تحلیل بیت‌کوین: منطقه نقدینگی پنهان که حرکت بعدی را تعیین می‌کند
خریداران با موفقیت از منطقه حمایتی ۵۸ تا ۶۰ هزار دلاری دفاع کرده و در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، روندی صعودی از کف‌های بالاتر را ایجاد کرده‌اند. با این حال، بیت‌کوین اکنون به نقطه‌ای از همگرایی مقاومت‌های فنی نزدیک می‌شود که شتاب صعودی را با بزرگترین آزمون خود از زمان سقوط از منطقه میانی ۷۰ هزار دلاری مواجه خواهد کرد.
در تایم‌فریم روزانه، بیت‌کوین همچنان زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده و ساختار کلی نزولی را تداوم می‌بخشند. با این وجود، عملکرد اخیر قیمت به طور فزاینده‌ای سازنده شده است.
پس از فروش شدید به سمت منطقه حمایتی ۵۸ هزار دلاری، بیت‌کوین یک کف بالاتر را تشکیل داد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) به ریکاوری و افزایش ادامه داد. این اندیکاتور مومنتوم اکنون به بالای خط میانی بازگشته است که نشان‌دهنده تضعیف قابل توجه فشار فروش در مقایسه با کاهش تهاجمی مشاهده شده در ماه ژوئن است.
قیمت در حال حاضر به یک بلوک سفارش نزولی کلیدی بین ۶۵ تا ۶۶.۵ هزار دلار نزدیک می‌شود. این منطقه همچنین آخرین ساختار قابل توجه سقف پایین‌تر را قبل از آخرین موج نزولی نشان می‌دهد و آن را به یک ناحیه حیاتی برای تأیید ساختار بازار تبدیل می‌کند. بسته شدن روزانه قاطع بالای این منطقه مقاومتی می‌تواند تغییری در روند ایجاد کرده و راه را برای خوشه مقاومتی بزرگتر در حدود ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار باز کند.
با این حال، عدم بازیابی این منطقه، روند نزولی گسترده‌تر را حفظ کرده و می‌تواند منجر به چرخش مجدد به سمت منطقه حمایتی ۶۰ تا ۶۱ هزار دلاری شود. بنابراین، واکنش در اطراف منطقه مقاومت فعلی احتمالاً تعیین‌کننده این خواهد بود که آیا رالی اخیر به یک بازگشت روند تبدیل می‌شود یا صرفاً یک جهش اصلاحی باقی می‌ماند.
نمودار ۴ ساعته ساختار ریکاوری بسیار قوی‌تری را نشان می‌دهد. از زمان جاروب کردن نقدینگی زیر منطقه حمایتی ۵۸ هزار دلاری، بیت‌کوین دنباله‌ای از کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر را در حالی که به سمت مرز بالایی کانال نزولی که از اواسط ژوئن قیمت را مهار کرده بود، پیش می‌رود، ثبت کرده است.
بازار اکنون مستقیماً به مقاومت کانال در نزدیکی ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار فشار می‌آورد و همزمان مرز پایینی منطقه عرضه گسترده‌تر بین ۶۵ تا ۶۶ هزار دلار را آزمایش می‌کند. این یک منطقه فنی محوری ایجاد می‌کند که خریداران باید توانایی خود را در حفظ شتاب نشان دهند.
شکستن خط روند نزولی و متعاقباً بازیابی بلوک سفارش نزولی، اولین تأیید معنادار از پایان ساختار اصلاحی خواهد بود. چنین حرکتی احتمالاً منجر به تغییر در روند شده و احتمال رالی ادامه‌دار به سمت منطقه مقاومتی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری را افزایش می‌دهد.
در سمت نزولی، منطقه نقدینگی سابق در محدوده ۶۱ تا ۶۲ هزار دلار اکنون به یک منطقه حمایتی مهم تبدیل شده است. تا زمانی که بیت‌کوین بالای این منطقه باقی بماند، ساختار صعودی کوتاه‌مدت دست نخورده باقی می‌ماند.
نقشه حرارتی نقدینگی هفتگی همچنان تمرکز قابل توجهی از نقدینگی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، به ویژه در محدوده ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار نشان می‌دهد. این تقریباً با بلوک سفارش نزولی و مقاومت کانال که در نمودارهای فنی برجسته شده‌اند، مطابقت دارد و یک منطقه همگرایی قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند قیمت را در کوتاه‌مدت جذب کند.
قابل ذکر است که داده‌های نقدینگی، تنظیمات فنی را تأیید می‌کنند. منطقه مقاومتی شناسایی شده در نمودارها مستقیماً با یکی از بزرگترین خوشه‌های نقدینگی قابل مشاهده در نقشه حرارتی مطابقت دارد و این ایده را تقویت می‌کند که بیت‌کوین ممکن است قبل از تعیین روند جهت‌دار بعدی خود، تلاش کند این نقدینگی بالاسری را جاروب کند.
در زیر بازار، نقدینگی در سطوح فعلی نسبتاً نازک‌تر باقی می‌ماند، در حالی که تمرکزهای بزرگتر در ناحیه میانی ۶۰ هزار دلاری قرار دارند. این نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت ممکن است در کوتاه‌مدت صعودی باقی بماند زیرا بازارسازان به دنبال هدف قرار دادن آن موقعیت‌های اهرمی هستند.
اگر بیت‌کوین با موفقیت خوشه نقدینگی ۶۵ تا ۶۷ هزار دلاری را جاروب کرده و پذیرش بالاتر از بلوک سفارش نزولی را تضمین کند، احتمال ادامه روند صعودی گسترده‌تر به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. برعکس، اگر جاروب نقدینگی با رد شدید همراه شود، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که حرکت عمدتاً ناشی از نقدینگی بوده و خطر کاهش اصلاحی دیگر به سمت منطقه حمایتی ۶۱ هزار دلاری را افزایش دهد.
در حال حاضر، هم ساختار فنی و هم موقعیت نقدینگی همچنان به نفع یک جذب نقدینگی صعودی است و منطقه ۶۵ تا ۶۷ هزار دلاری به عنوان مهمترین میدان نبرد کوتاه‌مدت برای بیت‌کوین ظهور کرده است.
Leave a Reply