UpGate

Author: Admin_Up

  • بیت‌کوین از ۸۴ هزار دلار گذشت؛ ۸۳ میلیون دلار شرط کوتاه ликвиید شد

    بیت‌کوین از ۸۴ هزار دلار گذشت؛ ۸۳ میلیون دلار شرط کوتاه ликвиید شد

    بیت‌کوین از مرز ۸۴ هزار دلار عبور کرد و معامله‌گرانی که روی کاهش قیمت آن شرط بسته بودند، هزینه آن را پرداختند. با عبور قیمت از این سطح، حدود ۸۳ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش استقراضی (short positions) لیکویید شد.

    موقعیت فروش استقراضی، شرط‌بندی بر روی کاهش قیمت است. هنگامی که معامله‌گران برای این شرط‌بندی وام می‌گیرند، صرافی قیمتی را تعیین می‌کند که در آن موقعیت به طور خودکار بسته می‌شود. عبور بیت‌کوین از این خط، خروج اجباری را رقم می‌زند.

    بسته‌شدن اجباری موقعیت‌های فروش استقراضی، عوارض جانبی دارد. برای خروج از موقعیت فروش، صرافی مجبور است دارایی را دوباره بخرد. این خرید، به رالی‌ای که در ابتدا باعث لیکویید شدن شده بود، دامن می‌زند.

    این سطح پیش از این حداقل یک فشار (squeeze) چشمگیر را تجربه کرده است. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، بیت‌کوین برای اولین بار از ۳۱ ژانویه همان سال، از مرز ۸۴ هزار دلار عبور کرد.

    آن جهش قیمتی به طور قابل توجهی بزرگتر از مورد اخیر بود. CoinGlass در یک ساعت، حدود ۲۶۲ میلیون دلار لیکویید شدن موقعیت‌های فروش استقراضی را ثبت کرد، زمانی که مرز ۸۴ هزار دلار شکسته شد. از این مقدار، ۲۱۸.۵۵ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش استقراضی بیت‌کوین بود.

    درد و رنج پس از ساعت اول ادامه یافت. لیکویید شدن موقعیت‌های فروش استقراضی در سراسر بازار ارزهای دیجیتال، در ۲۴ ساعت بعدی به حدود ۶۴۸ میلیون دلار رسید.

    با احتساب هر دو جهت، لیکویید شدن موقعیت‌های اهرمی در آن پنجره ۲۴ ساعته، مجموعاً حدود ۷۵۰ میلیون دلار بود. حدود ۱۳۷ هزار معامله‌گر تحت تأثیر قرار گرفتند و موقعیت‌های بیت‌کوین حدود ۳۶۰ میلیون دلار از این خسارت را به خود اختصاص دادند.

    بیت‌کوین در طول این روند، به اوج‌های درون‌روزی بین ۸۵,۱۱۱ تا ۸۵,۲۴۸ دلار رسید. این افزایش حدود ۵.۷ درصد در ۲۴ ساعت بود.

    محدوده بین ۸۲ هزار تا ۸۴ هزار دلار به عنوان مقاومت عمل می‌کرد و شرط‌بندی‌های نزولی اهرمی در آنجا انباشته شده بود.

    در رویداد سپتامبر، خرید نقدی پس از فشار اولیه افزایش یافت. حجم معاملات باز (Open Interest) در سطوح نزدیک به چند ماهه باقی ماند.

    یافته‌های تحقیقاتی به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو اشاره دارد که تقاضا برای این دارایی را افزایش داد. ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین نقدی و فشار فروش کمتر در هفته‌های قبل، حمایت بیشتری ایجاد کرد.

    نوسانات در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر، بیت‌کوین را چندین بار به زیر ۸۴ هزار دلار کشاند. یک کاهش قابل توجه، منجر به لیکویید شدن موقعیت‌های خرید استقراضی (long liquidations) به ارزش تقریبی ۸۳ میلیون دلار شد.

    لیکویید شدن حدود ۸۳ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش استقراضی قابل توجه است، اما کسری از حدود ۲۶۲ میلیون دلاری است که در یک ساعت در طول جهش سپتامبر از بین رفت. این نشان می‌دهد که این بار تعداد کمتری خرس (معامله‌گران نزولی) در این سطح موقعیت داشتند، یا اینکه از اهرم کمتری استفاده می‌کردند.

    فشار کمتر به معنای خرید اجباری کمتر برای افزایش قیمت است. اینکه آیا بیت‌کوین بالای ۸۴ هزار دلار باقی می‌ماند، احتمالاً بیشتر به تقاضای نقدی بستگی دارد تا به مکانیسم‌های لیکویید شدن.

    تحقیقات، حرکت سپتامبر بیت‌کوین را تا حدی به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو مرتبط می‌داند و این رالی همچنین از ورود ETFها و کاهش فروش، نه فقط از پوشش فروش استقراضی، قدرت گرفته بود.

