Category: اخبار

کاهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در صندوق بیت‌کوین بلک‌راک

صندوق iSharesBitcoinTrust (IBIT) متعلق به شرکت بلک‌راک روز سه‌شنبه با خروج ۵۲۳ میلیون دلاری سرمایه، رکورد یک روزه جدیدی را به ثبت رساند. این روند کاهشی، پنجمین روز متوالی خروج سرمایه را رقم زد که با کاهش ارزش دارایی‌های پایه این صندوق همزمان شده است.

به گفته شرکت مدیریت دارایی بریتانیایی Farside Investors، این صندوق قابل معامله در بورس از پنج‌شنبه گذشته تاکنون بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از دست داده است که این رقم، بالاترین میزان در تاریخ ۲۲ ماهه فعالیت این صندوق است.

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد صندوق‌های قابل معامله در بورس بلومبرگ، در شبکه اجتماعی X نوشت: «IBIT دیروز بدترین روز خروج سرمایه را تجربه کرد… یک روند نزولی ناخوشایند.» با این حال، وی خاطرنشان کرد که جریان ورودی خالص سرمایه همچنان در سال جاری به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است که رقمی «نجومی» است.

عوامل موثر بر کاهش ارزش بیت‌کوین

این زیان‌ها در بحبوحه یک رکود شش هفته‌ای در بازار رخ داده است که ناشی از عدم اطمینان‌های کلان اقتصادی، از جمله طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده و نگرانی‌ها در مورد تورم، جنگ تجاری مداوم، داده‌های ضعیف اشتغال که نشان‌دهنده رکود اقتصادی است و تأثیر ابتکارات هوش مصنوعی بر ترازنامه‌های شرکت‌های بزرگ فناوری است.

بیت‌کوین روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح هفت ماهه خود یعنی ۸۹,۰۳۷ دلار رسید و اخیراً با قیمت ۸۹,۲۰۴ دلار معامله می‌شد که بیش از ۴ درصد کاهش نسبت به ۲۴ ساعت گذشته و پایین‌ترین سطح خود در هفت ماه گذشته را نشان می‌دهد. این اطلاعات توسط CoinGecko، ارائه‌دهنده داده‌های بازارهای رمزنگاری، منتشر شده است. بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، اکنون ۴ درصد کاهش سالانه داشته است، تنها شش هفته پس از رسیدن به رکورد بالای ۱۲۶,۰۰۰ دلار.

در بازار پیش‌بینی Myriad، کاربران تنها ۲۸ درصد احتمال می‌دهند که بیت‌کوین در حرکت بعدی خود به ۱۱۵,۰۰۰ دلار برسد، در حالی که احتمال سقوط به ۸۵,۰۰۰ دلار بیشتر است. این نشان‌دهنده یک تغییر شدید در روندها نسبت به یک هفته پیش است که منعکس‌کننده روحیه بدبینانه سرمایه‌گذاران است. (سلب مسئولیت: Myriad واحدی از Dastan، شرکت مادر Decrypt است.)

به گزارش Yahoo Finance، سهام IBIT روز چهارشنبه ۳.۶ درصد کاهش یافت و در یک ماه گذشته بیش از ۱۶ درصد سقوط کرده است.

این صندوق ETF رکورد قبلی خود را با خروج ۴۶۳ میلیون دلار سرمایه در روز جمعه گذشته به ثبت رساند. این صندوق قبلاً تنها در دو روز دیگر بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داده بود که این موارد، اشتباهات نادری برای این صندوق بسیار موفق محسوب می‌شوند. در ماه ژوئن، IBIT سریع‌تر از هر صندوق ETF دیگری در تاریخ ۳۲ ساله این صنعت، به ۷۰ میلیارد دلار ورودی سرمایه دست یافت.

وضعیت فعلی و مقایسه با سایر صندوق‌ها

IBIT در حال حاضر بیش از ۷۳ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند که بیش از سه برابر AUM نزدیک‌ترین رقیب خود است. این افزایش‌ها در حالی رخ داده است که علاقه نهادی به بیت‌کوین افزایش یافته است. دانشگاه هاروارد اخیراً موقعیت خود در IBIT را به ۶.۸ میلیون سهم به ارزش حدود ۴۴۲ میلیون دلار افزایش داده است، در حالی که قبلاً ۱.۹ میلیون سهم در اختیار داشت. این اطلاعات بر اساس یک پرونده نظارتی منتشر شده است.

سایر صندوق‌های ETF بیت‌کوین نیز ضربه خورده‌اند، به طوری که صندوق بیت‌کوین Fidelity Wise Origin (FBTC) و Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) به ترتیب بیش از ۲۶۶ میلیون دلار و ۱۴۶ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های خود را در پنج روز معاملاتی گذشته از دست داده‌اند، اگرچه هیچ‌کدام از این صندوق‌ها روز سه‌شنبه زیانی نداشتند. ۱۱ صندوق بیت‌کوین در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار دارایی را کنترل می‌کنند.

کاهش صندوق‌های بیت‌کوین در حالی رخ داده است که صندوق‌های سولانا در حال جذب سرمایه‌گذاری هستند، به ویژه Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) که در تمام روزهای کمتر از سه هفته فعالیت خود، جریان ورودی خالص سرمایه داشته است و اکنون ۶۱۱ میلیون دلار AUM را مدیریت می‌کند. روز چهارشنبه، 21Shares Solana ETF (TSOL) به پنجمین صندوق ردیابی سولانا تبدیل شد که در یک صرافی ایالات متحده فهرست شده است.

