Tag: مثبت

پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی ChatGPT درباره آینده XRP پس از پایان دعوی حقوقی با SEC

دعوی حقوقی که سال‌ها بر سر وضعیت XRP سایه افکنده بود، به پایان رسیده و این موضوع معادلات را تغییر داده است. هوش مصنوعی ChatGPT پیش‌بینی می‌کند که قیمت XRP تا پایان سال ۲۰۲۶ از ۱.۰۲ دلار به محدوده ۴ تا ۶ دلار برسد و در صورت وقوع یک روند صعودی قوی در بازار، این رقم تا ۷ تا ۸ دلار نیز افزایش یابد.

پایان سایه سنگین قانونی

حذف دعوی حقوقی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، بزرگترین عامل عدم قطعیت قانونی را از سر راه XRP برداشت. ChatGPT معتقد است که این اتفاق، چشم‌انداز XRP را نسبت به چرخه‌های قبلی قوی‌تر می‌سازد.

کانال‌های تقاضای نهادی و نقدینگی

راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP در آمریکا، کانال‌های مستقیمی برای تقاضای نهادی ایجاد کرده است. علاوه بر این، قراردادهای آتی و اختیار معامله XRP در بورس کالای شیکاگو (CME)، نقدینگی قانونمند و زیرساخت‌های پوشش ریسک را فراهم می‌آورد.

پذیرش گسترده‌تر و فعالیت‌های آن‌چین

همزمان با این تحولات، پذیرش فناوری دفتر کل توزیع‌شده (Ledger) در حال گسترش است. تسویه حساب با استفاده از RLUSD، دارایی‌های توکنیزه شده و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) نهادی، همگی فعالیت‌ها را به سمت بلاک‌چین XRP سوق می‌دهند.

قابلیت‌های توسعه و زیرساخت‌های ریپل

قابلیت‌های بومی وام‌دهی و سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM)، دامنه توسعه‌دهندگان را در این پلتفرم گسترش می‌دهد. همچنین، خرید شرکت‌های فعال در حوزه کارگزاری، خزانه‌داری و زیرساخت‌های پرداخت توسط ریپل، حضور نهادی را در این اکوسیستم عمیق‌تر می‌کند.

چشم‌انداز شفافیت نظارتی

انتظار می‌رود شفافیت نظارتی بیشتر در آمریکا تا پایان سال جاری میلادی حاصل شود. ChatGPT این موضوع را نیز به عنوان یک کاتالیزور مهم دیگر در نظر می‌گیرد.

سناریوی نزولی و ریسک‌ها

سناریوی نزولی برای XRP با ادامه ضعف در بازار ارزهای دیجیتال آغاز می‌شود. تقاضای ناامیدکننده برای ETFها، ریسک دوم محسوب می‌شود. سومین و ساختاری‌ترین ریسک، عرضه قابل توجهی است که همچنان تحت کنترل ریپل قرار دارد. در صورت تحقق این عوامل، قیمت XRP در محدوده ۰.۷۰ تا ۱.۲۰ دلار باقی خواهد ماند.

وضعیت فعلی نمودار و سطوح کلیدی

نمودار XRP تاکنون هیچ‌کدام از اخبار مثبت را منعکس نکرده است. این ارز دیجیتال در ماه جولای گذشته به اوج خود بالای ۳.۶۰ دلار رسید و از آن زمان تاکنون در تمام سطوح کاهش یافته است. در ماه اکتبر، شاهد افت شدیدی تا نزدیکی ۲.۶۰ دلار بودیم. در ماه فوریه، سطح ۱.۸۰ دلار شکسته شد و قیمت تا نزدیکی ۱.۱۵ دلار پایین آمد. در فصل بهار، محدوده‌ای بین ۱.۳۰ تا ۱.۵۵ دلار شکل گرفت که به نظر می‌رسید کف حمایتی باشد، اما در ماه ژوئن این روند پایان یافت و XRP به زیر ۱.۲۰ دلار سقوط کرد. ماه‌های جولای و آگوست شاهد یک روند نزولی تدریجی بوده‌اند و قیمت در حال حاضر در پایین‌ترین نقطه نمودار قرار دارد.

آخرین قیمت ثبت شده ۱.۰۲۸۲۳ دلار است که با کاهش ۰.۰۹ درصدی و ۰.۰۰۰۹۴ دلاری نسبت به روز قبل همراه بوده است. دامنه نوسانات امروز بین ۱.۰۲۷۱۳ تا ۱.۰۴۰۲۰ دلار بوده است. سطح حمایتی ۱.۰۰ دلار به عنوان خط روانی زیر قیمت فعلی در نظر گرفته می‌شود. سطوح مقاومتی در ۱.۱۰، سپس ۱.۲۰ و ۱.۴۰ دلار ظاهر می‌شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۳۸.۲۵ را نشان می‌دهد و خط سیگنال آن با عدد ۴۱.۶۲ در بالای آن قرار دارد. این نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. این وضعیت نزدیک به منطقه اشباع فروش است اما هنوز به آن نرسیده است. شتاب حرکت (Momentum) نزولی است و هنوز هیچ سیگنال بازگشتی مشاهده نمی‌شود.

محدوده نزولی پیش‌بینی شده توسط ChatGPT از ۱.۲۰ دلار آغاز می‌شود و XRP در حال حاضر زیر این سطح معامله می‌شود. حفظ سطح ۱.۰۰ دلار اولین گامی است که باید قبل از اهمیت یافتن هر سطحی بالاتر از آن، برداشته شود.

