Tag: روند بازار

تغییرات در دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به ETFهای اسپات XRP؛ ورود سرمایه به اوج خود رسید

بادهای تغییر همچنان بر نحوه نگرش سرمایه‌گذاران به ETFهای اسپات XRP تأثیر می‌گذارند و ورود سرمایه در هفته گذشته برای اولین بار از اوایل دسامبر ۲۰۲۵ از مرز ۱۱۰ میلیون دلار فراتر رفت.

به طور طبیعی، مجموع خالص ورود سرمایه به رکورد جدیدی دست یافته است، در حالی که ETF ریپل (XRP) شرکت Bitwise همچنان پیشتاز بزرگترین صندوق در میان این گروه باقی مانده است.

در اتفاقی نادر در چند ماه گذشته، هر پنج روز معاملاتی شاهد ورود خالص سرمایه دو رقمی بودیم. سرمایه‌گذاران هفته را با تزریق ۱۳.۸۲ میلیون دلار در روز دوشنبه و ۲۳.۸۷ میلیون دلار دیگر در روز سه‌شنبه آغاز کردند. چشمگیرترین روز، چهارشنبه بود که ورود خالص سرمایه به ۲۸.۱۴ میلیون دلار رسید. این بهترین عملکرد روزانه از ۵ ژانویه بود که صندوق‌ها بیش از ۴۶ میلیون دلار جذب کردند.

۱۸.۴۷ میلیون دلار دیگر در روز پنجشنبه و ۲۶.۲۰ میلیون دلار در روز جمعه وارد این صندوق‌ها شد. این ارقام مجموع ورود سرمایه در هفته را به ۱۱۰.۴۹ میلیون دلار رساند که بهترین عملکرد پنج روزه از هفته منتهی به ۵ دسامبر محسوب می‌شود.

مجموع خالص ورود سرمایه در روز جمعه به ۱.۶۶ میلیارد دلار رسید که پس از تغییرات بازار در هفته گذشته که سرمایه‌گذاران دوباره به صحنه ETFهای XRP بازگشتند، یک رکورد جدید در تمام دوران است. پیش از این، موارد متعددی از روزهایی با عدم ورود خالص سرمایه وجود داشت.

ETF ریپل (XRP) شرکت Bitwise با مجموع خالص ورود سرمایه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار، همچنان بزرگترین صندوق باقی مانده است. Canary Capital’s XRPC، اولین صندوقی که عرضه شد، با ۴۸۳ میلیون دلار در جایگاه دوم و Franklin’s XRPZ با ۴۶۲.۸۶ میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.

دارایی پایه بین ۱۹ تا ۲۲ آگوست شاهد جهش بود و از سطح حمایتی کلیدی روانی ۱.۰۰ دلار به بالاترین سطح چند ماهه ۱.۷۰ دلار رسید. با این حال، پس از کسب ۷۰ درصد سود در کمتر از ۷۲ ساعت، این دارایی در ابتدای هفته کاری به ۱.۵۰ دلار سقوط کرد.

علی‌رغم ورود قابل توجه سرمایه که در بالا ذکر شد، این دارایی نتوانست این سطح را حفظ کند و تا پایان هفته به زیر ۱.۴۰ دلار سقوط کرد. در حال حاضر، پس از افزایش ۱.۳ درصدی در مقیاس ۲۴ ساعته، برای بازپس‌گیری این سطح تلاش می‌کند.

تحلیلگران معتقدند حرکت بعدی به این بستگی دارد که آیا XRP می‌تواند منطقه حمایتی ۱.۳۵ تا ۱.۳۸ دلاری را حفظ کند، منطقه‌ای که پس از سخنرانی تندروانه کوین وارش در روز جمعه مورد آزمایش قرار گرفت. اگر این توکن بخواهد روند صعودی خود را از سر بگیرد، اولین مانع عمده‌ای که باید بر آن غلبه کند، سطح ۱.۶۰ دلار است؛ سطحی که در شش ماه گذشته بارها مانع تلاش‌های آن برای شکستن مقاومت شده است.

صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین اسپات (Spot Bitcoin ETFs) هفته‌ای چشمگیر دیگر را پشت سر گذاشتند و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار جذب کردند، اما سخنرانی تندروانه کوین وارش در جکسون هول، چشم‌انداز روز جمعه را تغییر داد. در همین حال، صندوق‌های ردیابی کننده بزرگترین آلت‌کوین همچنان شاهد ورود سرمایه مثبت بوده‌اند و جریان‌های ورودی واقعی آن‌ها بسیار نزدیک به همتایان بیت‌کوین خود است.

وب‌سایت CryptoPotato گزارش داد که رفتار سرمایه‌گذاران در مورد ETFهای بیت‌کوین اسپات تغییر قابل توجهی کرده است، زیرا آن‌ها نزدیک به ۲ میلیارد دلار سرمایه وارد این صندوق‌ها کردند که بالاترین میزان از زمان سقوط اکتبر ۲۰۲۵ بود. این اتفاق پس از چرخش سیاست پولی وزارت خزانه‌داری آمریکا رخ داد که منجر به افزایش قابل توجهی در کل بازار ارزهای دیجیتال شد.

