آمریکا در ماه سپتامبر شاهد افزایش تورم بود؛ بازار ارزهای دیجیتال با افت مواجه شد
واشنگتن دی‌سی – انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر، که نشان‌دهنده افزایش غیرمنتظره تورم بود، منجر به افت قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال شد. بیت‌کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته با ۲.۱۹ درصد کاهش به ۸۱,۶۰۵ دلار رسید، در حالی که اتریوم (ETH) نزدیک به ۴ درصد افت کرد و از سطح ۲,۴۲۰ دلاری عبور کرد.
افت شدید در بازار ارزهای دیجیتال
پس از انتشار گزارش CPI آمریکا، بازار ارزهای دیجیتال همگام با سهام شرکت‌های فناوری در بازارهای جهانی، روند نزولی را تجربه کرد. بیت‌کوین که روز قبل تا ۸۴,۱۴۷ دلار افزایش یافته بود، بخش عمده‌ای از این رشد را از دست داد و به ۸۱,۶۰۵ دلار سقوط کرد. اتریوم با افت ۳.۹۳ درصدی به ۲,۴۱۲ دلار رسید و به نزدیکی سطح ۲,۴۰۰ دلاری نزدیک شد. سایر ارزهای دیجیتال برجسته مانند سولانا (SOL) با ۳.۴۷ درصد کاهش به ۱۰۳.۹۲ دلار و ریپل (XRP) با ۳.۷۳ درصد کاهش به ۱.۳۲۱۳ دلار رسیدند. طبق داده‌های CoinGecko، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۴.۸۴ درصد کاهش یافته و به حدود ۲.۷۶ تریلیون دلار رسیده است. سهم بیت‌کوین از این بازار نیز به حدود ۵۹.۳ درصد رسید.
حجم عظیم لیکوئید شدن در بازار آتی
در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع حجم لیکوئید شدن (انحلال موقعیت‌های معاملاتی) در بازار آتی ارزهای دیجیتال به ۴۵۵ میلیون دلار رسید. از این میزان، ۳۹۸ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) و ۵۶.۶۳ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (شورت) بود. این بدان معناست که ۸۷.۵ درصد از موقعیت‌های لیکوئید شده مربوط به خریداران بوده است. در مجموع، ۱۰۹,۵۹۳ معامله‌گر دچار انحلال موقعیت شدند که این رقم در مقایسه با روز قبل که ۲۱۶ میلیون دلار بود، دو برابر شده است. بزرگترین موقعیت لیکوئید شده در صرافی بایننس و مربوط به جفت معاملاتی ETHUSDT با حجمی معادل ۷.۰۳ میلیون دلار برای موقعیت خرید بود. از نظر ارزش لیکوئید شده بر اساس نوع ارز، اتریوم با ۸۰.۲۱ میلیون دلار و بیت‌کوین با ۷۸.۳۰ میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند که نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر بر موقعیت‌های خرید اهرمی اتریوم بود.
تاثیر داده‌های CPI بر بازارهای مالی
در سطح کلان، شاخص CPI آمریکا در ماه سپتامبر با افزایش ۳.۷ درصدی نسبت به سال گذشته، از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی بازار و رقم ۳.۴ درصدی ماه اوت فراتر رفت. افزایش ماهانه ۰.۶ درصدی مطابق با انتظارات بود، اما CPI هسته (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) با افزایش سالانه ۲.۶ درصدی و ماهانه ۰.۳ درصدی، هر دو بالاتر از پیش‌بینی‌های ۲.۵ درصدی و ۰.۲ درصدی قرار گرفتند. افزایش ۹.۱ درصدی قیمت بنزین در ماه سپتامبر عامل اصلی این تورم بود. پس از انتشار این داده‌ها، انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر از حدود ۲۰ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. سهام شرکت‌های فناوری که به نرخ بهره حساس هستند، بیشترین تاثیر را پذیرفتند. هر چهار شاخص اصلی بازار سهام آمریکا در روز ۱۴ اکتبر با افت بسته شدند: شاخص داوجونز ۰.۰۹ درصد، شاخص S&P 500 ۱.۱۱ درصد، شاخص نزدک ۱.۸۸ درصد و شاخص نیمه‌هادی‌های فیلادلفیا ۴.۳ درصد. سهام شرکت Dell نیز بیش از ۱۱ درصد سقوط کرد. در پی فشار بر دارایی‌های پرریسک، بیت‌کوین پس از انتشار CPI از بالای ۸۴ هزار دلار به سمت پایین حرکت کرد و در معاملات صبحگاهی آسیا در حدود ۸۱,۶۰۰ دلار در حال تثبیت بود.