  • Ledger Links Draining Incidents to CryptoBilis Devices

    Ledger Links Draining Incidents to CryptoBilis Devices

    Hardware Wallet Security Compromised in Reseller Scheme

    Ledger Confirms Breach Through Unauthorized Hardware Implants, Millions Lost

    The fundamental promise of a hardware wallet is that your private keys remain under your sole control, never touching an untrusted environment. However, on October 10, 2026, Ledger confirmed that for some customers who purchased devices from a Southeast Asian reseller, this critical security tenet was silently violated before the product even reached their hands.

    Ledger disclosed that at least one device sold by reseller CryptoBilis was found to contain an unauthorized hardware implant. This malicious modification granted attackers access to users’ recovery phrases, leading to significant financial losses. Initial estimates place the total damage between $72 million and $93.2 million, with funds siphoned from 311 to 315 wallets across various blockchain networks.

    The compromised devices were all purchased from CryptoBilis within the last three months. According to research findings, this marks the first confirmed instance of a physical implant being discovered in a Ledger device that was distributed through a reseller.

    The majority of the stolen funds were concentrated on a single blockchain. Approximately $70 million of the misappropriated assets were in USDT on the Tron network.

    The remaining losses were more widely distributed. Reports of stolen funds also emerged from Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon, and Solana. This suggests that the attackers indiscriminately targeted and swept any assets accessible via the compromised seed phrases.

    Ledger emphasized that its own internal systems and direct sales channels were unaffected by this incident. The company also took the opportunity to reiterate to its resellers the importance of never restocking returned products.

    For customers who purchased devices from CryptoBilis, Ledger’s advice is direct and unequivocal. Users are urged not to initialize any devices they have not yet set up. Furthermore, they should refrain from moving existing assets until a new seed phrase has been generated.

    CryptoBilis has suspended all operations pending a thorough investigation. There are also indications that the reseller may have undergone a change in ownership, a detail that investigators will likely scrutinize to determine when and how the tampered devices entered its inventory.

    In parallel, Tether has frozen approximately $10 million in assets linked to the incident. Given that USDT constituted the bulk of the stolen funds, Tether’s capability to blacklist addresses has provided victims with a degree of recourse.

    However, this safeguard has its limitations. Against estimated losses in the tens of millions, the $10 million frozen represents only a fraction of the total. Moreover, assets drained from blockchains like Bitcoin do not have a central authority that can halt transactions.

    CryptoBilis operated as an authorized reseller, distributing sealed and purportedly authentic Ledger devices across Indonesia, Malaysia, and the Philippines. The case highlights the inherent risk associated with any intermediary in the supply chain, as each additional point of handling presents an opportunity for a device to be opened, modified, and resealed. The CryptoBilis incident transforms this theoretical vulnerability into a confirmed reality.

    For individuals who have acquired hardware wallets through resellers, the practical implication is to meticulously verify the origin of their device. Buyers of CryptoBilis units are particularly advised to adhere to Ledger’s instructions and treat any existing seed phrases as compromised.

    Ledger maintains that its core products and services remain secure. The current evidence supports a clear distinction between its own distribution channels and the actions of a single, rogue distributor.

    Key developments to monitor include the outcome of the CryptoBilis investigation, any further clarity on the potential ownership changes, and whether the confirmed number of affected wallets or the estimated loss figures are revised. Additional asset freezes by Tether or successful tracing of funds on other blockchains will also play a crucial role in determining the extent of recovery for victims.

  • Bitcoin ETF Weekly Outflows Surge to 3-Month Peak, Ether Funds Continue Decline

    Bitcoin ETF Weekly Outflows Surge to 3-Month Peak, Ether Funds Continue Decline

    Bitcoin ETF Outflows Reach Three-Month High, Ethereum Funds Continue Losing Streak

    Spot exchange-traded funds tracking bitcoin experienced their worst week for outflows since late June, contributing to a significant correction in the underlying asset’s price. While net outflows from spot Ethereum ETFs were somewhat less severe, the overall picture for ETH is more concerning due to a persistent lack of positive trading days.

    The business week commenced unfavorably for the ETFs, with nearly $90 million in net outflows on Monday. Coincidentally, bitcoin’s price faced resistance at $87,000 and dropped by over $2,000 on the same day. A recovery in ETF flows on Tuesday, with investors injecting $118.86 million, saw the asset regain some ground.

    However, the trend reversed sharply on Wednesday and Thursday, as net outflows surged to $487.07 million and $244.13 million, respectively. As anticipated, bitcoin experienced a substantial decline during these two days, culminating in a nosedive to a two-week low of $80,400 on Thursday.

    Inflows returned on Friday, but they were modest, with only $21.13 million entering the funds. This was insufficient to offset the significant losses from the preceding two trading days. Consequently, the week concluded with $681.10 million in net outflows, the highest since the final full week of June, when investors withdrew $1.79 billion. The cumulative net inflows for bitcoin ETFs decreased from $57.79 billion to $57.11 billion.

    Ethereum ETFs began the week with $50.76 million in net outflows. The pace of withdrawals accelerated on Tuesday, with $201.89 million leaving the funds, followed by $160.77 million on Wednesday. This streak of negative performance continued through the end of the week, with an additional $72.54 million withdrawn on Thursday and $56.10 million on Friday.