این روند در هفته کاری جدید نیز ادامه یافت و قیمت بیت‌کوین در چند نوبت مقاومت ۸۰ هزار دلاری را به چالش کشید. سرمایه‌گذاران در روز دوشنبه ۳۳۷.۵۶ میلیون دلار، سه‌شنبه ۳۱۴.۳۷ میلیون دلار، چهارشنبه ۲۳۲.۱۲ میلیون دلار و پنجشنبه ۲۴۲.۲۴ میلیون دلار سرمایه وارد کردند. به این ترتیب، ETFهای بیت‌کوین شاهد ۹ روز متوالی جریان ورودی خالص بودند.

با این حال، این روند در روز جمعه شکسته شد، که شاید به دلیل موضع تندروانه رئیس جدید فدرال رزرو، کوین وارش، باشد. جریان خروجی خالص غالب بود و ۲۰۱.۸۱ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد. با وجود این، هفته همچنان با ۹۲۴.۴۸ میلیون دلار جریان ورودی خالص به پایان رسید. این صندوق‌ها تنها در دو هفته گذشته نزدیک به ۳ میلیارد دلار جذب کرده‌اند. کل جریان‌های ورودی خالص تجمعی از کمتر از ۵۲.۸ میلیارد دلار در ۱۴ اوت به ۵۴.۶۳ میلیارد دلار در ۲۸ اوت افزایش یافته است.

برخلاف ETFهای بیت‌کوین اسپات که روز جمعه را در وضعیت منفی به پایان رساندند، ETFهای اتریوم در همان روز بیش از ۱۰۲ میلیون دلار جذب کردند که روند چشمگیر آن‌ها را ادامه داد. این صندوق‌ها از ۱۱ اوت تاکنون هیچ روز منفی را تجربه نکرده‌اند. در مجموع، هفته با بیش از ۸۲۴ میلیون دلار جریان ورودی خالص به پایان رسید.

روز پنجشنبه برجسته‌ترین روز بود و ۲۳۴.۵۱ میلیون دلار وارد ETFها شد. ۱۹۲.۳۵ میلیون دلار دیگر در چهارشنبه، ۱۷۹.۸۰ میلیون دلار در پنجشنبه و ۱۱۵.۵۷ میلیون دلار در جمعه وارد شد. کل جریان‌های ورودی خالص تجمعی از ۱۱.۴۴ میلیارد دلار در ۱۱ اوت به نزدیک ۱۳ میلیارد دلار در ۲۸ اوت افزایش یافته است. قیمت دارایی پایه در همین بازه زمانی از ۱۹۰۰ دلار به بیش از ۲۵۰۰ دلار افزایش یافت، جایی که در نهایت متوقف شد و اکنون کمی پایین‌تر از آن قرار دارد.

بیت‌کوین (BTC) از پایین‌ترین سطح خود در اواسط ماه اوت حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است، پس از آنکه رویداد ликвиداسیون پوزیشن‌های فروش (شورت) روند صعودی را تسریع بخشید. گلس‌نود (Glassnode) اعلام کرد که حرکت ۱۹ اوت بزرگترین رویداد ликвиداسیون یک روزه از سال ۲۰۱۹ بوده است.

پوزیشن‌های فروش بخش عمده‌ای از ликвиداسیون‌ها را در صرافی‌های متمرکز اصلی به خود اختصاص دادند. رقم واقعی احتمالاً بالاتر بوده است، زیرا مجموعه داده‌ها شامل Hyperliquid نمی‌شود.

این فشار (اسکوئیز) بخش قابل توجهی از نقدینگی لازم برای ликвиداسیون در اطراف بیت‌کوین را پاکسازی کرد. گلس‌نود اکنون سطوح بالای ликвиداسیون پوزیشن‌های فروش را بالاتر از بازار و حجم کمتری از سطوح ликвиداسیون پوزیشن‌های خرید (لانگ) را در زیر آن مشاهده می‌کند.

این روند صعودی تنها ناشی از بسته‌شدن اجباری پوزیشن‌ها نبوده، بلکه تقاضای اسپات نیز از این حرکت حمایت کرده است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین آمریکا در طول هفت روز ۲.۲۳ میلیارد دلار خالص ورودی ثبت کردند، بدون هیچ روز خروجی و قوی‌ترین میزان جذب هفتگی خود در سال ۲۰۲۶ را تجربه کردند. این دوره شامل بزرگترین جلسه ایجاد ETF از اواسط ژانویه بود.

در همین حال، بیت‌کوین با تغییر موجودی کیف پول‌ها، همچنان از صرافی‌ها دور شده است. نهادهایی که بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ بیت‌کوین نگهداری می‌کنند، از ۳۰ ژوئن موجودی خود را ۵۰۵۰۰ بیت‌کوین کاهش داده‌اند.

در مقابل، نهادهایی که بیش از ۱۰۰۰۰۰ بیت‌کوین نگهداری می‌کنند، ۵۹۱۰۰ بیت‌کوین اضافه کرده‌اند. این گروه شامل صرافی‌ها، امین‌ها و کیف پول‌های مرتبط با ETF می‌شود.

در هفته‌ای که فشار (اسکوئیز) رخ داد، گروه امین‌ها ۳۱۵۰۰ بیت‌کوین اضافه کرد. گلس‌نود گفت که این میزان از نظر مقیاس مشابه ایجاد هفتگی ETF بوده است، اما داده‌ها نشان نمی‌دهند که همان کوین‌ها مستقیماً وارد ETF شده باشند.

هر گروه از کیف پول‌ها نیز بر اساس امتیاز روند ۳۰ روزه گلس‌نود، وارد انباشت خالص شده‌اند. این شرکت این وضعیت را پایدارترین خرید در تمام گروه‌ها از اواخر سال ۲۰۲۴ نامید.