توجه: بخش‌های مربوط به پلتفرم Kalshi و Airdrop در ByBit به دلیل ماهیت تبلیغاتی و خارج از چارچوب خبر اصلی حذف شده‌اند.

تحلیلگر ارز دیجیتال سایکودلیک (Sykodelic) پیش‌بینی کرده است که بیت‌کوین در آستانه حرکات انفجاری قرار دارد و این اتفاق بسیار زودتر از افت مورد انتظار بسیاری از معامله‌گران در سه ماهه چهارم سال رخ خواهد داد. بازار در حال حاضر دوره‌ای از آرامش غیرمعمول را سپری می‌کند که باعث بی‌حوصلگی فعالان شده است.

این معامله‌گر پس از بسته شدن ضعیف هفتگی، موقعیت فروش استقراضی (short) خود را باز کرده و انتظار دارد شاهد افت سریع قیمت برای پاکسازی نقدینگی انباشته شده باشیم، پیش از آنکه روند صعودی آغاز شود.

سایکودلیک محیط فعلی را اینگونه توصیف کرده است: «کمبود نوسان و فشردگی که در اینجا شاهد آن هستیم، تنها به یک شکل پایان می‌یابد: حرکات عظیم.» وی خاطرنشان کرد که این آرامش باعث شده «همه از شدت بی‌حوصلگی سر به بیابان بگذارند» در حالی که منتظر افت‌های سه ماهه چهارم هستند، اما افزود: «ما خیلی زودتر از آن حرکت خواهیم کرد. این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.»

نقطه ماشه زمانی بود که سطح ۶۵,۳۰۰ دلار شکسته شد و بیت‌کوین بسته شدن هفتگی ضعیفی را ثبت کرد. وی نوشت: «موقعیت فروش من پر شد. پس از هفته‌ها انتظار برای یک ماشه واضح، اکنون آن را داریم.» او انتظار دارد قیمت تا ۶۰,۵۰۰ دلار افت کند که این افت، آخرین حرکت نزولی پیش از یک پیشروی معنادار خواهد بود.

سایکودلیک از مدت‌ها پیش، افت ماه فوریه در حدود ۶۰,۰۰۰ دلار را به عنوان کف کلان اصلی در نظر گرفته و معتقد است بازار در مجموع به سمت حرکت صعودی نزدیک است. وی گفت که موقعیت فروش استقراضی او با هدف ایجاد یک نقدینگی سریع و پاکسازی نقدینگی انباشته شده در سطوح پایین‌تر برای هفته‌ها طراحی شده است.

این امر می‌تواند منجر به ایجاد یک تله خرسی (bear-trap) شود، جایی که فروشندگان دیرهنگام، دیدگاه نزولی به خود گرفته و خواستار کف‌های جدید می‌شوند، اما یک بازگشت سریع قیمت، آن‌ها را فشرده کرده و قیمت را بالاتر از ۶۷,۰۰۰ دلار به سمت اواسط دهه ۷۰ هزار دلار سوق می‌دهد.

وی نوشت: «هر زمان که ما برای مدت طولانی در این وضعیت جانبی بوده‌ایم، حجم عظیمی از نقدینگی در هر دو طرف انباشته می‌شود. همیشه بسیار بهتر است که نقدینگی در سطوح پایین‌تر، پیش از حرکت واقعی به سمت بالا، پاکسازی شود.»

این دیدگاه، به طور تقریبی، با تحلیل جداگانه‌ای از کریپتو پتل (Crypto Patel) همسو است که به شاخص حق بیمه بازار صندوق (fund market premium index) اشاره کرده و آن را در حدود ۰.۱۴ نگه داشته است.

پتل نوشت: «در حال حاضر، سیگنال به طور پنهانی صعودی است.» وی افزود که فشار فروش نهادی هنوز در داده‌ها ظاهر نشده است، حتی با وجود اینکه حق بیمه در سطح پایینی قرار دارد.

بیت‌کوین اخیراً چیز زیادی برای معامله‌گران فراهم نکرده است. در اوایل هفته گذشته به ۶۲,۲۰۰ دلار سقوط کرد، پیش از آنکه خریداران آن را به ۶۵,۰۰۰ دلار بازگردانند، اما پس از آنکه قانون CLARITY Act با تاخیر دیگری در سنا مواجه شد، دوباره عقب رانده شد.

گزارش ضعیف مشاغل در روز جمعه، یک فشار دیگر را تا ۶۵,۴۰۰ دلار ایجاد کرد، پیش از آنکه قیمت دوباره پایین بیاید و در زمان نگارش این مطلب، نزدیک به ۶۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شد که حدود ۰.۸ درصد در روز افزایش یافته بود، اما همچنان نزدیک به ۴۵ درصد در سال گذشته کاهش داشته است.

این آرامش، خوش‌بینی بیشتری را در جاهای دیگر برانگیخته است، از جمله از سوی تحلیلگرانی مانند علی مارتینز (Ali Martinez)، مایکل ون دی پوپ (Michaël van de Poppe) و مرلین د تریدر (Merlijn The Trader)، که همگی به نشانه‌هایی از تکمیل اصلاح اشاره کرده‌اند و از سیگنال خرید نادر TD Sequential ماهانه گرفته تا آنچه آن‌ها به عنوان الگوی کلاسیک شکست و بازپس‌گیری تفسیر می‌کنند، استناد کرده‌اند.