    Compounding the issue, these five consecutive days of outflows followed a prior four-day losing streak. In fact, the Ethereum funds have not seen positive net inflows since September 28. During this period, the cumulative net totals have fallen from $13.95 billion to $13.26 billion.

    The underlying asset, ether, had been trading above $2,700 for several weeks after being halted at $2,800. However, a mid-week downturn pushed the price down to $2,400. Since then, it has recovered some of its losses and is currently trading above $2,500.

  • Altman’s AI Predicts Bitcoin All-Time High in 2026

    Altman’s AI Predicts Bitcoin All-Time High in 2026

    Bitcoin Price Forecast: ChatGPT Predicts New All-Time Highs Amidst Shifting Market Dynamics

    Sam Altman’s ChatGPT AI has issued a bullish forecast for Bitcoin, predicting the cryptocurrency could reach a new all-time high in 2026, potentially nearly doubling its projected October 2025 peak of $126,000.

    The AI model suggests that the past year has not followed a consistent upward trend but rather a classic boom-bust-rebuild cycle. It anticipates an explosive finish to the current year for Bitcoin, projecting a peak bull-run scenario between $210,000 and $230,000 by January 1, 2027.

    This optimistic outlook is attributed, in part, to the influence of Exchange Traded Funds (ETFs) and institutional demand, which are seen as extending the traditional four-year halving cycle beyond the patterns observed in 2017 and 2021. The introduction of spot ETFs and purchases by corporate and sovereign treasuries are creating a more stable and less reactive demand compared to the retail-driven futures leverage of previous cycles. The AI anticipates a “blow-off top,” a common characteristic of past Bitcoin cycles, where retail investors experience significant FOMO (fear of missing out) on top of the established institutional base, particularly once Bitcoin surpasses its previous all-time high.

    Technical Analysis Supports Bullish Outlook

    A key technical argument for this projection stems from a Fibonacci extension analysis based on the 2022 bear market low. Bitcoin reached a low of approximately $15,500 in November 2022. The subsequent rally, which is forecast to reach around $126,000 by October 2025, represents roughly a 7.1-fold increase.

    Applying a 1.618 Fibonacci extension to the $15,500 to $126,000 range yields a target zone of approximately $195,000 to $225,000. This projection aligns closely with forecasts from several institutional analysts, including Bernstein, Standard Chartered (with revised targets), and Tom Lee, who estimates a range of $150,000 to $200,000. The convergence of these predictions within a similar range lends further weight to the argument.

    This confluence of a technical extension level and fundamental analyst targets suggests that $200,000 or more could serve as a natural “peak euphoria” target in a bullish scenario, rather than simply an arbitrary round number.

    Furthermore, the logarithmic growth channel that has historically guided Bitcoin’s price action since 2013 indicates its upper resistance band is projected to move into the $180,000 to $240,000 range by early 2027. This range also aligns with the Fibonacci extension target. The fact that two independent technical methodologies point to a similar resistance ceiling enhances the credibility of this zone as a significant “peak” resistance level, suggesting it is more than mere coincidence.

    Strategic Investment Considerations

    For traders observing Bitcoin near support levels, the strategy of rotating capital into earlier-stage projects with significant growth potential is considered a sensible approach. This is especially true when the alternative involves waiting for a trillion-dollar market cap coin to recover ground it has already lost on two previous occasions.

    One such project highlighted is LiquidChain ($LIQUID), a Layer 3 infrastructure initiative aiming to integrate liquidity from Bitcoin, Ethereum, and Solana into a unified execution environment. The project’s presale is priced at $0.014956, and it has reportedly raised over $970,000 to date. LiquidChain’s core offering, its “Deploy-Once Architecture,” enables developers to build a single application that can operate across all three ecosystems without the need for code rewriting for each individual chain. This is supported by a Unified Liquidity Layer and Single-Step Execution for cross-chain transactions.

  • بیت‌کوین در آستانه ۸۵ هزار دلار، اما شتاب همچنان ضعیف است

    بیت‌کوین در آستانه ۸۵ هزار دلار، اما شتاب همچنان ضعیف است

    بیت‌کوین در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، پس از بازیابی از کف اخیر ۸۰,۳۰۸ دلاری، در نزدیکی مرز ۸۳,۷۷۰ دلار تثبیت شده است، اما تلاش برای رسیدن به سطح ۸۴,۰۰۰ دلار با دشواری روبرو است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت تصویری متغیر را نشان می‌دهند، در حالی که شاخص‌های بلندمدت همچنان عمدتاً مثبت باقی مانده‌اند. نوسان‌گرها حاکی از آن هستند که شتاب بازار هنوز با روند بهبود همگام نشده و این امر بیت‌کوین را در موقعیتی بین بهبود [ادامه دارد…]

  • لجر تایید کرد: موارد برداشت وجه مرتبط با دستگاه‌های فروخته شده توسط CryptoBilis

    لجر تایید کرد: موارد برداشت وجه مرتبط با دستگاه‌های فروخته شده توسط CryptoBilis

    هدف اصلی کیف پول‌های سخت‌افزاری این است که کلیدهای خصوصی شما هرگز با هیچ چیزی که تحت کنترل شما نیست، تماس پیدا نکنند. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، شرکت لجر (Ledger) تأیید کرد که برای برخی از خریداران یک فروشنده جنوب شرقی آسیا، این قول پیش از باز شدن جعبه، به آرامی نقض شده است.

