تحلیل قیمت اتریوم: سطوح کلیدی در انتظار ورود ۲ هزار دلاری ETH

قیمت اتریوم زیر مرز فنی کلیدی سقوط کرد؛ احیای بالای ۲۸۰۰ دلار ناکام ماند

اتریوم پس از ناکامی در ادامه روند احیای خود در محدوده ۲۸۰۰ دلاری، از یک مرز فنی مهم پایین‌تر رفت. این ارز دیجیتال که در حال حاضر حدود ۲۳۱۰ دلار معامله می‌شود، خط روند پایینی کانال صعودی روزانه خود را شکسته و فشار را بر منطقه حمایتی نزدیک ۲۳۰۰ دلاری افزایش داده است. در همین حال، نسبت خریدار به فروشنده در بازار فیوچرز نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی است که تصویر محتاطانه کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

در تایم‌فریم روزانه، اتریوم از اواخر ژوئن و کف قیمتی نزدیک ۱۵۰۰ دلاری، در یک کانال صعودی مشخص در حال پیشروی بود. رد شدن قیمت از منطقه عرضه ۲۸۰۰ دلاری در ماه سپتامبر، آغازگر یک روند نزولی پیوسته بود و اکنون قیمت زیر مرز پایینی کانال در حدود ۲۴۰۰ دلار بسته شده است. این شکست نشان می‌دهد که ساختار حمایتی روند احیا به طور قابل توجهی تضعیف شده است.

اتریوم همچنین در حال از دست دادن ناحیه حمایتی کوچک ۲۳۰۰ تا ۲۳۵۰ دلاری است و سطح ۰.۵ فیبوناچی ریتریسمنت در نزدیکی ۲۱۶۰ دلار را به عنوان مرجع قابل توجه بعدی قرار داده است. در زیر آن، سطح ۰.۶۱۸ در حدود ۲۰۰۰ دلار و بلاک سفارش ۱۹۰۰ دلاری خودنمایی می‌کنند. دومی با سطح ریتریسمنت ۰.۷۰۲ همپوشانی دارد و پایه رالی شدید ماه اوت را تشکیل می‌دهد و آن را به یک نقطه تقاطع تقاضای مهم تبدیل می‌کند.

در سمت صعودی، خریداران ابتدا باید مرز شکسته شده کانال و منطقه عرضه کوتاه‌مدت ۲۵۰۰ دلاری را دوباره پس بگیرند. احیای بالای این منطقه، شکست فعلی را بی‌اعتبار کرده و منطقه ۲۸۰۰ دلاری را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد. تا آن زمان، ساختار بازار روزانه به نفع فروشندگان است.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که اتریوم از اوایل اکتبر و اوج قیمتی نزدیک ۲۷۷۰ دلار، در یک کانال نزولی معامله می‌شود که با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر مداوم مشخص شده است. آخرین رالی احیایی در مرز بالایی نزدیک منطقه ۲۵۰۰ دلاری رد شد و پس از آن فروشندگان کنترل را از سر گرفتند و قیمت را به سمت کف‌ها بازگرداندند.

اتریوم اکنون درست زیر محدوده ۲۳۵۰ دلاری قرار دارد و اخیراً تا حدود ۲۲۸۰ دلار نیز پایین رفته است. حمایت مهم‌تر، منطقه تقاضای ۲۲۵۰ دلاری است، بلاک سفارش صعودی که مستقیماً پس از شکست ماه اوت شکل گرفت. این منطقه همچنین با خط روند پایینی کانال همسو می‌شود و یک نقطه تقاطع معنادار برای دفاع خریداران ایجاد می‌کند.

واکنش موفقیت‌آمیز در این نقطه می‌تواند منجر به یک جهش احیایی به سمت ۲۳۵۰ دلار و احتمالاً مرز بالایی کانال نزولی در نزدیکی ۲۴۵۰ دلار شود. برعکس، شکست قاطع زیر ۲۲۵۰ دلار، حمایت ساختاری کمی را تا منطقه ۱۹۰۰ دلاری باقی می‌گذارد و خطر یک روند نزولی شتاب‌دار را افزایش می‌دهد. الگوی کوتاه‌مدت همچنان احتیاط را ایجاب می‌کند، مگر اینکه خط روند بالایی کانال به سمت بالا شکسته شود.

نسبت خریدار به فروشنده در CryptoQuant، حجم سفارشات خرید تهاجمی بازار را نسبت به سفارشات فروش تهاجمی در صرافی‌های مشتقات اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر بالای ۱ نشان‌دهنده تسلط خریداران است، در حالی که مقادیر زیر ۱ نشان می‌دهد فروشندگان با شدت بیشتری در حال اجرا هستند. این نمودار میانگین متحرک ۳۰ روزه این معیار را برای فیلتر کردن نوسانات روزانه ردیابی می‌کند.

این شاخص در ماه ژوئیه، زمانی که اتریوم در حال ایجاد پایه خود زیر ۲۰۰۰ دلار بود، به اوج خود در نزدیکی ۱.۰۲ رسید، اما از آن زمان به طور پیوسته روند نزولی داشته است. این شاخص در ماه سپتامبر زیر سطح خنثی ۱ سقوط کرد و اکنون در حدود ۰.۹۷۳، پایین‌ترین سطح خود از زمان فروش ماه ژوئن قرار دارد. فازهای منفی عمیق مشابه در اواخر سال ۲۰۲۵ و اواسط سال ۲۰۲۶ با کاهش قیمت‌های طولانی‌مدت همزمان بود.

با این حال، قرائت‌های پایین خریدار می‌تواند پیش‌درآمد کف‌های محلی نیز باشد، زمانی که فشار فروش کاهش می‌یابد، همانطور که پس از کف‌های ماه ژوئن مشاهده شد. این معیار به تنهایی کاهش بیشتر را تأیید نمی‌کند. با این حال، با تسلط آشکار فروشندگان بر جریان سفارشات، منطقه تقاضای ۴ ساعته ۲۲۵۰ دلاری حیاتی می‌شود و برای حمایت از یک بازگشت معنادار، نیاز به احیای نسبت به ۱ است.