اهرم (لوریج) با همان سرعت قیمت بیت‌کوین بازنگشته است، به طوری که بهره باز قراردادهای آتی در مقیاس BTC ۱۱ درصد کاهش یافته است. نرخ تامین مالی دائمی (Perpetual Funding) نزدیک به خنثی باقی ماند و بعداً منفی شد، که نشان‌دهنده فشار محدود از سوی پوزیشن‌های خرید اهرمی جدید است.

فراتر از انباشت و اهرم، داده‌های درون زنجیره‌ای خریداران اخیر را در زیر قیمت قرار می‌دهند، در حالی که دارندگان بلندمدت منطقه عرضه اصلی را بالای آن فراهم می‌کنند. بیت‌کوین اکنون بین این گروه‌ها معامله می‌شود و این یک آزمون کلیدی بازار برای تقاضا ایجاد می‌کند.

چندین شاخص به منطقه عرضه مشابهی در بالا اشاره دارند، از جمله سطوح مبنای هزینه، نقدینگی درخواست، موقعیت‌گیری اختیار معامله و خوشه‌های باقی‌مانده ликвиداسیون. حرکت پایدار از طریق آن منطقه نشان خواهد داد که آیا خریداران می‌توانند عرضه موجود را جذب کنند.

بیت‌کوین (BTC) ۷۸ هزار دلاری را پس گرفت؛ احیای تدریجی بازار پس از افت جمعه

تهران – پس از افت روز جمعه به زیر ۷۷ هزار دلار، روند احیای تدریجی قیمت بیت‌کوین در آخر هفته ادامه یافته و این دارایی امروز به سختی از مرز ۷۸ هزار دلار عبور کرده است.

بیشتر آلت‌کوین‌های با سرمایه بزرگ نیز افزایش جزئی را تجربه کرده‌اند، اما اتریوم (ETH) همچنان زیر ۲۵۰۰ دلار، بایننس کوین (BNB) زیر ۷۰۰ دلار و ریپل (XRP) همچنان در تلاش برای عبور از مرز ۱.۴۰ دلار است.

انفجار قیمتی که در اواسط ماه جاری در عرض ۴۸ ساعت رخ داد، بیت‌کوین را از رکود خارج کرد و آن را از زیر ۶۵ هزار دلار به ۸۰ هزار دلار رساند. اگرچه قیمت در ابتدا در این سطح متوقف شد و آخر هفته گذشته به زیر ۷۵۵۰۰ دلار سقوط کرد، اما گاوها در طول هفته کاری بازگشتند.

این بار، آنها موفق شدند در چند نوبت قیمت را فراتر از ۸۰ هزار دلار و حتی ۸۱ هزار دلار برسانند. آخرین تلاش در صبح پنجشنبه صورت گرفت که بیت‌کوین برای اولین بار در ۱۵ هفته گذشته به ۸۱۵۰۰ دلار رسید. با این حال، صعود آن در این نقطه متوقف شد و روز جمعه به شدت اصلاح کرد و به زیر ۷۷ هزار دلار سقوط کرد.

این اصلاح پس از اولین سخنرانی کوین ورش در جکسون هول رخ داد که در آن موضعی انقباضی اتخاذ کرد. با این حال، ارز دیجیتال از آن زمان توانسته است بخشی از زمین از دست رفته را بازپس گیرد و روز گذشته بالاتر از ۷۷ هزار دلار و تا ساعت انتشار این خبر در صبح یکشنبه، به ۷۸۱۵۰ دلار رسید.

ارزش بازار آن در یک روز حدود ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۱.۵۷۰ تریلیون دلار در CoinGecko رسیده است. تسلط آن بر آلت‌کوین‌ها نیز در حال افزایش است و در همین جمع‌آوری کننده داده به ۵۸ درصد رسیده است.

اتریوم اندکی در محدوده مثبت قرار دارد و اکنون بالای ۲۴۵۰ دلار معامله می‌شود، اما همچنان زیر سطح کلیدی ۲۵۰۰ دلار است. بایننس کوین (BNB) دوباره به دنبال ۷۰۰ دلار است، در حالی که ریپل (XRP) قادر به بازپس‌گیری خط ۱.۴۰ دلار نیست. سولانا (SOL)، ترون (TRX) و هایپ (HYPE) نیز اندکی در محدوده مثبت قرار دارند، در حالی که زی‌کش (ZEC) با ۳.۵ درصد افزایش به ۸۳۰ دلار رسیده است.

یونی‌سواپ (UNI) بیشترین رشد را در میان این گروه از دارایی‌ها داشته و با ۱۱ درصد افزایش به ۴.۹ دلار رسیده است. کوین‌چِین (CC) و پمپ (PUMP) نیز روند مشابهی را دنبال کرده‌اند، در حالی که اِنا (ENA) بیشترین افت را داشته و ۳.۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

توکن بومی شبکه پای (Pi Network) روز جمعه به زیر سطح حمایتی حیاتی ۰.۰۹ دلار سقوط کرد، اما موفق به دفاع از آن شده و اکنون بالای ۰.۰۹۱ دلار معامله می‌شود.

کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال روزانه حدود ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۲.۷۴۰ تریلیون دلار رسیده است.

با نزدیک شدن به پایان ماه هشتم سال، بررسی اتفاقات رخ داده در این ماه که به یکی از پرحادثه‌ترین ماه‌ها، به‌ویژه از نظر افزایش قیمت‌ها، تبدیل شد، ارزشمند است.

