Category: اخبار

گزارش تورم نهایی پیش از نشست فدرال رزرو منتشر شد؛ تصویر اقتصادی پیچیده

واشنگتن دی‌سی – آخرین گزارش مهم تورم پیش از نشست آتی و مورد انتظار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در هفته آینده، روز جمعه منتشر شد و بر پیچیدگی‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی افزود. این گزارش حاکی از اشتغال قوی، تورم پایدار و قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار است.

انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دو هفته گذشته به شدت افزایش یافته است، که می‌تواند برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین مشکل‌ساز شود.

به گفته تحلیلگران The Kobeissi Letter، بانک مرکزی آمریکا اکنون تمام قطعات پازل را در اختیار دارد، زیرا تقریباً تمام داده‌های اقتصادی مهم پیش از نشست کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر منتشر شده‌اند. ترکیب این داده‌ها، رویکردی انقباضی (hawkish) را نشان می‌دهد.

گزارش مشاغل که چند هفته پیش منتشر شد، نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرده است که تقریباً سه برابر پیش‌بینی‌ها بود. این امر نشان‌دهنده قدرت بازار کار بیش از حد انتظار و توانایی آن برای تحمل سیاست‌های پولی انقباضی‌تر است. سپس داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منتشر شد که نشان داد تورم تولیدکننده با افزایش از ۴.۸ درصد در ماه ژوئیه به ۵.۴ درصد رسیده است. سایر اجزای PPI که در سنجش تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) نیز لحاظ می‌شوند، تقویت شده‌اند.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که روز جمعه منتشر شد، تأیید کرد که تورم مصرف‌کننده همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. علاوه بر این، قیمت نفت در هفته گذشته از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و قیمت گازوئیل به سطوح بی‌سابقه در کشور رسید. این وضعیت خطر گسترش بیشتر هزینه‌های بالاتر انرژی و حمل‌ونقل را در سراسر اقتصاد افزایش داده است.

The Kobeissi Letter در توییتی نوشت: «اکنون تمام داده‌های مرتبط را که پیش از نشست ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو دریافت خواهیم کرد، در اختیار داریم. تورم PPI آمریکا به ۵.۴ درصد رسیده است، اقتصاد آمریکا انتظارات را پشت سر گذاشته و در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرده است، و تورم CPI آمریکا ۳.۴ درصد است. همچنین نفت بالای ۱۰۰ دلار داریم…»

واکنش اولیه بیت‌کوین (BTC) بسیار گویا بود، زیرا این دارایی روز جمعه نوسانات شدیدی را تجربه کرد. ابتدا از ۷۷ هزار دلار به ۷۶ هزار دلار سقوط کرد، سپس تا نزدیکی ۸۰ هزار دلار افزایش یافت و در نهایت به نقطه اولیه بازگشت. احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره پس از انتشار داده‌های CPI ابتدا به ۷۹ درصد رسید، در حالی که رویترز بعداً گزارش داد که قراردادهای آتی این احتمال را ۸۷ درصد ارزیابی می‌کنند، که نسبت به ۷۲ درصد پیش از انتشار داده‌های تورم افزایش یافته است.

نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً از بازده اوراق قرضه خزانه و دلار حمایت می‌کنند، در حالی که شرایط مالی را منقبض کرده و تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین را کاهش می‌دهند. بنابراین، این موضوع واضح‌ترین ریسک برای بیت‌کوین محسوب می‌شود.

با این حال، بهبود بعدی می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سرمایه‌گذاران بخش زیادی از افزایش نرخ بهره مورد انتظار را از پیش در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در نتیجه، نشست ۱۶ سپتامبر کمتر به این موضوع می‌پردازد که آیا فدرال رزرو نرخ‌ها را افزایش خواهد داد (که اکنون به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود) و بیشتر به این موضوع مربوط می‌شود که کوین وارش و سایر سیاست‌گذاران پس از آن چقدر رویکرد انقباضی خواهند داشت و آیا بازارها معتقدند که افزایش‌های بیشتری در راه است.

آیا ریپل (XRP) با وعده ۵۰۰۰ دلاری ترامپ به اوج می‌رسد؟ پیش‌بینی چت‌جی‌پی‌تی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل این هفته وعده‌ای جسورانه مطرح کرد و پیشنهاد داد که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای، دولت او به هر شهروند آمریکایی بالغ ۵۰۰۰ دلار پرداخت خواهد کرد.

تاریخ نشان داده است که با ورود پول رایگان به جیب آمریکایی‌ها، حداقل بخشی از این وجوه به سمت بازار ارزهای دیجیتال هدایت می‌شود (آیا کووید را به یاد دارید؟). بر این اساس، برخی تحلیلگران ادعا کرده‌اند که اگر جمهوری‌خواهان پیروز شوند و ترامپ به وعده خود عمل کند، این چک‌های محرک اقتصادی می‌تواند منجر به یک “فصل آلت‌کوین دیوانه‌وار” شود. اما وضعیت آلت‌کوین‌های خاص مانند ریپل (XRP) چگونه خواهد بود؟

پیش از پرداختن به اهداف مشخص چت‌جی‌پی‌تی برای XRP، که برخی از آن‌ها بسیار جسورانه هستند، بیایید یک نکته را روشن کنیم: حتی اگر ترامپ واقعاً بخواهد این مبلغ هنگفت را به هر شهروند آمریکایی بدهد، این کار بسیار دشواری خواهد بود. در وهله اول، او به تصویب کنگره نیاز خواهد داشت. اگر حزب او پیروز شود، به این معنی است که آن‌ها قادر به رأی دادن به این طرح خواهند بود.

با این حال، حتی برخی از جمهوری‌خواهان نیز به شدت نگران این وعده بودند و ادعا کردند که این امر تورم را بیشتر افزایش داده و ثبات مالی کشور را وخیم‌تر خواهد کرد. برآوردها حاکی از آن است که این طرح حدود ۱.۲ تا ۱.۳۵ تریلیون دلار برای کشور هزینه خواهد داشت.

دیوید شویکرت، نماینده جمهوری‌خواه آریزونا که در پایان دوره خود از کنگره کناره‌گیری خواهد کرد، در مصاحبه با رویترز گفت: “من شخصاً تمام توانم را برای توقف آن به کار می‌گیرم، زیرا این طرح در واقع آسیب بیشتری به مردم زحمتکش وارد می‌کند تا اینکه بخواهد به آن‌ها کمک کند.”

اما با این وجود، بیایید تصور کنیم که این طرح واقعاً اجرا شود و ۵۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی بالغ برسد. چت‌جی‌پی‌تی نسبت به XRP بسیار خوش‌بین است و معتقد است که “یکی از آلت‌کوین‌های بزرگ با موقعیت بهتر برای بهره‌مندی خواهد بود.”

