بیت‌کوین در آستانه یک رویداد کلان بالقوه تعیین‌کننده قرار دارد و ساختار کوتاه‌مدت آن تحت فشار است. این دارایی به سمت مرز پایینی تثبیت اخیر خود بازگشته است، در حالی که بازار منتظر تصمیم فردا در مورد نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است؛ رویدادی که می‌تواند منجر به افزایش شدید نوسانات شود، زیرا انتظارات همچنان به شدت به سمت افزایش نرخ بهره متمایل است.
در بازه زمانی روزانه، بیت‌کوین با قیمت حدود ۷۷ هزار دلار معامله می‌شود و بارها در تثبیت خود بالای منطقه مقاومت ۸۰ هزار تا ۸۲.۳ هزار دلاری ناکام مانده است. رد شدن از این منطقه به تدریج شتاب را تضعیف کرده است، به طوری که آخرین روند نشان‌دهنده سقف‌های پایین‌تر و فشار مجدد به سمت انتهای پایینی محدوده پس از شکست است.
با وجود این ضعف، ساختار کلی هنوز فرو نپاشیده است. رالی انفجاری ماه اوت تا زمانی که بیت‌کوین بالای مناطق حمایتی اصلی باقی بماند، دست‌نخورده باقی می‌ماند. اولین منطقه نزولی قابل توجه، محدوده ۷۲ هزار تا ۷۴ هزار دلاری است که سطح اصلاحی فیبوناچی ۰.۵ در نزدیکی ۷۲.۵ هزار دلار قرار دارد. در زیر آن، اصلاحی ۰.۶۱۸ در حدود ۷۰.۲ هزار دلار و میانگین متحرک، همگرایی مهم دیگری را فراهم می‌کنند.
بنابراین، اصلاح عمیق‌تر به سمت ۷۲ هزار تا ۷۴ هزار دلار لزوماً ساختار کلی صعودی را باطل نمی‌کند. با این حال، رد شدن مداوم از محدوده ۸۰ هزار تا ۸۲.۳ هزار دلار همراه با از دست دادن این حمایت‌های پایینی، نشان‌دهنده این است که اصلاح پس از شکست، به طور قابل توجهی مهم‌تر می‌شود.
بازه زمانی ۴ ساعته
بازه زمانی ۴ ساعته، ریسک فوری را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد. بیت‌کوین از زمان شکست ماه اوت در یک کانال صعودی گسترده در حرکت بوده است، اما اقدامات قیمتی اخیر به تدریج به سمت مرز پایینی آن متمایل شده است.
آخرین رد شدن از حدود ۷۹ هزار دلار، بیت‌کوین را به حدود ۷۶.۹ هزار دلار بازگردانده و بازار را مستقیماً در اطراف حمایت صعودی نزدیک به ۷۶ هزار تا ۷۷ هزار دلار قرار داده است. این امر منطقه فعلی را به ویژه مهم می‌سازد. شکست قاطع می‌تواند تأیید کند که تثبیت چند هفته‌ای به جای ادامه صرف در کانال، به سمت پایین حل و فصل می‌شود.
در آن سناریو، منطقه حمایتی ۷۲ هزار تا ۷۴ هزار دلاری به هدف نزولی اصلی تبدیل می‌شود. برعکس، دفاع موفقیت‌آمیز دیگر از ۷۶ هزار تا ۷۷ هزار دلار می‌تواند محدوده را حفظ کرده و به بیت‌کوین اجازه دهد تا به سمت ۷۹ هزار تا ۸۰ هزار دلار بازگردد و پس از آن منطقه مقاومت اصلی ۸۰.۵ هزار تا ۸۲.۳ هزار دلاری قرار دارد.
با این حال، با نزدیک شدن به جلسه FOMC در فردا، سیگنال‌های فنی کوتاه‌مدت ممکن است کمتر قابل اعتماد شوند، زیرا معامله‌گران منتظر تصمیم نرخ بهره هستند. نزدیکی قیمت به حمایت کانال به این معنی است که هرگونه نوسانی که توسط اعلامیه ایجاد شود، می‌تواند تعیین کند که آیا ساختار فعلی باقی می‌ماند یا در نهایت فرو می‌پاشد.
تحلیل حجم معاملات آتی بیت‌کوین
میانگین اندازه سفارش در معاملات آتی بیت‌کوین، زمینه بیشتری را در مورد مشارکت در بازار مشتقات فراهم می‌کند. آخرین قرائت‌ها عمدتاً خاکستری و سبز روشن در حدود منطقه ۷۷ هزار تا ۸۰ هزار دلار هستند که نشان‌دهنده ترکیبی از سفارشات عادی و فعالیت نهنگ‌های کوچک‌تر است تا تسلط واضح شرکت‌کنندگان بسیار بزرگ.
به طور قابل توجهی، بازیابی اخیر قیمت به سمت ۸۰ هزار دلار با نوعی فعالیت سفارشات بزرگ متمرکز که به وضوح نشان‌دهنده اطمینان تهاجمی از سوی معامله‌گران بزرگ آتی باشد، همراه نبوده است. این با اقدامات قیمتی مردد که در نمودارهای فنی مشاهده می‌شود، مطابقت دارد، جایی که بیت‌کوین علی‌رغم باقی ماندن نسبتاً نزدیک به اوج‌های اخیر خود، در ایجاد شتاب پایدار با مشکل مواجه شده است.
با نزدیک شدن به تصمیم FOMC، این فقدان موقعیت‌گیری قاطع ممکن است منعکس‌کننده کاهش اطمینان معامله‌گران در آستانه یک رویداد کلان مهم باشد. افزایش معنادار در سفارشات بزرگ‌تر پس از اعلامیه، به ویژه در کنار حرکت تأیید شده از منطقه حمایتی فعلی ۷۶ هزار تا ۷۷ هزار دلار، می‌تواند نشانگر قوی‌تری از جایی که شرکت‌کنندگان نهادی در معاملات آتی انتظار دارند، پای بعدی بیت‌کوین توسعه یابد، ارائه دهد.
Leave a Reply