بیت‌کوین در ۸۰ هزار دلار ثابت، اتریوم زیر ۲۳۳۰، لیکوییدیشن ۱۷۴ میلیون دلاری، شاخص ترس نزولی

بیت‌کوین در محدوده ۸۰ هزار دلار تثبیت شد؛ اتریوم به نزدیکی خط پایین بولینگر رسید

تهران – بیت‌کوین روز سه‌شنبه (۲۷ اکتبر) همچنان در محدوده ۸۰ هزار دلار تثبیت شده و در ۲۴ ساعت گذشته تغییرات اندکی را تجربه کرده است. اتریوم با افت جزئی به ۲,۳۲۷ دلار رسید و به خط پایین بولینگر نزدیک شد. در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکوییدیشن‌ها در سراسر شبکه به ۱۷۴ میلیون دلار رسیده و بیش از ۷۲ هزار نفر دچار تصفیه موقعیت شده‌اند. شاخص ترس و طمع نیز به ۴۸ واحد کاهش یافته است.

وضعیت بازار

بیت‌کوین در معاملات روز سه‌شنبه (۲۷ اکتبر) در نزدیکی مرز ۸۰ هزار دلار در یک وضعیت رکود قرار گرفت. افزایش ۲۴ ساعته آن تنها ۰.۰۷۵ درصد بود و بالاترین قیمت به ۸۰,۸۴۵ دلار و پایین‌ترین قیمت به ۷۹,۳۶۹ دلار رسید. نوسان کمتر از هزار دلاری نشان‌دهنده فقدان جهت مشخص در کوتاه‌مدت است. اتریوم نیز همزمان شاهد افت بود و با کاهش ۰.۱۵ درصدی در ۲۴ ساعت به ۲,۳۲۷ دلار رسید و سطح روانی ۲,۳۳۰ دلار را از دست داد. هر دو ارز دیجیتال در ناحیه هشدار «نزدیک شدن به خط پایین بولینگر» در اندیکاتورهای فنی قرار دارند.

در سطح کلان، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) آمریکا امروز (۲۷ اکتبر) و فردا (۲۸ اکتبر) جلسه تصمیم‌گیری نرخ بهره را برگزار خواهد کرد. انتظار عمومی این است که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما فشار برای افزایش نرخ بهره در پایان سال همچنان وجود دارد. در همین حال، درخواست رسمی IPO شرکت Anthropic در هفته گذشته باعث شور و هیجان در سهام شرکت‌های فناوری شد و شاخص نزدک آمریکا در روز دوشنبه (۲۶ اکتبر) ۰.۸۲ درصد افزایش یافت. با این حال، به نظر می‌رسد این موج تب هوش مصنوعی به بازارهای دارایی دیجیتال سرایت نکرده و BTC/ETH همچنان درجا می‌زنند.

حجم لیکوییدیشن‌ها

بر اساس داده‌های CoinGlass، مجموع لیکوییدیشن قراردادهای آتی در سراسر شبکه در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۷۴ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، ۱۰۶ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) با سهم ۶۰.۷ درصد و ۶۸.۷۹ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (شورت) با سهم ۳۹.۳ درصد بوده است. همچنان موقعیت‌های خرید بیشترین سهم را در لیکوییدیشن‌ها دارند. در ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۷۲,۳۰۵ معامله‌گر دچار تصفیه موقعیت شده‌اند. بزرگترین لیکوییدیشن اجباری در صرافی بایننس در جفت معاملاتی ETHUSDT با حجم ۳.۴۸ میلیون دلار رخ داده است. در میان صرافی‌ها، بایننس با سهم ۴۷ درصدی در صدر قرار دارد. از نظر زمانی، لیکوییدیشن‌ها در ۱ ساعت گذشته ۳.۶۸ میلیون دلار، در ۴ ساعت گذشته ۱۳.۲۷ میلیون دلار و در ۱۲ ساعت گذشته ۹۰.۱۵ میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده انباشت تدریجی فشار لیکوییدیشن در ساعات معاملاتی صبح آسیا است.

نشست FOMC و وضعیت بازارهای جهانی

فدرال رزرو آمریکا از ۲۷ تا ۲۸ اکتبر جلسه تصمیم‌گیری نرخ بهره FOMC را برگزار می‌کند. گزارش CNBC حاکی از آن است که بازار انتظار دارد نرخ بهره در این نشست بدون تغییر باقی بماند (احتمال افزایش نرخ بهره کمتر از ۱۰ درصد طبق FedWatch)، اما احتمال ۷۵ درصدی برای یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال وجود دارد. نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد افزایش یافته و قیمت نفت به دلیل درگیری آمریکا و ایران به بالاترین حد خود در پنج ماه اخیر رسیده است، که فشار بر فدرال رزرو برای کنترل قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. در بازارهای سهام آمریکا، هر سه شاخص اصلی روز دوشنبه (۲۶ اکتبر) با افزایش مواجه شدند: شاخص داو جونز با ۰.۲۸ درصد افزایش به ۵۲,۳۶۱.۵۸، شاخص S&P 500 با ۰.۷۰ درصد افزایش به ۷,۶۷۶.۷۷ و شاخص نزدک کامپوزیت با ۰.۸۲ درصد افزایش به ۲۶,۱۶۹.۳۸ واحد رسید. سهام شرکت‌های نیمه‌هادی پیشرو بودند. شرکت Anthropic در آخر هفته گذشته رسماً اسناد S-1 خود را برای عرضه اولیه سهام به SEC ارائه کرد و به وال استریت انرژی تازه‌ای برای تب هوش مصنوعی بخشید و باعث افزایش مداوم سهام شرکت‌های فناوری شد – با این حال، همین سرمایه‌ها به بازار ارزهای دیجیتال سرازیر نشده است.