با توجه به قیمت فعلی این دارایی که حدود ۱.۴۰ دلار است، این پلتفرم هوش مصنوعی محبوب خاطرنشان کرد که واقع‌بینانه‌ترین هدف آن جایی بین ۲.۵۰ تا ۳.۰۰ دلار خواهد بود. این افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی برای XRP، در صورت رسیدن به هدف بالاتر، بسیار چشمگیر خواهد بود. اما این جسورانه‌ترین پیش‌بینی چت‌جی‌پی‌تی نبود.

در سناریویی به مراتب خوش‌بینانه‌تر، این چت‌بات اهداف بزرگ‌تری را برای XRP ترسیم کرد، در صورتی که همه شرایط مساعد باشد. در صورتی که بازارهای گسترده‌تر ارزهای دیجیتال موج گسترده‌تری از توسعه را آغاز کنند، مشابه آنچه دو سال پیش رخ داد و با شروع مجدد بازار صعودی بیت‌کوین هدایت شد، XRP می‌تواند به راحتی از مرز ۲.۰۰ دلار عبور کرده و ظرف چند هفته به سمت ۳.۰۰ دلار حرکت کند. چت‌جی‌پی‌تی افزود: “اگر شرایط مالی در ایالات متحده متعاقباً تسهیل شود، آنگاه من به طور قابل توجهی خوش‌بین‌تر خواهم شد.”

این چت‌بات خاطرنشان کرد: “در آن محیط، ۳.۰۰ دلار برای XRP به هیچ وجه افراطی به نظر نمی‌رسد. ۴.۰۰ تا ۵.۰۰ دلار قابل قبول می‌شود.”

با این حال، چت‌جی‌پی‌تی اعلام کرد که هر چیزی بالاتر از ۵.۰۰ دلار در حال حاضر بیشتر شبیه به یک “سناریوی شیدایی” است تا یک انتظار بنیادی.

اتریوم، ششم اکتبر را برای ارتقای گلم‌استردام در شبکه آزمایشی سپولیا هدف‌گذاری کرد

توسعه‌دهندگان اتریوم به طور موقت تاریخ ششم اکتبر، ساعت ۱۳:۵۳ به وقت جهانی هماهنگ (UTC) را برای ارتقای گلم‌استردام (Glamsterdam) در شبکه آزمایشی سپولیا (Sepolia) اتریوم تعیین کرده‌اند، حتی با وجود اینکه آزمایش‌های خصوصی در شبکه توسعه (devnet) همچنان در حال کشف اشکالات جدید هستند.

این تاریخ، مسیری را برای انتشار ارتقا در شبکه اصلی (mainnet) در ماه دسامبر پیش روی توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد، اما این امر همچنان مشروط به این است که مرحله بعدی آزمایش بتواند شبکه‌ای پایدار را ارائه دهد.

کریستین دی. کیم، متخصص پروتکل، در آخرین خبرنامه خود اشاره کرد که توسعه‌دهندگان با وجود اذعان به چندین نکته احتیاطی، تاریخ ششم اکتبر را برای سپولیا پذیرفته‌اند. بزرگترین این نکات این است که گلم‌استردام هنوز با موفقیت در یک شبکه توسعه پایدار اجرا نشده است.

گلم‌استردام-دِونت-۹ (Glamsterdam-Devnet-9) در اول سپتامبر با ۱۰۰۰ گره اعتبارسنج (validator node) راه‌اندازی شد و به این ترتیب، بزرگترین شبکه توسعه از این نوع از نظر تعداد گره تاکنون محسوب می‌شود. اما شبکه در حال نهایی‌سازی نیست، به این معنی که تعداد اعتبارسنج‌های کافی به درستی بلاک‌ها را پیشنهاد و تأیید نمی‌کنند.

استفان استارفلینگر، مهندس عملیات توسعه‌دهندگان در بنیاد اتریوم (Ethereum Foundation)، گفت که اندازه شبکه مشکلات را آشکار کرده و خاطرنشان کرد که این امر “نشان داد که هنوز تعداد قابل توجهی موارد مرزی و مسائل” برای رسیدگی باقی مانده است. وی افزود که شبکه توسعه قبلی، دِونت-۸ (Devnet-8)، دارای نقص جدی‌تری بود؛ باگی که می‌توانست کل شبکه را مسدود کند اگر یک اعتبارسنج، بلاکی را پیشنهاد می‌داد که هش والد خود را به اشتراک می‌گذاشت.

به طور جداگانه، ماریا سیلوا، پژوهشگر بنیاد اتریوم، باگی را مرتبط با EIP-8037، افزایش هزینه گس برای ایجاد وضعیت (State Creation Gas Cost Increase)، شناسایی کرد که نیازمند به‌روزرسانی کد توسط تمام کلاینت‌های لایه اجرا (execution-layer client) خواهد بود.

به دلیل این رفع اشکالات، یک شبکه توسعه دیگر در راه است و از این هفته، شبکه مورد توجه دِونت-۱۱ (Devnet-11) خواهد بود، نه دِونت-۱۰ (Devnet-10) که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود. پاریتش جیانتی، مهندس عملیات توسعه‌دهندگان در بنیاد اتریوم که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت که اگر شبکه توسعه جدید دوباره شکست بخورد، “باید مورد به مورد بررسی کنیم” که آیا تاریخ ششم اکتبر همچنان امکان‌پذیر است یا خیر.

توسعه‌دهندگان همچنین از تعیین تاریخ برای هودی (Hoodi)، دومین شبکه آزمایشی عمومی اتریوم در فرآیند راه‌اندازی، خودداری کرده‌اند. انریکو دل فانته از Consensys استدلال کرد که با توجه به مشکلات یافت شده در دِونت-۹، انتظار چند هفته بیشتر قبل از تعهد به هودی منطقی خواهد بود.

این عدم قطعیت به شبکه اصلی نیز کشیده می‌شود. توسعه‌دهندگان همچنان امیدوارند که ارتقا بتواند قبل از پایان سال ۲۰۲۶ به شبکه اصلی اتریوم برسد، اما تاریخ سپولیا نتیجه را قطعی‌تر نمی‌کند، به خصوص از آنجایی که پیاده‌سازی‌های کلاینت هنوز برای شبکه اصلی آماده تلقی نمی‌شوند.

همانطور که CryptoPotato پیشتر گزارش داده بود، نقشه راه گسترده‌تر اتریوم، فعال‌سازی شبکه اصلی گلم‌استردام را برای دسامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود، پیش از تلاش جداگانه‌ای برای زیرساخت‌های مقاوم در برابر کوانتوم که برای سال ۲۰۲۹ هدف‌گذاری شده است.

این طرح، که به ارتقای هگوتا (Hegotá) پس از گلم‌استردام گره خورده است، نشان‌دهنده انتشار تغییرات عمده در اتریوم تقریباً دو بار در سال است؛ سرعتی که در دسامبر گذشته با فعال‌سازی فوساکا (Fusaka) در موعد مقرر حفظ شد.

