Tag: روند بازار

استراتژی خرید مجدد بیت‌کوین را تا پایان سال از سر می‌گیرد

فونگ له، مدیرعامل شرکت استراتژی (Strategy)، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی، خرید بیت‌کوین را از سر بگیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که این شرکت تمرکز خود را بر بازسازی ذخایر دلاری و جلب مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام STRC معطوف کرده بود.

بر اساس گزارش وو بلاک‌چین (Wu Blockchain)، مدیرعامل استراتژی خاطرنشان کرد که این شرکت که بزرگترین دارنده بیت‌کوین در میان شرکت‌های جهان محسوب می‌شود، همچنان یک خریدار خالص قابل توجه ارز دیجیتال است. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، استراتژی حدود ۱۷۵ هزار بیت‌کوین خریداری کرده و در مقابل حدود ۷ هزار واحد را به فروش رسانده است. این بدان معناست که با وجود توقف خریدها در اواخر ماه ژوئن، این شرکت همچنان ۲۵ برابر بیشتر از آنچه فروخته، بیت‌کوین خریده است.

له همچنین توضیح داد که این شرکت از درآمدهای حاصل از فروش اخیر خود برای پرداخت سود سهام ممتاز، بازخرید سهام و تقویت ذخایر دلاری استفاده کرده است. پس از آخرین فروش، ذخایر دلاری این شرکت اکنون به بیش از ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است.

در همین حال، سهام بحث‌برانگیز STRC به سرعت از کف قیمت ۷۵ دلاری خود بهبود یافته است. با این حال، این سهام همچنان زیر قیمت اسمی ۱۰۰ دلاری خود معامله می‌شود و روز سه‌شنبه با قیمتی اندکی بیش از ۹۵ دلار بسته شد.

مدیرعامل استراتژی اخیراً با اذعان به اینکه این شرکت تمام توجه خود را بر رساندن قیمت سهام STRC به قیمت اسمی متمرکز کرده است، جنجال بیشتری را در جامعه ارزهای دیجیتال برانگیخت. بسیاری از تحلیلگران و مفسران این اظهارات را زیر سوال بردند، چرا که تنها چند ماه پیش، این شرکت سوگند یاد کرده بود که هدف اصلی آن افزایش بیت‌کوین به ازای هر سهم است.

سولانا در میان چالش‌های بازار نزولی؛ امید به ارتقاء و تغییرات توکنومیک

سولانا (Solana) در سال‌های اخیر جایگاه خود را در میان بازارهای ارز دیجیتال ارتقا داده است، اما بازار نزولی و شرایط کلان اقتصادی نامساعد، فشار قابل توجهی بر این شبکه وارد کرده است. در حال حاضر، بیت‌کوین در محدوده حمایتی ۶۲,۰۰۰ دلاری و مقاومتی ۶۷,۰۰۰ دلاری گرفتار شده و اتریوم نیز پس از رد شدن در سطوح بالاتر، به محدوده ۱,۸۲۵ تا ۱,۸۵۰ دلاری بازگشته است.

این وضعیت در دو دارایی بزرگ بازار، توانایی هرگونه جهش در آلت‌کوین‌ها را محدود می‌کند. سولانا که با نماد SOL معامله می‌شود، از این روند تبعیت کرده و با کاهش ۱.۲۲ درصدی در روز به قیمت ۷۵.۰۶ دلار و ارزش بازاری ۴۳ میلیارد دلاری رسیده است.

با این حال، برخی کاتالیزورهای بالقوه در افق دیده می‌شوند. اولین مورد، ارتقاء قریب‌الوقوع اجماع “Alpenglow” است. هدف این بازنگری، کاهش زمان نهایی شدن تراکنش‌ها به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌ثانیه است. این ارتقاء وارد مرحله آزمایش توسط اعتبارسنجان جامعه شده و قرار است در ماه اوت بر روی شبکه اصلی فعال شود. معامله‌گران در حال آماده‌سازی برای این عرضه هستند، اما تاریخ دقیق هنوز یک هدف است و رویدادی قطعی نیست. تا زمان اجرای آن، نمودارها حرف اول را می‌زنند و سولانا پس از جهش به ۹۰ دلار و سپس عقب‌نشینی، دوباره به میانگین ۵۰ روزه خود بازگشته است که اولین خط دفاعی برای هرگونه ریکاوری محسوب می‌شود.

تحولات توکنومیک

تحول دیگری که باید در نظر گرفته شود، پیشنهاد اخیر توکنومیک است. اعتبارسنجان به زودی SGP-0003 را پیش خواهند برد که شامل دو تغییر با هدف محدود کردن عرضه سولانا است. SIMD-0553 هزینه‌های مبتنی بر منابع را معرفی کرده و سوختن روزانه SOL را بیش از ۱۰ برابر افزایش می‌دهد؛ از حدود ۶۵۰ SOL (تقریباً ۴۸,۰۰۰ دلار) به ۷,۵۰۰ تا ۹,۰۰۰ SOL (تا حدود ۶۶۸,۰۰۰ دلار). در همین حال، SIMD-0550 نرخ سالانه کاهش تورم را به ۳۰ درصد دو برابر می‌کند و کف تورم ۱.۵ درصدی را از سال ۲۰۳۲ به سال ۲۰۲۹ منتقل می‌کند.

حامیان این طرح شامل Helius، Jupiter، Drift و Solana Compass هستند. فشاری بر سمت عرضه مانند این، نوعی کاتالیزور است که نمودارها قادر به نمایش آن نیستند.

سولانا در نمودارهای روزانه با قیمت ۷۵.۰۶ دلار معامله می‌شود که ۱.۲۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل را نشان می‌دهد. این کاهش پس از جهش اواخر اوت به نزدیکی ۹۰ دلار رخ داده است. قیمت کمی بالاتر از میانگین ۵۰ روزه خود قرار دارد و در محدوده حمایتی که محدوده فعلی را تعریف می‌کند، تثبیت شده است.

