Category: اخبار

‏بازار اتریوم پس از یک حرکت شدید به سمت پایین، دوباره فعال شده است. پس از کاهش قیمت به حدود ۲۸۰۰ دلار، حجم معاملات باز در قراردادهای آتی اتریوم بیش از ۶۵۳ میلیون دلار افزایش یافت.

در زمان انتشار این خبر، اتریوم با حدود ۲۸۰۰ دلار معامله می‌شود. این دارایی در ۲۴ ساعت گذشته ۸ درصد کاهش داشته است، اما همچنان در طول هفته کمی افزایش یافته است.

افزایش حجم معاملات آتی

به گفته تحلیلگر مارتون، حجم معاملات باز اتریوم بلافاصله پس از کاهش اخیر، ۶۵۳.۸ میلیون دلار (معادل ۴ درصد) افزایش یافت. این کاهش قیمت با افزایش فعالیت در معاملات آتی همراه بود که نشان می‌دهد معامله‌گران به سرعت بازگشتند. این نوع رفتار اغلب در دوره‌های نوسان مشاهده می‌شود، زمانی که اهرم وارد بازار می‌شود.

مارتون در توییتر نوشت: «به نظر می‌رسد قماربازان برای دور دیگری بازگشته‌اند.»

حجم معاملات و تحلیل تکنیکال

حجم معاملات اتریوم این روند را تأیید می‌کند و بیش از ۲۳.۸ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است. علاوه بر این، این دارایی ممکن است به یک نقطه عطف فنی نیز نزدیک شود. داده‌های یک نمودار هفتگی که توسط میستر کریپتو به اشتراک گذاشته شده است، نشان می‌دهد که شاخص RSI استوکاستیک وارد محدوده پایین‌تر خود می‌شود. از نظر تاریخی، این شرایط با جهش قیمت همراه بوده است. مارتون در این باره اظهار نظر کرد: «اتریوم بسیار اشباع فروش شده است. در گذشته، ما همیشه شاهد جهش از این سطح بوده‌ایم. تاریخ تکرار خواهد شد!»

جالب اینجاست که نمودار نشان می‌دهد که قرائت‌های قبلی در سطوح مشابه با معکوس شدن بازار همخوانی داشته است. تنظیمات فعلی به نظر می‌رسد چرخه‌های قبلی را تکرار می‌کند که در آن شرایط اشباع فروش با بازیابی همراه بود و این نشان‌دهنده احتمال تغییر در حرکت است.

مقایسه با بیت‌کوین

در حالی که بیت‌کوین عقب‌نشینی کرده است، اتریوم در برابر آن ثابت مانده است. جفت ارز اتریوم/بیت‌کوین درست بالای یک ناحیه حمایتی بین ۰.۰۳۱۵۰ و ۰.۰۳۲۵۰ بیت‌کوین قرار دارد. مایکل ون ده پوپه، تحلیلگر، خاطرنشان کرد: «اتریوم به خوبی در حال تثبیت است… علیرغم ضعف گسترده‌تر، در برابر بیت‌کوین ثابت مانده است.»

حجم معاملات ثابت است و این جفت ارز بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه خود قرار دارد. در اوایل سال جاری، قیمت از همین ناحیه بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافت. ون ده پوپه افزود: «اگر محدوده فعلی حفظ شود، بیت‌کوین به کف می‌رسد و اتریوم احتمالاً عملکرد بهتری خواهد داشت.»

ارزش‌گذاری و تحلیل‌های دیگر

سایمون کیم، مدیر عامل شرکت هشِد، یک داشبورد راه‌اندازی کرده است که اتریوم را با استفاده از ۱۲ مدل مختلف ارزش‌گذاری می‌کند، همانطور که قبلاً گزارش شده بود. طبق این داشبورد، ارزش منصفانه اتریوم ۴۸۶۹ دلار تخمین زده می‌شود. بر اساس قیمت فعلی بازار، این نشان می‌دهد که این دارایی ممکن است بیش از ۶۰ درصد کم ارزش‌گذاری شده باشد.