افتتاحیه هاب توکنیزاسیون Syntetika با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت

جزایر ویرجین بریتانیا، رود تاون – ۱۰ اوت ۲۰۲۶ – شرکت Syntetika، هاب توکنیزاسیون برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت، امروز افتتاحیه واریزها را برای اولین استراتژی خود، BTC Basis+ که توسط گروه عمومی Hilbert مدیریت می‌شود، اعلام کرد.

Syntetika دسترسی مستقیم از کیف پول به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را که در صندوق‌های تحت نظارت اجرا می‌شوند، فراهم می‌کند. هر صندوق با قیمومیت مستقل عمل می‌کند و ارزش خالص دارایی (NAV) آن در هر دوره توسط شخص ثالث مستقل تأیید می‌شود. این NAV تأیید شده، قیمتی است که توکن‌های خزانه (vault tokens) بر اساس آن صادر و بازخرید می‌شوند.

BTC Basis+ یک استراتژی مبتنی بر مبنای بیت کوین است: این استراتژی، مواجهه با بیت کوین را حفظ کرده و اسپرد تأمین مالی بین بازارهای نقدی و آتی را جذب می‌کند، با بازدهی که به صورت بیت کوین محاسبه می‌شود. شرکت‌کنندگان به صورت بدون نیاز به مجوز، از طریق پلتفرم Syntetika، cbBTC را واریز می‌کنند. واریزها در صف قرار گرفته و در چرخه پردازش بعدی به صندوق اشتراک داده می‌شوند و hBTC با NAV تأیید شده ضرب می‌شود. بازخریدها نیز از همین چرخه پیروی می‌کنند.

Syntetika با شرکای خود، Tulipa Capital در زمینه انتخاب استراتژی، Ember Protocol در زیرساخت خزانه، و Yield Network به عنوان شریک تأمین مالی نقدینگی، راه‌اندازی می‌شود. این پلتفرم بر روی Base راه‌اندازی شده است. ذخایر پشت توکن‌های آن نیز از طریق Chainlink Proof of Reserve برای همه قابل بررسی خواهد بود.

خورخه کوارتِرو، مدیرعامل Syntetika، اظهار داشت: «امروز Syntetika با BTC Basis+ درهای خود را باز می‌کند. آنچه ما واقعاً راه‌اندازی می‌کنیم، پلتفرم زیربنایی آن است: زیرساختی که برای حمل مجموعه‌ای رو به رشد از استراتژی‌های تحت نظارت بر روی زنجیره ساخته شده است. این روز اول از نقشه راه ماست.»

BTC Basis+ اکنون برای واریز در آدرس syntetika.io در دسترس است.

درباره Syntetika
Syntetika یک هاب توکنیزاسیون برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت است. هر استراتژی در یک صندوق تحت نظارت با قیمومیت مستقل و تأیید NAV توسط شخص ثالث اجرا می‌شود و از طریق یک توکن خزانه که بر اساس NAV تأیید شده صادر و بازخرید می‌شود، بر روی زنجیره قابل دسترسی است.

بیت‌ماین از مرز ۵.۸ میلیون اتریوم عبور کرد؛ کاهش سرعت خرید در پی بازخرید سهام

شرکت بیت‌ماین (Bitmine)، که پیشتر در حوزه استخراج بیت‌کوین فعال بود و اکنون به جمع‌آوری اتریوم روی آورده است، رسماً میزان دارایی اتریوم خود را از مرز ۵.۸ میلیون توکن فراتر برد، هرچند سرعت خرید آن کاهش یافته است.

افزایش دارایی اتریوم

بیت‌ماین در هفته گذشته ۷,۳۹۱ واحد اتریوم دیگر خریداری کرده و مجموع دارایی خود را به ۵,۸۰۵,۲۳۸ توکن رسانده است. با احتساب قیمت گزارش‌شده ۱,۹۲۸ دلار در زمان انتشار بیانیه مطبوعاتی، ارزش این ذخیره اتریوم تقریباً ۱۱.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

کاهش سرعت خرید

در اوایل تابستان، سرعت خرید بیت‌ماین به طور قابل توجهی چشمگیرتر بود؛ به طوری که در اوایل ماه ژوئیه بیش از ۴۲,۰۰۰ واحد و در مقطعی دیگر بیش از ۲۷,۰۰۰ واحد اتریوم خریداری شده بود. با این حال، در هفته‌های اخیر شاهد کاهش این روند بوده‌ایم؛ به طوری که خرید اواخر ماه ژوئیه کمتر از ۱۰,۰۰۰ واحد اتریوم و خرید هفته گذشته ۱۰,۳۹۹ توکن بوده است.

بازخرید سهام

تام لی، رئیس هیئت مدیره بیت‌ماین، در اواسط ماه ژوئیه در جریان خرید ۷,۴۳۰ واحد اتریوم توضیح داد که بیت‌ماین بخشی از سرمایه خود را به بازخرید سهام خود اختصاص داده است. این شرکت مجدداً این اقدام را تکرار کرده و ۳ میلیون سهم دیگر را بازخرید کرده است. این امر مجموع بازخرید سهام از ابتدای ماه ژوئیه را به ۱۹.۱ میلیون سهم در چارچوب برنامه ۴ میلیارد دلاری بازخرید سهام این شرکت رسانده است.

