Tag: منفی

هوش مصنوعی و تهدید فزاینده برای ارزهای دیجیتال: آیا رمزنگاری در معرض خطر است؟

جهش تصاعدی در فناوری هوش مصنوعی (AI) این پرسش را مطرح کرده است که آیا این فناوری می‌تواند پیش از ظهور رایانه‌های کوانتومی، خطوط دفاعی زیربنایی ارزهای دیجیتال را در هم بشکند؟ بر اساس گزارش CoinDesk، داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بیش از ۶ میلیون بیت‌کوین (حدود ۳۱.۲ درصد از عرضه در گردش) دارای کلید عمومی (Public Key) در معرض دید عموم در زنجیره هستند. در همین حال، جاستین دریک، محقق ارشد بنیاد اتریوم، هشداری تکان‌دهنده داده و اعلام کرده است که پیشرفت‌های ریاضی شتاب‌یافته توسط هوش مصنوعی ممکن است در «چند ماه و نه سال» الگوریتم‌های رمزنگاری سنتی را از بین ببرد و بحث‌های داغی را در جامعه جهانی ارزهای دیجیتال در مورد تهدیدات امنیتی برانگیخته است.

جاستین دریک در پستی در تاریخ ۷ اکتبر اشاره کرد که با توجه به تولید انبوه مقالات ریاضی و پیشرفت‌های آکادمیک توسط غول‌های هوش مصنوعی مانند OpenAI (مانند رد حدس‌های ضرب اعداد صحیح و ۳SUM)، قدرت محاسباتی هوش مصنوعی و توانایی «فرا هوش» (Superintelligence) برای یافتن آسیب‌پذیری در الگوریتم‌های منحنی بیضوی (ECDSA) بسیار فراتر از تصور است. او ابراز نگرانی کرده است که پیش از فراگیر شدن رایانه‌های کوانتومی، مهاجمان بتوانند با استفاده از خوشه‌های بزرگ GPU و پیشرفت‌های ریاضی هوش مصنوعی، در حدود یک هفته، کلید خصوصی را از کلیدهای عمومی فاش شده بازیابی کنند.

او از موسسات بزرگ و دارندگان دارایی خواسته است تا با آرامش وارد «حالت پناهگاه (Bunker mode)» شده و دفاع خود را تقویت کنند: این شامل انتقال وجوه به آدرس‌های جدیدی است که هرگز تراکنشی را امضا نکرده‌اند (به طوری که کلید عمومی پشت مقدار هش پنهان شود)، تعویض خزانه هر بار پس از هر تراکنش، و اینکه اوراکل‌ها و کمیته‌های امنیتی لایه ۲ باید چرخش کلید را در نظر بگیرند. در بلندمدت، باید به طور کامل به معماری‌های رمزنگاری «مبتنی بر هش (Hash-based)» روی آورد.

در پاسخ به هشدار شدید دریک، ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، شخصاً اظهار داشت که جامعه باید تهدیدات بالقوه هوش مصنوعی برای رمزنگاری را جدی بگیرد، اما او قویاً با «انتقال عجولانه کیف پول‌ها» توسط هر کسی در حال حاضر مخالفت کرد. ویتالیک اذعان داشت: «من شخصاً وجوه بیشتری را به دلیل اشتباهات عملیاتی از دست داده‌ام تا به دلیل حملات هکری.»

با این حال، ویتالیک نیز پذیرفت که این ریسک‌ها واقعاً وجود دارند و نه تنها ECDSA، بلکه مکانیسم‌های دفاعی که قبلاً امن تلقی می‌شدند، مانند رمزنگاری مبتنی بر لاتیس (Lattice-based)، ممکن است در دو سال آینده توسط هوش مصنوعی دوباره مورد حمله قرار گیرند. او پیشنهاد کرد که اگر عملیات پیچیده نباشد، نگهداری وجوه در آدرس‌هایی که هرگز تراکنشی را امضا نکرده‌اند، عادت خوبی است؛ مکانیزم‌های چند امضایی باید تا حد امکان از امضای آفلاین استفاده کرده و پنجره‌های افشا را کوتاه کنند، و طرح‌های رمزنگاری ساختاریافته باید پارامترها را افزایش دهند. در آینده، اتریوم نیز به سمت طرح‌های امضای مبتنی بر هش خالص مانند SPHINCS+ شتاب خواهد گرفت.

داده‌های زنجیره‌ای، پایه و اساس ملموسی برای این بحث رمزنگاری هوش مصنوعی فراهم می‌کنند. گلس‌نود (Glassnode) گزارش داده است که تا کنون، کلیدهای عمومی بیش از ۶ میلیون بیت‌کوین در زنجیره قابل مشاهده هستند که حدود ۳۱.۲ درصد از کل عرضه در گردش بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد. از ماه مه امسال، ۲۲۲ هزار بیت‌کوین با کلید عمومی فاش شده (به ارزش تقریبی ۱۸.۲ میلیارد دلار) اضافه شده است که سرعت رشد آن بسیار بیشتر از پاداش بلاک‌های جدید است.

قرار گرفتن کلید عمومی در معرض دید معمولاً ناشی از استفاده مجدد از آدرس‌ها یا فرمت‌های تراکنش‌های قدیمی P2PK و Taproot است. در سناریوهای سنتی، صرفاً دسترسی به کلید عمومی نمی‌تواند مستقیماً دارایی‌ها را منتقل کند، اما در سناریوی تهدید هوش مصنوعی که رمزنگاری را می‌شکند، این آدرس‌های عمومی اولین قربانیان خواهند بود. داده‌ها نشان می‌دهند که نسبت کلیدهای عمومی در معرض دید در میان موسسات بزرگ و صرافی‌ها بسیار متفاوت است:

اگرچه کارشناسانی مانند یهودا لیندل، رئیس رمزنگاری در Coinbase، این ادعا را به عنوان FUD (ترس، عدم قطعیت و شک) رد کرده و تأکید می‌کنند که مسئله لگاریتم گسسته منحنی بیضوی همچنان غیرقابل نفوذ است، اما این مناقشه رمزنگاری که توسط جهش هوش مصنوعی آغاز شده است، بدون شک جامعه ارزهای دیجیتال را وادار کرده است تا به چیدمان دفاع امنیتی نسل بعدی خود بیندیشد.

