Category: اخبار

تحولات اخیر در قیمت ADA کاردانو: نشانه‌هایی از افزایش محتاطانه

قیمت ارز دیجیتال ADA کاردانو در حال حاضر با ۰.۲۱۸ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۱.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. این کاهش جزئی پس از یک رشد قابل توجه هفتگی رخ داده و بیشتر تاکتیکی به نظر می‌رسد تا ساختاری. در هفته گذشته، ADA نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافت و همچنان سطوحی را حفظ کرده که بسیاری از آلت‌کوین‌ها قادر به دستیابی به آن نبوده‌اند.

داده‌های مشتق شده و سیگنال‌های متناقض

داده‌های مربوط به معاملات مشتقه تصویری دوگانه را نشان می‌دهند. نسبت بلند به کوتاه در CoinGlass عدد ۰.۹۴ را نشان می‌دهد که از نظر فنی نشان‌دهنده موقعیت نزولی است. با این حال، نرخ تامین مالی وزنی با حجم معاملات در روز شنبه مثبت شد و اکنون در ۰.۰۰۹۷ درصد قرار دارد. این بدان معناست که معامله‌گران در موقعیت خرید (لانگ) برای حفظ موقعیت خود به فروشندگان (شورت) پول پرداخت می‌کنند. این نکته کوچکی نیست.

تقاضای مداوم برای ADA

پوشش‌های خبری اخیر در مورد پویایی تقاضا برای ADA، دلایل ورود خریداران به بازار را با وجود سیگنال‌های متناقض روشن می‌سازد. داده‌های CryptoQuant نشان‌دهنده سفارشات بزرگ نهنگ‌ها در بازارهای آتی است که حتی با وجود خنثی بودن سایر معیارهای درون‌زنجیره‌ای، سیگنال صعودی ملایمی محسوب می‌شود.

روندهای کلی بازار و تحلیل تکنیکال ADA

بازارهای گسترده‌تر ارزهای دیجیتال با لحنی نسبتاً ریسک‌پذیر در حال رشد هستند و عملکرد قیمت ADA به طور فزاینده‌ای به یک داستان تکنیکال شبیه شده است. این روند بیشتر تحت تاثیر میانگین‌های متحرک، باندهای فیبوناچی و شاخص‌های مومنتوم قرار دارد تا اخبار جدید.

منطقه حمایتی کلیدی و پتانسیل بازگشت

ارز ADA در حال حاضر بالای میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد که هر دو در حدود ۰.۲۰۰ دلار متمرکز شده‌اند؛ سطحی که در طول تثبیت اخیر به عنوان کف حمایتی عمل کرده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۶۱ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت بدون داغ شدن بیش از حد است. خط MACD نیز به طور جزئی مثبت شده که نشان‌دهنده تغییر تدریجی به سمت خریداران است، هرچند خط روند نزولی بلندمدت همچنان قیمت را از بالا محدود می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی

حمایت فوری در سطح بازگشتی ۵۰ درصد فیبوناچی در حدود ۰.۲۱۳ دلار قرار دارد که توسط EMA ۱۰۰ روزه در حدود ۰.۲۰۰ دلار و سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی نزدیک به ۰.۱۹۵ دلار پشتیبانی می‌شود. این محدوده، منطقه تقاضایی را تشکیل می‌دهد که گاوها باید از آن دفاع کنند؛ شکسته شدن زیر آن می‌تواند قیمت را به سمت ۰.۱۷۳ دلار و سپس ۰.۱۵۰ دلار سوق دهد.

در سمت مقابل، مقاومت‌ها در سطح بازگشتی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در حدود ۰.۲۳۱ دلار، یک سقف افقی نزدیک به ۰.۲۳۶ دلار و EMA ۲۰۰ روزه در حدود ۰.۲۴۳ دلار متمرکز شده‌اند.

سناریوهای احتمالی برای ADA

• سناریوی صعودی: عبور قاطع از سطح ۰.۲۴۵ دلار تایید می‌کند که پیشروی اصلاحی به سمت ۰.۲۶ دلار و بالاتر ادامه خواهد یافت.
• سناریوی پایه: نوسان بین ۰.۲۱۳ دلار و ۰.۲۳۶ دلار در حالی که بازار حرکت هفته گذشته را هضم می‌کند.
• سناریوی نزولی: شکست حمایت ۰.۲۱۳ دلاری، قیمت را به سمت باند فیبوناچی ۰.۱۹۵ دلار بازمی‌گرداند. رصد داده‌های زنده و فیدهای قیمت صرافی‌ها برای تایید هر یک از این سناریوها در جلسه معاملاتی بعدی ارزشمند خواهد بود.

رویکرد سرمایه‌گذاری و فرصت‌های جایگزین

با توجه به آخرین اخبار کاردانو، وضعیت فعلی ADA نیازمند صبر است تا هیجان. حتی عبور قاطع از سطح ۰.۲۴۵ دلار نیز دارندگان را به سطوحی بازمی‌گرداند که اوایل سال جاری دیده شده بود؛ سطوحی مستحکم، اما نه بازده نامتقارنی که بتواند پرتفوی‌ها را متحول کند.

با توجه به ارزش بازار کاردانو، دو برابر شدن آن نیازمند ده‌ها میلیارد سرمایه جدید است. این واقعیت ریاضی دلیل اصلی چرخش سرمایه معامله‌گران به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه است که در آن‌ها پتانسیل سودآوری به شکل متفاوتی عمل می‌کند.

