Blog

‏بازگشت سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال XRP برای ۱۱ روز متوالی مثبت بوده است، آن هم در زمانی که ارزهای دیجیتال به شدت در حال بازیابی هستند. این موضوع پیش‌بینی صعودی قیمت XRP را تقویت می‌کند، زیرا به نظر می‌رسد تمایل نهادی در حال افزایش است.

افزایش سرمایه در صندوق‌های ETF

بر اساس داده‌های SoSo Value، دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در این صندوق‌ها تنها در چند هفته به ۸۴۴ میلیون دلار رسیده است، که این روند پس از راه‌اندازی چندین ETF توسط Bitwise، Canary Capital و Grayscale آغاز شد.

در ۱ دسامبر، این ابزارها ۸۹ میلیون دلار جذب کردند، حتی با وجود اینکه بازار در حال تجربه یک کاهش شدید بود.

افزایش قیمت و حجم معاملات XRP

در ۲۴ ساعت گذشته، XRP با ۷ درصد افزایش به ۲.۱۷ دلار رسیده است، زیرا به نظر می‌رسد بازار ارزهای دیجیتال آماده بازگشت است. حجم معاملات ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است که در حال حاضر ۴ درصد از ارزش بازار در گردش این توکن را تشکیل می‌دهد.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که XRP در آستانه رسیدن به مرز بالایی یک کانال نزولی قیمت است که از اوایل اکتبر شکل گرفته است.

اگر قیمت از این الگو خارج شود و از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) خود عبور کند، این امر پیش‌بینی صعودی قیمت XRP را توجیه می‌کند.

هدف اول در این صورت، سطح ۳.۱ دلار خواهد بود، که به معنای ۴۸ درصد پتانسیل صعودی بر اساس قیمت فعلی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی صعودی را تشکیل داده است، زیرا مومنتوم یک کف پایین‌تر ایجاد نکرده است، حتی با وجود اینکه قیمت همچنان در حال کاهش بوده است.

اگر ورود سرمایه مثبت به ETFها در چند روز آینده ادامه یابد یا سرعت بگیرد، این امر باید یک حمایت قوی برای XRP ایجاد کند و می‌تواند منجر به یک حرکت انفجاری شود، اگر خرس‌ها از موقعیت‌های خود خارج شوند.

معرفی Bitcoin Hyper

در همین حال، با بهبود بازار، بهترین پیش‌فروش‌های ارزهای دیجیتال در سال جاری، مانند Bitcoin Hyper ($HYPER)، می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به توکن‌های تثبیت‌شده‌ای مانند XRP داشته باشند.

سال‌هاست که دارندگان و توسعه‌دهندگان بیت‌کوین به دلیل سرعت پایین شبکه و هزینه‌های بالای تراکنش محدود شده‌اند.

Bitcoin Hyper ($HYPER) با معرفی اولین زنجیره لایه ۲ واقعی برای برترین ارز دیجیتال با استفاده از فناوری Solana، این وضعیت را تغییر می‌دهد.

از طریق Hyper Bridge، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود دارایی‌های خود را در یک کیف پول بیت‌کوین تعیین‌شده حفظ کنند و مقدار مربوطه را در Hyper L2 دریافت کنند تا به مجموعه‌ای از برنامه‌های DeFi، پلتفرم‌های پرداخت و حتی لانچ‌پدهای برای میم‌کوین‌ها دسترسی داشته باشند.

از طریق این راه‌حل‌ها، آنها این فرصت را خواهند داشت که دارایی‌های خود را سهام‌گذاری کنند، بازدهی کسب کنند و موارد دیگر را برای اولین بار با خیال راحت درآمد غیرفعال ایجاد کنند، بدون اینکه از بلاک‌چین اصلی بیت‌کوین خارج شوند.

تحلیلگران بر این باورند که با پذیرش Bitcoin Hyper توسط کیف پول‌ها و صرافی‌ها، انتظار می‌رود تقاضا برای دارایی بومی آن، $HYPER، به سرعت افزایش یابد.

برای خرید $HYPER در حالی که هنوز با قیمت پیش‌فروش در دسترس است، به سادگی به وب‌سایت رسمی Bitcoin Hyper مراجعه کرده و یک کیف پول سازگار مانند Best Wallet را متصل کنید.

شما می‌توانید USDT یا SOL را برای این توکن مبادله کنید یا از کارت بانکی استفاده کنید.

‏Chainlink (LINK) بار دیگر پس از راه‌اندازی اولین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) متمرکز بر Chainlink در ایالات متحده، در کانون توجه دنیای ارزهای دیجیتال قرار گرفته است که منجر به جهش قیمتی شدید و تجدید علاقه نهادی شده است. قیمت LINK در ۲۴ ساعت بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و با حجم معاملات و مشارکت بازار در حال افزایش، در حدود ۱۴.۴ دلار معامله شد.