چشم‌انداز مثبت

با وجود اینکه آخرین خرید اتریوم نسبتاً مشابه خرید قبلی بوده است، تام لی نسبت به این دارایی خوش‌بین باقی مانده است، زیرا چشم‌انداز بلندمدت اتریوم و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال تضعیف نشده است.

تحولات بازار ارزهای دیجیتال

وی همچنین به دو موضوع داغ در بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد: تأخیر در رأی‌گیری درباره قانون CLARITY در ایالات متحده و گام بعدی مورد انتظار فدرال رزرو.

تام لی اظهار داشت: «ما از اینکه قانون CLARITY قبل از تعطیلات ماه اوت در سنا رأی‌گیری نخواهد شد، ناامید هستیم، اما بازارهای مالی به نظر می‌رسد بیشتر بر داده‌های اخیر تورم و اشتغال که نشان‌دهنده کاهش فشار تورمی است، تمرکز دارند. احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر از ۷۵ درصد دو هفته پیش به ۴۰ درصد کاهش یافته است. ما انتظار داریم تسهیل شرایط مالی به نفع بازار ارزهای دیجیتال باشد.»

ادامه روند خرید هفتگی

اگرچه بیت‌ماین به ظاهر از سرعت خرید اتریوم خود کاسته است، اما روند خرید هفتگی متوالی و چشمگیر آن از زمان آغاز استراتژی خزانه خود در ۳۰ ژوئن سال گذشته ادامه یافته است. علاوه بر این، این شرکت اکنون کمی بیش از ۴.۸ درصد از کل عرضه ۱۲۰.۷ میلیون توکنی اتریوم را در اختیار دارد و به هدف دیرینه خود برای کنترل ۵ درصد از این بازار نزدیک‌تر شده است.

صبح بخیر!

مهم‌ترین اخبار امروز:

📈 صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین شاهد بیشترین ورود سرمایه از ماه مه تاکنون بودند

صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات بیت‌کوین (Spot Bitcoin ETFs) هفته گذشته حدود ۸۵۴ میلیون دلار جذب کردند که قوی‌ترین هفته آن‌ها از زمان بهار و اولین ورود سرمایه قابل توجهشان پس از هشت هفته خروج سرمایه در ماه‌های ژوئن و اوایل ژوئیه محسوب می‌شود. صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم (ETH ETFs) نیز هفته گذشته شاهد ورود خالص چشمگیر ۲۴۴ میلیون دلاری بودند. با تعدیل بر اساس ارزش بازار، این میزان معادل حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار ورود سرمایه به بیت‌کوین است.

از منظر کلان اقتصادی، گزارش‌های درآمدی هفته گذشته عمدتاً مثبت بودند. اما گزارش مشاغل ماه ژوئیه به شدت ناامیدکننده بود؛ اقتصاد آمریکا ۲۳ هزار شغل را از دست داد، در حالی که انتظار می‌رفت ۸۰ هزار شغل ایجاد شود. این اولین کاهش خالص مشاغل در ماه‌های اخیر بود، حتی با وجود اینکه نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافت. این ترکیب منجر به تغییر قابل توجهی در احتمالات افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر شد که از ۶۷ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافت و اکنون در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارد.

در مجموع، در هفته‌ای که بیت‌کوین و اتریوم تنها ۲ درصد رشد داشته‌اند، هیجان‌زده شدن دشوار است. اما جریان سرمایه در حال بازگشت است. این یک گام اول مهم برای تثبیت کف قیمت و معکوس کردن روند بازار نزولی محسوب می‌شود.

خزانه‌داری شرکت‌ها و صندوق‌های قابل معامله در بورس
ردیاب میم کوین‌ها

جریان سرمایه به سمت صندوق‌های بیت‌کوین در آمریکا؛ نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد نهادی

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر بیت‌کوین در آمریکا، هفته گذشته شاهد ورود خالص سرمایه ۸۵۳.۵ میلیون دلاری در پنج جلسه معاملاتی متوالی بودند. این رقم پس از خروج خالص ۶۱.۵ میلیون دلاری در هفته پیش از آن، مجموع ورودی خالص از زمان راه‌اندازی این صندوق‌ها را به ۵۲.۱۸ میلیارد دلار رساند.

سهم عمده بلک‌راک و افت تدریجی شتاب

بر اساس گزارش استیون ووندکه، مدیر استراتژی و درآمد در شرکت Algoz Technologies، حدود ۶۹۰ میلیون دلار از این مبلغ از طریق صندوق IBIT بلک‌راک جذب شده که تقریباً ۸۰ درصد کل ورودی هفته را به خود اختصاص داده است. در روز جمعه به تنهایی، IBIT مبلغ ۸۶.۷ میلیون دلار و FBTC فیدلیتی ۴۱ میلیون دلار جذب کردند، در حالی که BTCO اینوسکو ۱۹.۴ میلیون دلار و HODL ون‌اک ۱۱.۶ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند.

شتاب ورود سرمایه در پایان هفته کاهش یافت و ورودی روزانه از ۱۲۸.۷ میلیون دلار در روز پنجشنبه به ۹۸.۹ میلیون دلار در روز جمعه رسید. این صندوق‌ها هفته را با نگهداری ۷۹.۵ میلیارد دلار دارایی به پایان رساندند که حدود ۶.۱ درصد از ارزش بازار کل بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد.