Bitcoin Hyper ($HYPER) در حال ساخت اولین لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام بومی SVM است و سرعت اجرایی سریع‌تر از سولانا را هدف قرار داده و در عین حال به لایه پایه بیت‌کوین متصل می‌شود. پیش‌فروش این پروژه ۳۳,۱۱۲,۵۰۹.۱۲ دلار جمع‌آوری کرده و قیمت فعلی توکن ۰.۰۱۳۶۸۵۸ دلار است، با پاداش‌های استیکینگ با بازده سالانه بالا (APY). پل غیرمتمرکز آن با هدف حل مشکل دیرینه برنامه‌نویسی بیت‌کوین بدون به خطر انداختن امنیت لایه پایه طراحی شده است. عوامل کلان حمایتی، از جمله انتظارات تغییر یافته از سوی FOMC که به نفع پروژه‌های مقیاس‌پذیر است، زمینه مساعدی را فراهم می‌کند. قبل از بسته شدن پنجره پیش‌فروش، پروژه Bitcoin Hyper را بررسی کنید.

این مقاله مشاوره مالی نیست. بازارهای ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان هستند و سرمایه‌گذاری در پیش‌فروش‌ها ریسک بالایی دارد. همیشه تحقیقات مستقل خود را انجام دهید.

حجم معاملات آتی XRP در ماه اوت به بالاترین حد شش ماهه خود رسید

حجم معاملات آتی XRP در ماه اوت به طور قابل توجهی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در شش ماه اخیر رسید. این نشان‌دهنده قوی‌ترین فعالیت از ماه فوریه است، طبق داده‌های منتشر شده توسط CryptoQuant.

این افزایش تنها به یک صرافی محدود نشد. فعالیت در میان برخی از بزرگترین نام‌های حوزه ارزهای دیجیتال افزایش یافت که منجر به بازگشت نقدینگی و علاقه بیشتر به بازار مشتقات XRP شد. CryptoQuant گزارش داد که بایننس (Binance) با ثبت حجمی حدود ۳۷ میلیارد دلار در معاملات آتی XRP در ماه اوت، بر بازار تسلط داشت. بای‌بیت (Bybit) با حدود ۱۴.۵۴ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن اوکی‌اکس (OKX) با تقریبی ۱۲.۸۸ میلیارد دلار بود. این سه صرافی به تنهایی بیش از ۶۴.۶ میلیارد دلار از معاملات آتی XRP را در طول ماه پردازش کردند.

این تغییر به ویژه قابل توجه است، زیرا فعالیت معاملات آتی XRP در سطوح پایین‌تری در جریان بود، اما ماه اوت معامله‌گران را با قدرت بیشتری بازگرداند. احتمالاً روند قیمتی قوی‌تر پیرامون دارایی دیجیتال XRP در این امر نقش داشته است. این ارز دیجیتال نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت و از ۱.۰۶ دلار در ابتدای ماه به اوج ۱.۵۰ دلار در ۲۴ اوت رسید و در نهایت با قیمت ۱.۳۵ دلار ماه را به پایان رساند.

در کنار معاملات آتی، حجم معاملات اسپات (Spot) نیز به بالاترین سطح خود از ماه فوریه رسید. بایننس طبق معمول بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و حدود ۷.۲۸ میلیارد دلار در معاملات XRP ثبت کرد. پس از آن آپ‌بیت (Upbit) با ۴.۶۸ میلیارد دلار و بیت‌هامب کره (Bithumb Korea) با نزدیک به ۲.۵۹ میلیارد دلار قرار گرفتند. بای‌بیت (Bybit)، گیت.آیو (Gate.io) و کوکوین (KuCoin) به ترتیب با حدود ۱.۴ میلیارد دلار، ۱.۳۳ میلیارد دلار و ۱.۲۳ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند. بیت‌گت (Bitget) و کوین‌بیس (Coinbase) هر کدام با رقمی کمتر از ۱ میلیارد دلار در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

با این حال، تصویر فنی کمتر قانع‌کننده است. چارت‌نرد (ChartNerd)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، خاطرنشان کرد که XRP برای سه هفته متوالی زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (WEMA) خود باقی مانده است، در حالی که شاخص استوک RSI هفتگی همچنان در منطقه اشباع خرید قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای (WEMA) در ۱.۲۹ دلار اکنون سطح حمایتی محسوب می‌شود. ادامه شکست این سطح حمایتی می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.

در جبهه نهادی، بازار ETF های XRP برای هفته‌ای دیگر مثبت باقی ماند، اما سرعت ورود سرمایه به وضوح کند شد. این صندوق‌ها در دوره اخیر نزدیک به ۱۹ میلیون دلار جذب کردند و روند صعودی خود را به هشت هفته متوالی رساندند. این نتیجه گامی قابل توجه نسبت به هفته قبل بود که ورود سرمایه از ۱۱۰ میلیون دلار فراتر رفت و قوی‌ترین عملکرد هفتگی سال ۲۰۲۶ را ثبت کرد.

پس از ورود ۵.۶۴ میلیون دلار به این صندوق‌ها در ۳۱ اوت، ورود سرمایه در ۱ سپتامبر به ۱۴.۳۸ میلیون دلار افزایش یافت. این روند در روز چهارشنبه شکسته شد، زمانی که سرمایه‌گذاران ۷.۲ میلیون دلار از این محصولات خارج کردند. این اولین روز خروج خالص سرمایه از ۵ اوت بود. روز پنجشنبه با ورود ۶.۱۴ میلیون دلار دیگر به این صندوق‌ها، مقداری بهبود حاصل شد. با این حال، روز جمعه هیچ تغییری مشاهده نشد.

بیت‌کوین بار دیگر از مرز ۸۰ هزار دلار عبور نکرد؛ اتریوم در آستانه ۲۵۰۰ دلار

تحولات بازار ارزهای دیجیتال؛ دوشنبه صبح

بیت‌کوین در ساعات اولیه صبح دوشنبه تلاش کرد تا بار دیگر به سطح ارزشمند ۸۰ هزار دلار دست یابد، اما این تلاش نیز ناکام ماند و این رمزارز پیش از یافتن حمایت، به زیر ۷۹ هزار دلار سقوط کرد. در همین حال، اتریوم همچنان در فاصله اندکی با ۲۵۰۰ دلار قرار دارد و XRP برای حفظ سطح حمایتی ۱.۴۰ دلار می‌جنگد. در مقابل، توکن‌های LINK، TAO، MNT، ICP و WLD شاهد رشد قابل توجهی در میان رمزارزهای بزرگ بوده‌اند.

