Tag: خنثی

  • وان‌کی: جایگزینی برای کیف پول‌های لجر پس از حادثه ۸۶ میلیون دلاری

    وان‌کی: جایگزینی برای کیف پول‌های لجر پس از حادثه ۸۶ میلیون دلاری

    شرکت OneKey، تولیدکننده کیف پول‌های سخت‌افزاری، مجوز فروشنده CryptoBilis را لغو کرد و به مشتریان واجد شرایط، دستگاه‌های جایگزین رایگان ارائه می‌دهد. این اقدام پس از گزارش‌هایی مبنی بر سرقت وجوه از دستگاه‌های Ledger که از طریق همین توزیع‌کننده خریداری شده بودند، صورت گرفت.

    لغو مجوز فروشنده و ارائه دستگاه جایگزین

    یشی وانگ، مدیرعامل OneKey، روز دوشنبه اعلام کرد که این شرکت هیچ گزارشی مبنی بر از دست دادن وجوه توسط کاربران خود در ارتباط با این حادثه دریافت نکرده است. با این حال، OneKey تأیید مجدد فروشندگان جدید را به حالت تعلیق درآورده و بررسی تمام نمایندگی‌های فروش موجود را آغاز کرده است.

    وانگ گفت: «اما عدم وجود گزارش به معنای عدم وجود ریسک نیست. امنیت دارایی کاربران نمی‌تواند به شانس متکی باشد.»

    این اقدامات پس از تحقیقات Ledger در مورد زیان‌های مالی گزارش‌شده توسط مشتریان در آسیای جنوب شرقی که دستگاه‌های خود را از طریق CryptoBilis خریداری کرده بودند، انجام می‌شود.

    تحلیلگر بلاکچین Specter، زیان‌ها را بیش از ۸۶ میلیون دلار تخمین زده است، هرچند Ledger این رقم را تأیید نکرده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر، Ledger تأیید کرد که یکی از دستگاه‌های آسیب‌دیده حاوی یک تراشه سخت‌افزاری غیرمجاز بوده است.

    در به‌روزرسانی مورخ ۱۱ اکتبر، Ledger اعلام کرد که تمام موارد تأیید شده مربوط به دستگاه‌های فروخته شده از طریق CryptoBilis بوده و سیستم‌های داخلی و کانال‌های فروش مستقیم این شرکت بدون تأثیر باقی مانده‌اند.

    CryptoBilis همچنین محصولات OneKey، Trezor، Tangem، SafePal و imKey را به فروش می‌رساند و این موضوع باعث نگرانی مشتریان در مورد احتمال در معرض خطر بودن سایر دستگاه‌ها شده است.

    وانگ اظهار داشت که OneKey مجوز هر فروشنده‌ای را که هویت حقوقی آن قابل تأیید نباشد یا مالکیت نهایی ذینفع آن نامشخص باقی بماند، لغو خواهد کرد. او انتظار دارد که شبکه نمایندگی فروش به طور قابل توجهی کوچک شود. این شرکت قصد دارد پس از اتمام بررسی‌ها، لیستی کامل از فروشندگان مجاز را منتشر کند.

    جزئیات برنامه تعویض

    برنامه تعویض شامل تمام مدل‌های OneKey است که بین ۱ مارس و ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ از CryptoBilis خریداری شده‌اند، چه فعال شده باشند، چه مورد استفاده قرار گرفته باشند و چه هنوز باز نشده باشند. مشتریان تا ۳۱ دسامبر فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند.

    وانگ دلیل تعیین تاریخ قطع مارس را اظهارات عمومی یکی از بنیان‌گذاران سابق CryptoBilis مبنی بر تغییر مالکیت کسب‌وکار در اوایل سال جاری و تکمیل انتقال عملیاتی در ماه مارس عنوان کرد. این توضیح ارتباطی بین تغییر مالکیت و سرقت‌های گزارش‌شده برقرار نمی‌کند.

    دستگاه‌های جایگزین مستقیماً از فروشگاه رسمی OneKey ارسال خواهند شد. مشتریان در صورت عدم دسترسی به مدل مشابه، همان مدل یا یک ارتقاء رایگان دریافت خواهند کرد، بدون اینکه نیازی به بازگرداندن دستگاه اصلی داشته باشند.

    درخواست‌ها باید از طریق پشتیبانی OneKey با عنوان «تعویض CryptoBilis» ارسال شوند. مشتریان باید مدرک خرید، مدل دستگاه و وضعیت فعال‌سازی یا استفاده از آن را ارائه دهند.

    وانگ از مشتریانی که دستگاه‌های استفاده نشده دارند، خواست تا آن‌ها را غیرفعال نگه دارند. کسانی که در حال حاضر دارایی دارند، باید عبارت بازیابی فعلی خود را به طور بالقوه در معرض خطر بدانند و وجوه خود را به کیف پولی با عبارت بازیابی جدید منتقل کنند، به جای اینکه منتظر دستگاه جایگزین بمانند.

    او همچنین نسبت به وارد کردن عبارت بازیابی قدیمی به دستگاه جایگزین هشدار داد. وی تأکید کرد که پشتیبانی OneKey هرگز عبارت بازیابی یا پین را درخواست نخواهد کرد.

