تر از پیش‌بینی من هستند. داده‌های فعلی بازار در Kalshi تنها حدود ۲۵ درصد احتمال رسیدن XRP به ۲.۵۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد، در حالی که احتمال رسیدن به ۳ دلار ۱۴ درصد است. من این را دلیلی برای احتیاط می‌دانم تا بدبینی. بازارهای پیش‌بینی، تصاویری مفید از اجماع ارائه می‌دهند، اما بازارهای ارزهای دیجیتال اغلب در دوره‌های شتاب قوی، از اجماع فراتر می‌روند.

با در نظر گرفتن همه موارد، پیش‌بینی پایه قیمت XRP من برای ۱ ژانویه ۲۰۲۷، ۲.۷۵ دلار است. محدوده سناریوی من در یک نتیجه نزولی ۱.۴۰ تا ۱.۸۰ دلار، در سناریوی پایه ۲.۲۵ تا ۳.۲۵ دلار و در یک بازار صعودی بزرگ ارزهای دیجیتال ۴ تا ۵ دلار یا بیشتر خواهد بود.

بزرگترین ریسک این است که جریان‌های ETF کاهش یابد در حالی که بازارهای گسترده‌تر ارزهای دیجیتال ضعیف باقی بمانند. اما اگر انباشت ETF ادامه یابد، شفافیت نظارتی بهبود یابد و بیت‌کوین وارد یک رالی بزرگ دیگر شود، XRP می‌تواند در نهایت زیرساخت نهادی رو به رشد خود را به افزایش قیمت تبدیل کند.

پیش‌بینی نهایی من برای XRP، ۲.۷۵ دلار در ۱ ژانویه ۲۰۲۷ است، در حالی که پیش‌بینی من برای یک بازار صعودی بزرگ، بیش از ۵ دلار تا همان تاریخ است. دارندگان XRP که بر اساس conviction ناشی از ETF عمل می‌کنند، استدلال معتبری دارند: پول نهادی به وضوح در حال چرخش است و زیان‌های کاغذی که برخی صندوق‌ها جذب می‌کنند، خرید را متزلزل نکرده است. اما ارزش بازار XRP به این معنی است که حتی یک شکست قوی به ۲ دلار، یک دو برابر شدن است، نه یک چند برابر شدن. حرکت XRP بیش از فوریت، پاداش صبر را می‌دهد. این شکافی است که پروژه‌های زیرساختی اولیه برای پر کردن آن ساخته شده‌اند و LiquidChain یکی از برجسته‌ترین آنها در حال حاضر است.

معرفی LiquidChain

LiquidChain ($LIQUID) یک پروژه زیرساخت لایه ۳ است. این پروژه نقدینگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا را در یک محیط اجرایی واحد با معماری “یک بار استقرار بده” ادغام می‌کند و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد یک بار بسازند و به هر سه اکوسیستم دسترسی پیدا کنند بدون اینکه نقدینگی را پراکنده کنند. پیش‌فروش با قیمت ۰.۰۱۴۹۵۱ دلار برای هر توکن انجام می‌شود و تاکنون ۹۶۰ هزار دلار جمع‌آوری شده است. لایه نقدینگی یکپارچه و مدل تسویه قابل تأیید آن، شکاف واقعی زیرساختی را هدف قرار می‌دهد نه یک روایت سفته‌بازانه.

آگوست بهترین ماه اتریوم در سال جاری؛ آیا سپتامبر نیز سبز خواهد بود؟

ماه آگوست بهترین ماه برای دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار تا به امروز در سال جاری بوده است و اکنون گاوها نگاه خود را به ماه سپتامبر دوخته‌اند و انتظار افزایش بیشتر قیمت را در چهار هفته آینده دارند. در ادامه به بررسی دلایلی می‌پردازیم که نشان می‌دهد موج صعودی دیگری ممکن است در راه باشد.

عملکرد قوی اتریوم و تقاضای نهادی

در زمان نگارش این خبر، اتریوم با قیمتی حدود ۲,۳۸۰ دلار (بر اساس داده‌های CoinGecko) معامله می‌شود که نشان‌دهنده رشد ۲۸ درصدی در ماه گذشته است. این عملکرد قوی در پی احیای گسترده‌تر بازار در نیمه دوم ماه آگوست رخ داده است. به یاد بیاورید که بیت‌کوین نیز به طور موقت از مرز ۸۱,۰۰۰ دلار عبور کرد.

