Category: اخبار

وینکلواُس‌ها با صندوق قابل معامله در بورس زکش (Zcash ETF) به دنبال سهم بازار هستند

کمرون و تایلر وینکلواُس، سرمایه‌گذاران مشهور حوزه رمزارز، در رویداد Token2049 سنگاپور از طرح پیشنهادی خود برای راه‌اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر زکش (Zcash) رونمایی کردند. این صندوق که توسط شرکت نوپای Winklevoss Asset Services ارائه می‌شود، گامی تازه در جهت گسترش دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال با تمرکز بر حریم خصوصی است.

آغاز فرآیند ثبت نزد SEC

این پیشنهاد تنها یک روز پس از ارائه مدارک اولیه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مطرح شد. در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶، یک بیانیه ثبت اولیه S-1 به این نهاد نظارتی ارسال گردید. بیانیه S-1 سندی رسمی است که شرکت‌ها برای ثبت اوراق بهادار خود نزد SEC ارائه می‌دهند و نسخه اولیه آن نشان‌دهنده آغاز فرآیند است، نه اتمام آن.

جزئیات صندوق پیشنهادی

صندوق پیشنهادی با نماد معاملاتی WINK در بورس نزدک (Nasdaq) فهرست خواهد شد. ساختار این صندوق به صورت «اسپات» (Spot) خواهد بود، به این معنی که مستقیماً توکن بومی شبکه زکش، یعنی ZEC، را نگهداری خواهد کرد و نه از طریق قراردادهای آتی یا سایر ابزارهای مشتقه. این رویکرد به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به مدیریت کیف پول‌ها یا کلیدهای خصوصی، از نوسانات قیمت توکن بهره‌مند شوند.

کارمزد رقابتی

کارمزد سالانه اسپانسر این صندوق ۰.۲۵ درصد تعیین شده است. این رقم در مقایسه با رقیب موجود، یعنی ETF زکش Grayscale با نماد ZCSH که کارمزدی ۲.۵ درصدی دارد، بسیار پایین‌تر است. برای درک بهتر مقیاس این تفاوت، فرض کنید ۱۰ هزار دلار در این صندوق سرمایه‌گذاری شود؛ در صورت وجود کارمزد ۰.۲۵ درصدی، هزینه سالانه ۲۵ دلار خواهد بود، در حالی که با کارمزد ۲.۵ درصدی، این مبلغ به ۲۵۰ دلار می‌رسد.

امین اموال در خانواده

مسئولیت نگهداری از دارایی‌های ZEC این صندوق به شرکت Gemini Trust Company، یکی از شرکت‌های وابسته به برادران وینکلواُس، سپرده خواهد شد. این شرکت وظیفه نگهداری سرد (Cold Storage) دارایی‌های صندوق را بر عهده خواهد داشت.

شریک اکوسیستم زکش

در مدارک ارائه شده، شرکت Cypherpunk Technologies نیز به عنوان «شریک اکوسیستم زکش» معرفی شده است. وظیفه این شرکت شامل ارائه اطلاعات مربوط به پروتکل و همچنین مشارکت در رأی‌گیری دارندگان کوین خواهد بود.

علاقه سرمایه‌گذاری اولیه

صندوق Winklevoss Capital Fund نیز علاقه غیرالزام‌آور خود را برای خرید سهام این ETF تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار پس از راه‌اندازی آن اعلام کرده است.

ارزش حریم خصوصی در دارایی‌های دیجیتال

تایلر وینکلواُس در سخنرانی خود در کنفرانس Token2049 در تاریخ ۷ اکتبر، بر ارزش روزافزون حریم خصوصی در حوزه دارایی‌های دیجیتال تأکید کرد. زکش یک ارز دیجیتال با تمرکز بر حریم خصوصی است که برای کاربرانی طراحی شده که تمایلی به انتشار عمومی تمامی تراکنش‌های خود ندارند.

