Tag: خنثی

پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، همچنان بر تردیدهای دیرینه‌ی خود نسبت به XRP پافشاری می‌کند، حتی با وجود اینکه این توکن در سراسر جهان با بانک‌ها مشارکت‌های رو به رشدی دارد. استدلال او به یک پرسش اساسی بازمی‌گردد که به گفته‌ی وی هنوز پاسخی برای آن داده نشده است.

وقتی از پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، پرسیده شد که آیا مشارکت‌های رو به رشد نهادی دیدگاه بلندمدت او را نسبت به XRP تغییر داده است، او تغییری نکرد. مشکل او با کاربرد XRP نیست، بلکه با پرسشی است که می‌گوید هنوز بی‌پاسخ مانده است: سرنوشت عرضه XRP در طول زمان چه خواهد شد.

برانت پرسید: «عرضه XRP چقدر است؟ آیا شاهد گسترش عرضه خواهیم بود؟ چیزهایی وجود دارد که ما درباره XRP نمی‌دانیم.»

مفید بودن با ارزشمند بودن یکی نیست

استدلال برانت بر تمایزی متمرکز است که معتقد است در بحث‌های مربوط به XRP گم می‌شود: سودمندی تراکنشی به طور خودکار به ارزش سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. او XRP را مستقیماً با دلار آمریکا مقایسه کرد، دارایی که به طور مداوم برای تراکنش‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود، اما هیچ‌کس دلار را به عنوان یک سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه نمی‌خرد، زیرا تراکنشی است. برانت گفت: «صرف اینکه چیزی تراکنشی است، به این معنی نیست که لزوماً باید ارزشمندتر باشد.»

او استدلال کرد که ارزش واقعی تنها زمانی ایجاد می‌شود که بازار بتواند به وضوح تشخیص دهد که یک دارایی بیش از حد قیمت‌گذاری شده یا کمتر از حد قیمت‌گذاری شده است، چیزی که به گفته‌ی او XRP هنوز آن را نشان نداده است. بیت‌کوین، در چارچوب او، این مشکل را به طور کامل دور می‌زند، زیرا به عنوان یک ارز تراکنشی رقابت نمی‌کند، بلکه صرفاً به عنوان یک ذخیره ارزش قرار گرفته است. او گفت: «ما این را در بیت‌کوین نداریم، زیرا یک سکه تراکنشی نیست. شما باید این دو را از هم جدا کنید.»

بیت‌کوین نیز مصون نیست

برانت بیت‌کوین را نیز از عدم قطعیت بلندمدت مصون نکرد. او به محاسبات کوانتومی به عنوان یک ریسک واقعی آینده اشاره کرد، نه به کیف پول‌های فردی یا وجوه نگهداری شده در صرافی‌ها نزد امین‌هایی مانند Fidelity، Kraken یا Coinbase، بلکه به معماری رمزنگاری زیربنایی خود بیت‌کوین. او گفت: «شما یک بار معماری اصلی بیت‌کوین را با محاسبات کوانتومی هک می‌کنید، و من می‌خواهم در برابر همه چیز در دنیای بیت‌کوین موضع فروش بگیرم، زیرا به شدت سقوط خواهد کرد.»

او همچنین ایده سیستم‌های بلاک‌چین آینده را که لایه‌های تراکنشی را مستقیماً بر روی بیت‌کوین به عنوان پایه‌ای برای ذخیره ارزش می‌سازند، مطرح کرد و پیشنهاد داد که دسته‌بندی‌های سفت و سخت امروزی، ذخیره ارزش در مقابل سکه تراکنشی در مقابل آنچه او «سکه‌های حقه» می‌نامد، ممکن است با بلوغ فناوری در نهایت محو شوند.

چانگ‌پنگ ژائو: توییت‌های من بازار رمزارزها را تکان نمی‌دهند

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، به این پرسش که آیا توییت‌هایش بازارهای رمزارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند، پاسخ داده است: خیر، حتی زمانی که زمان‌بندی به طرز مشکوکی عالی به نظر می‌رسد.

ژائو به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه توییت او در ۱۹ اوت باعث افزایش ۲۰ درصدی بیت‌کوین درست چند ساعت قبل از سخنرانی دونالد ترامپ در مورد رمزارزها شده بود، واکنش نشان داد. ژائو گفت: “پاسخ کوتاه این است که نه. من چنین قدرتی ندارم.” او توضیح داد که روزانه پنج تا ده توییت با محتوای صعودی منتشر می‌کند و از پیش از سخنرانی ترامپ اطلاعی نداشته است. “اگر می‌دانستم، آن توییت را منتشر نمی‌کردم.”

ژائو بیان کرد که آن توییت از نقل قولی در مورد اقدام امروز برای ساختن آینده‌ای بهتر الهام گرفته بود که او در حین سفر آن را به تفسیری در مورد رمزارزها تبدیل کرد و آن را به جای زمان‌بندی داخلی، تصادف خواند. او گفت: “اگر روزی پنج بار توییت صعودی منتشر کنید، یکی از این دفعات پنج ساعت قبل از اخبار مثبت خواهد بود.” او افزود: “خب، مطمئناً امروز کسی شکایتی ندارد.”