سولانا از اواسط ماه می در محدوده ۹۰ دلاری، یک روند نزولی تند را تا حدود ۶۲ دلار در اوایل ژوئن طی کرد و سپس در ماه اوت یک جهش V شکل را تا زیر ۸۵ دلار تجربه کرد و پس از آن مجدداً روند نزولی را آغاز کرد. افت از این اوج تا ۷۵.۰۶ دلار تقریباً ۱۷ درصد اصلاح را نشان می‌دهد و نکته مهم این است که این اصلاح در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) جذب شده است، نه اینکه از آن عبور کند.

میانگین‌های متحرک نمایی با وزن‌دهی بیشتر به قیمت‌های پایانی اخیر، نوسانات روزانه را هموار می‌کنند، بنابراین خطوط ۵۰ و ۲۰۰ روزه نشان می‌دهند که جمعیت معامله‌گران میان‌مدت در کجا فعال بوده‌اند، نه هیجانات لحظه‌ای.

در یک چرخه تغییر بازار عادی، این تغییرات به آرامی رخ می‌دهند و هر دو EMA پس از مدتی ثبات نسبی، به هم نزدیک می‌شوند. این اولین گام به سوی تثبیت است که گاوها به آن نیاز دارند، اما جهش نتوانست بالای EMA ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۸۵ دلار باقی بماند، بنابراین این حرکت همچنان شبیه به رد شدن در یک سقف پایین‌تر از میانگین اصلی است، نه بازنشانی روند. بسته شدن روزانه زیر EMA ۵۰ روزه، این وضعیت را از “حفظ حمایت” به “از دست دادن آن” تغییر خواهد داد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۵۰.۵ را نشان می‌دهد. RSI یک معیار مومنتوم در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ است: بالای ۷۰ نشان‌دهنده خرید بیش از حد و زیر ۳۰ نشان‌دهنده فروش بیش از حد است. در ۵۰.۵، SOL دقیقاً در خط میانی قرار دارد؛ خنثی، بدون هیچ برتری مومنتومی در هیچ جهتی.

مومنتوم فشردگی (Squeeze Momentum) برای سه روز فعال بوده و به نظر می‌رسد به سمت ریکاوری اشاره دارد. فشردگی به معنای انقباض نوسانات و بارگذاری یک حرکت است؛ این مورد دارای گرایش اندکی مثبت است، اما +۰.۲۸ به سختی از صفر فاصله دارد.

شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) عدد ۱۱.۹ را نشان می‌دهد. ADX قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند، نه جهت آن: زیر ۲۰ به این معنی است که بازار بدون جهت و پرنوسان است، بنابراین شکست‌های کاذب و شکار استاپ‌ها رایج هستند. جهت‌گیری نیز اندکی صعودی است، اما با ADX پایین، این سیگنال معنای کمی دارد.

بازار باز SOL در Myriad، افراط و تفریط را نشان می‌دهد. معامله‌گران در آنجا، احتمال سقوط به ۴۰ دلار را با ۶۹ درصد و پامپ به ۱۶۰ دلار را با ۳۱ درصد قیمت‌گذاری می‌کنند و بازار تا زمانی که سکه به هدف برسد، باز است. ۶۹ درصد تمایل به ۴۰ دلار اساساً شرطی است که نگهداری فعلی در EMA ۵۰ روزه را در برابر یک افت عمیق‌تر قرار می‌دهد.

نمودار قیمت، جهش به ۱۶۰ دلار را از اینجا پشتیبانی نمی‌کند: این امر نیازمند بسته شدن روزانه بالای EMA ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۸۵ دلار است و تقاطع مرگ (death cross) نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت همچنان به سمت پایین است.

سناریوی صعودی (Bull case): SOL از EMA ۵۰ روزه و منطقه سبز فیبوناچی ۷۴.۷۳–۷۵.۷۱ حمایت کرده، سپس ۷۷.۵۰ دلار (مقاومت مشخص شده در نمودار) را بازپس گرفته و به سمت EMA ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۸۵ دلار حرکت کند. بسته شدن روزانه بالای ۷۷.۵۰ دلار، تثبیت EMA ۵۰ روزه را تأیید کرده و اوج ماه اوت را دوباره باز می‌کند.

سناریوی نزولی (Bear case): بسته شدن روزانه زیر ۷۲ دلار، منطقه سبز را شکسته و ۷۰.۵۸ دلار و سپس کف اوایل ژوئیه در نزدیکی ۶۵ دلار را باز می‌کند.

با در نظر گرفتن همه موارد، سولانا از EMA ۵۰ روزه خود حمایت می‌کند، اما EMA ۲۰۰ روزه در بالا و تقاطع مرگ در پایین، همچنان این وضعیت را به عنوان یک جهش در داخل یک روند نزولی، نه یک چرخش، نشان می‌دهند.

اینترنت کامپیوتر (ICP) در هفته گذشته ۱۰ درصد رشد کرد: چه اتفاقی در حال رخ دادن است و گام بعدی چیست؟

ارزهای دیجیتال پیشرو، از جمله بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH)، در هفته گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند و در نهایت با سود اندکی به کار خود پایان دادند. با این حال، توکن کاربردی اینترنت کامپیوتر (ICP) در این دوره زمانی از تمام ۱۰ دارایی دیجیتال برتر پیشی گرفت و برخی معتقدند که این ارز در آستانه یک رالی بسیار قوی‌تر قرار دارد.

امروز (۱۱ اوت)، قیمت این دارایی به نزدیک ۲.۴۰ دلار رسید که بالاترین سطح از اواسط ژوئن محسوب می‌شود. این قیمت سپس به ۲.۲۸ دلار (بر اساس داده‌های CoinGecko) کاهش یافت که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی در طول هفته است.