سابقه همکاری با زکش

ارتباط برادران وینکلواُس با زکش جدید نیست. آن‌ها از پذیرندگان اولیه این ارز دیجیتال بودند و صرافی Gemini نیز اولین صرافی دارای مجوز بود که امکان معامله ZEC را فراهم کرد.

رقابت در بازار ETF زکش

پیشنهاد وینکلواُس‌ها سومین درخواست ثبت ETF اسپات زکش در آمریکا محسوب می‌شود. Grayscale پیش از این با راه‌اندازی محصول ZCSH در ۲۵ آگوست ۲۰۲۶، گام اول را برداشته بود. این صندوق در ماه اول راه‌اندازی خود بیش از ۲۳۳ میلیون دلار جذب سرمایه داشت و نزدیک به ۸۹۰ میلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کرد.

عملکرد قوی ZEC و چشم‌انداز رقابت

ارزش توکن ZEC در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش علاقه به دارایی‌های متمرکز بر حریم خصوصی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. مهم‌ترین پیامد این رقابت، احتمال آغاز جنگ قیمتی در کارمزدها است. در حالی که ZCSH Grayscale از مزیت پیشگامی و حجم دارایی برخوردار است، صندوق پیشنهادی وینکلواُس‌ها با کارمزد بسیار پایین‌تر خود، می‌تواند رقیب جدی برای آن باشد.

تمرکز در ساختار وینکلواُس

ساختار پیشنهادی وینکلواُس‌ها نوعی تمرکز را در خود دارد؛ اسپانسر، امین اموال و خریدار احتمالی عمده سهام، همگی در دایره نفوذ برادران وینکلواُس قرار دارند. ابراز علاقه ۱۰۰ میلیون دلاری برای خرید سهام، سیگنال مهمی است، اما تضمینی برای تقاضای روز اول نیست. این علاقه غیرالزام‌آور می‌تواند تغییر کند و صندوق پیش از شروع معاملات سهام، باید تأییدیه SEC را دریافت کند.

ارائه بیانیه اولیه S-1 تنها گام نخست است و معمولاً اصلاحات، پرسش‌های رگولاتورها و مراحل فهرست شدن در بورس، پیش از راه‌اندازی رسمی صندوق، دنبال خواهد شد.

XRP با افزوده‌ شدن به سرویس کارگزاری ارز دیجیتال Paxos، مسیر جدیدی به سوی پلتفرم‌های مالی گشود. این زیرساخت تنظیم‌شده به پلتفرم‌هایی چون PayPal، Venmo، Interactive Brokers، Charles Schwab و Mercado Libre خدمات ارائه می‌دهد و اکنون شرکای این شرکت قادر به عرضه XRP هستند.

پشتیبانی از خرید، فروش و انتقال XRP

پلتفرم‌های مالی که با Paxos همکاری می‌کنند، اکنون می‌توانند XRP را در خدمات خود بگنجانند. این اقدام به کاربران این پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا به خرید، فروش و انتقال این ارز دیجیتال بپردازند. Paxos که یک شرکت پیشرو در زمینه زیرساخت‌های بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال است، با دریافت مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی، خدمات خود را به طیف وسیعی از موسسات مالی ارائه می‌دهد. افزودن XRP به فهرست دارایی‌های قابل معامله در این پلتفرم‌ها، نشان‌دهنده افزایش پذیرش و اهمیت این ارز دیجیتال در اکوسیستم مالی است.

بیت‌گو و هش‌کی کلاود از همکاری تک‌محصولی به مشارکت استراتژیک جامع ارتقا یافتند

شرکت‌های بیت‌گو (BitGo) و هش‌کی کلاود (HashKey Cloud) با امضای توافقنامه‌ای در سنگاپور، همکاری خود را از یک رابطه تک‌محصولی به یک مشارکت استراتژیک جامع ارتقا دادند. این توافق در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶، همزمان با برگزاری رویداد TOKEN2049، به امضا رسید.