در همین حال، بررسی فنی کریپتو ویزارد نشان می‌دهد که اتریوم درست بالای حمایت کلیدی معامله می‌شود. حرکت بالای ۳۰۵۵ دلار می‌تواند راه را برای تنظیمات صعودی باز کند، در حالی که عملکرد قیمت زیر آن سطح ممکن است بازار را در یک محدوده جانبی نگه دارد. آنها قصد دارند بازه‌های زمانی کوتاه‌تر را برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت احتمالی زیر نظر داشته باشند.

‏به گزارش ناظران بازار، این هفته می‌تواند نقطه عطفی برای XRP باشد، زیرا پنج صندوق قابل معامله در بورس (ETF) برای اولین بار به مدت یک هفته کامل همزمان معامله می‌شوند. صندوق XRP شرکت 21Shares (TOXR) امروز راه‌اندازی شد و به Bitwise، Grayscale، Franklin Templeton و Canary Capital پیوست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ورود سرمایه به ETFها در کمتر از یک ماه از 660 میلیون دلار فراتر رفته است، در حالی که در 10 روز معاملاتی متوالی هیچ خروجی وجود نداشته است.

پنج ETF با هم معامله می‌شوند

Bitwise اخیراً دارایی‌های XRP خود را به 80 میلیون توکن افزایش داده است. مدیران ETF اکنون بیش از 687 میلیون دلار دارایی در اختیار دارند که نشان‌دهنده کمی بیش از 300 میلیون XRP ثبت شده است. 21Shares با یک سبد اولیه 500 هزار دلاری وارد بازار شد و 0.50 درصد کارمزد مدیریت دریافت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، رقابت بین ناشران نشان خواهد داد که این صندوق‌ها با چه شدتی قصد دارند در بلندمدت به خرید ادامه دهند.

مدل تقاضا

یک شبیه‌سازی حساسیت مسیر قیمت که توسط محمد بانگورا اجرا شده بود، توسط تحلیلگران به اشتراک گذاشته شد و مورد توجه مفسران قرار گرفت. این مدل از یک تقاضای پایه ETF به میزان 74.5 میلیون XRP در روز، عرضه کل صرافی 2.7 میلیارد XRP و انتشار 300 میلیون XRP از طریق سپرده‌گذاری هر 30 روز یک‌بار استفاده کرد. هفته آینده یک نقطه عطف بزرگ برای XRP است. ما اولین هفته کامل معاملات را با 5 ETF خالص در رقابت خواهیم داشت. در پایان هفته، این موضوع اطلاعات زیادی در مورد آنچه می‌توانیم از این صندوق‌ها برای خرید XRP در بلندمدت انتظار داشته باشیم، به ما خواهد داد.

مقادیر کشسانی 0.2، 0.5 و 1.0 در 180 روز آزمایش شدند. نتایج نشان داد که کشسانی کم می‌تواند به سرعت عرضه موجود در صرافی‌ها را تخلیه کند، در حالی که کشسانی بالاتر می‌تواند جهش‌های قیمتی شدیدتری را ایجاد کند، زیرا نقدینگی خارج از بورس (OTC) جریان‌ها را جذب می‌کند. این نتیجه باعث شده است که بسیاری از معامله‌گران آمار نقدینگی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.

افزایش فشار نقدینگی

جیک کلاور، مدیرعامل Digital Ascension Group، هشدار داد که کانال‌های خصوصی OTC و دارک پول‌ها ممکن است در حال کم شدن باشند. او تخمین زد که حدود 800 میلیون XRP از نقدینگی خصوصی در هفته اول انباشت ETF جذب شده است. از آنجایی که بخش زیادی از خرید ETF خارج از صرافی انجام می‌شود، عملکرد قیمت هنوز با کاهش عرضه مطابقت نداشته است و بازارها ممکن است شاهد حرکت‌های ناگهانی‌تری باشند، زمانی که صندوق‌ها مجبور به تهیه سکه از صرافی‌های عمومی شوند.

