Blog

بیت‌کوین هایپر: تلاش برای تبدیل بیت‌کوین به یک لایه ۲ سریع و آماده قرارداد هوشمند

بیت‌کوین هایپر با هدف تبدیل بیت‌کوین به یک لایه ۲ سریع و آماده برای قراردادهای هوشمند با استفاده از ماشین مجازی سولانا (SVM)، پل‌های متعارف و رول‌آپ‌های امن‌شده با اثبات دانش صفر (ZK) فعالیت می‌کند. پیش‌فروش توکن $HYPER بیش از ۲۸.۱۶ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است که هر توکن با قیمت تقریبی ۰.۰۰۱۳۳۰۵ دلار به فروش رسیده است. این پیش‌فروش با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و تقاضای فعال خرده‌فروشی همراه بوده است. سهامداران می‌توانند توکن‌های $HYPER خود را با بازده سالانه حدود ۴۱ درصد قفل کنند و بیش از یک میلیارد توکن تاکنون متعهد شده‌اند که این امر، هم‌راستایی دارندگان اولیه با رشد بلندمدت شبکه را نشان می‌دهد. مدل‌های قیمت‌گذاری، در صورت تحقق نقشه راه، پتانسیل چند برابری را نشان می‌دهند، اما رقابت، ریسک اجرا و شوک‌های بازار، $HYPER را به یک شرط‌بندی پرخطر و پربازده تبدیل می‌کند.

بیت‌کوین در حال حاضر ۹۲ هزار دلار قیمت دارد، اما به نظر نمی‌رسد که زمان جشن و پیروزی باشد. نوسانات قیمت زیاد است، ارزهای اصلی با افت‌های دورقمی مواجه هستند و داده‌های درون زنجیره‌ای به همه یادآوری می‌کنند که ارز دیجیتال اصلی همچنان کند، گران و نسبت به قراردادهای هوشمند بی‌علاقه است. بیت‌کوین حدود هفت تراکنش در ثانیه را پردازش می‌کند، کارمزدها هر زمان که فعالیت‌ها افزایش می‌یابد، بالا می‌رود و بیشتر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و آزمایش‌های درون زنجیره‌ای همچنان در شبکه‌های سریع‌تری مانند سولانا انجام می‌شود. این امر، شکاف عجیبی را ایجاد می‌کند: باارزش‌ترین دارایی در دنیای ارزهای دیجیتال، عمدتاً از بخش پررشد وب ۳ کنار گذاشته شده است. این شکاف دقیقاً همان چیزی است که پروژه‌های جدید لایه ۲ بیت‌کوین در تلاش برای پر کردن آن هستند. در میان آن‌ها، بیت‌کوین هایپر ($HYPER) به آرامی پیش‌فروش خود را به بیش از ۲۸ میلیون دلار با قیمت تقریبی ۰.۰۰۱۳۳۰۵ دلار در هر توکن رسانده است، درست زمانی که بازار از وحشت به سمت خرید محتاطانه در زمان کاهش قیمت‌ها تغییر جهت می‌دهد. چندین گزارش بازار، این پروژه را در دسته پروژه‌های با ارزش بازار کوچک و زیرساختی قرار داده‌اند که سفته‌بازان هنگام جستجوی ارز دیجیتال بعدی با بازده ۱۰۰۰ برابری، آن‌ها را بررسی می‌کنند.

هدف بیت‌کوین هایپر ساده اما تهاجمی است: تبدیل بیت‌کوین به یک لایه ۲ با توان عملیاتی بالا و آماده برای قراردادهای هوشمند، در حالی که امنیت بیت‌کوین را حفظ می‌کند. در پشت صحنه، این به معنای یک ماشین مجازی شبیه سولانا، یک پل متعارف برای بیت‌کوین‌های بسته‌بندی شده ($BTC) و یک طراحی رول‌آپ است که با اثبات دانش صفر ایمن شده است. سرمایه‌گذاران اولیه، تاکنون بیش از یک میلیارد $HYPER را برای بازده حدود ۴۱ درصد سالانه سهام‌گذاری کرده‌اند و خریدهای بزرگ در مقیاس صدها هزار دلار (۵۰۰ هزار دلار تنها ۶ روز پیش) نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ‌تر، حداقل در حال آزمایش شرایط هستند. با عبور پیش‌فروش از مرز ۲۸ میلیون دلار، این سوال مطرح می‌شود که آیا بیت‌کوین هایپر تنها یک روایت چرخه‌ای دیگر است… یا یک مدعی جدی برای بازی لایه ۲ بعدی است.

بیت‌کوین هایپر، بیت‌کوین را به یک لایه ۲ با قابلیت DeFi تبدیل می‌کند

در هسته خود، بیت‌کوین هایپر یک لایه ۲ با سبک رول‌آپ است که به‌طور خاص برای بیت‌کوین ساخته شده است. کاربران، $BTC را به یک آدرس نظارت‌شده در زنجیره اصلی ارسال می‌کنند. یک قرارداد هوشمند مبتنی بر SVM، سپرده را تأیید می‌کند و مقدار معادل $BTC را در شبکه هایپر ضرب می‌کند. پس از پل‌زدن، آن $BTC بسته‌بندی شده، در یک زنجیره با توان عملیاتی بالا با نهایی‌سازی تقریباً فوری و کارمزدهای کمتر از یک سنت جابه‌جا می‌شود. بیت‌کوین هایپر، به‌جای مجبور کردن خود بیت‌کوین به اجرای منطق پیچیده، تراکنش‌ها را خارج از زنجیره دسته‌بندی می‌کند و به‌طور دوره‌ای وضعیت را با استفاده از اثبات دانش صفر به لایه ۱ منتقل می‌کند. این امر، ویژگی‌های امنیتی سنگین را در جای خود نگه می‌دارد و فعالیت‌های روزمره را به یک لایه اجرایی سریع‌تر منتقل می‌کند. در عمل، این امر به بیت‌کوین اجازه می‌دهد تا مانند یک موتور تسویه حساب عمل کند، در حالی که بیت‌کوین هایپر، پرداخت‌ها، معاملات و فعالیت‌های برنامه را مدیریت می‌کند.

ماشین مجازی سولانا، بخش کلیدی این طراحی است. با تکیه بر ابزارهای SVM، بیت‌کوین هایپر به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا پروتکل‌های DeFi، بازارهای NFT، بازی‌ها و صرافی‌های دفتر سفارش (DEX) را با یک پشته آشنا مستقر کنند. توسعه‌دهندگان زبان برنامه‌نویسی Rust که از قبل سولانا را می‌شناسند، نیازی به یادگیری مجدد همه چیز ندارند تا فقط روی یک رول‌آپ تسویه شده با بیت‌کوین بسازند. این امر، اصطکاک را کاهش می‌دهد و به پروژه، مسیری واقع‌بینانه برای یک اکوسیستم فعال به‌جای یک زنجیره شبح‌وار می‌دهد. برای هر کسی که می‌خواهد در معرض بیت‌کوین قرار گیرد و به بازده DeFi، مسیرهای NFT و آزمایش‌های میم‌کوین دسترسی داشته باشد، یک لایه ۲ متصل به $BTC مانند این، یک روایت واضح است. اگر این فرضیه محقق شود و بیت‌کوین هایپر در مقیاس وسیع راه‌اندازی شود، $HYPER دیگر فقط یک توکن بسته‌بندی شده میم نخواهد بود و به عنوان دارایی اصلی یک پشته جدید DeFi بیت‌کوین ظاهر می‌شود.

