بیت‌کوین در آستانه افت ۸۰ هزار دلاری با اعلام فدرال رزرو و گزارش‌های سود

بیت‌کوین در آستانه هفته‌ای پر از گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا و داده‌های تورمی، برای حفظ سطح حمایتی ۸۰ هزار دلاری جنگید.

بیت‌کوین (BTC) آخرین هفته اکتبر را در حالی آغاز می‌کند که برای حفظ سطح حمایتی ۸۰ هزار دلاری در آستانه هفته‌ای پرمشغله از داده‌های کلان اقتصادی آمریکا و گزارش‌های درآمدی تلاش می‌کند.

نکات کلیدی:
این هفته، فدرال رزرو آمریکا در کانون توجه تحلیلگران کلان اقتصادی قرار دارد، زیرا روز چهارشنبه در مورد گام بعدی نرخ وجوه فدرال تصمیم‌گیری خواهد کرد. بازارها به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و همچنین اظهارات رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، در کنفرانس مطبوعاتی همراه با آن توجه خواهند کرد.
بازارها در مورد تصمیم مقامات تردید کمی دارند و بیش از ۹۰ درصد احتمال می‌دهند که نرخ‌ها در محدوده فعلی ۳.۷۵ تا ۴ درصد باقی بمانند. داده‌های FedWatch نشان می‌دهد که اجماع بر افزایش ۰.۲۵ درصدی در نشست FOMC دسامبر استوار است.
احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو (اسکرین‌شات). منبع: CME Group
رابین بروکس، اقتصاددان، در اظهار نظری استدلال کرد که چنین انتظاراتی هدیه‌ای برای وارش است که نیازی به مقابله با فشارهای خارجی برای تغییر مسیر نخواهد داشت.
او خلاصه کرد: «پس از نشست‌های بسیار پرتنش فدرال رزرو در اوایل سال ۲۰۲۶، نشست این هفته هیچ علاقه‌ای در بازارها ندارد، زیرا تنها ۱۲ درصد احتمال افزایش نرخ را قیمت‌گذاری می‌کنند. این در مقایسه با تلاش بازارها برای وادار کردن وارش به افزایش نرخ در ماه جولای، هیچ است. یک آرامش موقت برای وارش.»
در تحلیلی جداگانه در هفته گذشته، بروکس توقف نرخ را تقریباً اجتناب‌ناپذیر دانست، حتی با وجود افزایش قیمت نفت و نگرانی‌های فزاینده در مورد تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه. نفت برنت روز جمعه با رسیدن به ۱۱۷ دلار در هر بشکه، بالاترین سطح خود از ۱۹ مارس را ثبت کرد، پیش از آنکه روز دوشنبه به حدود ۱۱۰ دلار کاهش یابد. با این حال، او ادامه داد که حتی افزایش به ۱۲۵ دلار نیز فدرال رزرو را مجبور به تغییر مسیر نخواهد کرد.
بروکس نوشت: «بحران بدهی در فرانسه به شدت تشدید خواهد شد، اضطراب در مورد تمام بدهی‌های هوش مصنوعی و مراکز داده افزایش می‌یابد و شاخص S&P 500 سقوط خواهد کرد. این وضعیتی نیست که فدرال رزرو مشتاق افزایش نرخ باشد.»
او افزود: «اگر چیزی باشد، شرایط مالی به شدت در حال انقباض خواهد بود، بنابراین آخرین کاری که می‌خواهید انجام دهید، افزایش نرخ است.»
قراردادهای مابه‌التفاوت نفت برنت در نمودار یک روزه. منبع: کوین‌تلگراف/تریدینگ‌ویو
روز پنجشنبه، داده‌های کلان اقتصادی جدید آمریکا در قالب شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) منتشر خواهد شد که به عنوان «شاخص ترجیحی» تورم توسط فدرال رزرو شناخته می‌شود. ماه گذشته، PCE با نرخ ۳.۴ درصد سالانه، کمتر از حد انتظار بود، اما تحلیلگران توضیح دادند که این کاهش نتیجه تغییراتی در نحوه محاسبه برخی از اجزای شاخص بوده است.
نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز بخش هوش مصنوعی همچنان بر سهام در روز دوشنبه، پیش از اولین بازگشایی وال استریت در این هفته، فشار وارد کرد.
پس از تلاش برای جبران بخشی از زیان‌های خود در اواخر هفته گذشته، شاخص کامپوزیت KOSPI کره جنوبی روز دوشنبه با ۱.۵ درصد کاهش به ۵۴۶۹ واحد رسید. روز جمعه، این شاخص که به شدت تحت تاثیر سهام فناوری است، تا ۵۳۰۸ واحد سقوط کرد – سطحی که از اواخر جولای دیده نشده بود.
نمودار یک روزه شاخص کامپوزیت KOSPI. منبع: کوین‌تلگراف/تریدینگ‌ویو