تغییر توازن در میان نهنگ‌ها

در همین حال، گزارش‌ها از تغییراتی در میان دارندگان بزرگ خبر می‌دهند. 10 هزار کیف پول برتر اکنون 51.39 میلیارد XRP یا حدود 85 درصد از عرضه در گردش را در اختیار دارند. در یک روز، 78 کیف پول جدید 77.324 میلیون XRP دریافت کردند. طبق گزارش‌ها، یک کیف پول 35 میلیون XRP، کیف پول دیگر 3.63 میلیون و شش کیف پول هر کدام 1.99 میلیون XRP جمع‌آوری کردند.

طبق گزارش‌ها، 44 کیف پول جدید بیش از 300 میلیون XRP جمع‌آوری کرده‌اند، در حالی که 246 کیف پول موجود، موجودی ترکیبی خود را 17.91 میلیون XRP افزایش داده‌اند. این حرکات نشان‌دهنده انباشت آرام در طول ضعف اخیر بازار است.

گام‌های بعدی

تحلیلگران می‌گویند که تنظیمات فعلی، آزمونی برای نقدینگی است تا یک داستان ساده تقاضا. دارایی‌های ETF به میزان تقریبی 300 میلیون XRP قابل توجه است، اما در مقایسه با تقاضای روزانه بالقوه در صورت بالا ماندن ورود سرمایه و راه‌اندازی صندوق‌های اضافی، هنوز کم است. اگر کانال‌های OTC خشک شوند و ETFها مجبور به خرید در صرافی‌ها شوند، نوسانات می‌تواند به سرعت افزایش یابد. معامله‌گران و مدیران سبد سهام در روزهای آینده دفتر سفارشات، گزارش‌های OTC و پرونده‌های ETF را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند که تصویر عرضه در عمل چگونه تغییر می‌کند.

‏درست همانند دارایی‌های اصلی در دنیای رمزارزها، دوج‌کوین (DOGE) نیز با فشار فروش مجددی مواجه شده است، زیرا ضعف گسترده‌تر بازار رمزارزها در حال تشدید است و این میم‌کوین را به زیر چندین سطح فنی کلیدی سوق داده است.

کاهش قیمت دوج‌کوین و شکست سطوح حمایتی

کاهش قیمت دوج‌کوین در پی شکست خط روند صعودی در نمودار ساعتی، به روند نزولی چند روزه خود ادامه داد. در حال حاضر، قیمت این رمزارز زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، نزدیک به ۰٫۱۳ دلار معامله می‌شود، در حالی که مومنتوم شاخص مکدی (MACD) در منطقه نزولی در حال تقویت است و شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر ۵۰ باقی مانده است. دوج‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸ درصد کاهش یافت، از چندین ناحیه اصلاحی فیبوناچی عبور کرد و نتوانست جای پای خود را بالای سطح ۲۳٫۶ درصدی آخرین حرکت نوسانی تثبیت کند. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که مقاومت فوری نزدیک به اصلاح ۵۰ درصدی کاهش اخیر قرار دارد. بسته شدن قیمت بالای این آستانه برای کاهش فشار نزولی کوتاه‌مدت ضروری است. عدم موفقیت در عبور از این مناطق مقاومتی، مومنتوم را به سمت فروشندگان سوق داده است و در صورت عدم ثبات بازار، احتمال آزمایش مجدد کف‌های اخیر وجود دارد.