بیت‌کوین هایپر از مرز ۲۸ میلیون دلار عبور می‌کند، نهنگ‌ها به خرید ادامه می‌دهند

از نظر آمار، $HYPER تاکنون بیش از ۲۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است که $HYPER را به‌طور قاطع در دسته پروژه‌های با ارزش بازار کوچک اولیه قرار می‌دهد. قیمت فعلی در مرحله پیش‌فروش ۰.۰۰۱۳۳۰۵ دلار است که تقریباً ۱۵ درصد از قیمت اولیه ۰.۰۰۱۱۵ دلار افزایش یافته است و با وجود نوسانات گسترده بازار، همچنان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در حال ورود است. خریداران پیش‌فروش همچنین می‌توانند توکن‌های خود را با بازده سالانه ۴۱ درصد سهام‌گذاری کنند، اما این میزان با افزایش تعداد سهام‌گذاران کاهش خواهد یافت. در محاسبات صعودی، پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین هایپر ما، اوج سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۰۸۶۲۵ دلار نشان می‌دهد، با فرض اینکه نقشه راه اجرا شود و نقدینگی در صرافی‌های اصلی قرار گیرد. از قیمت پیش‌فروش امروز ۰.۰۰۱۳۳۰۵ دلار، این امر حاکی از افزایش حدود ۶.۵ برابری تا اوج سال ۲۰۲۶ است، اگر همه چیز درست پیش برود. در بلندمدت، $HYPER می‌تواند اوج سال ۲۰۳۰ را به حدود ۰.۲۵۳ دلار برساند که نشان‌دهنده یک حرکت بیش از ۲۰ برابری نسبت به سطوح اولیه پیش‌فروش است.

این دقیقاً همان نوع تنظیم نامتقارنی است که شکارچیان پیش‌فروش به دنبال آن هستند. یک رول‌آپ تسویه شده با بیت‌کوین با قراردادهای حسابرسی‌شده، یک برنامه سهام‌گذاری فعال و بیش از ۲۸ میلیون دلار تعهد، یک پروفایل ریسک بسیار متفاوت از بازی‌های میم خالص و بدون فناوری دارد. برخی از تحلیلگران در حال حاضر، $HYPER را به عنوان یک پروکسی با بتا بالا در تکامل بیت‌کوین برچسب‌گذاری می‌کنند و در بازاری که به روایت ارز دیجیتال بعدی با بازده ۱۰۰۰ برابری وسواس دارد، این ترکیب از زیرساخت‌های واقعی و قیمت‌گذاری اولیه، دلیل این است که همچنان در فهرست‌های پیگیری ظاهر می‌شود.

بیت‌کوین (BTC) در ماه جاری با کاهش شدیدی مواجه شد و قیمت آن در چند نوبت به طور موقت به زیر ۹۰ هزار دلار رسید (پایین‌ترین سطح از آوریل).

با این حال، در ۱۲ ساعت گذشته، گاوها موفق شدند مقداری از زمین‌های از دست رفته را پس بگیرند و اکنون این سوال مطرح است که آیا این دارایی می‌تواند دوباره در این ماه از ۱۰۰ هزار دلار فراتر رود یا اینکه این فقط یک “جهش گربه مرده” است. برای به دست آوردن دیدگاهی روشن‌تر، ما از چهار ربات چت هوش مصنوعی محبوب در این زمینه نظر خواستیم.

نظر چت جی‌پی‌تی

به گفته چت جی‌پی‌تی، بازگشت به بالای ۱۰۰ هزار دلار “بزرگ” خواهد بود اما برای نوسانات بیت‌کوین غیرعادی نیست. این ربات چت یادآوری کرد که از نظر تاریخی، ارز دیجیتال اصلی پس از اصلاحات و نقدینگی‌های شدید، با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در عرض چند روز بازگشته است.

این ربات خاطرنشان کرد که دارندگان بلندمدت از این سقوط بی‌تفاوت مانده‌اند و پیش‌بینی می‌کند که لحن ملایم فدرال رزرو، که نشان‌دهنده کاهش بیشتر نرخ بهره است، می‌تواند این دارایی را تقویت کند.

وی افزود: “هنگامی که بیت‌کوین دوباره به ۹۵ تا ۹۷ هزار دلار نزدیک می‌شود، ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند به شدت دوباره شعله‌ور شود و قیمت را به سمت رقم شش رقمی سوق دهد.”

علاوه بر این، چت جی‌پی‌تی یادآوری کرد که نوامبر یکی از قوی‌ترین ماه‌ها برای بیت‌کوین است. در حالی که این دارایی در این دوره افزایش‌های قابل توجهی را ثبت کرده است، اما زمانی که نوامبر به دنبال سال نصف شدن (halving) می‌آید، تصویر تا حدودی متفاوت است.

دو نصف شدن آخر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ رخ داد. در نوامبر ۲۰۲۱، بیت‌کوین تقریباً ۷ درصد کاهش یافت و از ابتدای ماه جاری، ارزش آن بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است.

نظر گروک

گروک تخمین زد که شانس افزایش قیمت به بالای ۱۰۰ هزار دلار قبل از شروع دسامبر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این ربات چت، مشابه چت جی‌پی‌تی، ادعا کرد که رویکرد بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره از اهمیت بالایی برای بازیابی کل بازار ارزهای دیجیتال برخوردار خواهد بود.

وی اظهار داشت: “اگر شما در بلندمدت صعودی هستید، افت‌هایی مانند این هدیه هستند – ساتوشی‌ها را جمع کنید، با گزینه‌ها پوشش دهید و ۹۰ هزار دلار را به عنوان حمایت نهایی تماشا کنید.”

نظر پرپلکسیتی

پرپلکسیتی گفت که افزایش قیمت به بالای ۱۰۰ هزار دلار در اوایل این ماه محتمل است و با انتظارات صعودی برخی از طرفداران این دارایی دیجیتال همزمان خواهد شد. این ربات هشدار داد که نوسانات ممکن است در مسیر رسیدن به این هدف افزایش یابد و افزایش بیشتر به ۱۲۰ هزار دلار در دسامبر را پیش‌بینی کرد.