بیت‌کوین در آستانه ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ با تمام مولفه‌های لازم برای یک حرکت بزرگ دیگر وارد می‌شود، هرچند بازار به هیچ وجه کاملاً صعودی نیست. هوش مصنوعی Grok متعلق به ایلان ماسک پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین می‌تواند در ابتدای سال ۲۰۲۷ به ۱۸۰,۰۰۰ دلار برسد.

پس از کسب سودی حدوداً ۲۵ درصدی در ماه اوت، بیت‌کوین با قیمتی در حدود ۷۶,۹۰۰ دلار معامله می‌شود و سطح ۸۰,۰۰۰ دلار به عنوان یک مانع روانی و فنی مهم ظاهر شده است.

مفروضات اصلی شامل بازگشت به شرایط ریسک‌پذیر پایدار در اواخر سال ۲۰۲۶ است که با بهبود نقدینگی کلان، ورودهای مجدد و بادوام به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات، انباشت توسط موسسات، بادهای موافق احتمالی سیاست‌گذاری (از جمله هرگونه گسترش ذخایر استراتژیک یا مقررات شفاف‌تر) و “تجارت کاهش ارزش” گسترده‌تر در میان فشارهای مالی مداوم، تقویت می‌شود.

بیت‌کوین به طور تاریخی از سطوح میانی چرخه، پس از آغاز یک فاز صعودی جدید، به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ حرکتی از ناحیه فعلی حدود ۷۷,۰۰۰ دلاری به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار، بالاتر از بالاترین رکورد قبلی نزدیک به ۱۲۶,۰۰۰ دلار، و به سمت سطوح میانی تا بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار، با یک محیط بازار صعودی کامل و نقش بیت‌کوین به عنوان رهبر بازار سازگار خواهد بود.

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا ۳.۴ درصد اعلام شد. انتظارات: ۳.۴ درصد. بیت‌کوین پس از انتشار این داده‌ها شاهد افزایش قوی بود، در حالی که بازده اوراق قرضه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال، اطمینان چندانی به پایداری این حرکت وجود ندارد. تورم هنوز نشانه‌های کافی از کاهش را نشان نمی‌دهد، که می‌تواند…

وضعیت فنی

از نظر فنی، به نظر می‌رسد بیت‌کوین بخش زیادی از آسیب‌های ناشی از ضعف اوایل سال ۲۰۲۶ را ترمیم کرده است. بیت‌کوین اخیراً بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله شده است، در حالی که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کرده است، که یک تحول بالقوه صعودی است.

موانع و سطوح کلیدی

مانع فوری سطح ۸۰,۰۰۰ دلار است و پس از آن حدود ۸۲,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. عبور پایدار از این منطقه می‌تواند راه را به سوی ۹۰,۰۰۰ دلار و در نهایت شش رقمی شدن قیمت باز کند.

برعکس، عبور به زیر ۷۲,۰۰۰ دلار، چشم‌انداز صعودی را به طور قابل توجهی تضعیف می‌کند، در حالی که افت عمیق‌تر به سمت ۶۸,۰۰۰ دلار این سوال را مطرح می‌کند که آیا افزایش اخیر صرفاً یک جهش در بازار نزولی بوده است یا خیر.

پیش‌بینی‌های Grok AI

با در نظر گرفتن همه موارد، Grok AI قیمت بیت‌کوین را برای اول ژانویه ۲۰۲۷ بین ۱۴۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کند.

سناریوی نزولی، قیمت ۶۵,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار را در صورت وخامت جریان‌های ETF و مساعد نبودن شرایط اقتصاد کلان، نشان می‌دهد. سناریوی پایه، ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار را منعکس‌کننده انباشت مداوم توسط موسسات و تقویت تدریجی بازار ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی می‌کند.

اما اگر یک روند صعودی تمام عیار بیت‌کوین بازگردد، Grok AI پیش‌بینی می‌کند که هدف به طور چشمگیری به ۱۷۵,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد. ترکیبی از شتاب گرفتن جریان‌های ETF، کاهش نرخ‌ها، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) در میان خرده‌فروشان و یک شکست قاطع می‌تواند مراحل نهایی انفجاری را که در چرخه‌های قبلی ارزهای دیجیتال دیده شد، بازسازی کند.

پیش‌بینی مرکزی: ۱۱۵,۰۰۰ دلار. هدف روند صعودی: ۲۰۰,۰۰۰ دلار به بالا.

با قرار گرفتن بیت‌کوین زیر مقاومت ۸۰,۰۰۰ دلاری، Grok AI پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال به ۲۰,۰۰۰ دلار برسد. با این حال، حتی در این قیمت نیز، بیت‌کوین به سادگی نمی‌تواند چند برابر شدن‌هایی را که از ورود به یک دارایی قبل از ورود نقدینگی حاصل می‌شود، ارائه دهد. این شکافی است که پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه برای پر کردن آن ساخته شده‌اند.

پروژه‌های جدید در اکوسیستم بیت‌کوین

Bitcoin Hyper (HYPER) خود را به عنوان اولین لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام کامل SVM معرفی می‌کند. این پروژه ادعا می‌کند که قراردادهای هوشمند را با سرعت مشابه Solana اجرا می‌کند و در عین حال در لایه پایه بیت‌کوین تسویه می‌شود.

پیش‌فروش تاکنون ۳۳ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است، با قیمت توکن ۰.۰۱۳۶۸۵۶ دلار و پاداش‌های استیکینگ برای دارندگان اولیه. پل کانونی غیرمتمرکز و لایه اجرای با تأخیر کم آن با هدف حل دو شکایت قدیمی بیت‌کوین یعنی تراکنش‌های کند و فقدان قابلیت برنامه‌ریزی، ارائه شده است.

بیت‌کوین و تقاطع طلایی ناپایدار؛ تورم آمریکا بازارها را تحت تاثیر قرار داد

بیت‌کوین که در ابتدا روز جمعه شاهد تقاطع طلایی روزانه بود، نتوانست این موقعیت صعودی را حفظ کند و در طول روز عقب‌نشینی کرد. این ارز دیجیتال در حال حاضر با قیمت حدود ۷۷,۴۳۸ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز قبل ۱.۱۹ درصد افزایش داشته، اما از اوج قیمتی خود در نزدیکی ۷۹,۸۳۷ دلار فاصله گرفته است. این کاهش قیمت همزمان با انتشار داده‌های تورمی آمریکا و افزایش انتظارات برای سیاست‌های انقباضی‌تر فدرال رزرو رخ داد.

داده‌های تورمی و واکنش بازار

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا نشان داد که تورم هسته ماهانه به ۰.۳ درصد رسیده که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی تحلیلگران بود. این داده‌ها باعث شد تا احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که توسط ابزار CME FedWatch رصد می‌شود، از حدود ۶۹ درصد بلافاصله پس از انتشار داده‌ها، به ۸۶.۵ درصد در ساعات اخیر افزایش یابد. افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین و سهام شرکت‌های فناوری می‌شود.