کنگره آمریکا، استیبل‌کوین‌ها و بانک‌های وال استریت: تحقیقات سنا به Cantor Fitzgerald کشیده شد

واشنگتن دی‌سی – طوفان نظارتی کنگره آمریکا بر سر استیبل‌کوین‌ها، این بار دامان یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برجسته وال استریت را گرفت. ریچارد بلومنتال، عضو ارشد کمیته دائمی تحقیقات سنا (PSI) از حزب دموکرات، نامه‌ای رسمی به براندون لوت‌نیک، مدیرعامل Cantor Fitzgerald، ارسال کرده و خواستار شفاف‌سازی در خصوص روابط تجاری این شرکت با Tether، بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین در جهان (USDT)، جزئیات نگهداری ذخایر اوراق قرضه آمریکا و اقدامات انطباق با قوانین ضد پولشویی شده است.

این اقدام، نشان‌دهنده تشدید تحقیقات سنا در مورد استفاده از استیبل‌کوین‌ها در فعالیت‌های مالی غیرقانونی است و برای اولین بار مستقیماً یک نهاد مالی بزرگ آمریکایی را هدف قرار داده است. نکته قابل توجه این است که پدر براندون لوت‌نیک، مدیرعامل کنونی Cantor، همان هاوارد لوت‌نیک، وزیر بازرگانی فعلی آمریکا است که پیش از پیوستن به دولت ترامپ، شرکت را به پسرش واگذار کرده بود. ارسال این نامه، حاکی از آن است که تحقیقات سنا از نهادهای صادرکننده در خارج از آمریکا، به غول‌های مالی داخلی که مسئول نگهداری ذخایر عظیم اوراق قرضه آمریکا هستند، گسترش یافته است.

سناتور بلومنتال در نامه خود به صراحت بیان کرده است که Tether از طریق استیبل‌کوین‌هایی که برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، سودهای کلان و درآمدهای سرمایه‌گذاری قابل توجهی کسب کرده است و Cantor Fitzgerald نیز از همکاری نزدیک با Tether منافع زیادی به دست آورده است. وی تاکید کرد: “اگرچه Tether ادعا می‌کند که در السالوادور فعالیت می‌کند، اما بخش عمده‌ای از دارایی‌های آن در واقع در داخل ایالات متحده نگهداری می‌شود و مسئولیت آن با Cantor است.”

در این نامه از Cantor خواسته شده است تا گام‌های مشخصی را که برای بررسی اتهامات مربوط به استفاده از USDT در پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی برداشته است، به طور شفاف اعلام کند. این شامل شبکه‌های بانکی سایه ایران است که پیشتر توسط کمیته تحقیقات سنا افشا شده بود، و همچنین تردیدهای مطرح شده در خصوص استفاده از Tether برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه. بلومنتال معتقد است که در زمانی که کنگره به طور جدی در حال تدوین مقررات برای دارایی‌های دیجیتال است، جزئیات همکاری Cantor و Tether می‌تواند سرنخ‌های حیاتی برای درک عملکرد داخلی این صنعت ارائه دهد.

این تحقیقات به دلیل درهم تنیدگی منافع میان Cantor و Tether، توجه بالایی را در وال استریت و محافل سیاسی برانگیخته است. Cantor در حال حاضر مسئولیت نگهداری و مدیریت ذخایر چند صد میلیارد دلاری Tether در آمریکا (عمدتاً اوراق قرضه دولتی آمریکا) را بر عهده دارد و خود نیز سهامدار میلیارد دلاری Tether است.

علاوه بر این، ارتباطات سیاسی و تجاری این دو شرکت ریشه‌ای طولانی دارد:

کمیته تحقیقات سنا از ماه ژوئن امسال تحقیقات خود را بر روی Tether آغاز کرده بود و تمرکز اصلی آن بر ردپای تراکنش‌های USDT توسط عوامل تامین مالی رژیم ایران بود. گزارش “Tethered to Terrorism” که در اواخر سپتامبر منتشر شد، ادعا می‌کند که در سال گذشته میلیاردها دلار USDT از طریق شبکه‌های بسته مرتبط با ایران منتقل شده است.

در گذشته، Tether عمدتاً با این استدلال که یک نهاد ثبت شده در خارج از آمریکا است، به بررسی‌های نظارتی پاسخ می‌داد. با این حال، تحقیقات مستقیم سنا از Cantor، نقطه ضعف نگهداری ذخایر دلاری Tether را هدف قرار داده است. تحلیلگران صنعت معتقدند که اگر دموکرات‌ها در انتخابات آتی کنگره اکثریت بیشتری کسب کنند، این تحقیقات ممکن است به جلسات استماع عمومی یا صدور احضاریه‌های اجباری منجر شود که تأثیر عمیقی بر مسیر قانون‌گذاری آینده در مورد “قانون استیبل‌کوین آمریکا” و استانداردهای انطباق برای مشارکت موسسات مالی سنتی در نگهداری ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

بازار ارزهای دیجیتال شب گذشته شاهد سقوط شدید بود؛ بیت‌کوین از ۸۰,۵۰۰ دلار و اتریوم از ۲,۴۰۰ دلار عبور کرد.

تهران، ۸ اکتبر: بازار ارزهای دیجیتال در ساعات پایانی شب گذشته به وقت تهران، شاهد نوسانات شدیدی بود و فشار فروش سنگین، خطوط دفاعی گاوها را غافلگیر کرد. بیت‌کوین (BTC)، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، در مدت کوتاهی سقوط کرد و تا زیر مرز ۸۰,۵۰۰ دلار پایین رفت. اتریوم (ETH) نیز از این قاعده مستثنی نبود و تا نزدیکی سطح ۲,۴۰۰ دلار کاهش یافت.