    لجر اعلام کرد که حداقل یکی از دستگاه‌های فروخته شده توسط فروشنده CryptoBilis حاوی یک تراشه سخت‌افزاری غیرمجاز بوده که به مهاجمان اجازه دسترسی به عبارات بازیابی کاربران را می‌داده است. برآوردهای اولیه خسارت را بین ۷۲ میلیون تا ۹۳.۲ میلیون دلار تخمین می‌زنند که از ۳۱۱ تا ۳۱۵ کیف پول در بلاک‌چین‌های مختلف برداشت شده است.

    دستگاه‌های آسیب‌دیده در سه ماه گذشته از CryptoBilis خریداری شده‌اند. طبق یافته‌های تحقیقاتی، این اولین مورد تأیید شده از کاشت فیزیکی در یک دستگاه لجر است که به یک فروشنده مرتبط می‌شود.

    بیشتر زیان‌ها در یک نقطه متمرکز شده است. حدود ۷۰ میلیون دلار از وجوه سرقت شده در قالب USDT در بلاک‌چین ترون (Tron) بوده است.

    باقیمانده وجوه پراکنده شده‌اند. زیان‌هایی نیز در بلاک‌چین‌های بیت‌کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، BNB Chain، پالیگان (Polygon) و سولانا (Solana) گزارش شده است، که نشان می‌دهد مهاجمان به سادگی هر آنچه را که عبارات بازیابی به خطر افتاده باز می‌کردند، برداشت کرده‌اند.

    لجر تأکید کرد که سیستم‌های خود و کانال‌های فروش مستقیم آن تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند. این شرکت همچنین از این فرصت استفاده کرد تا به فروشندگان یادآوری کند که محصولات مرجوعی هرگز نباید دوباره در انبار قرار گیرند.

    راهنمایی لجر به خریداران CryptoBilis صریح است. مشتریان نباید دستگاه‌هایی را که هنوز استفاده نکرده‌اند، راه‌اندازی کنند و نباید دارایی‌های خود را بدون ایجاد یک عبارت بازیابی جدید منتقل کنند.

    توقف فعالیت CryptoBilis و تحقیقات

    CryptoBilis به دلیل تحقیقات، فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. این فروشنده ممکن است مالکیت خود را نیز تغییر داده باشد، جزئیاتی که احتمالاً در تلاش بازرسان برای تعیین زمان و چگونگی ورود واحدهای دستکاری شده به انبار آن، اهمیت زیادی خواهد داشت.

    در همین حال، تتر (Tether) حدود ۱۰ میلیون دلار مرتبط با این حادثه را مسدود کرده است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از زیان‌ها در USDT بوده است، توانایی صادرکننده برای مسدود کردن آدرس‌ها، حداقل یک پشتوانه جزئی برای قربانیان فراهم کرده است.

    این پشتوانه محدودیت‌هایی دارد. در مقابل زیان‌های تخمینی ده‌ها میلیون دلاری، حدود ۱۰ میلیون دلار مسدود شده تنها بخش کوچکی را پوشش می‌دهد و دارایی‌های برداشت شده در بلاک‌چین‌هایی مانند بیت‌کوین، دارای یک طرف مرکزی برای توقف نیستند.

    CryptoBilis به عنوان یک فروشنده مجاز فعالیت می‌کرد و دستگاه‌های پلمب شده و اصلی را در سراسر اندونزی، مالزی و فیلیپین می‌فروخت. هر دست اضافی، نقطه دیگری است که یک جعبه می‌تواند باز، اصلاح و دوباره پلمب شود. پرونده CryptoBilis این ریسک نظری را به یک ریسک تأیید شده تبدیل می‌کند.

    برای هر کسی که دستگاهی را از طریق یک فروشنده خریداری کرده است، نتیجه عملی این است که منبع آن را تأیید کند. خریداران واحدهای CryptoBilis به طور خاص باید دستورالعمل‌های لجر را دنبال کنند و عبارات بازیابی موجود را در معرض خطر در نظر بگیرند.

    موضع لجر این است که محصولات و خدمات اصلی آن دست‌نخورده باقی مانده‌اند و حقایق تا کنون از تمایز بین کانال‌های خود و یک توزیع‌کننده سرکش حمایت می‌کنند.