تقاطع طلایی روزانه؛ فرصتی کوتاه مدت

نمودار روزانه بیت‌کوین در روز جمعه با قیمت ۷۶,۵۲۹ دلار باز شد و تا ۷۹,۸۳۷ دلار افزایش یافت، اما سپس به ۷۶,۰۴۰ دلار سقوط کرد و در نهایت در حدود ۷۷,۴۳۸ دلار تثبیت شد. این نوسانات باعث شد که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بیت‌کوین (۵۰-day EMA) که میانگین قیمت این ارز در ۵۰ روز گذشته را نشان می‌دهد، پس از عبور کوتاه مدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰-day EMA)، مجدداً به زیر آن بازگردد. این تقاطع صعودی میانگین‌های متحرک، که به “تقاطع طلایی” معروف است و از نوامبر گذشته در نمودار روزانه بیت‌کوین دیده نشده بود، نشانه‌ای قوی از روند صعودی محسوب می‌شود. با این حال، این تقاطع در روز جمعه پایدار نماند.

تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (در اینجا ۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (۲۰۰ روزه) عبور کند. این یکی از سیگنال‌های روند پرطرفدار در بازارهای مالی است، زیرا در گذشته با رالی‌های بزرگ بیت‌کوین همزمان بوده است. اما این اندیکاتور بر اساس قیمت‌های گذشته عمل می‌کند و زمانی که دو میانگین متحرک به هم نزدیک هستند، مانند وضعیت فعلی بیت‌کوین، این سیگنال می‌تواند در طول یک روز معاملاتی به دلیل نوسانات قیمتی تغییر کند.

قدرت روند و شاخص‌های دیگر

با وجود تغییرات در تقاطع طلایی روزانه، قدرت روند کلی همچنان قوی است. شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) که قدرت روند را بدون توجه به جهت آن اندازه‌گیری می‌کند، در سطح ۴۵ قرار دارد که به طور قابل توجهی بالاتر از آستانه ۲۵ است و نشان‌دهنده یک روند واقعی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) که قدرت حرکت قیمت را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ می‌سنجد، در سطح ۵۵.۵ قرار دارد که همچنان در محدوده صعودی قرار دارد و نشان می‌دهد که خریداران همچنان خوش‌بین هستند.

نمودار ۴ ساعته و چشم‌انداز کلی

برخلاف نمودار روزانه، نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین تقاطع طلایی خود را حفظ کرده است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره قرار دارد و ساختار صعودی که از اواخر ماه اوت شکل گرفته بود، همچنان پابرجا است. با این حال، سایر اندیکاتورها در نمودار ۴ ساعته نشانه‌هایی از خنک شدن را نشان می‌دهند. RSI به ۴۳.۳ کاهش یافته و وارد قلمرو نزولی شده است. شاخص Squeeze Momentum نیز که برای روزها فشرده بود، فعال شده و نوسانات ۳.۹۵ درصد افزایش یافته است که معمولاً نشان‌دهنده آغاز یک حرکت شارپ، در این مورد به سمت پایین، است. ADX در نمودار ۴ ساعته در سطح ۲۵.۱ قرار دارد که به سختی بالاتر از آستانه ۲۵ است و نشان می‌دهد روند کوتاه‌مدت بسیار ضعیف‌تر از روند روزانه است.

در مجموع، تصویر بزرگتر همچنان صعودی به نظر می‌رسد. نمودار ۴ ساعته از اواخر ماه اوت تغییری نکرده و ADX روزانه در سطح ۴۵، یک روند واقعی را تأیید می‌کند، حتی اگر برچسب میانگین متحرک در طول یک جلسه معاملاتی پرنوسان تغییر کند.

سلب مسئولیت: دیدگاه‌ها و نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً جنبه اطلاعاتی دارند و به هیچ عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا سایر مشاوره‌ها تلقی نمی‌شوند.

حجم معاملات رمزارز رابین‌هود در ماه اوت به ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید

حجم معاملات رمزارز شرکت رابین‌هود، که مجموع ارزش دلاری تمام دارایی‌های رمزارزی خرید و فروش شده در این پلتفرم است، در ماه اوت با ۶۱ درصد افزایش به ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم بر اساس داده‌های عملیاتی منتشر شده توسط این شرکت در روز پنجشنبه اعلام شد.

بازگشت پس از ماه جولای ضعیف

این افزایش پس از ماه جولای که حجم معاملات ۱۰.۹ میلیارد دلار بود، صورت گرفته است. با وجود این جهش، حجم معاملات ماه اوت همچنان ۳۸ درصد کمتر از ۲۸.۱ میلیارد دلار ثبت شده در ماه مشابه سال گذشته بود.

سهم پلتفرم‌ها

اپلیکیشن رابین‌هود ۷.۴ میلیارد دلار از این حجم را به خود اختصاص داد که ۷۲ درصد نسبت به ماه جولای افزایش یافته، اما ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. صرافی Bitstamp که رابین‌هود در سال ۲۰۲۵ آن را خریداری کرد، با ۱۰.۱ میلیارد دلار سهم بیشتری را به خود اختصاص داد که ۵۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. در مجموع، این دو پلتفرم به طور متوسط روزانه ۵۶۵ میلیون دلار معامله را پردازش کردند.

دارایی‌های کلی و مشتریان

رمزارزها بخش کوچکی از ترازنامه بسیار بزرگتر رابین‌هود را تشکیل می‌دهند. کل دارایی‌های پلتفرم با ۲۶ درصد افزایش سالانه به ۳۸۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که تعداد مشتریان فعال (کاربرانی که حداقل یک تراکنش در ۴۵ روز گذشته انجام داده‌اند) به ۲۸.۶ میلیون نفر افزایش یافت. وام‌های مارجین – پولی که رابین‌هود به مشتریان برای معامله با پول قرض گرفته شده وام می‌دهد – با ۷۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۱.۵ میلیارد دلار رسید.

قراردادهای رویداد: کسب‌وکار نوظهور

اما عددی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، مربوط به رمزارزها نیست. قراردادهای رویداد، شرط‌بندی‌های بازار پیش‌بینی رابین‌هود بر روی موضوعاتی مانند تصمیمات فدرال رزرو یا بازی‌های فوتبال، در ماه اوت ۴.۷ میلیارد بار معامله شدند. این رقم ۲۳ درصد نسبت به ماه جولای کاهش یافته، اما تقریباً ۱۵ برابر نسبت به ۳۰۰ میلیون قرارداد معامله شده در اوت ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد.

هر قرارداد مانند یک شرط ساده “بله” یا “خیر” عمل می‌کند: با خرید “بله” به قیمت چند سنت، در صورت درست بودن پیش‌بینی، ۱ دلار پرداخت می‌شود و در غیر این صورت هیچ مبلغی بازگردانده نمی‌شود.