  • پیش‌بینی قیمت اتریوم: رالی نجات یا ریزش مجدد ETH؟

    پیش‌بینی قیمت اتریوم: رالی نجات یا ریزش مجدد ETH؟

    بیت‌کوین در حال بازیابی به سمت ۲.۵۵ هزار دلار؛ آیا روند صعودی پایدار خواهد بود؟

    اتریوم پس از واکنش خریداران به آخرین فروش در نزدیکی یک منطقه تقاضای کلیدی، در حال بازیابی به سمت ۲.۵۵ هزار دلار است. این بازگشت، ساختار صعودی گسترده‌تر را حفظ می‌کند، اما ETH همچنان برای نشان دادن یک ریکاوری بادوام‌تر نیاز به بازپس‌گیری سطوح عرضه بالادستی دارد.

    در تایم فریم روزانه، اصلاح اتریوم تا منطقه تقاضای ۲.۳۶ هزار تا ۲.۴۲ هزار دلار ادامه یافت و سپس یک سایه پایینی قابل توجه و چندین کندل ریکاوری را به ثبت رساند. از آن زمان، قیمت به سمت ۲.۵۵ هزار دلار افزایش یافته است که نشان‌دهنده دفاع خریداران از این منطقه پس از کاهش شدید از تثبیت اخیر است.

    ETH همچنین در کانال صعودی گسترده‌تر و بالای هر دو میانگین متحرک اصلی باقی مانده است. میانگین ۱۰۰ روزه در نزدیکی ۲.۲۴ هزار دلار و بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه در حدود ۲.۱۴ هزار دلار قرار دارد و تقاطع صعودی که پیشتر ایجاد شده بود را حفظ می‌کند. با این حال، این زمینه حمایتی هنوز به بازیابی سطوح مقاومت از دست رفته ترجمه نشده است.

    منطقه عرضه برجسته ۲.۶۶ هزار تا ۲.۷۴ هزار دلار، مانع اصلی نزدیک را نشان می‌دهد. بازپس‌گیری این منطقه، سناریوی ریکاوری را تقویت کرده و امکان چالش مجدد بالاترین سطح اخیر ۲.۸ هزار دلار و سپس منطقه مقاومت ۲.۹ هزار تا ۳ هزار دلار را فراهم می‌کند.

    در مقابل، فروش مجدد، منطقه تقاضای ۲.۳۶ هزار تا ۲.۴۲ هزار دلار و حمایت کانال نزدیک را دوباره در کانون توجه قرار خواهد داد. شکست پایدار در زیر این همگرایی، ساختار گسترده‌تر را تضعیف کرده و منطقه میانگین متحرک در حدود ۲.۱۴ هزار تا ۲.۲۴ هزار دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

    نمودار ۴ ساعته نشان‌دهنده بازگشت اتریوم پس از نفوذ کوتاه به منطقه تقاضای ۲.۴۳ هزار تا ۲.۴۸ هزار دلار و خط روند صعودی پایینی است. ریکاوری متعاقب آن بالای هر دو، نشان‌دهنده رد شدن قیمت‌های پایین‌تر است، اگرچه فروش قبلی باعث شده ETH زیر خط روند میانی ساختار صعودی معامله شود.

    حفظ خط روند بازپس گرفته شده در حدود ۲.۴۹ هزار تا ۲.۵ هزار دلار، از ادامه بازگشت به سمت منطقه ۲.۶ هزار دلار حمایت خواهد کرد. فراتر از آن، منطقه عرضه ۲.۶۶ هزار تا ۲.۷۴ هزار دلار با خط روند میانی شکسته شده همپوشانی دارد و یک همگرایی مقاومت مهم ایجاد می‌کند که در آن فروشندگان ممکن است دوباره ظاهر شوند.

    تا زمانی که اتریوم از این منطقه عبور نکند، پیشروی به عنوان یک ریکاوری در یک ساختار کوتاه‌مدت تضعیف شده باقی می‌ماند. از دست دادن ۲.۴۹ هزار دلار، احتمال آزمایش مجدد منطقه تقاضای ۲.۴۳ هزار تا ۲.۴۸ هزار دلار را افزایش می‌دهد. سپس، یک شکست قاطع در زیر پایین‌ترین سطح سایه اخیر در حدود ۲.۴ هزار دلار می‌تواند منطقه حمایتی برجسته بعدی در ۲.۲۲ هزار تا ۲.۲۸ هزار دلار را در معرض دید قرار دهد.

    نمودار اندازه متوسط سفارشات اسپات اتریوم، فعالیت اسپات را بر اساس اندازه متوسط معاملات طبقه‌بندی می‌کند و سفارشات عادی را از فعالیت‌های در مقیاس خرده‌فروشی و نهنگ‌ها متمایز می‌سازد. این نمودار، زمینه را برای اندازه شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند، اگرچه به طور مستقل مشخص نمی‌کند که آیا معامله‌گران بزرگ در حال خرید یا فروش هستند.

    آخرین مشاهدات عمدتاً در دسته سفارشات عادی باقی مانده‌اند، از جمله پیشروی اخیر به سمت ۲.۷ هزار دلار و اصلاح متعاقب آن به سمت ۲.۵ هزار دلار. این با قرائت‌های مکرر در مقیاس نهنگ که در دوره‌های قبلی، به ویژه در اطراف پایه‌های قیمتی ژوئن تا اوت قابل مشاهده بود، در تضاد است.