    نکات کلیدی برای پیگیری شامل نتیجه تحقیقات CryptoBilis، هرگونه شفاف‌سازی در مورد تغییر احتمالی مالکیت، و اینکه آیا تعداد کیف پول‌های تأیید شده یا برآوردهای زیان بیشتر تغییر خواهد کرد یا خیر، می‌باشد. مسدود شدن‌های اضافی توسط تتر، یا ردیابی وجوه در سایر بلاک‌چین‌ها نیز بر میزان نهایی بازیافت قربانیان تأثیر خواهد گذاشت.

  • خروج هفتگی بیت‌کوین از ETFها به اوج سه ماهه رسید، صندوق‌های اتریوم در مسیر نزولی

    خروج هفتگی بیت‌کوین از ETFها به اوج سه ماهه رسید، صندوق‌های اتریوم در مسیر نزولی

    خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین به بالاترین حد سه ماهه؛ صندوق‌های اتریوم در مسیر نزولی

    صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات که بیت‌کوین را دنبال می‌کنند، بدترین هفته خود را از نظر خروج سرمایه از پایان ماه ژوئن تجربه کردند که یکی از دلایل اصلی اصلاح قابل توجه دارایی پایه محسوب می‌شود. اگرچه خروج خالص سرمایه از صندوق‌های ETF اسپات اتریوم اندکی کمتر بود، اما تصویر کلی اتریوم با توجه به عدم وجود روزهای مثبت، وخیم‌تر است.

    هفته کاری برای ETFها با پای اشتباه آغاز شد؛ در روز اول، شاهد خروج خالص سرمایه حدود ۹۰ میلیون دلاری بودیم. به طور تصادفی، قیمت بیت‌کوین در سطح ۸۷ هزار دلار با مقاومت مواجه شد و در همان روز بیش از دو هزار دلار سقوط کرد. در روز سه‌شنبه، با مثبت شدن جریان سرمایه در ETFها و ورود ۱۱۸.۸۶ میلیون دلاری سرمایه‌گذاران، این دارایی بخشی از زمین از دست رفته را بازپس گرفت.

    با این حال، روند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به سمت وخامت گرایید و خروج خالص سرمایه به ترتیب به ۴۸۷.۰۷ میلیون دلار و ۲۴۴.۱۳ میلیون دلار رسید. همانطور که انتظار می‌رفت، بیت‌کوین در این دو روز به شدت سقوط کرد و اوج این روند در روز پنجشنبه با سقوط به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای در ۸۰,۴۰۰ دلار رقم خورد.

    در روز جمعه، جریان ورود سرمایه بازگشت، اما بسیار ناچیز بود و تنها ۲۱.۱۳ میلیون دلار وارد صندوق‌ها شد. این میزان به هیچ وجه برای جبران زیان‌های قابل توجه دو روز معاملاتی قبل کافی نبود. در نتیجه، هفته با خروج خالص سرمایه ۶۸۱.۱۰ میلیون دلاری به پایان رسید؛ این بیشترین میزان از آخرین هفته کامل ماه ژوئن است که سرمایه‌گذاران ۱.۷۹ میلیارد دلار سرمایه خود را خارج کردند. مجموع خالص ورودی سرمایه از ۵۷.۷۹ میلیارد دلار به ۵۷.۱۱ میلیارد دلار کاهش یافت.

    صندوق‌های ETF اتریوم هفته را با خروج خالص سرمایه ۵۰.۷۶ میلیون دلاری آغاز کردند. سرعت برداشت سرمایه در روز سه‌شنبه با خروج ۲۰۱.۸۹ میلیون دلار و در روز چهارشنبه با خروج ۱۶۰.۷۷ میلیون دلار افزایش یافت. روند نزولی تا پایان هفته ادامه یافت و در روز پنجشنبه ۷۲.۵۴ میلیون دلار و در روز جمعه ۵۶.۱۰ میلیون دلار دیگر از صندوق‌ها خارج شد.

    بدتر از همه، این پنج روز متوالی قرمز بر چهار روز قبلی افزوده شد. در مجموع، این صندوق‌ها از ۲۸ سپتامبر تاکنون هیچ روز سبزی را تجربه نکرده‌اند. در این بازه زمانی، مجموع خالص ورودی سرمایه از ۱۳.۹۵ میلیارد دلار به ۱۳.۲۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.

    دارایی پایه اتریوم چند هفته پیش در سطح ۲۸۰۰ دلار متوقف شد، اما توانست تا سقوط اواسط هفته که آن را به ۲۴۰۰ دلار رساند، بالای ۲۷۰۰ دلار باقی بماند. از آن زمان تاکنون بخشی از زمین از دست رفته را بازپس گرفته و اکنون بالای ۲۵۰۰ دلار معامله می‌شود.

  • اتریوم، بیت‌کوین و سولانا در اکتبر در سراشیبی

    اتریوم، بیت‌کوین و سولانا در اکتبر در سراشیبی

    “اُکتوبرِ صعودی” برای صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفت

    صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده روز جمعه ۲۱.۱ میلیون دلار جذب سرمایه داشتند. این رقم، پس از خروج سرمایه ۴۸۴.۹ میلیون دلاری در روز چهارشنبه و ۲۴۴.۱ میلیون دلاری در روز پنجشنبه، نشان‌دهنده یک بهبود نسبی است. با این حال، این صندوق‌ها در هفت روز معاملاتی ابتدایی ماه اکتبر، مجموعاً ۳۸۶.۳ میلیون دلار زیان خالص را تجربه کرده‌اند.