عملکرد سایر ارزهای دیجیتال

در میان ارزهای دیجیتال اصلی، سولانا (SOL) با افت ۰.۷۳ درصدی در ۲۴ ساعت به ۱۰۰.۸۴ دلار رسید و همچنان فاصله قابل توجهی با بالاترین قیمت ۱۴ روزه خود یعنی ۱۰۸.۵۶ دلار (۲۲ اکتبر) دارد. ریپل (XRP) در نوسانات اخیر بخشی از افت خود را جبران کرده و با افزایش ۰.۹۴ درصدی در ۲۴ ساعت به ۱.۳۰۸۸ دلار رسید. نوسان بین ۱.۲۷۳۳ دلار و ۱.۳۱۳۴ دلار نشان‌دهنده برتری اندک قدرت خرید در کوتاه‌مدت است. در مجموع، ارزهای دیجیتال اصلی فاقد جهت‌گیری یکپارچه هستند و بازار در وضعیت پراکنده و «هر کس به راه خود» قرار دارد.

تحلیل تکنیکال

بیت‌کوین: نمودار روزانه بیت‌کوین (۲۶ اکتبر، با قیمت پایانی ۸۰,۱۵۱ دلار) نشان‌دهنده شاخص RSI14 در ۴۱.۷ است که در منطقه ضعیف قرار دارد. میانگین‌های متحرک: قیمت پایانی زیر SMA20 (۸۲,۰۷۵ دلار) و SMA50 (۸۱,۸۵۰ دلار) و بالای SMA200 (۷۳,۰۳۰ دلار) قرار دارد. MACD (۱۲،۲۶،۹) در روند نزولی قرار گرفته و هیستوگرام آن نسبت به روز قبل بزرگتر شده و قدرت آن افزایش یافته است. باندهای بولینگر (۲۰،۲) شامل خط بالایی ۸۴,۲۰۶، خط میانی ۸۲,۰۷۵ و خط پایینی ۷۹,۹۴۵ است و قیمت پایانی به خط پایینی بولینگر نزدیک است. سطوح مقاومت از نزدیک به دور عبارتند از: SMA50 (۸۱,۸۵۰ دلار) → SMA20 (۸۲,۰۷۵ دلار) → خط بالایی بولینگر (۸۴,۲۰۶ دلار). سطوح حمایت به ترتیب عبارتند از: خط پایینی بولینگر (۷۹,۹۴۵ دلار) → پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۷۹,۲۲۱ دلار) → SMA200 (۷۳,۰۳۰ دلار).

اتریوم: نمودار روزانه اتریوم (۲۶ اکتبر، با قیمت پایانی ۲,۳۲۵ دلار) نشان‌دهنده شاخص RSI14 در ۳۳.۷ است که آن نیز در منطقه ضعیف قرار دارد. میانگین‌های متحرک: قیمت پایانی زیر SMA20 (۲,۴۳۷ دلار) و SMA50 (۲,۵۴۱ دلار) و بالای SMA200 (۲,۱۵۹ دلار) قرار دارد. MACD نیز در روند نزولی قرار گرفته و قدرت آن افزایش یافته است. باندهای بولینگر (۲۰،۲) شامل خط بالایی ۲,۵۶۵، خط میانی ۲,۴۳۷ و خط پایینی ۲,۳۱۰ است و قیمت پایانی به خط پایینی بولینگر نزدیک است. سطوح مقاومت از نزدیک به دور عبارتند از: SMA20 (۲,۴۳۷ دلار) → SMA50 (۲,۵۴۱ دلار) → خط بالایی بولینگر (۲,۵۶۵ دلار). سطوح حمایت عبارتند از: خط پایینی بولینگر (۲,۳۱۰ دلار) → پایین‌ترین قیمت ۳۰ روزه (۲,۲۸۲ دلار) → SMA200 (۲,۱۵۹ دلار).

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع alternative.me امروز (۲۷ اکتبر) عدد ۴۸ (خنثی) را نشان می‌دهد که نسبت به ۵۰ واحد در روز قبل، ۲ واحد کاهش یافته است. روند این شاخص در ۸ روز گذشته به شرح زیر بوده است: ۵۵ (۲۰ اکتبر) → ۶۳ (۲۱ اکتبر) → ۶۸ (۲۲ اکتبر) → ۵۰ (۲۳ اکتبر) → ۵۱ (۲۴ اکتبر) → ۵۴ (۲۵ اکتبر) → ۵۰ (۲۶ اکتبر) → ۴۸ (۲۷ اکتبر). این روند صعودی و سپس نزولی نشان می‌دهد که پس از اوج طمع در اواسط هفته گذشته (۲۲ اکتبر) با ۶۸ واحد، احساسات بازار به تدریج به سمت منطقه خنثی بازگشته است. در پس‌زمینه ثبات بیت‌کوین، عدد ۴۸ نشان‌دهنده یک وضعیت «نه زیاد و نه کم» و انتظار برای مشاهده تحولات است – نه فروش وحشت‌زده و نه FOMO (ترس از دست دادن فرصت) ناشی از طمع.