هنوز مشخص نیست که چه عاملی دقیقاً باعث این احیا شده است. یکی از دلایل احتمالی می‌تواند این باشد که اینترنت کامپیوتر به هدف عظیم پردازش ۳۰۰ میلیارد تراکنش نزدیک می‌شود. طبق گزارش حساب X با نام BSCN، این رقم از زمان راه‌اندازی به حدود ۲۹۸ میلیارد تراکنش رسیده است. این منبع افزود: “برای درک بهتر، سولانا (شبکه‌ای که به مقیاس‌پذیری خود مشهور است) در مجموع ۱۲۱ میلیارد تراکنش پردازش کرده است – که همچنان بسیار چشمگیر است، اما حتی نزدیک به رقم اینترنت کامپیوتر نیست.”

پس از این احیای اخیر، فضای کریپتو در X مملو از تحلیلگرانی است که افزایش‌های بیشتر را پیش‌بینی می‌کنند. Clifton Fx استدلال کرده است که ICP خود را برای یک “رالی صعودی عظیم” ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی آماده می‌کند، در حالی که CW معتقد است این دارایی به منطقه فروش رسیده است که بین حدود ۲.۳۵ تا ۲.۴۵ دلار قرار دارد. از نظر آن‌ها، عبور از این محدوده می‌تواند راه را برای افزایش قیمت تا ۳ دلار باز کند.

Crypto With Gopal نیز با ادعای اینکه ICP یک الگوی “کِشِ پایین‌رونده” (falling wedge) را در نمودار قیمت خود ایجاد کرده است، به این بحث پیوسته است. او معتقد است که “شکست قاطع” بالای ۳.۵۰ تا ۴ دلار می‌تواند باعث یک حرکت انبساطی قوی تا ۷ دلار شود.

با وجود حرکت اخیر به سمت بالا، ICP همچنان تقریباً ۹۹.۷ درصد از اوج تاریخی خود در حدود ۷۰۰ دلار که در بهار سال ۲۰۲۱ مشاهده شد، فاصله دارد. در آن زمان، ارزش بازار آن به طور موقت از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که در حال حاضر این رقم کمتر از ۱.۳ میلیارد دلار است. این امر ICP را در رتبه ۵۶ بزرگترین ارز دیجیتال قرار می‌دهد.

چندی پیش، کاربر X با نام Cryptorphic در صورت تبدیل شدن محدوده ۲.۱۰ تا ۲.۱۲ دلار به مقاومت، احتمال سقوط قیمت به ۱.۶۷ دلار را پیش‌بینی کرده بود، در حالی که Crypto Patel در صورت عدم حفظ سطح روانی ۲ دلار، احتمال سقوط به ۰.۵۰ دلار را پیش‌بینی کرده بود. با توجه به بازار نزولی فعلی، چنین افت عمیقی همچنان محتمل است، بنابراین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند.

eToro با خرید TradeZero، حضور خود را در بازار سهام آمریکا تقویت می‌کند

شرکت eToro روز سه‌شنبه اعلام کرد که با خرید TradeZero، یک کارگزاری آنلاین متمرکز بر آمریکا که به معامله‌گران فعال خدمات ارائه می‌دهد، موافقت کرده است. ارزش این قرارداد تا ۲۳۱ میلیون دلار برآورد شده است. این توافق که توسط eToro Group Ltd. اعلام شد، تلاش‌های این پلتفرم را برای ورود به بازار سهام آمریکا عمیق‌تر می‌کند.

TradeZero که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، از طریق شرکت‌های تابعه کارگزاری-کارگزار خود، معاملات بدون کارمزد سهام و اختیار معامله در آمریکا را ارائه می‌دهد. برای eToro، جذابیت اصلی این خرید، زیرساخت‌های TradeZero است: پلتفرم‌های معاملاتی نسل جدید، زیرساخت کارگزاری-کارگزار، جامعه‌ای از معامله‌گران فعال و دریچه‌ای به بازار کانادا. TradeZero در سراسر آمریکا، کانادا و بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کند.

eToro این خرید را به عنوان میانبری برای عرضه محصولات جدید در آمریکا توصیف کرده است. یونی آسیا، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل eToro، در بیانیه‌ای گفت: «اعلام امروز گامی مهم در جهت توسعه کسب‌وکارمان در آمریکا است. این ترکیب، مسیری سریع‌تر را برای عرضه محصولات جدید به مشتریان آمریکایی فراهم می‌کند و پیشنهادات ما را تقویت می‌نماید. با هم، با سرعت بیشتری نوآوری خواهیم کرد و به ساختن سوپر اپلیکیشن مالی جهانی برای نسل بعدی کاربران ادامه خواهیم داد.»

با این خرید، eToro ممکن است خود را برای رقابت آسان‌تر با کارگزاری‌های بزرگ‌تر و محبوب‌تر آماده کند. این شرکت نام خود را با اجازه دادن به کاربران خرد برای معامله ارزهای دیجیتال و کپی کردن سرمایه‌گذاران دیگر بنا نهاد، اما سهام آمریکا همواره چالشی بزرگ‌تر بوده است. TradeZero زیرساخت‌های قانونی لازم در آمریکا و پایگاه معامله‌گران فعالی را به ارمغان می‌آورد که مستقیماً با Robinhood رقابت می‌کند.

ارزش این معامله تا ۲۳۱ میلیون دلار خواهد بود که «شامل نقدی و تا ۲.۵ میلیون سهم عادی کلاس A جدید صادر شده شرکت» می‌شود و مشمول تعدیلات معمول است. TradeZero در ۱۲ ماه گذشته حدود ۸۰ میلیون دلار درآمد با حاشیه سود ناخالص ۸۱ درصد ایجاد کرده است.

این سرمایه‌گذاری در سهام در حالی صورت می‌گیرد که بخش ارزهای دیجیتال eToro در آمریکا همچنان محدود است. پس از توافق با SEC در سال ۲۰۲۱، کاربران آمریکایی تنها می‌توانند بیت‌کوین، اتریوم و بیت‌کوین کش را معامله کنند و مهلت ۱۸۰ روزه برای واگذاری سایر دارایی‌ها دارند. eToro سعی کرده است با خرید شرکت کیف پول خود-نگهدار Zengo به ارزش ۷۰ میلیون دلار و آزمایش سهام توکنیزه شده بر روی اتریوم برای معاملات ۲۴/۷، این محدودیت را دور بزند.

