Tag: روند بازار

پیش‌بینی قیمت XRP همچنان حول یک سوال اصلی می‌چرخد: آیا خریداران سرانجام می‌توانند محدوده مقاومت ۱.۱۵ تا ۱.۲۰ دلاری را بشکنند؟ در حال حاضر، XRP با قیمتی بین ۱.۰۸ تا ۱.۱۲ دلار معامله می‌شود و در محدوده‌ای آشنا گرفتار مانده است. حفظ حمایت خوب است، اما بازارها به ندرت برای بی‌حرکت ماندن جایزه می‌دهند.

با این حال، دفاع از منطقه ۱.۰۰ تا ۱.۰۵ دلاری در طول چندین هفته شایسته توجه است. فروشندگان بارها این کف را آزمایش کرده‌اند بدون اینکه مجبور به شکستی پایدار شوند. این موضوع سناریوی صعودی را زنده نگه می‌دارد، حتی اگر هنوز پیروزی قطعی حاصل نشده باشد.

در همین حال، خروج XRP از صرافی‌ها از حدود ۴۱ میلیون به حدود ۱۲۳ میلیون افزایش یافته است. این معمولاً نشان‌دهنده خروج کوین‌ها از پلتفرم‌های معاملاتی به جای آماده‌سازی برای فروش است. این یک سیگنال مثبت است، اگرچه یک معیار به تنهایی نمی‌تواند کل نمودار را هدایت کند.

با این وجود، اقدام قیمتی همچنان به جرقه‌ای نیاز دارد. بدون فشار خرید تازه، XRP می‌تواند به درجا زدن بین حمایت و مقاومت ادامه دهد. بازارها می‌توانند صبور باشند، اما معامله‌گران معمولاً این‌طور نیستند.

اگر خریداران منطقه ۱.۱۵ تا ۱.۲۰ دلاری را پس بگیرند، شتاب می‌تواند به سرعت بهبود یابد. تا آن زمان، XRP در مرحله تثبیت باقی می‌ماند و منتظر یک کاتالیزور است به جای اینکه خودش آن را ایجاد کند.

مبارزه اصلی نزدیک به ۱.۱۸ دلار

XRP در حدود منطقه ۱.۰۸ تا ۱.۱۰ دلار معامله می‌شود، اما مبارزه واقعی نزدیک به ۱.۱۸ دلار است. در آنجا، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه با انبوهی از فروشندگان که امیدوارند حتی با ضرر کم خارج شوند، روبرو می‌شود. عبور از این منطقه، هدف بعدی را ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ دلار قرار می‌دهد. شکستن مقاومت یک چیز است، اما ماندن بالای آن چیز دیگری.

نمودار شروع به سالم‌تر شدن کرده است، اگرچه هنوز پرچم سبز را به اهتزاز درنیاورده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر ۵۰ باقی مانده است، در حالی که مک‌دی (MACD) دوباره وارد قلمرو مثبت شده است. این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است، اما خریداران هنوز کاملاً کنترل را به دست نگرفته‌اند. در حال حاضر، بازار هنوز به دنبال دلیلی برای تعهد است.

تأثیر قانون CLARITY و بازارهای پیش‌بینی

این دلیل می‌تواند از واشنگتن بیاید. قانون CLARITY پس از از دست دادن جدول زمانی اولیه خود همچنان در رادار معامله‌گران قرار دارد و انتظار می‌رود سنا اواخر این ماه دوباره به این موضوع رسیدگی کند. هر نشانه پیشرفت می‌تواند به سرعت احساسات را بهبود بخشد. اگر قانون‌گذاران دوباره این موضوع را به تعویق بیندازند، XRP ممکن است کمی طولانی‌تر در محدوده فعلی خود گرفتار بماند.

بازارهای پیش‌بینی تصویری متعادل را ترسیم می‌کنند. معامله‌گران شانس تقریباً یکسانی برای آزمایش ۱.۲۰ دلار و بازگشت به منطقه ۱.۰۰ دلار در این ماه برای XRP قائل هستند. یک حرکت قاطع بالای ۱.۱۸ دلار می‌تواند در را به روی ۱.۲۵ دلار یا حتی ۱.۳۰ دلار باز کند. از سوی دیگر، از دست دادن ۱.۰۰ دلار، ۰.۸۷ دلار را آشکار می‌کند، در حالی که ۰.۸۰ دلار همچنان حمایت قابل توجه بعدی است.

تقاضای نهادی و توسعه زیرساخت

تقاضای نهادی از بین نرفته است. ETFهای اسپات XRP همچنان شاهد ورودی‌های مداوم هستند که نشان‌دهنده انباشت سرمایه‌گذاران بزرگ است. مشارکت‌های اخیر ریپل نیز به بهبود احساسات کمک کرده است. با این حال، XRP قبل از رسیدن به ۱.۲۰ دلار همچنان با فروشندگان برخورد می‌کند. بازار می‌تواند سرسخت باشد، به خصوص زمانی که همه انتظار یک شکست مشابه را دارند.

مشکل سقف XRP با پایه تقاضای قوی آن، محدودیت صعودی توسط عرضه بالاسری و زمان‌بندی نظارتی، دقیقاً همان نوع وضعیتی است که معامله‌گران را به جستجوی قرار گرفتن در معرض نامتقارن در جاهای دیگر سوق می‌دهد. در اینجا با حرکتی مورد مناقشه به سمت ۱.۲۰ دلار، ریاضیات صعودی در یک معامله کوتاه‌مدت XRP در حد چند درصد اندازه‌گیری می‌شود. زیرساخت XRP Ledger به توسعه خود ادامه می‌دهد، اما کاتالیزورهای قیمتی کوتاه‌مدت همچنان دوگانه و وابسته به رویداد باقی می‌مانند.

LiquidChain ($LIQUID)، یک پروژه زیرساخت لایه ۳، زاویه متفاوتی را به مشکل چند زنجیره‌ای اتخاذ می‌کند: به جای پل زدن دارایی‌ها بین اکوسیستم‌ها، نقدینگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا را در یک محیط اجرای واحد ادغام می‌کند.

معماری آن بر روی یک لایه نقدینگی یکپارچه با اجرای تک مرحله‌ای و تسویه قابل تأیید متمرکز است. بنابراین، با Liquid، توسعه‌دهندگان یک بار مستقر می‌شوند و به هر سه اکوسیستم بدون سربار معمول پل یا استخرهای نقدینگی پراکنده دسترسی پیدا می‌کنند.

پیش‌فروش با قیمت ۰.۰۱۴۷۸ دلار برای هر $LIQUID فعال است و تاکنون ۹۰۰ هزار دلار جمع‌آوری شده است. برای معامله‌گرانی که با این پروفایل ریسک راحت هستند، پیش‌فروش LiquidChain به عنوان یک موقعیت سفته‌بازانه متمایز از دوگانگی مبتنی بر مقرراتی که XRP در حال حاضر نشان می‌دهد، شایسته تحقیق است.