تحلیل‌گران: بازگشت سرمایه‌گذاری نهادی و عوامل کلان اقتصادی

تیم سان، پژوهشگر ارشد در HashKey، معتقد است که این روند نشان‌دهنده بازگشت سرمایه‌گذاری نهادی در بیت‌کوین پس از یک دوره کوتاه اصلاح در حوزه هوش مصنوعی است. وی افزود که این جریان‌های سرمایه احتمالاً ترکیبی از بازتنظیم پرتفوی و نوعی معاملات مبتنی بر تفاوت قیمت (basis trading) است.

سان همچنین به داده‌های ضعیف‌تر اشتغال در آمریکا و کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره به عنوان کاتالیزورهای مهم‌تر اشاره کرد. آمارهای منتشر شده در روز جمعه نشان داد که کارفرمایان در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل را از دست داده‌اند، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش ۹۵ هزار شغلی بود. در همین حال، میانگین متحرک ۵۰ روزه بیت‌کوین همچنان زیر میانگین ۲۰۰ روزه خود باقی مانده است. احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر طبق ابزار CME FedWatch از ۵۵ درصد در روز جمعه به ۴۰ درصد کاهش یافت، اما روز دوشنبه به ۴۶ درصد افزایش یافت.

به گفته سان، کاهش ارزش سهام مرتبط با هوش مصنوعی، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک جهانی را کاهش داده و سرمایه را به سمت دارایی‌های کمتر مورد توجه هدایت کرده است. وی سطح ۶۰ تا ۶۱ هزار دلار را به عنوان سطح حمایتی که بازار بارها آن را آزمایش کرده، معرفی کرد.

با این حال، سان نسبت به تعبیر این هفته به عنوان یک نقطه عطف هشدار داد و اظهار داشت که ورودی‌های فعلی “برای حمایت از تغییر روند کافی نیستند”. وی خاطرنشان کرد که احتمال افزایش نرخ بهره از بین نرفته و بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان بالا است.

چشم‌انداز مثبت‌تر و انباشت نهنگ‌ها

جیمز باترفیل، رئیس بخش تحقیقات CoinShares، دیدگاه مثبت‌تری داشت و در به‌روزرسانی روز جمعه خود نوشت: “دیدگاه ما همچنان این است که احتمالاً پایین‌ترین سطوح چرخه پشت سر ما قرار گرفته است.” وی در عین حال هشدار داد که “این به معنای بازگشت فوری به رشد قوی نیست.” او انتظار دارد بیت‌کوین برای دو تا سه ماه آینده در محدوده‌ای نوسان کند و احتمالاً تا ۸۰ هزار دلار افزایش یابد. طبق داده‌های CoinGecko، بیت‌کوین صبح دوشنبه با قیمت حدود ۶۵,۱۰۰ دلار معامله می‌شد که ۰.۴ درصد نسبت به روز قبل افزایش داشت.

باترفیل به سه هفته متوالی انباشت توسط “نهنگ‌ها” (سرمایه‌گذاران بزرگ) اشاره کرد که پس از حدود ۴۰ میلیارد دلار فروش توسط نهنگ‌ها از اکتبر ۲۰۲۵ رخ داده است. همچنین، ۱.۰۵ میلیارد دلار ورودی به محصولات سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال در سطح جهانی در هفته گذشته ثبت شده که معیاری گسترده‌تر از صرفاً ETFهای بیت‌کوین در آمریکا است و پنجمین هفته مثبت متوالی را نشان می‌دهد. وی نوشت که این الگو “به طور فزاینده‌ای شبیه به تسلیم و سپس انباشت زودهنگام است.” او افزود که برای رسیدن به ۱۰۰ هزار دلار، “کاهش واضح‌تر در داده‌های اشتغال و کاهش معنادارتر در انتظارات نرخ بهره” لازم است.

ارتباط با هک Coldcard و دیدگاه‌های متفاوت

اریک بالچوناس، تحلیلگر ETF در بلومبرگ، توضیح متفاوتی را مطرح کرد. وی در توییتی نوشت که IBIT، FBTC و چندین ETF دیگر از زمانی که هک Coldcard باعث خروج بیت‌کوین از کیف پول‌های آفلاین شد، هر روز شاهد ورود سرمایه بوده‌اند و “دیدن ارتباط علت و معلولی در این همبستگی دشوار نیست.” او این هفته را سومین هفته خوب از ماه اکتبر توصیف کرد و گفت که “اگر سرقت از ذخیره‌سازی سرد، آغاز روند صعودی بعدی باشد، طنزآمیز خواهد بود، اما به نوعی در راستای هویت آن است.”

این ماه، Decrypt گزارش داد که واریزهای صرافی‌ها شامل انتقال‌های کمتر از ۱۰ بیت‌کوین در ۳۱ جولای به ۷,۳۰۰ بیت‌کوین رسیده که بیشترین میزان از ماه فوریه بوده است. CryptoQuant نیز اعلام کرد که دارندگان به نظر می‌رسد “در حال جابجایی کوین‌ها برای امنیت هستند”، هرچند این ارتباط قطعی نیست.