ریپل (XRP) نیز از این قاعده مستثنی نبود و با موج قیمتی اواسط ماه، در عرض چند روز از ۱.۰۰ دلار به ۱.۷۰ دلار جهش کرد، پیش از آنکه روند صعودی‌اش متوقف شود. تاریخ پیش‌بینی چنین اتفاقی را نکرده بود، اما این رویداد چه چیزی را درباره ماه سپتامبر نشان می‌دهد؟

وب‌سایت CryptoPotato در ابتدای ماه گزارش داد که ماه اوت دوره خوش‌بینانه‌ای برای XRP نبود. پس از ماه جولای که برای این توکن بسیار صعودی بود، XRP وارد ماه اوت شد و هر چهار دوره قبلی خود را با زیان به پایان رسانده بود. برخی از این زیان‌ها، مانند سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، دو رقمی بودند.

به همین دلیل، امید چندانی به عملکرد XRP در سال ۲۰۲۶ وجود نداشت. آغاز این دوره بسیار کند بود. XRP به کاهش ارزش خود ادامه داد و در نهایت برای اولین بار در تقریباً دو سال گذشته، در چند نوبت به زیر ۱.۰۰ دلار سقوط کرد.

با این حال، گاوهای بازار به شکلی قابل توجه واکنش نشان دادند. با تقویت ناشی از احیای کلی بازار، بازگشت جریان‌های ورودی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و انباشت مجدد توسط نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ)، XRP از سطح روانی کلیدی خود به شدت بازگشت و بین ۱۹ تا ۲۲ اوت، در کمتر از ۷۲ ساعت، با ۷۰ درصد افزایش به اوج چند ماهه ۱.۷۰ دلار رسید.

اگرچه روند صعودی در این نقطه متوقف شد (و ماه هنوز رسماً به پایان نرسیده است)، طبق داده‌های CryptoRank، XRP تاکنون در ماه اوت حدود ۳۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

مگر اینکه در ۳۶ ساعت آینده اتفاق فاجعه‌باری رخ دهد، XRP آماده ورود به ماه سپتامبر در موقعیتی بسیار قوی‌تر از زمان ورود به ماه اوت است.

برخلاف ماه اوت، چهار ماه سپتامبر گذشته همگی برای XRP مثبت بوده‌اند. البته، افزایش در سپتامبر ۲۰۲۳ تنها ۰.۴۲ درصد بود و سال گذشته شاهد جهش ۲.۵ درصدی بودیم. با این حال، سپتامبرهای ۲۰۱۸، ۲۰۱۶ و حتی ۲۰۱۳ به طور قابل توجهی صعودی‌تر بودند و به ترتیب با افزایش ۷۳ درصد، ۴۷ درصد و ۹۴.۴ درصد همراه بودند. سال ۲۰۲۲ نیز با جهش بیش از ۴۶ درصدی، بسیار چشمگیر بود.

همانطور که تحلیلگر محبوب EGRAG CRYPTO اخیراً اشاره کرده است، سپتامبر در سال‌های زوج برای این دارایی به طور قابل توجهی صعودی‌تر بوده است. علاوه بر این، او گفته است که هر زمان ماه اوت مثبت بوده است، در ۶۶.۷ درصد مواقع ماه سپتامبر نیز روند صعودی داشته است. در مقابل، تقریباً ۸۶ درصد از سپتامبرهای بعدی پس از چنین ماه اوت، با زیان همراه بوده‌اند.

با نزدیک شدن به پایان تعطیلات ماه اوت در سنای ایالات متحده، در ماه سپتامبر تمام توجهات به قانون CLARITY بازخواهد گشت. پس از عدم پیشرفت در این قانون کلیدی حوزه ارزهای دیجیتال، انتظار می‌رود سنا این موضوع را در ۱۵ سپتامبر مورد بررسی مجدد قرار دهد. تحولات مربوط به این لایحه تأثیر زیادی بر XRP داشته است و یک چرخش مثبت می‌تواند منجر به موج صعودی دیگری شود و بالعکس.

هیاهوی اجتماعی زدکش (ZEC) پیش از راه‌اندازی ETF ناپدید شد: داده‌ها

زدکش (Zcash) امسال یکی از بهترین عملکردها را در میان دارایی‌های دیجیتال داشته و موفق به جذب سرمایه قابل توجهی از سوی نهادها شده است. این هفته، شرکت مدیریت دارایی Grayscale Investments اولین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را راه‌اندازی کرد که قیمت لحظه‌ای زدکش (ZEC) را دنبال می‌کند.

با این حال، علاقه به این توکن با تمرکز بر حریم خصوصی، اندکی پیش از رسیدن قیمت آن به اوج اخیر، فروکش کرد.

داده‌های منتشر شده توسط Santiment نشان می‌دهد که حجم گفتگوهای اجتماعی در زمان راه‌اندازی ETF لحظه‌ای زدکش کاهش یافته بود. Grayscale تراست زدکش خود را که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده بود، به یک ETF لحظه‌ای تبدیل کرد که از ۲۵ آگوست در بورس NYSE Arca شروع به معامله کرد.

پیش از راه‌اندازی، قیمت این دارایی از حدود ۵۰۹ دلار در ۱۸ آگوست به حدود ۸۷۸ دلار در ۲۳ آگوست افزایش یافت که رشدی تقریباً ۷۲ درصدی را نشان می‌داد. در ۲۲ آگوست، تعداد اشارات اجتماعی به ۲۳۲ مورد رسید که حدود شش برابر میانگین معمول ماه آگوست بود. اما این افزایش توجه پایدار نبود.