واکنش شدید بازار به راه‌اندازی ETF Chainlink

شرکت Grayscale در ۲ دسامبر صندوق GLNK ETF را راه‌اندازی کرد و اعتماد خصوصی Chainlink خود را به یک محصول سهامی عام در NYSE Arca تبدیل کرد. این ETF با کارمزد صفر افتتاح شد و در روز اول بیش از ۱.۱۷ میلیون سهم معامله کرد که بسیار بالاتر از میانگین‌های تاریخی بود. حجم معاملات به حدود ۱۳.۸ میلیون دلار رسید، در حالی که ورود سرمایه اولیه حدود ۴۳ میلیون دلار گزارش شد که نشان‌دهنده تقاضای اولیه قوی است. این ETF به مؤسسات امکان دسترسی تنظیم‌شده به LINK را بدون نیاز به نگهداری مستقیم توکن می‌دهد. با دسترسی از طریق پلتفرم‌های اصلی مانند Fidelity و Robinhood، Chainlink در حال دریافت دید بیشتر در میان سرمایه‌گذاران سنتی است. Grayscale در حال حاضر حدود ۱.۳ میلیون توکن LINK را از طریق این محصول نگهداری می‌کند. داده‌های مشتقات نیز افزایش علاقه را نشان می‌دهد، به طوری که حجم معاملات باز آتی LINK بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و نرخ‌های تأمین مالی با افزودن موقعیت‌های خرید توسط معامله‌گران، مثبت شده است.

سیگنال‌های فنی به پتانسیل شکست اشاره دارند

فراتر از حرکت ناشی از ETF، نمودار LINK توجه تحلیلگران فنی را نیز به خود جلب کرده است. چندین تحلیلگر بر یک الگوی نادر چهار ساله کاهشی wedge تأکید کرده‌اند که معمولاً با فشرده‌سازی بلندمدت قبل از شکست همراه است. LINK اخیراً از سطح حمایت ۱۲.۵۰ دلاری جهش داشته، کف‌های بالاتری را تشکیل داده و سطوح کلیدی فیبوناچی را دوباره به دست آورده است. شاخص‌های مومنتوم نیز در حال مثبت شدن هستند. RSI روزانه به حدود ۵۳ بازگشته است، در حالی که سیگنال‌های MACD در حال بهبود قدرت هستند. LINK اکنون به سطح Supertrend ۱۴.۹۶ دلاری نزدیک می‌شود و همچنان زیر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد که هر دو سطوح کلیدی هستند که بازار برای تأیید تغییر روند به آن‌ها توجه دارد. اگر این توکن بالای ۱۳ دلار باقی بماند، تحلیلگران انتظار دارند که احتمالاً به سمت محدوده مقاومت ۱۸ تا ۲۰ دلار حرکت کند. شکست در بالای این مناطق می‌تواند مسیر را به سمت اهداف بالاتر ذکر شده توسط تحلیلگران بلندمدت باز کند.

اهداف پایان سال با بهبود احساسات بازار تقویت می‌شوند

علی مارتینز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، خاطرنشان می‌کند که LINK در حال حاضر بر روی یک خط روند حمایتی بلندمدت مهم قرار دارد که می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای حرکت به سمت ۲۶ دلار و احتمالاً ۴۷ دلار در صورت ادامه مومنتوم عمل کند. ورود سرمایه نهادی در حال افزایش، فعالیت‌های مشتقات در حال شتاب و یک ETF جدید که کانالی ثابت برای سرمایه ایجاد می‌کند، انتظارات بازار را تقویت کرده است. در حال حاضر، معامله‌گران در حال نظارت بر ناحیه حمایتی ۱۲ تا ۱۳ دلار هستند تا نشانه‌هایی مبنی بر توانایی LINK برای حفظ بازیابی خود را مشاهده کنند. یک حرکت قاطعانه بالای ۱۴.۵۰ تا ۱۵ دلار، گام اصلی بعدی به سمت یک شکست صعودی کامل را نشان می‌دهد.

‏در این مقاله خبری، به بررسی عملکرد ترون (Tron) در میان نوسانات اخیر بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

عملکرد مقاوم ترون در برابر افت بازار

ترون در میان افت‌های اخیر بازار، به عنوان یکی از بهترین‌ها ظاهر شده و سطحی از مقاومت را از خود نشان داده که در میان آلت‌کوین‌های بزرگ، کم‌سابقه است. در حالی که اکثر ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا از ماه آگوست، افت ۴۰ درصدی یا بیشتر را تجربه کرده‌اند، ترون ضررهای خود را به ۲۴ درصد محدود کرده و عملکرد بهتری نسبت به تقریباً تمام آلت‌کوین‌ها داشته است. این قدرت نسبی، موقعیت منحصربه‌فرد این شبکه و تقاضای ثابتی را که علی‌رغم ضعف گسترده بازار همچنان جذب می‌کند، برجسته می‌کند.

تسلط فزاینده ترون در اکوسیستم استیبل‌کوین‌ها

یکی از عوامل اصلی این مقاومت، تسلط فزاینده ترون در اکوسیستم استیبل‌کوین‌ها است. طبق داده‌های Tronscan که توسط Lookonchain به اشتراک گذاشته شده، تتر (Tether) یک میلیارد USDT دیگر را در ترون ضرب کرده است که نشان‌دهنده اعتماد مستمر به توانایی این شبکه در مدیریت صدور استیبل‌کوین در مقیاس بزرگ است. این ضرب جدید، ارزش بازار استیبل‌کوین‌های ترون را به بیش از ۸۰.۲ میلیارد دلار رسانده و نقش آن را به عنوان شبکه پیشرو برای گردش USDT تثبیت کرده است. با چرخش سرمایه به سمت استیبل‌کوین‌ها به عنوان یک اقدام دفاعی، ترون تمایل دارد به طور نامتناسبی از این روند سود ببرد. توانایی آن در حفظ ثبات نسبی در حالی که بقیه بازار در حال تسلیم شدن هستند، این ایده را تقویت می‌کند که تقاضای مبتنی بر کاربرد ترون همچنان دست نخورده باقی مانده و حتی در صورت تداوم نوسانات، ممکن است همچنان حمایت ارائه دهد.