اتریوم نیز به طور موقت از مرز ۲,۵۵۰ دلار فراتر رفت و تقاضای رو به رشد نهادی نشان می‌دهد که ممکن است اوج محلی این ارز دیجیتال در ماه جاری شکسته شود. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم، ۱۲ روز معاملاتی متوالی را با رشد به پایان رسانده‌اند و در این مدت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند. آخرین باری که این صندوق‌ها چنین روند پایدار و مثبتی را ثبت کردند، در ژوئیه ۲۰۲۵ بود.

کاهش ذخایر اتریوم در صرافی‌ها

مورد بعدی که باید به آن توجه کرد، میزان اتریوم ذخیره شده در صرافی‌های ارز دیجیتال است. تنها چند روز پیش، این رقم به حدود ۱۴.۹ میلیون سکه کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از تابستان ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. در حال حاضر، این رقم حدود ۱۴.۹۹ میلیون است که بسیار نزدیک به کف ثبت شده است. چنین تحولی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به نفع نگهداری شخصی، پلتفرم‌های متمرکز را ترک کرده‌اند و این امر فشار فروش فوری را کاهش می‌دهد.

فعالیت نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان

در نهایت، به فعالیت نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) می‌پردازیم. کاربر X، CW، ادعا کرده است که سرمایه‌گذاران بزرگ به انباشت در محدوده قیمتی فعلی ادامه داده‌اند، در حالی که Arkham اخیراً فاش کرده است که برخی از فعالان مرموز بازار بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کرده‌اند.

در مورد نهنگ‌ها، باید به اقدامات BitMine نیز توجه کرد. این شرکت در هفته گذشته ۵۳,۵۰۱ اتریوم دیگر خریداری کرده و مجموع دارایی خود را به ۵,۹۰۱,۱۱۲ سکه رسانده است که بسیار نزدیک به هدف ۵ درصدی از کل عرضه اتریوم است. جالب‌تر اینکه این شصت و پنجمین هفته متوالی بود که BitMine اتریوم خریداری می‌کرد.

چشم‌انداز نزولی بر اساس روند فصلی

بر خلاف سیگنال‌های صعودی ذکر شده، ماهیت فصلی اتریوم نشان می‌دهد که ممکن است خرس‌ها در هفته‌های آینده کنترل بازار را دوباره به دست گیرند. سپتامبر به طور سنتی دوره‌ای ضعیف برای ارزهای دیجیتال است و قیمت آن در ۷ مورد از ۱۱ سال گذشته در ماه سپتامبر با کاهش همراه بوده است. آنچه وضعیت فعلی را نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که ماه آگوست با رشد به پایان رسید و در کل سابقه این دارایی، سالی وجود نداشته است که هم آگوست و هم سپتامبر با افزایش قیمت به پایان رسیده باشند. باید دید که آیا سال ۲۰۲۶ بالاخره این روند منفی را خواهد شکست یا خیر.

بیت‌کوین در ماه اوت نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافت و از حدود ۶۴,۴۲۰ دلار در ۱۹ اوت به نزدیک ۸۰,۷۰۰ دلار تا ۲۵ اوت رسید. این ارز دیجیتال از آن زمان تاکنون در هفته‌ای که گذشت، روندی خنثی و رو به کاهش را تجربه کرده و آخرین بار در حدود ۷۷,۴۷۰ دلار معامله شد.

این شکل نموداری – افزایش ناگهانی، سقف مسطح و بازگشت جزئی – دلیل اصلی است که معامله‌گران ارزهای دیجیتال، عبارت «بارت سیمپسون» را در چت‌های گروهی خود تایپ می‌کنند.

الگوی «بارت سیمپسون» یک نام مستعار برای شکل‌گیری نمودار است و یک شاخص فنی محسوب نمی‌شود. این الگو، حرکتی ناگهانی در یک جهت، دوره‌ای از نوسانات جانبی محدود و سپس بازگشتی سریع به سمت نقطه شروع حرکت را توصیف می‌کند که شبیه موهای نوک‌تیز شخصیت کارتونی بارت سیمپسون است. این الگو از سال ۲۰۱۵ در محافل معاملاتی ارزهای دیجیتال رواج یافته و هر بار که بیت‌کوین یک رالی سریع و با دامنه محدود مانند ماه اوت را تجربه می‌کند، دوباره مطرح می‌شود.