جریان‌های ضعیف و انقباض مشتقات، فشار بازار را تشدید می‌کند

جریان‌های بازار نقدی توزیع مداوم را نشان می‌دهد. داده‌های اخیر خروج ۵٫۷ میلیون دلاری را نشان داد که روند چند ماهه کاهش انباشت از سوی دارندگان بزرگ را گسترش داد. جریان‌های ورودی قبلی که از رالی‌ها به سمت ۰٫۳۰ دلار حمایت می‌کردند، جای خود را به نشانه‌های قرمز ثابت داده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اعتماد در میان بازیگران اصلی است. بازارهای مشتقات ساختار ضعیف‌شونده را تقویت می‌کنند. حجم معاملات باز بیش از ۹ درصد کاهش یافته است، زیرا معامله‌گران به جای افزایش قرار گرفتن در معرض ریسک در طول کاهش قیمت‌ها، موقعیت‌های خود را کاهش می‌دهند. نسبت‌های لانگ-شورت، گرایش صعودی خفیفی را نشان می‌دهند، اما عملکرد قیمت بارها این موقعیت‌ها را بی‌اعتبار کرده است و هر زمان که دوج‌کوین تلاش می‌کند از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت فراتر رود، موجی از نقدینگی سمت لانگ را به راه می‌اندازد. این رالی‌های ناموفق مکرر، دوج‌کوین را زیر میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) نزولی بین ۰٫۱۵۴ تا ۰٫۲۰۲ دلار محبوس کرده است، ساختاری که تحلیلگران معتقدند همچنان نزولی است.

ناامیدی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) دوج‌کوین و چرخش بازار، فشار بیشتری وارد می‌کند

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) دوج‌کوین که اخیراً راه‌اندازی شده‌اند، حمایتی ارائه نکرده‌اند. جریان‌های ورودی ترکیبی از سوی ناشران اصلی به سختی از ۲ میلیون دلار فراتر رفت، که بسیار کمتر از انتظارات و به طور قابل توجهی ضعیف‌تر از جریان‌های اولیه دیده شده در صندوق‌های بیت‌کوین یا اتریوم بود. تقاضای ضعیف، اشتیاق نهادی محدودی را برای این میم‌کوین نشان داده است و به احساسات منفی دامن زده است. در همین حال، چرخش بازار به سمت دارایی‌های متمرکز بر کاربرد و شبکه‌های مبتنی بر پرداخت در حال حرکت است. کاهش حجم معاملات و فعالیت کم نهنگ‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران ممکن است در حال انتقال از دارایی‌های میم به پروژه‌هایی باشند که پذیرش سریع‌تر و موارد استفاده واقعی را نشان می‌دهند.

‏افزایش شدید فعالیت در زنجیره، پیش‌بینی قیمت XRP را در کانون توجه قرار داده است، زیرا داده‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱.۰۵ میلیون پرداخت بین کیف پول‌های منحصربه‌فرد در روز شنبه انجام شده است.

این رقم، افزایشی ۲۰۰ هزارتایی نسبت به چهارشنبه و جهشی ۱۵ درصدی در یک شب را نشان می‌دهد که حاکی از افزایش قابل توجهی در استفاده از XRP Ledger است.

این جهش می‌تواند ناشی از افزایش اتوماسیون، جابه‌جایی‌های نهنگ‌ها یا علاقه اولیه نهادی پس از راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با XRP در بازار ایالات متحده باشد.

کاهش قیمت با وجود افزایش فعالیت شبکه

اما با وجود افزایش فعالیت شبکه، XRP در ۲۴ ساعت گذشته ۶.۷ درصد کاهش یافته و پس از بازپس‌گیری سطوح بالاتر در هفته گذشته، به ۲.۰۴ دلار بازگشته است.

حجم معاملات تقریباً دو برابر شده و به ۴ میلیارد دلار رسیده است که نشان می‌دهد فروشندگان تهاجمی‌تر شده‌اند.

اینکه آیا این افزایش پرداخت، آغاز یک حرکت بزرگتر است یا یک علامت هشدار، هنوز مشخص نیست.

حمایت موقت و چشم‌انداز نزولی

XRP پس از گزارش قوی اشتغال در ایالات متحده و اظهارات ملایم فدرال رزرو نیویورک که به افزایش احساسات ریسک کمک کرد، در اواخر نوامبر حمایت موقتی در ۱.۹۰ دلار پیدا کرد.

در حالی که آن سطح، جهشی کوتاه‌مدت را فراهم کرد، خریداران نتوانستند با مومنتوم کافی برای ایجاد یک بازیابی کامل، همراه شوند.

اکنون، با وجود افزایش استفاده از XRP Ledger، پیش‌بینی قیمت XRP نسبتاً نزولی به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد قیمت در مسیر بازآزمایی منطقه ۱.۹۰ دلار قرار دارد.