ترون موقعیت خود را به عنوان دومین شبکه بزرگ استیبل‌کوین‌ها تقویت می‌کند

ترون به یک رکن اصلی در اکوسیستم جهانی استیبل‌کوین‌ها تبدیل شده و موقعیت خود را به عنوان دومین بلاک‌چین بزرگ برای فعالیت‌های استیبل‌کوین‌ها تثبیت کرده است. جذابیت آن ناشی از زمان تسویه سریع، کارمزد تراکنش بسیار پایین و نقدینگی بالا است؛ ویژگی‌هایی که آن را به شبکه ترجیحی برای انتقال USDT با حجم بالا، به‌ویژه در صرافی‌ها، میزهای OTC و کریدورهای حواله تبدیل می‌کند. این زیرساخت به ترون اجازه داده تا جریان‌های عظیم استیبل‌کوین‌ها را جذب کند، به طوری که ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌های آن اکنون از ۸۰.۲ میلیارد دلار فراتر رفته است که عمدتاً ناشی از صدور مداوم تتر در این شبکه است. با این حال، علی‌رغم رشد چشمگیر ترون، اتریوم (Ethereum) همچنان بر چشم‌انداز استیبل‌کوین‌ها تسلط دارد و ارزش بازار آن تقریباً ۱۶۶ میلیارد دلار است که تقریباً دو برابر ترون است. تسلط اتریوم توسط اکوسیستم گسترده‌تر DeFi، حضور نهادی و فعالیت‌های با ارزش‌تری که از طریق قراردادهای هوشمند، پروتکل‌های وام‌دهی و برنامه‌های مالی درون زنجیره‌ای انجام می‌شود، پشتیبانی می‌شود. استیبل‌کوین‌ها در اتریوم اغلب به عنوان نقدینگی برای استراتژی‌های معاملاتی و بازدهی پیچیده عمل می‌کنند، در حالی که در ترون، عمدتاً برای تسویه حساب، پرداخت‌ها و جریان‌های مبادله استفاده می‌شوند. این دو اکوسیستم نیازهای مختلف بازار را تکمیل می‌کنند. اتریوم بخش نهادی و DeFi محور استفاده از استیبل‌کوین‌ها را تثبیت می‌کند، در حالی که ترون در تراکنش‌های با توان عملیاتی بالا و مقرون به صرفه پیشرو است. با افزایش تقاضا برای استیبل‌کوین‌ها در سطح جهانی، هر دو شبکه به تقویت موقعیت خود ادامه می‌دهند. یکی از طریق مقیاس‌پذیری و سرعت، و دیگری از طریق عمق DeFi و تمرکز سرمایه.

ساختار هفتگی قوی TRX علیرغم نوسانات

نمودار هفتگی ترون، سطح قابل توجهی از مقاومت را در مقایسه با شرایط گسترده‌تر بازار نشان می‌دهد. در حالی که بسیاری از آلت‌کوین‌ها افت‌های بسیار عمیق‌تری را تجربه کرده‌اند، TRX بالای ناحیه حمایتی ۰.۲۷ تا ۰.۲۸ دلار باقی مانده است و ساختار زمانی بالاتری را حفظ کرده است. اصلاح اخیر، قیمت را از منطقه ۰.۳۶ دلار به پایین کشید، اما TRX همچنان به راحتی بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (SMA) معامله می‌شود که اکنون حدود ۰.۲۸ دلار است و به عنوان حمایت پویا فوری عمل می‌کند. این قدرت قابل توجه است. در طول سال ۲۰۲۵، TRX به میانگین‌های متحرک صعودی خود احترام گذاشته است. به طور خاص، SMA 50 هفته‌ای در طول هر عقب‌نشینی بازار، حمایت ثابتی را ارائه کرده است. SMA 100 هفته‌ای و ۲۰۰ هفته‌ای که بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارند، یک روند صعودی بلندمدت گسترده و سالم را نشان می‌دهند که دست نخورده باقی مانده است. برای اینکه ترون دوباره شتاب صعودی به دست آورد، باید منطقه ۰.۳۰ تا ۰.۳۲ دلار را پس بگیرد که در طول روند صعودی قبلی به عنوان حمایت عمل می‌کرد و اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند. بسته شدن هفتگی قوی بالای این منطقه می‌تواند در را برای آزمایش مجدد اوج‌های ۰.۳۴ تا ۰.۳۶ دلار باز کند. تا آن زمان، TRX همچنان یکی از پایدارترین بازیگران بازار است که روند نزولی کنترل‌شده و قدرت ساختاری را نشان می‌دهد.

‏یک سیگنال فنی نادر که پیش از جهش انفجاری بیت‌کوین در اواخر سال ۲۰۲۳ ظاهر شد، دوباره پدیدار شده است. شاخص پهنای باند بولینگر به زیر ۱۰۰ رسیده و هشداری سبز رنگ را نشان می‌دهد که می‌تواند پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین را برای بقیه ماه دسامبر تغییر دهد.

تحلیل کارشناسان

گرت ون لاگن، استراتژیست کلان، مشاهده کرد که هر بار که این شاخص فعال شده، یک حرکت صعودی سهموی مستقیم به دنبال داشته است و این امر انتظارات را برای افزایش بالقوه ۴۰ درصدی تا پایان سال افزایش می‌دهد.

ون لاگن خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی مشابه روند سهموی گوگل قبل از موج نهایی آن در آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ است که با آبشاری از سقف‌های پایین‌تر در پهنای باند مشخص می‌شود و این روند به افزایش نوسانات بعدی دامن می‌زند.