در روز راه‌اندازی ETF، تعداد اشارات به سطح پایه بازگشته بود. طبق گزارش Santiment، فعالیت اجتماعی یک روز پیش از اوج قیمت زدکش به اوج خود رسید که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از علاقه عمومی پیش از رسیدن بازار به اوج خود وارد شده بود.

از زمان رسیدن به حدود ۸۷۸ دلار، قیمت این توکن به حدود ۷۸۹ دلار کاهش یافته است که کاهشی حدود ۱۰ درصدی از اوج اخیر محسوب می‌شود.

تحقیقات Grayscale معتقد است که با افزایش تقاضا برای حریم خصوصی مالی، زدکش می‌تواند به رقیبی جدی برای اثرات شبکه‌ای بیت‌کوین تبدیل شود. در گزارشی به قلم زک پاندل، رئیس بخش تحقیقات، این شرکت اعلام کرد که بیت‌کوین همچنان در میان ارزهای دیجیتال غالب است. اگرچه جایگزین‌هایی مانند لایت‌کوین ظهور کرده‌اند، اما هیچ‌کدام به طور جدی موقعیت بیت‌کوین را به چالش نکشیده‌اند.

با این حال، Grayscale بیان کرده است که زدکش می‌تواند متفاوت باشد، زیرا ویژگی‌های شبیه به بیت‌کوین را با قابلیت‌های حفظ حریم خصوصی ترکیب می‌کند که با گسترش نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کنند. این گزارش همچنین به توسعه فعال اکوسیستم اشاره دارد که هدف آن رسیدگی به ریسک‌های امنیت سایبری، از جمله تهدیدات احتمالی برای رمزنگاری سنتی از سوی محاسبات کوانتومی است.

یکی دیگر از مزایای زدکش، دسترسی بین‌زنجیره‌ای آن از طریق فناوری “intents” است که در کیف پول‌های مدرن بلاک‌چین تعبیه شده است. این امر به زدکش اجازه می‌دهد تا به عنوان یک مرکز دارایی خصوصی عمل کند، بدون اینکه نیاز به پذیرش گسترده توسط تجار داشته باشد. زدکش در سال گذشته حدود ۱۹ برابر رشد داشته، اما همچنان ارزش آن کمتر از ۱ درصد ارزش بازار بیت‌کوین است. Grayscale معتقد است که حریم خصوصی مالی و سایر ویژگی‌های زدکش ممکن است دست‌کم گرفته شده باشند و این امر فضایی را برای رشد بیشتر فراهم می‌کند.

بیت‌گو کسب‌وکار معاملاتی نهادی NYDIG را خریداری کرد

شرکت بیت‌گو (BitGo)، ارائه‌دهنده زیرساخت دارایی دیجیتال، با خرید کسب‌وکار معاملاتی نهادی شرکت NYDIG، قابلیت‌های خود را در زمینه مشتقات، تأمین مالی و بازارهای سرمایه گسترش داده و خدمات خود را برای مشتریان حرفه‌ای تکمیل می‌کند.

این شرکت که در بورس نیویورک (NYSE) فهرست شده است، روز چهارشنبه اعلام کرد که توافق نهایی را منعقد کرده و این معامله را به اتمام رسانده است. در این راستا، حدود ۳۰ کارمند NYDIG و روابط این واحد با مشتریان نهادی به بیت‌گو ملحق می‌شوند.

بر اساس یک سند نظارتی، این معامله به صورت ادغام دو مرحله‌ای با ارزشی کلی حدود ۴۲.۵ میلیون دلار ساختاربندی شده است: ۷ میلیون دلار به صورت نقدی و حدود ۳۵.۵ میلیون دلار به صورت سهام بیت‌گو. این قرارداد همچنین شامل بندهای پاداش مبتنی بر عملکرد است، از جمله پرداخت نقدی ۱۰ میلیون دلاری مرتبط با یک نقطه عطف درآمدی و تا ۵ میلیون دلار دیگر به صورت نقدی به همراه سهام اضافی مرتبط با نقطه عطف دوم، در کنار پاداش‌های حفظ کارکنان منتقل شده.

کسب‌وکار خریداری شده، راه‌حل‌های مشتقات، محصولات ساختاریافته، تأمین مالی و بازارهای سرمایه را به مدیران دارایی، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌ها و دفاتر خانوادگی ارائه می‌دهد.

بیت‌گو اعلام کرد که این خرید، پلتفرم معاملاتی آن را تقویت کرده و با زیرساخت‌های نظارت شده نگهداری، تسویه و کیف پول آن هم‌افزایی ایجاد می‌کند. این اقدام بخشی از سرمایه‌گذاری این شرکت بر این فرض است که نهادها به طور فزاینده‌ای خواهان نگهداری، معامله، تأمین مالی و تسویه دارایی‌های دیجیتال در یک پلتفرم واحد هستند.

مایک بلشه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار بیت‌گو، در بیانیه‌ای گفت: «نهادها به طور فزاینده‌ای می‌خواهند با یک شریک مورد اعتماد کار کنند که بتواند چرخه کامل دارایی‌های دیجیتال را پشتیبانی کند، از نگهداری و معامله گرفته تا تأمین مالی و تسویه.» وی افزود که این معامله قابلیت‌های معاملاتی بیت‌گو را مقیاس‌بندی کرده و تیمی باتجربه را به این شرکت اضافه می‌کند.