در مورد اینکه آیا رمزارزها به اشباع بازار رسیده‌اند، ژائو به ارقام پذیرش جهانی اشاره کرد که نشان می‌دهد نفوذ رمزارزها هنوز کمتر از ۱ درصد در سراسر جهان است و استدلال کرد که هنوز فضای قابل توجهی برای رشد وجود دارد.

آیا سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند با تبلیغات پولی رقابت کنند؟

در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه‌گذاران خرد واقعاً می‌توانند در برابر پروژه‌هایی که برای تبلیغات به بازارسازان، اینفلوئنسرها (KOLs)، لانچ‌پدها و صرافی‌ها پول پرداخت می‌کنند، پیروز شوند، ژائو پاسخ مثبت داد، هرچند اذعان کرد که مرز بین بازاریابی صادقانه و فریب آشکار همیشه کاملاً مشخص نیست. او گفت: “بین دروغ و حقیقت، همیشه سیاه و سفید نیست.” او خاطرنشان کرد که پروژه‌ها می‌توانند بیش از حد اغراق کنند یا از زبان مبهم عمدی استفاده کنند بدون اینکه از نظر فنی دروغ بگویند.

ژائو گفت که محافظت از سرمایه‌گذاران خرد نیازمند ترکیبی از عوامل است: تشویق بنیان‌گذاران به رفتار مسئولانه، آموزش کاربران برای ارزیابی پروژه‌ها بر اساس اصول اساسی به جای هیجان، و ایجاد الزامات افشای اطلاعات نظارتی مشابه آنچه در بازارهای سهام سنتی استاندارد است. او خاطرنشان کرد که چنین چارچوب‌هایی در حال حاضر در اکثر بازارهای رمزارز توسعه نیافته‌اند.

در نهایت، ژائو استدلال کرد که بازار در طول زمان خود را اصلاح می‌کند. او گفت: “هر صنعت جدیدی افرادی خواهد داشت که می‌توانند بیش از حد اغراق کنند، بیش از حد بازاریابی کنند، و آنها به قیمت کاربران، سود کوتاه‌مدت کسب خواهند کرد.” او افزود: “اما در بلندمدت، آن پروژه‌ها دوام نخواهند آورد. پلتفرم‌های ماندگار، آنهایی خواهند بود که به طور پایدار و محکم ساخته شده‌اند.”

استراتژی پیشنهاد پرداخت سود سهام روزانه برای سهام ممتاز خود را مطرح کرد

شرکت استراتژی (Strategy) پیشنهاد پرداخت سود سهام به صورت روزانه را برای سهام ممتاز خود با نمادهای STRF، STRC، STRK و STRD مطرح کرده است. این تغییر در نحوه دریافت درآمد نقدی توسط سهامداران ممتاز، در صورت تصویب، سود سهام را هر روز تقویمی، از جمله آخر هفته‌ها و تعطیلات، محاسبه و در اولین روز کاری بعدی پرداخت خواهد کرد.

نکته کلیدی این پیشنهاد در این است که این تغییر، بازده کل را افزایش نمی‌دهد، بلکه صرفاً فراوانی پرداخت را تغییر می‌دهد.

در حال حاضر، STRC سود سالانه ۱۲ درصدی را بر مبنای ارزش اسمی ۱۰۰ دلاری خود پرداخت می‌کند. با این نرخ، هر سهم ۱۰۰ دلاری سالانه حدود ۱۲ دلار سود ایجاد می‌کند. تحت مدل پیشنهادی سود سهام روزانه، همین درآمد سالانه به پرداخت‌های بسیار کوچکتر در طول سال تقسیم خواهد شد. استراتژی معتقد است این تغییر می‌تواند به حمایت از نقدینگی و ثبات قیمت نیز کمک کند.

این موضوع، STRC را از نظر بنیادی از MSTR متمایز می‌سازد، حتی با وجود اینکه هر دو در ساختار گسترده‌تر متمرکز بر بیت‌کوین استراتژی قرار دارند. MSTR می‌تواند به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران عمدتاً آن را به عنوان یک شرط اهرمی بر روی بیت‌کوین در نظر می‌گیرند، نوسانات شدیدی داشته باشد. در مقابل، STRC برای کسب درآمد طراحی شده و استراتژی تلاش می‌کند قیمت آن را نزدیک به ۱۰۰ دلار حفظ کند.

با این حال، برنامه پرداخت سود سهام، ریسک بازار را از بین نمی‌برد. در ماه ژوئن، زمانی که بیت‌کوین به زیر ۶۰ هزار دلار سقوط کرد، STRC نیز به ۷۵ دلار کاهش یافت و نشان داد که سهام ممتاز از فشارهای گسترده‌تر بازار مصون نیست.

نکته دیگری نیز وجود دارد: پرداخت سود سهام STRC در نهایت به توانایی استراتژی در داشتن نقدینگی کافی برای ادامه پرداخت‌ها بستگی دارد.

این تغییر پیشنهادی می‌تواند STRC را برای سرمایه‌گذارانی که بر درآمد نقدی منظم تمرکز دارند، جذاب‌تر کند، اما پرداخت‌های روزانه به طور جادویی بازده اضافی ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً سود سهام موجود را با فراوانی بیشتری توزیع می‌کنند.