نظر جیمینی گوگل

جیمینی گوگل ادعا کرد که افزایش قیمت به بالای این نقطه عطف زمانی امکان‌پذیر است که بیت‌کوین از منطقه حمایتی ۹۵ هزار دلار عبور کند. این ربات همچنین به کاهش اخیر علاقه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین اشاره کرد و پیشنهاد داد که بازگشت سرمایه‌گذاران نهادی برای یک رالی بالقوه تجدید شده مفید خواهد بود.

پس از پنج روز خروج سنگین، صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین (ETF) در فهرست ایالات متحده سرانجام در ۱۹ نوامبر روند خود را معکوس کردند و ۷۵.۴ میلیون دلار پول جدید جذب کردند.

این حرکت، فرصتی برای استراحت بازارهای خسته فراهم کرد که هنوز از یک هفته بی‌رحمانه از بازخریدها که بیش از ۲ میلیارد دلار از این محصولات را تخلیه کرده بود، رنج می‌بردند.

رهبری بلک‌راک

صندوق iShares Bitcoin Trust متعلق به بلک‌راک بار دیگر پیشتاز شد و ۶۰.۶ میلیون دلار جذب کرد و بیشتر جریان‌های مثبت روز را به خود اختصاص داد. در مقابل، FBTC متعلق به Fidelity، ۲۱.۴ میلیون دلار از دست داد، در حالی که صندوق‌های کوچک‌تری مانند ARKB، BTCO و BRRR هیچ تغییری در خالص خود ثبت نکردند.

سایر ناشران مانند HODL شاهد خروج‌های خفیف حدود ۱۷.۶ میلیون دلار بودند که نشان می‌دهد حتی با ظهور مجدد علاقه به خرید، سرمایه‌گذاران همچنان گزینشی عمل می‌کنند.

داده‌های ETF بیت‌کوین

جریان خالص کل: ۷۵.۴ میلیون دلار

• IBIT: ۶۰.۶ میلیون دلار
• FBTC: -۲۱.۴ میلیون دلار
• BITB: ۰
• ARKB: ۰
• BTCO: ۰
• EZBC: ۰
• BRRR: ۰
• HODL: -۱۷.۶ میلیون دلار
• BTCW: ۰
• GBTC: ۰
• BTC: ۵۳.۸ میلیون دلار

این بهبود پس از یکی از شدیدترین کاهش‌ها در تاریخ کوتاه ETFهای بیت‌کوین رخ داد.

بین ۱۴ تا ۱۸ نوامبر، این گروه تقریباً ۲.۱ میلیارد دلار از دست داد، و چندین جلسه در میان بزرگترین خروج‌های یک روزه از زمان راه‌اندازی این محصولات در ژانویه قرار گرفتند.

تنها در ۱۴ نوامبر، خروج‌ها بین ۴۹۲ تا ۸۶۹ میلیون دلار گزارش شد که دوباره توسط IBIT بلک‌راک رهبری می‌شد.

به دنبال آن یک سری خروج‌های ناهموار قرار داشت، به طوری که ۱۴۱ میلیون دلار در ۱۵ نوامبر، ۶۶۵ میلیون دلار دیگر در ۱۶ نوامبر، ۳۲ میلیون دلار در ۱۷ نوامبر و ۳۷۳ میلیون دلار دیگر در ۱۸ نوامبر خارج شد.

فشار تجمعی

فشار تجمعی، جریان‌های ورودی اوایل نوامبر را از بین برد و این ماه را به سمت یکی از ضعیف‌ترین ماه‌ها از نظر فعالیت ETF سوق داد، به طوری که بازخریدها تا اواسط ماه به ۳ میلیارد دلار نزدیک شد.

کاهش بیت‌کوین به میزان حدود ۲۷ درصد از اوج اکتبر خود در نزدیکی ۱۲۶,۰۰۰ دلار به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار تا اواسط نوامبر، این آسیب را عمیق‌تر کرد.

این کاهش از سطوح فنی کلیدی عبور کرد و بسیاری از دارندگان نهادی را برای اولین بار از زمان راه‌اندازی این محصولات زیر آب برد و باعث فعال شدن دستورات توقف ضرر و یک آبشار از فروش ریسک‌گریز شد.

همزمانی با رکود گسترده‌تر

تقاضای ضعیف‌تر برای ETF با یک رکود گسترده‌تر در دارایی‌های رمزنگاری همزمان شد، زیرا نقدینگی خشک شد و موقعیت‌های اهرمی از بین رفت. داده‌های CoinGlass نشان داد که ۵۹۶ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته نقد شده است، که اتریوم با ۲۰۰ میلیون دلار پیشتاز بود و بیت‌کوین با ۱۴۸ میلیون دلار نزدیک بود. حدود ۱۶۳,۳۰۰ معامله‌گر موقعیت‌های خود را از دست دادند که یکی از سنگین‌ترین روزهای نقدینگی در هفته‌های اخیر بود.

این درد به طور مساوی تقسیم نشد. معامله‌گران لانگ در اوایل فروش متحمل بیشترین ضربه شدند، اما شورت‌ها شروع به رنج بردن کردند زیرا بیت‌کوین در نزدیکی ۸۹,۰۰۰ دلار جای پای موقتی پیدا کرد.

در همین بازه زمانی ۲۴ ساعته، نقدینگی‌های لانگ به ۴۰۵ میلیون دلار در مقابل ۱۹۱ میلیون دلار شورت رسید که نشان می‌دهد برخی از معامله‌گران کف بازار را اشتباه خوانده‌اند.

چشم‌انداز کلان

چشم‌انداز کلان نیز کمکی نکرده است. سرمایه‌گذاران محتاط باقی می‌مانند زیرا فدرال رزرو از ارائه راهنمایی‌های روشن در مورد کاهش نرخ‌ها خودداری می‌کند در حالی که داده‌های تورم همچنان سرسختانه باقی می‌ماند. تهدیدهای تعرفه‌ای جدید و کاهش اشتیاق به ریسک در بازارهای جهانی نیز بر احساسات رمزنگاری تأثیر گذاشته است.

آخرین اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ در مورد بازگرداندن تولید آمریکایی به نوسانات در کالاها و دارایی‌های دیجیتال افزود، زیرا معامله‌گران برای تغییرات احتمالی در سیاست‌های مالی موضع‌گیری کردند. تحلیلگران گفتند که عدم اطمینان، بازخرید ETF از میزهای نهادی که کتاب‌های بزرگ چند دارایی را مدیریت می‌کنند، را تشدید کرد.

با این حال، جریان ورودی متوسط در ۱۹ نوامبر نشان می‌دهد که برخی از خریداران در حال بازگشت به سطوح پایین‌تر هستند.

تسلط بلک‌راک

تسلط مداوم بلک‌راک در جریان‌های ETF، علیرغم نوسانات، موقعیت آن را به عنوان دروازه اصلی برای قرار گرفتن در معرض بیت‌کوین نهادی تقویت می‌کند. جریان‌های ورودی خالص IBIT به تثبیت احساسات کلی کمک کرده است، حتی در حالی که ناشران کوچک‌تر برای حفظ کشش تلاش می‌کنند.