قیمت رمزارز حریم خصوصی زِکَش (ZEC) طی ۲۴ ساعت گذشته بار دیگر افزایش یافت و حدود ۱۰ درصد رشد کرد.

حمایت بایننس

یکی از عوامل احتمالی که باعث این افزایش قیمت شده، حمایت بیشتر صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، بایننس، است.

ارزش توکن بومی زِکَش در حال حاضر حدود ۶۲۳ دلار است که نشان‌دهنده افزایش سه‌رقمی در مقیاس ماهانه است. پس از روند صعودی اخیر، ارزش بازار آن به ۱۰.۲ میلیارد دلار رسید و از بیت‌کوین کش (BCH) پیشی گرفت و به هجدهمین ارز دیجیتال بزرگ تبدیل شد.

عملکرد مثبت زِکَش پس از انتشار خبر راه‌اندازی قرارداد دائمی ZEC/USDC با اهرم ۷۵ برابری توسط بایننس فیوچرز صورت گرفت. این یک محصول مشتق است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون داشتن دارایی و بدون تاریخ انقضا، بر روی قیمت این دارایی سفته‌بازی کنند.

چنین حمایتی از سوی بایننس، دیده‌شدن این توکن را افزایش می‌دهد، نقدینگی آن را تقویت می‌کند و اغلب بر ارزش‌گذاری آن تأثیر مثبت می‌گذارد. به عنوان مثال، در ماه سپتامبر، این صرافی قرارداد دائمی STBL/USDT را با اهرم ۵۰ برابری معرفی کرد و STBL اندکی پس از این اعلام، ۵۰۰ درصد افزایش یافت.

پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه

رالی قوی اخیر زِکَش، موجی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه قیمت را به همراه داشته است. کاربر X با نام ساکورا استدلال کرد که صعود به ۱۰۰۰ دلار یکی از سناریوهای ممکن است، در حالی که علی مارتینز افزایش تا ۱۵۰۰ دلار را تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد.

آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار BitMEX و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری متمرکز بر ارزهای دیجیتال Maelstrom، از بزرگترین حامیان زِکَش است. ماه گذشته، او هدف تا حدودی نامعقول ۱۰,۰۰۰ دلار را تعیین کرد، اما بعداً آن را به ۱۰۰۰ دلار اصلاح کرد.

شاخص‌های فنی

با وجود انتظارات صعودی کلی مبنی بر اینکه قیمت زِکَش ممکن است در کوتاه‌مدت حتی بالاتر برود، برخی از شاخص‌های فنی در جهت مخالف نشان می‌دهند.

طبق داده‌های CoinGlass، ورودی‌های صرافی در چند روز گذشته از خروجی‌ها پیشی گرفته است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از نگهداری شخصی به پلتفرم‌های متمرکز روی آورده‌اند. این اغلب به عنوان گامی قبل از فروش در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند ارزش‌گذاری را سرکوب کند.

در همین حال، Stalkchain فاش کرد که زِکَش “بیشترین توکن فروخته شده توسط پول هوشمند” در ۲۴ ساعت گذشته بوده است که از فروش PENGU، WIF، USELESS و سایر آلت‌کوین‌ها پیشی گرفته است.

منبع: CryptoPotato

با توجه به نوسانات اخیر قیمت بیت‌کوین، پیش‌بینی‌ها حاکی از ورود بازار ارزهای دیجیتال به یک دوره نزولی دیگر است. این دوره با از دست دادن ۱۰۰ هزار دلاری بیت‌کوین پس از گذشت بیش از چهار ماه مشخص می‌شود و بیت‌کوین نتوانسته است این سطح مهم را دوباره به دست آورد. در همین حال، فروش از سوی نهنگ‌ها ادامه داشته و فشار فروش میلیاردها دلاری را بر این ارز دیجیتال وارد کرده است. بر این اساس، احتمال ورود بیت‌کوین به بازار نزولی در این مدت به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

هشدار تحلیلگر درباره بازار نزولی قریب‌الوقوع بیت‌کوین

تیتان آو کریپتو، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در پلتفرم X (توئیتر سابق) هشداری را با جامعه گسترده ارزهای دیجیتال به اشتراک گذاشت. این هشدار حاکی از آن بود که دارایی دیجیتال بیشتر در معرض بازار نزولی قرار دارد تا بازار صعودی، و امتیاز ۸۰ درصدی به نفع بازار نزولی و تنها ۲۰ درصد به نفع بازار صعودی داده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد چرخه ۴ ساله که از زمان پیدایش بیت‌کوین و بازار ارزهای دیجیتال را مشخص کرده است، در حال فرسایش است. انتظارات چرخه‌ای به طور کامل منحرف شده‌اند، به ویژه با توجه به عدم وجود یک روند صعودی قابل توجه برای آلت‌کوین‌ها. این تحلیلگر ارزهای دیجیتال با اشاره به این نظریه چرخه‌ای، از سرمایه‌گذاران می‌خواهد که با ظرافت بیشتری به بازار نگاه کنند. این شامل عدم پیروی از بازار با خوش‌بینی کورکورانه، بلکه در واقع نگاه کردن به بازار برای آنچه هست و به کجا ممکن است برود، می‌شود. این پست، شاخص RSI بیت‌کوین و نحوه عملکرد آن قبل از ورود بیت‌کوین به بازارهای نزولی قبلی را نشان می‌دهد. در حال حاضر، به نظر می‌رسد شباهت‌هایی وجود دارد، اما تحلیلگر ارزهای دیجیتال معتقد است که جهت‌گیری در هفته آینده مشخص خواهد شد. تیتان آو کریپتو می‌گوید اگر هفته آینده تا ۲۴ نوامبر به همین شکل بسته شود، به این معنی است که بازار نزولی فرا رسیده است.