تلاش‌های ناموفق بیت‌کوین برای عبور از ۸۰ هزار دلار

از اواسط آخرین هفته کامل ماه اوت، تلاش‌های ارز دیجیتال اصلی برای عبور از سطوح ۸۰ هزار و ۸۱ هزار دلار با شکست مواجه شده است. در آن زمان، بیت‌کوین دو بار تلاش کرد تا از این مقاومت عبور کند، اما در نهایت روز جمعه پس از سخنرانی تندروانه کوین وارش، به زیر ۷۷ هزار دلار سقوط کرد.

با این حال، بیت‌کوین در آخر هفته گذشته بهبود یافت و روز یکشنبه گذشته به ۷۹ هزار دلار رسید، اما از سرگیری تنش‌ها در خاورمیانه منجر به کاهش مجدد آن به ۷۷ هزار دلار شد. فشار فروش در روزهای بعد افزایش یافت و در تاریخ ۲ و ۳ سپتامبر، BTC به ۶۴۰/۷۶ هزار دلار سقوط کرد.

مداخله گاوها و جهش ناگهانی بیت‌کوین

در این نقطه، خریداران (گاوها) وارد عمل شدند و مانع از کاهش بیشتر قیمت شدند. در عوض، بیت‌کوین روز پنجشنبه به حالت تهاجمی درآمد و با جهشی چند هزار دلاری به ۸۲,۴۰۰ دلار رسید که بالاترین سطح از اواسط ماه مه بود. با این حال، پس از انتشار گزارش قوی مشاغل آمریکا در روز جمعه، بار دیگر شاهد رد شدن قیمت بودیم و BTC به ۸۰۰/۷۸ دلار سقوط کرد.

آخر هفته کم‌حادثه‌تری سپری شد و BTC در محدوده‌ای بین ۷۹ هزار تا ۸۰ هزار دلار به صورت جانبی معامله شد. در ساعات اولیه صبح دوشنبه، تلاش برای عبور از مرز بالایی صورت گرفت، اما قیمت در ۵۰۰/۸۰ دلار متوقف شد و به زیر ۷۹ هزار دلار سقوط کرد. در حال حاضر، قیمت اندکی بالاتر از این سطح بازگشته است و ارزش بازار آن در CoinMarketCap همچنان ۱.۶ تریلیون دلار باقی مانده است.

وضعیت سایر رمزارزهای بزرگ

بیشتر آلت‌کوین‌های بزرگ در ۲۴ ساعت گذشته شاهد افت جزئی بوده‌اند. اتریوم (ETH) زیر ۲۵۰۰ دلار دست و پنجه نرم می‌کند، BNB به زیر ۷۵۰ دلار سقوط کرده و XRP برای حفظ سطح حمایتی ۱.۴۰ دلار تلاش می‌کند.

در مقابل، LINK با ۹ درصد افزایش به بیش از ۱۳ دلار رسیده است، TAO با ۱۴ درصد افزایش به ۲۶۷ دلار رسیده است، MNT پس از جهش ۷.۵ درصدی روزانه، در قیمت ۶۳۵/۰ دلار قرار دارد، ICP ۱۲.۶ درصد رشد داشته و WLD بیش از ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است. در سوی دیگر، ARB در سطح ۰.۲۰ دلار با مقاومت روبرو شد و اکنون ۱۳ درصد پایین‌تر از اوج روز گذشته خود قرار دارد.

شبکه پای و مقاومت کلیدی

توکن بومی شبکه پای (Pi Network) همچنان به خوبی بالای سطح حمایتی ۰.۰۹ دلار باقی مانده و حتی سطح مقاومت کلیدی ۰.۰۹۵ دلار را به چالش کشیده است، اما در زمان انتشار این خبر، همچنان اندکی زیر آن قرار دارد.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در CoinMarketCap، تقریباً در همان سطح روز گذشته و ۲.۷۱۰ تریلیون دلار باقی مانده است.

عرضه قرارداد دائمی HAJIMIUSDT در منطقه نوآوری بای‌بیت

صرافی ارز دیجیتال بای‌بیت (Bybit) اعلام کرد که قرارداد دائمی HAJIMIUSDT را در منطقه نوآوری (Innovation Zone) خود لیست کرده است. معاملات این قرارداد از هم‌اکنون با حداکثر اهرم ۱۰ برابر فعال شده است.

جزئیات قرارداد دائمی HAJIMIUSDT

• نام قرارداد: HAJIMIUSDT
• دارایی پایه:哈基米-HAJIMI (HAJIMI)
• دارایی تسویه: USDT
• حداقل تغییر قیمت (Tick size): ۰.۰۰۰۰۱
• حداکثر اهرم: ۱۰ برابر
• حداکثر نرخ تامین مالی (Capped funding rate): ۲.۵ درصد
• بازه تسویه کارمزد تامین مالی: هر ۴ ساعت
• ساعات معاملاتی: ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
• وب‌سایت رسمی: اطلاعات موجود نیست
• صفحه رسمی در X (توییتر سابق): <a href="https://x.com/hajimiCTOBNB”>https://x.com/hajimiCTOBNB

بای‌بیت تاکید کرده است که قرارداد HAJIMIUSDT در منطقه نوآوری لیست شده است. این بدان معناست که کارمزد معاملاتی آن نسبت به سایر قراردادها بالاتر خواهد بود. جزئیات بیشتر در این خصوص در مرکز راهنمای بای‌بیت قابل دسترسی است.