ناظران بازار هشدار می‌دهند که اگر بیت‌کوین نتواند بالای ۹۰,۰۰۰ دلار باقی بماند، این بهبود می‌تواند شکننده باشد. یک کاهش بیشتر می‌تواند خروج ETF را دوباره شعله‌ور کند و دور دیگری از نقدینگی را در بازارهای آتی ایجاد کند.

بازار ارزهای دیجیتال امروز عمدتاً در یک روند خنثی در نوسان است، با این حال، نشانه‌هایی از قدرت در بخش‌های منتخب دیده می‌شود. توکن‌های لایه دوم نسبت به بازار گسترده‌تر عملکرد بهتری داشتند و در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۵۲٪ افزایش یافتند که این رشد ناشی از افزایش‌های چشمگیر در استارک‌نت (+۱۷.۴۹٪) و زد‌کی‌سینک (+۱۵.۲۳٪) بود. بیت‌کوین با افزایش اندکی به سطح ۹۲۰۰۰ دلار بازگشت، در حالی که اتریوم ۱.۹۳٪ کاهش یافت و همچنان در نزدیکی ۳۰۰۰ دلار در نوسان است. توکن‌های NFT و هوش مصنوعی نیز افزایش‌های متوسطی را تجربه کردند که توسط زورا (+۴.۸۲٪) و فچ.ای‌آی (+۹.۴۵٪) رهبری می‌شدند. در همین حال، دیفای، لایه-۱ها، میم‌کوین‌ها، سی‌فای و پی‌فای عمدتاً با کاهش قیمت معامله شدند، اگرچه برخی از آن‌ها مانند زد‌کش (+۱۲.۰۷٪)، هایپرلیکوئید (+۱.۱۳٪)، منتل (+۱.۱۸٪) و دش (+۵.۷۵٪) خلاف این روند عمل کردند. شاخص‌های بخش‌ها نیز ضعف گسترده‌تری را نشان دادند، به طوری که اس‌اس‌آی‌دیفای، اس‌اس‌آی‌گیم‌فای و اس‌اس‌آی‌سوشیال‌فای به ترتیب ۳.۹٪، ۳.۱۷٪ و ۳.۱۱٪ کاهش یافتند.

اخبار امروز ارزهای دیجیتال

چه خبرهای دیگری در اخبار ارزهای دیجیتال امروز وجود دارد؟ پوشش زنده و به‌روز ما را در زیر دنبال کنید.

بازار ارزهای دیجیتال پس از راه‌اندازی اولین صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP در ایالات متحده، در حال جوش و خروش است، تحولی که انرژی نهادی تازه‌ای را به این دارایی تزریق کرده است.

شتاب نهادی ناشی از ETFهای XRP

راه‌اندازی ETFهای XRP در نوامبر ۲۰۲۵، لحظه‌ای تاریخی برای این دارایی رقم زد. XRPC شرکت Canary Capital با حجم بیش از ۵۸ میلیون دلار در روز اول عرضه شد که قوی‌ترین افتتاحیه ETF در میان صدها ETF راه‌اندازی شده در سال جاری بود. Franklin Templeton اکنون فرم ۸-A خود را برای فهرست کردن Franklin XRP ETF در NYSE Arca ثبت کرده است، که نشان می‌دهد یکی دیگر از بازیگران اصلی، تنها چند روز با راه‌اندازی فاصله دارد. این هجوم علاقه نهادی، منعکس‌کننده مراحل اولیه راه‌اندازی ETFهای بیت‌کوین و اتریوم است که با نوسانات کوتاه‌مدت و به دنبال آن پذیرش گسترده‌تر همراه بود. اگرچه قیمت XRP پس از جهش اولیه در محدوده ۲.۱۲ تا ۲.۱۷ دلار تثبیت شد، تحلیلگران استدلال می‌کنند که جریان‌های ورودی ETF با تاخیرهای تسویه از طریق میزهای OTC عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، تاثیر واقعی بر قیمت بازار ممکن است تا مدتی بعد مشخص نشود.

آیا XRP واقعاً می‌تواند با تسلط اتریوم رقابت کند؟

با وجود سال انفجاری XRP که با کاربرد بی‌سابقه، افزایش پذیرش XRPL و سرمایه‌گذاری استراتژیک ۵۰۰ میلیون دلاری ریپل مشخص شد، این دارایی همچنان با یک چالش بزرگ روبرو است، اگر بخواهد از اتریوم پیشی بگیرد. اتریوم با سرمایه بازار ۳۷۳ میلیارد دلاری، با یک اکوسیستم عظیم از برنامه‌های غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند و دارایی‌های توکنیزه شده، همچنان در جایگاه دوم قرار دارد. XRP که در حال حاضر حدود ۱۲۹ میلیارد دلار ارزش دارد، بر روی شبکه‌ای بهینه شده برای پرداخت‌ها و نه برنامه‌های قابل برنامه‌ریزی، فعالیت می‌کند. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که در حالی که موارد استفاده نهادی XRP در حال عمیق‌تر شدن است، به‌ویژه در تسویه حساب‌های فرامرزی، توکنیزاسیون و زیرساخت‌های بانکی، فقدان یک لایه قرارداد هوشمند بومی، توانایی آن را برای تقلید از تقاضای توسعه‌دهندگان اتریوم محدود می‌کند. در حال حاضر، کارشناسان می‌گویند که پیشی گرفتن از اتریوم در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بعید است. اما با گسترش کاربرد، انباشت ETF-محور و افزایش پذیرش در ژاپن، ایالات متحده و بانک‌های جهانی، ارزش بازار XRP همچنان می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

چشم‌انداز قیمت: نوسان در حال حاضر، حرکات بزرگتر در آینده

از منظر فنی، XRP در یک منطقه حمایتی حیاتی نزدیک به ۲.۱۲ دلار قرار دارد و بارها سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ را آزمایش می‌کند. فشار فروش همچنان وجود دارد، با خروج سرمایه و سقف‌های پایین‌تر در نمودار. با این حال، از زمان اکتبر، حجم معاملات باز از ۱ میلیارد دلار به بیش از ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشان‌دهنده مشارکت قوی معامله‌گران است. پیش‌بینی‌های بلندمدت تحلیلگران خوش‌بینانه باقی می‌ماند، و برخی از آن‌ها در صورت تشدید جریان‌های ورودی ETF و محدود شدن نقدینگی، احتمال افزایش قیمت به ۶ تا ۲۵ دلار را پیش‌بینی می‌کنند. با نزدیک شدن به ماه‌های نوامبر و دسامبر و راه‌اندازی چندین ETF، حرکت بزرگ بعدی XRP احتمالاً با سرعت تخصیص‌های نهادی شکل خواهد گرفت.