برای استراتژی، این پیشنهاد همچنین تمایز بین سهام ممتاز خود و MSTR را تقویت خواهد کرد. STRC بر اساس درآمد و قیمت هدف نزدیک به ۱۰۰ دلار ساخته شده است، در حالی که MSTR همچنان به طور مستقیم‌تری در معرض نوسانات قیمت بیت‌کوین قرار دارد.

در صورت پیشبرد این پیشنهاد، سهامداران صرفاً درآمد خود را با دفعات بیشتری دریافت خواهند کرد. با این حال، ریسک‌ها از بین نخواهند رفت.

بیت‌کوین روز جمعه با افت حدود ۱ درصدی نسبت به روز قبل، به حدود ۸۳,۶۰۰ دلار رسید و روند صعودی هفته با اندکی وقفه مواجه شد. این افت پس از رسیدن به اوج درون‌روزی نزدیک به ۸۷,۰۰۰ دلار رخ داد؛ رقمی که بیت‌کوین ماه‌ها در آن حوالی معامله نشده بود. این حرکت پس از آن صورت گرفت که بیت‌کوین از محدوده ۷۵,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلاری که هفته‌ها آن را محدود کرده بود، خارج شد.

با این حال، این افت معامله‌گران تکنیکال را نگران نکروه است. نمودار روزانه بیت‌کوین همچنان روند صعودی را نشان می‌دهد و میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد، که به الگوی “تقاطع طلایی” معروف است.

بخشی از ضعف روز جمعه را می‌توان با دلایل فنی توضیح داد. در این روز، اختیار معامله‌های بیت‌کوین به ارزش ۱۵.۶ میلیارد دلار در صرافی Deribit منقضی شد و معمولاً پس از این رویداد، فروشندگان پوشش ریسک خود را کاهش می‌دهند. این یک رویداد روتین است که می‌تواند بدون شکستن روند اصلی، باعث نوسان قیمت شود.

این موضوع می‌تواند دلیل کاهش شدید علاقه باز و حجم معاملات ۲۴ ساعته را توضیح دهد که به ترتیب ۱۴.۳۹ درصد و ۱۳.۶۸ درصد کاهش یافته‌اند. همچنین، نقدشوندگی‌ها نسبتاً متعادل بودند: ۱۶۱.۹۶ میلیون دلار در موقعیت‌های خرید (لانگ) در مقابل ۱۵۶.۱ میلیون دلار در موقعیت‌های فروش (شورت) در ۲۴ ساعت گذشته. این الگو بیشتر شبیه به بازنشانی اهرم‌ها است تا یک خروج یک‌طرفه.

عوامل کلان اقتصادی نیز همچنان نقش دارند. فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار داد، که اولین افزایش از سال ۲۰۲۳ بود. با این حال، این بانک برای حفظ ذخایر بانکی، به خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت ادامه داد؛ ترکیبی که ظاهر تهاجمی سیاست پولی را تعدیل کرد و باعث شد دارایی‌های پرریسک همچنان مورد تقاضا باشند.

اما این آرامش دوام نیاورد. نمودار نرخ بهره پس از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) که توسط کوین وارش، رئیس وقت فدرال رزرو، ارائه شد، نشان‌دهنده میانگین نرخ ۴.۱ درصدی تا پایان سال ۲۰۲۷ بود که تنها یک افزایش دیگر را محتمل می‌دانست. مایکل بار، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در ۲۳ سپتامبر اعلام کرد که “احتمالاً تعدیل‌های سیاستی بیشتری لازم است”. این اظهارات همزمان با گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد تورم هسته شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ۳.۴ درصد، نزدیک به بالاترین رقم چهار سال گذشته قرار دارد.

از آن زمان، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر در ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME) به حدود ۷۵ درصد و در Myriad Markets به ۶۸.۵ درصد افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تغییری چشمگیر نسبت به وضعیت بلافاصله پس از جلسه سپتامبر است.

در همین حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین روز جمعه ۲۹۹.۰۹ میلیون دلار دیگر جذب کردند. این رقم کمتر از ارقام جذب روزانه در اوایل هفته بود که نشان می‌دهد موج اولیه خرید در حال کاهش است و شتاب نمی‌گیرد.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۸۷ تریلیون دلار است که نسبت به سطح بیش از ۳ تریلیون دلاری که در اوایل این هفته به دست آمده بود، کاهش یافته است. شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) از اوج ۷۹ به ۷۲ کاهش یافته است، اما همچنان در قلمرو “طمع” قرار دارد، فقط با هیجان کمتر.

بیشتر ۱۰ ارز دیجیتال برتر در ۲۴ ساعت گذشته، بیت‌کوین را در مسیر نزولی دنبال کرده‌اند. اتریوم تقریباً ثابت مانده، BNB ۰.۸۱ درصد کاهش یافته و ترون و هایپرلیکوئید هر دو در محدوده منفی قرار دارند. ریپل (XRP) و سولانا استثنا هستند.