آیا شاخص‌های بازار نزولی فعال شده‌اند؟

در مقابل موضع تیتان، شاخص‌های اوج بازار صعودی که توسط وب‌سایت کوین‌گلس ردیابی می‌شوند، همچنان نشان می‌دهند که اوج بیت‌کوین فرا نرسیده است. این ردیاب شامل ۳۰ شاخص در مجموع است که نشان می‌دهد آیا اوج بیت‌کوین در رابطه با عملکرد تاریخی شکسته شده است یا خیر، و هیچ یک از آنها فعال نشده‌اند.

در زمان نگارش این مقاله، نوار پیشرفت کمی بیش از ۴۶ درصد از ۱۰۰ درصد است که نشان می‌دهد حتی به نیمه راه رسیدن به اوج هم نرسیده است. بنابراین، شاخص‌ها به جای فروش، به زمان نگهداری اشاره دارند، زیرا اوج بیت‌کوین هنوز به دست نیامده است. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال نیز به امتیاز ترس شدید ۱۰ رسیده است که کمترین میزان این شاخص از مارس ۲۰۲۵ است. جالب اینجاست که معمولاً زمانی که این شاخص در محدوده قرمز قرار دارد، بازار شاهد یک بازگشت احتمالی است. با این حال، هنوز مشخص نیست که خریداران از این پس چگونه به بازار واکنش نشان خواهند داد.

منبع: newsbtc.com

داده‌های سانتیمنت

داده‌های سانتیمنت نشان می‌دهد که کدام ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و رایج‌ترین موضوعات مورد بحث توسط مفسران آنلاین چیست.

در آخرین پست خود، این پلتفرم تحلیلی چندین دارایی دیجیتال را که به دلایل مختلف توجه جمع را به خود جلب کرده‌اند، مشخص کرد. در این مقاله، ما بر روی ریپل (XRP) تمرکز خواهیم کرد و اینکه چرا این ارز در حال افزایش است.

شاید قابل توجه‌ترین تحول در بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته، اصلاح کلی بازار باشد که به ویژه بیت‌کوین (BTC) را به زانو درآورد و به پایین‌ترین سطح هفت ماهه رساند. XRP در مقایسه با رهبر بازار عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، اما همچنان 10 درصد کاهش هفتگی را تجربه کرده است، حتی اگر قیمت آن در حدود 2.15 دلار ثابت شده باشد.

طبیعتاً، چنین تحولاتی همیشه در میان سرمایه‌گذاران خرد در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، اما پلتفرم تحلیلی می‌گوید که این عامل اصلی نیست. در عوض، داده‌های سانتیمنت نشان می‌دهد که جمع بر تحولات اخیر در جبهه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) متمرکز شده است. همه چیز با راه‌اندازی ETF اسپات XRP توسط Canary Capital در هفته گذشته آغاز شد، که اولین ابزار مالی با 100٪ قرار گرفتن در معرض این دارایی بود که وارد بازارهای ایالات متحده شد.

متن‌ها بر راه‌اندازی ETFهای مبتنی بر XRP، از جمله اولین ETF درآمد گزینه XRP توسط Amplify، و بحث‌ها در مورد اینکه آیا ETFها به پذیرش XRP کمک می‌کنند یا فقط به عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری سفته‌بازی عمل می‌کنند، تأکید دارند.

دلایل دیگر ترند شدن XRP

از دیگر دلایلی که باعث شده توکن ریپل اخیراً ترند شود، می‌توان به بحث‌ها در مورد استفاده احتمالی آن در صندوق‌های بازنشستگی و به عنوان یک مکانیسم تسویه حساب اشاره کرد.

همانطور که هفته گذشته گزارش شد، XRPC متعلق به Canary Capital پس از انتشار اطلاعیه رسمی فهرست توسط نزدک (Nasdaq) در 12 نوامبر، تمام موانع را پشت سر گذاشت. یک روز بعد، این صندوق برای معامله راه‌اندازی شد و رکورد حجم معاملات سال 2025 را شکست و حتی از عرضه اولیه سولانا (SOL) توسط Bitwise نیز پیشی گرفت.

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که این محصول تا 18 نوامبر، 277.82 میلیون دلار جذب کرده است. این بدان معناست که جریان‌های ورودی خالص واقعی پس از راه‌اندازی چشمگیر کاهش یافته است. در روز اول، XRPC 243.05 میلیون دلار جذب کرد و در روز معاملاتی بعدی (17 نوامبر) 25.41 میلیون دلار جذب کرد. اگرچه داده‌های 18 نوامبر هنوز به‌روزرسانی نشده است، اما احتمالاً بسیار کمتر از روز افتتاحیه خواهد بود.

منبع: CryptoPotato

بازار بیت‌کوین همچنان تحت فشار در نزدیکی ۹۱ هزار دلار قرار دارد، در حالی که الگوی نزولی ABCD هدف ۸۳۸۰۰ دلار را نشان می‌دهد، حتی با وجود تقویت اعتماد نهادی و دولتی. شرکت سرمایه‌گذاری آرک اینوست به رهبری کتی وود، ۱۰ میلیون دلار سهام بولیش را در میان ریزش سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال خریداری کرد، در حالی که السالوادور با خرید ۱۰۰ میلیون دلاری بیت‌کوین، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را نادیده گرفت. این اقدامات، با وجود ضعف کوتاه‌مدت بازار، بر اعتقاد رو به رشد بلندمدت تأکید دارند.