این کاهش نتیجه فروش قابل توجه سهام فناوری بود، زیرا سرمایه خارجی به دنبال دارایی‌های امن بود. هفته گذشته، گزارش‌های درآمدی قوی‌تر از حد انتظار شرکت‌های آمریکایی در نهایت نتوانستند روحیه بازار را بهبود بخشند و توجه به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای تسلا در سه ماهه سوم جلب شد. شاخص کامپوزیت نزدک روز جمعه با ۲۵۹۵۵ واحد بسته شد که پایین‌ترین بسته روزانه آن از ۳ آگوست بود.
نمودار یک روزه شاخص کامپوزیت نزدک. منبع: کوین‌تلگراف/تریدینگ‌ویو
رایسا رشید از JPMorgan Asset Management روز دوشنبه در گفتگو با CNBC از وضعیت معاملات هوش مصنوعی ابراز نگرانی نکرد.
او گفت: «این واقعاً در مورد این است که سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند، «ببینید، ما دیگر هزینه‌های سرمایه‌ای را پاداش نمی‌دهیم؛ آنچه پاداش می‌دهیم، بازده سرمایه است. فکر می‌کنم این همان اتفاقی است که در مورد هوش مصنوعی می‌افتد.»»
گزارش‌های درآمدی بیشتر از سه ماهه سوم این هفته منتشر خواهد شد، به طوری که مایکروسافت و آلفابت هر دو پس از بسته شدن بازار در روز چهارشنبه گزارش خواهند داد، در حالی که آمازون و اینتل روز پنجشنبه گزارش خواهند داد. در مجموع، حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های S&P 500 در طول هفته گزارش خواهند داد، در حالی که روز پنجشنبه همچنین شاهد انتشار ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم آمریکا خواهیم بود.
بیت‌کوین در مسیر پایان دادن به اکتبر با ۴ درصد کاهش قرار دارد، اگر کندل ماهانه در سطوح فعلی حدود ۸۰ هزار دلار بسته شود.
مرتبط: صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین رکورد خروج دو هفته‌ای را با بازگشت ۳۰۱ میلیون دلاری شکستند.
نمودار یک روزه BTC/USD. منبع: کوین‌تلگراف/تریدینگ‌ویو
داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که علی‌رغم میانگین افزایش ۲۶.۱ درصدی BTC/USD در ماه اکتبر از سال ۲۰۱۰، که باعث شد این ماه لقب «Uptober» را به خود اختصاص دهد، هم امسال و هم سال گذشته این روند شکسته شده است. پس از کاهش ۳.۹ درصدی در اکتبر ۲۰۲۵، بیت‌کوین در نوامبر ۱۷.۵ درصد دیگر از دست داد و بار دیگر برخلاف الگوهای تاریخی که بازده متوسط نوامبر ۳۵ درصد بوده است، عمل کرد.
بازده ماهانه BTC/USD. منبع: CoinGlass
تقریباً ۱۵۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید در طول دو ساعت در روز شنبه، زمانی که بیت‌کوین به ۷۹۱۴۵ دلار سقوط کرد، نقد شد. سطح ۸۰ هزار دلاری نتوانست در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، علی‌رغم جایگاه خود به عنوان یک مرز روانی، حمایت خود را حفظ کند. CoinGlass نشان می‌دهد که دیواره‌ای از سفارشات خرید به ارزش ۷۳ میلیون دلار قیمت را بالای ۷۹۳۰۰ دلار نگه داشته است، در حالی که سفارشات فروش در حدود ۸۱۰۰۰ دلار متمرکز شده‌اند.
نقشه حرارتی نقدینگی BTC. منبع: CoinGlass
مشارکت‌کنندگان بازار در شرایط کلان اقتصادی فعلی نسبت به بازگشت قیمت محتاط‌تر شده‌اند. بنجامین کوون، بنیانگذار پلتفرم تحلیل ارزهای دیجیتال Into the Cryptoverse، سفرهای بیت‌کوین به ۸۷۰۰۰ دلار در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر را یک «فریب» توصیف کرد.
او روز دوشنبه به دنبال‌کنندگان خود در X گفت که BTC/USD باید تا پایان سال شاهد ضعف ادامه دار باشد و به سابقه تاریخی اشاره کرد و خواستار فشار نزولی در سال‌های انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شد.
همانطور که کوین‌تلگراف گزارش داد، منطقه مقاومت در حدود ۸۷۰۰۰ دلار شامل نقاط قیمتی مهمی است: بازگشایی سالانه ۲۰۲۶ در ۸۷۴۹۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰ ماهه در ۸۷۱۶۵ دلار.