برای NYDIG، این فروش به این شرکت اجازه می‌دهد تا بر کسب‌وکار تولید برق، استخراج بیت‌کوین و مراکز داده محاسباتی با کارایی بالا تمرکز کند، که به گفته این شرکت دارای خط لوله توسعه‌ای بیش از ۳ گیگاوات است. تیجاس شاه، مدیرعامل NYDIG، واحد معاملاتی را مکمل زیرساخت بیت‌گو خواند و فرصت محاسبات با کارایی بالا (HPC) را جایی دانست که این شرکت بیشترین پتانسیل رشد را در آن می‌بیند.

این خرید، سال پرحادثه‌ای را برای بیت‌گو به پایان می‌رساند. این شرکت در عرضه اولیه سهام (IPO) در بورس نیویورک معرفی شد که ارزش آن را حدود ۲ میلیارد دلار ارزیابی کرد، اگرچه بعدها به موج اخراج‌های مرتبط با هوش مصنوعی در صنعت رمزارز پیوست و حدود ۱۵ درصد از کارکنان خود را تعدیل کرد.

بیت‌گو همچنین فراتر از حوزه نگهداری، به حوزه استیبل‌کوین‌ها نیز ورود کرده و توکن USDS خود را برای رقابت با بازیگران اصلی مانند Circle و Tether راه‌اندازی کرده است.

قیمت XRP در محدوده ۱.۴۰ تا ۱.۴۵ دلار در نوسان است و از اوج اخیر ۱.۷۰ دلاری خود عقب‌نشینی کرده است. این توکن در حال هضم یکی از شدیدترین نوسانات هفتگی سال خود است، هرچند پیش‌بینی‌ها همچنان صعودی باقی مانده‌اند. این رالی فروکش کرده و این سوال ساده را برای معامله‌گران مطرح می‌کند: آیا سطح ۱.۴۰ دلار حفظ می‌شود یا شاهد افت بیشتری خواهیم بود؟

این حرکت به الگوی گوه نزولی شکسته شده و موجی از خوش‌بینی قانون‌گذاری بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور ترامپ در جلسه‌ای با حضور برد گارلینگ‌هاوس، مدیرعامل ریپل، در کاخ سفید، کنگره را برای تصویب قانون CLARITY Act تحت فشار قرار داد. سپس سنا به سمت رأی‌گیری برای پایان دادن به بحث (cloture vote) حرکت کرد.

فوری: برد گارلینگ‌هاوس، مدیرعامل ریپل، در حال حاضر به صورت زنده از کاخ سفید در کنار رئیس‌جمهور ترامپ حضور دارد.

معامله‌گران با موقعیت‌های شورت اهرمی غافلگیر شدند و این امر باعث فشاری شد که رالی را به منطقه خطر تبدیل کرد، به محض اینکه خریداران نتوانستند از منطقه ۱.۵۰ تا ۱.۵۵ دلاری دفاع کنند.

بازارهای ارز دیجیتال همچنان بین خوش‌بینی نظارتی و معامله‌گرانی که اهرم‌های سنگین‌تری را حمل می‌کنند، درگیر هستند. این کشمکش، حرکت بعدی XRP را به‌ویژه مهم می‌سازد. اگر خریداران بتوانند سطح ۱.۵۰ دلار را پس بگیرند، رالی اخیر می‌تواند فصل دیگری داشته باشد. اما اگر سطح ۱.۴۰ دلار از دست برود، فروشندگان می‌توانند شروع به پرسیدن این سوال کنند که این اصلاح تا کجا می‌تواند ادامه یابد.

بهترین ارز دیجیتال برای تنوع بخشیدن به سبد دارایی شما

XRP در حال حاضر در محدوده ۱.۴۰ دلار معامله می‌شود و عقب‌نشینی از اوج اخیر، ۱۵ درصد از سقف محلی را کاهش داده است. با وجود کندل‌های قرمز اخیر، سود هفت روزه همچنان مثبت است. این بدان معناست که XRP همچنان در حال خنک شدن رالی است تا اینکه روند آن کاملاً شکسته شود. حجم معاملات نیز از زمان فشار فروش کاهش یافته است، که نشانه‌ای آشنا از بازگشت به میانگین پس از یک حرکت بیش از حد گرم شده است.

سناریوی صعودی با حفظ محدوده ۱.۴۰ تا ۱.۴۵ دلاری XRP و بازپس‌گیری ۱.۵۰ تا ۱.۵۵ دلاری آغاز می‌شود. سپس عبور از ۱.۶۳ دلار می‌تواند شتاب لازم را برای یک حرکت دیگر به سمت ۱.۸۵ دلار و احتمالاً ۲ دلار فراهم کند.

سناریوی پایه کمتر هیجان‌انگیز است و XRP بین حدود ۱.۲۳ تا ۱.۵۰ دلار تثبیت می‌شود در حالی که اهرم‌های اضافی از بازار خارج می‌شوند.

سناریوی نزولی در صورتی جدی‌تر می‌شود که XRP سطح ۱.۲۳ دلار را از دست بدهد. این امر منطقه حمایتی ۱.۱۲ دلاری را آشکار می‌کند، در حالی که یک شکست عمیق‌تر می‌تواند در نهایت توکن را به سمت منطقه ۱.۰۰ دلاری بازگرداند.

در حال حاضر، نبرد کلیدی همچنان در اطراف سطح ۱.۴۰ دلار ادامه دارد. اگر این سطح حفظ شود، گاوها هنوز چیزی برای کار کردن دارند. اگر از دست برود، این رالی خنک‌شونده می‌تواند به چیزی بسیار سردتر تبدیل شود.