خرید سهام بولیش توسط آرک اینوست

آرک اینوست به رهبری کتی وود، روز دوشنبه با خرید ۱۰.۲ میلیون دلار سهام بولیش (BLSH) در حالی که سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال سقوط کرده بود، یک اقدام جسورانه انجام داد. این سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله در بورس اصلی آرک، ARKK، ARKW و ARKF، پس از کاهش ۴.۵ درصدی سهام بولیش به ۳۶.۷۵ دلار، که به دنبال یک کاهش شش ماهه نزدیک به ۴۶ درصد بود، توزیع شد.

این خرید تنها یک روز قبل از گزارش درآمد سه‌ماهه سوم بولیش انجام شد، جایی که این صرافی قبلاً درآمد ضعیف‌تری اما سود خالص قوی‌تری را ثبت کرده بود. این زمان‌بندی، نشان‌دهنده اعتماد آرک به بهبودی احتمالی با وجود نوسانات کوتاه‌مدت در این بخش است.

در حالی که این ریزش، احتیاط کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را منعکس می‌کند، خرید تهاجمی آرک، حاکی از اعتقاد رو به رشد است که بدترین شرایط ممکن است پشت سر گذاشته شده باشد و تثبیت بیت‌کوین می‌تواند به زودی اعتماد را در سراسر بازارهای ارزهای دیجیتال بازیابد.

خرید بیت‌کوین توسط السالوادور

السالوادور، با وجود توافق قبلی با صندوق بین‌المللی پول برای محدود کردن خریدهای بیت‌کوین به عنوان بخشی از یک توافق وام ۱.۴ میلیارد دلاری، ۱,۰۹۰ بیت‌کوین اضافی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. این کشور اکنون بر اساس داده‌های دولتی، بیش از ۷,۴۷۴ بیت‌کوین در اختیار دارد، در حالی که این رقم در دسامبر ۲۰۲۴، ۵,۹۶۸ بیت‌کوین بود. آخرین اطلاعات، ادعای اوایل سال جاری صندوق بین‌المللی پول مبنی بر عدم خرید بیت‌کوین جدید توسط السالوادور از زمان توافق وام را رد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول از دولت خواسته بود تا با محدود کردن تبلیغات بیت‌کوین و به حداقل رساندن دخالت بخش دولتی در کیف پول چیوو، ریسک‌ها را کاهش دهد.

به دلیل این خرید ناگهانی و قابل توجه، اکنون نظارت بر پایبندی این کشور به توافق‌نامه افزایش یافته است. خرید بزرگ السالوادور، اعتماد بلندمدت به بیت‌کوین را تقویت می‌کند. این خبر امید را افزایش می‌دهد و ممکن است به آرامش بیت‌کوین در زمان سقوط بازار کمک کند، حتی اگر منجر به افزایش فوری قیمت نشود.

تحلیل فنی بیت‌کوین

بیت‌کوین (BTC/USD) همچنان تحت فشار فروش شدید قرار دارد و در نزدیکی ۹۱ هزار دلار معامله می‌شود، در حالی که یک الگوی نزولی ABCD در نمودار روزانه در حال شکل‌گیری است. این ساختار هارمونیک که به دلیل تقارن بین نوسانات قیمت شناخته می‌شود، به یک تکمیل احتمالی در نزدیکی ۸۳۸۰۰ دلار اشاره دارد – یک منطقه تقاضای کلیدی که قبلاً باعث جهش‌های عمده در اوایل سال ۲۰۲۴ شده بود.

کاهش “AB” از ۱۱۵۲۰۰ دلار به ۹۹۰۰۰ دلار اکنون منعکس‌کننده روند نزولی “CD” است و نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است به زودی به پایان برسد. عبور میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه از زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، کنترل نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند، در حالی که RSI در حدود ۳۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است – که اغلب پیش‌درآمدی برای جهش‌های تسکینی است.

الگوهای کندل استیک نیز به یک تغییر اشاره دارند. سایه‌های پایینی بلند نشان می‌دهد که خریداران در حال ورود به نزدیکی حمایت هستند و احساسات را در حالی که بیت‌کوین به کف فنی خود نزدیک می‌شود، آزمایش می‌کنند. اگر گاوها از منطقه ۸۳۸۰۰ دلار دفاع کنند، یک جهش به سمت ۹۶۰۰۰ دلار و احتمالاً ۹۹۰۰۰ دلار می‌تواند دنبال شود، با این فرض که خط روند شکسته شده به عنوان مقاومت جدید عمل می‌کند.

با این حال، عدم توانایی در حفظ بالای ۸۳۰۰۰ دلار، بیت‌کوین را در معرض زیان‌های عمیق‌تری به سمت ۷۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهد – که با مرز پایینی محدوده انباشت گسترده‌تر همخوانی دارد.

برای معامله‌گران، تأییدیه کلیدی است: یک کندل پوششی صعودی یا چکش در منطقه تقاضا می‌تواند نقطه عطف را مشخص کند. با وجود ضعف فعلی، ساختار بیت‌کوین همچنان از یک بهبود گسترده‌تر در سال ۲۰۲۶ پشتیبانی می‌کند، با این فرض که الگوی ABCD به طور بالقوه آخرین مرحله از این اصلاح قبل از فاز صعودی بعدی را نشان می‌دهد.

بیت‌کوین هایپر: سرعت و نوآوری در اکوسیستم بیت‌کوین

بیت‌کوین هایپر (HYPER) در حال ورود به فاز جدیدی در اکوسیستم بیت‌کوین است. در حالی که بیت‌کوین همچنان استاندارد طلایی برای امنیت است، بیت‌کوین هایپر چیزی را که همیشه فاقد آن بود، اضافه می‌کند: سرعت سطح سولانا. نتیجه: قراردادهای هوشمند سریع، کم‌هزینه، برنامه‌های غیرمتمرکز و حتی ایجاد میم کوین، که همگی توسط بیت‌کوین ایمن شده‌اند.