آنچه نمودار ۴ ساعته واقعاً نشان می‌دهد

الگوی بارت، نشان‌دهنده سقوط ناگهانی قیمت بیت‌کوین است، اما نمودار چهار ساعته بیت‌کوین سیگنال‌های متناقضی را نشان می‌دهد، نه هشدارهای نگران‌کننده. شاخص قدرت نسبی (RSI) که میزان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، در حال حاضر برای بیت‌کوین ۴۴.۸ است که نشان‌دهنده روند نزولی است، اما به هیچ وجه به قلمرو فروش بیش از حد زیر ۳۰ که معمولاً با یک افت واقعی همراه است، نزدیک نیست.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که قدرت روند را بدون توجه به جهت آن می‌سنجد، در ۲۲ قرار دارد که زیر آستانه ۲۵ است که معامله‌گران برای تأیید روند واقعی بازار در هر جهتی از آن استفاده می‌کنند.

نگران‌کننده‌ترین داده، شاخص «Squeeze Momentum» است که زمانی که نوسانات قبل از یک شکست احتمالی فشرده می‌شود را نشان می‌دهد. در حال حاضر، این شاخص برای بیت‌کوین سیگنال نزولی می‌دهد و با کاهش شتاب همراه است. در حال حاضر، این شاخص منطقه فشرده‌سازی را نشان می‌دهد، به این معنی که ممکن است حرکت بزرگی در پیش باشد. اگر این جهش نزولی باشد، الگوی بارت سیمپسون رخ خواهد داد و اگر صعودی باشد، روند صعودی تأیید می‌شود.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای قرار دارد که تعریف کلاسیک ساختار روند صعودی است، حتی با وجود اینکه شتاب کوتاه‌مدت در حال کاهش است. این وضعیت معمولاً به این معنی است که الگوی بارت سیمپسون بعید است، زیرا قیمت‌ها به طور متوسط صعودی هستند.

هیچ‌کدام از این قرائت‌ها به تنهایی نشان‌دهنده سقوط قریب‌الوقوع نیستند، که بخشی از دلیل انشقاق تحلیلگران در مورد اینکه آیا الگوی بارت سیمپسون این بار به طور کامل شکل می‌گیرد یا خیر، می‌باشد.

آنچه یک سقوط ناگهانی واقعی نیاز دارد

تکمیل الگوی بارت سیمپسون نیازمند بازگشتی است که تقریباً به همان سرعتی که افزایش رخ داده، اتفاق بیفتد – این فرض اصلی الگو است.

با اعمال این موضوع بر وضعیت فعلی بیت‌کوین، یک نسخه واقعی از سقوط ناگهانی به این معنی است که قیمت در عرض چند ساعت، نه چند هفته، کل رالی ماه اوت را پس می‌دهد و به سمت منطقه ۶۴,۰۰۰ دلاری که از آن شروع شده بود، بازمی‌گردد. این تقریباً یک حرکت ۱۷ درصدی در یک مرحله است که با مقیاس خود رالی برابری می‌کند.

رسیدن به این نقطه، مسئله‌ای از کاهش تدریجی نیست. این امر نیازمند یک محرک خاص است: شکسته شدن زیر ۷۵,۸۰۰ دلار. حفظ قیمت بالای این سطح، سناریوی نزولی را بی‌اعتبار می‌کند.

یک سقوط ناگهانی همچنین به یک کاتالیزور به اندازه کافی خشونت‌آمیز برای اجبار آن نیاز دارد: تصفیه‌های اهرمی آبشاری، نه یک عقب‌نشینی معمول. بیت‌کوین قبلاً دقیقاً چنین رویدادی را تجربه کرده است، از جمله تصفیه ۱۹ میلیارد دلاری که توسط تهدید تعرفه ترامپ در اکتبر ۲۰۲۵ ایجاد شد، بنابراین مکانیسم آن وجود دارد. این فقط هنوز در شاخص‌های چهار ساعته این هفته ظاهر نشده است، به همین دلیل است که این الگو همچنان یک احتمال است که معامله‌گران در مورد آن بحث می‌کنند، نه چیزی که قبلاً تأیید شده باشد.