رشد چشمگیر در بازارهای پیش‌بینی

این رشد، بازارهای پیش‌بینی را به کسب‌وکار نوظهور رابین‌هود تبدیل کرده است. گزارش سه‌ماهه این شرکت در ماه جولای نشان داد که درآمد حاصل از قراردادهای رویداد بیش از ده برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱۵۶ میلیون دلار رسیده و از رمزارزها به عنوان منبع درآمد تراکنش پیشی گرفته است.

رابین‌هود این محصولات را از طریق صرافی‌های همکار Kalshi و ForecastEx و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک خود Rothera که از زمان راه‌اندازی در ژوئن، بیش از ۳.۵ میلیارد قرارداد را پردازش کرده بود، ارائه می‌دهد.

نگرانی‌های قانون‌گذاران

این رشد از دید قانون‌گذاران در کپیتال هیل نیز پنهان نمانده است. از ماه ژانویه تاکنون بیش از ۱۰ لایحه با هدف محدود کردن بازارهای پیش‌بینی معرفی شده است، از جمله قانون PREDICT که اعضای کنگره، رئیس‌جمهور و سایر مقامات ارشد را از معامله قراردادهای مرتبط با رویدادهای سیاسی منع می‌کند. منتقدان استدلال می‌کنند که قرار دادن شرط‌بندی‌های ورزشی و سیاسی در کنار حساب‌های بازنشستگی، مرز بین سرمایه‌گذاری و قمار را محو می‌کند؛ تنشی که رگولاتورها هنوز در حال بررسی آن هستند.

رشد سریع بلاک‌چین رابین‌هود

دیگر سرمایه‌گذاری بزرگ رابین‌هود، بلاک‌چین اختصاصی این شرکت، نیز با سرعت مشابهی در حال رشد است. Robinhood Chain، شبکه لایه ۲ اتریوم این شرکت که تراکنش‌ها را سریع‌تر و ارزان‌تر پردازش می‌کند و سپس به اتریوم بازمی‌گردد، تا اول سپتامبر حجم معاملات روزانه ۱.۶ میلیارد دلاری را در صرافی‌های غیرمتمرکز ثبت کرده است که در عرض چهار روز ۶۱ درصد افزایش یافته است.

واکنش بازار سهام

با این حال، هیچ‌کدام از این موارد مانع از افت سهام رابین‌هود پس از انتشار گزارش روز پنجشنبه نشد. سهام HOOD با افت ۰.۸۳ درصدی در روز مواجه شد، حتی با وجود اینکه تحلیلگران Mizuho و StoneX اهداف قیمتی خود را این هفته به دلیل قدرت رشد کلی شرکت افزایش دادند.

گزارش درآمد سه‌ماهه بعدی رابین‌هود برای ۴ نوامبر پیش‌بینی شده است.

تحلیلگر: اتریوم در آستانه شکست تاریخی با هدف ۱۵ هزار دلاری

ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در حال آزمایش مجدد یک خط مقاومت است که تنها دو بار پیش از این، در سال ۲۰۲۱ و مجدداً در حوالی سال ۲۰۲۵ به آن رسیده بود. تریدر معروف، کرپتو پتل، معتقد است این وضعیت، “بزرگترین فرصت شکست” را برای این ارز دیجیتال فراهم کرده است.

پتل روز جمعه در نموداری که منتشر کرد، مسیری را ترسیم کرد که در صورت شکست این خط مقاومت، قیمت اتریوم ابتدا به ۵۰۰۰ دلار، سپس به ۱۰۰۰۰ دلار و در نهایت به ۱۵۰۰۰ دلار خواهد رسید. این در حالی است که اتریوم در زمان انتشار این خبر، در حدود ۲۵۰۰ دلار معامله می‌شد که همچنان کمتر از نصف بالاترین رکورد تاریخی خود است.

پتل در توضیح نمودار خود که روند نزولی را از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد و با سه سقف پایین‌تر مشخص شده بود، پیش از آنکه اتریوم در رالی آن سال جهش کند، نوشت: «اتریوم برای سومین بار پس از حفظ حمایت بلندمدت انباشت خود، در حال آزمایش مجدد یک منطقه مقاومت چند ساله است.»

همین مقاومت افقی، قیمت را در اوج سال ۲۰۲۱ و مجدداً در نزدیکی سال ۲۰۲۵ محدود کرده بود و آزمایش فعلی به عنوان سومین برخورد با این خط ترسیم شده است. در زیر این خط، منطقه‌ای وسیع که تحلیلگر آن را «بهترین منطقه انباشت» نامیده، هرگونه عقب‌نشینی عمده از آن زمان را جذب کرده است. یک خط روند صعودی از میان این منطقه عبور می‌کند که اتریوم همچنان کمی بالاتر از آن، در حدود ۲۴۶۰ دلار بر اساس خوانش خود نمودار، قرار دارد.

نردبان اهداف قیمتی، جزئی‌تر از خلاصه‌ی ۵ هزار، ۱۰ هزار و ۱۵ هزار دلاری است که در کپشن پتل ذکر شده. خود نمودار، ۳۲۷۰ دلار و ۴۸۹۲ دلار را به عنوان دو سطح اول مشخص کرده و ۵۵۰۰ دلار نیز پرچم‌گذاری شده است، پیش از آنکه مسیر به سمت ۱۰ هزار دلار و سپس ۱۵ هزار دلار باز شود.

در زمان نگارش این خبر، قیمت لحظه‌ای اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته تغییر چندانی نداشته، اما حدود ۱ درصد در هفته کاهش یافته و تقریباً ۴۴ درصد کمتر از قیمت آن در یک سال پیش بوده است. با این حال، در طول یک ماه، شاهد افزایش ۳۱ درصدی بوده است، هرچند حتی این جهش نیز دارایی را ۵۰ درصد پایین‌تر از بالاترین رکورد تاریخی خود در آگوست ۲۰۲۵ نگه داشته است.

حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۲۸ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده فعالیت جدید در سطحی است که پتل زیر نظر دارد.

دیدگاه متفاوت تحلیلگر دیگر

تحلیلگر دیگری به نام NoName، روز پنجشنبه دیدگاه متفاوتی را مطرح کرد و اشاره داشت که اتریوم به تازگی یک حرکت موج سوم (Wave 3) را به پایان رسانده و نوشت: «فاز بعدی ساختار باید یک اصلاح موج چهارم (Wave 4) باشد.»

او ۲۳۲۴ دلار را به عنوان اولین سطح حمایتی برای تماشا معرفی کرد و گفت که در صورت دفاع خریداران از آن، احتمال جهش به سمت ۲۷۸۴ تا ۲۹۶۶ دلار وجود دارد، یا در صورت شکست، افت به منطقه ۲۱۱۲ تا ۲۲۲۲ دلار محتمل است. تنها بسته شدن روزانه زیر ۲۰۵۰ دلار می‌تواند این سناریو را کاملاً باطل کند.