ریپل در ۲۴ ساعت گذشته ۴.۳۷ درصد و در طول هفته ۱۵.۴۵ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۱.۵۸ دلار با ارزش بازار ۹۹ میلیارد دلار معامله می‌شود. ETFهای ریپل در اواخر اوت، روند ۹ روزه ورود سرمایه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار را ثبت کردند و از آن زمان تاکنون ورود سرمایه ادامه داشته است، زیرا به نظر می‌رسد علاقه نهادی به این توکن در حال افزایش است.

سولانا در روز ۳.۳۶ درصد و در طول هفت روز ۹.۳۳ درصد افزایش یافته و با قیمت حدود ۱۱۹.۸۴ دلار و ارزش بازار ۷۰ میلیارد دلار معامله می‌شود.

ارتقاء Alpenglow شبکه سولانا که زمان نهایی شدن تراکنش‌ها را به حدود ۱۵۰ میلی‌ثانیه کاهش می‌دهد، با حمایت قاطع اعتبارسنج‌ها در رأی‌گیری حاکمیتی تصویب شده است، اگرچه تاریخ فعال‌سازی اصلی آن هنوز قطعی نیست. در همین حال، ETFهای اسپات سولانا از Fidelity، Grayscale و VanEck که در نوامبر ۲۰۲۵ راه‌اندازی شدند، همچنان شاهد ورود سرمایه هستند، زیرا روایت ارتقاء شبکه در حال شکل‌گیری است.

آزمون بعدی برای بیت‌کوین به سرعت فرا می‌رسد. داده‌های تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی برای ماه سپتامبر در ۳۰ سپتامبر و گزارش مشاغل سپتامبر در ۲ اکتبر منتشر خواهد شد؛ هر دو قادرند انتظارات نرخ بهره را برای ورود به سه ماهه چهارم سال مجدداً تنظیم کنند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد نوسانات مورد انتظار بیت‌کوین در پایین‌ترین حد خود در ۱۲ ماه گذشته قرار دارد

تحلیل بانک ساکسو (Saxo Bank) بر اساس داده‌های معاملات آپشن در تاریخ ۲۳ سپتامبر نشان می‌دهد که نوسانات مورد انتظار برای صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین بلک‌راک (iShares Bitcoin Trust – IBIT) در نزدیکی پایین‌ترین حد محدوده ۱۲ ماهه خود قرار دارد.

بر اساس این تحلیل، آپشن‌های مربوط به IBIT، نوسانات قیمتی کمتری را نسبت به آنچه صندوق در جریان بازگشت اخیر بیت‌کوین تجربه کرده بود، پیش‌بینی می‌کنند.

کوین هورل‌بِکه (Koen Hoorelbeke)، استراتژیست سرمایه‌گذاری و آپشن در بانک ساکسو، روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که نوسانات ضمنی (implied volatility) IBIT در سطح ۳۷.۴ درصد قرار دارد، در حالی که نوسانات تحقق‌یافته (realized volatility) در ۲۰ روز معاملاتی منتهی به سه‌شنبه، ۴۵.۵ درصد بوده است.

تحلیل هورل‌بِکه که بر اساس داده‌های روز چهارشنبه انجام شده، رتبه نوسانات ضمنی IBIT را ۱۱.۹ اعلام کرده است که این معیار را در نزدیکی پایین‌ترین حد محدوده ۱۲ ماهه خود قرار می‌دهد.

هورل‌بِکه در گزارش خود آورده است: «از دیدگاه ما، بازار آپشن‌ها شرایط آرام‌تری را نسبت به گذشته اخیر قیمت‌گذاری می‌کند.»

نوسانات ضمنی، انتظارات از نوسانات آتی قیمت را که در قیمت آپشن‌ها منعکس می‌شود، نشان می‌دهد، در حالی که نوسانات تحقق‌یافته، حرکات گذشته قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

هورل‌بِکه سطح مقاومت را در حدود ۸۷ هزار دلار شناسایی کرده است، جایی که پیشروی بیت‌کوین در ۲۱ سپتامبر متوقف شد، و سطح حمایت را بین ۷۶ هزار تا ۷۷ هزار دلار قرار داده است.

طبق گزارش کوین‌گکو (CoinGecko)، بیت‌کوین در زمان نگارش این خبر با قیمت ۸۴,۷۵۱ دلار معامله می‌شود که در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

مربوط: ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین به ۱۹۱ میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که روند شش روزه به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده بود.

پیش‌بینی فاجعه‌بار زکش (ZEC)، عوامل صعودی بیت‌کوین (BTC) و موارد دیگر: خلاصه‌ای از اخبار ۲۵ سپتامبر

ارز دیجیتال زکش (ZEC) از اوج ۱۰ ساله خود در بالای ۱۶۵۰ دلار عقب‌نشینی کرده است، در حالی که یک تحلیلگر در شرایط خاصی فروپاشی احتمالی تا ۲۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کند. بیت‌کوین (BTC) نیز طی چند روز گذشته کاهش یافته است، اما فعالیت نهنگ‌ها و عوامل دیگر نشان‌دهنده باقی ماندن روند کلی صعودی است.

توکن بومی سولانا نیز تیتر اخبار را به خود اختصاص داده است، زیرا برخی ناظران بازار معتقدند این ارز ممکن است در آستانه انفجار تا ۵۰۰ دلار باشد.