این دو شرکت که همکاری خود را در ماه جولای با تمرکز بر خدمات استیکینگ آغاز کرده بودند، اکنون دامنه همکاری خود را گسترش داده و خدمات معاملاتی، امانتداری (کاستودی) و توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی را نیز به آن افزوده‌اند.

مخاطبان اصلی این مشارکت، موسسات فعال در منطقه آسیا-اقیانوسیه هستند؛ مشتریانی که به دنبال یک راه‌حل یکپارچه به جای استفاده از فروشندگان متعدد برای هر مرحله از فرآیند خود هستند.

بیت‌گو هولدینگز (BitGo Holdings, Inc.) که با نماد BTGO در بورس نیویورک (NYSE) معامله می‌شود، در این همکاری نقش کلیدی در حوزه امانتداری ایفا می‌کند. هش‌کی کلاود نیز که با نام WanCloud Ltd. فعالیت می‌کند، زیرساخت‌های اعتبارسنجی (validator infrastructure) و ارتباط با عملیات دارای مجوز هش‌کی در هنگ‌کنگ را فراهم می‌آورد.

این مشارکت چهار حوزه اصلی همکاری را پوشش می‌دهد:

خدمات استیکینگ

خدمات استیکینگ در ابتدا با ارزهای دیجیتال اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) آغاز خواهد شد. دارایی‌های مشتریان در طول این فرآیند تحت امانتداری بیت‌گو باقی خواهند ماند.

محدودیت دسترسی

این خدمات برای همه در دسترس نیست و تنها به مشتریان واجد شرایط نهادی و در حوزه‌های قضایی که این خدمات مجاز هستند، محدود می‌شود.

امضای توافقنامه

ابیل سیو (Abel Seow) و لیو لی (Leo Li) از جمله رهبران دو شرکت بودند که در طول هفته کنفرانس سنگاپور این توافقنامه را امضا کردند.

چشم‌انداز همکاری

همکاری اولیه در ماه جولای ۲۰۲۶ بر استیکینگ غیرامانی (non-custodial staking) متمرکز بود و آزمایشی محدود برای سنجش توانایی همکاری دو شرکت بر روی یک محصول محسوب می‌شد. چارچوب گسترده‌تر این همکاری، چرخه کامل عمر دارایی‌های دیجیتال را پوشش می‌دهد؛ از خرید و نگهداری گرفته تا کسب سود و توکنیزه‌سازی سایر دارایی‌ها بر روی بلاک‌چین.

هر دو شرکت اعلام کرده‌اند که قصد دارند چارچوب‌های نظارتی و فناوری خود را برای افزایش پذیرش در بازارهای آسیا همسو کنند و بر رعایت قوانین محلی تأکید دارند.

سهام بیت‌گو در روز قبل از امضای این توافقنامه با قیمت ۷.۳۸ دلار بسته شد.

OKX از جفت‌های معاملاتی یکپارچه دلار و یورو رونمایی کرد

صرافی ارز دیجیتال OKX با هدف حمایت از رشد اکوسیستم یکپارچه دلار آمریکا و یورو و پاسخگویی به نیازهای متنوع معاملاتی کاربران خود، جفت‌های معاملاتی جدیدی را در بخش معاملات اسپات خود معرفی کرده است.

جفت‌های معاملاتی یکپارچه دلار آمریکا

از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۹:۰۰ UTC، جفت معاملاتی LIT/USD به صورت یکپارچه در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

جفت‌های معاملاتی یورو

همچنین، جفت معاملاتی LIT/EUR نیز از همین تاریخ و ساعت به مجموعه جفت‌های معاملاتی قابل معامله در OKX افزوده خواهد شد.

استاندارد چارترد خدمات امانت‌داری رمزارز را برای مشتریان نهادی ارائه می‌دهد

بانک استاندارد چارترد، یکی از بزرگترین بانک‌های جهان، اعلام کرده است که قصد دارد خدمات امانت‌داری رمزارز را برای مشتریان نهادی خود ارائه دهد. این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش مشروعیت بازار رمزارزها و تأثیرگذاری بر روند پذیرش و قیمت‌گذاری این دارایی‌ها باشد.

