هک بایننس؛ شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به ۳۰ سقوط کرد

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال پس از حمله ۲۹ اکتبر به بایننس به ۳۰ واحد سقوط کرد و احساسات بازار همچنان در قلمرو ترس باقی مانده است.

حمله به بایننس و تأثیر آن بر بازار

این نفوذ امنیتی منجر به از دست رفتن ۶.۳ میلیارد دلار دارایی شد. بایننس اعلام کرده است که حدود ۹۵ درصد از دارایی‌های به سرقت رفته را پوشش داده و جایگزین کرده است. با این حال، اکسل ادلر جونیور، تحلیلگر برجسته، معتقد است که احساسات بازار حتی پیش از این حادثه نیز در حال تضعیف بوده است.

شاخص ترس و طمع از ۶۸ واحد در ۲۲ اکتبر به ۵۱ واحد در ۲۹ اکتبر کاهش یافت و حمله بایننس با کاهش شدید دیگری همزمان شد. یافته‌های ادلر نشان می‌دهد که میانگین ۳۰ روزه این شاخص در حال حاضر ۵۶ واحد است که نشان‌دهنده تضعیف قابل توجه احساسات بازار در مقایسه با میانگین ماه گذشته است.

این رقم فعلی همچنین پایین‌تر از حد میانی تاریخی ۴۴ واحدی است، اگرچه همچنان بالاتر از ربع پایینی ۲۶ واحدی باقی مانده است. بر اساس این تحلیل، برای تأیید بهبود در احساسات بازار، نیاز به افزایش پایدار در شاخص، همراه با بهبود قیمت‌ها وجود دارد.

سطوح کلیدی بیت‌کوین از دیدگاه دکتر پرافیت

در همین حال، دکتر پرافیت، هک بایننس را یک رویداد قوی سیاه (black swan event) می‌داند. او سه سطح قیمتی حیاتی برای بیت‌کوین را شناسایی کرده است که حرکت بعدی بازار را تعیین خواهد کرد. اولین سطح ۷۶,۰۰۰ دلار است که به گفته او، برای حفظ ساختار بازار صعودی باید حفظ شود. این سطح پیش از این، شکست به سمت بازار صعودی را تأیید کرده و در نزدیکی حمایت هفتگی اصلی و میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای قرار دارد. شکسته شدن این سطح، که با دو تا سه بسته شدن روزانه تأیید شود، می‌تواند بیت‌کوین را در معرض کاهش عمیق‌تر به سمت ۶۷,۰۰۰ تا ۶۹,۰۰۰ دلار قرار دهد.

سطح دوم ۷۸,۰۰۰ دلار است که بازپس‌گیری مناسب آن، با بسته شدن‌های روزانه بالاتر از آن، به این معنی است که فروش‌های ناشی از وحشت جذب شده و خریداران کنترل را دوباره به دست گرفته‌اند. سطح سوم ۸۲,۰۰۰ دلار است. دکتر پرافیت خواهان آن است که بیت‌کوین ابتدا منطقه حمایتی ۸۰,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلاری را بازپس گیرد، که این امر از تبدیل شدن آن به مقاومت جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، بازپس‌گیری ۸۲,۰۰۰ دلار نشان‌دهنده ساختار صعودی قوی‌تری خواهد بود، اما تأخیرهای بیشتر می‌تواند کنترل را به دست خرس‌ها بدهد.

بزرگترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال

هک بایننس در اکتبر ۲۰۲۶، بزرگترین سرقت ارز دیجیتال در تاریخ محسوب می‌شود و تقریباً چهار برابر بزرگتر از سوءاستفاده از پلتفرم Bybit در فوریه ۲۰۲۵ است که پیش از این یکی از بزرگترین‌ها بود. برناردو بریتیس، هم‌بنیانگذار Trace Finance، انتظار دارد با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و نگهداری دارایی‌های بیشتر توسط صرافی‌ها، این رکوردها همچنان شکسته شوند و هرگونه نفوذ بالقوه بزرگتر از قبلی باشد. بریتیس در بیانیه‌ای به CryptoPotato توضیح داد:

«آنچه تغییر کرده، سرعت تهدید است. ابزارهای هوش مصنوعی اکنون می‌توانند آسیب‌پذیری‌ها را سریع‌تر از تیم‌ها برای رفع آن‌ها پیدا کنند، به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر شاهد رشته‌ای از حوادث بزرگ بوده‌ایم. برای یک صرافی به اندازه بایننس، مسئله این نیست که آیا می‌تواند کاربران خود را جبران کند. با توجه به صندوق اضطراری کاربران، ذخایر شرکتی و توانایی آن برای جذب سرمایه، احتمالاً می‌تواند. سوال واقعی این است که این موضوع برای دیگران چه معنایی دارد.»

بریتیس همچنین گفت که ممکن است شاهد «فرار به سمت اندازه» باشیم، به این معنی که کاربران به سمت صرافی‌های بزرگتر، با مقررات بیشتر و سرمایه بهتر حرکت کنند، زیرا بسیاری از پلتفرم‌های کوچک و متوسط ممکن است از هکی در این مقیاس جان سالم به در نبرند. این مدیر اجرایی افزود که برخی از کاربران ممکن است به سمت امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و نگهداری شخصی دارایی‌های خود روی بیاورند، در حالی که همزمان هشدار داد که این گزینه‌ها نیز بدون ریسک نیستند، زیرا پروتکل‌های DeFi نیز بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.