بازار آلت‌کوین‌ها در آستانه نقطه عطف قرار دارد؛ تحلیلگر: نمودارهای کلیدی از روند نزولی بلندمدت خارج شدند

به گفته متیو هایلند، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، بازار آلت‌کوین‌ها ممکن است در آستانه یک نقطه عطف قرار گرفته باشد، زیرا چندین شاخص کلیدی از روندهای نزولی یک‌ساله خود خارج شده‌اند. نمودارهای وی نشان می‌دهند که ارزهای دیجیتال کوچک‌تر در حال کسب جایگاه در برابر بیت‌کوین و دارایی‌های پرریسک سنتی هستند، هرچند افزایش اهرم مالی، احتمال یک اصلاح شدید را نیز افزایش می‌دهد.

خروج از روندهای نزولی بلندمدت

هایلند در پستی که در تاریخ ۷ سپتامبر منتشر شد، اعلام کرد که شاخص‌های ETH، Total 2، Total 3 و OTHERS همگی با ثبت سقف‌های بالاتر، پایان افت یک‌ساله خود را تأیید کرده‌اند. برای روشن شدن موضوع، لازم است این شاخص‌ها را توضیح دهیم:

• Total 2: این شاخص، ارزش بازار آلت‌کوین‌ها را بدون احتساب بیت‌کوین ردیابی می‌کند.
• Total 3: این شاخص، ارزش بازار ارزهای دیجیتال را بدون احتساب بیت‌کوین و اتریوم محاسبه می‌کند.
• OTHERS: این شاخص، ۱۰ ارز دیجیتال برتر را حذف کرده و تمرکز بیشتری بر روی توکن‌های کوچک‌تر دارد.

ارزیابی صعودی هایلند

هایلند در ابتدا این تحرکات را به عنوان یک “رالی بازار خرسی” زیر سوال برد، اما سپس ارزیابی صعودی‌تری را ارائه داد. او در پستی دیگر نوشت: “بزرگترین رالی صعودی آلت‌کوین‌ها در تمام دوران در حال بارگذاری است” و استدلال کرد که این رالی می‌تواند “بسیار بزرگتر از سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱” باشد. نمودار OTHERS.D/SPX که وی منتشر کرد، مبنای این دیدگاه را فراهم می‌کرد. این نمودار، سلطه ارزهای دیجیتال خارج از ۱۰ رتبه برتر را با شاخص S&P 500 مقایسه می‌کند.

این نسبت پس از رسیدن به اوج مهمی در دوره عرضه اولیه سکه (ICO) در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸، سال‌ها در حال کاهش بوده است و نمودار، رقم فعلی را در نزدیکی انتهای این کاهش طولانی‌مدت قرار می‌دهد. همچنین، یک نوسان‌گر (oscillator) پایین‌تر در نمودار به ناحیه اشباع فروش (oversold) در حدود ۲۰ تا ۳۰ وارد شده است، و این وضعیت با رقم اشباع خرید (overbought) نزدیک به ۸۰ که در سال ۲۰۱۷ مشاهده شد، مقایسه می‌شود.

با این حال، این موضوع اثبات نمی‌کند که یک چرخه جدید آلت‌کوین آغاز شده است. اما این امر توضیح می‌دهد که چرا هایلند معتقد است بازار ممکن است به سمت دوره‌ای از قدرت نسبی برای توکن‌های کوچک‌تر در حال حرکت باشد.

نشانه‌های افزایش فعالیت معاملاتی

هم‌اکنون نشانه‌هایی از افزایش فعالیت معاملاتی مشاهده می‌شود. داده‌های Coinalyze نشان می‌دهند که علاقه باز (open interest) در قراردادهای آتی دائمی آلت‌کوین‌ها برای اولین بار از دسامبر ۲۰۲۴ از بیت‌کوین پیشی گرفته است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که آلت‌کوین‌های خارج از ۱۰ رتبه برتر، ارزش بازار ترکیبی خود را به ۲۱۳ میلیارد دلار رسانده‌اند که از ابتدای سپتامبر نزدیک به ۱۲ درصد افزایش یافته است.

موارد برجسته و هشدارها

Zcash یکی از نمونه‌های چشمگیر بوده است. این ارز دیجیتال با عبور از ۱۲۰۰ دلار، ۳۷۰ درصد از پایین‌ترین سطح خود در اوایل ژوئن افزایش یافته است. ارزش بازار آن نیز از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته و از Hyperliquid (HYPE) و Dogecoin (DOGE) پیشی گرفته است. Dogecoin و BNB نیز در این دوره حرکات قوی از خود نشان دادند؛ اولی ۱۲ درصد از پایین‌ترین سطح روز جمعه خود تا ۰.۰۹۴ دلار افزایش یافت، در حالی که BNB به نزدیکی ۷۸۰ دلار، بالاترین سطح خود از اوایل فوریه، رسید.

اما یک هشدار نیز وجود دارد. علاقه باز در قراردادهای آتی دائمی Zcash به ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، عبور آن از ۱۲۰۰ دلار منجر به ۲۴ میلیون دلار لیکوئیدیشن در ۲۴ ساعت گذشته شده است که بیش از ۱۷ میلیون دلار آن مربوط به موقعیت‌های فروش (shorts) بوده است. از نظر تاریخی، تغییرات مشابه در موقعیت‌گیری مشتقات، درست قبل از اصلاح در توکن‌های با سرمایه متوسط رخ داده است.

این وضعیت دو سیگنال متضاد را نشان می‌دهد: گستردگی حرکت آلت‌کوین‌ها در حال بهبود است و چندین نمودار بلندمدت به سمت بالا شکسته شده‌اند، اما همزمان، اهرم مالی به سرعت در حال افزایش است. با این حال، در شرایط فعلی، هایلند مورد اول را دلیلی بر این می‌داند که بازار ممکن است وارد یک فاز بسیار بزرگتر برای آلت‌کوین‌ها شود.

شبکه لایه ۲ بیت کوین، لیکویید نتورک (Liquid Network)، از وقوع یک حادثه امنیتی خبر داده است که در آن هکرهای مدعی کلاه سفید، حدود ۴۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار را از کیف پول لیکویید فدراسیون برداشت کرده‌اند.