اگر از این سطح کلیدی عبور کند، اصلاح شدیدتری به سمت ۱.۶۵ دلار می‌تواند رخ دهد که نشان‌دهنده کاهش بالقوه ۱۹ درصدی از سطوح فعلی است.

اگر حمایت در آن سطح حفظ شود، ممکن است شاهد ورود مجدد گاوها برای افزایش قیمت‌ها به اوج‌های جدید در سال ۲۰۲۶ باشیم.

معرفی بیت‌کوین هایپر

در این نوع محیط، که عدم اطمینان غالب است، پیش‌فروش‌های اولیه مانند بیت‌کوین هایپر ($HYPER) ممکن است بازدهی بهتری نسبت به توکن‌های قدیمی ارائه دهند، به خصوص با تغییر توجه به شبکه‌های سریع‌تر و مقیاس‌پذیرتر.

بیت‌کوین از اعتماد و نقدینگی برخوردار است، اما در پشتیبانی از نوع نوآوری که در زنجیره‌های سریع‌تر دیده می‌شود، با مشکل مواجه شده است.

بیت‌کوین هایپر ($HYPER) این مشکل را با استفاده از فناوری سولانا برای ساخت اولین لایه ۲ واقعی برای بیت‌کوین حل می‌کند و سرعت، مقیاس‌پذیری و پشتیبانی از قراردادهای هوشمند را به شبکه می‌آورد.

با این ارتقاء، توسعه‌دهندگان در نهایت می‌توانند پلتفرم‌های DeFi، سیستم‌های پرداخت و حتی سکه‌های میم را راه‌اندازی کنند که سریع اجرا می‌شوند، هزینه کمتری دارند و به ارزش اساسی بیت‌کوین متصل می‌مانند.

این عملکرد در سطح سولانا است که مستقیماً بر روی قابل اعتمادترین بلاک‌چین جهان ساخته شده است.

در نتیجه، سرمایه‌گذاران BTC می‌توانند بلافاصله پس از ارسال توکن‌های خود به Hyper Bridge، شروع به کسب بازده، سهام‌گذاری و وام‌دهی دارایی‌های خود کنند.

با پذیرش این راه‌حل توسط کیف پول‌ها و صرافی‌ها، انتظار می‌رود تقاضا برای $HYPER با گذشت زمان افزایش یابد.

برای خرید $HYPER قبل از افزایش قیمت بعدی، می‌توانید به وب‌سایت رسمی بیت‌کوین هایپر مراجعه کرده و یک کیف پول سازگار مانند Best Wallet را متصل کنید.

به سادگی USDT یا ETH را برای خرید مبادله کنید یا از کارت بانکی استفاده کنید.

‏در این هفته، معاملات چین‌لینک (LINK) با کاهش قیمت همراه بوده و فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. قیمت این ارز دیجیتال در زمان انتشار این خبر به حدود ۱۲ دلار رسیده است که این موضوع پس از افت ۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است.

بررسی وضعیت بازار

در حال حاضر، تمرکز بر این است که آیا این ارز می‌تواند ثبات خود را حفظ کند یا مسیر نزولی به سمت ۸ دلار باز خواهد شد.

اخیراً، LINK حمایت خود را در سطح ۱۵ دلار از دست داد. این سطح، ناحیه اصلاحی ۰.۶۱۸ فیبوناچی را نشان می‌داد که اغلب برای سنجش قدرت روند استفاده می‌شود. از زمان شکستن این سطح، روند قیمت نزولی‌تر شده است. در حال حاضر، LINK در زیر کانال صعودی قبلی که روند آن را از اواسط سال ۲۰۲۳ هدایت می‌کرد، در نوسان است.

به گفته تحلیلگر علی مارتینز، LINK ممکن است در حال “تست مجدد ناحیه شکست قبل از حرکت به سمت ۸ دلار” باشد. وی به حمایت‌های قبلی که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کنند، اشاره کرد. تا زمانی که قیمت به محدوده ۱۴ تا ۱۵ دلار بازنگردد، خطر کاهش قیمت همچنان وجود دارد. سطوح کلیدی بعدی در حدود ۱۰ و ۸ دلار قرار دارند که با واکنش‌های تاریخی در نمودار مطابقت دارند.