    در نتیجه، بازگشت فعلی با بازگشت قابل مشاهده سفارشات متوسط در مقیاس نهنگ همراه نیست. این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاران بزرگ غایب هستند یا ریکاوری باید شکست بخورد، اما این معیار، تأیید محدودی از مشارکت مجدد سفارشات بزرگ ارائه می‌دهد. تغییر به سمت قرائت‌های در مقیاس نهنگ در کنار یک ریکاوری پایدار قیمت، زمینه بیشتری را فراهم می‌کند، در حالی که جهت خرید همچنان نیاز به تأیید از داده‌های دیگر دارد.

  • بیت‌کوین در برابر خروج ۶۸۱ میلیون دلاری ETF مقاومت کرد؛ نفت بالای ۱۰۰ دلار ماند

    بیت‌کوین در برابر خروج ۶۸۱ میلیون دلاری ETF مقاومت کرد؛ نفت بالای ۱۰۰ دلار ماند

    بیت‌کوین بالای ۸۰ هزار دلار تثبیت شد؛ نفت برنت از ۱۰۰ دلار گذشت

    بیت‌کوین در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه مقاومت می‌کند؛ اما خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین، تقاضای نهادی را به آزمونی کلیدی برای حرکت آتی تبدیل کرده است.

    بیت‌کوین همچنان بالای مرز ۸۰ هزار دلار باقی مانده است، در حالی که قیمت نفت خام برنت با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده است. این مقاومت قابل توجه است، اما خروج حدود ۶۸۱ میلیون دلاری سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین آمریکا در هفته گذشته، تقاضای نهادی را به آزمونی کلیدی برای حرکت آتی بازار تبدیل کرده است.

    مقاومت بیت‌کوین در برابر شوک نفتی

    در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه شده است، بیت‌کوین توانسته است موقعیت خود را در بالای سطح ۸۰ هزار دلار حفظ کند. این پایداری در برابر نوسانات بازارهای سنتی، نشان‌دهنده قدرت نسبی بیت‌کوین در شرایط عدم قطعیت جهانی است.

    آزمون تقاضای نهادی

    با این حال، تحلیلگران بازار به جریان خروجی سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده اشاره می‌کنند. خروج حدود ۶۸۱ میلیون دلار در هفته گذشته، نشان‌دهنده کاهش احتمالی در تقاضای نهادی است. این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل تعیین‌کننده برای جهت‌گیری آتی قیمت بیت‌کوین تلقی شود. موفقیت در حفظ یا افزایش تقاضای نهادی، عاملی حیاتی برای ادامه روند صعودی یا حداقل حفظ سطوح فعلی خواهد بود.