انتظار برای تحولات کلان‌تر و چشم‌انداز خاورمیانه

ووندکه این هفته را قوی‌ترین هفته برای این صندوق‌ها از ماه آوریل توصیف کرد و گفت که سرمایه‌گذاران در حال حاضر قیمت‌های فعلی را به عنوان فرصتی برای “خرید در کف” تلقی می‌کنند. او انتظار تغییرات اندکی را تا اواسط سپتامبر، زمانی که قانون Clarity Act پنجره دیگری خواهد داشت و فدرال رزرو جلسه بعدی خود را برگزار می‌کند، دارد و تردید دارد که جمهوری‌خواهان بتوانند به موقع آراء لازم را کسب کنند. معامله‌گران اندکی خوش‌بین‌تر شده‌اند و کاربران Polymarket شانس تبدیل شدن این لایحه به قانون در سال جاری را ۲۱ درصد در روز دوشنبه ارزیابی کردند، که نسبت به ۱۴ درصد ذکر شده توسط باترفیل در ۶ اوت افزایش یافته است.

هر دو تحلیل‌گر به خاورمیانه به عنوان یک عامل احتمالی دیگر نگاه کردند. ووندکه گفت: “هرگونه توافق صلح واقع‌بینانه با ایران، نگرانی‌های تورمی را کاهش داده و فضای انتظارات برای افزایش نرخ بهره را به شدت تعدیل خواهد کرد.” وی این را کاتالیزور محتمل‌تر برای بازاری توصیف کرد که آن را “بیش از حد فروخته شده” می‌دانست. او افزود که در حال حاضر، بازار “بیشتر شبیه روز گراندهاگ” است و رکود تعطیلات باعث کم بودن حجم معاملات شده است.

ریپل (XRP) آماده جهش صعودی است؟ دو دلیل کلیدی تحلیلگران

توکن ریپل (XRP) که برای تراکنش‌های فرامرزی استفاده می‌شود، طی هفته گذشته ۳ درصد و در مقیاس ماهانه ۷ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده و در حال حاضر حدود ۱.۰۳ دلار معامله می‌شود (بر اساس داده‌های CoinGecko). با این حال، علی مارتینز، تحلیلگر برجسته، دو عامل را به عنوان محرک‌های احتمالی برای یک رالی صعودی پیش رو معرفی کرده است.

سیگنال خرید از اندیکاتور Tom DeMark Sequential

به گفته مارتینز، اولین عامل، اندیکاتور Tom DeMark Sequential است که در نمودار ماهانه XRP سیگنال خرید را نشان داده است. این موضوع “نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در روند از نزولی به صعودی در مقیاس کلان است.” وی خاطرنشان کرد که در شش سال گذشته، این شاخص چندین بازگشت عمده را ثبت کرده است، از جمله انفجار قیمتی ۱۰۷۴ درصدی در آوریل ۲۰۲۰ و جهش ۹۷۳ درصدی در اوت ۲۰۲۲. در مقابل، XRP پس از صدور سیگنال فروش توسط این اندیکاتور، در آوریل ۲۰۲۵ با افت ۵۷ درصدی مواجه شد.

هجوم نهنگ‌ها برای خرید XRP

دلیل دوم، موج خرید توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) است. مارتینز فاش کرد که سرمایه‌گذاران بزرگ در هفت روز گذشته بیش از ۳۸۰ میلیون XRP (به ارزش نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار) خریداری کرده‌اند. مجموع دارایی‌های آن‌ها به حدود ۸.۲ میلیارد توکن رسیده است که ۱۳.۱ درصد از عرضه در گردش این دارایی را تشکیل می‌دهد. این یک نشانه دلگرم‌کننده است که نشان می‌دهد این گروه از مشارکت‌کنندگان بازار شاید در حال آماده شدن برای مرحله بعدی رشد قیمت هستند. این انباشت می‌تواند شور و شوق کلی جامعه را افزایش دهد و بازیکنان کوچکتر را نیز ترغیب کند تا وارد بازار شوند؛ موجی از سرمایه جدید که در نهایت می‌تواند از قیمت حمایت کند.

سطوح کلیدی مقاومت و اهداف قیمتی

مارتینز در پایان تحلیل خود، توجه ویژه‌ای به سطح کلیدی مقاومت ۱.۰۶ دلاری داشت که در آن حدود ۳ میلیارد XRP معامله شده است. او معتقد است که بسته شدن ماهانه بالاتر از این منطقه می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱.۳۵ دلار هموار کند و حتی در را را برای جهش به ۱.۶۴ دلار باز کند. این اولین بار نیست که او بر این سطح تمرکز می‌کند؛ او اوایل ماه جاری استدلال کرده بود که سقوط به زیر این سطح می‌تواند منجر به فروپاشی عظیم تا ۰.۶۲ دلار شود.

تأثیر تأخیر در قانون‌گذاری و شاخص RSI

اواخر هفته گذشته، XRP پس از مشخص شدن تأخیر در تصویب قانون چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، موسوم به CLARITY Act، تا ماه سپتامبر، به حدود ۱.۰۲ دلار سقوط کرد. کاربر X با نام Dark Defender متوجه شد که این افت، شاخص قدرت نسبی (RSI) دارایی را وارد منطقه اشباع فروش شدید کرده و پیش‌بینی “قوی‌ترین احیای تاریخ” را پس از عبور از ۱.۰۵ دلار دارد. تحلیلگر دیگری با نام مستعار Gerla نیز به شاخص قدرت نسبی توجه کرده و ادعا کرده است که این شاخص واگرایی صعودی را نشان داده و پیش‌بینی کرده است که بازپس‌گیری ۱.۰۸ دلار می‌تواند XRP را وارد “یک بازگشت جدی” کند.