تلاش برای تماس با عاملان حادثه

شرکت بلاک‌استریم (Blockstream) در تلاش است تا از طریق پیام امضا شده در بلاک‌چین با طرف‌های درگیر در این حادثه تماس برقرار کند.

جزئیات حادثه و اقدامات صورت گرفته

لیکویید در به‌روزرسانی خود اعلام کرد که وجوه با استفاده از کلید مجوز خروج از استیبل کوین (SideSwap PAK) برداشت شده است، اما تاکید کرد که خود این کلید به خطر نیفتاده و هیچ کلید دیگری نیز در معرض خطر نبوده است. صرافی‌های ارز دیجیتال مطلع شده‌اند و در حال حاضر واریز و برداشت LBTC را تعلیق کرده یا در شرف تعلیق آن هستند.

لیکویید همچنین اعلام کرد که سایر دارایی‌های موجود در شبکه، از جمله USDT، DePix و دارایی‌های دنیای واقعی، تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفته‌اند. این شبکه همچنین گره‌های پل (bridge nodes) خود را به طور موقت غیرفعال کرده است، به این معنی که تراکنش‌های جدید قابل ثبت نیستند. در نتیجه، سایدچین (sidechain) در حال حاضر عملاً متوقف شده است تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

در بیانیه‌ای آمده است: «کیف پول‌های لیکویید تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و ما از هرگونه ناراحتی احتمالی عذرخواهی می‌کنیم. اعضای فدراسیون به طور فعال در حال تلاش برای حل این مشکل هستند تا بتوانیم فعالیت عادی شبکه را بازیابی کنیم.»

مذاکرات در بلاک‌چین

گفتگوی عمومی بین بلاک‌استریم و طرفی که مدعی است هکر کلاه سفید پشت این برداشت است، در بلاک‌چین ادامه دارد. به گفته سمسون مو (Samson Mow)، به نظر می‌رسد هکر ترجیح می‌دهد به جای ایمیل، به صورت عمومی ارتباط برقرار کند و پیام‌های خود را از طریق داده‌های تراکنش بیت کوین منتشر می‌کند.

این تبادل نظر در ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت اقیانوس آرام (PDT) آغاز شد، زمانی که هکر نوشت: «ما کلاه سفید هستیم. از طریق بلاک‌چین با ما تماس بگیرید.» بلاک‌استریم در ساعت ۱۲:۳۱ بعد از ظهر روز ۶ سپتامبر پاسخ داد و از هکر خواست تا از طریق ایمیل با تیم امنیتی این شرکت تماس بگیرد. بعدها، بلاک‌استریم یک پیام رمزگذاری شده و امضا شده با PGP را به کلید هکر ارسال کرد.

در ساعت ۷:۲۰ بعد از ظهر، هکر اعلام کرد که قصد دارد بیشتر وجوه را بازگرداند و پرسید که آیا آدرس مشخص شده مورد قبول است یا خیر. حدود یک ساعت بعد، آنها اظهار داشتند که ابتدا باید باگ برطرف شود و افزودند: «زنجیره در آخرین کامیت در معرض خطر است. اطمینان حاصل کنید که همه نودها وصله شده‌اند. سپس پس از تأیید رفع مشکل، پول را با خیال راحت بازمی‌گردانیم.»

بلاک‌استریم در ساعت ۸:۳۰ بعد از ظهر پاسخ داد: «بله، متشکریم.» تا ساعت ۹:۱۲ بعد از ظهر به وقت اقیانوس آرام، حدود ۳۹۹۸.۵ بیت کوین بدون تغییر باقی مانده بود. هیچ پیام دیگری از هیچ یک از طرفین منتشر نشد.

تردیدها در مورد ادعای کلاه سفید

چارلز گیومِت (Charles Guillemet)، مدیر ارشد فناوری لجر (Ledger)، نسبت به ادعای کلاه سفید بودن هکرها ابراز تردید کرد و خاطرنشان ساخت که محققان امنیتی قانونی معمولاً یک پل را تخلیه نمی‌کنند و سپس درخواست تماس از طریق بلاک‌چین را مطرح نمی‌کنند.

او این حادثه را با هک رونین (Ronin) مقایسه کرد که در آن مهاجمان پس از به خطر افتادن کلیدهای اعتبارسنجی، حدود ۶۲۵ میلیون دلار سرقت کردند، و همچنین با سوءاستفاده از پروتکل اولر (Euler)، که در آن مهاجم پس از سرقت به دنبال مذاکره برای بازگرداندن وجوه بود.

این اقدام برای ارسال پیام از طریق سیگنال (Signal) نیز نظر گیومِت را مبنی بر اینکه این رفتار شبیه فعالیت‌های معمول کلاه سفیدها نیست، تغییر نداد. با این حال، این مقام اجرایی خاطرنشان کرد که گروه‌های جنایتکار نیز معمولاً با قربیان خود تماس نمی‌گیرند.

بایننس فیوچرز: پایان دوره حفاظت از آخرین قیمت (LPP) برای قراردادهای دائمی TACUSDT با مارجین USDⓈ

صرافی بایننس اعلام کرده است که دوره حفاظت از آخرین قیمت (LPP) برای قراردادهای دائمی TACUSDT با مارجین USDⓈ به پایان خواهد رسید و قیمت شاخص (Mark Price) به تدریج از مکانیزم LPP به محاسبه استاندارد قیمت شاخص منتقل خواهد شد. این تغییر از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۰ (UTC) اعمال می‌شود.

جزئیات انتقال و تغییرات

دوره انتقال ممکن است تا ۳ ساعت به طول انجامد و این زمان به نوسانات قیمت و در دسترس بودن قیمت شاخص پایدار بستگی دارد. این انتقال به صورت تدریجی و با استفاده از فرآیند هموارسازی قیمت شاخص انجام خواهد شد تا حرکات ناگهانی قیمت به حداقل رسیده و ثبات قیمت در طول دوره انتقال تضمین شود. لازم به ذکر است که عملکرد معاملاتی در طول دوره انتقال تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و سفارشات باز و موقعیت‌های موجود لغو نخواهند شد.