این اعلامیه باعث افزایش قیمت سهام نشد. در نمودارهای روزانه، سهام eToro که با نماد ETOR معامله می‌شود، روز سه‌شنبه بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح ۳۰.۱۱ دلار رسید و در مجموع ۱۰.۵ درصد کاهش یافت. این افت از کاهش ۴.۴ درصدی در معاملات پیش از بازار بیشتر بود. ارزش بازار این شرکت در حال حاضر حدود ۳.۳۳ میلیارد دلار است.

این فروش سهام در حالی رخ داد که eToro برآوردهای سه ماهه دوم را پشت سر گذاشت؛ سود هر سهم ۰.۶۸ دلار در مقابل اجماع ۰.۶۱ دلاری. ممکن است بازار نزولی ارزهای دیجیتال بر شرکت فشار وارد کرده باشد. درآمد حاصل از ارزهای دیجیتال در این فصل حدود ۳۰ درصد کاهش یافت، حتی در حالی که سهام رشد را هدایت می‌کرد. eToro بخشی از خرید TradeZero را با انتشار تا ۲.۵ میلیون سهم جدید تأمین مالی می‌کند و به دنبال بازاری در سهام آمریکا است که Robinhood در آن تسلط دارد.

eToro در سه ماهه دوم ۴.۲۸ میلیون حساب فعال گزارش کرد که ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و سهم خالص ۲۲۹ میلیون دلار بوده است. این شرکت ارزش‌گذاری IPO خود را در سال ۲۰۲۵ بین ۳.۷ تا ۴ میلیارد دلار تعیین کرد و انتظار دارد معامله TradeZero پس از تأیید رگولاتوری، در نیمه اول سال ۲۰۲۷ نهایی شود.

ریپل (XRP) از مرز ۱ دلار عبور کرد: هشدار فروپاشی یا فرصت پنهان؟

توکن پرداخت برون‌مرزی ریپل در هفته گذشته عملکرد ضعیفی از خود نشان داده و بیش از ۷ درصد افت کرده است. این ارز دیجیتال به تازگی از سطح روانی ۱ دلار عبور کرده و تحلیلگران در مورد آینده آن دچار اختلاف نظر شده‌اند؛ برخی این وضعیت را فرصتی عالی برای خرید می‌دانند، در حالی که برخی دیگر این دارایی را مرده اعلام کرده‌اند.

همانطور که تا حدی انتظار می‌رفت، افت XRP به پایین‌ترین سطح ۲۱ ماهه، باعث ایجاد وحشت در میان جامعه این ارز دیجیتال شده و بدبینان نیز صدایی بلندتر یافته‌اند. به عنوان مثال، کاربر X با نام Crypto Bitlord ادعا کرده که این دارایی «اساساً مرده» است و آینده‌ای ندارد و «کسی باید آن را فورک کند».

این پست واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت؛ برخی از اعضا استدلال کردند که XRP هنوز آینده روشنی دارد، اما برخی دیگر با این دیدگاه موافق بودند و افت شدید را پیش‌بینی کردند.

کاربر X، دیانا، نیز با پیش‌بینی افت احتمالی تا ۰.۸۶ دلار در صورت شکست قطعی قیمت زیر ۱ دلار، نظر خود را اعلام کرد. از سوی دیگر، او معتقد است که واکنش قوی در این محدوده و سپس بازپس‌گیری ۱.۰۳۶ دلار می‌تواند دیدگاه نزولی را مختل کرده و باعث جهش تسکینی شود.

یکی دیگر از مفسران حوزه ارزهای دیجیتال که نظر خود را بیان کرده، ChartNerd است. این کاربر X معتقد است که XRP باید محدوده ۱.۰۲ تا ۱.۰۶ دلار را بازپس گیرد، در غیر این صورت احتمالاً به سمت جنوب حرکت خواهد کرد.

فعالیت اخیر نهنگ‌ها و عوامل دیگر نشان می‌دهد که ارز دیجیتال بومی ریپل ممکن است در آینده نزدیک شاهد بازگشت باشد. اوایل این هفته، علی مارتینز فاش کرد که سرمایه‌گذاران بزرگ در مدت زمان تنها هفت روز، بیش از ۳۸۰ میلیون XRP (به ارزش نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار در آن زمان) انباشته کرده‌اند.

این تحول، تعداد توکن‌های موجود در بازار آزاد را کاهش می‌دهد و ممکن است باعث افزایش قیمت شود (در صورت افزایش یا ثابت ماندن تقاضا). علاوه بر این، این امر می‌تواند بازیکنان کوچکتر را تشویق به دنباله‌روی کند و در نتیجه سرمایه جدیدی را وارد اکوسیستم کند.

مارتینز عنصر خوش‌بینانه دیگری را نیز ارائه داد و گفت که شاخص TD Sequential XRP (در مقیاس ماهانه) سیگنال خرید را نشان داده است. او خاطرنشان کرد که در گذشته، چنین وضعیتی پیش‌درآمدی برای جهش سه یا حتی چهار برابری قیمت بوده است.

شایان ذکر است که پیش از این، این تحلیلگر ۱.۰۶ دلار را به عنوان یک سطح حیاتی معرفی کرده بود و در صورت افت قیمت زیر آن (همانطور که اتفاق افتاد)، فروپاشی عظیمی تا ۰.۶۲ دلار را پیش‌بینی کرده بود.