سال ۲۰۲۶ میلادی از نیمه گذشته و می‌توان با اطمینان گفت که سال خوبی برای بزرگترین ارزهای دیجیتال نبوده است. هر سه ارز دیجیتالی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت، در حال حاضر با افت قابل توجهی نسبت به ابتدای سال روبرو هستند و به پایین‌ترین سطوح خود رسیده‌اند.

اما بیایید با نگاهی خوش‌بینانه‌تر به نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نگاه کنیم و از مدل‌های هوش مصنوعی ChatGPT، Perplexity، Gemini و Grok بپرسیم که کدام یک از این ارزها بیشترین پتانسیل را برای کسب بیشترین سود در ۵ تا ۶ ماه آینده دارند.

شاید شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین هوش مصنوعی، پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صعودی را برای هر سه دارایی ترسیم کرد: ۹۵,۰۰۰ دلار برای بیت‌کوین (BTC)، ۳,۲۰۰ دلار برای اتریوم (ETH) و ۲.۵۰ دلار برای ریپل (XRP) در یک سناریو، و ۱۳۵,۰۰۰ دلار، ۴,۵۰۰ دلار و ۴.۵۰ دلار به ترتیب در سناریوی دیگر. در نتیجه، پتانسیل سود واقع‌بینانه و صعودی آن‌ها بین ۴۸ تا ۱۱۰ درصد برای رهبر بازار (بیت‌کوین)، ۹۷ تا ۱۱۷ درصد برای بزرگترین آلت‌کوین (اتریوم) و ۱۳۶ تا ۳۲۵ درصد برای توکن پرداخت ریپل متغیر بود.

برنده این رقابت کاملاً مشخص است: «XRP بیشترین پتانسیل رشد درصدی را دارد و پس از آن ETH قرار می‌گیرد که بهترین تعادل بین پتانسیل رشد و اصول بنیادی را ارائه می‌دهد.» در مقابل، بیت‌کوین به عنوان ارزی با «بالاترین احتمال افزایش قیمت، اما کمترین پتانسیل بازدهی» توصیف شد.

Gemini دیدگاه کمی متفاوتی داشت. این مدل، اتریوم را «مدعی بالاترین پتانسیل رشد نظری» دانست، زیرا در حال حاضر بیشترین افت را تجربه کرده است. Gemini به‌روزرسانی آتی Glamsterdam را به عنوان یک کاتالیزور بالقوه برای سودهای آینده معرفی کرد، زیرا وعده اصلاح ساختارهای کارمزد را می‌دهد.

Gemini افزود: «از آنجایی که اتریوم از سطوح فشرده‌ای شروع می‌کند، ضریب رشد آن عظیم است.»

این مدل، XRP را به عنوان «واضح‌ترین کاتالیزور دوتایی» دسته‌بندی کرد، در حالی که BTC نیز در همین دسته قرار می‌گیرد – بالاترین احتمال رشد، اما کمترین پتانسیل درصدی.

Grok تا حد زیادی با Gemini موافق بود. این مدل اظهار داشت که XRP به دلیل اندازه کوچکترش «برای رشد انفجاری نسبی پیشی می‌گیرد»، در حالی که روایت انباشته شده آن (پرداخت‌ها و حل و فصل‌های نظارتی) در کنار حساسیت آن به اخبار مثبت، آن را به «پرنوسان‌ترین گزینه در بین این سه» تبدیل می‌کند.

Grok توضیح داد: «در محیط‌های ریسک‌پذیر با چرخش آلت‌کوین‌ها، XRP اغلب حرکات را تقویت می‌کند. با این حال، این امر با ریسک بالاتری همراه است – اگر اقتصاد کلان تضعیف شود یا کاتالیزورها به تأخیر بیفتند، ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشد.»

بیت‌کوین امن‌ترین شرط برای «رشد بزرگ» است، در حالی که اتریوم تعادل بین کاربرد و پذیرش را حفظ می‌کند اما ممکن است «در رشدهای صرفاً سفته‌بازانه عقب بماند، مگر اینکه روایت‌های خاصی مورد توجه قرار گیرند.»

Perplexity نیز در کنار ChatGPT قرار گرفت و اشاره کرد که «ETH احتمالاً بهترین پتانسیل رشد نامتقارن را در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ دارد، در حالی که BTC بیشترین احتمال ثبات را دارد و XRP یک گزینه پرریسک با پتانسیل رشد شدید در صورت تحقق کاتالیزورها، اما بالاترین ریسک اجرایی است.»

سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، پیش‌بینی جسورانه‌ای از آینده بیت‌کوین ارائه کرده است. مدل هوش مصنوعی ChatGPT که توسط او توسعه یافته، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین در پایان سال جاری میلادی به ۱۵۰ هزار دلار خواهد رسید. این مدل همچنین محدوده صعودی قابل قبولی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار دلار و یک هدف بلندپروازانه ۲۵۰ هزار دلاری را در صورت شتاب‌گیری بازار پیش‌بینی کرده است.

پیش‌بینی صعودی بیت‌کوین

این پیش‌بینی به گونه‌ای است که بیشتر شبیه به یک چک‌لیست کامل از الزامات نظارتی و پذیرش نهادی است تا یک فرضیه واحد. در حال حاضر، بیت‌کوین در حدود ۶۴ هزار دلار معامله می‌شود و مدل هوش مصنوعی، محرک‌های قیمتی را حتی با استانداردهای تاریخی بیت‌کوین که همواره سرشار از محرک بوده، بسیار قدرتمند توصیف می‌کند.

قانون CLARITY که با حمایت دو حزب در مجلس نمایندگان تصویب شده و در کمیته‌های سنا نیز پیشرفت داشته است، در صورت نهایی شدن، به شفاف‌سازی حوزه قضایی بین SEC و CFTC کمک کرده و ریسک قابل توجهی را که باعث احتیاط تخصیص‌دهندگان سرمایه محافظه‌کار شده بود، از بین خواهد برد. قانون GENIUS نیز لایه دیگری از شفافیت نظارتی را برای استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

علاوه بر این، چرخش سیاست دولت ترامپ به سمت حمایت صریح از ارزهای دیجیتال و ایجاد یک “ذخیره استراتژیک بیت‌کوین” که قرار نیست فروخته شود، مشروعیت سیاسی بی‌سابقه‌ای به بیت‌کوین بخشیده است که در هیچ چرخه قبلی مشاهده نشده است.

کانال‌های تقاضای تحت نظارت نیز به طور همزمان از طریق چندین مسیر در حال گسترش هستند، از جمله ETFهای اسپات، ایجاد و بازخرید ETFها به صورت نقدی، دسترسی بالقوه به طرح‌های 401(k)، لغو مقررات حسابداری دشوار SAB 121 برای نگهداری دارایی‌ها، تأیید OCC برای بانک‌ها جهت ارائه خدمات نگهداری و اجرای معاملات ارزهای دیجیتال، و حسابداری ارزش منصفانه توسط FASB.

مورد آخر به طور قابل توجهی اهمیت دارد، زیرا به این معنی است که شرکت‌ها اکنون می‌توانند بیت‌کوین را در ترازنامه خود نگهداری کنند بدون اینکه با جریمه‌های حسابداری مواجه شوند.