پس از پایان دوره LPP، قیمت شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه خواهد شد:
قیمت شاخص = میانه (قیمت ۱، قیمت ۲، قیمت قرارداد)

برای فرمول‌های قیمت ۱ و قیمت ۲، کاربران می‌توانند به بخش “Mark Price and Price Index in USDⓈ-Margined Futures” مراجعه کنند.

تغییرات در نرخ تامین مالی (Funding Rate)

پس از پایان دوره LPP، نرخ تامین مالی از قوانین استاندارد قراردادهای دائمی تبعیت خواهد کرد. نرخ تامین مالی سقف‌دار از ۰.۰۰۵٪ +/- به ۲.۰۰٪ +/- در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۰ (UTC) تعدیل خواهد شد. جزئیات این تغییر به شرح زیر است:

• تا تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۰۰ (UTC): حداکثر نرخ تامین مالی ۰.۰۰۵٪ +/- خواهد بود.
• از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۰ (UTC): حداکثر نرخ تامین مالی ۲.۰۰۰٪ +/- خواهد بود.
• از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۰ (UTC): حداکثر نرخ تامین مالی ۲.۰۰۰٪ +/- خواهد بود.
• از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۰ (UTC): حداکثر نرخ تامین مالی ۲.۰۰۰٪ +/- خواهد بود.

فاصله زمانی تامین مالی از هر چهار ساعت به هر یک ساعت تعدیل خواهد شد، زمانی که آخرین تسویه نرخ تامین مالی به ۲.۰۰٪ +/- برسد.

منابع مرتبط

کاربران می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنند:

• قوانین معاملاتی به پارامترهای معاملاتی (Trading Rules to Trading Parameter)
• تاریخچه نرخ تامین مالی (Funding Rate History)
• قیمت شاخص و شاخص قیمت (Mark Price and Price Index)
• مشخصات قرارداد بایننس فیوچرز (Binance Futures Contract Specification)

یادداشت‌های مهم

این اطلاعات به عنوان یک اطلاعیه تحت قانون ۱۷ صرافی بایننس منتشر شده است. بایننس حق تعیین و تغییر اجزا و وزن شاخص قیمت را در زمان‌های مختلف برای خود محفوظ می‌دارد. کاربران می‌توانند برای اطلاع از آخرین اجزا و وزن شاخص قیمت به این صفحه مراجعه کنند.

بر اساس شرایط ریسک بازار، بایننس ممکن است مشخصات قراردادهای آتی مذکور را از زمان به زمان، از جمله هزینه تامین مالی، اندازه تیک، حداکثر اهرم، حاشیه اولیه و/یا الزامات حاشیه نگهداری، تعدیل کند. لطفاً برای آخرین تعدیلات به قوانین معاملاتی مراجعه کنید.

ممکن است بین محتوای اصلی به زبان انگلیسی و هر نسخه ترجمه شده مغایرت‌هایی وجود داشته باشد. در صورت بروز هرگونه مغایرت، لطفاً برای دقیق‌ترین اطلاعات به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید.

دارندگان رمزارز در سال ۲۰۲۶ به وام‌ها روی آوردند؛ بازارها خنک شدند

بر اساس تحقیقات شرکت CryptoQuant، دارندگان رمزارز در سال ۲۰۲۶، با تضعیف شرایط بازار، بیشتر به وام‌های وثیقه‌گذاری شده با دارایی‌های دیجیتال اتکا کردند.

این گزارش که داده‌های وام‌دهنده رمزارزی CoinRabbit را تحلیل کرده است، نشان می‌دهد که فعالیت استقراض هم در میان کاربران خرد و هم کاربران با دارایی خالص بالا افزایش یافته است.

وام‌های مبتنی بر رمزارز به دارندگان این امکان را می‌دهند که بدون فروش فوری دارایی‌های دیجیتال خود به وجه نقد دسترسی پیدا کنند. وام‌گیرندگان معمولاً وثیقه‌ای بیش از مبلغ دریافتی خود را تعهد می‌کنند، اما کاهش قیمت‌ها می‌تواند منجر به نقد شدن وثیقه یا نیاز به وثیقه بیشتر شود.

بر اساس این گزارش، کاربران خرد بیشترین تغییر را در فعالیت استقراض در طول این دوره ثبت کردند. میانگین تعداد وام‌های آن‌ها ۷۴ درصد افزایش یافت و از ۳۰.۸ وام برای هر کاربر در سال ۲۰۲۵ به ۵۳.۵ وام در سال ۲۰۲۶ رسید، در حالی که این رقم برای کاربران با دارایی خالص بالا ۱۸ درصد افزایش و از ۱۶.۵ به ۱۹.۴ وام رسید.

استقراض مکرر نیز در سراسر پلتفرم رایج‌تر شد. سهم کاربرانی که چندین وام دریافت می‌کردند از ۶۱.۹ درصد به ۶۵.۱ درصد افزایش یافت. وام‌گیرندگان خرد به طور متوسط ۲۱ روز بین دریافت وام‌ها فاصله می‌گذاشتند، در حالی که این فاصله در گذشته ۱۱ روز بود.

فراتر از فعالیت استقراض، ترجیحات وثیقه‌گذاری نیز تغییر کرد، به ویژه در میان کاربران ثروتمندتر. سهم بیت‌کوین از دارایی‌های وثیقه‌گذاری شده در میان کاربران با دارایی خالص بالا از ۵۷.۸ درصد به ۳۰.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که Zcash با رسیدن به ۲۴.۲ درصد، پس از عدم حضور در ۱۰ رتبه برتر قبلی، جایگاه خود را پیدا کرد.