تحلیل‌های فنی

علاوه بر این، در نمودار کوتاه‌مدت، LINK در مقاومت خط روند نزولی رد شد. این شکست ناموفق منجر به افت شدید قیمت شد که با افزایش حجم معاملات تأیید شد. این حرکت نشان‌دهنده علاقه به فروش در سطوح بالاتر است و هیچ پیگیری خرید پایداری وجود نداشته است.

آلفا کریپتو سیگنال خاطرنشان کرد: “$LINK نتوانست مقاومت خط روند خود را بشکند… فروشندگان همچنان کنترل روند را در دست دارند.”

قابل توجه است که شاخص‌های فنی نیز این موضوع را منعکس می‌کنند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (EMA) و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (SMA) هر دو روند نزولی دارند و بالای قیمت فعلی قرار دارند که نشان می‌دهد ساختار کلی هنوز به نفع خریداران تغییر نکرده است.

چشم‌انداز آینده

LINK در حال حاضر به یک ناحیه حمایتی کلیدی نزدیک می‌شود. این ناحیه شاهد جهش‌های قبلی بوده است و معامله‌گران در حال نظارت بر هرگونه واکنشی هستند. اگر در اینجا ثبات ایجاد شود، ممکن است یک جهش کوتاه‌مدت رخ دهد. در غیر این صورت، شکستن زیر این محدوده می‌تواند درها را به سمت اهداف پایین‌تر باز کند.

کریپتو ویزارد به اشتراک گذاشت که هر دو LINK و LINKBTC ساختار ضعیفی را در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی نشان می‌دهند:

“برای مشاهده یک رالی به سمت مقاومت ۱۶ دلاری، به یک بازگشت صعودی نیاز است.”

این تحلیلگر همچنین ۱۳.۵۰ دلار را به عنوان سطحی مشخص کرد که برای یک راه‌اندازی صعودی مطمئن‌تر باید شکسته شود.

در حالی که تحلیل‌های فنی بیشتر نزولی هستند، برخی از تحلیلگران همچنان به پتانسیل بلندمدت اشاره می‌کنند. جاون مارکس اشاره کرد که هدف LINK همچنان بیش از ۲۴۰٪ دورتر و در حدود ۴۷ دلار است. در عین حال، نیت گراچی، تحلیلگر ETF، گزارش داد که گری‌اسکیل قصد دارد صندوق امانی خصوصی LINK خود را به یک ETF اسپات تبدیل کند.

داده‌های تحلیلگر علی مارتینز نشان داد که کیف پول‌های بزرگ در هفته‌های اخیر بیش از ۳۱ میلیون LINK را تخلیه یا دوباره توزیع کرده‌اند. با وجود این، چین‌لینک همچنان در میان فعال‌ترین پروژه‌ها از نظر توسعه قرار دارد، همانطور که اخیراً گزارش دادیم.

‏کاهش ناگهانی موجودی XRP در صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد چگونگی تأثیر این موضوع بر قیمت این ارز دیجیتال به دنبال داشته است. این جابه‌جایی توسط تحلیلگر وینسنت ون کد برجسته شد که توضیح داد این نقل و انتقالات صرفاً نشانه‌ای از جمع‌آوری عرضه توسط دارندگان بلندمدت نیست. در عوض، او به تأثیر فزاینده صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) XRP که به تازگی راه‌اندازی شده‌اند، اشاره کرد که در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالیت بازار را که زمانی در پلتفرم‌های خرده‌فروشی انجام می‌شد، جذب می‌کنند.