افزایش مشروعیت بازار

ارائه خدمات امانت‌داری رمزارز توسط موسسات مالی معتبر مانند استاندارد چارترد، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به این بازار کمک کند. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به ورود سرمایه‌های بیشتر به بازار رمزارزها و در نتیجه، افزایش نقدینگی و ثبات قیمت‌ها شود.

تأثیر بر پذیرش و قیمت‌گذاری

با تسهیل دسترسی نهادها به خدمات امانت‌داری رمزارز، انتظار می‌رود که پذیرش این دارایی‌ها در میان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یابد. این افزایش تقاضا می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند قیمت‌گذاری رمزارزهای اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم داشته باشد.

این خبر اولین بار در Crypto Briefing منتشر شده است.

جیک چروینسکی می‌خواهد نکته‌ای را روشن کند: هایپرلیکویید (Hyperliquid) صرافی را اداره نمی‌کند. مدیرعامل مرکز سیاست‌گذاری هایپرلیکویید در حاشیه رویداد TOKEN2049 در سنگاپور، این پروتکل را به عنوان زیرساخت عمومی خنثی توصیف کرد که هر کسی می‌تواند محصولات معاملاتی خود را بر روی آن بنا کند.

این تمایز ممکن است در حد کلمات به نظر برسد. اما در مقررات ارزهای دیجیتال، همین کلمات اغلب تعیین می‌کنند چه کسی به مجوز نیاز دارد و چه کسی ندارد.

چروینسکی در مصاحبه‌ای در ۷ اکتبر گفت که پروتکل هایپرلیکویید در سطحی پایین‌تر از پلتفرم‌های رو به مشتری که معامله‌گران واقعاً از آن‌ها استفاده می‌کنند، عمل می‌کند. او آن را “یک سطح پایین‌تر” از صرافی‌هایی مانند کوین‌بیس (Coinbase) و کراکن (Kraken) قرار داد.

او همچنین اظهار داشت که این شبکه “قصد رقابت” با این کسب‌وکارها را ندارد.

با این چارچوب، نهادهای تحت نظارت، از جمله صرافی‌های سنتی، می‌توانند محصولات خود را بر روی فناوری هایپرلیکویید بسازند. صرافی مسئولیت مشتریان، فرآیند ثبت‌نام و انطباق را بر عهده دارد. پروتکل نیز مسئولیت زیرساخت فنی را بر عهده می‌گیرد.

چروینسکی برای روشن شدن مطلب، به مقایسه‌های آشنایی متوسل شد. او زیرساخت هایپرلیکویید را به بیت‌کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) تشبیه کرد و استدلال نمود که مانند این شبکه‌ها، نیازی به ثبت‌نام به عنوان صرافی ندارد.

چروینسکی به تعاریف بسنده نکرد. او پیش‌بینی‌ای را با شرطی روشن ارائه داد.

او پیش‌بینی کرد که اگر این مدل موفق شود، هر صرافی مهم، چه بومی ارز دیجیتال و چه سنتی، ظرف یک دهه برای حفظ رقابت‌پذیری خود، ناگزیر به پذیرش زیرساخت‌های بلاک‌چین عمومی خواهد بود. استدلال او بر سه مزیت استوار است: شفافیت، تاب‌آوری و مقرون‌به‌صرفه بودن.

او همچنین اشاره کرد که انتظار می‌رود بازارهای آن‌چین (onchain) به زودی تحت چارچوب‌های نظارتی ایالات متحده فعالیت کنند.

در ۸ اکتبر، چروینسکی در TOKEN2049 درباره نقش هایپرلیکویید به عنوان زیرساخت برای کل سیستم مالی سخنرانی کرد. او این گفتگو را با شخصیت‌هایی از هایپرلیکویید ایکس (HyperliquidX) و آی‌سی‌ای (ICE)، بورس بین قاره‌ای، به اشتراک گذاشت.