پیش‌بینی قیمت XRP نشان می‌دهد این دارایی با قیمت ۱.۰۰۶ دلار معامله می‌شود که ۳.۲ درصد کاهش در روز را تجربه کرده و اندکی بالاتر از خط روانی ۱ دلاری قرار دارد؛ خطی که معامله‌گران آن را مانند آخرین قایق نجات در عرشه کشتی در حال غرق شدن، احاطه کرده‌اند. این بخش پنهان این وضعیت است: توکنی که همه انتظار دارند جهش کند، در عوض در حال سابیدن خود به کف بازار است، در حالی که همتایانش در حال صعود هستند. چیزی باید بشکند و جهت این شکست تعیین می‌کند که آیا XRP خود را برای موج سوم صعودی آماده می‌کند یا یک مرحله دیگر نزولی به سمت سطوح حمایتی عمیق‌تر را آغاز خواهد کرد.

نقشه راه تحلیلگر EGRAG CRYPTO

تحلیلگر EGRAG CRYPTO در یک پست نموداری اخیر، نقشه‌ای راه را ترسیم کرده که نشان می‌دهد XRP برای تأیید حرکت موج سوم به سمت ۳.۰۰ تا ۳.۶۰ دلار، باید ابتدا از سطوح ۱.۳۰ تا ۱.۶۰ دلار و سپس ۱.۹۶ دلار عبور کند. سطوح حمایتی در صورت وخیم شدن اوضاع، در ۱.۰۰ تا ۰.۹۵ دلار، سپس ۰.۷۵ دلار و در نهایت ۰.۶۰ تا ۰.۵۲ دلار قرار دارند. در همین حال، That Martini Guy نکته‌ای عجیب را برجسته کرده است: بیت‌کوین، اتریوم و سولانا هفته گذشته جهش کردند، در حالی که XRP حدود ۵ درصد کاهش یافت، علی‌رغم ادامه ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF).

XRP به تازگی پایین‌ترین بسته هفتگی خود را در نزدیک به ۲ سال گذشته با قیمت ۱.۰۲۹ دلار ثبت کرده است. چه اتفاقی در اینجا افتاده است؟

وضعیت فعلی و سطوح کلیدی

پیش‌بینی قیمت XRP نشان می‌دهد این دارایی با قیمت ۱.۰۰۶ دلار معامله می‌شود که ۱.۳۴ درصد در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است. محدوده معاملاتی بین ۱.۰۰۳۸ تا ۱.۰۲۱۸ دلار، یک باند تنگ که نشان‌دهنده عدم قطعیت است تا قاطعیت. TradingView سطح مقاومت بعدی را ۱.۰۶ دلار و اهداف صعودی را در صورت تغییر مومنتوم، ۱.۳۵ و ۱.۶۴ دلار تعیین کرده است. داده‌های CoinGecko نشان می‌دهند که پایین‌ترین و بالاترین قیمت ۲۴ ساعته XRP در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارند و تأیید می‌کنند که بازار در حالت انتظار قرار دارد، نه روند.

سناریوی صعودی: XRP سطح ۱.۰۶ دلار را بازپس می‌گیرد، سپس از ۱.۳۰ تا ۱.۶۰ دلار عبور می‌کند تا شکست سقف موج اول را تأیید کند؛ این همان ماشه‌ای است که EGRAG CRYPTO می‌گوید موج سوم را به سمت ۳.۰۰ تا ۳.۶۰ دلار تأیید می‌کند.

سناریوی پایه: XRP بین ۰.۹۵ تا ۱.۰۶ دلار در نوسان خواهد بود در حالی که بازار منتظر یک کاتالیزور است.

سناریوی نزولی: سطح حمایتی ۱.۰۰ دلار شکسته می‌شود و قیمت را به سمت ۰.۷۵ دلار و در نهایت به منطقه ۰.۶۰ تا ۰.۵۲ دلار سوق می‌دهد. برای درک عمیق‌تر ساختار حمایتی، این تحلیل فنی سناریوهای صعودی، پایه و نزولی را با جزئیات بیشتری ترسیم می‌کند.

دارندگان XRP که خط ۱ دلاری را زیر نظر دارند، درد انتظار برای دارایی‌ای را می‌دانند که حاضر به حرکت نیست. تقاضای ریپل برای ETF و افزایش فعالیت دارایی‌های واقعی (RWA) در XRP Ledger باعث شده تا دارایی‌های توکنیزه شده از ۷۳ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۵ به ۴.۰۶ میلیارد دلار در ۳۷۳ دارایی برسد و یک مورد بنیادی قوی ایجاد کند، اما تأیید قیمت، جانوری کاملاً متفاوت است. انتظار برای اثبات خود توسط موج سوم، یک شرط چند هفته‌ای است، نه یک معامله. این امر باعث شده است که برخی سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه که پتانسیل سود آن‌ها هنوز توسط ارزش بازار چند میلیارد دلاری محدود نشده است، چرخش یابد.

بیت‌کوین هایپر (Bitcoin Hyper) با نماد $HYPER، اولین لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام کامل SVM را می‌سازد و هدف آن ارائه سرعت قراردادهای هوشمند سریع‌تر از خود سولانا، ضمن حفظ امنیت زنجیره پایه بیت‌کوین است. پیش‌فروش ۳۳,۰۲۲,۸۲۰.۱۴ دلار با قیمت فعلی ۰.۰۱36845 دلار برای هر توکن جمع‌آوری کرده است و پاداش‌های استیکینگ در زمان راه‌اندازی فعال خواهند شد (بازده سالانه دقیق اعلام نشده است). پل غیرمتمرکز کانونی آن، یکی از بزرگترین شکاف‌های بیت‌کوین، یعنی قابلیت برنامه‌ریزی را بدون قربانی کردن لایه اعتماد شبکه، هدف قرار می‌دهد.

این مشاوره مالی نیست. بازارهای ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی هستند. همیشه قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید.

توکن بومی کاردانو (ADA) در مقیاس ماهانه جزو پرعملکردترین ارزهای دیجیتال بوده و قیمت آن در این دوره ۱۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد قدرت خریداران (گاوها) رو به کاهش است و تحلیلگر معروف، علی مارتینز، عوامل مهمی را بر شمرده که می‌توانند منجر به افت قابل توجه کوتاه‌مدت شوند.