    صندوق‌های ETF بیت‌کوین و سایر دارایی‌های رمزارزی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به استفاده از صرافی‌ها یا کیف پول‌های رمزارزی، در این دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها قیمت دارایی پایه را دنبال می‌کنند و مانند سهام در اپلیکیشن‌های کارگزاری معامله می‌شوند. این صندوق‌ها از زمان راه‌اندازی خود موفقیت قابل توجهی کسب کرده‌اند و جریان ورودی و خروجی سرمایه به آن‌ها به معیاری قابل اتکا برای سنجش احساسات فعلی بازار تبدیل شده است.

    ماه اکتبر با جذب ۲۹۲.۶ میلیون دلار سرمایه در روزهای اول و دوم آغاز شد. ورود ۱۱۸.۸ میلیون دلاری در تاریخ ۶ اکتبر نتوانست فروش‌های متعاقب آن را جبران کند و خروج سرمایه روز چهارشنبه، بدترین روز این صندوق‌ها از ماه ژوئن تاکنون بود.

    این وضعیت، چرخش تندی نسبت به ماه سپتامبر محسوب می‌شود. پس از رأی‌گیری ناموفق سنا در مورد قانون شفافیت (Clarity Act) که منجر به خروج سنگین سرمایه در اواسط سپتامبر شد، صندوق‌های ETF بیت‌کوین یک روند ۹ روزه ورود سرمایه به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار را تجربه کردند. این روند، جریان خالص سرمایه از ابتدای سال ۲۰۲۶ را دوباره وارد محدوده مثبت کرده بود.

    صندوق‌های ETF اتریوم وضعیت بدتری دارند

    صندوق‌های ETF اتریوم روز جمعه ۵۶.۱ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند که این روند خروج را به نُه روز معاملاتی متوالی رساند. این صندوق‌ها تاکنون در ماه اکتبر ۶۳۵ میلیون دلار و در کل دوره خروج، نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار زیان دیده‌اند. سنگین‌ترین خروج سرمایه در یک روز، معادل ۲۰۱.۹ میلیون دلار، در تاریخ ۶ اکتبر رخ داد. جریان خالص تجمعی سرمایه از زمان راه‌اندازی این صندوق‌ها ۱۳.۲ میلیارد دلار و کل دارایی‌های خالص آن‌ها ۱۴.۵ میلیارد دلار است.

    صندوق‌های ETF سولانا نیز در محدوده منفی قرار دارند

    صندوق‌های ETF سولانا نیز در ماه اکتبر در محدوده منفی قرار دارند، هرچند در مقیاس بسیار کوچکتر. این صندوق‌ها روز جمعه ۳.۸ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند که پنجمین روز متوالی خروج سرمایه بود و مجموع خالص ماه اکتبر را به زیان ۲۴.۸ میلیون دلاری رساند. تنها ورود سرمایه در این ماه، ۱.۳ میلیون دلار در تاریخ ۲ اکتبر بود. جریان خالص تجمعی سرمایه این صندوق‌ها ۱۳۷.۹ میلیون دلار است.

    برای صندوق‌های ETF بیت‌کوین، جریان خالص تجمعی سرمایه از زمان راه‌اندازی به ۵۷.۶ میلیارد دلار می‌رسد و این صندوق‌ها در مجموع ۱۰۰.۶ میلیارد دلار دارایی خالص در اختیار دارند.

  • شبکه لیکویید بازخرید بیت‌کوین را با ذخایر ۸۶ درصدی متوقف کرد

    شبکه لیکویید بازخرید بیت‌کوین را با ذخایر ۸۶ درصدی متوقف کرد

    شبکه لیکویید دوباره فعال شده است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند دارایی‌های خود را برداشت کند. طبق گزارش The Defiant، برداشت‌ها (Peg-outs)، که فرآیند تبدیل لیکویید بیت‌کوین (L-BTC) به بیت‌کوین واقعی است، همچنان معلق مانده‌اند، زیرا ذخایر این سایدچین حدود ۶۰۳ بیت‌کوین کمبود دارد.

    لیکویید اعلام کرده است که برداشت‌ها تا زمانی که ذخایر به طور کامل هر L-BTC در گردش را پوشش ندهند و بررسی‌های امنیتی تکمیل نشوند، از سر گرفته نخواهند شد.

    مشکل در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد. یک باگ در Elements، نرم‌افزاری که لیکویید را پشتیبانی می‌کند، به فردی اجازه داد تا L-BTC را بدون مجوز ایجاد و برداشت کند.

    حدود ۳۹۹۶ تا ۴۰۰۰ بیت‌کوین از ذخایر فدراسیون خارج شد. ارزش این برداشت در آن زمان حدود ۳۲۰ میلیون دلار بود.