تنها چند روز پیش، کوین حریم خصوصی محبوب برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ از مرز ۱۶۰۰ دلار عبور کرد، اما خریداران نتوانستند این روند را حفظ کنند و قیمت آن به زیر ۱۵۰۰ دلار اصلاح شد. در ۲۴ ساعت گذشته، ZEC دوباره روند صعودی را در پیش گرفته و در حال حاضر ارزشی حدود ۱۵۹۰ دلار دارد (بر اساس داده‌های CoinGecko).

روند صعودی کلی این دارایی غیرقابل انکار است و ارزش آن در مقیاس سالانه ۲۶۰۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، کاربر X، Crypto Patel، معتقد است که پس از این “حرکت فوق‌العاده”، ممکن است زمان یک عقب‌نشینی بزرگ فرا رسیده باشد.

این تحلیلگر استدلال کرد که ساختار “جام و دسته” (cup-and-handle) نشان می‌دهد که محدوده ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ممکن است سقف چرخه را مشخص کرده باشد و افزود که ZEC شروع به نشان دادن علائم “گسترش شدید از دیدگاه روانشناختی” کرده است.

با این حال، او پیش‌بینی کرد که اگر این کوین وارد فاز توزیع و روند نزولی شود، احتمال فروپاشی تا ۵۰۰ دلار و در صورت معکوس شدن کامل ساختار بلندمدت، سقوط تا ۲۰۰ دلار وجود دارد.

در ابتدای هفته کاری، ارز دیجیتال اصلی به ۸۷۰۰۰ دلار رسید که بالاترین سطح از ماه ژانویه بود. عملکرد مثبت آن در چند روز آینده ادامه یافت تا اینکه سرانجام فروشندگان کنترل بخشی از بازار را به دست گرفتند. در حال حاضر، BTC ۸۴۶۰۰ دلار ارزش دارد، اما برخی عوامل نشان می‌دهند که این ممکن است یک عقب‌نشینی موقت قبل از یک موج صعودی جدید باشد.

اولین عامل، فعالیت نهنگ‌ها است. Santiment اخیراً فاش کرده است که سرمایه‌گذاران بزرگ (آنهایی که بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کوین نگهداری می‌کنند) از ۱۵ جولای تاکنون نزدیک به ۱۱۴۰۰۰ واحد جمع‌آوری کرده‌اند. علی مارتینز نیز گفته است که این فعالان بازار بیش از ۳۰۰۰۰ بیت‌کوین (به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) را در ۹۶ ساعت گذشته خریداری کرده‌اند.

سایر عوامل صعودی شامل کاهش تعداد کوین‌های نگهداری شده در صرافی‌های ارز دیجیتال (که فشار فروش فوری را کاهش می‌دهد) و علاقه قوی نهادی است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین، شش روز متوالی سبز را ثبت کرده و در این مدت نزدیک به ۳ میلیارد دلار جذب کرده‌اند.

توکن بومی سولانا در هفته گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته و در حال حاضر کمی کمتر از ۱۲۰ دلار معامله می‌شود. مدتی پیش، کاربر X، Ash Crypto، ادعا کرد که این دارایی یکی از صعودی‌ترین نمودارها را در میان آلت‌کوین‌ها دارد، پس از اینکه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هفتگی (MA200) را پس گرفت، به طور موقت برای اولین بار در هشت ماه به ۱۲۰ دلار رسید و یک تقاطع طلایی هفتگی (golden cross) تشکیل داد.

پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، و گرلا نیز نظرات خود را بیان کردند. اولی یک الگوی کلاسیک “جام و دسته” را در نمودار قیمت SOL مشاهده کرد که معمولاً پیش‌درآمد یک رالی است، در حالی که دومی جهش عظیمی تا ۵۰۰ دلار را پیش‌بینی کرد.

در همین حال، سپتامبر دوره بسیار مثبتی برای سولانا بوده است، که نشان می‌دهد ممکن است این ماه را با سود به پایان برساند. داده‌های CryptoRank نشان می‌دهد که این دارایی در پنج مورد از شش سپتامبر گذشته سودآور بوده است.

قیمت اتریوم در ۲۶۷۵ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که این ارز دیجیتال از ساختار “پرچم صعودی” که برای هفته‌ها پیش‌بینی‌های صعودی آن را محدود کرده بود، عبور کرده است. این شکست واقعی است، اما سوال اینجاست که آیا این روند ادامه خواهد یافت؟

اتریوم (ETH) از الگوی پرچم صعودی خود در قیمت ۲۶۶۰ دلار خارج شد و تمرکز بازار را از ادامه روند نزولی به سمت اهداف صعودی در حدود ۳۰۵۰ دلار تغییر داد. این حرکت همزمان با کاهش ریسک‌پذیری در بازارهای سهام رخ داد، جایی که افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و تقویت دلار، هم سهام و هم ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار داد.

پرچم صعودی اتریوم در حال تحقق است

اتریوم در خلاء معامله نمی‌شود و فشارهای کلان اقتصادی پیش از این نیز باعث شده بود که قیمت این ارز دیجیتال در این هفته یک بار به زیر ۲۷۰۰ دلار سقوط کند و سرمایه‌گذاران با اهرم بالا را مجبور به خروج از بازار کند. نوسانات بازار اوراق قرضه به زودی از بین نخواهد رفت و این موضوع باعث می‌شود که شکست صعودی اتریوم همچنان در معرض تردید باقی بماند.