  • سیگنال صعودی بیت‌کوین در راه است، حتی با وجود مقاومت در ۸۴ هزار دلار

    سیگنال صعودی بیت‌کوین در راه است، حتی با وجود مقاومت در ۸۴ هزار دلار

    بیت‌کوین برای چهار هفته متوالی بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود بسته شده است.
    اش کریپتو، تحلیلگر، این را نشانه‌ای از رسیدن به کف قیمت می‌داند، هرچند این میانگین همچنان شیب نزولی دارد و بیت‌کوین حدود یک سوم پایین‌تر از اوج تاریخی خود قرار دارد.
    اش کریپتو در پستی در ایکس نوشت: «از نظر تاریخی، این بدان معناست که کف قیمت زده شده و بازار صعودی جدید آغاز شده است.»
    نمودار هفتگی پیوست شده به این پست، بیت‌کوین را نزدیک به ۸۴ هزار دلار در برابر میانگین ۵۰ هفته‌ای حدود ۷۷ هزار دلار نشان می‌دهد. این پس از رسیدن به کف نزدیک به ۵۸ هزار دلار و ثبت یک کندل هفتگی سبز قوی بود که قیمت را دوباره بالای این خط کشاند. این میانگین، میانگین ۵۰ بسته شدن هفتگی اخیر است که حدود یک سال معاملات را پوشش می‌دهد.
    همانطور که کریپتوپوتیتو پیشتر گزارش داده بود، بیت‌کوین در تاریخ ۲ اکتبر به اوج نزدیک به ۸۷ هزار دلار رسید، روز پنجشنبه گذشته به حدود ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و از زمان بازگشت روز جمعه، نزدیک به ۸۳ هزار دلار معامله می‌شد. اما آخرین داده‌های کوین‌گکو نشان می‌دهد که قیمت از ۸۴ هزار دلار عبور کرده است، که حدود ۱ درصد در ۲۴ ساعت گذشته و ۹ درصد در ماه افزایش یافته است، اما در هفت روز گذشته ۲ درصد کاهش داشته و ۲۴ درصد پایین‌تر از یک سال پیش است.
    یادداشتی از کریپتوراس در ایکس یادآوری کرد که تلاش قبلی کوتاه‌مدت برای عبور از ۸۴ هزار دلار، نزدیک به ۸۳ میلیون دلار موقعیت‌های فروش استقراضی (short positions) را مجبور به بسته شدن کرد؛ شرط‌بندی‌هایی بر روی کاهش قیمت که معامله‌گران مجبور به بستن آن‌ها هنگام افزایش قیمت هستند. طبق این یادداشت، این خرید اجباری می‌تواند حرکت قیمت را تسریع کند اما به تنهایی قادر به حفظ آن نیست و بازار را در «نقطه تصمیم‌گیری به جای شکست تایید شده» قرار می‌دهد.
    جریان وجوه نیز کمکی نکرده است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در هفته گذشته شاهد خالص خروج ۶۸۱ میلیون دلاری بودند که بیشترین میزان از اواخر ژوئن است، از جمله ۴۸۷ میلیون دلار در روز چهارشنبه که قیمت کاهش یافت.
    در همین حال، XWIN ژاپن شرایط برای رسیدن به کف قیمت را در حال بهبود می‌بیند، اما تأیید آن را به جریان ورودی پایدار ETF، خرید قوی‌تر اسپات در آمریکا و بهبود مستمر در تقاضا مشروط می‌کند.
    نمودارهای درون‌زنجیره‌ای این شرکت نشان می‌دهد که ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ها همچنان پایین است و دارایی نهنگ‌ها حدود ۳ میلیون بیت‌کوین است، در حالی که معیار تقاضای ظاهری (Apparent Demand) از سطوح عمیقاً منفی افزایش یافته اما همچنان زیر صفر باقی مانده است.
    این شرکت خاطرنشان کرد که بازارها حدود ۱۸ درصد احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را در نظر گرفته‌اند و با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر. به گفته XWIN، «اصلاح می‌تواند پایه‌ای برای پیشروی بعدی بسازد.»
    کریپتوراس خواهان بسته شدن‌های مکرر چهار ساعته بالای ۸۴ هزار دلار با حجم معاملات رو به افزایش است و می‌گوید هرگونه رد شدن مجدد در این سطح نشان می‌دهد که موقعیت‌گیری‌ها بیشتر از باور و اطمینان، کار را انجام داده‌اند. علاوه بر این، این شرکت اعلام کرد که انتشار داده‌هایی مانند داده‌های تورم (CPI و PPI)، فروش خرده‌فروشی و ادعاهای بیکاری می‌تواند به سرعت نقدینگی بازار را تغییر دهد.

  • دارایی‌های توکنیزه نیازمند تسویه و حقوق مالکیت قابل اتکا برای جلب نهادها هستند

    دارایی‌های توکنیزه نیازمند تسویه و حقوق مالکیت قابل اتکا برای جلب نهادها هستند

    آزمون بعدی توکنیزاسیون ممکن است نه در قابلیت صدور دارایی‌ها بر بستر بلاکچین، بلکه در قابلیت اتکا به آن‌ها در زمان نوسانات بازار باشد.

    به گفته ادوین ماتا، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار Brickken، دارایی‌های توکنیزه شده پیش از پذیرش در مقیاس وسیع توسط موسسات، نیازمند تسویه قابل اتکا، حقوق مالکیت قابل اجرا و استفاده عملی از وثیقه هستند.

    ماتا در اظهاراتی که با Crypto Briefing به اشتراک گذاشته شد، گفت: «آخرین تحولات در زمینه توکنیزاسیون به مرحله‌ای چالش‌برانگیزتر برای زیرساخت‌های مالی اشاره دارد. رگولاتورها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا دارایی‌های توکنیزه شده می‌توانند به عنوان وثیقه عمل کنند، به طور قابل اتکا تسویه شوند و در زمان فشار بر بازارها، حمایت‌های قانونی خود را حفظ کنند.»

    با افزایش محبوبیت توکنیزاسیون، رگولاتورها توجه خود را به آنچه پس از صدور دارایی در زنجیره رخ می‌دهد، معطوف کرده‌اند.

    سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، نهاد ناظر اصلی بازارهای اتحادیه اروپا، در حال مشورت در مورد اینکه آیا دارایی‌های توکنیزه شده می‌توانند در زیرساخت‌های تسویه منطقه واجد شرایط وثیقه باشند، است. در همین حال، بانک مرکزی سنگاپور در حال پیشبرد ابتکارات تسویه دیجیتال خود است.

    ماتا اظهار داشت که موسسات باید بتوانند به سوابق مالکیت، نهایی بودن تسویه و تاب‌آوری سیستم‌های رسیدگی‌کننده به این دارایی‌ها اعتماد کنند. صادرکنندگان همچنین باید اطمینان حاصل کنند که دارایی‌های توکنیزه شده می‌توانند بدون تضعیف حمایت‌های قانونی یا محدود کردن نقدینگی، در پلتفرم‌ها و سیستم‌های مالی مختلف جابجا شوند.

    «من فکر می‌کنم موسسات مالی به طور فزاینده‌ای ترتیبات تسویه را بر اساس دارایی، حجم تراکنش و الزامات نقدینگی انتخاب خواهند کرد. برای صادرکنندگان، پشتیبانی از مکانیزم‌های پرداخت مختلف ضمن حفظ سوابق دقیق مالکیت، با ورود اوراق بهادار توکنیزه شده به بازارهای بیشتر، اهمیت خواهد یافت.» ماتا توضیح داد.