    ذخایر فدراسیون پیش از این سوءاستفاده، حدود ۴۲۰۵ بیت‌کوین نگهداری می‌کرد. در بدترین نقطه بحران، این میزان به تنها ۱۹۷ بیت‌کوین کاهش یافت.

    بازیگران کلاه سفید (White-hat actors) تا ۷ سپتامبر، حدود یک روز پس از برداشت غیرمجاز، تقریباً ۳۴۰۰ بیت‌کوین را بازگرداندند.

    با این حال، پس از این بازگردانی، بین ۵۹۸ تا ۶۰۳ بیت‌کوین همچنان بازنگشته باقی ماند. در اواسط سپتامبر، گزارش شده است که ذخایر حدود ۸۶ درصد از عرضه L-BTC موجود را پوشش می‌داد.

    کلیدهای امضای نگهداری شده توسط اعضای فدراسیون به خطر نیفتادند. همچنین کلید مجوز برداشت SideSwap (SideSwap’s Peg-out Authorization Key) نیز دست نخورده باقی ماند.

    لیکویید تولید عادی بلاک و تراکنش‌های کاربران را در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ از سر گرفت. افراد اکنون می‌توانند L-BTC را در داخل شبکه مجدداً ارسال و دریافت کنند.

    تا تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، برداشت‌ها همچنان متوقف مانده‌اند. لیکویید راه‌اندازی مجدد را به چندین شرط گره زده است.

    آدام بک، مدیرعامل Blockstream، به ذینفعان اطمینان داده است که نسبت ۱:۱ برداشت‌ها در نهایت پوشش داده خواهد شد. هیچ تاریخ مشخصی برای از سرگیری برداشت‌ها در گزارش‌های موجود ذکر نشده است.

    سایر دارایی‌های صادر شده در لیکویید از این آسیب در امان ماندند. USDT و دارایی‌های واقعی توکنیزه شده در شبکه مختل نشدند و به عملیات عادی بازگشته‌اند.

    لیکویید یک سایدچین بیت‌کوین است که توسط Blockstream مدیریت می‌شود. کاربران بیت‌کوین را در قبال دریافت L-BTC نزد یک فدراسیون، گروهی از اعضا که به طور مشترک از طریق چند امضایی (multisig) ذخایر را کنترل می‌کنند، قفل می‌کنند. L-BTC قرار است به صورت یک به یک با بیت‌کوین نگهداری شده در آن ذخایر قابل بازخرید باشد.

    این سازوکار “پگ دو طرفه” (two-way peg) نامیده می‌شود. بیت‌کوین وارد می‌شود، L-BTC خارج می‌شود و برعکس نیز باید به همان روانی عمل کند.

    این طراحی به دو عامل بستگی دارد: یکپارچگی ذخایر چند امضایی و قابلیت اطمینان نرم‌افزاری که پگ را اجرا می‌کند. در ماه سپتامبر، عامل دوم شکست خورد.

    برای هر کسی که L-BTC در اختیار دارد، مسئله فوری نقدینگی است. توکنی که قابل بازخرید به دارایی زیربنایی خود نباشد، حتی اگر صادرکننده قول بازپرداخت کامل را بدهد، با توکنی که قابل بازخرید است، متفاوت عمل می‌کند.

    رقم پوشش ۸۶ درصدی، ریسک را نشان می‌دهد. بیشتر پشتوانه وجود دارد، اما شکاف واقعی است و پر کردن آن به پر شدن کسری از طریق روش‌هایی بستگی دارد که در گزارش‌ها مشخص نشده است.

    اصرار لیکویید بر پوشش کامل پیش از بازگشایی برداشت‌ها، مسیری محتاطانه است. راه‌اندازی مجدد برداشت‌ها با پوشش ۸۶ درصدی می‌تواند باعث هجوم برای خروج شود و آخرین کسانی که اقدام به برداشت می‌کنند، چیزی برای ادعا نداشته باشند.

    حرکت برنامه‌ریزی شده به سمت ذخیره‌سازی سرد (cold storage) نیز نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های عملیاتی است.

  • سم آلتمن: چت‌جی‌پی‌تی صعود جنون‌آمیز بیت‌کوین به اوج تاریخی در ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرد

    سم آلتمن: چت‌جی‌پی‌تی صعود جنون‌آمیز بیت‌کوین به اوج تاریخی در ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرد

    پیش‌بینی هوش مصنوعی ChatGPT سم آلتمن: بیت‌کوین در سال ۲۰۲۶ به اوج تاریخی جدیدی خواهد رسید

    هوش مصنوعی ChatGPT سم آلتمن پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به اوج تاریخی جدیدی دست یابد و قیمت آن تقریباً دو برابر رکورد اکتبر ۲۰۲۵ یعنی ۱۲۶ هزار دلار خواهد بود.