پذیرش در این مرحله فراتر از مرحله نظری رفته است؛ صندوق‌های دارایی دیجیتال در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۴۷.۲ میلیارد دلار جذب کرده‌اند، مشارکت خزانه‌داری شرکت‌ها در حال گسترش است و تنها یک شرکت (Strategy) بیش از ۸۴۵ هزار بیت‌کوین را در اختیار دارد که این امر تقاضای ساختاری پایدار در برابر عرضه محدود بیت‌کوین پس از هاوینگ ایجاد می‌کند.

سناریوی نزولی

در مقابل، سناریوی نزولی به جای نگرانی‌های مبهم، محرک‌های مشخصی را نام می‌برد. در صورت توقف قانون CLARITY قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، مجبور شدن فدرال رزرو به انقباض پولی به جای تسهیل، معکوس شدن جریان ورود سرمایه به ETFها، یا مجبور شدن شرکت‌های خزانه‌داری اهرمی به فروش دارایی‌ها، قیمت بیت‌کوین می‌تواند به محدوده ۴۵ تا ۶۰ هزار دلار سقوط کند.

مدل هوش مصنوعی به صراحت هدف ۱۵۰ هزار دلاری را به عنوان بهترین نتیجه تعدیل شده بر اساس ریسک معرفی می‌کند، نه یک نتیجه تضمین شده، که این یک بیانیه پایانی سنجیده برای چنین پیش‌بینی بلندپروازانه‌ای است.

تحلیل نمودار روزانه

نمودار روزانه بیت‌کوین را در قیمت ۶۴,۳۸۲ دلار نشان می‌دهد، پس از ریکاوری که در دو هفته گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است. قیمت از کف‌های نزدیک به ۵۸ هزار دلار در اواخر ژوئن جهش کرده و در اوایل ژوئیه شتاب گرفته است.

کندل امروز نزدیک به ۲ درصد افزایش یافته و در طول روز به ۶۴,۴۵۳ دلار رسیده است که بیت‌کوین را برای اولین بار از اواخر ماه مه، دوباره بالای سطح ۶۴ هزار دلار قرار داده است.

این ریکاوری ساختاری متفاوت از جهش‌های سطحی قبلی دارد؛ از کف ماه ژوئن، مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر شکل گرفته و هر جلسه معاملاتی بعدی، سود خود را حفظ کرده است به جای اینکه بلافاصله آن را از دست بدهد.

مقاومت اولیه در سطح ۶۸ هزار دلار قرار دارد؛ سطحی که چندین تلاش برای افزایش قیمت در طول ماه‌های مه و ژوئن را محدود کرد. سقف بسیار قوی‌تری نیز در نزدیکی ۸۰ هزار دلار وجود دارد که در آنجا، طولانی‌ترین رالی سالانه در نهایت با کمبود خریدار مواجه شد.

سطح ۶۰ هزار دلار مستقیماً در زیر قرار دارد و خطی بین پایگاه فعلی و انتهای بالای محدوده نزولی پیش‌بینی شده است، که این سطح را به مهم‌ترین عدد برای رصد در این نمودار تبدیل می‌کند.

ساختار کلی همچنان نشان‌دهنده سقف‌های پایین‌تر از ماه اکتبر است و روند نزولی تا زمانی که بیت‌کوین نتواند سطح ۸۰ هزار دلار را پاکسازی کرده و در آن تثبیت شود، از نظر فنی پابرجا خواهد ماند.

شتاب در کندل‌های روزانه، سازنده‌ترین حالت از ماه آوریل به این سو را نشان می‌دهد؛ جلسات معاملاتی با روند صعودی، پایدارتر شده‌اند و فشار فروش که بر ماه ژوئن غالب بود، به وضوح در حال فروکش کردن است.

با توجه به اینکه مدل هوش مصنوعی، جدول زمانی قانون CLARITY و بازه زمانی اواخر سه‌ماهه سوم تا سه‌ماهه چهارم را به عنوان پنجره احتراق در نظر گرفته است، اقدامات قیمتی در ۶ تا ۸ هفته آینده در محدوده ۶۰ تا ۶۸ هزار دلار، تقریباً به طور قطع تعیین خواهد کرد که آیا این پایگاه به سکوی پرتابی که ChatGPT توصیف می‌کند تبدیل خواهد شد یا صرفاً تلاشی دیگر برای معکوس کردن یک روند نزولی غالب خواهد بود.

بیشتر مردم این چرخش را تنها با نگاه به گذشته خواهند دید. پول هوشمند از قبل حرکت کرده است.

دارایی‌های با سرمایه بزرگ در حال شکست نیستند، بلکه فضا برای رشد ندارند. بیت‌کوین، اتریوم و XRP همچنان در برابر سقف‌های مشابهی فشار می‌آورند و هیچ‌کدام قادر به عبور نیستند. هر باد موافق کلان، تاریخ ورود جدیدی دارد. هر موج نهادی، در سه‌ماهه بعدی فرود می‌آید. ماندن در دارایی‌هایی که سود آنها کاملاً به تصمیم شخص دیگری بستگی دارد، یک استراتژی نیست؛ بلکه یک اتاق انتظار است.

سرمایه‌ای که چرخه‌های کافی را پشت سر گذاشته، یک چیز را می‌داند: قبل از اینکه مقصد آشکار شود، حرکت می‌کند.

پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه، از قوانین کاملاً متفاوتی پیروی می‌کنند. سرمایه کم بازار به این معنی است که یک چرخش جزئی می‌تواند منجر به حرکت قیمتی چشمگیر شود. بازده در شکاف بین ارزش واقعی یک چیز و آنچه بازار تاکنون به آن اختصاص داده است، نهفته است. این شکاف تنها تا زمانی وجود دارد که پروژه ناشناخته باقی بماند. به محض کشف شدن، به طور دائمی بسته می‌شود.

تکه‌تکه شدن چند زنجیره‌ای، هر روز از DeFi خونریزی می‌کند. بیت‌کوین، اتریوم و سولانا به عنوان سیستم‌های کاملاً ایزوله وجود دارند. هیچ پل بومی بین آنها وجود ندارد. هر کاربری که از این مرزها عبور می‌کند، هزینه را مستقیماً در قالب کارمزد، لغزش قیمت و تراکنش‌های ناموفق متحمل می‌شود. هر عبور. هر بار.

هوش مصنوعی ChatGPT پیش‌بینی می‌کند که LiquidChain این مشکل را به طور کامل حل می‌کند. هر سه شبکه در یک لایه اجرایی واحد قرار می‌گیرند. یک استقرار به همه چیز دسترسی پیدا می‌کند. هیچ مالیات متقابل زنجیره‌ای بر هیچ تعاملی وجود ندارد.

پیش‌فروش با قیمت ۰.۰۱۴۵۴ دلار و بیش از ۸۹۰ هزار دلار جمع‌آوری شده است. بازار هنوز این پروژه را کشف نکرده است. دقیقاً نکته همین است.