این پروژه که توسط Consult حسابرسی شده است، بر اعتماد و مقیاس‌پذیری در حین ایجاد پذیرش تأکید دارد. و این روند در حال حاضر قوی است. پیش‌فروش از ۲۷ میلیون دلار فراتر رفته است، با قیمت توکن‌ها تنها ۰.۰۱۳۲۶۵ دلار قبل از افزایش بعدی.

با افزایش فعالیت بیت‌کوین و افزایش تقاضا برای برنامه‌های کارآمد مبتنی بر بیت‌کوین، بیت‌کوین هایپر به عنوان پلی برجسته است که دو تا از بزرگترین اکوسیستم‌های ارزهای دیجیتال را متحد می‌کند. اگر بیت‌کوین بنیاد را ساخت، بیت‌کوین هایپر می‌تواند آن را سریع، انعطاف‌پذیر و دوباره سرگرم‌کننده کند.

منبع: cryptonews

افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری کراکن از Citadel Securities

صرافی رمزارز کراکن ۲۰۰ میلیون دلار از Citadel Securities با ارزش‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری جمع‌آوری کرده است که این امر باعث تعمیق ورود شرکت وال استریت به دارایی‌های دیجیتال و تقویت این صرافی در آستانه عرضه سهام در بازار سهام می‌شود.

سخنگوی کراکن این دور از سرمایه‌گذاری را به مجله فورچون تایید کرد و آن را یک سرمایه‌گذاری استراتژیک از سوی این شرکت بازارساز که نزدیک به ۲۵ سال قدمت دارد، خواند. این سرمایه جدید تنها چند هفته پس از آن به دست آمد که کراکن در ماه سپتامبر یک تامین مالی جداگانه به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار با ارزش‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری را به پایان رساند.

در آن دور قبلی، نام‌های وال استریت و سیلیکون ولی از جمله Jane Street، DRW، HSG، Oppenheimer، Tribe Capital و دفتر خانواده آرجون ستی، مدیرعامل کراکن، حضور داشتند.

ستی این دور از تامین مالی را در یک پست در X روز چهارشنبه تایید کرد.

علاوه بر این، کراکن برای اولین بار به طور عمومی جمع‌آوری ۶۰۰ میلیون دلار را تایید کرد، پس از آنکه بلومبرگ در ماه سپتامبر گزارش داد که این صرافی به دنبال ارزش‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری از یک حامی استراتژیک است.

طبق بیانیه‌ای که فورچون منتشر کرد، Citadel Securities قصد دارد در مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل ساختار بازار و سایر ابتکارات با کراکن همکاری کند.

این معامله نشان‌دهنده یک تغییر آشکار برای Citadel است. این شرکت که توسط کن گریفین تأسیس شده است، عمدتاً از بازارسازی در صرافی‌های رمزارز یا سرمایه‌گذاری مستقیم در دارایی‌های دیجیتال خودداری کرده بود و به عدم اطمینان نظارتی در ایالات متحده اشاره می‌کرد.

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه، این شرکت شروع به آماده‌سازی برای انجام معاملات در پلتفرم‌هایی مانند Coinbase، Binance و Crypto.com کرد.

اقدامات اخیر Citadel فراتر از کراکن است. در اوایل این ماه، ریپل اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون دلار از Citadel، Fortress Investment Group و سایر سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده است که نشان‌دهنده علاقه گسترده‌تر مالی سنتی به زیرساخت‌های رمزارز تثبیت‌شده است.

برای کراکن، دو دور اخیر، به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار، ترازنامه آن را قبل از عرضه اولیه سهام که برای سال آینده هدف‌گذاری شده است، به طور قابل توجهی تقویت می‌کند. این صرافی قصد دارد از این سرمایه برای گسترش به بازارهای خارج از آمریکای شمالی و ایجاد محصولات پرداخت جدید استفاده کند.

این شرکت همچنین در جبهه خرید و ادغام فعال بوده است. از ژانویه، کراکن مجموعه‌ای از معاملات را اعلام کرده است، از جمله خرید ۱.۵ میلیارد دلاری پلتفرم معاملات آتی NinjaTrader، که تلاش خود را برای ورود به ابزارهای مشتقه و معاملات پیچیده‌تر تقویت می‌کند.

قبل از این معاملات، کراکن تنها ۲۷ میلیون دلار سرمایه خطرپذیر جمع‌آوری کرده بود که تامین مالی نسبتاً کمی برای یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز در جهان محسوب می‌شود. تزریق سرمایه اخیر آن را به یک لیگ متفاوت منتقل می‌کند و آن را با موسسات مالی اصلی همسو می‌کند.

کراکن در حال حاضر برای عرضه عمومی در اوایل سال ۲۰۲۶ آماده می‌شود. بلومبرگ گزارش داد که این شرکت با Morgan Stanley و Goldman Sachs برای رهبری این عرضه همکاری می‌کند و این صرافی مستقر در وایومینگ را به عنوان یکی از بزرگترین نام‌های رمزارز بعدی که بازارهای عمومی را آزمایش می‌کند، قرار می‌دهد.

برای صنعت دارایی‌های دیجیتال، شرط‌بندی ۲۰۰ میلیون دلاری Citadel Securities بر روی کراکن نشان می‌دهد که بازارسازان بزرگ تقاضای پایدار برای مکان‌های معاملاتی تنظیم‌شده را می‌بینند، حتی پس از یک بازار نزولی بی‌رحمانه و یک سری شکست‌های برجسته.