چشم‌انداز صعودی و نزولی

اتریوم پس از شکست الگوی پرچم صعودی، در محدوده ۲۶۲۶ تا ۲۷۰۰ دلار در حال تثبیت است و مقاومت فوری در نزدیکی ۲۸۰۰ دلار قرار دارد. تحلیلگران این ساختار را “رالی-پایه-رالی” توصیف می‌کنند که در آن، پایه بین حدود ۲۳۸۵ تا ۲۶۰۰ دلار شکل گرفته است. این الگویی است که در صورت حفظ شدن، معمولاً به سمت بالا حل و فصل می‌شود. تحلیلگران همچنین به سطح ۲۵۵۰ دلار به عنوان مهم‌ترین سطح اشاره می‌کنند؛ بسته شدن هفتگی قیمت بالای این سطح، راه را به سمت ۳۰۰۰ دلار باز می‌کند.

سناریوی صعودی در صورت بسته شدن پایدار قیمت بالای ۲۸۰۰ دلار، که شکست صعودی را تأیید می‌کند، رخ خواهد داد و هدف‌گذاری در محدوده ۳۰۵۰ تا ۳۴۴۵ دلار صورت می‌گیرد. محتمل‌ترین سناریو این است که اتریوم بین ۲۵۶۰ تا ۲۸۰۰ دلار نوسان کند، در حالی که بازار در حال هضم نوسانات بازده اوراق قرضه است.

با این حال، شکست قیمت به زیر ۲۵۶۰ تا ۲۵۶۵ دلار، این وضعیت را تضعیف می‌کند و سقوط به زیر ۲۳۵۰ تا ۲۳۶۰ دلار، ساختار صعودی را به طور کامل بی‌اعتبار خواهد کرد.

دارندگان اتریوم که در زمان شکست صعودی خرید کرده‌اند، در حال حاضر سود می‌برند، اما واقع‌بینانه باشیم: حرکت از ۲۶۷۱ دلار به ۳۰۵۰ دلار تنها ۱۴ درصد است. این مقدار قابل توجه است، اما زندگی را دگرگون نمی‌کند.

در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتریوم، بازدهی‌های قابل توجه به طور فزاینده‌ای از جاهای دیگر حاصل می‌شود، به همین دلیل است که معامله‌گرانی که به دنبال سودهای نامتقارن هستند، سرمایه خود را به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه هدایت می‌کنند، در حالی که ارزهای بزرگ در حال تثبیت هستند.

LiquidChain (LIQUID): پروژه‌ای در حوزه زیرساخت

LiquidChain (LIQUID)، یک پروژه زیرساختی لایه ۳، خود را به عنوان رابطی بین نقدینگی بیت کوین، اتریوم و سولانا معرفی می‌کند و هر سه را در یک محیط اجرایی واحد ادغام می‌کند، به جای اینکه توسعه‌دهندگان را مجبور به ایجاد ادغام‌های جداگانه کند.

پیش‌فروش این پروژه با قیمت ۰.۰۱۴۹۵۹ دلار آغاز شده و تاکنون ۹۷۰ هزار دلار جمع‌آوری کرده است. لایه نقدینگی یکپارچه و معماری “یک بار استقرار” آن به سازندگان اجازه می‌دهد تا یک بار کدنویسی کنند و به هر سه اکوسیستم دسترسی یابند؛ این یک پیشنهاد واقعاً مفید است، اگر پذیرش صورت گیرد.

پیش از بسته شدن پنجره عرضه اولیه، LiquidChain را مستقیماً بررسی کنید.

گری‌اسکیل اعلام کرد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) زکش (Zcash) این شرکت، یک ماه پس از عرضه، از مرز یک میلیارد دلار دارایی عبور کرده است. با این حال، داده‌های مربوط به جریان سرمایه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این موفقیت مرهون افزایش قیمت زکش بوده است.

نقطه عطف در یک توییت

گری‌اسکیل روز پنجشنبه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: «یک میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM)». این شرکت صندوق زکش خود را با نام ZCSH «نخستین صندوق زکش در جهان» معرفی کرده است. در حالی که این دستاورد قابل توجه است، اما بررسی داده‌های جریان سرمایه نشان می‌دهد که افزایش قیمت زکش نقش کلیدی در رسیدن به این نقطه عطف داشته است.

بازار NFT مجیک ایدن (Magic Eden) درگیر حفره امنیتی احتمالی؛ دارایی‌ها در امان هستند

تهران، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ – بازار محبوب NFT، مجیک ایدن (Magic Eden)، امروز با گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده از حفره امنیتی در قراردادهای خود مواجه شد. داده‌های زنجیره‌ای نشان داد که بیش از ۳۸۰۰ توکن NFT ارزشمند اتریوم با قیمت صفر منتقل شده‌اند. با این حال، کارشناس امنیتی Yuga Labs، با نام مستعار 0xQuit، به سرعت این موضوع را روشن کرد و تأیید کرد که این یک “عملیات نجات توسط کلاه سفید” بوده و دارایی‌ها در حال حاضر امن هستند. او از کاربران خواست تا فوراً مجوزهای قراردادهای قدیمی خود را لغو کنند.