    وی افزود: «زیرساخت تسویه ممکن است در چند سال آینده تمرکز بیشتری از سرمایه‌گذاری نهادی را به خود جلب کند. موسسات مالی می‌خواهند بدانند که چگونه پرداخت‌ها و انتقال دارایی‌ها هماهنگ می‌شوند، چه زمانی تسویه از نظر قانونی نهایی می‌شود و در صورت عدم تکمیل هر یک از طرفین معامله چه اتفاقی می‌افتد.»

    صندوق بین‌المللی پول به طور جداگانه بررسی کرده است که چگونه توکنیزاسیون و زیرساخت‌های دیجیتال مرتبط می‌توانند بر ثبات مالی تأثیر بگذارند. به گفته ماتا، تراکنش‌های خودکار ممکن است خطرات نقدینگی جدیدی ایجاد کنند اگر تغییر در ارزش‌گذاری دارایی‌ها باعث جابجایی همزمان وثیقه در میان موسسات شود.

    قابلیت اتکای امانت‌داران، ارائه‌دهندگان تسویه و سایر اپراتورهای زیرساخت نیز در زمان شکست تراکنش‌ها یا در دسترس نبودن سیستم‌ها اهمیت خواهد داشت.

    ماتا گفت که پذیرش نهادی به این بستگی دارد که آیا دارایی‌های توکنیزه شده می‌توانند در طول چرخه عمر خود به طور مداوم مدیریت شوند، با مالکیت قابل اجرا، تسویه قابل اتکا، نقدینگی کافی و تاب‌آوری عملیاتی.

    وی گفت: «در دوازده ماه آینده، پذیرش نهادی به طور فزاینده‌ای به این بستگی خواهد داشت که دارایی‌های توکنیزه شده تا چه حد می‌توانند به طور مؤثر در سیستم‌های مالی مختلف نگهداری، منتقل و تسویه شوند.»

  • بیت‌ماین از مرز ۶ میلیون اتریوم گذشت و به ۵ درصد عرضه اتریوم نزدیک شد

    بیت‌ماین از مرز ۶ میلیون اتریوم گذشت و به ۵ درصد عرضه اتریوم نزدیک شد

    بیت‌ماین ایمرشن تکنالوجیز (Bitmine Immersion Technologies) در آستانه دستیابی به هدفی چشمگیر قرار دارد: مالکیت ۵ درصد از کل ذخایر اتر (Ether) شبکه اتریوم. این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که خزانه آن اکنون ۶.۰۳ میلیون واحد اتر در اختیار دارد که معادل ۴.۹ درصد از کل توکن‌های در گردش است. با مجموع دارایی‌هایی به ارزش ۱۶.۲ میلیارد دلار، ماشین جمع‌آوری اتر تام لی (Tom Lee) پس از […] به هدف بلندپروازانه خود نزدیک می‌شود.

  • اتریوم (ETH) سیگنال صعودی قدرتمندی نشان داد: آغاز رالی عظیم؟

    اتریوم (ETH) سیگنال صعودی قدرتمندی نشان داد: آغاز رالی عظیم؟

    اتریوم (ETH) سیگنال صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهد: آیا آغاز یک رالی عظیم در راه است؟

    ارز دیجیتال اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان، در هفته گذشته شاهد افت ۶ درصدی بوده است، اما تحولات مهمی نشان می‌دهند که چشم‌انداز صعودی آن همچنان پابرجا است. بسیاری از ناظران بازار معتقدند که اتریوم به زودی می‌تواند به بالاترین رکورد خود دست یابد، در حالی که یک معامله‌گر مرموز میلیون‌ها دلار را برای باز کردن یک موقعیت خرید بسیار پرریسک در این دارایی هزینه کرده است.

    سیگنال‌های بلندمدت صعودی

    کاربر محبوب X، اش کریپتو (Ash Crypto)، فاش کرد که اتریوم چهارمین هفته متوالی خود را بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (MA) به پایان رسانده است، پس از آنکه از سطح حمایتی چند ماهه در ۲,۴۰۵ دلار بازگشت. این موضوع به عنوان یک شاخص مهم روند بلندمدت تلقی می‌شود و نشان می‌دهد که با وجود نوسانات اخیر، شتاب همچنان در سمت گاوها (خریداران) قرار دارد.

    یکی از کاربران X در واکنش به این پست نوشت: «چهار بسته شدن هفتگی متوالی بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای، سیگنال دلگرم‌کننده‌ای برای اتریوم است. حفظ این سطح می‌تواند چشم‌انداز صعودی را تقویت کند، اما تأیید در کندل‌های بعدی کلیدی خواهد بود.»

    الگوهای قیمتی و اهداف احتمالی

    بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این دارایی در آستانه یک جهش قریب‌الوقوع قرار دارد. علی مارتینز (Ali Martinez) اخیراً اشاره کرد که اتریوم الگوی کف‌سازی “آدام و حوا” (Adam and Eve) را تشکیل داده است و خط گردن این الگو را در ۲,۵۲۰ دلار به عنوان منطقه کلیدی مشخص کرده است. او افزود: «بسته شدن پایدار بالای این سطح می‌تواند شکست صعودی را تأیید کرده و راه را برای رشد اتریوم به سمت ۲,۶۴۰ دلار باز کند.»