اجرا اثبات نشده است. پذیرش ناشناخته است. دارایی‌های تثبیت شده، یک مسیر قابل پیش‌بینی به سمت سقفی را ارائه می‌دهند که همه از قبل آن را می‌بینند. LiquidChain یک نقطه ورود است که به محض اینکه بازار به آن نگاه کند، ناپدید می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به LiquidChain مراجعه کنید.

یور‌کوین (EURC) شاهد افزایش چشمگیری در فعالیت‌های آن‌چین بود، زیرا طبق گزارش Santiment، هم آدرس‌های فعال روزانه و هم ایجاد کیف پول‌های جدید به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسیدند.

این افزایش احتمالاً منعکس‌کننده تقاضای رو به رشد برای استیبل‌کوین‌های با پشتوانه یورو و تحت نظارت است، زیرا چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان پرداخت و برنامه‌های رمزارزی را تشویق می‌کند تا دارایی‌های دیجیتال منطبق را اتخاذ کنند.

یور‌کوین Circle به یکی از استیبل‌کوین‌های پیشرو با پشتوانه یورو در این محیط تبدیل شده است، به ویژه با توجه به اینکه استفاده از این توکن‌ها فراتر از جفت‌های معاملاتی سنتی دلار آمریکا گسترش می‌یابد. Santiment اعلام کرد که آخرین داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که نقدینگی یورو در سراسر شبکه‌های بلاک‌چین اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

این شرکت تحلیلی همچنین افزایش فعالیت را به تحولات اخیر در اکوسیستم Circle، گسترش گسترده‌تر استیبل‌کوین‌ها در بین بلاک‌چین‌ها و علاقه مجدد به زیرساخت‌های پرداخت منطبق مرتبط دانست.

Circle یور‌کوین را از طریق Circle SAS صادر می‌کند و این استیبل‌کوین با پشتوانه یورو و تحت نظارت در شبکه‌هایی از جمله اتریوم در دسترس است. همچنین به گسترش پشتیبانی از یور‌کوین در اکوسیستم‌های بلاک‌چین اضافی ادامه داده است. این شامل فعال‌سازی USDC و EURC در Cronos و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گسترده‌تر استیبل‌کوین می‌شود.

Santiment اظهار داشت که اگرچه استیبل‌کوین‌ها معمولاً مانند سایر دارایی‌های رمزارزی شاهد افزایش قیمت نیستند، اما افزایش فعالیت پیرامون یور‌کوین نشان‌دهنده تقاضای زیربنایی رو به رشد در اکوسیستم پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین اروپا است.

بازار استیبل‌کوین‌های یورو منطبق با MiCA در حال حاضر شامل هشت توکن کاملاً مجاز است که گزینه‌های تحت نظارت را برای انواع مختلف کاربران ارائه می‌دهند.

یور‌کوین از نظر ارزش بازار بزرگترین است و در کنار آن EURCV از Société Générale قرار دارد که برای تسویه حساب‌های نهادی و عمده فروشی طراحی شده است. Monerium، EURE را به عنوان یک توکن پول الکترونیکی تحت نظارت صادر می‌کند، در حالی که Schuman Financial، EUROP را ارائه می‌دهد که یک ورودی جدیدتر با تمرکز بر بازار اروپا است. EURR از StablR یک استیبل‌کوین یورو با پشتوانه نقدی است و Quantoz Payments، EURQ منطبق با MiCA را صادر می‌کند.

EURI که از طریق Banking Circle صادر می‌شود، در میان سه استیبل‌کوین بزرگ یورو از نظر ارزش بازار قرار دارد، در حالی که EURAU جدیدترین ورودی است که توسط AllUnity راه‌اندازی شده است. ارزش بازار ترکیبی این هشت توکن در سال گذشته از حدود ۲۹۵ میلیون دلار به ۶۶۹ میلیون دلار افزایش یافته است که افزایشی حدود ۱۲۶ درصد را نشان می‌دهد.

رشد بی‌سابقه شبکه یور‌کوین می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در اقتصاد رمزارزی اروپا باشد.

گزارش بیت‌وايز: با وجود سومین فصل متوالی نزولی، مبانی بازار ارزهای دیجیتال در حال تقویت شدن است

گزارش بررسی بازار ارزهای دیجیتال بیت‌وايز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که شاخص ۱۰ ارز بزرگ این شرکت در سه ماهه گذشته ۱۵.۴ درصد افت داشته است. این سومین فصل متوالی نزولی و طولانی‌ترین دوره از این دست از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

با این حال، همین گزارش استدلال می‌کند که حتی با وجود کاهش قیمت‌ها، بخش ارزهای دیجیتال، از جمله استیبل‌کوین‌ها، دارایی‌های توکنیزه شده و بازارهای پیش‌بینی، در حال تقویت شدن بوده است.

بر اساس گزارش بیت‌وايز، هشت مورد از ۱۰ دارایی موجود در شاخص، سه ماهه دوم را در محدوده قرمز به پایان رساندند. بدترین عملکرد در این سبد متعلق به کاردانو (ADA) بود که در سه ماهه دوم نزدیک به ۴۰ درصد سقوط کرد و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۶ درصد افت داشته است. اتریوم و XRP به ترتیب ۲۴.۶۶ درصد و ۲۰.۷۹ درصد از ارزش خود را از دست دادند، در حالی که افت سولانا در مقایسه با ۱۰.۸۷ درصد، اندک‌تر بود، هرچند که از ابتدای سال تاکنون شاهد افت قابل توجه ۴۰.۶۱ درصدی بوده است.

بیت‌کوین نیز به تازگی بدترین ماه ژوئن خود را در چهار سال اخیر تجربه کرده و به زیر ۶۰ هزار دلار سقوط کرده است. در زمان نگارش این گزارش، بیت‌کوین حدود ۴۹ درصد از اوج تاریخی خود در اکتبر ۲۰۲۵ که بیش از ۱۲۶ هزار دلار بود، فاصله داشت و این روند نزولی به حدود نه ماه رسیده بود.

اما دو دارایی در شاخص ارزهای بزرگ وجود داشتند که برخلاف روند نزولی حرکت کردند: هایپرلیکوئید (Hyperliquid – HYPE) و استلار لومنز (Stellar Lumens – XLM). هایپرلیکوئید ۷۹ درصد و استلار لومنز بیش از ۱۰ درصد افزایش یافتند. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، XLM با ۶.۷۱ درصد افت مواجه شده، در حالی که HYPE همچنان سبز باقی مانده و نزدیک به ۱۵۸ درصد رشد داشته است.

گزارش جداگانه‌ای از CryptoQuant نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از آلت‌کوین‌ها نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود معامله می‌شوند؛ این سهم زمانی که بیت‌کوین به زیر ۶۰ هزار دلار سقوط کرد، به سمت ۴۵ درصد افزایش یافت.

طبق بررسی بازار بیت‌وايز، فعالیت‌های زنجیره‌ای، حجم معاملات و کل ارزش قفل شده (TVL) در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز کاهش یافته است. اما همه چیز ناامیدکننده نبود، زیرا حجم بازارهای پیش‌بینی در طول سه ماهه به رکورد ۴۳.۲ میلیارد دلار رسید که تقریباً ۱۸ برابر بیشتر از سال قبل است.

