طوفان کامل برای بیت‌کوین؟ فدرال رزرو، شاخص PCE، تولید ناخالص داخلی و سود شرکت‌های بزرگ فناوری در راه

طوفان کامل برای بیت‌کوین؟ فدرال رزرو، شاخص PCE، تولید ناخالص داخلی و گزارش‌های درآمدی غول‌های فناوری در راه

بازار بیت‌کوین، ارزهای دیجیتال و کل سیستم مالی وارد یکی از پرمشغله‌ترین هفته‌های اقتصاد کلان سال می‌شوند. در این هفته، تصمیمات فدرال رزرو، داده‌های جدید تورم و تولید ناخالص داخلی، و گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری در فاصله چند روز اعلام خواهند شد.

با توجه به اینکه بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر برای حفظ خود بالای سطح حمایتی کلیدی ۸۰,۰۰۰ دلاری با چالش روبرو است، انتشار این داده‌ها می‌تواند تعیین‌کننده عمق اصلاح اخیر یا بازگشت کنترل به دست خریداران باشد.

تحلیلگران The Kobeissi Letter اشاره کرده‌اند که این هفته مهم با انتشار آمار فروش خانه‌های نوساز در ماه سپتامبر در روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و سپس توجه‌ها به جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه معطوف خواهد شد. بانک مرکزی آمریکا در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) تصمیم خود را در مورد نرخ بهره اعلام خواهد کرد و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی معمول برگزار خواهد شد.

تقریباً تمام اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز انتظار دارند تغییری در نرخ بهره رخ ندهد و فدرال رزرو محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را در ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد حفظ کند. با این حال، انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به ویژه پس از انتشار آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه سپتامبر.

مگر اینکه غافلگیری بزرگی رخ دهد و در روز چهارشنبه شاهد افزایش مجدد نرخ بهره باشیم، خود این تصمیم ممکن است برای بازار ارزهای دیجیتال کمتر از راهنمایی‌های فدرال رزرو اهمیت داشته باشد. لحن نرم‌تر در مورد سیاست‌های انقباضی آتی می‌تواند باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه و ارزش دلار شود و در مقابل، اشتها برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین را افزایش دهد. برعکس، هشدارهای مجدد در مورد تورم پایدار یا افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری وارد کند.

روز پنجشنبه ممکن است روزی حتی مهم‌تر باشد، زیرا اداره تحلیل اقتصادی آمریکا پیش‌بینی اولیه تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم را منتشر خواهد کرد. در کنار آن، آمار درآمد و مخارج شخصی ماه سپتامبر نیز منتشر می‌شود که شامل شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) است.

بازارها در حال حاضر انتظار دارند رشد اقتصادی قوی باقی بماند در حالی که تورم بالا خواهد ماند. این ترکیب می‌تواند این استدلال را تقویت کند که فدرال رزرو فضای لازم برای حفظ سیاست‌های انقباضی را دارد و این امر می‌تواند مانع دیگری برای بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

The Kobeissi Letter توضیح داده است که حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های عضو شاخص S&P 500 قرار است در این هفته گزارش‌های درآمدی خود را منتشر کنند. مایکروسافت و آلفابت در روز چهارشنبه در کانون توجه خواهند بود و پس از آن‌ها آمازون و اینتل در روز پنجشنبه گزارش خواهند داد. این موضوع برای بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دارد، زیرا بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای با احساسات ریسک‌پذیری گسترده‌تر بازار، به ویژه در زمان نوسانات شدید سهام شرکت‌های فناوری، همبستگی نشان داده است.

سرمایه‌گذاران نظاره‌گر خواهند بود که آیا هزینه‌های هنگفت در حوزه هوش مصنوعی به رشد کافی در مایکروسافت، آلفابت و آمازون منجر شده است یا خیر، به ویژه پس از نگرانی‌های اخیر پیرامون ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری که فشار زیادی بر سهام وارد کرده بود.

بیت‌کوین در هفته گذشته متحمل زیان شده است، به ویژه از زمان رد شدن در سطح ۸۵,۰۰۰ دلاری در چهارشنبه گذشته. این دارایی روز شنبه به پایین‌ترین سطح پنج هفته‌ای خود در ۷۹,۱۰۰ دلار سقوط کرد و اکنون برای حفظ خود بالای ۸۰,۰۰۰ دلار تلاش می‌کند. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در هفته گذشته در محدوده مثبت بودند، اما این نتوانست به طور واقعی به بهبود قیمت دارایی پایه کمک کند.