راهبرد «جهش باند بولینگر» فرض می‌کند که قیمت یک دارایی پس از برخورد به یک باند بیرونی، به باند میانی بازمی‌گردد.

هنگامی که این شاخص به زیر ۱۰۰ می‌رسد، نشان‌دهنده نوسانات بسیار فشرده‌ای است که معمولاً پیش از حرکات جهت‌دار اصلی رخ می‌دهد.

سیگنال سبز قبلی در نوامبر ۲۰۲۳ ظاهر شد که پس از آن، بیت‌کوین در عرض چهار ماه دو برابر شد.

معامله‌گران معمولاً زمانی که قیمت به باند پایینی می‌رسد، خرید می‌کنند و انتظار حرکت صعودی را دارند، در حالی که زمانی که به باند بالایی می‌رسد، که در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار دلار است، فروش انجام می‌دهند.

پیش‌بینی‌های آینده

آلیس لیو، رئیس تحقیقات در CoinMarketCap، اخیراً در کنفرانس بلاک‌چین بایننس گفت که بیت‌کوین تنها در اکتبر به اوج محلی حدود ۱۲۶ هزار دلار رسید و اوج چرخه هنوز فرا نرسیده است.

وی افزود: «ما قرار است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ شاهد بازگشت بازار باشیم. بر اساس ترکیبی از شاخص‌های کلان، فوریه و مارس دوباره بازار صعودی خواهد بود.»

بیت‌کوین در برابر مقاومت اصلی در حدود ۹۲۵۰۰ تا ۹۳۰۰۰ دلار تحت فشار است، که یک مانع کلیدی است که ریکاوری فعلی را از ادامه روند صعودی گسترده‌تر جدا می‌کند.

قیمت، میانگین محدوده ساختار بولینگر را پس گرفته و اکنون نیمه بالایی محدوده نوسانات را آزمایش می‌کند که نشان می‌دهد پس از روند نزولی نوامبر، مومنتوم به سمت بالا تغییر کرده است.

میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در حدود ۹۶۰۰۰ دلار، سقف بعدی را نشان می‌دهد و عبور قاطع از این سطح، در را به روی ناحیه تقاطع صعودی بزرگ‌تر که در نزدیکی ۱۱۲۰۰۰ دلار پیش‌بینی شده است، باز می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با شیب مثبت به بالای ۶۰ در حال افزایش است که نشان‌دهنده فشار خرید مجدد بدون رسیدن به منطقه بیش از حد گرم است و این ایده را تأیید می‌کند که بیت‌کوین هنوز فضای کافی برای افزایش بیشتر دارد، اگر ۹۳۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت تثبیت کند.

پروژه‌های مرتبط با بیت‌کوین

بازگشت بیت‌کوین به قلمرو صعودی، مومنتوم مثبتی را برای پروژه‌های پیش‌فروش مرتبط با بیت‌کوین مانند BTC Hyper (HYPER) ایجاد کرده است.

این پروژه یک راه‌حل لایه ۲ بیت‌کوین است که بر روی SVM سولانا ساخته شده و امکان DeFi، NFT و برنامه‌های کاربردی سریع و مقیاس‌پذیر را با استفاده از بیت‌کوین بسته‌بندی شده از طریق یک پل Canonical فراهم می‌کند.

پیش‌فروش از ۱۴ مه ۲۰۲۵ در حال انجام است و بیش از ۲۸.۹۲ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است که با افزایش قیمت پویا از ۰.۰۱۱۵ دلار اولیه به ۰.۰۱۳۳۶۵ دلار فعلی همراه بوده است.

شرکت‌کنندگان اولیه می‌توانند توکن‌های تخفیف‌دار را با سودهای بالقوه قابل توجه پس از راه‌اندازی، به علاوه رأی‌دهی در DAO و دسترسی به نقدینگی بیت‌کوین برای رشد DeFi، تضمین کنند.

برای پیوستن به پیش‌فروش، سرمایه‌گذاران می‌توانند از وب‌سایت رسمی پیش‌فروش بازدید کرده و به Best Wallet یا کیف پول‌های سازگار با اتریوم مانند MetaMask متصل شوند.

سپس گزینه‌های پرداخت از جمله ETH، USDT، BNB، SOL یا کارت‌های بانکی را انتخاب کرده و با قیمت فعلی قبل از افزایش مرحله بعدی، خرید انجام دهند.

‏سویی (SUI) پس از ثبت یکی از قوی‌ترین جهش‌های خود در ماه‌های اخیر، توجه مجدد بازار را به خود جلب کرده است و در زمانی که اکثر آلت‌کوین‌های بزرگ در محدوده قیمتی مشخصی معامله می‌شوند، به شدت افزایش یافته است.

عوامل محرک افزایش قیمت

افزایش ۳۱ درصدی اخیر توسط مجموعه‌ای از تحولات که طی چند روز با هم هم‌زمان شدند، ایجاد شد. مهم‌ترین این تحولات، تأیید کوین‌بیس برای ارائه معاملات سویی به ساکنان نیویورک بود، اقدامی که این توکن را وارد یکی از سخت‌گیرانه‌ترین بازارهای رمزنگاری ایالات متحده می‌کند. این افزایش قیمت همچنین بلافاصله پس از یکی از بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن در ماه رخ داد، رویدادی که معمولاً قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اما در عوض شاهد ورود خریداران با قدرت بودیم.