در همین حال، دارایی‌های واقعی توکنیزه شده تاکنون در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۳۳ میلیارد دلار رسیده‌اند. همچنین سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز عملکرد بهتری نسبت به بازار گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال داشته و شاخص نوآوران ارز دیجیتال ۳۰ بیت‌وايز ۳۰.۶ درصد رشد کرده است.

این مدیر دارایی همچنین خاطرنشان کرد که استیبل‌کوین‌ها ۲.۳ برابر بیشتر از ویزا ارزش تسویه کرده‌اند و در مجموع اوراق خزانه آمریکا بیشتری نسبت به کشورهایی مانند نروژ، هند، برزیل و عربستان سعودی در اختیار دارند. علاوه بر این، اشاره شد که تولید درآمد در میان برنامه‌های کاربردی ارزهای دیجیتال متمرکزتر شده است، به طوری که هایپرلیکوئید، پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) و آوه (Aave) هر کدام در سال گذشته حدود ۹۰۰ میلیون دلار درآمد داشته‌اند.

هنگامی که بیت‌وايز سطوح فعالیت فعلی را با دوره مشابه در چرخه سال ۲۰۲۲ مقایسه کرد، تفاوت‌ها فراتر از نمودارهای قیمت آشکار بود. به عنوان مثال، تعداد تراکنش‌های اتریوم حدود ۱۳ برابر بیشتر بود و TVL در DeFi بیش از ۶۰ درصد بالاتر از سطح آن دوره قرار دارد. علاوه بر این، دارایی‌های تحت مدیریت استیبل‌کوین‌ها دو برابر شده است.

طبق این گزارش، تنها قیمت‌ها نتوانسته‌اند با افزایش استفاده و زیرساخت‌ها همگام شوند. در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال را در سطوحی ارزیابی می‌کند که با بازار نزولی گذشته مرتبط است، حتی با وجود اینکه صنعت با مقیاسی تقریباً دو برابر آنچه در آن زمان به دست آمده بود، فعالیت می‌کند و نقدینگی بیشتر و مشارکت واضح‌تری از سوی شرکت‌های مالی سنتی وجود دارد.

سهام ممتاز مبتنی بر بیت‌کوین، STRC و SATA، رکورد حجم معاملات ماهانه خود را در ماه ژوئن شکستند

سهام ممتاز مبتنی بر بیت‌کوین، STRC و SATA، در ماه ژوئن بالاترین حجم معاملات ماهانه ترکیبی خود را ثبت کردند و با عبور از ۱۰ میلیارد دلار، در بحبوحه فروش بیت‌کوین که هر دو را به زیر ارزش اسمی ۱۰۰ دلاری خود کشاند، رکورد زدند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت BitcoinTreasuries.net (BTN)، سهام STRC متعلق به شرکت Strategy ماه گذشته ۸.۷ میلیارد دلار حجم معاملات داشت، در حالی که سهام SATA متعلق به Strive ۱.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص داد. این اتفاق در حالی رخ داد که قیمت بیت‌کوین به نزدیکی سطح ۵۷ هزار دلاری سقوط کرد.

آخرین گزارش پذیرش شرکتی BitcoinTreasuries نشان می‌دهد که ۸.۷ میلیارد دلار ثبت شده توسط STRC، افزایشی ۲۰.۸ درصدی نسبت به ۷.۲ میلیارد دلار در ماه مه و ۱۱.۵ درصد بیشتر از ۷.۸ میلیارد دلار در ماه آوریل بوده است. این رقم همچنین بیش از ۵۲ درصد بیشتر از مقداری بود که این سهام در ماه مارس پس از شروعی آرام‌تر در سال جاری، تولید کرده بود.

حجم معاملات سهام ممتاز دائمی Strategy در ماه فوریه به ۲.۲ میلیارد دلار رسیده بود و سپس در ماه مارس با ۱۵۹.۱ درصد افزایش یافت. ماه ژانویه ۲.۴ میلیارد دلار و ماه دسامبر ۲۰۲۵، ۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده بود.

این تجمیع‌کننده بازار خزانه‌داری بیت‌کوین، ماه ژوئن را به عنوان اولین آزمون جدی برای محصولات اعتباری دیجیتال معرفی کرد، پس از آنکه STRC و SATA از ۱۸ ژوئن به شدت به زیر ارزش اسمی ۱۰۰ دلاری خود سقوط کردند. طبق گفته این شرکت، فراخوان‌های حاشیه (margin calls) معامله‌گران اهرمی STRC و SATA را مجبور به نقد کردن موقعیت‌های خود پس از دوره‌ای طولانی معامله نزدیک به ارزش اسمی کرد.

پس از تحمل سقوط بیت‌کوین به قیمتی زیر ۶۰ هزار دلار، STRC در تاریخ ۲ ژوئیه به حدود ۸۷ دلار بازگشت، پس از آنکه تا ۷۵ دلار سقوط کرده بود، در حالی که SATA نزدیک به ۹۷ دلار معامله می‌شد. نظرسنجی توسط BTN نشان داد که سرمایه‌گذاران با وجود نوسانات، قاطعانه عمل کردند و بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که کاهش قیمت نگرانی قابل توجهی نبوده است. ۸۴ درصد از سهامداران در طول دوره کاهش قیمت، هیچ‌کدام از سهام را نفروختند و ۵۲ درصد پس از ۱۸ ژوئن یک یا هر دو سهم را خریداری کردند.

در این نظرسنجی آمده است: «غریزه پس از ۱۸ ژوئن این است که بپرسیم آیا STRC و SATA امن هستند؟ این سوال اشتباهی است. Strategy مالک ۸۴۷,۳۶۳ بیت‌کوین است که با هزینه متوسط تقریبی ۷۵,۶۵۱ دلار خریداری شده است. تعهد سود سهام یک مسئله جریان نقدی است، نه مسئله توانایی پرداخت.»

این گزارش همچنین اشاره کرد که هیچ‌کدام از صادرکنندگان پرداخت خود را از دست نداده‌اند و کیفیت اعتبار هیچ‌کدام از آنها از اواسط ژوئن تغییری نکرده است.

در بخش اعتماد سرمایه‌گذاران مطالعه BTN، پاسخ‌دهندگان قوی‌ترین پتانسیل صدور را برای Strategy پیش‌بینی کردند و رایج‌ترین انتظار، صدور اعتبارات دیجیتال جدید بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برای شرکت تحت رهبری مایکل سیلور تا پایان سال ۲۰۲۷ بود.

Strive در رتبه دوم با پیش‌بینی بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار صدور اضافی قرار گرفت و پس از آن به ترتیب Metaplanet، Smarter Web Company و Bitmine قرار گرفتند.

هنگامی که از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شد که کدام صادرکنندگان اعتبارات دیجیتال امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسند، ۷۸.۴ درصد از کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند، Strategy را در رتبه اول قرار دادند، ۷۴.۵ درصد Strive را در رتبه دوم و Metaplanet با ۴۹ درصد در جایگاه سوم قرار گرفت.