هشدار امنیتی در بازار NFT

اوایل امروز، جامعه ارزهای دیجیتال و ردیاب‌های داده‌های زنجیره‌ای متوجه یک آدرس ناشناس شدند که در مدت کوتاهی حدود ۳۸۳۲ توکن NFT را با قیمت ۰ اتریوم از صدها کیف پول مختلف منتقل کرده بود. دارایی‌های تحت تأثیر شامل مجموعه‌های برجسته اتریوم مانند Bored Ape و Azuki بودند که ارزش تقریبی آن‌ها به ۱.۴ میلیون دلار می‌رسید. این اتفاق نگرانی‌های شدیدی را در مورد وجود حفره امنیتی در قراردادهای قدیمی بازار مجیک ایدن در جامعه برانگیخت.

عملیات نجات توسط کلاه سفید

در حالی که جامعه در وحشت فرو رفته بود و معامله‌گر شناخته شده NFT، Cirrus (@CirrusNFT)، هشدار عمومی صادر کرده بود، 0xQuit (@0xQuit)، معاون بلاکچین و کارشناس امنیتی Yuga Labs، برای تأیید این موضوع وارد عمل شد. او توضیح داد که این در واقع یک “عملیات نجات پیشگیرانه توسط کلاه سفید” بوده است.

0xQuit اعلام کرد که تمام NFTهای منتقل شده در حال حاضر به طور ایمن در یک آدرس مشخص (0x71cF3f5724bD2B72Ef6464992aCd26216DE7fe33) نگهداری می‌شوند و پس از رفع کامل خطر، به صاحبان اصلی بازگردانده خواهند شد. مایکل فیگ، مدیرعامل Yuga Labs، نیز تأیید کرد که این حفره امنیتی چند ساعت قبل کشف شده و تیم 0xQuit مسئولیت کامل رسیدگی و حفاظت از آن را بر عهده گرفته است.

توصیه‌های امنیتی فوری

0xQuit قویاً توصیه کرد که کاربرانی که قبلاً در مجیک ایدن اقدام به لیست کردن یا مجوز دادن به NFTها (به خصوص دارایی‌های اتریوم) کرده‌اند، باید فوراً مجوزهای غیرضروری خود را از طریق ابزارهایی مانند revoke.cash لغو کنند. قراردادهایی که باید اولویت لغو داشته باشند عبارتند از:

• Payment Processor V2 در اتریوم: 0x9A1D00bEd7CD04BCDA516d721A596eb22Aac6834
• Payment Processor V3 در ApeChain: 0x9a1D00000000fC540e2000560054812452eB5366

او به کاربران اطمینان داد که حتی با وجود انتقال دارایی‌ها، آن‌ها در حال حاضر در وضعیت امنی قرار دارند و از عموم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند. همچنین، توصیه می‌شود کاربران هوشیار باشند و روی هیچ لینک فیشینگ غیررسمی که ادعای “دریافت غرامت” یا “تأیید امنیتی” را دارد، کلیک نکنند تا از خسارات ثانویه جلوگیری شود.

تا زمان انتشار این خبر، مجیک ایدن هنوز بیانیه رسمی در مورد علت دقیق و دامنه تأثیر این حفره امنیتی منتشر نکرده است. با وجود اینکه این پلتفرم در اوایل سال جاری اعلام کرد که بازارهای اتریوم و بیت کوین خود را تعطیل کرده و تمرکز خود را بر اکوسیستم سولانا معطوف کرده است، اما مکانیزم مجوز قراردادهای قدیمی اتریوم آن همچنان فعال بوده و به طور بالقوه به نقطه ضعف این بحران تبدیل شده است.

قیمت XRP در محدوده ۱.۵۳ دلار؛ آیا این ارز دیجیتال از مقاومت ۱.۶۳ دلاری عبور خواهد کرد؟

قیمت XRP در حال حاضر با ۱.۵ درصد افزایش روزانه در سطح ۱.۵۳ دلار معامله می‌شود و همچنان یکی از قوی‌ترین نمودارهای هفتگی را در میان توکن‌های با ارزش بازار بالا به خود اختصاص داده است و پیش‌بینی‌های نزولی را نادیده می‌گیرد. با نگاهی به نمودار هفتگی، تصویر به طور چشمگیری تغییر می‌کند. افزایش ۱۷ تا ۱۸ درصدی، XRP را در صدر اکثر توکن‌های برتر ۱۰ حوزه قرار داده است.

این حرکت با ورود سرمایه واقعی هدایت شده است. صندوق‌های ETF اسپات مرتبط با XRP، ۱.۷۳ میلیارد دلار جذب کرده‌اند و کل دارایی‌های تحت مدیریت ETF اکنون به نزدیک ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است. راه‌اندازی خدمات امانت‌داری دارایی‌های دیجیتال سازمانی توسط Absa با همکاری Ripple، دسترسی قانونی را در سراسر آفریقا گسترش داده است.