مرکز سیاست‌گذاری هایپرلیکویید در فوریه ۲۰۲۶ به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی راه‌اندازی شد. تمرکز آن بر حمایت و تحقیق در مورد بازارهای آن‌چین و مشتقات دائمی (perpetual derivatives) است.

مشتقات دائمی، یا پرپ‌ها (perps)، قراردادهای آتی بدون تاریخ انقضا هستند. معامله‌گران می‌توانند تا زمانی که هزینه تأمین مالی آن را پرداخت می‌کنند، موقعیت اهرمی بر روی قیمت یک دارایی داشته باشند، که این امر پرپ‌ها را به یکی از پرمعامله‌ترین محصولات در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

این مرکز با اهدای ۱ میلیون توکن HYPE از سوی بنیاد هایپرلیکویید تأمین مالی شد. ارزش این کمک مالی حدود ۲۸ تا ۲۹ میلیون دلار برآورد شده است.

در سپتامبر ۲۰۲۶، پِی‌وارد (Payward)، شرکت مادر کراکن، اعلام کرد که قصد دارد قراردادهای آتی دائمی مجاز را بر روی هایپرلیکویید برای مشتریان واجد شرایط در ایالات متحده ارائه دهد.

این پیکربندی، فناوری بلاک‌چین عمومی را با لایه‌های انطباق در بالا ترکیب می‌کند. بخش کراکن مسئولیت تعیین اینکه چه کسی دسترسی دارد و چگونه قوانین اعمال می‌شوند را بر عهده دارد. بخش هایپرلیکویید مسئولیت خود بازار را بر عهده دارد.

برای هایپرلیکویید، چارچوب‌بندی به عنوان زیرساخت، به همان اندازه که یک توصیف فنی است، یک استراتژی نظارتی نیز محسوب می‌شود. اگر پروتکل به جای صرافی، مانند بیت‌کوین یا اتریوم تلقی شود، از الزامات ثبت‌نام صرافی اجتناب می‌کند، در حالی که کسب‌وکارهایی که بر روی آن بنا می‌شوند، بار انطباق را بر دوش می‌کشند.

این تقسیم کار همان چیزی است که طرح پِی‌وارد را ممکن می‌سازد. شرکت‌های تحت نظارت بدون اینکه پروتکل خود مجبور به تبدیل شدن به یک شرکت تحت نظارت شود، به دفتر سفارشات آن‌چین دسترسی پیدا می‌کنند.

آنچه در ادامه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا صرافی‌های بیشتری از کراکن پیروی خواهند کرد و رگولاتورهای ایالات متحده در صورت انجام این کار چگونه واکنش نشان خواهند داد.

گری‌اسکیل، بیت‌گو بانک اند تراست را به عنوان متولی اضافی برای بخشی از دارایی‌های HYPE که توسط صندوق قابل معامله در بورس (ETF) هایپرلیکوئید استیکینگ آن نگهداری می‌شود، اضافه کرد. پرونده ارسالی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نشان می‌دهد که چگونه محصولات پیچیده‌تر آلت‌کوین و استیکینگ در حال ایجاد ساختارهای نگهداری نهادی در اطراف دارایی‌هایی هستند که زمانی تقریباً به طور کامل در پلتفرم‌های بومی ارزهای دیجیتال معامله می‌شدند.

تقاضا برای سهام توکنیزه مشکل نیست، اطلاعات است.
این پیامی بود که ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در رویداد TOKEN2049 در سنگاپور که در تاریخ ۷ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد، مطرح کرد. وی اظهار داشت که اشتیاق برای سهام توکنیزه و محصولات بازار خصوصی بالا است، اما جریان ضعیف اطلاعات، رشد در برخی بازارهای خصوصی را محدود می‌کند.

اظهارات تنگ، داستان توکنیزاسیون را به دو بخش تقسیم کرد. سهام شرکت‌های بورسی که دارای افشاهای منظم و کشف قیمت هستند، مسیر نسبتاً همواری را برای ورود به بلاکچین دارند.

