خروج سرمایه‌گذاران صندوق بیت‌کوین پس از هک بی‌سابقه بایننس

واکنش صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) به بزرگترین هک تاریخ ارزهای دیجیتال؛ خروج سرمایه از بیت‌کوین و اتریوم

نخستین واکنش واقعی سرمایه‌گذاران صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) به بزرگترین هک تاریخ ارزهای دیجیتال، با خروج سرمایه همراه بود.

بر اساس گزارش ردیاب ETF دی‌کریپت، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در آمریکا روز جمعه ۶۴۳.۲ میلیون دلار خروج سرمایه را تجربه کردند که بیشترین میزان خروج در یک روز در ماه اکتبر محسوب می‌شود. این نخستین جلسه معاملاتی کامل این صندوق‌ها پس از آن بود که مهاجمان از ساعت ۴:۰۵ بعد از ظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، حدود ۶.۴ میلیارد دلار از صرافی بایننس برداشت کردند. لازم به ذکر است که ورود سرمایه ۱۷.۲ میلیون دلاری در روز پنجشنبه، پیش از وقوع این سرقت صورت گرفته بود.

این فروش‌ها، روند چهار روزه ورود سرمایه به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار را خنثی کرد و در نهایت باعث شد این صندوق‌ها در هفته جاری حدود ۲۰۲ میلیون دلار و در ماه اکتبر حدود ۵۱۶ میلیون دلار کاهش سرمایه داشته باشند. خالص ورود سرمایه تجمعی از زمان راه‌اندازی به ۵۷.۴ میلیارد دلار کاهش یافت و مجموع دارایی‌های خالص به ۱۰۳.۲ میلیارد دلار رسید.

صندوق‌های ETF اتریوم و سولانا نسبت به اندازه خود، وضعیت بدتری داشتند. صندوق‌های اتریوم روز جمعه ۱۵۵.۷ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند که این روند خروج پنج روزه را به حدود ۴۳۱ میلیون دلار رساند و زیان ماه اکتبر را به حدود ۱.۶۱ میلیارد دلار افزایش داد. صندوق‌های ETF سولانا نیز ۱۰.۸ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند که پنجمین روز متوالی خروج سرمایه برای آن‌ها بود و مجموع خروج سرمایه در هفته جاری را به حدود ۷۲ میلیون دلار رساند. این صندوق‌ها در طول ماه جاری تنها در دو روز شاهد ورود خالص سرمایه بودند.

صندوق‌های ETF اسپات ارزهای دیجیتال، دارایی اصلی مانند بیت‌کوین یا اتریوم را نگهداری می‌کنند و در بورس‌ها مانند سهام عادی معامله می‌شوند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند از طریق حساب‌های کارگزاری معمولی در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌های بیت‌کوین از زمان راه‌اندازی در ژانویه ۲۰۲۴، ۵۷.۴ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه را جذب کرده‌اند و صندوق‌های اتریوم از زمان راه‌اندازی در ماه جولای همان سال، ۱۲.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند. از آنجایی که ناشران این صندوق‌ها جریان سرمایه را به صورت روزانه گزارش می‌دهند و بخش قابل توجهی از سرمایه از سوی موسسات و مشاوران مالی تامین می‌شود، این ارقام به معیاری مهم برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند.

بازارهای ارزهای دیجیتال در ابتدا به نظر می‌رسید که هک بایننس را با توجه به مقیاس سرقت، تا حد زیادی نادیده گرفته‌اند. بیت‌کوین روز جمعه حدود ۴ درصد کاهش یافت و به حدود ۷۶,۴۰۰ دلار رسید و بیش از ۱.۳ میلیارد دلار موقعیت اهرمی ликви شد. این کاهش قابل توجه است، اما بسیار کمتر از افت تقریباً ۱۱ درصدی پس از حمله ناموفق به بایننس در سال ۲۰۱۸ است.

بایننس متعهد شده است که تمام زیان‌ها را با استفاده از وجوه شرکت و ذخیره اضطراری خود جبران کند، در حالی که تتر و سرکل بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از استیبل‌کوین‌های سرقت شده را مسدود کرده‌اند. برخی از شرکت‌های وال استریت حتی به مشتریان خود توصیه کردند که با توجه به ضعف احتمالی در بازارها، سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال را خریداری کنند.

تا روز شنبه، بیت‌کوین با قیمت حدود ۷۷,۵۲۰ دلار تثبیت شد که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به هفته گذشته ۳.۳ درصد کاهش داشت. اتریوم نزدیک به ۲,۲۵۱ دلار معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۳.۹ درصد کاهش داشت و سولانا نزدیک به ۹۶ دلار معامله شد که ۴.۵ درصد کاهش داشت. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حدود ۲.۷ تریلیون دلار باقی ماند.

عوامل کلان اقتصادی همچنان در بازار تاثیرگذار هستند. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما دو مقام با افزایش نرخ بهره رای دادند و معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بیش از ۷۰ درصد پیش‌بینی کرده بودند.

معامله‌گران در Myriad، یک بازار پیش‌بینی که توسط شرکت مادر دی‌کریپت، Dastan، توسعه یافته است، نسبت به اتریوم و سولانا بدبین شده‌اند. آن‌ها اکنون شانس سقوط اتریوم به ۱۵۰۰ دلار قبل از رسیدن به ۳۰۰۰ دلار را ۵۱.۳ درصد می‌دانند، که این وضعیت نسبت به هفته گذشته که بازار به نفع افزایش با ۶۱.۳ درصد بود، تغییر کرده است. شانس سقوط سولانا به ۴۰ دلار قبل از رسیدن به ۱۶۰ دلار به ۵۳.۷ درصد افزایش یافته است.