چندین ناظر دیگر بازار نیز منطقه ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ دلاری را زیر نظر دارند؛ برخی انتظار حرکتی به سمت ۳۰۰۰ دلار پس از بسته شدن هفتگی قوی بالای مقاومت را دارند و برخی دیگر ابتدا انتظار عقب‌نشینی به سمت ۲۰۰۰ دلار را دارند.

بیت‌کوین در آستانه نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ این ارز دیجیتال پس از رالی قدرتمند ماه اوت، چندین هفته را صرف هضم این صعود کرده است. با بازگشت قیمت به سمت مرز پایینی ساختار اخیر خود و همچنان مشارکت نسبتاً کم، بازار به طور فزاینده‌ای به محدوده ۷۶ تا ۷۷ هزار دلاری وابسته است تا از گسترش بیشتر اصلاح فعلی جلوگیری کند.

ساختار روزانه بیت‌کوین همچنان به طور قابل توجهی قوی‌تر از قبل از شکست ماه اوت است. رالی شتاب‌دار، این دارایی را از مناطق مقاومت کلیدی ۶۶ تا ۶۷ هزار دلاری و ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری و همچنین میانگین‌های متحرک اصلی عبور داد و به منطقه عرضه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری رسید.

با این حال، قیمت بارها در تثبیت خود بالاتر از این منطقه مقاومت بالایی ناکام مانده است. آخرین توالی کندل‌ها نشان‌دهنده کاهش شتاب و عقب‌نشینی تدریجی به سمت ۷۷ هزار دلار است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) از سطوح اشباع خرید قبلی به طور قابل توجهی خنک شده است. این نشان می‌دهد که شتاب اولیه صعودی، حداقل به طور موقت، در حال از دست دادن قدرت است.

محدوده ۷۶ تا ۷۷ هزار دلاری اکنون اولین منطقه حمایتی مهم است. حفظ این سطح می‌تواند به بیت‌کوین اجازه دهد تا پیش از تلاش مجدد برای شکست، به تثبیت خود در زیر منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری ادامه دهد. با این حال، شکست قاطع روزانه زیر ۷۶ هزار دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد و منطقه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری، که قبلاً مقاومت بود، به عنوان حمایت اصلی بعدی عمل خواهد کرد.

علی‌رغم ضعف کوتاه‌مدت، ساختار کلی تا زمانی که بیت‌کوین بالای ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار باقی بماند، نسبتاً سازنده باقی خواهد ماند. بازیابی بالای ۸۰ هزار دلار و سپس تثبیت فراتر از منطقه عرضه ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری، نشان‌دهنده شتاب صعودی مجدد خواهد بود.

تحلیل در تایم‌فریم ۴ ساعته

تایم‌فریم ۴ ساعته دید واضح‌تری از نقطه تصمیم‌گیری فوری بیت‌کوین ارائه می‌دهد. بیت‌کوین از زمان جهش اولیه در یک کانال صعودی گسترده معامله شده است، اما پس از آخرین رد شدن از ناحیه بالایی کانال و منطقه مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری، قیمت به طور قابل توجهی تضعیف شده است.

از زمان این رد شدن، بیت‌کوین توالی از سقف‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر را تشکیل داده و اکنون به سمت مرز پایینی صعودی کانال در حدود ۷۶ تا ۷۷ هزار دلار سقوط کرده است. آخرین کندل‌ها واکنش اولیه به این حمایت را نشان می‌دهند، اما بازگشت نسبتاً ناچیز است.

این امر خط روند پایینی را حیاتی می‌کند. یک جهش قانع‌کننده می‌تواند کانال را دست‌نخورده نگه دارد و ابتدا منطقه ۷۹ تا ۸۰ هزار دلاری و سپس منطقه مقاومت کلیدی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلاری را هدف قرار دهد. با این حال، شکست تایید شده زیر حمایت کانال ۷۶ تا ۷۷ هزار دلاری، نشان‌دهنده تغییر ساختاری کوتاه‌مدت خواهد بود و احتمال حرکت به سمت منطقه حمایتی ۷۲ تا ۷۴ هزار دلاری را افزایش می‌دهد.

ناتوانی مکرر در حفظ رالی‌ها به سمت مرز بالایی همچنین نشان می‌دهد که خریداران در حال حاضر فاقد شتاب لازم برای شکست فوری هستند. مگر اینکه این وضعیت تغییر کند، نوسانات قیمتی در نزدیکی نیمه پایینی کانال ممکن است ادامه یابد.

تحلیل حجم معاملات و حضور نهنگ‌ها

اندازه متوسط سفارشات اسپات بیت‌کوین، تصویر ضعف در اعتقاد بازار را تقویت می‌کند. آخرین مشاهدات در محدوده ۷۷ تا ۸۰ هزار دلاری عمدتاً خاکستری هستند که نشان‌دهنده سفارشات با اندازه معمولی است و تنها تعداد محدودی نقطه سبز نشان‌دهنده سفارشات بزرگ نهنگ‌ها وجود دارد.

این وضعیت به طور قابل توجهی با دوره‌های قبلی در نمودار متفاوت است، جایی که خوشه‌هایی از سفارشات در اندازه نهنگ، حرکات جهت‌دار قیمتی را همراهی می‌کردند. اگرچه اخیراً چند سفارش بزرگ ظاهر شده است، اما هنوز تمرکز پایداری که نشان‌دهنده مشارکت تهاجمی نهنگ‌ها در قیمت‌های فعلی باشد، وجود ندارد.

در نتیجه، بازار اسپات فاقد یک کاتالیزور جهت‌دار قوی از سوی شرکت‌کنندگان بزرگ است. این با ساختار فنی مطابقت دارد، جایی که بیت‌کوین به جای تجربه یک فروش تهاجمی، در حال کاهش است. مگر اینکه فعالیت نهنگ‌ها برجسته‌تر شود، بیت‌کوین ممکن است در معرض تثبیت با شتاب کم و احتمالاً یک عقب‌نشینی عمیق‌تر پیش از توسعه یک روند قاطع‌تر باقی بماند.

داده‌های تورم آمریکا؛ بازارها در انتظار تصمیم فدرال رزرو

داده‌های تورم آمریکا امروز تصویری دوگانه را به بازارها ارائه داد؛ در حالی که شاخص اصلی ماهانه بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار گرفت، اکثر ارقام کلی مطابق با انتظارات بودند.

بیت‌کوین در ابتدا با انتشار این خبر کاهش یافت، اما پس از آن بهبود یافته و دوباره به نزدیکی ۷۹ هزار دلار بازگشته است. این در حالی است که بازار گسترده‌تر در حال هضم پیامدهای این داده‌ها برای تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در هفته آینده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا در روز جمعه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به سال گذشته ۳.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است که هر دو با اجماع کارشناسان همسو هستند. این نرخ سالانه مشابه نرخ ثبت شده در ماه جولای است.