تقاضای ETF نقدینگی را از صرافی‌ها دور می‌کند

ون کد خاطرنشان کرد که میلیاردها XRP که از بایننس، آپ‌بیت و کراکن خارج می‌شوند، عمدتاً به کیف پول‌های امانت‌داری ETF سرازیر می‌شوند. این امر نحوه واکنش بازار به فشار خرید و فروش را تغییر می‌دهد، زیرا صرافی‌های خرده‌فروشی اکنون با نقدینگی کمتری فعالیت می‌کنند. زمانی که حجم معاملات روزانه در این پلتفرم‌ها به طور متوسط ​​در محدوده چند میلیارد دلاری بود، برای ایجاد حرکت قابل توجه قیمت، به سفارشات بسیار بزرگ نیاز بود.

مطالعه مرتبط: چرا XRP تا پایان سال به 100 دلار نخواهد رسید با وجود راه‌اندازی ETF

اکنون که حجم معاملات کاهش یافته است، حتی معاملات با اندازه متوسط ​​می‌توانند نوسانات شدید درون روزی ایجاد کنند. این اثر، یک محیط بازار را به وجود می‌آورد که اساساً توسط خرید ETF پشتیبانی می‌شود، اما به طور فزاینده‌ای نسبت به فروش‌های کوچک‌تر یا پیشنهادات ناگهانی حساس است.

ون کد خاطرنشان کرد که حتی با کاهش نقدینگی صرافی‌ها، شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا از ناهماهنگی قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. این گروه‌ها قبلاً بر مدل‌های آربیتراژ مورد استفاده در ETFهای بیت‌کوین و اتریوم تسلط یافته‌اند و اکنون همین سیستم‌ها را برای XRP نیز تطبیق داده‌اند.

هر زمان که قیمت ETF از ارزش ذاتی خود بالاتر یا پایین‌تر رود، ربات‌ها فوراً این شکاف را اصلاح می‌کنند و هر دو بازار را به شدت همسو نگه می‌دارند. این مکانیسم اطمینان می‌دهد که XRP همچنان در طول رویدادهای ایجاد ETF خریداری می‌شود و یک لایه ثبات ساختاری را فراهم می‌کند، حتی اگر نمودارهای خرده‌فروشی ممکن است شروع به نشان دادن افزایش و کاهش‌های مکرر کنند.

این موضوع برای رویکرد XRP به اوج‌های قیمتی جدید چه معنایی دارد

از نظر ون کد، تصویر بلندمدت برای XRP با این تغییر تقویت می‌شود، حتی اگر تجربه کوتاه‌مدت برای معامله‌گران ممکن است ناخوشایندتر شود. زمانی که XRP از حجم معاملات روزانه در محدوده 2 تا 3 میلیارد دلار در صرافی‌ها برخوردار بود، معمولاً به بیش از 200 میلیون دلار خرید یا فروش متمرکز نیاز داشتید تا قیمت 5 تا 10 درصد در هر دو جهت افزایش یا کاهش یابد.

مطالعه مرتبط: تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند اگر این روند تکرار شود، قیمت XRP ده برابر افزایش خواهد یافت

اکنون که حجم معاملات در صرافی‌ها به سطوح زیر 1 میلیارد دلار در روز کاهش یافته است، معادله بسیار متفاوت به نظر می‌رسد. یک سفارش فروش یا مقاومت در حدود 15 میلیون دلار اکنون می‌تواند XRP را در این شرایط با نقدینگی کمتر، تقریباً 12 تا 18 درصد در عرض یک ساعت نوسان دهد. با این حال، نکته امیدبخش این است که این ربات‌های آربیتراژ وجود دارند.

به گفته این تحلیلگر، XRP همچنان در مسیر رسیدن به 5 دلار است. با این حال، تا زمانی که قیمت با کاهش حجم معاملات در صرافی‌ها سازگار شود، معامله‌گران باید برای افت قیمت تا 20 درصد آماده باشند، جایی که جریان‌های خرید یا فروش نسبتاً متوسط ​​می‌توانند باعث حرکت‌های بزرگ شوند.

تصویر برجسته از Peakpx، نمودار از Tradingview.com

‏XRP با سیگنال‌های بازار غیرمعمول، ثبات قیمت و انتظارات صعودی مجدد از سوی تحلیلگران و پلتفرم‌های پیش‌بینی، وارد ماه دسامبر می‌شود.