افزایش نقدینگی و تقاضای نهادی با لیست شدن در نیویورک

سویی طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۵ تا ۳۲ درصد افزایش یافت، پس از آنکه کوین‌بیس تأیید کرد که ساکنان نیویورک اکنون می‌توانند این توکن را در پلتفرم‌های وب و موبایل خود خریداری و معامله کنند. این تأییدیه، دسترسی سویی را به یکی از سخت‌گیرانه‌ترین بازارهای ایالات متحده گسترش می‌دهد و جایگاه آن را به عنوان یک شبکه لایه ۱ سازگار تقویت می‌کند و دسترسی را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد.

این لیست شدن در زمان قابل توجهی انجام می‌شود. در ۱ دسامبر، سویی تقریباً ۸۲ تا ۸۶ میلیون دلار توکن را آزاد کرد که عرضه در گردش را بیش از ۰.۵ درصد افزایش داد. آزادسازی‌های بزرگ معمولاً بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند، اما سویی در عوض افزایش یافت که نشان‌دهنده جذب تقاضای قوی است. حجم معاملات بیش از دو برابر شده و به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است، سطوحی که تحلیلگران می‌گویند نشان‌دهنده انباشت واقعی است تا گمانه‌زنی‌های کوتاه‌مدت.

راه‌اندازی USDsui، یک استیبل‌کوین با پشتوانه فیات که برای پرداخت‌ها و استفاده در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سراسر اکوسیستم سویی طراحی شده است، نیز به تجدید علاقه کمک کرد. این تحولات، همراه با گسترش کوین‌بیس، اعتماد به موقعیت گسترده‌تر سویی در بازار را تقویت کرده است.

شاخص‌های فنی سویی به تغییر روند اشاره دارند

عملکرد قیمت نشان می‌دهد که سویی اخیراً از پایین‌ترین سطح خود در نوامبر در حدود ۱.۱۲ دلار بازیابی شده و از منطقه حمایتی ۱.۶۰ دلار فراتر رفته است. شاخص‌هایی مانند RSI و MACD اکنون نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و تغییر احتمالی در روند کوتاه‌مدت هستند. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که عبور از میانگین باند بولینگر در حدود ۱.۹۰ دلار، تأییدکننده یک روند معکوس گسترده‌تر خواهد بود.

سویی همچنین برای اولین بار در چند هفته اخیر از میانگین باند میانی کلتنر فراتر رفته است، در حالی که قرائت‌های دلتای حجم، خرید قوی در بازار نقدی را نشان می‌دهد. مقاومت اصلی بعدی بین ۱.۸۰ تا ۱.۹۵ دلار قرار دارد و پس از آن یک منطقه گسترده‌تر تا ۲.۳۰ دلار امتداد می‌یابد. بسته شدن قطعی بالای ۱.۹۲ دلار برای بی‌اعتبار کردن روند نزولی نوامبر حیاتی تلقی می‌شود.

افزایش قیمت به حفظ حجم معاملات بستگی دارد

ناظران بازار می‌گویند که افزایش قیمت فعلی به تقاضای پایدار بستگی دارد. اگر حجم معاملات روزانه بالای ۱.۵ میلیارد دلار باقی بماند و قیمت در منطقه حمایتی ۱.۶۰ تا ۱.۶۷ دلار حفظ شود، مشارکت نهادی می‌تواند توکن را به سمت سطح ۱.۹۰ دلار افزایش دهد.

با این حال، تضعیف حجم معاملات یا کاهش قیمت به زیر ۱.۴۸ دلار ممکن است نشان‌دهنده تشکیل سقف محلی برای سویی باشد. در حال حاضر، احساسات سازنده باقی می‌ماند، زیرا این توکن از افزایش دسترسی در ایالات متحده، بهبود سیگنال‌های فنی و گسترش فعالیت‌های اکوسیستم بهره می‌برد.

‏در حال حاضر، توکن هایپرلیکوئید (HYPE) با حدود ۳۴ دلار معامله می شود و حجم معاملات روزانه آن به ۴۸۰ میلیون دلار می رسد. این توکن در ۲۴ ساعت گذشته ۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که در هفت روز گذشته کاهش جزئی داشته است.

تحلیل قیمت

پس از آزمایش مجدد منطقه حمایتی ۳۰ تا ۳۳ دلار در این هفته، قیمت افزایش یافت و اکنون به سمت مقاومت در حدود ۳۶ دلار در حال حرکت است.

HYPE از ماه ژوئن چندین بار منطقه حمایتی مشابهی را آزمایش کرده است. در هر بار، قیمت حفظ شد و خریداران کوتاه مدت وارد عمل شدند. نمودار فعلی دو کف اخیر را در نزدیکی این محدوده نشان می دهد که نشان می دهد ممکن است الگوی کف دوقلو در حال شکل گیری باشد.

کریپتوپالس خاطرنشان کرد: «این سطح چندین بار به عنوان یک منطقه جهش قوی عمل کرده است – و اگر قیمت در اینجا حفظ شود، می توانیم شاهد شکل گیری یک الگوی بازگشتی بالقوه کف دوقلو باشیم.»

اگر این الگو محقق شود، شکستن بالای منطقه مقاومت ۳۶ تا ۳۸ دلار ضروری خواهد بود. این سطح در رالی های قبلی به عنوان یک مانع عمل کرده است. در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی می توانند ۴۰ و ۵۰ دلار در هفته های آینده باشند.

جالب اینجاست که خط MACD از خط سیگنال عبور کرده است. مقدار MACD برابر با ۰.۰۹۸ است، در حالی که خط سیگنال در -۱.۸۷ قرار دارد. هیستوگرام اکنون مثبت است و نشانه های اولیه تغییر مومنتوم را نشان می دهد.