    تد (Ted) نیز در این زمینه گفت که اتریوم در حال حاضر با مقاومت در محدوده ۲,۵۶۰ تا ۲,۵۷۰ دلار روبرو است. او معتقد است که بازپس‌گیری این منطقه می‌تواند زمینه را برای رشد تا ۲,۷۰۰ دلار فراهم کند. کاربر X، بلید (BLADE)، به اصلاح اخیر قیمت اشاره کرد اما یادآوری کرد که این دارایی در گذشته پس از چنین افت‌هایی رشد کرده است. او گفت: «این یک پویایی ساده است که تکرار می‌شود. همان پایه و اساس کف سال ۲۰۲۵ است، بنابراین به طور طبیعی انتظار همان رشد را در ماه‌های آینده دارم. هدف من: ۵ هزار دلار.»

    افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران و ریسک بالا

    در همین حال، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای در مورد اتریوم تهاجمی‌تر شده‌اند. کاربر X، جرلا (Gerla)، فاش کرد که موقعیت‌های خرید اتریوم در صرافی Bitfinex تنها در عرض چند هفته ۲۶۶ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است. اش کریپتو نیز فاش کرد که یک نهنگ ناشناس یک موقعیت خرید ۵۰ میلیون دلاری در اتریوم با اهرم ۲۵ برابری باز کرده است و در حال حاضر کمتر از ۵۰ دلار با انحلال (liquidation) فاصله دارد.

    عوامل نگران‌کننده و فشار فروش

    با وجود خوش‌بینی غالب تحلیلگران، دو تحول کلیدی نشان می‌دهند که این دارایی ممکن است در آینده نزدیک عملکرد ضعیفی داشته باشد. اولین مورد، عملکرد اخیر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم است. همانطور که CryptoPotato گزارش داد، این ابزارهای سرمایه‌گذاری در هفته گذشته شاهد خروج خالص بیش از ۵۴۰ میلیون دلار بودند که نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر سرمایه‌گذاران محافظه‌کار، مواضع خود را در این ارز دیجیتال کاهش داده‌اند. نگران‌کننده‌تر اینکه، ETFهای اسپات اتریوم ۹ روز متوالی منفی را ثبت کرده‌اند و آخرین روزی که جریان ورودی از خروجی بیشتر بود، ۲۸ سپتامبر بود.

    مورد دوم، افزایش تعداد کوین‌های نگهداری شده در صرافی‌های ارز دیجیتال است. طبق گزارش CryptoQuant، این رقم به بالاترین حد خود در یک ماه اخیر، حدود ۱۴.۹ میلیون واحد، رسیده است که اگرچه فروپاشی قیمت را تضمین نمی‌کند، اما فشار فروش فوری را افزایش می‌دهد.

  • استرالیا: حفاظت از معاملات رمزارزها گسترش می‌یابد

    استرالیا: حفاظت از معاملات رمزارزها گسترش می‌یابد

    کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در حال مشورت در مورد پیشنهادی برای تمدید ده ساله دستورالعمل حفاظت از مصرف‌کننده قراردادهای تفاوت (CFD) و گسترش دامنه آن برای پوشش محصولات با ویژگی‌های اقتصادی و ریسک‌های مشابه، حتی زمانی که به جای پول نقد با دارایی‌های دیجیتال تسویه می‌شوند، است. این خبر بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی مورخ ۱۲ اکتبر منتشر شده است.

    تمدید و گسترش دامنه دستورالعمل حفاظت از مصرف‌کننده

    در صورت تصویب توسط وزیر، این دستورالعمل تا سال ۲۰۳۷ پابرجا خواهد ماند. اصلاحات پیشنهادی همچنین الزامات مربوط به مارجین برای CFDهای مبتنی بر آپشن را شفاف‌سازی کرده، از تهاتر موقعیت‌های مخالف برای کاهش الزامات مارجین اولیه جلوگیری می‌کند و قوانین مربوط به تخفیف‌های مجاز و ابزارهای آموزشی یا تحقیقاتی را به‌روزرسانی خواهد کرد.

    کاهش قابل توجه زیان سرمایه‌گذاران

    آلن کرکلند، کمیسر ASIC، اظهار داشت که دستورالعمل مداخله‌ای فعلی، زیان خالص تجمیعی مشتریان خرد را در شش ماه اول پس از اجرایی شدن، ۹۱ درصد کاهش داده است. با این حال، آخرین داده‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد در طول ۱۲ ماه بیش از ۴۵۸ میلیون دلار در CFDها از دست داده‌اند که ۷۳ میلیون دلار از این مبلغ صرف هزینه‌ها شده است.

    بررسی پیشنهاد ارائه CFDهای مبتنی بر آپشن به مشتریان خرد

    ASIC همچنین در حال دریافت نظرات در مورد این موضوع است که آیا CFDهای مبتنی بر آپشن که می‌توانند زیان‌هایی بیش از پرمیوم اولیه ایجاد کنند، باید همچنان به مشتریان خرد ارائه شوند یا خیر.