عدم تعادل بازار با نقدینگی‌های یک‌طرفه برجسته می‌شود

با وجود بی‌ثباتی و عدم اطمینان کلی در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران همچنان رفتار XRP را در بالای محدوده ۲ دلار زیر نظر دارند، زیرا داده‌های جدید، احساسات را شکل می‌دهند. قیمت XRP در نمودار روزانه روند نزولی دارد. داده‌های نقدینگی از CoinGlass در این هفته یک آمار غیرمعمول را ثبت کرد، پس از آنکه XRP در یک بازه زمانی یک ساعته، صفر دلار نقدینگی شورت را ثبت کرد. تمام ضررها از موقعیت‌های لانگ بود که در مجموع حدود ۱۲۸۰۰۰ دلار بود. چنین پروفایل نقدینگی یک‌طرفه و پاک در بازارهای فعال مشتقات نادر است و بلافاصله در سراسر بخش ارزهای دیجیتال برجسته شد. سایر دارایی‌های اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم فعالیت نقدینگی معمولی را در هر دو طرف نشان دادند. برای XRP، این عدم تعادل نشان می‌دهد که معامله‌گران اهرمی به شدت برای صعود موقعیت گرفته بودند و دارندگان لانگ را حتی در برابر حرکات کوچک قیمت، آسیب‌پذیر می‌کرد. با وجود این، قیمت XRP از رکود گسترده‌تر بازار که شاهد کاهش بیش از ۵ درصدی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بود، مصون نماند. XRP به سمت محدوده ۲.۰۴ دلار کاهش یافت، اما تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که منطقه ۲.۰۰ دلار همچنان یک سطح حمایتی کلیدی است. در سمت صعودی، ۲.۲۰ دلار همچنان به عنوان سطح مقاومت فوری برای مشاهده عمل می‌کند.

چشم‌انداز فنی به یک جهش احتمالی در دسامبر اشاره دارد

XRP نوامبر را با کاهش بیش از ۱۷ درصدی به پایان رساند و منعکس‌کننده یک کاهش گسترده در بازار بود که شاهد سقوط بیت‌کوین به ۸۶۷۰۰ دلار و ثبت ضررهای دورقمی برای چندین آلت‌کوین بود. این کاهش با وجود تحولات مثبت، از جمله ورود اولیه قوی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارزهای دیجیتال تازه تایید شده و رشد Ripple USD (RLUSD) رخ داد. در نمودارها، XRP همچنان در اطراف نقطه محوری Murrey Math Lines معامله می‌شود. تحلیلگران یک الگوی پرچم صعودی را که در بازه زمانی هشت ساعته در حال شکل‌گیری است، برجسته می‌کنند، که معمولاً یک ساختار ادامه است که ممکن است باعث جهش شود. یک حرکت موفقیت‌آمیز بالاتر می‌تواند این توکن را به سمت ۲.۷۳ دلار، مقاومت اصلی بعدی، هدایت کند.

سیگنال‌های متناقض بازار پیش‌بینی اما اعتماد قوی جامعه

بازارهای پیش‌بینی در مورد چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت XRP اختلاف نظر دارند. داده‌های Kalshi نشان می‌دهد که ۶۹ درصد احتمال دارد که XRP سال را با بازدهی مثبت به پایان برساند، که منعکس‌کننده تقویت احساسات پس از هفته‌ها تثبیت است. در مقابل، Polymarket به XRP یک شانس ۹۹ درصدی برای بازپس‌گیری ATH تا سال ۲۰۲۶ اختصاص می‌دهد. با وجود این اختلاف، چشم‌انداز جامعه همچنان ثابت است. معامله‌گران به محدوده ثابت XRP، افزایش علاقه به ETF و انعطاف‌پذیری در طول نوسانات به عنوان شاخص‌های افزایش بالقوه اشاره می‌کنند. با آغاز ماه دسامبر، محدوده معاملاتی محدود XRP و الگوهای نقدینگی غیرمعمول، صحنه را برای این ماه سرنوشت‌ساز آماده می‌کنند.