نوسانات اخیر بیت‌کوین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت

نوسانات اخیر قیمت بیت‌کوین (BTC) برای معامله‌گران کوتاه‌مدت نگران‌کننده بوده و برخی را به این فکر واداشته است که آیا بازار در حال اصلاح موقتی است یا وارد یک روند نزولی طولانی‌مدت می‌شود.

با این حال، برای سرمایه‌گذاران بازنشستگی بلندمدت – به‌ویژه کسانی که از حساب‌های بازنشستگی بیت‌کوین (Bitcoin IRAs) استفاده می‌کنند – کاهش قیمت می‌تواند فرصت‌های ورود استراتژیک را ارائه دهد، نه اینکه باعث نگرانی شود.

جاناتان رز، مدیرعامل BlockTrust IRA، به Cryptonews گفت که رکودها اغلب جذاب‌ترین فرصت‌ها را ایجاد می‌کنند. وی خاطرنشان کرد که کاهش اخیر در بازار ارزهای دیجیتال منجر به یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های BlockTrust IRA شده است، پلتفرمی مستقر در ایالات متحده که به سرمایه‌گذاران خرد اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال را در حساب‌های بازنشستگی با مزایای مالیاتی نگهداری کنند.

وی گفت: «ما شاهد یک تغییر بزرگ در سرمایه‌گذارانی هستیم که ارزهای دیجیتال را در BlockTrust IRAs قرار می‌دهند، که نشان می‌دهد بیت‌کوین ماندگار است و این یک فرصت عالی برای ورود به بازار است.»

داده‌های Alto، پلتفرمی که به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های جایگزین را به حساب‌های بازنشستگی خودکار اضافه کنند، این روند را تأیید می‌کند. این شرکت گزارش داد که 29000 کاربر حساب بازنشستگی خودکار آن در سال گذشته بیش از 240000 معامله ارز دیجیتال انجام داده‌اند.

Alto همچنین اعلام کرد که داده‌های اختصاصی این پلتفرم، اعتماد فزاینده به سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از یک حساب بازنشستگی خودکار نشان می‌دهد.

ارزهای دیجیتال فقط برای معامله‌گران نیستند. آن‌ها برای برنامه‌ریزان هم هستند. یک حساب بازنشستگی ارز دیجیتال می‌تواند به شما در تأمین آینده مالی‌تان کمک کند.

رز افزود که کاهش اخیر بیت‌کوین درها را به روی سرمایه‌گذارانی باز کرده است که قبلاً احساس می‌کردند «فرصت را از دست داده‌اند».

وی گفت: «برای سرمایه‌گذاران بازنشستگی که قصد دارند بیت‌کوین را به مدت 10، 20 یا حتی 30 سال نگهداری کنند، کاهش قیمت‌ها به سادگی نشان‌دهنده نقاط ورود پایین‌تر است.»

این احساس در سراسر صنعت مشترک است. رایان فلین، رئیس Swan Advisor در Swan Bitcoin – یک شرکت مدیریت ثروت منحصراً بیت‌کوین – به Cryptonews گفت که Swan افزایش فعالیت خرید را در تمام انواع حساب‌ها در طول کاهش قیمت‌ها، از جمله حساب‌های بازنشستگی، مشاهده می‌کند.

فلین گفت: «کاهش قیمت بیت‌کوین طبیعی است، زیرا بیت‌کوین به مسیر کسب درآمد خود ادامه می‌دهد و برای کسانی که اصول آن را درک می‌کنند، فرصتی برای خرید است.»

جاد کامیر، مدیرعامل Melanion Capital، افزود که کاهش قیمت بیت‌کوین با دارایی‌های سنتی متفاوت است. وی توضیح داد که سرمایه‌گذاری‌های سهام سنتی معمولاً زمانی کاهش می‌یابند که اصول اولیه در حال وخامت هستند. با این حال، کامیر خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری‌های بیت‌کوین متفاوت عمل می‌کنند.

وی اظهار داشت: «اصول بیت‌کوین با کاهش قیمت تغییر نمی‌کند. برنامه عرضه ثابت می‌ماند، چرخه نصف شدن ادامه دارد و پذیرش جهانی همچنان در حال گسترش است.»

مزایای حساب‌های بازنشستگی بیت‌کوین

در حالی که قیمت‌های پایین‌تر به تنهایی شرایط خرید جذابی را ایجاد می‌کنند، حساب‌های بازنشستگی بیت‌کوین مزایای اضافی را ارائه می‌دهند.

بارزترین مزیت کاهش قیمت بیت‌کوین، شانس به دست آوردن بیت‌کوین بیشتر با همان مبلغ دلاری است. در یک حساب بازنشستگی با مزایای مالیاتی، این اثر در طول دهه‌ها ترکیب می‌شود.

با یک حساب بازنشستگی بیت‌کوین سنتی، سودها از مالیات معاف هستند. در یک حساب بازنشستگی بیت‌کوین Roth، سودها می‌توانند بدون مالیات افزایش یابند. انباشت بیت‌کوین با قیمت‌های تخفیف‌خورده در داخل این ساختارها، حداکثر افزایش بلندمدت را بدون ایجاد رویدادهای مشمول مالیات در طول مسیر، به همراه دارد.

فلین توضیح داد: «به‌طور خاص در حساب‌های بازنشستگی Roth، این امکان را فراهم می‌کند که بخش بیشتری از عملکرد قیمت آینده بیت‌کوین به عنوان افزایش معاف از مالیات ثبت شود. کاهش قیمت‌ها به سرمایه‌گذاران بازنشستگی اجازه می‌دهد تا حداکثر سهم سالانه را داشته باشند و قرار گرفتن حساب در معرض بیت‌کوین را افزایش دهند.»

وی افزود که وقتی بیت‌کوین از 125000 دلار به 90000 دلار کاهش می‌یابد، همان سهم سالانه 7000 دلاری تقریباً 40 درصد بیت‌کوین بیشتر خریداری می‌کند.

فلین اظهار داشت: «این مزایا بیشتر به سرمایه‌گذارانی تعلق می‌گیرد که برای بازنشستگی در 5 تا 10 سال آینده یا بیشتر آماده می‌شوند.»

با این حال، فلین خاطرنشان کرد که معایب می‌تواند به‌ویژه بر سرمایه‌گذارانی که در حال حاضر بازنشسته هستند یا به آن دوره نزدیک می‌شوند، تأثیر بگذارد. این به این دلیل است که این افراد زمان کمتری برای بازیابی به اوج‌های قبلی قبل از شروع توزیع‌ها دارند.

فلین گفت: «یک خطر رفتاری وجود دارد که آن دسته از سرمایه‌گذارانی را که درک درستی از آنچه بیت‌کوین نشان می‌دهد، ندارند، در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد، جایی که ممکن است بیشتر احتمال داشته باشد که در نزدیکی کف‌های محلی، دست به فروش وحشت‌زده بزنند.»