آغاز ماه اوت با افزایش قیمت

ADA ماه اوت را با قدرت آغاز کرد؛ بازگشت سرمایه‌گذاران بزرگ که در کمتر از یک هفته بیش از ۲۴۰ میلیون سکه خریداری کردند، به این امر دامن زد. قیمت این ارز دیجیتال در نهایت تا نزدیکی ۰.۲۱ دلار (بالاترین رقم از اوایل ژوئن) افزایش یافت و سپس به ۰.۱۸۷ دلار (طبق داده‌های CoinGecko) عقب‌نشینی کرد.

هشدارهای تحلیلگر برجسته

در همین حال، مارتینز معتقد است که افت بسیار شدیدتری در راه است. این تحلیلگر فاش کرد که تعداد نهنگ‌هایی که بین ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون ADA نگهداری می‌کنند، از ۲,۳۷۰ به ۲,۳۴۰ کاهش یافته است. وی در این باره گفت: «این نشان می‌دهد که برخی از دارندگان بزرگ ممکن است در حال برداشت سود یا توزیع مجدد پس از افزایش اخیر قیمت باشند.»

دومین نشانه نگران‌کننده، شکل‌گیری “تقاطع مرگ” (Death Cross) بین نسبت MVRC کاردانو و میانگین متحرک ساده ۷ روزه آن است. او ادعا کرد که این تغییر نشان‌دهنده تضعیف شتاب قیمت است و خطر اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد. آخرین مورد، اما نه کم‌اهمیت‌ترین، توجه مارتینز به اندیکاتور TD Sequential برای ADA بود که سیگنال فروش را در نمودار روزانه این دارایی نشان داده است.

مارتینز نتیجه گرفت: «اگر این علائم هشداردهنده تأیید شوند، ADA می‌تواند تا ۰.۱۷ دلار، یعنی سطح حمایتی میانه کانال، کاهش یابد. شکست بیشتر می‌تواند مرز پایینی نزدیک به ۰.۱۴۴ دلار را آشکار کند.»

لغو درخواست ETF و سیگنال‌های مثبت

تنها چند روز پیش، شرکت مدیریت دارایی دیجیتال پیشرو Grayscale درخواست ETF خود را برای سه آلت‌کوین از جمله توکن بومی کاردانو پس گرفت. خریداران مدت‌ها بود که منتظر راه‌اندازی چنین محصولی بودند و امیدوار بودند که تقاضا را افزایش داده و قیمت را بالا ببرد، اما اکنون مشخص شده است که باید مدت بیشتری منتظر بمانند.

همزمان، برخی سیگنال‌های مثبت نیز وجود دارد. در چند روز گذشته، خروج ADA از صرافی‌ها از ورود به آن پیشی گرفته است، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از پلتفرم‌های متمرکز به سمت نگهداری شخصی در حال حرکت هستند و در نتیجه فشار فروش فوری را کاهش می‌دهند.

علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) این دارایی به ۲۵ کاهش یافته است، که به معنای منطقه فروش بیش از حد شدید است. چنین سطوحی معمولاً به عنوان فرصت خرید تفسیر می‌شوند، در حالی که هر چیزی بالاتر از ۷۰ به عنوان هشداری برای بازگشت قریب‌الوقوع در نظر گرفته می‌شود.

XRP با فشار فروش قابل توجهی روبرو است، حتی در حالی که بیت کوین (BTC) نسبتاً با ثبات در حدود ۶۴,۰۰۰ دلار باقی مانده است. این آلت کوینِ تراکنش‌های فرامرزی، تنها چند قدم با سقوط به زیر ۱.۰۰ دلار برای اولین بار در نزدیک به دو سال فاصله دارد و در ادامه به پیش‌بینی تحلیلگران در این خصوص خواهیم پرداخت.

همزمان، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP هفته‌ای سبز را پشت سر گذاشتند، اما با یک نکته‌ی قابل توجه و یک به‌روزرسانی نگران‌کننده از سوی XRP Ledger در خصوص کلاهبرداری‌ها همراه بود.

حساب رسمی X در XRP Ledger، نموداری از Token Relations را بازنشر کرد که رشد شبکه ریپل از ابتدای سال را بر اساس دارایی‌های واقعی توکنیزه شده نشان می‌دهد. به طور دقیق‌تر، ارزش کل دارایی‌های واقعی (RWAs) در XRPL با رشدی نزدیک به ۴۰۰ درصد به ۴.۴ میلیارد دلار رسیده است.

نکته جالب توجه این است که بخش بزرگی از این رشد، ناشی از یک دارایی توکنیزه شده‌ی برق از شرکت آرژانتینی Justoken به نام JMWH بوده است. این دارایی در اواسط ژانویه بر روی XRPL راه‌اندازی شد و سهم بازار آن در شبکه به ۵۱ درصد افزایش یافته است.

به طور جداگانه، این حساب هفته گذشته هشداری را به کل جامعه XRP در مورد تلاش‌های جدید فیشینگ و پست‌های جعلی مربوط به هدایا صادر کرد. این تیم تاکید کرد که “هیچ ایردراپ یا پاداش XRP توسط ما، ریپل یا کیف پول‌های جامعه توزیع نمی‌شود.”

آنها از سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان خواستند تا از اشتراک‌گذاری کلیدهای کیف پول XRP خودداری کنند، زیرا وقتی چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، معمولاً همین‌طور است.

ریپل پیشرفت‌های قابل توجهی در صحنه نظارتی در حوزه‌های قضایی اصلی داشته است. یکی از آخرین دستاوردها در اوایل ماه جولای بود که این شرکت مجوز کامل MiCA را دریافت کرد. در ویدیویی جدید در X، این شرکت اهمیت هر یک از این اقدامات را تشریح کرد و بیان داشت: “وضوح نظارتی، بنیان اعتماد نهادی است.”