بازارهای خصوصی اما داستانی متفاوت دارند. توکنیزه کردن سهام یک شرکت خصوصی به طور جادویی گزارش سود فصلی تولید نمی‌کند. توکن می‌تواند ۲۴ ساعته در دسترس باشد، اما اطلاعات زیربنایی ممکن است با سرعت بسیار کمتری برسد یا اصلاً نرسد.

سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند آنچه را که ارزیابی می‌کنند، قیمت‌گذاری کنند و تنگ، کمبود اطلاعات را به عنوان عامل محدودکننده برای برخی محصولات بازار خصوصی مطرح کرد، نه کمبود خریدار.

تنگ همچنین دارایی‌های قابل برنامه‌ریزی و همیشه فعال را به عنوان محور تحولات آینده مالی معرفی کرد. استدلال او: دسترسی بهتر و ارتباطات تنگاتنگ‌تر در سراسر بازار جهانی.

بایننس در این بحث منافع مستقیمی دارد. این صرافی در ژوئن ۲۰۲۶ محصول bStocks را راه‌اندازی کرد که نسخه‌های توکنیزه شده سهام و ETFهای ایالات متحده را ارائه می‌دهد.

هر bStock به نسبت ۱:۱ توسط سهام یا صندوق زیربنایی پشتیبانی می‌شود. این محصول از معاملات ۲۴/۷ و ادغام با برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) پشتیبانی می‌کند.

بازار گسترده‌تر به سرعت رشد کرده است. ارزش سهام توکنیزه شده در زنجیره تا سپتامبر ۲۰۲۶ از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت.

شبکه بلاکچین BNB Chain که با بایننس مرتبط است، تقریباً ۱ میلیارد دلار از این مجموع را در اختیار داشت و ۱.۸ میلیون دارنده را نیز شامل می‌شد.

در برخی محصولات مرتبط با سهام بایننس، ۴۷ درصد از حجم معاملات خارج از ساعات کاری سنتی بازار انجام می‌شود.

تحقیقات بایننس نسبت به این حوزه بسیار خوش‌بینانه است. پیش‌بینی این بخش نشان می‌دهد که سهام توکنیزه شده تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به حدود ۳۴۹ میلیارد دلار برسد.

مدل این بازوی تحقیقاتی از پایه حدود ۴.۴۳ میلیارد دلار شروع می‌شود و همچنین رشد تقریباً ۳۹۰ درصدی را تنها در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند.

توکنیزاسیون فرآیند نمایش یک دارایی واقعی به عنوان یک توکن در بلاکچین است. محصولاتی مانند bStocks یک دارایی آشنا، مانند سهام ایالات متحده، را با ویژگی‌های بومی کریپتو مانند معاملات مداوم و قابلیت ترکیب با DeFi جفت می‌کنند.

قابلیت ترکیب به این معنی است که یک سهام توکنیزه شده می‌تواند، در اصل، در برنامه‌های دیگر در زنجیره، مانند پروتکل‌های وام‌دهی یا پلتفرم‌های معاملاتی، استفاده شود، به جای اینکه در یک حساب کارگزاری غیرفعال بماند.

اگر جریان اطلاعات گلوگاه باشد، مرحله بعدی توکنیزاسیون را کسی برنده خواهد شد که افشاگری را حل کند، نه کسی که بیشترین توکن را ضرب کند. سهام شرکت‌های بورسی در حال حاضر این مشکل را تا حد زیادی حل کرده‌اند، که توضیح می‌دهد چرا سهام و ETFهای توکنیزه شده ایالات متحده زودتر پیشرفت کرده‌اند.

توکنی که ۲۴/۷ بر روی دارایی‌ای معامله می‌شود که به ندرت گزارش می‌دهد، فضایی را برای انحراف قیمت‌ها از مبانی ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذارانی که محصولات بازار خصوصی توکنیزه شده را خریداری می‌کنند باید یک سوال ساده بپرسند: چگونه خواهم فهمید ارزش این چیست؟

سهم تقریباً ۱ میلیارد دلاری BNB Chain و ۱.۸ میلیون دارنده آن، برتری زودهنگامی را به بایننس می‌دهد. با این حال، تمرکز از دو جهت عمل می‌کند. بازاری که توسط یک اکوسیستم غالب است، در معرض ریسک‌های نظارتی و عملیاتی آن اکوسیستم قرار دارد.