شاخص RSI در ۴۵ قرار دارد و در حال افزایش به بالای میانگین متحرک خود در حدود ۴۰ است. در حالی که هنوز زیر ۵۰ است، این نشان دهنده بهبود مومنتوم کوتاه مدت است. هیچ یک از این شاخص ها هنوز روند قوی را نشان نمی دهند، اما هر دو تغییری از ضعف اخیر را منعکس می کنند.

علاقه باز معاملات آتی

پس از کاهش شدید در اواخر نوامبر، علاقه باز معاملات آتی به ۱.۵۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. این نشان می دهد که با شروع بازیابی قیمت، معامله گران بیشتری در حال باز کردن موقعیت های معاملاتی هستند. افزایش همزمان قیمت و علاقه باز اغلب نشان دهنده افزایش مشارکت در بازار است.

دوره های قبلی با تنظیمات مشابه منجر به رالی های کوتاه مدت شده است. اما در موارد گذشته، جهش های سریع در علاقه باز بدون پیگیری در قیمت نیز باعث لیکویید شدن شده است. شرایط فعلی نشان می دهد که معامله گران در حال موقعیت یابی برای یک خروج احتمالی هستند، در حالی که منتظر تایید قیمت هستند.

استراتژی های هایپرلیکوئید

در همین حال، انتظار می رود استراتژی های هایپرلیکوئید با نماد $PURR در نزدک معامله را آغاز کند. این صندوق ۱۲.۶ میلیون توکن HYPE و ۳۰۰ میلیون دلار ذخایر نقدی را در اختیار خواهد داشت. این صندوق به عنوان یک ذخیره خزانه داری مرتبط با اکوسیستم هایپرلیکوئید عمل خواهد کرد.

هایپرلیکوئید دیلی گزارش داد: «استراتژی های هایپرلیکوئید به عنوان یک ذخیره خزانه داری توکن HYPE عمل خواهد کرد که تقریباً ۱۲.۶ میلیون توکن $HYPE و ۳۰۰ میلیون دلار پول نقد را در اختیار دارد.»

این اقدام پس از تایید ادغام با سونِت، که در نزدک فهرست شده است، انجام می شود و به طور بالقوه یک خزانه داری دارایی دیجیتال به ارزش ۱ میلیارد دلار ایجاد می کند.

‏افتادن قیمت سولانا به سمت کمترین میزان سالانه، یعنی ۱۲۷ دلار در تاریخ ۲ دسامبر، پس از ۲۱ روز متوالی ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) این ارز دیجیتال، این سوال را مطرح می‌کند که اگر ورود سرمایه نتوانست جلوی این روند را بگیرد، در روزهایی که خروج سرمایه رخ می‌دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

خروج سرمایه از صندوق‌های سولانا

صندوق‌های ETF سولانا در تاریخ ۲۶ نوامبر شاهد خروج قابل توجه ۸.۱۰ میلیون دلاری بودند که اولین مورد از زمان راه‌اندازی آن‌ها در ۲۸ اکتبر به شمار می‌رفت. این اتفاق بار دیگر در روز اول دسامبر تکرار شد و این بار مجموع خروجی‌ها به بیش از ۱۳.۵ میلیون دلار رسید.

روز بعد، سولانا با یکی از بزرگترین روزهای ورود سرمایه خود، با جذب بیش از ۴۵ میلیون دلار، به وضعیت بهتری بازگشت. این بدان معناست که خروجی‌ها در مقایسه با ورودی‌ها ناچیز هستند و نباید از این علاقه فزاینده نهادی به سولانا چشم‌پوشی کرد.

از زمان راه‌اندازی، صندوق‌های ETF سولانا بیش از ۶۵۰ میلیون دلار ورودی خالص داشته‌اند. در همین دوره، سرمایه‌گذاران بیش از ۳ میلیارد دلار از صندوق‌های ETF بیت‌کوین و بیش از ۱ میلیارد دلار از صندوق‌های ETF اتریوم خارج کردند. این مقایسه، سولانا را به عنوان یکی از قوی‌ترین گزینه‌ها در بازار ارزهای دیجیتال برای ماه‌های آینده نشان می‌دهد.

پیش‌بینی قیمت سولانا

سولانا در حال حاضر در حدود ۱۴۱ دلار معامله می‌شود و بار دیگر در تلاش است تا سطح ۱۴۴ دلار را که به یکی از سخت‌ترین مناطق مقاومت در ماه نوامبر تبدیل شده بود، دوباره آزمایش کند. سولانا قبلاً چندین بار به این سطح رسیده است، اما موفق به عبور از آن نشده است.

اگر قیمت در نهایت با قدرت بالای ۱۴۴ دلار بسته شود، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند به سمت ۱۶۰ دلار حرکت کند و از آنجا، بازگشت به محدوده ۱۷۰ دلار امکان‌پذیر می‌شود.

با این حال، اگر دوباره شکست بخورد، ممکن است شاهد کاهش قیمت به سمت منطقه ۱۲۰ دلار باشیم و حتی پایین‌تر از آن برود، که آخرین سناریویی است که سرمایه‌گذاران سولانا تمایلی به دیدن آن ندارند.

معرفی پروژه بیت‌کوین هایپر

در حالی که سولانا با نوسانات شدید، شکست‌های ناموفق و بازاری که نمی‌تواند تصمیم بگیرد که آیا جریان‌های ETF خود را مجازات کند یا پاداش دهد، دست و پنجه نرم می‌کند، یک پروژه با مومنتومی در حال پیشرفت است که حتی در این شرایط نیز پایدار است.