CryptoQuant بخشی از افزایش استفاده از Zcash به عنوان وثیقه را به رشد شدید قیمت آن نسبت داد. قیمت Zcash از حدود ۵۰ دلار در اواخر سال ۲۰۲۵ به سمت ۸۰۰ دلار افزایش یافت، در حالی که Monero، Chainlink و Cardano نیز سهم بیشتری در میان وثیقه‌های کاربران با دارایی خالص بالا به دست آوردند.

کاربران خرد در طول این دوره همچنان به شدت به XRP به عنوان وثیقه اتکا کردند. با این حال، سهم آن از ۴۱.۷ درصد به ۳۵.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که بیت‌کوین همچنان نزدیک به آن باقی ماند. TRON، Stellar، BNB، Kaspa و Velo نیز به ترکیب اضافه شدند.

در همین حال، دارایی‌هایی که کاربران بیشتر مبادله می‌کردند با تغییر شرایط بازار در طول این دوره تغییر کرد. Tether و Bitcoin همچنان دو دارایی بزرگ از نظر حجم باقی ماندند، در حالی که USD Coin به جایگاه سوم صعود کرد. Flare، Ether و Ondo نیز وارد ۱۰ دارایی برتر شدند.

Solana، Stellar و Shiba Inu از ۱۰ دارایی برتر از نظر حجم معاملات خارج شدند. در مجموع، این تغییرات نشان می‌دهد که کاربران در دوره بازار ضعیف‌تر، هم ترجیحات استقراض و هم ترجیحات دارایی خود را تنظیم کرده‌اند.

قیمت XRP در محدوده ۱.۴۰ تا ۱.۴۵ دلار در نوسان است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های صعودی، این توکن را پس از جهش قابل توجه، دوباره به سمت ۱.۵۰ دلار سوق داده است. این حرکت پس از یک هفته پرنوسان رخ داد که در آن XRP تا محدوده ۱.۳۰ دلار سقوط کرد و سپس همراه با بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال بهبود یافت. این بهبود با افزایش قابل توجه فعالیت معاملاتی همراه بوده است.

صرافی بایننس در ماه اوت حجم معاملات اسپات XRP را ۷.۲۸ میلیارد دلار ثبت کرد که بالاترین رقم ماهانه از فوریه بوده است. صرافی‌های Upbit و Bithumb نیز به ترتیب حدود ۴.۶۸ میلیارد دلار و ۲.۵۹ میلیارد دلار فعالیت قابل توجهی را ثبت کردند.

عرب چین، از مشارکت‌کنندگان CryptoQuant، این شتاب را در حالی که XRP به سمت ۱.۴۵ دلار بهبود می‌یافت، برجسته کرد و پیشنهاد داد که مشارکت در چندین صرافی بزرگ افزایش یافته است و به یک مکان محدود نمی‌شود.

تقاضای نهادی نیز بخش مهم دیگری از تصویر را تشکیل می‌دهد، اگرچه آخرین داده‌های ETF ترکیبی‌تر است. ETFهای اسپات XRP در ایالات متحده ۱۱ جلسه متوالی با ورودی حدود ۱۷۰ میلیون دلار را ثبت کردند، قبل از اینکه این روند در روز چهارشنبه با ۷.۲ میلیون دلار خروجی خالص پایان یابد.

ورودی خالص تجمعی از زمان راه‌اندازی حدود ۱.۶۸ میلیارد دلار باقی مانده است، به این معنی که بازگشت اخیر روند بزرگتر ورود سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری XRP را پاک نکرده است.

برای چشم‌انداز روز یکشنبه، XRP همچنان بین بهبود فعالیت اسپات و اولین نشانه‌هایی که تقاضای ETF ممکن است در حال کاهش باشد، گیر کرده است.

چشم‌انداز آخر هفته XRP

وضعیت آخر هفته XRP همچنان با محدوده گسترده ۱.۳۰ تا ۱.۵۰ دلار تعریف می‌شود و این توکن اخیراً نزدیک به نیمه بالایی این باند معامله شده است. منطقه ۱.۳۰ تا ۱.۳۲ دلار پس از ورود خریداران در طول فروش اخیر، همچنان حمایت مهمی باقی مانده است. در همین حال، مقاومت بین ۱.۴۵ تا ۱.۵۰ دلار همچنان مانع بهبود است و شکست قاطع را برای سناریوی صعودی حیاتی‌تر می‌کند.

افزایش فعالیت قابل توجه است زیرا خروجی صرافی‌ها نیز به بالاترین حد شش ماهه خود رسید، در حالی که آدرس‌های فعال XRPL طبق گزارش‌ها ۶۵۹ درصد افزایش یافته است. در مجموع، این معیارها به افزایش فعالیت شبکه و تقاضای قوی‌تر برای XRP اشاره دارند.

با این حال، در حال حاضر، هیچ یک از این معیارها به تنهایی انباشت را تأیید نمی‌کند، به این معنی که معامله‌گران باید قبل از در نظر گرفتن افزایش فعالیت به عنوان یک سیگنال صعودی قطعی، منتظر تأیید قیمت باشند.

سناریوی صعودی در صورتی تقویت می‌شود که XRP با حجم پایدار از ۱.۵۰ دلار عبور کند. چنین حرکتی می‌تواند ۱.۶۰ دلار و سپس ۱.۷۹ دلار را در کانون توجه قرار دهد، در حالی که پیش‌بینی‌های تهاجمی‌تر به سمت منطقه ۲.۵۰ تا ۲.۹۰ دلار گسترش می‌یابد. این اهداف بالاتر احتمالاً نیازمند تقاضای مداوم ETF، بهبود احساسات بازار و یک محیط نظارتی مطلوب خواهد بود.