شاخص اصلی CPI که هزینه‌های غذا و انرژی را حذف می‌کند، داستانی متفاوت را روایت کرد. نرخ سالانه اصلی از ۲.۵ درصد ماه جولای به ۲.۴ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. با این حال، رقم ماهانه اصلی با ۰.۳ درصد، بالاتر از ۰.۲ درصد مورد انتظار تحلیلگران قرار گرفت؛ جزئیاتی که بازارهای مالی به شدت بر آن تمرکز کردند.

این گزارش پنج روز پیش از نشست ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو منتشر می‌شود؛ آخرین نقطه داده مهمی که کمیته تحت ریاست کوین وارش پیش از رأی‌گیری با آن مواجه خواهد شد. ابزار CME FedWatch که احتمالات ناشی از قراردادهای آتی وجوه فدرال رزرو ۳۰ روزه را ردیابی می‌کند، شانس افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را حدود ۶۹ درصد تخمین می‌زند. بازارهای پیش‌بینی کمی محتاطانه‌تر عمل می‌کنند: پلتفرم Polymarket همین نتیجه را با ۶۲ درصد و Myriad، پلتفرم متعلق به شرکت مادر Decrypt، آن را ۶۱ درصد ارزیابی کرده‌اند.

سه رئیس فدرال رزرو منطقه‌ای در نشست ماه جولای با افزایش نرخ بهره مخالفت کرده بودند تا این اقدام کاملاً غیرمنتظره نباشد. وارش نیز در اولین سخنرانی کلیدی خود در جکسون هول اظهار داشت که فدرال رزرو هنوز “کار ناتمام” در زمینه مهار تورم دارد.

بازار ارزهای دیجیتال، با وجود واکنش اولیه منفی به داده‌ها، به نظر می‌رسد که در مجموع این گزارش را پذیرفته است. اتریوم در میان ارزهای اصلی پیشتاز بود و با ۷.۴۸ درصد افزایش در روز به ۲۶۱۱ دلار رسید، در حالی که سولانا با ۴.۵۳ درصد افزایش دوباره بالای ۱۰۰ دلار قرار گرفت.

Zcash در میان ۱۰ ارز برتر، با ۲۳.۰۹ درصد افزایش در هفته گذشته و ۴.۷۱ درصد رشد روزانه، برجسته بود. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز دوباره به سمت ۲.۷ تریلیون دلار بازگشت.

احساسات بازار با نوسانات قیمت به شدت تغییر کرد. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال که پس از گزارش تورم تولیدکننده روز پنجشنبه به ۵۶ رسیده بود، با جهش به ۷۳، قاطعانه در قلمرو “طمع” قرار گرفت. در همین حال، شاخص فصل آلت‌کوین‌ها در سطح ۳۸ قرار دارد، به این معنی که بیت‌کوین همچنان بر اکوسیستم تسلط دارد زیرا معامله‌گران هنوز اشتهای کافی برای پذیرش ریسک ندارند.

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین همچنان شاهد خروج خالص حدود ۳۳۰.۵ میلیون دلاری در روز بودند؛ یادآوری این نکته که این روند صعودی هنوز نتوانسته پول تازه نهادی را از حاشیه به بازار بکشاند.

فعالیت در بازار مشتقات همزمان با روند صعودی افزایش یافت. سود باز در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال با ۱.۵۲ درصد افزایش به ۴۲۹.۹۹ میلیارد دلار رسید و حجم معاملات ۲۴ ساعته با ۲.۲۷ درصد افزایش به ۸۷۷.۱۱ میلیارد دلار بالغ شد. این جلسه پرنوسان منجر به تسویه حساب ۸۹۷.۰۹ میلیون دلاری شد که بین ۴۹۳.۸۵ میلیون دلار در موقعیت‌های خرید (long) و ۴۰۳.۲۴ میلیون دلار در موقعیت‌های فروش (short) تقسیم شد.

بیت‌کوین روز جمعه را با قیمت ۷۶,۵۲۹ دلار آغاز کرد و در دقایق پس از انتشار گزارش CPI به طور موقت به پایین‌ترین سطح روزانه ۷۶,۰۴۰ دلار سقوط کرد؛ واکنشی اولیه hawkish (متمایل به افزایش نرخ بهره) پیش از بازگشت قوی بازار.

از آن زمان، گاوها (خریداران) کنترل را به دست گرفته‌اند و BTC در طول جلسه تا سقف ۷۹,۸۳۷ دلار بالا رفت و اکنون در نزدیکی ۷۹,۰۰۷ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده ۳.۲۴ درصد افزایش در روز و نزدیک شدن به سطح روانی مهم ۸۰ هزار دلار است.

بزرگترین تغییر ساختاری در نمودار، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بیت‌کوین اکنون از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود عبور کرده است؛ یک “تقاطع طلایی” که معامله‌گران آن را تأییدی بر تغییر روند میان‌مدت به صعودی تلقی می‌کنند، نه هشداری برای بازگشت قریب‌الوقوع، که نشانه‌ی “تقاطع مرگ” معکوس خواهد بود.

این اتفاق به تازگی رخ داده است، به این معنی که هنوز از نظر فنی تأیید نشده است. هنوز شکاف قابل توجهی بین این دو میانگین وجود ندارد، بنابراین معامله‌گران بهتر است برای چند روزی شامپاین خود را در یخچال نگه دارند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۹.۷ قرار دارد که قلمرو صعودی محسوب می‌شود و به خوبی پایین‌تر از سطح ۷۰ است که می‌تواند نشان‌دهنده خرید بیش از حد باشد. شاخص جهت‌دار متوسط (ADX)، که قدرت روند را بدون توجه به جهت آن اندازه‌گیری می‌کند، در دهه ۴۰ قرار دارد و به راحتی بالاتر از آستانه ۲۵ است که روند واقعی را از نویز جدا می‌کند. خط DI+ بالاتر از DI- نیز تأیید می‌کند که خریداران همچنان در کنترل هستند.

منطقه کلیدی برای تماشا در زیر قیمت‌های فعلی قرار دارد: یک بخش فیبوناچی که از پایین‌ترین سطح ۶۸,۸۵۸ دلاری تابستان تا بالاترین سطح ۸۲,۲۸۱ دلاری اواخر آگوست ترسیم شده است، منطقه طلایی بیت‌کوین را که باند بازگشتی است و گاوها باید از آن دفاع کنند، بین ۷۳,۹۸۶ دلار و ۷۵,۵۶۹ دلار قرار می‌دهد.

بالاتر از آن، بالاترین سطح ۸۲,۲۸۱ دلاری اواخر آگوست همچنان سطحی است که برای گسترش روند صعودی باید شکسته شود، پیش از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت شرقی.

پایان پرنوسانی برای هفته کاری پس از انتشار داده‌های نهایی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) توسط فدرال رزرو رقم خورد. اما پیش از پرداختن به جزئیات آنچه امروز رخ داد، نگاهی سریع به رویدادهای هفته گذشته خواهیم داشت.