این پروژه، بیت‌کوین هایپر نام دارد و به آرامی در حال تبدیل شدن به یکی از قوی‌ترین پروژه‌های اولیه چرخه در سال ۲۰۲۵ است.

بیت‌کوین هایپر در حال ساخت یک لایه ۲ بیت‌کوین با سرعت بالا است که توسط ماشین مجازی سولانا (Solana Virtual Machine) پشتیبانی می‌شود و عملکردی در سطح سولانا را ارائه می‌دهد، در حالی که برای امنیت واقعی به بیت‌کوین بازمی‌گردد. این ترکیبی است که معامله‌گران در حال حاضر به آن روی می‌آورند: سریع، مقیاس‌پذیر و پشتیبانی شده توسط لایه پایه بیت‌کوین به جای تکیه بر لایه‌های ۱ ناپایدار.

و اعداد نشان می‌دهند که چرا اعتماد در حال افزایش است. پیش‌فروش این پروژه تاکنون بیش از ۲۸.۹ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است که با توجه به بی‌ثباتی بازار، رقم قابل توجهی است. خریداران اولیه به هیچ وجه سرعت خود را کم نکرده‌اند و پاداش‌های سهامداری همچنان در سطح ۴۰٪ APY قرار دارد که آن را به یکی از قوی‌ترین فرصت‌های بازدهی مرتبط با اکوسیستم بیت‌کوین تبدیل می‌کند.

اگر بازار دوباره به سمت اکوسیستم‌های با راندمان بالا حرکت کند، بیت‌کوین هایپر نه تنها مومنتوم دارد، بلکه زمان‌بندی مناسبی نیز دارد.

‏بازار ارزهای دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافت و بیت‌کوین (BTC) به طور موقت به نزدیک ۹۴ هزار دلار رسید.

برخی از آلت‌کوین‌های پیشرو، از جمله چین‌لینک (LINK)، عملکرد بهتری داشتند. این امر باعث شده است که تحلیلگران انتظار داشته باشند که این دارایی برای یک جهش بسیار تهاجمی‌تر آماده می‌شود.

چین‌لینک (LINK) تقریباً ۲۰ درصد در مقیاس روزانه افزایش یافت و در حال حاضر با حدود ۱۴.۵۰ دلار (طبق داده‌های CoinGecko) معامله می‌شود که بالاترین رقم از اواسط نوامبر است.

عوامل محرک

به نظر می‌رسد محرک‌های اصلی این افزایش، احیای کلی بازار و هیاهوی پیرامون راه‌اندازی اولین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات LINK در ایالات متحده است. این محصول توسط Grayscale صادر شده و در حال حاضر در NYSE Arca فعال است.

عملکرد قوی این دارایی توجه ناظران محبوب بازار را به خود جلب کرده است، به طوری که برخی از آنها معتقدند این می‌تواند آغاز یک رالی بزرگ باشد. کاربر X با نام Rand فکر می‌کند که LINK “کاملاً برای بازگشت صعودی آماده می‌شود” و پیشنهاد می‌کند که عبور از ۱۵ دلار این حرکت را تأیید می‌کند.

نظرات تحلیلگران

Bitcoinsensus نیز نظر خود را ارائه داد. این تحلیلگر ادعا کرد که LINK بالای سطح حمایتی ۱۳ دلار “مقاومت می‌کند” و پیش‌بینی کرد که در صورت عدم شکست این منطقه به سمت پایین، احتمالاً تا ۴۶ دلار افزایش خواهد یافت.

کاربر X با نام CW به نظر می‌رسد یکی از خوش‌بین‌ترین افراد است. این فعال صنعت استدلال کرد که LINK طی چند سال گذشته در یک کانال صعودی معامله شده است و پیش‌بینی کرد که قیمت آن می‌تواند در هفته‌های آینده به میانه این ساختار (بالای ۱۰۰ دلار) برسد.

روند انتقال توکن‌ها

طی چند ماه گذشته، یک روند مشخص از انتقال توکن‌های LINK از صرافی‌های متمرکز به روش‌های خود-حراستی وجود داشته است. طبق CryptoQuant، در حال حاضر کمتر از ۱۳۰ میلیون توکن در این پلتفرم‌ها نگهداری می‌شود که بسیار نزدیک به پایین‌ترین سطح ۴۴ ماهه مشاهده شده در ابتدای دسامبر است. این یک نشانه صعودی است زیرا فشار فروش فوری را کاهش می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی

از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) LINK باید به عنوان هشداری برای سرمایه‌گذاران عمل کند. این ابزار تحلیل تکنیکال، سرعت و بزرگی آخرین تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت را شناسایی کنند. این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است و خوانش‌های بالای ۷۰ نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده و آماده یک سقوط احتمالی است. برعکس، نسبت‌های زیر ۳۰ به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند. در زمان نگارش این مقاله، RSI LINK حدود ۷۴ است، به این معنی که در محدوده نزولی قرار دارد.