ارزش‌گذاری جدید همچنین نشان می‌دهد که صرافی‌های سطح بالا همچنان می‌توانند برچسب‌های قیمتی چند میلیارد دلاری را در اختیار داشته باشند، زمانی که بتوانند مقیاس جهانی و مسیر روشنی به سمت سودآوری را نشان دهند.

منبع: cryptonews

قیمت بیت‌کوین حمایت یافت

قیمت بیت‌کوین در نزدیکی ۸۹٬۲۵۰ دلار حمایت پیدا کرد. در حال حاضر، بیت‌کوین در حال اصلاح بخشی از ضررهای خود است، اما با موانع متعددی در نزدیکی ۹۳٬۵۰۰ دلار و ۹۴٬۲۰۰ دلار مواجه است. بیت‌کوین یک کاهش جدید را زیر ۹۴٬۰۰۰ دلار و ۹۳٬۵۰۰ دلار آغاز کرد. قیمت در حال حاضر زیر ۹۳٬۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. یک خط روند نزولی با مقاومت در ۹۴٬۲۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز بیت‌کوین/دلار آمریکا (داده‌ها از Kraken) در حال شکل‌گیری است. اگر این جفت ارز زیر منطقه ۹۰٬۷۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است به حرکت نزولی خود ادامه دهد.

تلاش قیمت بیت‌کوین برای بازیابی

قیمت بیت‌کوین نتوانست در منطقه مثبت بالای سطح ۹۲٬۵۰۰ دلار باقی بماند. خرس‌های بیت‌کوین زیر ۹۲٬۵۰۰ دلار فعال باقی ماندند و قیمت را به سمت پایین سوق دادند. خرس‌ها قدرت گرفتند و توانستند قیمت را به زیر منطقه ۹۰٬۰۰۰ دلار برسانند. یک کف در ۸۹٬۲۵۲ دلار تشکیل شد و قیمت در حال حاضر در تلاش برای یک موج بازیابی است. یک حرکت بالای سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی از کاهش اخیر از اوج ۹۵٬۸۸۸ دلار تا کف ۸۹٬۲۵۲ دلار مشاهده شد. بیت‌کوین در حال حاضر زیر ۹۴٬۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. علاوه بر این، یک خط روند نزولی با مقاومت در ۹۴٬۲۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز بیت‌کوین/دلار آمریکا در حال شکل‌گیری است. اگر گاوها تلاش دیگری برای بازیابی انجام دهند، قیمت ممکن است با مقاومت در نزدیکی سطح ۹۳٬۳۵۰ دلار و سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی از کاهش اخیر از اوج ۹۵٬۸۸۸ دلار تا کف ۸۹٬۲۵۲ دلار مواجه شود. اولین مقاومت کلیدی در نزدیکی سطح ۹۴٬۲۰۰ دلار و خط روند قرار دارد. مقاومت بعدی می‌تواند ۹۵٬۰۰۰ دلار باشد. بسته شدن بالای مقاومت ۹۵٬۰۰۰ دلار ممکن است قیمت را بالاتر ببرد. در این صورت، قیمت می‌تواند افزایش یابد و مقاومت ۹۵٬۵۰۰ دلار را آزمایش کند. هر گونه افزایش بیشتر ممکن است قیمت را به سمت سطح ۹۶٬۵۰۰ دلار سوق دهد. مانع بعدی برای گاوها می‌تواند ۹۶٬۸۰۰ دلار و ۹۷٬۰۰۰ دلار باشد.

کاهش دیگر در بیت‌کوین؟

اگر بیت‌کوین نتواند از منطقه مقاومت ۹۴٬۲۰۰ دلار فراتر رود، می‌تواند یک کاهش دیگر را آغاز کند. حمایت فوری در نزدیکی سطح ۹۱٬۵۰۰ دلار قرار دارد. اولین حمایت اصلی در نزدیکی سطح ۹۰٬۷۰۰ دلار است. حمایت بعدی در حال حاضر در نزدیکی منطقه ۹۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد. هر گونه ضرر بیشتر ممکن است قیمت را در کوتاه مدت به سمت حمایت ۸۸٬۸۰۰ دلار سوق دهد. حمایت اصلی در ۸۶٬۵۰۰ دلار قرار دارد، که در زیر آن، بیت‌کوین ممکن است در کوتاه مدت با سرعت بیشتری کاهش یابد.

شاخص‌های فنی

• میانگین همگرایی و واگرایی متحرک ساعتی (MACD): MACD در حال حاضر سرعت خود را در منطقه نزولی از دست می‌دهد.
• شاخص قدرت نسبی ساعتی (RSI): RSI برای بیت‌کوین/دلار آمریکا در حال حاضر بالای سطح ۵۰ قرار دارد.

سطوح حمایت و مقاومت اصلی

• سطوح حمایت اصلی: ۹۱٬۵۰۰ دلار، و پس از آن ۹۰٬۷۰۰ دلار.
• سطوح مقاومت اصلی: ۹۳٬۲۵۰ دلار و ۹۴٬۲۰۰ دلار.

  منبع: newsbtc.com

بیت‌کوین وارد منطقه‌ی خطرناک می‌شود

بازار بیت‌کوین با از دست رفتن سطوح حمایتی، وارد منطقه‌ی خطرناکی شده و این موضوع باعث نگرانی در بازار شده است. در میان این ریزش‌های تعیین‌کننده، شاخص قدرت نسبی (RSI) به آرامی واگرایی صعودی را نشان می‌دهد، که یک سیگنال اولیه و ظریف اما مهم است و نشان می‌دهد که ممکن است مومنتوم در حال تغییر باشد. نمودارها اکنون تصویری پرتنش را ترسیم می‌کنند: فشار نزولی همچنان غالب است، اما اولین نشانه‌های یک تغییر احتمالی ظاهر شده است.

