کربن: راه‌اندازی پلتفرم مشتقات آن‌چین با بیش از ۹۵۰ بازار در یک حساب

راه‌اندازی پلتفرم مشتقات در زنجیره با بیش از ۹۵۰ بازار توسط کربن

جزایر ویرجین بریتانیا، رود تاون – ۷ اوت ۲۰۲۶ – کربن، کارگزار اولیه بازارهای جهانی در زنجیره، امروز معاملات عمومی بیش از ۲۵۰ بازار مالی سنتی (TradFi) شامل سهام، شاخص‌ها، فارکس و کالا را آغاز کرد. این پلتفرم با ادغام بیش از ۵۳۰ قرارداد دائمی ارز دیجیتال و ۱۵۰ دارایی واقعی قابل معامله ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته، در مجموع بیش از ۹۵۰ ابزار معاملاتی را در یک حساب واحد ارائه می‌دهد.

هر موقعیت معاملاتی در کربن به نسبت ۱:۱ در پلتفرم‌های مالی سنتی تحت نظارت پوشش داده می‌شود، که این امر کربن را به بزرگترین پلتفرم مشتقات در زنجیره با ماهیت مالی سنتی تبدیل می‌کند. عمق بازار در زمان عرضه، نرخ‌های شبانه پایدار و تسویه حساب در زنجیره از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم است.

کربن TradFi ابزار اختصاصی کربن در زنجیره است. معامله‌گران موقعیت خود را در زنجیره و در کیف پول شخصی خود باز می‌کنند و معماری حل‌کننده کربن، آن را به نسبت ۱:۱ در یک کارگزار تنظیم‌شده خارج از زنجیره پوشش می‌دهد. در این فرآیند، معامله‌گر هرگز کنترل دارایی‌های خود را از دست نمی‌دهد و قیمت و عمق بازاری که دریافت می‌کند، متعلق به بازار زیرین است، نه دفتر سفارشات که به صورت مصنوعی در زنجیره ایجاد شده باشد.

این ساختار مشکل راه‌اندازی اولیه را که دارایی‌های دنیای واقعی را در زنجیره محدود کرده بود، برطرف می‌کند. هر بازار کربن TradFi در روز اول عرضه با عمق کامل نهادی باز می‌شود، زیرا این عمق به ارث رسیده است، نه اینکه ساخته شود. هیچ برنامه تشویقی برای هر بازار وجود ندارد و نیازی به انتظار برای انباشت نقدینگی نیست.

کربن اکنون هر دو نوع بازار را در یک حساب به معامله‌گران ارائه می‌دهد. ۱۵۰ بازار دارایی واقعی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته، برای معامله‌گرانی که به دنبال دسترسی در هر ساعتی هستند، معامله می‌شوند. ۲۵۰ بازار کربن TradFi نیز با پیگیری ساعات بازار و با در نظر گرفتن هزینه‌های نگهداری از بازار زیرین، برای معامله‌گرانی که به دنبال عمق نهادی و هزینه‌های نگهداری قابل پیش‌بینی هستند، فعال هستند. حدود ۳۰ دارایی به هر دو صورت موجود هستند، که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا یک دارایی را در برابر دیگری نگهداری کرده و تفاوت بین دو نرخ تامین مالی را بدون خروج از حساب خود، کسب کند.

بازار جهانی که کربن به آن متصل می‌شود، قابل توجه است. بازارهای مالی سنتی روزانه بیش از ۱.۵ تریلیون دلار در قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) در هزاران بازار تسویه می‌کنند؛ نقدینگی که تا کنون هیچ مسیر مستقیمی به زنجیره نداشته است.

پوشش کربن TradFi در زمان عرضه:

کربن قادر است یک دارایی پرطرفدار را در همان هفته‌ای که در سئول، توکیو یا هنگ کنگ شروع به حرکت می‌کند، لیست کند. این سرعت، پلتفرم‌های مبتنی بر دفتر سفارشات که فاقد زیرساخت‌های خارج از زنجیره برای راه‌اندازی سریع یک بازار جدید هستند، نمی‌توانند رقابت کنند. ۱۵۰ لیست دیگر نیز در برنامه قرار دارند.

این راه‌اندازی همچنین خزانه ارائه‌دهنده نقدینگی کربن (CLP) را برای سپرده‌های عمومی باز می‌کند. CLP یک محصول بازدهی خنثی از نظر دلتا است: این محصول به جای اتخاذ موقعیت‌های جهت‌دار، تامین مالی پوشش ریسک پشت جریان معاملات معامله‌گر را فراهم می‌کند و از تفاوت بین تقاضای درون زنجیره‌ای و نقدینگی خارج از زنجیره سود می‌برد. بازده سالانه مورد انتظار (APY) نشان‌دهنده و بسته به جریان و استفاده از سرمایه، از ۲۰.۳٪ در زمان عرضه تا ۵۷.۱٪ در زمان سررسید متغیر است.

لوِوی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل کربن، اظهار داشت: «معامله‌گران مجبور بودند بین دارایی‌های مورد نظر خود و اجرای مورد نیازشان انتخاب کنند. کربن این مصالحه را پایان می‌دهد. هر موقعیت در عمیق‌ترین نقدینگی جهان پوشش داده می‌شود و در کیف پول معامله‌گر تسویه می‌شود، با بیش از ۹۵۰ بازار در یک حساب واحد. این همان شکلی است که بازارهای جهانی زمانی که سرانجام به درستی وارد زنجیره می‌شوند، به نظر می‌رسند.»

دیوید گارسیا، رهبر اکوسیستم در بنیاد آربیتروم، افزود: «یکی از بزرگترین چالش‌ها برای آوردن دارایی‌های مالی سنتی به زنجیره، ارائه نقدینگی عمیق بوده است. کربن در حال اجرای معماری است که معاملات در زنجیره را با زیرساخت‌های بازار تثبیت‌شده پیوند می‌دهد و در عین حال خود-سپرده‌گذاری را حفظ می‌کند. ما می‌خواهیم آربیتروم میزبان تیم‌هایی باشد که این نسل بعدی زیرساخت‌های مالی را می‌سازند.»

درباره کربن:

کربن کارگزار اولیه بازارهای جهانی در زنجیره است که قراردادهای دائمی ارز دیجیتال و بازارهای مالی سنتی کربن را در یک پلتفرم واحد ترکیب می‌کند. معماری حل‌کننده کربن، معامله‌گران در زنجیره را از طریق پوشش ریسک دوطرفه ۱:۱ به نقدینگی نهادی متصل می‌کند و عمق در سطح وال استریت و تامین مالی پایدار را با تسویه در زنجیره و خود-سپرده‌گذاری ارائه می‌دهد. کربن که از سال ۲۰۲۳ فعال است، بیش از ۲۰ میلیارد دلار حجم معاملاتی تجمعی را در بیش از ۳۶ هزار معامله‌گر منحصربه‌فرد پردازش کرده است. کربن بر روی آربیتروم فعالیت می‌کند. کاربران می‌توانند اطلاعات بیشتری را در carbon.inc کسب کنند.