بیت‌کوین در آستانه نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ این ارز دیجیتال پس از رالی قدرتمند ماه اوت، چندین هفته را صرف هضم این صعود کرده است. با بازگشت قیمت به سمت مرز پایینی ساختار اخیر خود و همچنان مشارکت نسبتاً کم، بازار به طور فزاینده‌ای به محدوده ۷۶ تا ۷۷ هزار دلاری وابسته است تا از گسترش بیشتر اصلاح فعلی جلوگیری کند.
ساختار روزانه بیت‌کوین همچنان به طور قابل توجهی قوی‌تر از قبل از شکست ماه اوت است. رالی شتاب‌دار، این دارایی را از مناطق مقاومت کلیدی ۶۶ تا ۶۷ هزار دلاری و ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری و همچنین میانگین‌های متحرک اصلی عبور داد و به منطقه عرضه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری رسید.
با این حال، قیمت بارها در تثبیت خود بالاتر از این منطقه مقاومت بالایی ناکام مانده است. آخرین توالی کندل‌ها نشان‌دهنده کاهش شتاب و عقب‌نشینی تدریجی به سمت ۷۷ هزار دلار است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) از سطوح اشباع خرید قبلی به طور قابل توجهی خنک شده است. این نشان می‌دهد که شتاب اولیه صعودی، حداقل به طور موقت، در حال از دست دادن قدرت است.
محدوده ۷۶ تا ۷۷ هزار دلاری اکنون اولین منطقه حمایتی مهم است. حفظ این سطح می‌تواند به بیت‌کوین اجازه دهد تا پیش از تلاش مجدد برای شکست، به تثبیت خود در زیر منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری ادامه دهد. با این حال، شکست قاطع روزانه زیر ۷۶ هزار دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد و منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری، که قبلاً مقاومت بود، به عنوان حمایت اصلی بعدی عمل خواهد کرد.
علی‌رغم ضعف کوتاه‌مدت، ساختار کلی تا زمانی که بیت‌کوین بالای ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار باقی بماند، نسبتاً سازنده باقی خواهد ماند. بازیابی بالای ۸۰ هزار دلار و سپس تثبیت فراتر از منطقه عرضه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری، نشان‌دهنده شتاب صعودی مجدد خواهد بود.
تحلیل در تایم‌فریم ۴ ساعته
تایم‌فریم ۴ ساعته دید واضح‌تری از نقطه تصمیم‌گیری فوری بیت‌کوین ارائه می‌دهد. بیت‌کوین از زمان جهش اولیه در یک کانال صعودی گسترده معامله شده است، اما پس از آخرین رد شدن از ناحیه بالایی کانال و منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری، قیمت به طور قابل توجهی تضعیف شده است.
از زمان این رد شدن، بیت‌کوین توالی از سقف‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر را تشکیل داده و اکنون به سمت مرز پایینی صعودی کانال در حدود ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار سقوط کرده است. آخرین کندل‌ها واکنش اولیه به این حمایت را نشان می‌دهند، اما بازگشت نسبتاً ناچیز است.
این امر خط روند پایینی را حیاتی می‌کند. یک جهش قانع‌کننده می‌تواند کانال را دست‌نخورده نگه دارد و ابتدا منطقه ۷۹ تا ۸۰ هزار دلاری و سپس منطقه مقاومت کلیدی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری را هدف قرار دهد. با این حال، شکست تایید شده زیر حمایت کانال ۷۶ تا ۷۷ هزار دلاری، نشان‌دهنده تغییر ساختاری کوتاه‌مدت خواهد بود و احتمال حرکت به سمت منطقه حمایتی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری را افزایش می‌دهد.
ناتوانی مکرر در حفظ رالی‌ها به سمت مرز بالایی همچنین نشان می‌دهد که خریداران در حال حاضر فاقد شتاب لازم برای شکست فوری هستند. مگر اینکه این وضعیت تغییر کند، نوسانات قیمتی در نزدیکی نیمه پایینی کانال ممکن است ادامه یابد.
تحلیل حجم معاملات و حضور نهنگ‌ها
اندازه متوسط سفارشات اسپات بیت‌کوین، تصویر ضعف در اعتقاد بازار را تقویت می‌کند. آخرین مشاهدات در محدوده ۷۷ تا ۸۰ هزار دلاری عمدتاً خاکستری هستند که نشان‌دهنده سفارشات با اندازه معمولی است و تنها تعداد محدودی نقطه سبز نشان‌دهنده سفارشات بزرگ نهنگ‌ها وجود دارد.
این وضعیت به طور قابل توجهی با دوره‌های قبلی در نمودار متفاوت است، جایی که خوشه‌هایی از سفارشات در اندازه نهنگ، حرکات جهت‌دار قیمتی را همراهی می‌کردند. اگرچه اخیراً چند سفارش بزرگ ظاهر شده است، اما هنوز تمرکز پایداری که نشان‌دهنده مشارکت تهاجمی نهنگ‌ها در قیمت‌های فعلی باشد، وجود ندارد.
در نتیجه، بازار اسپات فاقد یک کاتالیزور جهت‌دار قوی از سوی شرکت‌کنندگان بزرگ است. این با ساختار فنی مطابقت دارد، جایی که بیت‌کوین به جای تجربه یک فروش تهاجمی، در حال کاهش است. مگر اینکه فعالیت نهنگ‌ها برجسته‌تر شود، بیت‌کوین ممکن است در معرض تثبیت با شتاب کم و احتمالاً یک عقب‌نشینی عمیق‌تر پیش از توسعه یک روند قاطع‌تر باقی بماند.
Leave a Reply