‏بازگشت شدید دوج‌کوین از یک سطح فنی کلیدی که یک تحلیلگر آن را به عنوان کف احتمالی اصلاح فعلی‌اش مشخص کرده است، در حال وقوع است. آیا کف دوج‌کوین شکل گرفته است؟

تحلیل دوج‌کوین در X

در X، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، کوین (@KevCapitalTA)، ناحیه ۰٫۱۳۸ دلار را به عنوان خط تعیین‌کننده برجسته کرد. او با انتشار نمودار هفتگی دوج‌کوین نوشت: «۰٫۱۳۸ دلار همچنان در دوج‌کوین مقاومت می‌کند. اگر دوج‌کوین بتواند این سطح (۰٫۳۸۲ ماکرو + میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای) را حفظ کند و بیت‌کوین و USDT سطوح حمایت و مقاومت مربوطه خود را حفظ کنند، آنگاه ۰٫۱۳۸ دلار کف این دوره اصلاحی خواهد بود. هنوز کار داریم. تمرکز اصلی همچنان بر بیت‌کوین و USDT D است.» نمودار او نشان می‌دهد که دوج‌کوین در بازه زمانی ۱ هفته‌ای معامله می‌شود، که قیمت اخیراً به سمت یک خوشه حمایتی متراکم در حدود ۰٫۱۳۸ دلار کاهش یافته و سپس بازگشت داشته است. این ناحیه با بازگشت فیبوناچی ۰٫۳۸۲ از پیشروی قبلی همخوانی دارد که به صراحت با عنوان «۰٫۳۸۲ (۰٫۱۳۸۲۷)» مشخص شده است، و همچنین با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای که اکنون به همین ناحیه رسیده است، همخوانی دارد. علاوه بر این، این ناحیه با یک خط روند صعودی که از اواسط سال ۲۰۲۳ قیمت دوج‌کوین را هدایت کرده است، همخوانی دارد؛ شکست قطعی زیر آن از نظر فنی فاجعه‌بار خواهد بود.

جهش قیمت و تحلیل‌های کوین

جهش قیمت در بازه‌های زمانی پایین‌تر نیز قابل مشاهده بوده است. دوج‌کوین دیروز تا ۰٫۱۳۴۴۳ دلار معامله شد، قبل از اینکه امروز به ۰٫۱۵۲ دلار برسد و بیش از ۱۳٪ در بالاترین قیمت روزانه افزایش یابد. کوین هفته‌هاست که بر این سطح تأکید می‌کند. در ۲۲ نوامبر، او به دنبال‌کنندگان خود گفت: «۰٫۱۳۸ دلار حمایت عظیمی برای دوج‌کوین است. شما واقعاً نمی‌خواهید شاهد از دست رفتن آن در معاملات ۳ روزه تا ۱ هفته‌ای باشید. بدیهی است که عملکرد بیت‌کوین تعیین‌کننده این نتیجه خواهد بود، بنابراین ابتدا بر آن و همچنین USDT D تمرکز کنید.» در چارچوب او، یکپارچگی خوشه حمایتی دوج‌کوین از ساختار بیت‌کوین در بازه زمانی بالاتر و جریان‌های استیبل‌کوین جدا نیست.

چشم‌انداز بازار و تأثیر بیت‌کوین

زمینه کلان به نفع او در حال تغییر است. دیروز بیت‌کوین از ۸۶۱۸۴ دلار به ۹۲۳۰۷ دلار بازگشت، امروز به ۹۳۹۵۸ دلار رسید و در حال حاضر حدود ۹۲۸۱۶ دلار است. کوین با اشاره به بیت‌کوین خاطرنشان کرد: «بسته شدن بالای ۹۱ هزار دلار در کندل ۳ روزه تا ۱ هفته‌ای، این ایده را تأیید می‌کند که رالی ضد روند در منطقه معکوس فاز اصلاحی بیت‌کوین من آغاز می‌شود. یک روز یک روند نمی‌سازد، بیایید ببینیم چه می‌توانیم بکنیم.» این بیانیه بر اساس چشم‌انداز او در ۲۵ نوامبر است که در آن استدلال کرد فاز اصلاحی که او از آگوست تا سپتامبر در بیت‌کوین و شاخص آلت‌کوین «Total 2» دنبال می‌کرد، در حال تکمیل شدن است. او نوشت: «یک کف تشکیل خواهد شد و یک رالی ضد روند در هفته‌های آینده در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها رخ خواهد داد»، و افزود که «فاز اصلاحی تقریباً به پایان رسیده است» اما همچنان به «کمی زمان بیشتر برای تشکیل یک کف مناسب» نیاز دارد.

سطوح مقاومت و حمایت

نمودار دوج‌کوین کوین، جایگزین‌ها را به وضوح ترسیم می‌کند. در بالا، مقاومت افقی در نزدیکی بازگشت فیبوناچی ۰٫۵ در حدود ۰٫۱۹ دلار قرار دارد، در حالی که حمایت پایین‌تر در بازگشت ۰٫۲۳۶ در نزدیکی ۰٫۰۹۳ دلار در کنار خطوط روند بلندمدت مشخص شده است. اینکه آیا ۰٫۱۳۸ دلار به کف قطعی اصلاح دوج‌کوین تبدیل می‌شود یا خیر، به دو شرط بستگی دارد که کوین بارها تکرار می‌کند: دوج‌کوین باید ۰٫۳۸۲ ماکرو به اضافه میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای و خط روند صعودی را در معاملات ۳ روزه تا هفتگی حفظ کند و بیت‌کوین باید رالی ضد روند خود را با قدرت پایدار در بازه زمانی بالاتر تأیید کند. در حال حاضر، بازار سیگنال خود را به وضوح نشان داده است. پاسخ به این سوال که آیا کف دوج‌کوین شکل گرفته است یا خیر، از ۰٫۱۳۸ دلار شروع می‌شود و احتمالاً در آنجا به پایان می‌رسد. در زمان انتشار این خبر، دوج‌کوین با قیمت ۰٫۱۴۹۷۶ دلار معامله می‌شد.