این سقوط شبانه منجر به ликвиیداسیون‌های زنجیره‌ای در بازار قراردادهای آتی شد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط پلتفرم داده بلاک‌چین CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۱۹۲,۹۶۶ سرمایه‌گذار در سراسر جهان دچار لیکوییداسیون شده‌اند و حجم کل لیکوییداسیون‌ها به رقم شگفت‌انگیز ۱.۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

نکته قابل توجه این است که در میان تمام معاملات لیکویید شده، بزرگترین لیکوییداسیون تکی در جفت معاملاتی ETH-USD در صرافی مشتقات غیرمتمرکز Hyperliquid رخ داده است. ارزش این لیکوییداسیون تکی به ۱۹.۹۸ میلیون دلار می‌رسد و آن را به بزرگترین قربانی این نوسانات بازار تبدیل کرده است.

خوشبختانه، پس از پاکسازی شدید شبانه، بازار ارزهای دیجیتال از روز ۹ اکتبر نشانه‌های توقف سقوط و بازگشت را نشان داد و شاهد یک بازگشت جزئی بود. تا زمان نگارش این خبر، بیت‌کوین به طور موقت به بالای ۸۱,۵۰۰ دلار بازگشته و اتریوم نیز به حدود ۲,۴۸۰ دلار رسیده است. با وجود بازگشت کوتاه‌مدت، نوسانات بازار همچنان بالا است و سرمایه‌گذاران باید همچنان مراقب ریسک لیکوییداسیون با اهرم بالا باشند.

بخش فزاینده‌ای از بیت‌کوین در معرض دید قرار دارد. طبق تحلیل‌های درون‌زنجیره‌ای گلس‌نود (Glassnode)، موجودی آدرس‌های بیت‌کوین که مجدداً مورد استفاده قرار گرفته‌اند به ۴.۳۳ میلیون بیت‌کوین رسیده است که تقریباً ۲۱.۵ درصد از عرضه در گردش را تشکیل می‌دهد.

این رقم اخیراً ۱۴ درصد افزایش یافته است. بیت‌کوین به گونه‌ای طراحی شده است که افراد بتوانند برای هر تراکنش یک آدرس جدید ایجاد کنند، اما بسیاری از دارندگان همچنان به یک آدرس ثابت بازمی‌گردند.

تحلیل منتشر شده توسط رافائل، تحلیلگر گلس‌نود (@n3ocortex)، استفاده مجدد را در مرکز یک مشکل گسترده‌تر قرار می‌دهد. هنگامی که استفاده مجدد با انواع آدرس‌های قدیمی‌تر و ساختاری ترکیب می‌شود، کل مقدار بیت‌کوین پشت کلیدهای عمومی قابل مشاهده به ۶.۲۶ میلیون بیت‌کوین یا ۳۱.۲ درصد از کل عرضه می‌رسد.

هنگامی که از یک آدرس تراکنش انجام می‌دهید، تراکنش کلید عمومی پشت آن را آشکار می‌کند. اگر پس از آن دوباره از همان آدرس استفاده کنید، سکه‌های موجود در آنجا کلید عمومی خود را به طور دائمی در بلاک‌چین قابل مشاهده خواهند کرد.

گلس‌نود این مواجهه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته بزرگتر عملیاتی است که به رفتار افراد و کسب‌وکارها در استفاده مجدد از آدرس‌ها اشاره دارد. این دسته مسئول ۴.۳۳ میلیون بیت‌کوین است.

دسته دوم ساختاری است. این سکه‌ها نه به دلیل عادات کسی، بلکه به دلیل نحوه عملکرد انواع اسکریپت‌های خاص از ابتدا در معرض دید قرار دارند. مواجهه ساختاری ۱.۹۴ میلیون بیت‌کوین دیگر را اضافه می‌کند.

در میان این دسته ساختاری، خروجی‌های قدیمی Pay-to-Public-Key (P2PK) ۱.۷۱ میلیون بیت‌کوین را در خود جای داده‌اند. P2PK یکی از قدیمی‌ترین فرمت‌ها در شبکه است و کلید عمومی را از ابتدا مستقیماً در زنجیره قرار می‌دهد.

از این سکه‌های P2PK، تقریباً ۱.۱۰ میلیون بیت‌کوین به ساتوشی ناکاموتو، خالق مستعار بیت‌کوین، مرتبط است.

مواجهه ساختاری باقی‌مانده از Taproot ناشی می‌شود که ۲۲۲,۰۰۰ بیت‌کوین را تحت کلیدهای قابل مشاهده نگهداری می‌کند.

بر اساس این تحقیق، سهم کلی عرضه پشت کلیدهای عمومی قابل مشاهده به سطحی رسیده است که از حدود سال ۲۰۱۶ دیده نشده بود.

در اوایل سال ۲۰۲۱، این سهم ۲۴.۸ درصد بود. اکنون به ۳۱.۲ درصد رسیده است.

صرافی‌ها نقش مهمی در این داستان ایفا می‌کنند. داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که صرافی‌ها حدود ۱.۷۹ میلیون بیت‌کوین را تحت کلیدهای قابل مشاهده نگهداری می‌کنند.

نرخ‌های مواجهه در پلتفرم‌های مختلف به شدت متفاوت است. کوین‌بیس (Coinbase) حدود ۱۰ درصد، بایننس (Binance) تقریباً ۸۳ درصد و بیت‌فینکس (Bitfinex) ۱۰۰ درصد است.

این تحلیل در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد. این تحلیل به دنبال بحث‌هایی در روز قبل، ۷ اکتبر، در مورد استراتژی‌های مهاجرت در مقیاس بزرگ با هدف بهبود امنیت آدرس‌ها صورت گرفت.

برای دارندگان فردی، سکه‌های نگهداری شده در آدرس‌هایی که هرگز از آن‌ها تراکنش نشده است، کلیدهای عمومی خود را پنهان نگه می‌دارند، در حالی که سکه‌های موجود در آدرس‌های مورد استفاده مجدد اینطور نیستند. اکثر کیف پول‌های مدرن به طور خودکار آدرس‌های دریافت جدیدی را تولید می‌کنند، بنابراین بخش زیادی از مشکل استفاده مجدد احتمالاً به عادات دستی یا تنظیمات امانی (custodial) مربوط می‌شود.