جاناتان بندر، حسابدار رسمی در یک شرکت حسابداری عمومی مستقر در نیویورک به نام ExperityCPA، همچنین به Cryptonews گفت که در حالی که کاهش قیمت بیت‌کوین امکان برداشت زیان مالیاتی برای جبران سود را فراهم می‌کند، معایب شامل عدم جبران درآمد شخصی در داخل حساب‌های بازنشستگی و ریسک نوسانات مداوم است.

در حالی که کارشناسان صنعت به‌طور کلی موافق هستند که کاهش قیمت بیت‌کوین می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران بازنشستگی بلندمدت باشد، تناسب آن برای هر سرمایه‌گذار متفاوت است.

ریسک و چشم‌انداز آینده

ارزهای دیجیتال بسیار نوسان دارند و ممکن است بیشتر از اوراق بهادار ثبت‌شده در معرض دستکاری باشند. به همین دلیل، کامیر معتقد است که سرمایه‌گذاران جوان‌تر ممکن است بهترین موقعیت را برای بهره‌مندی داشته باشند.

وی گفت: «آن‌ها طولانی‌ترین مسیر را برای اجازه دادن به افزایش ساختاری بیت‌کوین دارند و می‌توانند با نوسانات همان‌طور رفتار کنند که با کاهش‌های تاریخی یک شرکت بزرگ دیگر رفتار می‌کنند.»

کامیر افزود که سرمایه‌گذارانی که جریان نقدی ثابتی دارند و فشار نقدینگی کمی دارند، ممکن است حساب بازنشستگی بیت‌کوین را جذاب بدانند. «این افراد می‌توانند در طول اصلاحات به مشارکت خود ادامه دهند، بدون اینکه مجبور به فروش شوند.»

سرمایه‌گذارانی که نگران کاهش ارزش پول فیات در بلندمدت هستند نیز می‌توانند مناسب باشند، زیرا کامیر اظهار داشت که عرضه ثابت بیت‌کوین و پذیرش نهادی آن، آن را به یک پوشش استراتژیک برای سبدهای بازنشستگی تبدیل می‌کند که در غیر این صورت در دارایی‌های مرتبط با سیاست بانک مرکزی متمرکز شده‌اند.

یک حساب بازنشستگی ارز دیجیتال ممکن است رشد معاف از مالیات و تنوع را ارائه دهد. فقط مطمئن شوید که با تحمل ریسک و جدول زمانی بازنشستگی شما مطابقت دارد.

با این حال، سرمایه‌گذارانی که محتاط‌تر هستند یا به بازنشستگی نزدیک می‌شوند و نمی‌توانند نوسانات زیادی را تحمل کنند، ممکن است بخواهند در مورد داشتن یک حساب بازنشستگی بیت‌کوین تجدید نظر کنند. تحقیقات Fidelity نشان داد که افزودن بیت‌کوین به یک سبد سهام، بازده را در دوره‌های خاصی در گذشته افزایش داده است، اما همچنین نشان داد که حتی یک تخصیص کوچک بیت‌کوین، نوسانات سبد سهام را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

با بلوغ بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، به نظر می‌رسد تقاضا برای حساب‌های بازنشستگی بیت‌کوین افزایش یابد. رز گفت که BlockTrust در حال حاضر شاهد افزایش علاقه از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی است که به دنبال قرار گرفتن در معرض بازار از طریق حساب‌های بازنشستگی بیت‌کوین مستقر در ایالات متحده هستند.

کامیر معتقد است که این روند تازه شروع شده است. وی پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2026، بیت‌کوین «بسیار نزدیک‌تر به مرکز استراتژی‌های بازنشستگی» قرار خواهد گرفت.

وی افزود: «نفوذ صندوق‌های قابل معامله در بورس گسترده‌تر خواهد بود، مالکیت شرکتی رایج‌تر خواهد شد و رژیم عرضه پس از نصف شدن، محدودتر خواهد شد. برای سرمایه‌گذاران بازنشستگی، این دوره به عنوان مرحله‌ای به یادگار خواهد ماند که در آن خرید کاهش قیمت‌ها در یک دارایی که از نظر ساختاری در حال افزایش است، به یک عمل استاندارد تبدیل شد، نه یک حرکت خلاف جهت.»

جک آبراموف، لابی‌گر سابق، به دلیل مشارکت در یک طرح مرتبط با پروژه‌ای به نام AML بیت‌کوین، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

آبراموف همچنین به پرداخت ۲.۲ میلیون دلار غرامت به قربانیان این طرح محکوم شده است. آبراموف بیشتر در خارج از صنعت رمزنگاری به دلیل محکومیتش در سال ۲۰۰۶ در یک رسوایی لابی‌گری کازینوهای قبیله‌ای شناخته می‌شود، که به همین دلیل چهار سال را در زندان گذراند.

قاضی توضیح داد که او آبراموف را به دلیل اعتراف زودهنگام به جرم، شهادت علیه مارکوس آندراده، مدیرعامل AML بیت‌کوین، و تشخیص سرطان تهاجمی، به گذراندن زمان بیشتر در زندان محکوم نمی‌کند.

ریچارد سیبورگ، قاضی فدرال، در جریان جلسه استماع گفت: «احتمال بسیار کمی وجود دارد که اینجا دوباره مرتکب جرم شود.»

اتهامات و کلاهبرداری

آبراموف و آندراده در سال ۲۰۲۰ به کلاهبرداری مرتبط با عرضه اولیه سکه به مبلغ ۵ میلیون دلار برای این پروژه متهم شدند. گفته می‌شود این دو نفر پولی را که از طریق فروش توکن‌های مرتبط با این پروژه جمع‌آوری کرده بودند، صرف هزینه‌های شخصی از جمله دو ملک در تگزاس کرده‌اند. آن‌ها همچنین به دروغ ادعا کردند که AML بیت‌کوین قراردادهایی با سازمان‌های دولتی در انتظار دارد که می‌خواهند فناوری آن را اتخاذ کنند.

دادستان‌های فدرال گفتند که آندراده ادعا کرده بود که فناوری این پروژه از پولشویی و استفاده ناشناس از طریق «فناوری‌های بیومتریک» جلوگیری می‌کند.

به گفته وزارت دادگستری، آبراموف و آندراده به دروغ ادعا کردند که یک آگهی بازرگانی برای این پروژه در طول پخش سوپر بول ۲۰۱۸ پخش خواهد شد، اما سپس ادعا کردند که توسط شبکه رد شده است.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای در آن زمان گفت: «در واقع، همانطور که آبراموف و آندراده می‌دانستند، بنیاد NAC بودجه‌ای برای خرید زمان تبلیغات نداشت، قصد پخش آگهی تلویزیونی را نداشت و این تبلیغ توسط شبکه تلویزیونی یا NFL بررسی یا رد نشد.»

اما آبراموف و آندراده همچنان از مقالات، رسانه‌های اجتماعی و بیانیه‌های مطبوعاتی AML بیت‌کوین برای ادعای اینکه قربانی رد ناعادلانه تبلیغاتشان توسط شبکه شده‌اند، استفاده کردند.