چرا سپتامبر زمزمه‌ها را تشدید می‌کند

صحبت از الگوی بارت سیمپسون در ضعیف‌ترین ماه تاریخی بیت‌کوین مطرح می‌شود. بیت‌کوین از سال ۲۰۱۳، هشت مورد از ۱۳ سپتامبر گذشته را با کاهش بسته است و به طور متوسط ۲.۹۷ درصد زیان داشته است. این بدترین میانگین و میانه در بین تمام ماه‌های تقویم است. معامله‌گران به آن لقب «سپتامبر سرخ» داده‌اند و امسال با تصمیم زنده فدرال رزرو همزمان شده است.

ابزار CME FedWatch در حال حاضر احتمال ۶۴ درصدی را برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر قیمت‌گذاری می‌کند. این معمولاً برای دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، نزولی است، زیرا با گران‌تر شدن وام‌دهی، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا/اوراق قرضه برای پوشش زیان‌ها می‌گردند. صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (Spot Bitcoin ETFs) تنها در روز سه‌شنبه حدود ۲۳۶ میلیون دلار کاهش یافتند و نفت پس از حملات جدید آمریکا و ایران در نزدیکی تنگه هرمز به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است که فشار تورمی را به مورد افزایش نرخ بهره اضافه می‌کند.

هیچ‌کدام از این موارد به تنهایی سقوط را تضمین نمی‌کنند، اما قبل از انجام معاملات، ارزش در نظر گرفتن را دارند. یک حرکت ریسک‌گریز ناشی از نرخ بهره و یک سقوط ناگهانی بارت سیمپسون، دو مکانیسم متفاوت هستند که در حال حاضر به یک جهت اشاره می‌کنند.

سناریوی دیگر: اصلاحی که سقوط ناگهانی نیست

یک مسیر نزولی دوم وجود دارد که هیچ شباهتی به بارت سیمپسون ندارد. با ترسیم یک خط روند نزولی از اوج حدود ۸۰,۶۲۶ دلاری ماه اوت بر اساس حمایت‌ها، شاخص‌های فعلی و انتظارات طبیعی، یک کانال نزولی تدریجی ایجاد می‌شود که در حدود هشت هفته، تا اواخر اکتبر، به منطقه ۶۲,۰۰۰ دلاری می‌رسد، نه در یک مرحله خشونت‌آمیز واحد.

این یک کاهش درصدی مشابه سناریوی سقوط ناگهانی است، اما در طول سپتامبر ضعیف فصلی و اکتبر پرنوسان تاریخی کشیده شده است، به جای اینکه در عرض چند ساعت فشرده شود.

این همچنین الگویی است که بیت‌کوین قبلاً ترسیم کرده است. Decrypt در ماه مارس گزارش داد که روند قیمت بیت‌کوین در حال ترسیم یک «گوه فشرده» – مجموعه‌ای از اوج‌های پایین‌تر در برابر خط مقاومت نزولی – بود که پیش‌درآمد سقوط در اکتبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بود. هر دوی این‌ها، فروپاشی‌های ساختاری تدریجی بودند، نه سقوط‌های ناگهانی یک شمعی. یک خونریزی آهسته با اوج‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر همچنان نزولی است، اما از نظر مکانیکی یک اصلاح است، نه یک بارت سیمپسون.

این تمایز برای هر کسی که سعی در معامله حول این میم دارد، اهمیت دارد. یک سقوط ناگهانی برای تکمیل شکل الگو، نیازمند یک رویداد تصفیه اجباری و یک شکست سریع ۷۵,۸۰۰ دلاری است. یک اصلاح طولانی‌مدت فقط به کشش فصلی سپتامبر، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و زمان نیاز دارد.

بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ دوم سپتامبر (۱۱ شهریور) با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران در خاورمیانه، گامی دیگر به عقب برداشت. با این حال، برخی دارایی‌های دیجیتال مانند فایل‌کوین (FIL) همچنان در محدوده مثبت باقی مانده و حتی شاهد افزایش دو رقمی در مقیاس روزانه بوده‌اند. در ادامه به بررسی تحولات احتمالی آتی این توکن می‌پردازیم.

رشد چشمگیر فایل‌کوین و پیش‌بینی‌ها

فایل‌کوین (FIL) امروز با جهش ۱۵ درصدی و عبور موقت از مرز ۰.۸۰ دلار، عملکرد بهتری نسبت به ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر داشت. در زمان نگارش این گزارش، این توکن با قیمتی حدود ۰.۷۷ دلار (بر اساس داده‌های CoinGecko) معامله می‌شود که نشان‌دهنده افزایش ۲۵ درصدی در دو هفته گذشته است.