رقم ۴۷ درصدی معاملات خارج از ساعات کاری به عنوان یک شاخص تقاضا شایسته توجه است. اگر این سهم حفظ شود یا افزایش یابد، این استدلال را تقویت می‌کند که معاملات مداوم یک ویژگی پایدار است تا یک کنجکاوی دوران راه‌اندازی.

رابین‌هود دارایی‌های شرکتی خود را به بیت‌کوین اختصاص می‌دهد

شرکت رابین‌هود، ارائه‌دهنده خدمات مالی و کارگزاری سهام، اعلام کرد که بیت‌کوین را به دارایی‌های شرکتی خود اضافه می‌کند. این اقدام، دامنه فعالیت‌های این شرکت را فراتر از خدمات ارز دیجیتال که به مشتریان خود ارائه می‌دهد، گسترش می‌دهد. این تخصیص سرمایه، بخشی از استراتژی تنوع‌بخشی رابین‌هود در راستای توسعه کسب‌وکار دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت‌های معاملاتی خود محسوب می‌شود.

بیت‌کوین اکنون به ترازنامه شرکتی رابین‌هود راه یافته است. این شرکت مبلغ ۲۵ میلیون دلار را به خرید بیت‌کوین اختصاص داده است.

بازار ارزهای دیجیتال با فشار فروش مواجه شد؛ بیت‌کوین به زیر ۸۳ هزار دلار سقوط کرد

تهران، ایران – بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته شاهد افزایش فشار فروش بود. بیت‌کوین (BTC) با افت ۲.۴۶ درصدی به ۸۳,۴۱۹ دلار رسید و تا کف ۸۲,۷۸۷ دلار نیز پایین رفت. اتریوم (ETH) با افت شدیدتر ۴.۳۹ درصدی، به ۲,۵۷۷ دلار بازگشت و مرز ۲,۶۰۰ دلاری را از دست داد. سولانا (SOL) با افت ۳.۳۵ درصدی به ۱۱۶.۵ دلار و ریپل (XRP) با افت ۴.۸۶ درصدی به ۱.۴۲۴۳ دلار سقوط کردند. در مجموع، بیش از ۷۱۲ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی در سراسر شبکه لیکویید شد و بیش از ۱۲۳ هزار معامله‌گر از بازار خارج شدند.

جزئیات لیکویید شدن موقعیت‌های معاملاتی

در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع ارزش لیکویید شده در قراردادهای آتی در سراسر شبکه به ۷۱۲ میلیون دلار رسید. از این میزان، ۶۵۱ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) و ۶۱.۰۸ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های فروش (شورت) بود. در مجموع، ۱۲۳,۵۰۰ معامله‌گر دچار لیکویید شدن شدند. بزرگترین لیکویید شدن تکی در جفت ارز ETH/USDC در صرافی بایننس با مبلغ ۲۶.۶۴ میلیون دلار رخ داد.

فشارهای کلان اقتصادی و تأثیر آن بر بازار

در سطح اقتصاد کلان، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۲ رسید و شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq از اوج تاریخی خود عقب‌نشینی کردند. شاخص S&P 500 با افت ۰.۲۲ درصدی در ۷,۸۱۸.۹۳ واحد بسته شد. شاخص داوجونز نیز در ۵۱,۵۲۱.۲۸ واحد و شاخص Nasdaq Composite در ۲۷,۵۹۹.۸۹ واحد قرار گرفتند. افزایش بازده اوراق قرضه، فضای مانور دارایی‌های پرریسک را فشرده کرده و ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبودند. صورتجلسه نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نشان می‌دهد که احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی یک بار دیگر نرخ بهره افزایش خواهد یافت، که این امر انتظارات بازار را برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر افزایش داده و احساسات ریسک‌گریزی را تشدید کرده است.