معامله XRP در Bybit و شانس برنده شدن ایردراپ ۱۰۰۰ دلاری USDT

دارندگان XRP که در زمان شکست گوه خرید کرده‌اند، سود قابل توجهی دارند، اما صادقانه بگوییم، حرکتی از ۱.۴۲ دلار به ۲ دلار بازدهی ۴۱ درصدی در دارایی با ارزش بازاری در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلاری است.

پتانسیل صعود واقعی است، اما این آن چیدمان نامتقارنی نیست که خریداران در مراحل اولیه به دنبال آن هستند. اینجاست که سرمایه به طور فزاینده‌ای به سمت پروژه‌های زیرساختی در مرحله پیش‌فروش که فضای کافی برای رشد واقعی دارند، می‌چرخد.

LiquidChain در حال تبدیل “کدام زنجیره؟” به گذشته است. ⟁ https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/ip83gw1P0u

LiquidChain ($LIQUID) یک پروژه زیرساختی لایه ۳ است که نقدینگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا را در یک محیط اجرایی واحد ادغام می‌کند. این پروژه مشکل پراکندگی را حل می‌کند که توسعه‌دهندگان را مجبور می‌کند برای هر زنجیره بازسازی کنند.

LIQUID در حال حاضر با قیمت ۰.۰۱۴۹۴ دلار معامله می‌شود و تاکنون ۹۵۰ هزار دلار جمع‌آوری کرده است. معماری “یک بار استقرار” و لایه تسویه قابل تأیید از ویژگی‌های برجسته آن هستند و به سازندگان اجازه می‌دهند بدون تکرار کار، به سه اکوسیستم اصلی دسترسی داشته باشند.

کسانی که روند ورود ETF را که در این تجزیه و تحلیل فعالیت نهنگ‌ها پوشش داده شده است، دنبال می‌کنند، ممکن است استدلال تنوع‌بخشی را آشنا بیابند.

قبل از پایان پنجره پیش‌فروش، LiquidChain را تحقیق کنید.

بهترین پیش‌فروش‌های توکن

پیش‌بینی قیمت XRP: حفظ مومنتوم و کف ۱.۴۰ دلاری

توکن سولانا به اوج هفت ماهه رسید؛ تحولات کلیدی در اکوسیستم این شبکه

توکن بومی شبکه سولانا (SOL) اخیراً به یکی از بهترین عملکردها در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده و با عبور از مرز ۱۰۵ دلار، به بالاترین سطح خود در هفت ماه اخیر دست یافت، هرچند پس از آن اندکی اصلاح شد. این رشد قابل توجه از زیر ۷۵ دلار، در بحبوحه چندین تحول مهم در اکوسیستم گسترده‌تر سولانا رخ داده است.

کاهش نرخ تورم آتی سولانا

مهم‌ترین تحول، موفقیت شبکه در کاهش انتشار آتی توکن SOL بود. با وجود اینکه این تصمیم با اختلاف اندکی به تصویب رسید، اعتبارسنج‌ها (validators) با طرح SGP-0002 موافقت کردند که نرخ تورم سالانه سولانا را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. این طرح با کسب حدود ۶۷ درصد آرا، به سختی توانست حد نصاب دو سوم آرای لازم برای تصویب را کسب کند.

مرت ممتاز، مدیرعامل Helius و یکی از حامیان برجسته این طرح، پایان دراماتیک این فرآیند را اینگونه توصیف کرد که تیم او در ساعات پایانی صدها تماس برقرار کرده و در نهایت این مصوبه را با “اختلافی ناچیز” به تصویب رساندند.

لازم به ذکر است که این طرح تورم را حذف نمی‌کند، بلکه سرعت کاهش نرخ تورم فعلی SOL را سالانه از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد، در حالی که نرخ تورم نهایی شبکه را بدون تغییر در ۱.۵ درصد حفظ می‌کند. طبق برنامه فعلی، انتظار می‌رفت سولانا در نیمه اول سال ۲۰۳۲ به این نرخ نهایی دست یابد. برنامه جدید این زمان را به نیمه اول سال ۲۰۲۹ کاهش می‌دهد.

این تغییر با کاهش سریع‌تر بازدهی استیکینگ عادی همراه خواهد بود، زیرا توکن‌های جدید کمتری توزیع می‌شوند؛ این موضوع دلیل اصلی مخالفت‌ها با این طرح بوده است.

صندوق ETF سولانا از مرز ۱ میلیارد دلار گذشت

صندوق قابل معامله در بورس Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) روز جمعه به اولین صندوق قابل معامله در بورس تبدیل شد که دارایی‌های تحت مدیریت آن از مرز ۱ میلیارد دلار عبور کرد. این صندوق در ماه اکتبر گذشته راه‌اندازی شده بود و حدود ۱۰ ماه طول کشید تا به این نقطه برسد.

نکته جالب این است که این موفقیت علی‌رغم عملکرد کلی قیمت SOL رخ داده است. تد فوسارو، رئیس Bitwise، اشاره کرد که سهام BSOL همچنان حدود ۴۰ درصد زیر قیمت عرضه اولیه خود قرار دارد، در حالی که خود SOL نیز ۶۰ درصد با بالاترین قیمت تاریخی خود فاصله دارد.