در همین حال، تلاش‌های مداوم کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای تدوین قوانین جدید دارایی‌های رمزارزی، سرمایه‌هایی را که به رعایت مقررات اهمیت می‌دهند، به دقت این توکن را زیر نظر دارند. بحث‌های جامعه به شکل‌گیری الگوی “سقف دوقلو” در محدوده ۱.۵۵ تا ۱.۶۰ دلار اشاره کرده‌اند؛ الگویی که حتی در صورت مساعد بودن چشم‌انداز بنیادی، معامله‌گران فنی را نگران می‌کند.

بازارهای گسترده رمزارزی در این هفته همچنان در وضعیت ریسک‌پذیری قرار دارند، اما نوسانات خاص XRP داستانی هشداردهنده را روایت می‌کند: افزایش گزارش‌شده ۱۵.۸ درصدی در ۲۳ سپتامبر، تقریباً بلافاصله با عقب‌نشینی ۶.۹ درصدی در روز بعد همراه شد. این نوسان شدید، زمینه را برای شکست فنی زیرین فراهم می‌کند.

XRP با قیمت ۱.۵۳ دلار معامله می‌شود، تقریباً بدون تغییر در جلسه معاملاتی پس از یک هفته پرنوسان که قیمت بین ۱.۴۵ تا ۱.۵۵ دلار در نوسان بود. حجم معاملات روزانه نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم کاهش نقدینگی با وجود این نوسانات است.

این توکن بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه خود قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیتی عموماً سازنده از نظر فنی است و خط کیجون در اندیکاتور ایچیموکو در ۱.۵۰ دلار به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند. شاخص‌های مومنتوم ترکیبی هستند اما تمایل به مثبت بودن دارند: سیگنال MACD خرید را نشان می‌دهد، RSI در محدوده خرید قرار دارد، اما ADX و CCI خنثی هستند و Stochastic RSI وضعیت فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.

سناریوی صعودی: عبور قاطع از محدوده ۱.۶۰ تا ۱.۶۳ دلار، مسیری را به سوی ۱.۶۶ دلار و در نهایت ۱.۸۳ دلار باز می‌کند.

سناریوی پایه: تثبیت در محدوده ۱.۴۶۴۲ تا ۱.۶۳۵۹ دلار، که احتمال ۷۸ درصدی برای حل و فصل صعودی آن مدل‌سازی شده است.

سناریوی نزولی: از دست دادن قاطعانه منطقه حمایتی ۱.۴۶۴۲ تا ۱.۴۸۰۰ دلار، سطوح ۱.۴۰ تا ۱.۴۱ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

برای تجزیه و تحلیل عمیق‌تر ساختار مقاومت و روندهای ذخایر بایننس که این وضعیت را شکل می‌دهند، به تحلیل پیش‌بینی قیمت XRP در مورد آزمایش سطح ۱.۶۳ دلار مراجعه کنید. معامله‌گران باید ۱.۶۳ دلار را خطی در نظر بگیرند که ادامه روند را از دور دیگری از نوسانات جدا می‌کند.

دارندگان XRP که از رالی این هفته بهره‌مند شده‌اند، پاسخ خود را در سمت صعودی دریافت کرده‌اند. شکست بالای ۱.۶۳ دلار احتمالاً به معنای افزایش تک رقمی درصدی از این نقطه است، نه چند برابر. این واقعیت معامله توکنی با ارزش بازار XRP است.

جریان‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Whale flows) و موقعیت‌های آتی که در چشم‌انداز صعودی اکتبر برای XRP پوشش داده شده‌اند، از سناریوی کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند، اما هر کسی که به دنبال بازدهی فوق‌العاده است، در جای اشتباهی جستجو می‌کند. پیش‌فروش‌های مراحل اولیه جایی هستند که این عدم تقارن همچنان وجود دارد.

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) دقیقاً چنین سناریویی را بر روی شبکه اتریوم در حال ساخت است. این پروژه ۴.۸ میلیون دلار با قیمت فعلی پیش‌فروش ۰.۰۰۰۲۸۴ دلار جمع‌آوری کرده است و استیکینگ با APY پویا برای شرکت‌کنندگان اولیه فعال است. هویت این پروژه به شدت بر فرهنگ میم‌های “جیم-برو” (gym-bro) متکی است و یک شخصیت سگ کارتونی ۲۴۰ پوندی، انرژی اهرم ۱۰۰۰ برابری را منتقل می‌کند.

مسابقات معاملاتی فقط برای دارندگان با جوایز در جدول امتیازات و خزانه Maxi Fund که برای نقدینگی و مشارکت‌ها اختصاص یافته است. شعار آن به وضوح بیان می‌کند: هرگز روز پا را از دست نده، هرگز پامپ را از دست نده.

اکنون پیش‌فروش Maxi Doge را قبل از بسته شدن پنجره تامین مالی بررسی کنید.

کشف کنید: بهترین عرضه اولیه سکه (IPO) رمزارزی در سپتامبر

منبع: پیش‌بینی قیمت XRP: افزایش هفتگی بازار رمزارز را رهبری می‌کند، اما آیا XRP می‌تواند از ۱.۶۳ دلار عبور کند؟ اولین بار در Cryptonews منتشر شد.