هفته‌ای پرحادثه دیگر در بازارهای ارزهای دیجیتال سپری شد که تحت‌الشعاع اخبار منفی قرار داشت، اما بیت‌کوین به طرزی شگفت‌انگیز توانست خود را شناور نگه دارد و اندکی افزایش قیمت را ثبت کند.

به یاد بیاورید که بیت‌کوین در پایان هفته گذشته روند صعودی خود را آغاز کرد، پس از آنکه در اوایل همان هفته برای اولین بار در نزدیک به دو سال گذشته، به زیر ۵۸ هزار دلار سقوط کرده بود. با این حال، به سرعت بهبود یافت و مقاومت ۶۰ هزار دلاری را پس گرفت. این روند صعودی در روزهای جمعه و شنبه ادامه یافت و به ۶۳,۳۰۰ دلار رسید، پیش از آنکه در روز یکشنبه اندکی به ۶۲,۵۰۰ دلار عقب‌نشینی کند.

روز دوشنبه با جهش قیمت به ۶۴ هزار دلار، برای اولین بار در دو هفته، آغاز خوبی داشت. اما در همین نقطه، بزرگترین دارنده سازمانی بیت‌کوین، دومین فروش خود را در کمتر از دو ماه اعلام کرد که منجر به آشفتگی فوری شد. از آنجایی که این فروش بسیار قابل توجه‌تر بود و این شرکت بیش از ۳,۵۰۰ واحد را واگذار کرد، قیمت بیت‌کوین با کاهش دردناکی به ۶۱,۲۰۰ دلار واکنش نشان داد.

با این حال، به جای سقوط بیشتر همانند آنچه پس از فروش قبلی در اوایل ژوئن رخ داد، گاوها وارد عمل شدند و قیمت را تا نزدیکی ۶۴,۸۰۰ دلار بالا بردند. در اواسط هفته، یک موج نزولی دیگر رخ داد و بیت‌کوین به ۶۱,۶۰۰ دلار سقوط کرد، زیرا ایالات متحده و ایران حملات جدیدی را علیه یکدیگر در خاورمیانه آغاز کردند و رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که یادداشت تفاهم بین دو کشور پایان یافته است.

با این وجود، بیت‌کوین دوباره جهش کرد، زیرا گزارش‌ها حاکی از آن است که دو کشور درگیر جنگ در حال آماده‌سازی برای گفتگوهای جدید هستند. این ارز دیجیتال دقایقی پیش به ۶۴,۵۰۰ دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳.۵ درصدی هفتگی است. اتریوم نیز در همین بازه زمانی با افزایشی نزدیک به ۳ درصد به ۱,۸۰۰ دلار رسیده است، در حالی که ZEC، UNI و BCH افزایش‌های بیشتری را ثبت کرده‌اند. در مقابل، SOL، DOGE، RAIN و XLM با کاهش قابل توجهی روبرو بوده‌اند.

ارزش بازار: ۲.۲۹ تریلیون دلار | حجم معاملات ۲۴ ساعته: ۶۱ میلیارد دلار | سلطه بیت‌کوین: ۵۶.۵٪
بیت‌کوین: ۶۴,۴۵۰ دلار (+۳.۵٪) | اتریوم: ۱,۸۰۰ دلار (+۲.۷٪) | ریپل (XRP): ۱.۱۱ دلار (-۰.۳۵٪)

چرا فروش بیشتر بیت‌کوین توسط استراتژی ممکن است در نهایت نزولی نباشد

اگرچه فروش استراتژی منجر به سقوط فوری شد، اما توانایی بیت‌کوین برای بازیابی در روزهای بعد، این گمانه‌زنی را ایجاد کرده است که این اقدام آنقدرها هم که بسیاری تصور می‌کردند، نزولی نبوده است. دلیل این امر آن است که این می‌تواند گامی مثبت باشد که اعتماد به ساختار مالی شرکت را تقویت می‌کند.

ریپل (XRP) با دریافت مجوز کامل MiCA، پیروزی بزرگی در اروپا کسب کرد

یکی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با ریپل در این هفته از اروپا منتشر شد، زیرا این شرکت مجوز کامل را از رگولاتور لوکزامبورگ برای فعالیت به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزارز در قاره کهن دریافت کرد. این امر به آن اجازه می‌دهد تا پلتفرم پرداخت رمزارزی تنظیم‌شده خود را در سراسر منطقه اقتصادی اروپا ارائه دهد.

چارلز هاسکینسون می‌گوید اتریوم ایده‌های کاردانو را بدون ذکر اعتبار کپی می‌کند

هاسکینسون اتریوم را متهم کرد که نوآوری‌های کاردانو، به ویژه در مدل‌های پرداخت UTXO را بدون ذکر مناسب کپی می‌کند. پیشنهاد اتریوم با هدف کاهش ذخیره حالت برای پرداخت‌ها، از مفاهیم دیرینه کاردانو بهره می‌برد.

ترس و وحشت پیرامون سولانا (SOL) به اوج خود در سال ۲۰۲۶ رسید: چرا می‌تواند یک پیچش صعودی باشد

کاهش دردناک SOL در هفته گذشته منجر به موج عظیمی از نظرات منفی آنلاین و حجم معاملات پایین شد. با این حال، تحلیلگران Santiment نشان دادند که چنین محیط‌هایی معمولاً منجر به بازگشت بازار و رالی‌های عمیق‌تر می‌شوند.

تحلیلگر، چشم‌انداز صعودی برای اتریوم پیش از ارتقاء Glamsterdam می‌بیند

بزرگترین آلت‌کوین با حدود ۶۵ درصد فاصله از اوج خود معامله می‌شود، اما ارتقاء آینده Glamsterdam می‌تواند باعث بازگشت شدید شود. اگرچه علاقه اجتماعی همچنان پایین است، تحلیلگران واگرایی بین استفاده پایدار در زنجیره و حضور ضعیف در رسانه‌های اجتماعی را مشخص کرده‌اند که اغلب منجر به تغییرات عمده قیمت می‌شود.

Bitmine ۴۲ هزار اتریوم دیگر خریداری کرد و هدف ۵٪ عرضه در دسترس قرار گرفت

این استخراج‌کننده سابق بیت‌کوین در هفته گذشته ۴۲,۱۹۷ اتریوم دیگر انباشته کرده و اکنون حدود ۴.۸٪ از عرضه در گردش این دارایی را در اختیار دارد. اگرچه زیان‌های تحقق نیافته آن همچنان در حد میلیاردها دلار است، اما به استیک کردن اتریوم بیشتر ادامه می‌دهد و انتظار پاداش استیکینگ سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را دارد.

این هفته، ما تحلیل نموداری اتریوم، ریپل، کاردانو، بایننس کوین و هایپرلیکویید را داریم – برای تحلیل کامل قیمت اینجا کلیک کنید.