BSOL هنگام عبور از مرز ۱ میلیارد دلار، بیش از ۹.۳ میلیون توکن SOL را در اختیار داشت. این صندوق هدف‌گذاری کرده است که ۱۰۰ درصد دارایی‌های خود را استیک کند و نرخ بازدهی خالص استیکینگ در حال حاضر حدود ۵.۸ درصد است.

نهنگ‌های سولانا دارایی‌های خود را از صرافی‌ها خارج می‌کنند

داده‌های Lookonchain نشان می‌دهد که دو نهنگ بزرگ سولانا پس از تکمیل انباشت قابل توجه، به برداشت دارایی‌های عمده خود از صرافی‌ها ادامه داده‌اند. یک کیف پول با پایان 3WzfuP تقریباً ۳.۹ میلیون دلار SOL از صرافی Kraken برداشت کرده است، در حالی که کیف پول دیگری با پایان 5p6zPz نزدیک به ۳۰ میلیون دلار از این دارایی را از صرافی Binance منتقل کرده است.

قیمت SOL اخیراً روند صعودی داشته و روز جمعه به اوج ۶ ماهه خود یعنی بیش از ۱۰۵ دلار رسید، اما اصلاح گسترده‌تر بازار باعث افت آن شد. با این حال، پس از افزایش ۴۲ درصدی در ماه گذشته، قیمت همچنان به خوبی بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده است. برخی تحلیلگران معتقدند که سودهای بیشتری در راه است و پیش‌بینی‌ها از ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار متغیر است.

چانگ‌پنگ ژائو، ملقب به «CZ»، مدیرعامل سابق بایننس، اخیراً با پیش‌بینی رسیدن قیمت بیت‌کوین (BTC) به یک میلیون دلار و اعلام اینکه این امر ۲۵ سال طول نخواهد کشید، خبرساز شده است.

پیش‌بینی جسورانه CZ برای بیت‌کوین

ژائو در جریان رویداد «قرن بیت‌کوین» که در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های هنگ کنگ برگزار شد، در ویدیویی که توسط Bitcoin Magazine منتشر شد، گفت: «فکر می‌کنم رسیدن بیت‌کوین به یک میلیون دلار اتفاق خوبی خواهد بود و این اتفاق خواهد افتاد.» وی افزود: «من فکر نمی‌کنم ۲۵ سال طول بکشد. فکر می‌کنم خیلی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد.»

این اظهارات در حالی بیان شد که وی در جلسه‌ای با عنوان «قرن بیت‌کوین» که توسط کوین فلونیر، مجری برنامه When Shift Happens، در روز اول این رویداد دو روزه، در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های هنگ کنگ، سخنرانی می‌کرد.

بیت‌کوین جایگزین طلا می‌شود؟

مدیرعامل سابق بایننس همچنین ابراز عقیده کرد که بیت‌کوین در نهایت از طلا مهم‌تر خواهد شد. او گفت: «مطمئناً، فکر می‌کنم بیت‌کوین به زودی مهم‌تر از طلا خواهد شد. این امر زمان می‌برد، اما اتفاق خواهد افتاد.»

ژائو ارزش بازار طلا را حدود ده برابر بیت‌کوین تخمین زد و پیش‌بینی کرد که تخصیص ذخایر دولتی در نهایت به سمت دارایی‌های دیجیتال متمایل خواهد شد و بیت‌کوین بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های استراتژیک رمزارزی را به همراه اتریوم (ETH) و BNB تشکیل خواهد داد.

وضعیت فعلی بازار و چشم‌انداز صعودی

بر اساس داده‌های Coin Metrics، بیت‌کوین در ۱۸ آگوست زیر ۶۵ هزار دلار و در ۲۸ آگوست زیر ۷۹ هزار دلار بسته شد که همچنان بسیار پایین‌تر از اوج بیش از ۱۲۶ هزار دلاری خود در اکتبر ۲۰۲۵ است. با این حال، CryptoQuant در گزارشی در تاریخ ۲۵ آگوست اعلام کرد که بیت‌کوین ممکن است وارد فاز جدیدی از بازار صعودی شده باشد، زیرا شاخص Bull Score آن از ۳۰ به ۸۰ رسیده است و تأیید این امر را بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک ۳۶۵ روزه در حدود ۸۳ هزار دلار عنوان کرد.

روزنامه South China Morning Post گزارش داد که این اظهارات با تشویق و ابراز هیجان جمعیت زیادی روبرو شد، در حالی که بازار رمزارزها با رکود نسبی و مهاجرت سرمایه و استعداد به سمت هوش مصنوعی مواجه بود.

قوانین مترقی امارات و هنگ کنگ

ژائو همچنین قوانین رمزارزی امارات متحده عربی را «مترقی‌ترین» خواند و گفت که هنگ کنگ «به سرعت در حال پیشرفت» است. وی ادعا کرد که «اندکی تلاش برای ترویج» در شناسایی بیت‌کوین به عنوان ذخیره ارزش توسط امارات متحده عربی نقش داشته است.

شایان ذکر است که چانگ‌پنگ ژائو در سال ۲۰۲۳ به اتهام نقض قوانین ضد پولشویی در ایالات متحده مجرم شناخته شد، در سال ۲۰۲۴ دوره چهار ماهه زندان خود را گذراند و در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی دونالد ترامپ عفو ریاست جمهوری دریافت کرد. وی در فوریه برای شرکت در رویداد رمزارزی در مار-آ-لاگو که توسط World Liberty Financial، مورد حمایت خانواده ترامپ، میزبانی می‌شد، به ایالات متحده بازگشت.