  • بیت‌کوین زیر ۸۳ هزار دلار سقوط کرد؛ ۴۲ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید پاک شد

    بیت‌کوین زیر ۸۳ هزار دلار سقوط کرد؛ ۴۲ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید پاک شد

    بیت‌کوین زیر ۸۳ هزار دلار سقوط کرد و معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت شرط بسته بودند، تاوان آن را پرداختند. نزدیک به ۴۲ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (لانگ) پیش از باز شدن بازارهای سهام آمریکا، از بین رفت.

    پاکسازی بزرگ در بازار

    این افت صبحگاهی، بخشی از یک پاکسازی بزرگ‌تر بود. در یک بازه ۲۴ ساعته، حدود ۶۹۶ میلیون دلار از موقعیت‌ها، عمدتاً از نوع لانگ، حذف شد.

    این رویداد در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد. بر اساس تحقیقات انجام شده، پایین‌ترین قیمت‌های روزانه در محدوده‌هایی بین ۸۲,۸۸۰ تا ۸۳,۵۰۰ دلار، بسته به صرافی و منبع داده، گزارش شده است.

    این افت قیمت دوام چندانی نداشت. بیت‌کوین اندکی بعد به حدود ۸۳,۱۰۰ دلار بازگشت و دوباره بالای سطحی که به تازگی از آن پایین آمده بود، قرار گرفت.

    مفهوم لیکوئیدیشن (تسویه اجباری)

    برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستند، لیکوئیدیشن زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر برای افزایش حجم شرط خود پول قرض می‌گیرد و بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند. هنگامی که زیان‌ها به وثیقه معامله‌گر می‌رسد، صرافی به طور خودکار موقعیت را می‌بندد. این کار بدون نیاز به اجازه انجام می‌شود.

    این بسته‌شدن‌های اجباری، دستورات فروش در بازاری هستند که عمدتاً موقعیت خرید در آن سنگینی می‌کند. دستورات فروش قیمت را پایین‌تر می‌آورند، که این خود باعث ایجاد لیکوئیدیشن‌های بیشتر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت می‌شود.

    تحلیل رویداد

    تحقیقات این رویداد خاص را بیشتر یک «شستشوی اهرمی» (leverage flush) توصیف می‌کنند تا واکنشی به اخبار مهم جدید. حجم معاملات نسبتاً آرام بود و تحلیلگرانی که این حرکت را رصد می‌کردند، آن را به تغییر معناداری در بنیادهای بازار مرتبط ندانستند.

    عوامل مؤثر بر بازار

    افزایش قیمت نفت به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، لایه‌ای از اضطراب کلان را به دارایی‌های پرریسک اضافه کرده بود.

    صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (Bitcoin ETFs) نیز شاهد خروج سرمایه مداوم بودند. وقتی ورود سرمایه نهادی معکوس می‌شود، یک منبع ثابت خرید که در غیر این صورت می‌توانست افت قیمت را تعدیل کند، از بین می‌رود.

    در همین حال، بهره باز (open interest) در مشتقات بیت‌کوین در حال افزایش بود. بهره باز، کل ارزش قراردادهای آتی و دائمی معلق را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین، رقم بالا نشان‌دهنده تعداد زیادی موقعیت است که منتظر پاداش یا جریمه هستند.

    ابزارهای رصد بازار

    ردیاب‌های لیکوئیدیشن مانند Coinglass در اندازه‌گیری خسارات نقش اساسی داشتند. فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای در پلتفرم‌هایی مانند Hyperliquid، که در آن قراردادهای آتی دائمی به صورت شفاف معامله می‌شوند، نیز نشان‌دهنده موقعیت‌های اهرمی قابل توجهی بود که در بازار انباشته شده بودند.

    بیت‌کوین اخیراً در سطوح بالا بین ۸۵,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شد و سودگیری پس از این روند صعودی، به نظر می‌رسد در کاهش قیمت اخیر نقش داشته است. معامله‌گرانی که نزدیک به اوج خرید کرده و اهرم خود را افزایش داده بودند، هنگام سقوط قیمت به سمت سطوح پایین ۸۳,۰۰۰ دلار، بیشترین ریسک را متحمل شدند.

    نقطه عطف کلیدی

    طبق تحقیقات، در طول سال ۲۰۲۶، محدوده ۸۳,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک نقطه عطف حیاتی برای بیت‌کوین عمل کرده است. شکستن این منطقه به طور مکرر باعث ایجاد آبشارهای لیکوئیدیشن شده است که اغلب مجموع آن‌ها به صدها میلیون دلار می‌رسد.

    بیت‌کوین پس از سقوط زیر ۸۳,۰۰۰ دلار، به سقوط خود ادامه نداد و به سرعت این سطح را بازپس گرفت. تحقیقات این حرکت را بیشتر یک «بازگشت مکانیکی» (mechanical unwinding) توصیف می‌کنند تا یک موج پایدار فروش.

    نزدیک به ۴۲ میلیون دلار لیکوئیدیشن پیش از بازار و حدود ۶۹۶ میلیون دلاری که در ۲۴ ساعت پاکسازی شد، یادآور این نکته است که اهرم از هر دو طرف سود می‌رساند، اما معمولاً در مسیر نزولی سریع‌تر عمل می‌کند.

    برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، بهره باز بالا و موقعیت‌های متراکم نزدیک به یک منطقه قیمتی شناخته شده، شرایطی هستند که معمولاً منجر به این پاکسازی‌ها می‌شوند. رصد داده‌های مشتقات از ردیاب‌هایی مانند Coinglass و اهرم درون‌زنجیره‌ای در پلتفرم‌هایی مانند Hyperliquid می‌تواند سرنخ‌های اولیه‌ای در مورد زمان سنگین شدن بازار ارائه دهد.

  • بیت‌کوین در نزدیکی ۸۳ هزار دلار؛ چشم‌انتظار داده‌های تورم آمریکا

    بیت‌کوین در نزدیکی ۸۳ هزار دلار؛ چشم‌انتظار داده‌های تورم آمریکا

    بیت‌کوین روز دوشنبه با رشد اندکی همراه بود و طبق داده‌های CoinGecko، با قیمت ۸۳,۳۲۷ دلار معامله شد که ۰.۶ درصد نسبت به ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافته است. با این حال، این دارایی همچنان در هفته گذشته ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

    دنیلا هتورن، تحلیلگر ارشد بازار در Capital.com، به Decrypt گفت که این ارز دیجیتال «در برابر پس‌زمینه‌ای از اقتصاد کلان که به طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز شده است، دست و پنجه نرم کرده است».

    وی افزود: «افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌ها در مورد تورم را دوباره شعله‌ور کرده و بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را افزایش داده و دلار را تقویت کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو هستند. با وجود شهرت بیت‌کوین به عنوان یک ذخیره ارزش بالقوه جایگزین، عملکرد اخیر قیمت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان عمدتاً بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی پرریسک در نظر می‌گیرند تا یک پوشش مطمئن در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی.»

    طبق گزارش CME FedWatch، معامله‌گران احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر فدرال رزرو را ۱۹.۴ درصد می‌دانند که این رقم نسبت به هفته گذشته ۲۲.۱ درصد و نسبت به ماه گذشته ۴۲.۵ درصد کاهش یافته است. بازارهای پیش‌بینی Polymarket و Myriad نیز احتمال افزایش نرخ بهره را ۱۷ درصد اعلام کرده‌اند (سلب مسئولیت: Myriad یک بازار پیش‌بینی است که توسط شرکت مادر Decrypt، یعنی Dastan، توسعه یافته است).

    جید شی از Bitfire گفت که در تئوری، تغییر در انتظارات نرخ بهره باید از بیت‌کوین حمایت کند، اما افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه داری به این معنی است که شرایط مالی گسترده‌تر به طور کامل تسهیل نشده است. وی افزود که این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بیت‌کوین بدون عبور قاطعانه از سطح مقاومت، همچنان در محدوده خود باقی مانده است.

    طبق گزارش CNBC، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری در سطح ۵.۲۴ درصد و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله در سطح ۵.۶۰ درصد قرار دارد که هفته گذشته به بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای خود یعنی ۵.۳۷ درصد و ۵.۷۳ درصد رسیده بود. جیمز باترفیل، رئیس بخش تحقیقات CoinShares، روز پنجشنبه نوشت که بازده اوراق قرضه به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.

    باترفیل استدلال کرد که اگر این بازده‌ها به طور فزاینده‌ای منعکس کننده نگرانی‌ها در مورد امور مالی عمومی آمریکا باشند تا رشد قوی‌تر، آنگاه بیت‌کوین «کمتر شبیه یک دارایی پرریسک متعارف و بیشتر شبیه جایگزینی برای پول دولتی» به نظر می‌رسد.

    طبق گزارش CoinShares، جریان ورودی به صندوق‌های دارایی دیجیتال پس از ۱۱.۱ میلیارد دلار ورودی از اواسط جولای، شتاب خود را از دست داده است.

    بر اساس داده‌های SoSoValue، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین آمریکا در روز جمعه ۲۱.۱۳ میلیون دلار خالص ورودی داشتند، در حالی که روز چهارشنبه ۴۸۷.۰۷ میلیون دلار و روز پنجشنبه ۲۴۴.۱۴ میلیون دلار خروجی ثبت کرده بودند.

    از نظر فنی، طبق گزارش Bitfire، بیت‌کوین عمدتاً بین حدود ۸۰,۳۰۰ دلار و ۸۷,۱۰۰ دلار معامله شده است. عبور از سطح ۸۵,۶۰۰ دلار با حجم معاملات بالاتر می‌تواند راه را به سوی ۸۷,۳۹۵ دلار باز کند، در حالی که کاهش به زیر ۸۲,۰۰۰ دلار، خطر حرکت به سمت ۷۹,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

    هتورن گفت: «کاهش اخیر تنش‌ها در خاورمیانه مقداری فضای تنفس ایجاد کرده است، اما پایداری این بهبود به این بستگی دارد که آیا بهبود احساسات به عقب‌نشینی معنادارتری در بازده اوراق قرضه و دلار منجر می‌شود یا خیر. اکنون توجه به داده‌های تورم آتی آمریکا جلب شده است که می‌تواند در شکل‌دهی به انتظارات برای گام بعدی فدرال رزرو تعیین‌کننده باشد.»