سقوط آلت‌کوین‌ها و فرار سرمایه به سمت استیبل‌کوین‌ها

سولانا (SOL) با افت ۳.۳۵ درصدی به ۱۱۶.۵ دلار و ریپل (XRP) با افت ۴.۸۶ درصدی به ۱.۴۲۴۳ دلار رسیدند و بیشترین افت را در میان ارزهای اصلی داشتند. بازار آلت‌کوین‌ها شاهد خروج سرمایه فزاینده‌ای بود و سرمایه‌ها به سمت استیبل‌کوین‌ها برای حفظ ارزش فرار کردند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین در نمودار روزانه با قیمت ۸۳,۳۲۲ دلار (بر اساس زمان UTC در ۷ اکتبر) بسته شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در سطح ۵۲.۹ و در محدوده خنثی قرار دارد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت بسته شده در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) در ۸۴,۲۰۳ دلار، اما بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) در ۸۰,۲۹۷ دلار و بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) در ۷۱,۷۶۵ دلار قرار دارد. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار گرفته و هیستوگرام آن نسبت به روز قبل گسترش یافته که نشان‌دهنده افزایش شتاب نزولی است. در کانال بولینگر (۲۰، ۲)، خط میانی در ۸۴,۲۰۳ دلار و خط پایینی در ۸۰,۹۹۷ دلار قرار دارد و قیمت بسته شده در زیر خط میانی قرار گرفته است. سطوح مقاومت بالایی به ترتیب از نزدیک به دور شامل SMA20 در ۸۴,۲۰۳ دلار و خط بالایی بولینگر در ۸۷,۴۰۹ دلار هستند. سطوح حمایتی پایینی به ترتیب از نزدیک به دور شامل خط پایینی بولینگر در ۸۰,۹۹۷ دلار، SMA50 در ۸۰,۲۹۷ دلار و سپس کف ۳۰ روزه در ۷۴,۹۶۸ دلار می‌باشند.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم در نمودار روزانه با قیمت ۲,۵۷۴ دلار (بر اساس زمان UTC در ۷ اکتبر) بسته شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در سطح ۴۵.۳ و در محدوده خنثی قرار دارد. از نظر میانگین‌های متحرک، قیمت بسته شده در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) در ۲,۶۸۵ دلار، اما بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) در ۲,۵۴۷ دلار و بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) در ۲,۱۲۸ دلار قرار دارد. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی قرار گرفته و هیستوگرام آن گسترش یافته است. در کانال بولینگر (۲۰، ۲)، خط بالایی در ۲,۷۷۲ دلار، خط میانی در ۲,۶۸۵ دلار و خط پایینی در ۲,۵۹۷ دلار قرار دارد و قیمت بسته شده به خط پایینی بولینگر نزدیک است. سطوح مقاومت بالایی به ترتیب از نزدیک به دور شامل خط پایینی بولینگر در ۲,۵۹۷ دلار (محل بسته شدن قیمت)، SMA20 در ۲,۶۸۵ دلار و خط بالایی بولینگر در ۲,۷۷۲ دلار هستند. سطوح حمایتی پایینی به ترتیب از نزدیک به دور شامل SMA50 در ۲,۵۴۷ دلار و کف ۳۰ روزه در ۲,۳۵۹ دلار می‌باشند.

شاخص ترس و طمع و چشم‌انداز بازار

شاخص ترس و طمع سایت Alternative.me در ۸ روز گذشته در محدوده ۶۴ تا ۷۴ در نوسان بوده است. این شاخص روز گذشته ۷۱ بود و امروز به ۶۴ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش احساسات طمع و عدم گسترش وحشت در بازار است. فشارهای ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا همچنان بر دارایی‌های پرریسک تأثیر می‌گذارد و سیگنال احتمال افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال، همچنان بر احساسات بازار تأثیرگذار خواهد بود.