هنوز دلیل دقیق این روند صعودی مشخص نیست، اما به گفته بسیاری از ناظران بازار، این حرکت رو به بالا ممکن است پایان نیافته باشد. یکی از کاربران پلتفرم X به نام Crypto GVR اخیراً ادعا کرده است که FIL در حال حرکت به سمت منطقه‌ای است که می‌تواند برای “تغییر روند عمده بعدی” حائز اهمیت باشد.

این تحلیلگر اظهار داشت که منطقه ۰.۵۰ تا ۰.۷۰ دلار را به عنوان “ناحیه احتمالی بازگشت” از نزدیک زیر نظر دارد و معتقد است که یک ریکاوری قوی و تقویت شتاب می‌تواند راه را برای حرکت بیشتر به سمت ۲ دلار در بلندمدت هموار کند.

تحلیلگر دیگری با نام مستعار The Boss نیز در این زمینه اظهار نظر کرده است. او معتقد است که FIL به یک تصمیم فنی مهم نزدیک می‌شود، زیرا الگوی “گوه نزولی” (descending wedge) آن فشرده‌تر شده و قیمت اکنون بسیار نزدیک به راس آن قرار دارد.

وی افزود: “مرز پایینی همچنان به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که خط روند بالایی فشار را بر ریکاوری حفظ می‌کند. آنچه تغییر کرده، درجه فشردگی است. قیمت زمان بیشتری را در بخش پایینی ساختار سپری می‌کند تا اینکه به سمت پایین گسترش یابد، که این امر اهمیت گوه را افزایش می‌دهد.”

این کاربر X ادعا کرد که شکست از مرز بالایی، “اولین تأیید ساختاری معنادار” خواهد بود، اما تا آن زمان “گوه نزولی دست‌نخورده باقی می‌ماند.”

تحلیلگر دیگری به نام JAVON MARKS دیدگاه بسیار صعودی‌تری دارد. او معتقد است که اگر FIL به حفظ شکست کلیدی ادامه دهد، “نگاه‌ها به سمت یک بازگشت و رشد عمده معطوف خواهد شد”، به خصوص با توجه به بهبود اخیر وضعیت بازار ارزهای دیجیتال. این کاربر X جهش ۱۲۰۰ درصدی به ۲.۹۴ دلار و سپس انفجار قیمت به ۷.۵۰ دلار و ۱۱.۴۰ دلار را پیش‌بینی کرده است.

او نتیجه گرفت: “ممکن است ما دقیقاً در ابتدای این فرآیند باشیم، همین حالا.”

لازم به ذکر است که برخی از فعالان بازار از روند صعودی اخیر قیمت برای تثبیت سود خود استفاده کرده‌اند. معامله‌گر ارز دیجیتال، مهمت گیزیک (Mehmet GIZIK)، فاش کرد که موقعیت FIL خود را بسته و در نتیجه ۱۰,۲۰۰ دلار سود کسب کرده است.

این تصمیم او غیرمنطقی نیست، با توجه به شاخص قدرت نسبی (RSI) این دارایی که به طور موقت از ۸۰ عبور کرد و اکنون بالای ۷۰ قرار دارد. چنین قرائتی به این معنی است که دارایی وارد محدوده اشباع خرید شده و ممکن است مستعد اصلاح باشد. از سوی دیگر، هر چیزی زیر ۳۰ معمولاً به عنوان فرصت خرید تلقی می‌شود.

نبرد ETFهای ارز دیجیتال: ریپل (XRP) پیروز اولین نبرد سپتامبر

واشنگتن دی.سی. – تحولات اخیر در بازارهای ارزهای دیجیتال، به ویژه پس از تغییر سیاست پولی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۹ اوت، منجر به تغییرات قابل توجهی در نحوه نگرش و عملکرد سرمایه‌گذاران نسبت به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر بیت‌کوین (BTC) و سایر آلت‌کوین‌های بزرگ شده است.

با این حال، موج دیگری از تغییرات در میان سرمایه‌گذاران در روز جمعه، پس از سخنرانی تندروانه رئیس فدرال رزرو، کوین ورش، رخ داد. در حالی که برخی از ETFهای ارز دیجیتال محبوبیت خود را از دست داده‌اند، برخی دیگر همچنان قوی ظاهر شده‌اند. نکته جالب توجه این است که برنده روز سه‌شنبه، هیچ‌کدام از دو ارز دیجیتال بزرگ بازار نبودند.