    این هوش مصنوعی معتقد است که سال گذشته شاهد یک چرخه کلاسیک رونق-رکود-بازسازی بوده است، نه یک روند صعودی پایدار. ChatGPT پایان انفجاری برای بیت‌کوین تا پایان سال جاری میلادی را پیش‌بینی می‌کند و سناریوی اوج‌گیری در بازار صعودی را تا اول ژانویه ۲۰۲۷، با رسیدن قیمت به ۲۱۰ هزار تا ۲۳۰ هزار دلار تخمین می‌زند.

    تقاضای ناشی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و سرمایه‌گذاران نهادی، چرخه سنتی هاوینگ چهار ساله را فراتر از چرخه‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ گسترش داده است. دلیل این امر آن است که ETFهای اسپات و خریدهای شرکتی یا خزانه‌داری‌های دولتی، تقاضایی پایدارتر و کمتر واکنشی نسبت به اهرم فیوچرز مبتنی بر خرده‌فروشان که در چرخه‌های قبلی دیده می‌شد، ایجاد می‌کنند.

    انتظار می‌رود که شاهد یک “blow-off top” (رشد انفجاری و سپس سقوط سریع) باشیم، همانطور که در هر چرخه قبلی بیت‌کوین رخ داده است. سرمایه‌گذاران خرد، هیجان ناشی از ترس از دست دادن فرصت (FOMO) را در کنار پایگاه نهادی موجود تجربه خواهند کرد، به خصوص زمانی که بیت‌کوین بتواند رکورد قبلی خود را بازپس گرفته و از آن فراتر رود.

    استدلال فنی قوی

    قوی‌ترین استدلال فنی از امتداد فیبوناچی بر اساس پایین‌ترین سطح بازار نزولی سال ۲۰۲۲ نشأت می‌گیرد. بیت‌کوین در نوامبر ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح حدود ۱۵,۵۰۰ دلار رسید و رالی که آن را به اوج تقریبی ۱۲۶ هزار دلاری در اکتبر ۲۰۲۵ رساند، نشان‌دهنده افزایشی حدود ۷.۱ برابری است.

    اعمال امتداد فیبوناچی ۱.۶۱۸ بر روی محدوده ۱۵,۵۰۰ تا ۱۲۶ هزار دلار، یک منطقه هدف حدود ۱۹۵ هزار تا ۲۲۵ هزار دلار را پیش‌بینی می‌کند. این پیش‌بینی به طور نزدیکی با چندین پیش‌بینی نهادی از جمله اهداف بازنگری شده برنشتاین، استاندارد چارترد و تام لی که محدوده‌ای بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار را تخمین می‌زند، همسو است. تجمع این پیش‌بینی‌ها در این محدوده، استدلال را بیشتر تقویت می‌کند.

    این همگرایی سطح امتداد فنی و اهداف تحلیلگران بنیادی، ۲۰۰ هزار دلار یا بیشتر را به یک هدف طبیعی برای “اوج هیجان” در یک سناریوی صعودی تبدیل می‌کند، نه صرفاً یک عدد گرد دلخواه.

    کانال رشد لگاریتمی

    علاوه بر این، کانال رشد لگاریتمی که از سال ۲۰۱۳ بر روند قیمت بیت‌کوین حاکم بوده است، نشان می‌دهد که باند مقاومت بالایی آن تا اوایل سال ۲۰۲۷ به محدوده ۱۸۰ هزار تا ۲۴۰ هزار دلار حرکت خواهد کرد، که تقریباً با هدف امتداد فیبوناچی نیز همسو است.

    این واقعیت که دو روش فنی مستقل، سقف مقاومت مشابهی را نشان می‌دهند، اعتبار این منطقه را به عنوان یک سطح مقاومت “اوج” قابل توجه، و نه صرفاً یک تصادف، افزایش می‌دهد.

    فرصت‌های سرمایه‌گذاری

    برای معامله‌گرانی که بیت‌کوین را نزدیک به سطوح حمایتی مشاهده می‌کنند، انتقال سرمایه به پروژه‌های اولیه با فضای رشد بیشتر منطقی به نظر می‌رسد، به خصوص زمانی که جایگزین آن انتظار برای یک کوین با ارزش بازار تریلیون دلاری برای بازپس‌گیری زمینی است که دو بار از دست داده است.

    پروژه LiquidChain ($LIQUID)، یک پروژه زیرساخت لایه ۳ که نقدینگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا را در یک محیط اجرایی واحد ادغام می‌کند، در این میان مطرح است. پیش‌فروش آن با قیمت ۰.۰۱۴۹۵۶ دلار آغاز شده و تاکنون بیش از ۹۷۰ هزار دلار جمع‌آوری کرده است.

    ویژگی اصلی آن، معماری “Deploy-Once” (استقرار یکباره)، به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا یک برنامه واحد بسازند و بدون بازنویسی کد برای هر زنجیره، به تمام سه اکوسیستم دسترسی پیدا کنند. این قابلیت با لایه نقدینگی یکپارچه (Unified Liquidity Layer) و اجرای تک مرحله‌ای (Single-Step Execution) برای معاملات بین زنجیره‌ای پشتیبانی می‌شود.