مت آزبورن، مدیر سیاست‌گذاری بریتانیا و اروپا در این شرکت، مزایای این اقدام را برای ریپل و مشتریانش توضیح داد:
“بانک‌های تحت نظارت، شرکت‌های فین‌تک و شرکت‌های بزرگ می‌توانند به زیرساخت کامل پرداخت ما در سراسر ۳۰ کشور منطقه اقتصادی اروپا دسترسی داشته باشند. MiCA دور جدیدی از امور مالی تحت نظارت را ممکن می‌سازد و ریپل برای آن ساخته شده است.”

وب‌سایت CryptoPotato در آخر هفته، عملکرد صندوق‌های قابل معامله در بورس که آلت کوینِ تراکنش‌های فرامرزی را ردیابی می‌کنند، گزارش داد. این هفته با افزایش همراه بود و چهارمین هفته متوالی در این روند مثبت را رقم زد، اما یک مشکل عمده وجود داشت. خالص ورودی‌های واقعی بسیار ناچیز بود، به خصوص در مقایسه با هفته‌هایی که صندوق‌های BTC و ETH داشتند.

بر اساس گزارش SoSoValue، ETFهای اسپات XRP تنها ۱ میلیون دلار جذب کردند، در حالی که دو روز از پنج روز معاملاتی هیچ فعالیت قابل گزارشی مشاهده نشد. این روند نگران‌کننده دیروز نیز ادامه داشت و ورودی‌ها با ۰.۰۰ دلار ثابت ماندند.

عدم حمایت نهادی از طریق ETFها و احساسات کلی نزولی در کل بازار ارزهای دیجیتال، به توکن بومی ریپل آسیب رسانده است. این توکن چند هفته پیش در سطح ۱.۱۰ دلار ناکام ماند و به ثبت سطوح پایین‌تر محلی ادامه داد. شکست قانون CLARITY نیز کمکی نکرد، زیرا XRP پس از تاخیر مجدد این لایحه، به ۱.۰۲ دلار سقوط کرد.

این توکن تلاش کرد تا در آخر هفته بهبود یابد، اما در مسیر خود متوقف شد. ۱۲ ساعت گذشته نیز بسیار دردناک بوده است، زیرا XRP برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۴ به ۱.۰۰۲ دلار سقوط کرد. اگرچه این توکن همچنان چند اینچ بالاتر از این سطح روانی کلیدی باقی مانده است، اما بسیاری از تحلیلگران همچنان به احیای قریب‌الوقوع آن اعتقاد دارند و اهداف چشمگیری تا ۵۰ دلار در صورت بازگشت XRP از حمایت ۱.۰۰ دلاری را پیش‌بینی می‌کنند.

بیت‌کوین در محدوده ۶۴ هزار دلاری تثبیت شد؛ XRP به پایین‌ترین سطح ۲۱ ماهه سقوط کرد

ماجراجویی قیمت بیت‌کوین در بالای ۶۵ هزار دلار، شامگاه گذشته با عقب‌نشینی این دارایی و سقوط حدود ۱۵۰۰ دلاری به زیر ۶۴ هزار دلار، متوقف شد.

چندین آلت‌کوین با سرمایه بزرگ نیز روند مشابهی را در پیش گرفتند؛ از جمله اتریوم که به زیر ۱۹۰۰ دلار سقوط کرده و ریپل (XRP) که تنها چند سنت با عبور از مرز ۱ دلاری، برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۴، فاصله دارد.

ارز دیجیتال اصلی در ابتدای هفته گذشته نیز شاهد افت بود و در عرض چند ساعت از ۶۳۸۰۰ دلار به پایین‌ترین سطح ماهانه خود یعنی ۶۲۲۰۰ دلار رسید، پیش از آنکه در نهایت حمایتی را پیدا کند. این افت بلافاصله جبران شد و روز بعد حتی از ۶۴ هزار دلار نیز عبور کرد. روند صعودی تدریجی آن برای چند روز تا ۶۵ هزار دلار ادامه یافت، اما پس از آخرین مانع در مسیر تصویب قانون CLARITY در سنای آمریکا، قیمت آن به سمت ۶۴ هزار دلار سقوط کرد.

با این حال، این سطح حمایتی حفظ شد و داده‌های ضعیف‌تر مشاغل آمریکا در روز جمعه، منجر به جهش دیگری تا ۶۵۴۰۰ دلار شد. با این وجود، بیت‌کوین نتوانست از این سطح عبور کند و در طول آخر هفته در حدود ۶۵ هزار دلار تثبیت شد. در ۴۸ ساعت آینده تحرک چندانی نداشت تا اینکه روز دوشنبه تلاش کوچکی برای شکست مقاومت انجام داد که مجدداً در ۶۵۴۰۰ دلار متوقف شد.

این بار اما فشار فروشندگان (خرس‌ها) قوی‌تر بود و ارز دیجیتال را تا ۶۳۸۰۰ دلار پایین کشیدند، در حالی که پیتر شیف از این فرصت برای ترغیب سرمایه‌گذاران به فروش استفاده کرد. بیت‌کوین بیشتر از این افت نکرد و اکنون دوباره در حدود ۶۴ هزار دلار قرار دارد.

ارزش بازار آن به زیر ۱.۲۹۰ تریلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که سلطه آن بر آلت‌کوین‌ها در سایت CG بالای ۵۷ درصد است.

اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۵ درصد کاهش یافته و اکنون زیر ۱۹۰۰ دلار دست و پنجه نرم می‌کند. توکن بومی ریپل یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان ارزهای دیجیتال داشته و به پایین‌ترین سطح ۲۱ ماهه خود، تنها چند سنت بالاتر از ۱ دلار، سقوط کرده است. این توکن اکنون به طرز دردناکی به شکستن این سطح مورد انتظار نزدیک است. زد‌کش (ZEC) با کاهش نزدیک به ۵ درصد به زیر ۴۹۰ دلار سقوط کرده و آدا (ADA) نیز پس از کاهش ۴ درصدی، زیر ۰.۱۹ دلار قرار دارد.