روبین‌هود چین: از سهام توکنیزه تا میم‌کوین CASHCAT، چرا این شبکه در صدر گفتگوهای دنیای رمزارز قرار گرفته است؟

شبکه روبین‌هود (Robinhood Chain) به سرعت به یکی از موضوعات داغ در حوزه رمزارزها تبدیل شده است. داده‌های جدید نشان می‌دهند که بحث‌ها پیرامون این پروژه از اواخر روز دوشنبه، شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش Santiment، راه‌اندازی شبکه لایه ۲ مبتنی بر آربیتروم (Arbitrum) توسط روبین‌هود در اوایل ماه جولای، توجهات را از کسب‌وکار سنتی معاملات سهام این شرکت به سمت دارایی‌های واقعی توکنیزه شده (RWAs)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و خدمات مالی گسترده‌تر در بستر بلاک‌چین منحرف کرده است.

این شبکه با هدف گرد هم آوردن سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) توکنیزه شده، رمزارزها، وام‌دهی، وثیقه‌گذاری و در نهایت معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی در اکوسیستم خرده‌فروشی فعلی روبین‌هود طراحی شده است. تمرکز اصلی بحث‌ها بر روی «توکن‌های سهام روبین‌هود» (Robinhood’s Stock Tokens) بوده است که با فراهم کردن امکان بهره‌مندی اقتصادی از سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس برای کاربران واجد شرایط در بیش از ۱۲۰ کشور از طریق کیف پول روبین‌هود (Robinhood Wallet)، و با رعایت مقررات محلی، این امکان را فراهم می‌آورد.

Santiment اعلام کرده است که روبین‌هود فراتر از مالکیت صرف سهام توکنیزه شده را هدف قرار داده است. این پلتفرم بیان داشته است که این دارایی‌ها در نهایت می‌توانند در صرافی‌های غیرمتمرکز معامله شوند، به استخرهای وام‌دهی DeFi سپرده شوند یا به عنوان وثیقه در سایر برنامه‌های مالی مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از معامله‌گران این رویکرد را گامی در جهت افزایش دسترسی کاربران خرده‌فروش به دارایی‌های واقعی توکنیزه شده از طریق اتصال دارایی‌های مالی آشنا با زیرساخت‌های DeFi می‌دانند.

نکته جالب توجه این است که روبین‌هود چین در هفته اول راه‌اندازی خود، از مرز ۲۰۰ میلیون دلار ارزش کل قفل شده (TVL) عبور کرد. با این حال، اولین موج بزرگ توجه به این شبکه نه از سوی سهام توکنیزه شده، بلکه از جانب میم‌کوین CASHCAT بود. این توکن با تم گربه، به سرعت به اولین پروژه پربحث در این زنجیره تبدیل شد، پس از آنکه گزارش‌هایی مبنی بر تبدیل حدود ۸۰۰ دلار توسط یک معامله‌گر به بیش از ۱ میلیون دلار منتشر شد.

در حالی که این داستان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی رمزارزی منتشر شد، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از توجه پیرامون این معامله از فعالیت‌های ربات‌محور یا ادعایی از سوی اینفلوئنسرهای کلیدی (KOLs) که ظاهراً پول دریافت کرده بودند، نشأت گرفته است. تب میم‌کوین همچنین با افزایش فعالیت در بستر بلاک‌چین همزمان شد. گزارش‌ها نشان داد که حجم معاملات در یونی‌سواپ (Uniswap) در یک روز از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر رفت، با نزدیک به ۲۰۰ هزار آدرس فعال، بیش از ۱۴۰ هزار کاربر جدید و هزاران توکن جدید که در این شبکه راه‌اندازی شدند. Santiment در این باره نوشت:

«دیدگاه صعودی این است که روبین‌هود چیزی را دارد که اکثر اکوسیستم‌های رمزارز بومی در ساخت آن با مشکل مواجه هستند: توزیع. ورود آسان، کارمزدهای پایین، ادغام کیف پول، سهام توکنیزه شده، وام‌دهی، معاملات آتی (perps) و ابزارهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، همگی دلایلی به کاربران می‌دهند تا بدون نیاز به درک تمام جزئیات فنی، این زنجیره را کاوش کنند.»

همزمان، این گزارش اشاره کرد که برخی ناظران بازار معتقدند این توسعه می‌تواند به اکوسیستم اتریوم (Ethereum) سود برساند، زیرا فعالیت ناشی از میم‌کوین‌ها، حتی اگر مستقیماً باعث تقویت خود ETH نشود، به نفع آن خواهد بود.

اما تردیدها همچنان مطرح هستند، از جمله این واقعیت که توکن‌های سهام روبین‌هود، اوراق بدهی توکنیزه شده‌ای هستند که بهره‌مندی اقتصادی را فراهم می‌کنند، نه مالکیت قانونی سهام پایه.

سایر نگرانی‌ها شامل تراکنش‌های ناموفق، فعالیت سنگین ربات‌ها، تمرکز نقدینگی، لیست شدن توکن‌های جعلی و عدم قطعیت در مورد اینکه آیا شتاب هفته اول راه‌اندازی پس از فروکش کردن تب و تاب میم‌کوین‌ها ادامه خواهد یافت یا خیر، می‌باشد.

تحلیل قیمت بیت کوین: آیا BTC پس از جهش به ۶۴ هزار دلار از منطقه خطر عبور کرده است؟

با وجود نشانه‌هایی از تثبیت کوتاه‌مدت در بالای یک منطقه حمایتی مهم، روند نزولی بیت کوین ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد. در حالی که شتاب در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بهبود یافته است، روند کلی همچنان به سمت پایین متمایل است، قیمت زیر میانگین‌های متحرک کلیدی معامله می‌شود و با مقاومت سنگین در سطوح بالایی روبرو است.

در همین حال، داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهند که دارندگان بزرگ ممکن است همچنان در حال توزیع کوین‌ها باشند که این امر سوخت بیشتری به احتمال کاهش بیشتر قیمت اضافه می‌کند.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که BTC پس از جهش از منطقه حمایتی ۶۰ هزار دلاری، در حدود ۶۴ هزار دلار معامله می‌شود. این منطقه بار دیگر خریداران را جذب کرده و از شکست عمیق‌تر جلوگیری کرده است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) از شرایط اشباع فروش (واگرایی صعودی) یک کف بالاتر را تشکیل داده است که نشان‌دهنده بهبود شتاب پس از فروش اخیر است.

با وجود بهبود قیمت، ساختار کلی همچنان نزولی باقی مانده است. بیت کوین همچنان زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که هر دو شیب نزولی دارند و در حال حاضر در حدود منطقه ۷۲ هزار دلاری قرار دارند. این امر یک منطقه مقاومت پویا و قابل توجه ایجاد می‌کند که با یک منطقه عرضه قبلی همسو است و آن را به اولین مانع اصلی در صورت گسترش بازیابی توسط خریداران تبدیل می‌کند.