پیش‌بینی‌های بسیار صعودی

از سوی دیگر، کاربر X با نام ChartNerd پیش‌بینی بسیار صعودی‌تری را منتشر کرده است. او تشکیل الگوی چند ساله “فنجان و دسته” را مشاهده کرده که می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای یک رالی تا ۲۷ دلار باشد. در حال حاضر، این هدف بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند آینده چه چیزی را به همراه خواهد داشت.

کاربران گرامی Bybit،

با کمال خرسندی، مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های پارامتری را برای قراردادهای دائمی TradFi خود اعلام می‌کنیم که با هدف ارتقای انعطاف‌پذیری و ظرفیت معاملات طراحی شده‌اند. این تغییرات به شرح زیر و در چند مرحله اعمال خواهند شد:

تعدیل حد موقعیت بهره باز (OI)

تاریخ اجرا: ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۰ UTC
نسبت حد موقعیت بهره باز (OI) برای تمامی قراردادهای TradFi از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش حداکثر اهرم

تاریخ اجرا: ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۰ UTC
حداکثر اهرم برای قراردادهای TradFi زیر از ۲۰ برابر به ۲۵ برابر افزایش خواهد یافت:

گسترش سطوح ارزش موقعیت (قراردادهای با اهرم ۵۰ برابر)

تاریخ اجرا: ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۵ UTC
حداکثر ارزش موقعیت در سطوح بالاتر اهرم برای قراردادهای زیر به طور قابل توجهی گسترش یافته است:

افزایش حداکثر اندازه سفارش محدود

تاریخ اجرا: ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۰ UTC
حداکثر اندازه سفارش محدود تکی (باز/بسته کردن موقعیت) برای تمامی قراردادهای TradFi افزایش خواهد یافت.

استاندارد چارترد پوشش خود را برای چین‌لینک با هدف قیمتی ۲۰۰ دلاری تا پایان سال ۲۰۳۰ آغاز کرده است که نشان‌دهنده افزایشی تقریباً ۲۵ برابری نسبت به قیمت فعلی حدود ۸ دلار و پیشی گرفتن از بیت‌کوین و اتریوم در این دوره است.

اهداف قیمتی مرحله‌ای

جف کندریک، رئیس جهانی تحقیقات دارایی‌های دیجیتال این بانک، در یادداشتی که روز دوشنبه منتشر شد، اهداف مرحله‌ای را تشریح کرد: ۱۳ دلار تا پایان سال جاری، سپس ۴۱ دلار، ۸۲ دلار و ۱۳۳ دلار پیش از رسیدن به ۲۰۰ دلار. همین یادداشت، بیت‌کوین را ۵۰۰,۰۰۰ دلار و اتریوم را ۴۰,۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی کرده است.

رشد دارایی‌های توکنیزه شده و دیفای

کندریک انتظار دارد ارزش دارایی‌های توکنیزه شده در زنجیره تا پایان سال ۲۰۲۸ حدود ۱۲ برابر و از حدود ۳۴۰ میلیارد دلار فعلی به ۴ تریلیون دلار افزایش یابد و دارایی‌های مورد استفاده در دیفای تا سال ۲۰۳۰، ۳۷ برابر شده و به ۲.۷ تریلیون دلار برسد. از آنجایی که چین‌لینک برای ارائه داده‌ها و انتقال دارایی‌ها بین زنجیره‌ها هزینه دریافت می‌کند، این بانک تخمین می‌زند که کارمزدهای آن در این دوره حدود ۲۵ برابر افزایش یابد و فرض می‌کند که قیمت توکن از کارمزدها پیروی کند.

مزیت رقابتی چین‌لینک

مزیت رقابتی چین‌لینک، نیمه دیگر استدلال است. این یادداشت ارزش کل تضمین شده توسط آن را بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد از ارزش وابسته به اوراکل در دیفای در سطح جهانی و بیش از ۸۰ درصد در اتریوم را پوشش می‌دهد. تنها Aave V3 ۴۴ درصد از این ارزش تضمین شده را به خود اختصاص داده است.

مشتریان و خدمات

کندریک، سوئیفت (Swift)، DTCC، یوروکلیر (Euroclear)، جی‌پی مورگان (JP Morgan)، مسترکارت (Mastercard)، یو‌بی‌اس (UBS)، فیدلیتی (Fidelity) و اس‌اند‌پی گلوبال (S&P Global) را در میان موسساتی نام برد که از خدمات چین‌لینک استفاده می‌کنند و انتظار دارد مشتریان خارج از زنجیره سهم رو به رشدی از کارمزدها را به خود اختصاص دهند. صندوق‌ها و اوراق قرضه توکنیزه شده به ارزش خالص دارایی‌ها، نرخ‌ها و تأییدیه‌های ذخایر نیاز دارند و این امر آنها را نسبت به دارایی‌های بومی کریپتو، تشنه‌تر به داده می‌کند.

قابلیت همکاری و رقابت

در زمینه قابلیت همکاری، چین‌لینک همچنان از لایه‌زیرو (LayerZero) عقب است. این یادداشت بیان می‌کند که از زمان بهره‌برداری ۲۹۲ میلیون دلاری در ماه آوریل، بیش از ۷ میلیارد دلار ارزش توکن از پل‌های قدیمی به CCIP چین‌لینک منتقل شده است، به طوری که حجم فصلی CCIP در سه ماهه دوم به ۴.۹ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۳۵۳ درصد افزایش داشته است. دکریپت (Decrypt) در ماه مه گزارش داد که KelpDAO، لایه‌زیرو را مسئول آن بهره‌برداری دانست و قصد داشت بر روی چین‌لینک بازسازی کند، ادعایی که لایه‌زیرو آن را رد می‌کند.