سقوط سطوح حمایتی در ادامه‌ی روند نزولی بیت‌کوین

بر اساس به‌روزرسانی‌ای که توسط Crypto Candy در X به اشتراک گذاشته شد، بیت‌کوین همچنان سطوح حمایتی را بدون هیچ تردیدی می‌شکند. قیمت برای مدت کوتاهی در محدوده‌ی ۹۳۰۰۰ تا ۹۵۰۰۰ دلار حفظ شد، اما در نهایت نتوانست این ساختار را حفظ کند و باعث حرکت دیگری به سمت پایین شد. سرعت هر ریزش نشان‌دهنده‌ی میزان شکننده‌ی احساسات بازار در حال حاضر است.

با از دست رفتن آخرین سطح حمایتی، بیت‌کوین به سطوح پایین‌تری سقوط کرده و همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد. اگر این مومنتوم ادامه یابد، Crypto Candy خاطرنشان کرد که منطقه‌ی مورد توجه بعدی بین ۸۶۰۰۰ تا ۸۷۵۰۰ دلار است، یک حمایت اصلی که خریداران ممکن است تلاش کنند تا کاهش را کند یا متوقف کنند. اگر بیت‌کوین بتواند در این محدوده‌ی ۸۶۰۰۰ تا ۸۷۵۰۰ دلار حفظ شود، یک بازگشت کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. حتی یک جهش متوسط می‌تواند تسکینی موقت برای روند نزولی گسترده‌تر فراهم کند. با این حال، چنین واکنشی همچنان به تأیید نیاز دارد تا به هرگونه تغییر پایدار در مومنتوم اشاره کند. Crypto Candy هشدار می‌دهد که اگر این حمایت نتواند حفظ شود، بازار ممکن است با افت شدید دیگری مواجه شود. یک ریزش ادامه‌دار، روایت نزولی جاری را تقویت می‌کند و در را برای آنچه او به عنوان یک سناریوی “آبشاری” توصیف کرد، باز می‌کند.

ظهور واگرایی صعودی در نمودار ۴ ساعته

چاد، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، اخیراً در پستی در X خاطرنشان کرد که بیت‌کوین واگرایی صعودی قابل توجهی را بین عملکرد قیمت و RSI (شاخص قدرت نسبی) در نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد. این واگرایی یک سیگنال فنی است که در آن قیمت یک کف پایین‌تر را ثبت می‌کند.

چاد اذعان می‌کند که قیمت به وضوح در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و باید در مقطعی معکوس شود. در حالی که او اعتراف می‌کند که زمان دقیق این بازگشت را نمی‌داند، تأکید می‌کند که واگرایی صعودی اولین علامت مثبت است که فروشندگان در حال از دست دادن کنترل هستند و یک تغییر ساختاری ممکن است نزدیک باشد. برای تغییر رسمی ساختار بازار کوتاه‌مدت به صعودی، چاد یک پیشرفت ساده را ترسیم می‌کند: قیمت ابتدا باید یک سقف بالاتر ایجاد کند تا روند نزولی فعلی را بشکند و سپس این شکست را با ایجاد یک کف بالاتر تأیید کند. این توالی برای تأیید اینکه خریداران با موفقیت کنترل جهت‌گیری قیمت را به دست گرفته‌اند، ضروری است.

منبع: newsbtc.com

شرکت تحلیل داده‌های زنجیره‌ای سانتیمنت فاش کرد که بیت‌کوین، XRP و سایر ارزهای دیجیتال بر اساس یک معیار محبوب وارد «منطقه خرید» شده‌اند.

نسبت MVRV نشان‌دهنده میزان بالای زیان کوتاه‌مدت در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها

در یک پست جدید در X، سانتیمنت در مورد وضعیت دارایی‌های مختلف در بخش ارزهای دیجیتال بر اساس نسبت 30 روزه MVRV بحث کرده است. نسبت ارزش بازار به ارزش محقق‌شده (MVRV) یک شاخص درون‌زنجیره‌ای است که نسبت بین ارزش بازار و ارزش محقق‌شده را برای یک کوین معین اندازه‌گیری می‌کند.

مطالب مرتبط: سیگنال خرید SSR بیت‌کوین: بازگشت در راه است؟

ارزش محقق‌شده در اینجا به یک مدل سرمایه‌گذاری اشاره دارد که ارزش کل دارایی را با فرض اینکه ارزش هر توکن برابر با قیمتی است که آخرین بار در بلاک‌چین معامله شده است، محاسبه می‌کند. به طور خلاصه، این مدل تخمینی از میزان سرمایه‌ای را که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین به طور کلی در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نشان می‌دهد. از سوی دیگر، ارزش بازار معمول، نشان‌دهنده میزان دارایی است که دارندگان امروز در اختیار دارند.

هنگامی که مقدار نسبت MVRV بیشتر از 1 باشد، به این معنی است که ارزش بازار بیشتر از ارزش محقق‌شده است. به عبارت دیگر، کل شبکه در حالت سودآوری قرار دارد. از سوی دیگر، یک شاخص زیر این آستانه، حاکی از غلبه زیان در میان سرمایه‌گذاران است.

در زمینه موضوع فعلی، نسخه مورد علاقه نسبت MVRV، نسخه 30 روزه است که تعادل سود و زیان معامله‌گرانی را که کوین‌های خود را در ماه گذشته خریداری کرده‌اند، ردیابی می‌کند.