بالاتر از آن، یک خوشه مقاومت بسیار قوی‌تر بین ۸۸ هزار تا ۹۰ هزار دلار قرار دارد، در حالی که سطح اصلی ابطال روند نزولی نزدیک به ۹۸ هزار دلار باقی مانده است. تا زمانی که قیمت زیر این سطوح باقی بماند، بهبود فعلی بیشتر اصلاحی به نظر می‌رسد تا آغاز یک روند صعودی جدید و قوی. در سمت نزولی، حفظ حمایت ۶۰ هزار دلاری حیاتی است. از دست دادن این سطح می‌تواند منطقه تقاضای عمده بعدی در حدود ۵۵ هزار دلار را آشکار کند.

تایم‌فریم ۴ ساعته تصویری سازنده‌تر در کوتاه‌مدت ترسیم می‌کند. بیت کوین در چند هفته گذشته در یک کانال نزولی گسترده معامله شده و اخیراً پس از جاروب کردن نقدینگی در نزدیکی مرز پایینی در حدود ۵۸ هزار دلار، بهبود یافته است.

این ارز دیجیتال منطقه حمایتی ۶۰ هزار تا ۶۲ هزار دلاری را دوباره به دست آورده و در تلاش است تا دنباله‌ای از کف‌های بالاتر را بسازد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز پس از ثبت واگرایی صعودی در نزدیکی کف اخیر، اندکی بالای سطح ۵۰ بهبود یافته است که نشان‌دهنده تضعیف شتاب فروش در کوتاه‌مدت است.

با این حال، بازار اکنون در حال نزدیک شدن به یک باند مقاومت مهم بین ۶۴ هزار تا ۶۶ هزار دلار است. این منطقه با بخش بالایی تثبیت اخیر همزمان است و درست بالای مقاومت کانال نزولی قرار دارد. رد شدن در این سطح، ساختار نزولی کلی را حفظ کرده و می‌تواند BTC را به سمت حمایت ۶۰ هزار دلاری بازگرداند.

از سوی دیگر، شکست موفقیت‌آمیز بالای ۶۶ هزار دلار، به ویژه اگر با حجم قوی همراه باشد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت را بهبود می‌بخشد و احتمال بازیابی بزرگتر به سمت منطقه مقاومت ۷۲ هزار تا ۷۴ هزار دلاری را افزایش می‌دهد.

نسبت نهنگ‌های صرافی همچنان یک سیگنال محتاطانه ارائه می‌دهد. میانگین متحرک نمایی ۳۰ روزه این معیار، حتی در حالی که بیت کوین در نزدیکی پایین‌ترین سطوح چند ساله معامله می‌شود، بالا باقی مانده است.

نسبت بالای نهنگ‌های صرافی به طور کلی نشان‌دهنده این است که جریان‌های ورودی بزرگ به صرافی‌ها تحت سلطه تراکنش‌های در مقیاس نهنگی هستند که اغلب نشان‌دهنده افزایش فعالیت فروش یا برداشت سود توسط دارندگان بزرگ است. همانطور که نمودار نشان می‌دهد، این شاخص همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است و به سطوح پایین تاریخی بازنگشته است.

بنابراین، هرگونه بهبود به سمت مناطق مقاومت بالاتر می‌تواند همچنان با فشار فروش از سوی مشارکت‌کنندگان بزرگ بازار روبرو شود، مگر اینکه این معیار به طور قابل توجهی همراه با بهبود ساختار قیمت، روند نزولی داشته باشد.

XRP همچنان نشانه‌هایی از ضعف در شرایط بازار را نشان می‌دهد و شاخص‌های کلیدی حاکی از آن است که فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند. این تحلیل جدیدترین گزارش شرکت تحلیلی CryptoQuant است.

کاهش قابل توجه در حجم معاملات آتی

داده‌ها نشان می‌دهند که حجم معاملات باز (Open Interest) به ۳۵۰.۶ میلیون دلار کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین سطوح در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. این امر نشان‌دهنده آن است که معامله‌گران در حال بستن موقعیت‌های آتی خود و کاهش اهرم (leverage) هستند.

شرکت CryptoQuant توضیح می‌دهد که اگرچه کاهش حجم معاملات باز گاهی اوقات می‌تواند با خروج موقعیت‌های اهرمی، فشار فروش را کاهش دهد، اما در این مورد خاص این‌گونه نیست، زیرا سرمایه در حال خروج از بازار گسترده‌تر نیز هست.

این شرکت تحلیلی افزود که این روند تنها به فعالیت‌های آتی محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده عدم ورود پول جدید و قابل توجه به این دارایی نیز هست. این شرکت بیان کرد که معامله‌گران در حال خروج از موقعیت‌های خود هستند و سرمایه جدیدی جایگزین آن‌ها نمی‌شود، که منجر به کاهش مشارکت کلی در بازار می‌شود.

عدم وجود نشانه‌های ریکاوری قوی در داده‌های آن-چین

داده‌های آن-چین (on-chain) نیز هنوز نشان‌دهنده ریکاوری قوی نیستند. نسبت ارزش بازار به حجم تراکنش‌های شبکه (NVT Ratio) برای XRP همچنان در سطح بالای ۱۶۲.۸۶ باقی مانده است، که نشان می‌دهد فعالیت شبکه به اندازه‌ای افزایش نیافته است که بتواند ارزش‌گذاری بالاتر بازار را توجیه کند.

طبق این تحلیل، ترکیب کاهش حجم معاملات باز و نسبت NVT بالا و پایدار، تصویری مداوم از ضعف در شرایط بازار را ترسیم می‌کند. CryptoQuant اعلام کرد که اشتهای سرمایه‌گذاران برای ریسک به طور قابل توجهی کاهش یافته و مشارکت‌کنندگان به نظر خسته می‌رسند. این عوامل باعث شده‌اند که روند قیمت XRP به نفع فروشندگان متمایل شود.

وضعیت ETFهای اسپات XRP و پذیرش در آسیا

در جبهه نهادی، ETFهای اسپات XRP مستقر در آمریکا در تاریخ ۸ جولای شاهد خروج ۷.۳ میلیون دلاری بودند، اگرچه این صندوق‌ها به طور کلی عملکرد بهتری نسبت به همتایان بیت‌کوین و اتریوم خود داشته‌اند.

با وجود چشم‌انداز ضعیف بازار، XRP همچنان شاهد پذیرش قوی در دنیای واقعی در بخش‌هایی از آسیا است. اوایل این هفته، SBI VC Trade ژاپن اعلام کرد که شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای در حال افزودن XRP در کنار بیت‌کوین به ذخایر خزانه و برنامه‌های مزایای سهامداران خود هستند. این دارایی رمزارزی همچنین همچنان یکی از فعال‌ترین ارزهای دیجیتال معامله شده در کره جنوبی است.

افزایش دیده شدن XRP از طریق اسپانسرشیپ ورزشی

ریپل (Ripple) نیز این هفته با کسب اولین اسپانسرشیپ رمزارزی یک برنامه بزرگ ورزشی دانشگاهی در آمریکا، به دیده شدن XRP افزود. بر اساس این همکاری، تیم دانشگاه کانزاس جی‌هاوکس (Jayhawks) از پاییز امسال لوگوی این دارایی را بر روی پیراهن‌های بازی نمایش خواهد داد.