با حدود ۱.۷۹ میلیون بیت‌کوین در صرافی‌ها که تحت کلیدهای قابل مشاهده قرار دارند، این تحقیق هشدار می‌دهد که خطرات مربوط به حملات سایبری و توجه نظارتی ممکن است افزایش یابد. این تحقیق همچنین اشاره می‌کند که کاربران ممکن است در نتیجه، شیوه‌های ذخیره‌سازی خود را مجدداً ارزیابی کنند و احتمالاً دارایی‌ها را به ذخیره‌سازی سرد (cold storage) یا سایر تنظیمات با انضباط آدرس بهتر منتقل کنند.

مهاجرت ذخایر عظیم به آدرس‌های جدید به سادگی کلیک کردن روی یک دکمه نیست و انجام آن در مقیاس بزرگ به معنای برنامه‌ریزی، آزمایش و پرداخت هزینه‌های درون‌زنجیره‌ای است. دقیقاً به همین دلیل است که بحث‌های ۷ اکتبر بر استراتژی‌های مهاجرت در مقیاس بزرگ متمرکز بود.

تقریباً ۱.۱۰ میلیون بیت‌کوین مرتبط با خالق بیت‌کوین در خروجی‌های P2PK قرار دارد که قابل مهاجرت نیستند مگر اینکه هر کسی که کنترل آن کلیدها را در دست دارد، تصمیم به جابجایی آن‌ها بگیرد.

مواجهه از ۲۴.۸ درصد به ۳۱.۲ درصد از اوایل سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و با جهش ۱۴ درصدی در موجودی‌های مرتبط با استفاده مجدد، جهت حرکت آشکار است. بیت‌کوین آدرس‌های جدید را به صورت رایگان ارائه می‌دهد و بخش فزاینده‌ای از عرضه همچنان از استفاده از آن‌ها خودداری می‌کند.

معامله‌گران اتریوم به آرامی در حال خروج هستند؛ کاهش ۱۱.۷ درصدی در حجم معاملات آتی اتریوم

حجم معاملات آتی اتریوم (ETH) با کاهش ۱۱.۷ درصدی به پایین‌ترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است. این روند نشان‌دهنده خروج آرام معامله‌گران از بازار است، نه فروش هیجانی. معامله‌گران با اهرم مالی، موقعیت‌های خود را می‌بندند و در نتیجه، بازار آتی اتریوم به طور قابل توجهی کوچک‌تر می‌شود.

کاهش چشمگیر در حجم معاملات آتی

بر اساس داده‌ها، حجم معاملات آتی اتریوم در اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۲.۴۹ میلیون واحد اتریوم کاهش یافته است. این رقم پایین‌ترین میزان از اول مارس ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده کاهش ۱.۴۶ میلیون واحد اتریوم نسبت به سطوح ثبت شده در اوج بازیابی اوایل ماه جولای است.

این کاهش در موقعیت‌های معاملاتی، یک روز چشمگیر را نیز تجربه کرد. حجم کل قراردادهای آتی اتریوم در یک جلسه در اوایل اکتبر، ۷.۵۳ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید.

صرافی بایننس (Binance)، که سهم بزرگی از فعالیت‌های معاملات آتی اتریوم را در اختیار دارد، نیز داستان مشابهی را روایت می‌کند. برآوردهای اخیر حجم معاملات آتی اتریوم در این صرافی را بین ۳.۲۵ میلیارد دلار تا ۶.۲ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در اوایل سال جاری، حجم معاملات آتی اتریوم در بایننس در اواخر ماه ژوئن به حدود ۴.۱۶ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین نقطه در بیش از سه ماه گذشته بود.

نرخ‌های تامین مالی منفی و چشم‌انداز نزولی

نرخ‌های تامین مالی در برخی صرافی‌ها اکنون منفی شده‌اند. این بدان معناست که معامله‌گران نزولی برای حفظ موقعیت‌های باز خود پول پرداخت می‌کنند، که نشان‌دهنده تسلط آن‌ها بر معاملات دائمی (perpetuals) است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قیمت اتریوم در یک محدوده نسبتاً محدود در نوسان است. قیمت‌ها بین ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار در حال تثبیت هستند و فعالیت در بازار نقدی (spot market) از معاملات آتی پیشی گرفته است.

ارائه‌دهندگان تحلیل داده مانند Coinglass و CryptoQuant، کاهش اهرم مالی در بازارهای اتریوم را رصد کرده‌اند. داده‌های آن‌ها حاکی از احتیاط گسترده در مورد نگهداری موقعیت‌های اهرمی در حال حاضر است.

این الگو منحصر به اتریوم نیست. معاملات آتی بیت‌کوین نیز رفتار مشابهی را نشان داده‌اند، جایی که کاهش حجم معاملات آتی معمولاً منعکس‌کننده تقاضای سفته‌بازانه ضعیف‌تر است.

پیامدهای کاهش حجم معاملات آتی

کاهش حجم معاملات آتی می‌تواند دو پیامد داشته باشد. از جنبه مثبت، اهرم مالی کمتر در سیستم به معنای موقعیت‌های کمتری است که در صورت حرکت شدید قیمت‌ها، مجبور به نقد شدن شوند، زیرا سطوح اهرم فعلی در مقایسه با اوج‌های قبلی، پایین باقی مانده است.

اما نرخ‌های تامین مالی منفی این تصویر را پیچیده می‌کند. این نرخ‌ها نشان می‌دهند که معامله‌گران فعال انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را دارند و موقعیت‌های خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

همچنین یک پیچیدگی متناقض وجود دارد. زمانی که فروشندگان (shorts) به طور گسترده وارد یک معامله می‌شوند و برای حفظ موقعیت خود هزینه پرداخت می‌کنند، یک حرکت ناگهانی به سمت بالا می‌تواند آن‌ها را مجبور به خرید سریع موقعیت‌های خود کند، که این امر می‌تواند هرگونه افزایش قیمت را تشدید کند.