پیش از آنکه به برنده اصلی از نظر خالص ورودی سرمایه بپردازیم، لازم است مشخص کنیم چه کسانی در این رقابت بازنده بودند. اولین صندوق‌هایی که در وال استریت راه‌اندازی شدند و عملکرد رهبر بازار، یعنی بیت‌کوین، را دنبال می‌کنند، تنها صندوق‌هایی بودند که روز دوشنبه در محدوده قرمز قرار گرفتند. طبق داده‌های SoSoValue، سرمایه‌گذاران ۲۳۶.۴۶ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج کردند. در نتیجه، ورودی خالص سرمایه در روز دوشنبه که ۲۱۶.۷۰ میلیون دلار بود، تحت‌الشعاع قرار گرفت و هفته برای این صندوق‌ها با وجود سه روز کاری باقی‌مانده، در محدوده منفی آغاز شد.

در مقابل، ETFهای ردیابی‌کننده سولانا (SOL)، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) همگی در محدوده سبز قرار گرفتند. ETFهای سولانا ۱۰.۱۹ میلیون دلار جذب سرمایه داشتند که به طور قابل توجهی بیشتر از ورودی ۹۲۵ هزار دلاری روز دوشنبه بود.

صندوق‌های اتریوم وضعیت کمی بهتری داشتند و روز سه‌شنبه ۱۰.۹۵ میلیون دلار سود کسب کردند. با این حال، ارقام روز دوشنبه آن‌ها بسیار چشمگیرتر بود و به ۸۷.۶۸ میلیون دلار می‌رسید. این ابزارهای مالی ردیابی‌کننده اتریوم، برای چندین هفته است که در مسیر صعودی قرار دارند و از ۱۱ اوت تاکنون هیچ روز منفی را تجربه نکرده‌اند.

همانطور که از عنوان این مقاله پیداست، برنده روز سه‌شنبه، ریپل (XRP) بود. ETFهای قابل معامله در بورس که توکن پرداخت‌های برون‌مرزی را دنبال می‌کنند، ۱۴.۳۸ میلیون دلار جذب سرمایه داشتند که تقریباً سه برابر بیشتر از ۵.۶۴ میلیون دلار روز دوشنبه بود. این صندوق‌ها در مسیر صعودی حتی چشمگیرتری قرار دارند، زیرا آخرین روز منفی آن‌ها به ۵ اوت بازمی‌گردد. علاوه بر این، از ۲ ژوئیه تاکنون تنها دو روز را تجربه کرده‌اند که خروجی سرمایه آن‌ها بیشتر از ورودی بوده است.

طبیعی است که “ارتش بزرگ XRP” به سرعت پیروزی اول سپتامبر را جشن گرفت.

جریان سرمایه ETFهای اسپات آمریکا در ۱ سپتامبر:

• XRP: +۱۴.۳۸ میلیون دلار
• ETH: +۱۰.۹۵ میلیون دلار
• SOL: +۱۰.۱۹ میلیون دلار
• BTC: -۲۳۶.۴۶ میلیون دلار

صندوق‌های بیت‌کوین شاهد خروج خالص سرمایه بودند، در حالی که ETFهای XRP، ETH و SOL همگی ورودی سرمایه را ثبت کردند که نشان‌دهنده یک چرخش واضح در بازار است، حتی با وجود اینکه بازار کلی امروز ۴ درصد کاهش یافته است.

با وجود اینکه ETFهای اسپات ریپل در هفته‌های اخیر دوباره به محبوبیت دست یافته‌اند، دارایی پایه آن نتوانسته است روند صعودی خود را ادامه دهد. این توکن در اواسط ماه اوت از ۱.۰۰ دلار به ۱.۷۰ دلار در عرض ۷۲ ساعت جهش کرد، اما در این سطح با مقاومت روبرو شد و به شدت سقوط کرد.

این ارز دیجیتال چندین سطح حمایتی کلیدی، از جمله ۱.۴۰ دلار را در اوایل این هفته از دست داد. اکنون پس از کاهش ۶ درصدی هفتگی، زیر ۱.۳۵ دلار دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، تحلیلگران همچنان نسبت به نزدیک بودن فاز صعودی واقعی آن اطمینان دارند و اهداف بزرگی مانند ۷ دلار و فراتر از آن را پیش‌بینی می‌کنند.