آندراده در ماه ژوئیه به هفت سال زندان محکوم شد.

رمز ارز حفظ حریم خصوصی زد‌کش (ZEC) که مدت‌هاست فعال است، به افزایش اخیر خود ادامه داده و در هفته گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته است، حتی در حالی که بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای اصلی در وضعیت قرمز به سر می‌برند. اکنون یک شرکت خزانه داری سهامی عام اعلام کرده است که مقدار بیشتری از این ارز دیجیتال رو به رشد را جمع آوری کرده است.

خرید بیشتر زد‌کش توسط شرکت سایفرپانک تکنولوژی

شرکت سایفرپانک تکنولوژی (Nasdaq: CYPH) روز چهارشنبه اعلام کرد که ۲۹,۸۶۹.۲۹ واحد زد‌کش (Zcash) دیگر به ارزش ۱۸ میلیون دلار با میانگین قیمت ۶۰۲.۶۳ دلار برای هر واحد خریداری کرده است.

با احتساب خرید اولیه این شرکت به میزان ۲۰۳,۷۷۵.۲۷ واحد زد‌کش به ارزش ۵۰ میلیون دلار، این شرکت اکنون ۲۳۳,۶۴۴.۵۶ واحد زد‌کش با میانگین قیمت ۲۹۱.۰۴ دلار در اختیار دارد که ۱.۴۳ درصد از کل عرضه زد‌کش را تشکیل می‌دهد. ارزش خزانه زد‌کش سایفرپانک اکنون بیش از ۱۴۶ میلیون دلار است.

زد‌کش اخیراً با قیمت ۶۲۶ دلار معامله شده است که نسبت به ۳۰ روز گذشته ۱۲۵ درصد افزایش داشته و از ابتدای سپتامبر بیش از ۱۵ برابر شده است. قیمت زد‌کش در این ماه چندین بار از مرز ۷۰۰ دلار فراتر رفته است، اما همچنان نوسانات زیادی داشته و با نوسانات قابل توجهی در نمودارها همراه بوده است.

با وجود افزایش اخیر، زد‌کش هنوز با بالاترین رکورد خود یعنی ۳,۱۹۱ دلار که در زمان عرضه در سال ۲۰۱۶ ثبت شد، فاصله زیادی دارد.

در مقابل، بیت‌کوین اخیراً به بالاترین رکورد خود رسیده و در اوایل اکتبر به بیش از ۱۲۶,۰۰۰ دلار رسید. با این حال، از آن زمان به شدت کاهش یافته و روز چهارشنبه به پایین‌ترین قیمت هفت ماهه خود یعنی حدود ۸۸,۶۳۷ دلار سقوط کرد. بیت‌کوین در هفته گذشته بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که زد‌کش در همین مدت ۳۱ درصد افزایش یافته است.

حمایت وینکلواس کپیتال

شرکت سایفرپانک تکنولوژی خزانه زد‌کش خود را در اوایل این ماه با حمایت وینکلواس کپیتال، شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر که توسط تایلر و کامرون وینکلواس، بنیانگذاران صرافی رمزارز جمینی، تأسیس شده است، راه اندازی کرد. این شرکت اخیراً سرمایه گذار کهنه کار، کینگ اویی را به هیئت مدیره خود و ویل مک‌اوی از وینکلواس کپیتال را به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر ارشد سرمایه گذاری منصوب کرد.

سهام CYPH در روز جاری تقریباً ۶ درصد افزایش یافته و به قیمت ۳.۱۴ دلار رسیده است که سود یک ماهه آن را به ۴۶۹ درصد رسانده است.

زد‌کش که در سال ۲۰۱۶ با کمک افشاگر مشهور ادوارد اسنودن راه اندازی شد، از کد منبع بیت‌کوین منشعب شد و بر حفظ حریم خصوصی متمرکز بود: تراکنش‌ها را می‌توان از طریق اثبات‌های دانش صفر “محافظت” کرد، که ردیابی حرکات ارز را دشوار می‌کند.

دلایل افزایش اخیر

چه چیزی باعث افزایش اخیر شده است؟ تحلیلگران معتقدند که این امر ممکن است تا حدی به دلیل نگرانی‌ها در مورد افزایش محبوبیت بیت‌کوین در جریان اصلی و علاقه نهادهای وال استریت باشد که بومیان رمزارز را به سمت ارزی سوق می‌دهد که ردیابی آن در بلاک چین آسان نیست.

ویل اونز، تحلیلگر تحقیقاتی گلکسی دیجیتال، در این ماه نوشت: «بیت‌کوین همیشه کاملاً شفاف بوده است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) آن را کمتر شفاف نکرده‌اند، بلکه فقط واسطه‌گری بیشتری را به همراه داشته‌اند. در مقابل، حامیان زد‌کش آن را به عنوان “بیت‌کوین رمزگذاری شده” معرفی می‌کنند، بازگشتی به اصول سایفرپانک که در میان نظارت گسترده در زنجیره، طنین انداز می‌شود.»

کاهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در صندوق بیت‌کوین بلک‌راک

صندوق iSharesBitcoinTrust (IBIT) متعلق به شرکت بلک‌راک روز سه‌شنبه با خروج ۵۲۳ میلیون دلاری سرمایه، رکورد یک روزه جدیدی را به ثبت رساند. این روند کاهشی، پنجمین روز متوالی خروج سرمایه را رقم زد که با کاهش ارزش دارایی‌های پایه این صندوق همزمان شده است.

به گفته شرکت مدیریت دارایی بریتانیایی Farside Investors، این صندوق قابل معامله در بورس از پنج‌شنبه گذشته تاکنون بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از دست داده است که این رقم، بالاترین میزان در تاریخ ۲۲ ماهه فعالیت این صندوق است.

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد صندوق‌های قابل معامله در بورس بلومبرگ، در شبکه اجتماعی X نوشت: «IBIT دیروز بدترین روز خروج سرمایه را تجربه کرد… یک روند نزولی ناخوشایند.» با این حال، وی خاطرنشان کرد که جریان ورودی خالص سرمایه همچنان در سال جاری به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است که رقمی «نجومی» است.

عوامل موثر بر کاهش ارزش بیت‌کوین

این زیان‌ها در بحبوحه یک رکود شش هفته‌ای در بازار رخ داده است که ناشی از عدم اطمینان‌های کلان اقتصادی، از جمله طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده و نگرانی‌ها در مورد تورم، جنگ تجاری مداوم، داده‌های ضعیف اشتغال که نشان‌دهنده رکود اقتصادی است و تأثیر ابتکارات هوش مصنوعی بر ترازنامه‌های شرکت‌های بزرگ فناوری است.