شاخص‌های کلیدی برای رصد

چندین شاخص کلیدی برای رصد در آینده وجود دارد. اول، اینکه آیا حجم معاملات آتی در حدود ۱۲.۴۹ میلیون واحد اتریوم تثبیت می‌شود یا به کاهش خود ادامه می‌دهد. دوم، نرخ‌های تامین مالی است. بازگشت به نرخ‌های مثبت نشان‌دهنده بازیابی اعتماد معامله‌گران خریدار (long traders) خواهد بود، در حالی که نرخ‌های منفی عمیق‌تر، نشان‌دهنده افزایش اطمینان در میان فروشندگان (bears) است. سوم، خود محدوده قیمتی است. خروج از محدوده ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار احتمالاً معامله‌گران کناره‌گیر را دوباره به بازار بازمی‌گرداند، صرف‌نظر از جهتی که این شکست رخ می‌دهد.

داده‌های سطح صرافی نیز شایسته توجه هستند. ارقام بایننس، با توجه به سهم این پلتفرم در معاملات آتی اتریوم، می‌تواند نشانگر زودهنگامی از بازگشت اهرم مالی یا ادامه خروج آن باشد.

فشار بر دارایی‌های پرریسک با افزایش بهای نفت برنت و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری تشدید می‌شود.

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال با افت مواجه شده است و در صورت تداوم فشارهای اقتصاد کلان، احتمال تشدید فشار بر قیمت بیت‌کوین وجود دارد. افزایش بهای نفت، صعود بازده اوراق قرضه خزانه‌داری، تقویت دلار و نقدینگی‌های اجباری دست به دست هم داده‌اند تا ارزش دارایی‌های دیجیتال را کاهش دهند. در صورت ادامه روند فروش، نه بیت‌کوین و نه اتریوم فضای چندانی برای آسودگی خاطر ندارند.

عوامل مؤثر بر بازار

بهای نفت خام برنت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، از جمله حملات به تانکرها در تنگه هرمز، افزایش یافته است. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها از تورم را دامن زده و چشم‌انداز دارایی‌های پرریسک را پیچیده‌تر کرده است.

در همین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا از ۵.۳ درصد فراتر رفته که بالاترین میزان در سال ۲۰۲۶ بوده است، در حالی که بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است. صورتجلسه اخیر فدرال رزرو نیز به احتمال افزایش نرخ بهره اشاره داشت. این ترکیب، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر را کمتر جذاب می‌کند و فشار بر بازارهای ارز دیجیتال را افزایش می‌دهد.

شاخص دلار آمریکا به حدود ۱۰۲.۴ رسیده است که یک عامل فشار دیگر برای دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود. این وضعیت دشواری است: نگرانی‌ها از تورم در حال افزایش است، هزینه‌های استقراض همچنان یک دغدغه است و معامله‌گران با شرایط کمتر مطلوب برای شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه روبرو هستند.

موج نقدینگی اجباری

سپس موج نقدینگی اجباری مطرح می‌شود. موقعیت‌های اهرمی به اجبار بسته شده‌اند و صدها میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (long positions) را از بین برده‌اند. این خروج‌های اجباری می‌تواند فروش را تسریع کند و یک جلسه معاملاتی ضعیف را به یک افت شدیدتر تبدیل کند.

چالش‌های اتریوم

اتریوم با فشارهای اضافی ناشی از بازخرید ETFهای نهادی و بحث‌های بازار در مورد آسیب‌پذیری‌های فنی و رمزنگاری دست و پنجه نرم می‌کند. این نگرانی‌ها علاوه بر فشار گسترده‌تر اقتصاد کلان، اتریوم را در معرض منابع متعدد فروش قرار داده است.

سوال فوری این است که آیا بیت‌کوین و اتریوم می‌توانند ثبات پیدا کنند. اگر قیمت‌ها همچنان کاهش یابد، نقدینگی‌های اجباری بیشتر می‌تواند به شتاب نزولی در سراسر این بخش بیفزاید.

در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین و توانایی اتریوم برای یافتن حمایت، فراتر از نمودارهای خودشان اهمیت دارد. تا زمانی که فروش کاهش یابد و قیمت‌ها ثبات پیدا نکنند، صفحه قرمز ارزهای دیجیتال می‌تواند بدتر شود.

بیت‌کوین روز پنجشنبه بعدازظهر با کاهش بیش از ۴ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، به سمت ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و به سطحی نزدیک شد که در ۲۰ سپتامبر دوباره به آن دست یافته بود.

بزرگترین دارایی رمزارزی از زمانی که روز سه‌شنبه در نزدیکی ۸۷ هزار دلار معامله می‌شد، با فشار فروش مداوم روبرو بوده است. این کاهش در حدود دو روز بیش از ۷ هزار دلار از قیمت آن را از بین برد و همزمان با افت شدید سایر توکن‌های اصلی رخ داد.

اتریوم با بیش از ۶ درصد کاهش به حدود ۲۴۰۰ دلار رسید، در حالی که XRP با حدود ۶ درصد کاهش به ۱.۳۲ دلار سقوط کرد. سولانا نیز نزدیک به ۹ درصد افت کرد و به حدود ۱۰۶ دلار رسید.

بر اساس داده‌های CoinGlass، این فروش گسترده منجر به بیش از ۱.۱ میلیارد دلار لیکوئیدیشن در ۲۴ ساعت گذشته شد. موقعیت‌های خرید (لانگ) حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص دادند که نشان می‌دهد معامله‌گرانی که روی افزایش بیشتر قیمت شرط بسته بودند، بیشترین زیان را متحمل شدند.