سابقه تحقیقات و واکنش بازار

این یادداشت جدیدترین مورد در مجموعه‌ای از آغاز تحقیقات دیفای توسط کندریک است که همگی بر اساس همان پیش‌بینی ۳۷ برابری ساخته شده‌اند. او در ماه ژوئن اهداف ۱۰۰ دلاری برای یونی‌سواپ (Uniswap) و ۳۵۰۰ دلاری برای Aave و در ماه ژوئیه هدف ۶۰ دلاری برای مورفو (Morpho) تعیین کرد. پس از انتشار یادداشت مربوط به یونی‌سواپ، قیمت UNI دو رقمی افزایش یافت. واکنش چین‌لینک اما ملایم‌تر بوده است، به طوری که LINK در حال حاضر با قیمت ۸.۲۵ دلار معامله می‌شود و طبق داده‌های کوین‌گکو (CoinGecko)، ۰.۸ درصد در روز کاهش یافته است.

ریسک‌های پیش‌بینی شده

ریسک‌های ذکر شده در این یادداشت شامل مقیاس‌پذیری کندتر از حد انتظار توکنیزاسیون توسط موسسات، عدم تبدیل شدن پروژه‌های آزمایشی به گردش کارهای تولیدی مستمر، رقابت ارائه‌دهندگان تخصصی و شکست‌های فنی که اعتماد را خدشه‌دار می‌کند، است.

شکایت صرافی Bybit علیه کره شمالی به دلیل سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری

صرافی ارز دیجیتال Bybit شکایتی مدنی علیه کره شمالی به دلیل سرقت ۱.۵ میلیارد دلار از این صرافی در فوریه ۲۰۲۵ تنظیم کرده و موفق به دریافت دستور قضایی برای مسدود کردن دارایی‌های سرقت شده‌ای شده است که توسط بازرسان شناسایی شده‌اند.

این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است، نام جمهوری دموکراتیک خلق کره، اداره اطلاعات عمومی آن و گروه لازاروس، گروه هکری مرتبط با دولت که مقامات آمریکایی آن را مسئول این حمله می‌دانند، را ذکر کرده است. افراد و نهادهای ناشناس که وجوه را در اختیار دارند یا در حال جابجایی آن هستند، به عنوان خواندگان ناشناس (John Doe) معرفی شده‌اند.

این صرافی روز جمعه اعلام کرد که یک قاضی دستور موقت مقدماتی را صادر کرده است که انتقال یا از بین رفتن دارایی‌های شناسایی شده را تا زمان پیشرفت پرونده ممنوع می‌کند و همچنین دریافت که Bybit احتمال موفقیت در رسیدگی به پرونده را دارد. در زمان صدور دستور اولیه محدودیت موقت، دادگاه این سرقت را یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ صنعت ارز دیجیتال توصیف کرده بود.

بن ژو، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: “این حمله‌ای به اعتماد در صنعت ما بود.” وی افزود که Bybit قبل از مراجعه به دادگاه با بازرسان، صرافی‌ها، نهادهای نظارتی و مجریان قانون همکاری کرده است.

Bybit اعلام کرد که حدود ۴۸.۴ میلیون دلار بازیابی شده و حدود ۳۰.۵ میلیون دلار در بیش از ۲۸ صرافی و امین مسدود شده است که مجموعاً تقریباً ۵ درصد از مبلغ سرقت شده را تشکیل می‌دهد.

مهاجمان در فوریه ۲۰۲۵ حدود ۵۰۰,۰۰۰ اتریوم را از یک کیف پول سرد Bybit تخلیه کردند. این حمله پس از دستکاری یک رابط امضا صورت گرفت که به تأییدکنندگان، آدرس مقصد صحیح را نشان می‌داد، در حالی که منطق زیربنایی کیف پول را تغییر می‌داد. ژو در آن زمان اعلام کرد که صرافی توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارد و می‌تواند این ضرر را جبران کند.

ژو در ماه آوریل اعلام کرد که حدود ۶۹ درصد از وجوه سرقت شده قابل ردیابی باقی مانده، ۲۸ درصد ناپدید شده و ۴ درصد مسدود شده است. بیشتر اتریوم سرقت شده از طریق Thorchain به بیت کوین تبدیل شده و از طریق میکسرهایی از جمله Wasabi، Tornado Cash و Railgun عبور کرده است. در ماه ژوئن، مقامات یونانی بخشی از پول را به یک کیف پول در یک صرافی داخلی ردیابی کرده و دستور توقیف آن را صادر کردند.

Bybit اعلام کرد که پرونده مدنی در کنار تحقیقات کیفری در جریان است و این صرافی به اشتراک‌گذاری اطلاعات بلاک‌چین با سازمان‌هایی از جمله FBI ادامه می‌دهد. این صرافی به اقدام آلمان در تعطیلی صرافی eXch و اختلال در Cryptomixer.io توسط مقامات آلمان و سوئیس به عنوان شاهدی بر این همکاری اشاره کرد. رسیدگی به این پرونده در حال انجام است.