در مقابل، بایننس کوین (BNB)، ترون (TRX)، هایپ (HYPE)، دوج‌کوین (DOGE)، رین (RAIN)، مونرو (XMR) و لینک (LINK) در همین بازه زمانی شاهد رشد بوده‌اند. ام‌ان‌تی (MNT) بیش از ۶ درصد افزایش یافته و ولف (WLF) بیش از ۴ درصد رشد داشته است.

توکن بومی شبکه پای (Pi Network) پس از یک سقوط روزانه دیگر نزدیک به ۵ درصد، به زیر سطح حمایتی ۰.۰۹ دلار سقوط کرده است.

ارزش کل بازار تمام دارایی‌های کریپتو از دیروز حدود ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته و در سایت CG به ۲.۲۵۰ تریلیون دلار رسیده است.

پایان زودهنگام پلتفرم پیش‌بینی رمزارزی؛ “فایرپلیس” پس از ۱۹۵ روز تعطیل شد

فایرپلیس (Fireplace)، ترمینال معاملاتی بازارهای پیش‌بینی که در ماه فوریه موفق به جذب ۱.۵ میلیون دلار سرمایه شده بود، در تاریخ ۱۰ اوت به کاربران خود اعلام کرد که فعالیتش را متوقف می‌کند. این شرکت به کاربران خود تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ساعت ۲۳:۵۹ UTC فرصت داده است تا موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند، وجوه خود را برداشت کنند و حساب‌هایشان را صادر نمایند.

این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ما فایرپلیس را تعطیل می‌کنیم. از همه کسانی که با ما معامله کردند و در این مسیر از ما حمایت نمودند، سپاسگزاریم. این یک دوره پر فراز و نشیب بود.» هیچ دلیلی برای این تعطیلی در اطلاعیه ذکر نشده است و پاسخ شرکت به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مشکل از حجم معاملات بوده است، دریافت نشد. فایرپلیس از کسانی که در حوزه بازارهای پیش‌بینی فعالیت می‌کنند و به فناوری این شرکت علاقه‌مند هستند، دعوت کرده است تا مستقیماً با تیم تماس بگیرند. این ترمینال تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ساعت ۲۳:۵۹ UTC فعال خواهد بود.

آغاز و پایان زودهنگام

فایرپلیس در تاریخ ۲۷ ژانویه به صورت عمومی راه‌اندازی شد و در ۱۸ فوریه دور سرمایه‌گذاری پیش از بذر (pre-seed) خود را اعلام کرد. این بدان معناست که ۱۹۵ روز بین راه‌اندازی و اعلام تعطیلی این پلتفرم فاصله بوده است.

سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز اولیه

دور سرمایه‌گذاری فایرپلیس توسط شرکت Frachtis رهبری شد و شرکت‌های White Star Capital و دورهای سندیکایی در Legion و Echo نیز در آن مشارکت داشتند. فایرپلیس در آن زمان اعلام کرده بود که بیش از ۳۰ هزار معامله‌گر در لیست انتظار، بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده در پلتفرم X و نشان سازندگان Polymarket را در اختیار دارد.

این ترمینال با تجمیع بازارها، نقدینگی و اجرای معاملات در پلتفرم‌های مختلف، داده‌های لحظه‌ای، ردیابی کیف پول و نهنگ‌ها، نمودارهای پیشرفته و مسیریابی هوشمند سفارشات را ارائه می‌داد. سامر مالهوترا، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل فایرپلیس، در این باره گفته بود: «بازارهای پیش‌بینی یکی از قدرتمندترین ابزارهای مالی هستند، اما تجربه کاربری آن‌ها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.» آکشای راجوپال، هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد فناوری، نیز اظهار داشت که بازارهای پیش‌بینی «به ترمینال بلومبرگ خودشان نیاز دارند.» ژاویر میگان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری Frachtis، نیز خاطرنشان کرده بود که فایرپلیس «در حال ساخت رابط حرفه‌ای بود که بازارهایی مانند Polymarket فاقد آن بودند.»

رقبا و وضعیت بازار

در همین حال، Kalshi در تاریخ ۷ مه دور سرمایه‌گذاری سری F خود به ارزش ۱ میلیارد دلار و با ارزش‌گذاری ۲۲ میلیارد دلار را به رهبری Coatue و با مشارکت Sequoia Capital، Andreessen Horowitz، IVP، Paradigm، Morgan Stanley و ARK Invest به پایان رساند. این صرافی اعلام کرد که حجم معاملات سالانه آن از ۵۲ میلیارد دلار به ۱۷۸ میلیارد دلار در طول شش ماه افزایش یافته و بیش از ۹۰ درصد از فعالیت بازارهای پیش‌بینی در ایالات متحده را پوشش می‌دهد.

Polymarket نیز در حال مذاکره برای جذب ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه با ارزش‌گذاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار است و شرکت Intercontinental Exchange، مادر بورس نیویورک (NYSE)، حدود ۲ میلیارد دلار در دو مرحله سرمایه‌گذاری در این شرکت انجام داده است. لازم به ذکر است که فایرپلیس سفارشات خود را به Polymarket و Kalshi، دو پلتفرمی که CryptoPotato آن‌ها را به ترتیب در رتبه اول و دوم بهترین بازارهای پیش‌بینی قرار می‌دهد، هدایت می‌کرد.

بر اساس گزارش Galaxy Digital، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ حدود ۴ میلیارد دلار در ۳۵۵ معامله حوزه رمزارز و بلاکچین سرمایه‌گذاری کردند که این میزان ۵۰ درصد کاهش سرمایه نسبت به فصل قبل و ۱۶ درصد کاهش در تعداد معاملات را نشان می‌دهد.