این کاهش در بحبوحه افزایش قیمت نفت و هزینه‌های استقراض رخ داد. نفت برنت روز پنجشنبه پس از باقی ماندن بالای ۱۰۰ دلار از اواخر سپتامبر، به حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید، زیرا جنگ جاری در منطقه همچنان چشم‌انداز انرژی را مبهم نگه می‌داشت.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال انجام مذاکرات سازنده با ایران است و قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر به این کشور حمله نخواهد کرد. با این حال، او گفت که محاصره همچنان پابرجا خواهد ماند.

بازده اوراق قرضه خزانه داری به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته رسیده است، زیرا تورم پایدار انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست پولی توسط فدرال رزرو را تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاران همچنین خواستار جبران بیشتری برای نگهداری بدهی‌های بلندمدت هستند و حق بیمه سررسید اوراق خزانه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده است.

صورتجلسه منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که اکثر مقامات فدرال رزرو افزایش نرخ بهره دیگر را قبل از پایان سال مناسب می‌دانند. سیاست‌گذاران هزینه‌های انرژی و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را به عنوان ریسک‌های تورمی ذکر کردند، در حالی که داده‌های اقتصادی قوی‌تر و استقراض برای تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی در بحث‌ها در مورد بازده بالاتر اوراق خزانه مطرح شد.

چشم‌انداز سیاست پولی انقباضی‌تر با افزایش هزینه‌های استقراض و جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری‌های سودآور، فشار را بر دارایی‌های سفته‌بازانه افزایش می‌دهد.

احساسات بازار رمزارز نیز تضعیف شد. شاخص ترس و طمع CoinMarketCap به ۵۳ سقوط کرد و پس از باقی ماندن در قلمرو طمع از اواخر آگوست، در قلمرو خنثی قرار گرفت.

بیت‌کوین با وجود عملکرد تاریخی قوی این ماه، حدود ۳ درصد در ماه اکتبر کاهش داشت. داده‌های CoinGlass از سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که میانگین سود ماه اکتبر بیش از ۱۸ درصد بوده است و آن را به دومین ماه قوی پس از نوامبر تبدیل می‌کند که میانگین بازده آن حدود ۴۱ درصد است.

بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در ۴۸ ساعت گذشته از بازار ارزهای دیجیتال خارج شده است. بیت‌کوین به زیر ۸۱ هزار دلار سقوط کرد، اتریوم به زیر ۲۴۵۰ دلار رسید و حدود ۱.۴ میلیارد دلار از شرط‌بندی‌های اهرمی (long bets) از بین رفت که ۴۱۰ میلیون دلار آن تنها در یک ساعت بود.

شدت سقوط قیمت‌ها

آلت‌کوین‌ها با شدت بیشتری نسبت به بیت‌کوین سقوط کردند؛ الگویی که معمولاً زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران به سرعت ریسک خود را کاهش می‌دهند.

دلیل اول: اخبار ایران و نفت

تحولات ژئوپلیتیکی به تمام دارایی‌های پرریسک فشار وارد کرد. گزارش‌هایی در پلتفرم X منتشر شد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، گفته است که ایالات متحده ممکن است حملات خود را علیه ایران از سر بگیرد. گزارش‌های بعدی به نقل از او اعلام کردند که آمریکا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد.
قیمت نفت در طول روز حدود ۵ درصد افزایش یافت که به افزایش بازده اوراق قرضه و منفی شدن آتی سهام آمریکا کمک کرد.

دلیل دوم: بازده اوراق قرضه نزدیک به اوج چند دهه اخیر

بازده اوراق قرضه آمریکا در حال بازگشت به بالاترین سطوح خود در دهه‌های اخیر است. برای ماه‌ها، الگو ساده بوده است: زمانی که بازده اوراق قرضه و نفت افزایش می‌یابد، سهام و ارزهای دیجیتال سقوط می‌کنند و زمانی که کاهش می‌یابند، دارایی‌های پرریسک بهبود می‌یابند.

دلیل سوم: نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا به عنوان موضعی تهاجمی (hawkish) تفسیر شد و به احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر در سال ۲۰۲۶ اشاره داشت. نرخ‌های بهره بالاتر، استقراض را گران‌تر می‌کند و معمولاً به دارایی‌های سفته‌بازانه مانند ارزهای دیجیتال آسیب می‌زند.

دلیل چهارم: تحرکات دولت آمریکا در خصوص بیت‌کوین

معامله‌گران همچنین گزارش‌هایی را مبنی بر جابجایی میلیاردها دلار بیت‌کوین توسط دولت آمریکا مطرح کردند. انتقال‌های بزرگ دولتی اغلب ترس از فروش را برمی‌انگیزد، حتی اگر هیچ تأییدیه‌ای وجود نداشته باشد.

دلیل پنجم: نگرانی امنیتی هوش مصنوعی

یک گزارش تحقیقاتی هشدار داد که هوش مصنوعی ممکن است قبل از کامپیوترهای کوانتومی، رمزنگاری را بشکند؛ این گزارش به طور گسترده‌ای منتشر شد. رمزنگاری از هر کیف پول بیت‌کوین محافظت می‌کند، بنابراین این ادعا به فضای عصبی حاکم افزود.

بازار از قبل ضعیف بود

این فروش از موضع قدرت آغاز نشد. حساب تحلیلی Bull Theory با استناد به داده‌های Glassnode اعلام کرد که ارزش تحقق‌یافته بیت‌کوین در ۳۰ روز گذشته ۱۲.۸ میلیارد دلار افزایش یافته است، اما کمتر از ۴۰ درصد این مبلغ از محل پول جدید بوده است.
همچنین، سودگیری کوتاه‌مدت به بالاترین سطح خود در سال رسید. به عبارت ساده، قیمت‌ها سریع‌تر از ورود خریداران جدید افزایش یافته بودند و دارندگان فعلی در حال فروش در اوج قیمت بودند. هنگامی که اخبار منفی منتشر شد، تقاضای تازه کمی برای جذب آن وجود داشت.