در زیر نموداری برای این معیار که توسط سانتیمنت به اشتراک گذاشته شده است و روند ارزش آن را برای پنج ارز دیجیتال اصلی نشان می‌دهد، آمده است: بیت‌کوین، XRP، اتریوم، چین‌لینک و کاردانو:

همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، نسبت MVRV 30 روزه اخیراً با تغییر نزولی در این بخش، کاهش یافته است. خریداران اخیر بیت‌کوین در حال حاضر حدود 11.5٪ ضرر کرده‌اند، در حالی که خریداران XRP حدود 10.2٪ ضرر کرده‌اند. هر دوی اینها فراتر از آستانه‌ای هستند که شرکت تحلیل‌گر آن را به عنوان مرز برای «منطقه خرید خوب» طبقه‌بندی می‌کند.

سرمایه‌گذاران 30 روزه حتی در مورد اتریوم، کاردانو و چین‌لینک ضررهای بیشتری را متحمل شده‌اند و به ترتیب 15.4٪، 19.7٪ و 16.8٪ کاهش داشته‌اند. همه اینها در محدوده «منطقه خرید شدید» سانتیمنت قرار می‌گیرند.

این شرکت تحلیل‌گر خاطرنشان کرد: «در یک بازی با مجموع صفر، زمانی که میانگین بازده معاملات همتایان شما در منفی‌های شدید قرار دارد، دارایی‌ها را خریداری کنید. هرچه MVRV پایین‌تر باشد، احتمال بازیابی سریع‌تر بیشتر است.»

مطالب مرتبط: تسلط اجتماعی بیت‌کوین به بالاترین حد 4 ماهه رسید: این به چه معناست؟

اکنون باید دید که آیا درد بازار برای XRP و دیگران برای ایجاد یک جهش در بازار کافی بوده است یا اینکه کاهش بیشتری در راه است.

قیمت XRP

در زمان نگارش این مقاله، XRP حدود 2.18 دلار معامله می‌شود که بیش از 11٪ نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است.

تصویر برجسته از Dall-E، Santiment.net، نمودار از TradingView.com.

منبع: newsbtc.com

وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه بنیانگذار یک شرکت دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری مستقر در شیکاگو را به اتهام دریافت حداقل ۱۰ میلیون دلار درآمد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و انتقال این پول به کیف پول‌های دیجیتال برای پنهان کردن منشأ آن متهم کرد.

اتهامات علیه فیرس عیسی

کیفرخواست که در ناحیه شمالی ایالت ایلینوی علنی شد، فیرس عیسی را به راه‌اندازی این عملیات از طریق شرکت Virtual Assets LLC متهم کرد. این شرکت با نام Crypto Dispensers فعالیت می‌کرد و دستگاه‌های خودپرداز تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال را در سراسر ایالات متحده اداره می‌کرد.

طبق این پرونده، قربانیان و مجرمان وجوه را به عیسی، شرکت او یا یک همدست ارسال می‌کردند. در حالی که دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین قرار است سیاست‌های «شناخت مشتری» (KYC) را برای جلوگیری از پولشویی از طریق این دستگاه‌ها اجرا کنند، دادستان‌ها گفتند که عیسی وجوه غیرقانونی دریافتی از دستگاه‌های خودپرداز Crypto Dispensers را قبل از انتقال به کیف پول‌های دیگر، به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.

وزارت دادگستری نوشت: «در این کیفرخواست ادعا شده است که عیسی می‌دانست این پول از طریق کلاهبرداری به دست آمده است.»

وزارت دادگستری در این کیفرخواست مشخص نکرد که عیسی در این طرح از کدام ارزهای دیجیتال یا ارائه‌دهندگان کیف پول استفاده کرده است. عیسی بلافاصله به درخواست اظهارنظر از سوی Decrypt پاسخ نداد.

اتهامات و جلسه دادگاه

عیسی و Virtual Assets LLC هر کدام به یک فقره توطئه پولشویی متهم شدند که مجازات آن حداکثر ۲۰ سال حبس فدرال است. هر دو متهم به بی‌گناهی اعتراف کردند. جلسه استماع در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ در مقابل قاضی ناحیه ایالات متحده، الین باکلو، تعیین شد.

این اتهامات در زمانی مطرح می‌شود که دادستان‌های فدرال در حال تنظیم نحوه نظارت بر بازار رمزنگاری هستند. در ماه آوریل، وزارت دادگستری اعلام کرد که تیم ملی اجرای قانون ارزهای دیجیتال خود را منحل خواهد کرد و از طرح پرونده‌های کیفری علیه صرافی‌ها، خدمات میکسینگ یا دارندگان کیف پول‌های سرد برای اقدامات کاربرانشان خودداری خواهد کرد. هفته گذشته، وزارت دادگستری، FBI و سرویس مخفی ایالات متحده از یک نیروی ضربت جدید برای مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزنگاری که منشأ آن‌ها در چین است، خبر دادند.

دادستان‌ها خاطرنشان کردند که کیفرخواست علیه عیسی و Virtual Assets یک ادعاست و آن‌ها بی‌گناه فرض می‌شوند مگر اینکه دولت گناهکاری آن‌ها را ثابت کند.

اگر عیسی یا Virtual Assets LLC محکوم شوند، ملزم به مصادره هرگونه اموال مرتبط با جرم پولشویی ادعایی، از جمله حکم پولی شخصی خواهند بود و دولت می‌تواند در صورت عدم امکان بازیابی اموال اصلی، به دنبال دارایی‌های جایگزین باشد.

منبع: Decrypt