بیت‌کوین روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح هفت ماهه خود یعنی ۸۹,۰۳۷ دلار رسید و اخیراً با قیمت ۸۹,۲۰۴ دلار معامله می‌شد که بیش از ۴ درصد کاهش نسبت به ۲۴ ساعت گذشته و پایین‌ترین سطح خود در هفت ماه گذشته را نشان می‌دهد. این اطلاعات توسط CoinGecko، ارائه‌دهنده داده‌های بازارهای رمزنگاری، منتشر شده است. بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، اکنون ۴ درصد کاهش سالانه داشته است، تنها شش هفته پس از رسیدن به رکورد بالای ۱۲۶,۰۰۰ دلار.

در بازار پیش‌بینی Myriad، کاربران تنها ۲۸ درصد احتمال می‌دهند که بیت‌کوین در حرکت بعدی خود به ۱۱۵,۰۰۰ دلار برسد، در حالی که احتمال سقوط به ۸۵,۰۰۰ دلار بیشتر است. این نشان‌دهنده یک تغییر شدید در روندها نسبت به یک هفته پیش است که منعکس‌کننده روحیه بدبینانه سرمایه‌گذاران است. (سلب مسئولیت: Myriad واحدی از Dastan، شرکت مادر Decrypt است.)

به گزارش Yahoo Finance، سهام IBIT روز چهارشنبه ۳.۶ درصد کاهش یافت و در یک ماه گذشته بیش از ۱۶ درصد سقوط کرده است.

این صندوق ETF رکورد قبلی خود را با خروج ۴۶۳ میلیون دلار سرمایه در روز جمعه گذشته به ثبت رساند. این صندوق قبلاً تنها در دو روز دیگر بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داده بود که این موارد، اشتباهات نادری برای این صندوق بسیار موفق محسوب می‌شوند. در ماه ژوئن، IBIT سریع‌تر از هر صندوق ETF دیگری در تاریخ ۳۲ ساله این صنعت، به ۷۰ میلیارد دلار ورودی سرمایه دست یافت.

وضعیت فعلی و مقایسه با سایر صندوق‌ها

IBIT در حال حاضر بیش از ۷۳ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند که بیش از سه برابر AUM نزدیک‌ترین رقیب خود است. این افزایش‌ها در حالی رخ داده است که علاقه نهادی به بیت‌کوین افزایش یافته است. دانشگاه هاروارد اخیراً موقعیت خود در IBIT را به ۶.۸ میلیون سهم به ارزش حدود ۴۴۲ میلیون دلار افزایش داده است، در حالی که قبلاً ۱.۹ میلیون سهم در اختیار داشت. این اطلاعات بر اساس یک پرونده نظارتی منتشر شده است.

سایر صندوق‌های ETF بیت‌کوین نیز ضربه خورده‌اند، به طوری که صندوق بیت‌کوین Fidelity Wise Origin (FBTC) و Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) به ترتیب بیش از ۲۶۶ میلیون دلار و ۱۴۶ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های خود را در پنج روز معاملاتی گذشته از دست داده‌اند، اگرچه هیچ‌کدام از این صندوق‌ها روز سه‌شنبه زیانی نداشتند. ۱۱ صندوق بیت‌کوین در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار دارایی را کنترل می‌کنند.

کاهش صندوق‌های بیت‌کوین در حالی رخ داده است که صندوق‌های سولانا در حال جذب سرمایه‌گذاری هستند، به ویژه Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) که در تمام روزهای کمتر از سه هفته فعالیت خود، جریان ورودی خالص سرمایه داشته است و اکنون ۶۱۱ میلیون دلار AUM را مدیریت می‌کند. روز چهارشنبه، 21Shares Solana ETF (TSOL) به پنجمین صندوق ردیابی سولانا تبدیل شد که در یک صرافی ایالات متحده فهرست شده است.

قیمت رمزارز حریم خصوصی زِکَش (ZEC) طی ۲۴ ساعت گذشته بار دیگر افزایش یافت و حدود ۱۰ درصد رشد کرد.

حمایت بایننس

یکی از عوامل احتمالی که باعث این افزایش قیمت شده، حمایت بیشتر صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، بایننس، است.

ارزش توکن بومی زِکَش در حال حاضر حدود ۶۲۳ دلار است که نشان‌دهنده افزایش سه‌رقمی در مقیاس ماهانه است. پس از روند صعودی اخیر، ارزش بازار آن به ۱۰.۲ میلیارد دلار رسید و از بیت‌کوین کش (BCH) پیشی گرفت و به هجدهمین ارز دیجیتال بزرگ تبدیل شد.

عملکرد مثبت زِکَش پس از انتشار خبر راه‌اندازی قرارداد دائمی ZEC/USDC با اهرم ۷۵ برابری توسط بایننس فیوچرز صورت گرفت. این یک محصول مشتق است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون داشتن دارایی و بدون تاریخ انقضا، بر روی قیمت این دارایی سفته‌بازی کنند.

چنین حمایتی از سوی بایننس، دیده‌شدن این توکن را افزایش می‌دهد، نقدینگی آن را تقویت می‌کند و اغلب بر ارزش‌گذاری آن تأثیر مثبت می‌گذارد. به عنوان مثال، در ماه سپتامبر، این صرافی قرارداد دائمی STBL/USDT را با اهرم ۵۰ برابری معرفی کرد و STBL اندکی پس از این اعلام، ۵۰۰ درصد افزایش یافت.

پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه

رالی قوی اخیر زِکَش، موجی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه قیمت را به همراه داشته است. کاربر X با نام ساکورا استدلال کرد که صعود به ۱۰۰۰ دلار یکی از سناریوهای ممکن است، در حالی که علی مارتینز افزایش تا ۱۵۰۰ دلار را تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد.

آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار BitMEX و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری متمرکز بر ارزهای دیجیتال Maelstrom، از بزرگترین حامیان زِکَش است. ماه گذشته، او هدف تا حدودی نامعقول ۱۰,۰۰۰ دلار را تعیین کرد، اما بعداً آن را به ۱۰۰۰ دلار اصلاح کرد.

شاخص‌های فنی

با وجود انتظارات صعودی کلی مبنی بر اینکه قیمت زِکَش ممکن است در کوتاه‌مدت حتی بالاتر برود، برخی از شاخص‌های فنی در جهت مخالف نشان می‌دهند.

طبق داده‌های CoinGlass، ورودی‌های صرافی در چند روز گذشته از خروجی‌ها پیشی گرفته است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از نگهداری شخصی به پلتفرم‌های متمرکز روی آورده‌اند. این اغلب به عنوان گامی قبل از فروش در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند ارزش‌گذاری را سرکوب کند.

در همین حال، Stalkchain فاش کرد که زِکَش “بیشترین توکن فروخته شده توسط پول هوشمند” در ۲۴ ساعت گذشته بوده است که از فروش PENGU، WIF، USELESS و سایر آلت‌کوین‌ها پیشی گرفته است.

منبع: CryptoPotato