آنچه در ادامه باید تماشا کرد

“اکتبر صعودی” در بازار ارزهای دیجیتال زیر سایه نگرانی‌های کلان اقتصادی

اکتبر که در محافل رمزارزی به “Uptober” معروف است، معمولاً ماهی است که بیت‌کوین بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. با این حال، به نظر می‌رسد بازار ارزهای دیجیتال در حال تکرار سناریوی سال گذشته و شکستن این الگو است.

بیت‌کوین امروز نیز شاهد افت بود و در ۲۴ ساعت گذشته با ۲.۶۷ درصد کاهش به قیمت ۸۱,۱۲۵ دلار رسید که تقریباً نیمی از سود این دارایی دیجیتال در ماه سپتامبر را از بین برد. این تحرکات در واقع معکوس الگوهای تاریخی قابل اعتماد است: “سپتامبر قرمز” که معمولاً با “اکتبر صعودی” دنبال می‌شود. اما به طرز طعنه‌آمیزی، همین الگوی شکسته‌شده در سال گذشته نیز رخ داد.

در مورد دلایل احتمالی افت اخیر قیمت بیت‌کوین، فضای کلان اقتصادی فعلی علیه آن عمل می‌کند. وال استریت روز چهارشنبه از رکوردهای خود عقب‌نشینی کرد، زیرا نفت برنت در نزدیکی ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری نزدیک به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ باقی ماند. همچنین، صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو نشان داد که اکثر مقامات انتظار افزایش دیگری در نرخ بهره را تا پایان سال دارند.

این عوامل منفی مدتی است که بیت‌کوین را تحت فشار قرار داده‌اند. حرکت نزولی دیروز بیت‌کوین کند شده اما متوقف نشده است. بیت‌کوین دیروز همراه با سهام و طلا شاهد فروش بود، اما در نمودار روزانه همچنان نشانه‌های صعودی و در نمودار چهار ساعته نشانه‌های نزولی را ثبت کرد.

این شکاف امروز نیز ادامه دارد. کندل روزانه امروز در قیمت ۸۳,۳۱۰.۱۶ دلار باز شد و نتوانست رشد قابل توجهی داشته باشد و به سختی به ۸۳,۴۷۵.۷۸ دلار رسید، سپس به حدود ۸۱,۳۳۷ دلار سقوط کرد که نشان‌دهنده ۲.۳۷ درصد کاهش است. این پایین‌ترین سطح، کف حمایتی ۸۲,۷۷۶.۳۰ دلاری دیروز را شکسته و بیت‌کوین را زیر منطقه قیمتی کوتاه‌مدت ۸۲,۶۲۶.۴۱ دلار قرار داد.

بیت‌کوین پس از رسیدن به اوج ۸۷,۳۵۴.۳۳ دلاری در ۲۱ سپتامبر، بیش از دو هفته در محدوده ۸۳,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار به صورت جانبی حرکت کرد و اکنون حدود ۵.۶ درصد پایین‌تر از آن معامله می‌شود.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که قدرت روند را بدون توجه به جهت آن اندازه‌گیری می‌کند، با مقادیر بالای ۲۵ روند را تأیید می‌کند. ADX روزانه ۴۰.۷ است که نسبت به دیروز (۴۲.۸) کاهش یافته است. فشار خرید (+DI) همچنان از فشار فروش (-DI) پیشی گرفته است، اما احساسات صعودی به آرامی در حال کاهش است.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) که قیمت یک دارایی را در ۵۰ روز گذشته وزن می‌دهد، همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) قرار دارد که معامله‌گران آن را نشانه‌ای از ادامه روند صعودی بلندمدت تلقی می‌کنند. تقاطع طلایی، که شاید بارزترین سیگنال صعودی در تحلیل تکنیکال باشد، در روند روزانه همچنان پابرجاست، اما در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر در حال عقب‌نشینی است و بیت‌کوین به خط EMA200 نزدیک می‌شود.

قدرت مومنتوم کمتر از قدرت روند است. شاخص قدرت نسبی (RSI) که فشار خرید و فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می‌سنجد، از ۵۲.۵ دیروز به ۴۵.۸ کاهش یافته و کمی زیر خط ۵۰ واحدی قرار گرفته است که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی است. شاخص Squeeze Momentum همچنان فعال است، به این معنی که نوسانات مانند یک فنر فشرده شده، آماده یک حرکت بزرگتر است.

بر اساس داده‌های جریان ETF در Decrypt، صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین اسپات در ۷ اکتبر ۴۸۴.۹ میلیون دلار خروج داشتند که بدترین روز آن‌ها از ماه ژوئن بود. این یک جلسه، حدود ۸۱ درصد از ۵۹۵.۳ میلیون دلاری را که در ۹ روز قبل وارد شده بود، از بین برد و خالص ورودی ۱۰ روزه را به ۱۱۰.۴ میلیون دلار کاهش داد. با این حال، خالص ورودی تجمعی همچنان ۵۷.۸ میلیارد دلار است، بنابراین این یک ضربه است، نه خروج گسترده.

اهرم (Leverage) این حرکت را تشدید کرد و طبق گزارش CoinGlass، حدود ۴۲۹ میلیون دلار موقعیت در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شد که ۸۷.۵ درصد آن‌ها موقعیت‌های خرید (long) بودند. لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که یک صرافی یک معامله اهرمی را که دیگر قادر به پوشش زیان‌های خود نیست، اجباراً می‌بندد و این فروش اجباری می‌تواند قیمت را بیشتر پایین بیاورد.

بیت‌کوین ۱۳۵.۵۱ میلیون دلار و اتریوم ۹۶.۱۴ میلیون دلار از این مبلغ را به خود اختصاص دادند و تقریباً نیمی از کل مبلغ، یعنی ۲۰۲.۲۴ میلیون دلار، در چهار ساعت گذشته لیکویید شد. این مبلغ کمتر از نیمی از ۹۶۹ میلیون دلار دیروز است، اما نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید همچنان در حال بسته شدن اجباری هستند.

بسته شدن قیمت در نمودار روزانه زیر ۸۲,۶۲۶.۴۱ دلار، شکست حمایت ضعیف و ادامه اصلاح نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند، در حالی که بازگشت قیمت و بسته شدن بالای آن، محدوده چند هفته‌ای را در بازی نگه می‌دارد.