واکنش اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها
اتریوم با افت ۳.۹۳ درصدی به ۲,۴۱۲ دلار، بیشترین کاهش را در میان چهار ارز دیجیتال اصلی داشت. سولانا با ۳.۴۷ درصد کاهش به ۱۰۳.۹۲ دلار و ریپل با ۳.۷۳ درصد کاهش به ۱.۳۲۱۳ دلار رسیدند که هر دو افت بیشتری نسبت به بیت‌کوین داشتند. این نشان می‌دهد که آلت‌کوین‌ها مجدداً حساسیت بیشتری نسبت به اخبار کلان منفی از خود نشان دادند و با افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها به سمت بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها سرازیر شدند.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
بیت‌کوین در نمودار روزانه با قیمت ۸۱,۶۸۲ دلار بسته شد (بر اساس زمان هماهنگ جهانی در ۱۴ اکتبر). شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در سطح ۴۶.۸ و در منطقه خنثی قرار دارد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت بسته شده زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۳,۸۴۸ دلار) و بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه (۸۱,۱۹۳ دلار) و ۲۰۰ روزه (۷۲,۲۴۳ دلار) قرار دارد. اندیکاتور MACD در روند نزولی قرار گرفته و ستون‌های آن نسبت به روز قبل بزرگتر شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان است. کانال بولینگر (۲۰، ۲) با خط بالایی ۸۶,۴۲۲ دلار، خط میانی ۸۳,۸۴۸ دلار و خط پایینی ۸۱,۲۷۴ دلار، قیمت بسته شده را نزدیک به خط پایینی کانال نشان می‌دهد. سطوح مقاومت در پیش رو شامل میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۳,۸۴۸ دلار)، خط بالایی کانال بولینگر (۸۶,۴۲۲ دلار) و بالاترین قیمت ۳۰ روزه (۸۷,۳۹۶ دلار) است. سطوح حمایتی در پیش رو شامل خط پایینی کانال بولینگر (۸۱,۲۷۴ دلار)، میانگین متحرک ۵۰ روزه (۸۱,۱۹۳ دلار) و سپس پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۷۴,۹۶۸ دلار) است.
تحلیل تکنیکال اتریوم
اتریوم در نمودار روزانه با قیمت ۲,۴۲۲ دلار بسته شد (بر اساس زمان هماهنگ جهانی در ۱۴ اکتبر). شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در سطح ۳۷.۷ و در منطقه خنثی متمایل به ضعیف قرار دارد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت بسته شده زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲,۶۱۴ دلار) و ۵۰ روزه (۲,۵۵۶ دلار) و بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲,۱۴۲ دلار) قرار دارد. اندیکاتور MACD در روند نزولی قرار گرفته و ستون‌های آن نسبت به روز قبل کمی بزرگتر شده‌اند. کانال بولینگر (۲۰، ۲) با خط بالایی ۲,۸۱۹ دلار، خط میانی ۲,۶۱۴ دلار و خط پایینی ۲,۴۰۸ دلار، قیمت بسته شده را نزدیک به خط پایینی کانال نشان می‌دهد. سطوح مقاومت در پیش رو شامل میانگین متحرک ۵۰ روزه (۲,۵۵۶ دلار)، میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲,۶۱۴ دلار) و بالاترین قیمت ۳۰ روزه (۲,۸۰۷ دلار) است. سطوح حمایتی در پیش رو شامل خط پایینی کانال بولینگر (۲,۴۰۸ دلار)، پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۲,۳۵۹ دلار) و سپس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲,۱۴۲ دلار) است.
شاخص ترس و طمع و چشم‌انداز بازار
شاخص ترس و طمع وب‌سایت Alternative.me در ۸ روز گذشته بین ۵۳ تا ۶۹ در نوسان بوده است. این شاخص که روز قبل در سطح ۶۲ (طمع) قرار داشت، امروز به ۵۳ بازگشته و مجدداً وارد منطقه خنثی شده است. این پایین‌ترین سطح در ۸ روز گذشته محسوب می‌شود. افزایش تورم در آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را به یک متغیر اصلی در بازار تبدیل کرده است. تا زمانی که مسیر نرخ بهره روشن نشود، اینکه آیا بیت‌کوین می‌تواند حمایت‌های کانال بولینگر در حدود ۸۱ هزار دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه را حفظ کند، نقطه کانونی مهمی برای تحلیل‌گران در کوتاه‌مدت خواهد بود.