سناریوی پایه، تثبیت مداوم بین حدود ۱.۳۱ تا ۱.۴۸ دلار است زیرا معامله‌گران در حال هضم افزایش اخیر فعالیت هستند. عبور از ۱.۵۰ دلار، حرکت را به سمت گاوها تغییر می‌دهد، در حالی که از دست دادن ۱.۳۰ دلار ساختار حمایتی فعلی را باطل کرده و محدوده پایین ۱.۲۰ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه ورودی‌های XRP ETF اخیراً پس از یک رشته ۱۱ جلسه‌ای خنک شده‌اند، اقدام قیمت در آخر هفته می‌تواند آزمون مهمی برای این باشد که آیا تقاضای اساسی همچنان قوی است یا خیر.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین

دارندگان XRP که از این حجم بالای شش ماهه بهره می‌برند، سود قابل توجهی کسب کرده‌اند، اما صادقانه بگوییم، توکنی با ارزش بازار بیش از ۹۰ میلیارد دلار، صرف نظر از قدرت جریان‌های ETF، ۱۰ برابر نخواهد شد. کاهش بازده، قیمت بلوغ است.

دقیقاً همین محاسبات باعث شده است که معامله‌گرانی که به دنبال سود نامتقارن هستند، توجه خود را به فرصت‌های اولیه با فضای واقعی برای رشد معطوف کنند.

به عنوان مثال، Maxi Doge ($MAXI)، یک توکن میم که حول فرهنگ معاملاتی با لوریج ۱۰۰۰ برابری و یک شخصیت سگ ۲۴۰ پوندی ساخته شده است که روحیه “هرگز جلسه پا را از دست نده، هرگز پامپ را از دست نده” را تجسم می‌بخشد.

پیش‌فروش تاکنون ۴.۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است، با قیمت توکن ۰.۰۰۰۲۸۳۷ دلار و استیکینگ با APY پویا برای دارندگان اولیه فعال است. ویژگی‌های برجسته شامل مسابقات معاملاتی فقط برای دارندگان با جوایز در جدول امتیازات و یک خزانه Maxi Fund است که برای نقدینگی و مشارکت‌ها اختصاص یافته است.

قبل از تخصیص هرگونه سرمایه، Maxi Doge را تحقیق کنید.

تحلیل قیمت ریپل: XRP پس از دفاع از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، هفته آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

XRP ریپل همچنان در فاز اصلاحی پس از جهش قوی ماه اوت قرار دارد و خریداران برای بازپس‌گیری کنترل منطقه عرضه کلیدی در سطوح بالاتر با مشکل مواجه هستند. ساختار فعلی نشان می‌دهد که بازار ممکن است برای ایجاد یک حرکت جهت‌دار پایدارتر، به زمان بیشتری برای تثبیت نیاز داشته باشد.

در نمودار روزانه، رالی انفجاری XRP از منطقه حمایتی ۰.۹۴ تا ۰.۹۷ دلار، ساختار نزولی قبلی را شکست و قیمت را تا حدود ۱.۷۰ دلار بالا برد. با این حال، این جهش با یک واکنش منفی قابل توجه همراه شد و این دارایی از آن زمان نتوانسته است خود را بالای منطقه مقاومتی ۱.۴۵ تا ۱.۵۴ دلار تثبیت کند.

در حال حاضر، قیمت در حدود ۱.۴۲ دلار، درست زیر این منطقه عرضه مهم معامله می‌شود. مهم‌تر از آن، XRP همچنان بالای میانگین متحرک بلندمدت در حدود ۱.۲۷ دلار قرار دارد که پس از روند نزولی قبلی، مسطح شده است. این سطح نشان‌دهنده یک حمایت ساختاری مهم برای ریکاوری جاری است.

تا زمانی که منطقه ۱.۲۷ دلاری حفظ شود، ضعف اخیر همچنان می‌تواند به عنوان تثبیت پس از یک رالی قوی تلقی شود. بسته شدن روزانه بالای منطقه مقاومتی ۱.۴۵ تا ۱.۵۴ دلار، سناریوی صعودی را تقویت کرده و می‌تواند در نهایت سقف ۱.۷۰ دلار را دوباره در کانون توجه قرار دهد. برعکس، از دست دادن حمایت ۱.۲۷ دلاری، ساختار را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت میانگین متحرک پایین‌تر در حدود ۱.۱۵ دلار را افزایش می‌دهد.

نمودار ۴ ساعته، یک کانال نزولی را برجسته می‌کند که از زمان جهش اولیه، XRP را در خود جای داده است. این دارایی بارها در شکستن مرز بالایی کانال ناکام مانده است که اکنون با منطقه مقاومتی حیاتی ۱.۴۵ تا ۱.۵۴ دلار همگرا شده است.

آخرین جهش از حدود ۱.۳۴ دلار، XRP را دوباره به سمت ۱.۴۲ دلار بازگردانده و آن را مستقیماً زیر این مقاومت نزولی قرار داده است. این امر منطقه فعلی را به طور ویژه مهم می‌سازد. شکستن خط روند و سپس بازپس‌گیری موفقیت‌آمیز ۱.۴۵ دلار می‌تواند نشان‌دهنده پایان ساختار اصلاحی باشد و منطقه ۱.۵۰ تا ۱.۵۴ دلار به مانع بعدی تبدیل شود.

با این حال، یک واکنش منفی دیگر، ساختار نزولی را حفظ کرده و می‌تواند توکن را به سمت ۱.۳۴ تا ۱.۳۸ دلار بازگرداند. در سطوح پایین‌تر، مرز پایینی کانال به منطقه ۱.۲۷ تا ۱.۳۰ دلار نزدیک می‌شود که با یک منطقه حمایتی مشخص همپوشانی دارد.

بنابراین، XRP همچنان بین حمایت رو به بهبود در سطوح پایین‌تر و مقاومت پایدار در سطوح بالاتر گرفتار است. تا زمانی که کانال نزولی شکسته نشود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیشتر با تثبیت مداوم و احتمالاً یک حرکت اصلاحی دیگر سازگار است تا ادامه روند صعودی فوری.