در زیر، منطقه طلایی بین ۸۱,۱۶۵.۹۵ تا ۷۹,۷۰۵.۴۹ دلار قرار دارد که در آن اصلاح‌های قیمتی در روندهای صعودی اغلب خریداران را جذب می‌کند. لبه بالایی باند روند روزانه در ۷۹,۶۶۱.۹۵ دلار در حدود ۴۴ دلار پایین‌تر از مرز پایینی این منطقه قرار دارد.

عوامل محرک بعدی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: اخبار مربوط به نفت و حمل و نقل در تنگه هرمز، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری، جریان‌های روزانه ETF و نشست ۲۷ تا ۲۸ اکتبر فدرال رزرو که در آن افزایش نرخ بهره بعید به نظر می‌رسد.

بیت‌کوین زیر ۸۱,۰۰۰ دلار سقوط کرد و قیمت نفت با نگرانی از بازگشت درگیری نظامی بین آمریکا و ایران افزایش یافت.

بیت‌کوین (BTC) پس از بازگشایی بازارهای وال استریت در روز پنجشنبه، در معرض از دست دادن سطح حمایتی کلیدی ۸۲,۵۰۰ دلار قرار گرفت، همزمان با افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی‌ها از اقدامات نظامی آمریکا و ایران.

نکات کلیدی:
داده‌های TradingView نشان داد که جفت ارز BTC/USD در صرافی Bitstamp به ۸۱,۰۰۰ دلار سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح از ۲۱ سپتامبر محسوب می‌شود.
نمودار چهار ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView
شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام پنتاگون و منبعی آگاه از موضوع گزارش داد که آمریکا ممکن است برای حملات نظامی جدید علیه ایران آماده شود. این خبر باعث افزایش قیمت نفت در روز شد، به طوری که نفت خام WTI به ۹۳.۲۰ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از ۲ اکتبر بود و نفت برنت نیز به ۱۰۵.۸۸ دلار رسید.
نمودار چهار ساعته قراردادهای CFD نفت خام WTI. منبع: Cointelegraph/TradingView
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جمع حامیان خود در تجمعی در سن آنتونیو، تگزاس، اظهار داشت که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه خاورمیانه، در حال پیشبرد مذاکرات با ایران برای توافق صلح است، اما در عین حال علاقه شخصی کمی به نتیجه دیپلماتیک نشان داد.
او به نقل از روزنامه ایندیپندنت گفت: «فکر می‌کنم این توافق واقعاً چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم، اما آنها حاضرند هر چیزی را به ما پیشنهاد دهند تا متوقف شویم.» وی پایان درگیری را «به زودی» پیش‌بینی کرد.
بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا در روز قبل از سقوط به ۵.۶۵ درصد، به رکورد جدید ۲۴ ساله ۵.۷۳ درصد رسید، زیرا بازارها نسبت به تأثیر جنگ بر قیمت سوخت و تورم همچنان نگران بودند.
نمودار یک روزه بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا. منبع: Cointelegraph/TradingView
اظهارات کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو، با تأکید بر لزوم افزایش بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم، فشار بیشتری بر بازده اوراق قرضه وارد کرد.
او در سخنرانی خود در مجمع بانک مرکزی ترکیه در استانبول گفت: «اگر داده‌های اقتصادی مطابق انتظار ادامه یابد، انتظار افزایش‌های بیشتری برای حمایت از بازگشت به موقع تورم به هدف ۲ درصدی خود دارم. اما در مورد زمان وقوع این افزایش‌ها انعطاف‌پذیری وجود دارد.»
وی افزود: «این افزایش‌ها نیازی به وقوع در جلسات متوالی ندارند، اما باید در یک دوره زمانی قابل قبول اعمال شوند.»
مقایسه احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو برای جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در ماه دسامبر (اسکرین‌شات). منبع: CME Group
آخرین داده‌ها از ابزار FedWatch Tool گروه CME نشان داد که بازارها شرط‌بندی بر روی افزایش ۰.۲۵ درصدی در جلسه دسامبر فدرال رزرو را افزایش داده‌اند. شانس این نتیجه در روز پنجشنبه از ۷۰ درصد گذشت. اجماع برای جلسه اکتبر همچنان به نفع توقف نرخ در سطح فعلی ۳.۷۵ تا ۴ درصد بود.
تحرکات قیمت بیت‌کوین معامله‌گران را در انتظار یک حرکت واضح در اطراف سطح حمایتی ۸۲,۵۰۰ دلاری نگه داشته است.
مرتبط: جریان‌های ورودی «پول جدید» ماهانه بیت‌کوین نزدیک به ۵ میلیارد دلار است زیرا رالی قیمت BTC متوقف شده است.
پیش از این، Cointelegraph گزارش داده بود که این سطح حمایتی در بازگشت گسترده‌تر بیت‌کوین از پایین‌ترین سطوح چند ساله نزدیک به ۵۷,۰۰۰ دلار، به دلیل شباهت با پایان بازار نزولی سال ۲۰۲۲، اهمیت دارد.
معامله‌گر و تحلیلگر Rekt Capital در تحلیل به‌روز شده خود در پلتفرم X نوشت: «بیت‌کوین هنوز در مرحله انتقالی و در نقطه عطف فنی حیاتی قرار دارد. حدود ۸۲,۵۰۰ دلار نقطه تعیین‌کننده قیمت در مورد اینکه بیت‌کوین ساختار بازار بعدی خود را چگونه شکل خواهد داد، است.»
نمودار هفتگی BTC/USD. منبع: Rekt Capital در X.com
بر اساس داده‌های CoinGlass، سقوط بیت‌کوین به زیر ۸۲,۰۰۰ دلار، تصفیه موقعیت‌های خرید (long) در بازار ارزهای دیجیتال را تشدید کرد و در زمان نگارش این خبر به حدود ۴۳۰ میلیون دلار رسید.