هفته گذشته، گزارش مشاغل آمریکا برای ماه جولای منتشر شد که به طور قابل توجهی قوی‌تر از حد انتظار بود. بازارها بلافاصله واکنش نشان دادند، زیرا این گزارش به فدرال رزرو فضای بیشتری برای افزایش نرخ بهره در نشست آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر داد. بیت‌کوین که پیش از آن در همان روز در سطح ۸۲,۴۰۰ دلار متوقف شده بود، پس از انتشار این گزارش شاهد فروش گسترده‌ای بود و در عرض چند دقیقه به زیر ۷۹,۰۰۰ دلار سقوط کرد.

این ارز دیجیتال در طول آخر هفته بهبود یافت و حتی روز دوشنبه دوباره تا مرز ۸۰,۰۰۰ دلار پیش رفت، اما موفق به عبور از آن نشد. افت بعدی تدریجی‌تر بود و روز بعد منجر به سقوط به ۷۷,۶۰۰ دلار شد. گاوها تلاش کردند کنترل بازار را دوباره به دست گیرند و روز چهارشنبه دو بار بیت‌کوین را به سمت ۷۹,۴۰۰ دلار هدایت کردند، اما این ارز دیجیتال نتوانست از این سطح عبور کند.

در عوض، پس از انتشار اولین داده تورمی هفته، یعنی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، به ۷۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد. انتظار می‌رفت امروز، پیش و پس از انتشار داده‌های CPI که به طور قطع مهم‌ترین بخش پازل فدرال رزرو محسوب می‌شود، نوسانات بیشتری رخ دهد. به محض انتشار این آمار که تقریباً مطابق با انتظارات بود، بیت‌کوین با افت فوری به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر یعنی ۷۶,۰۰۰ دلار واکنش نشان داد.

با این حال، گاوها وارد عمل شدند و در عرض چند دقیقه به بازیابی زیان‌های این ارز دیجیتال کمک کردند. علاوه بر این، در ساعات بعدی با شتاب بیشتری قیمت را به سمت بالا هدایت کردند و آن را تا نزدیکی ۸۰,۰۰۰ دلار رساندند. پیشرفت بیت‌کوین در این سطح متوقف شد و اکنون با قیمتی کمتر از ۷۹,۰۰۰ دلار در حال معامله است، در حالی که تمام نگاه‌ها به تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده دوخته شده است.

در همین حال، اتریوم امروز برای اولین بار در هشت ماه گذشته به ۲,۶۶۰ دلار رسید و اکنون پس از افزایش ۶ درصدی هفتگی، با قیمتی بالای ۲,۶۰۰ دلار معامله می‌شود. ارزهای ZEC، NEAR، DOT و ICP نیز در مقیاس هفتگی شاهد رشد قابل توجهی بوده‌اند.

مرور بازار ارزهای دیجیتال هفتگی، ۱۱ سپتامبر. منبع: QuantifyCrypto
ارزش کل بازار: ۲.۷۱۵ تریلیون دلار | حجم ۲۴ ساعته: ۸۷ میلیارد دلار | تسلط بیت‌کوین: ۵۷.۱٪
بیت‌کوین: ۷۸,۷۵۰ دلار (-۰.۸٪) | اتریوم: ۲,۶۱۰ دلار (+۶٪) | ریپل: ۱.۳۹ دلار (-۱٪)

جمهوری‌خواهان سنا پیش از رأی‌گیری ۱۵ سپتامبر، قانون CLARITY را به‌روزرسانی کردند

علاوه بر نشست FOMC، دیگر رویداد مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال در هفته آینده در خاک آمریکا، رأی‌گیری برای تصویب قانون CLARITY خواهد بود. جمهوری‌خواهان سنا این لایحه را به‌روزرسانی کرده و قوانین جدیدی را برای پروتکل‌های دیفای (DeFi) غیرمتمرکز اضافه کرده و نحوه معامله ارزهای دیجیتال توسط اتحادیه‌های اعتباری را روشن ساخته‌اند.

نهنگ‌های بیت‌کوین در آستانه ۱۰ روز پرآشوب در حاشیه باقی ماندند: چه در راه است؟

داده‌های زنجیره‌ای پیش از آنچه “۱۰ روز پرآشوب” داده‌های تورمی، رأی‌گیری قانون CLARITY و تصمیمات فدرال رزرو و بانک ژاپن نامیده می‌شود، نشان داد که نهنگ‌های بیت‌کوین در حاشیه باقی مانده‌اند و هیچ فعالیت انباشت یا توزیع عمده‌ای از خود نشان نداده‌اند.

هشدار جعلی ترزور ادعا می‌کند ۲۵٪ دستگاه‌ها در آخرین کمپین فیشینگ آسیب‌پذیر هستند

شرکت سازنده کیف پول سخت‌افزاری این روزها آرامش ندارد، زیرا به تازگی به کاربران در مورد یک کلاهبرداری فیشینگ که خود را به عنوان یک هشدار امنیتی جا زده و ادعای آسیب‌پذیری در میکروکنترلرهای STM32 را مطرح کرده است، هشدار داده است. این هشدار توسط خود ترزور ارسال نشده است.

“پرداخت نخواهیم کرد”: Blockstream درخواست باج ۱۰٪ هکرها را رد کرد

آخرین تحول در مورد هک خودخوانده “کلاه سفید” امروز رخ داد، زمانی که قربانی، Blockstream، از پرداخت باج برای بیت‌کوین‌های سرقت شده از شبکه Liquid خودداری کرد و تأکید نمود که این حادثه سرقت است، نه افشای مسئولانه.

پیشنهاد ۵۰۰۰ دلاری ترامپ می‌تواند فصل “دیوانه‌واری” آلت‌کوین‌ها را آغاز کند: تحلیلگر

رئیس‌جمهور آمریکا همچنان با ادعاهای چشمگیر خود خبرساز است، از جمله وعده پرداخت ۵۰۰۰ دلار به هر بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای. یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال پیش‌بینی کرده است که در صورت تحقق این امر، شاهد یک فصل “دیوانه‌وار” آلت‌کوین‌ها خواهیم بود.

تکان‌دهنده: میم‌کوین لپ‌تاپ هانتر بایدن در عرض چند ساعت پس از راه‌اندازی ۹۹٪ سقوط کرد

هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، جو بایدن، اوایل این هفته میم‌کوین LAPTOP را بر روی شبکه Base راه‌اندازی کرد. به تعجب هیچ‌کس، این توکن در عرض چند دقیقه پس از شروع معاملات بیش از ۹۹٪ سقوط کرد.

این هفته، تحلیل نموداری اتریوم، ریپل، کاردانو، بایننس کوین و هایپرلیکویید را ارائه می‌دهیم – برای تحلیل کامل قیمت اینجا کلیک کنید.