Tag: روند بازار

بیت‌کوین زیر ۸۳ هزار دلار سقوط کرد و معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت شرط بسته بودند، تاوان آن را پرداختند. نزدیک به ۴۲ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (لانگ) پیش از باز شدن بازارهای سهام آمریکا، از بین رفت.

پاکسازی بزرگ در بازار

این افت صبحگاهی، بخشی از یک پاکسازی بزرگ‌تر بود. در یک بازه ۲۴ ساعته، حدود ۶۹۶ میلیون دلار از موقعیت‌ها، عمدتاً از نوع لانگ، حذف شد.

این رویداد در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد. بر اساس تحقیقات انجام شده، پایین‌ترین قیمت‌های روزانه در محدوده‌هایی بین ۸۲,۸۸۰ تا ۸۳,۵۰۰ دلار، بسته به صرافی و منبع داده، گزارش شده است.

این افت قیمت دوام چندانی نداشت. بیت‌کوین اندکی بعد به حدود ۸۳,۱۰۰ دلار بازگشت و دوباره بالای سطحی که به تازگی از آن پایین آمده بود، قرار گرفت.

مفهوم لیکوئیدیشن (تسویه اجباری)

برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستند، لیکوئیدیشن زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر برای افزایش حجم شرط خود پول قرض می‌گیرد و بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند. هنگامی که زیان‌ها به وثیقه معامله‌گر می‌رسد، صرافی به طور خودکار موقعیت را می‌بندد. این کار بدون نیاز به اجازه انجام می‌شود.

این بسته‌شدن‌های اجباری، دستورات فروش در بازاری هستند که عمدتاً موقعیت خرید در آن سنگینی می‌کند. دستورات فروش قیمت را پایین‌تر می‌آورند، که این خود باعث ایجاد لیکوئیدیشن‌های بیشتر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت می‌شود.

تحلیل رویداد

تحقیقات این رویداد خاص را بیشتر یک «شستشوی اهرمی» (leverage flush) توصیف می‌کنند تا واکنشی به اخبار مهم جدید. حجم معاملات نسبتاً آرام بود و تحلیلگرانی که این حرکت را رصد می‌کردند، آن را به تغییر معناداری در بنیادهای بازار مرتبط ندانستند.

عوامل مؤثر بر بازار

افزایش قیمت نفت به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، لایه‌ای از اضطراب کلان را به دارایی‌های پرریسک اضافه کرده بود.

صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (Bitcoin ETFs) نیز شاهد خروج سرمایه مداوم بودند. وقتی ورود سرمایه نهادی معکوس می‌شود، یک منبع ثابت خرید که در غیر این صورت می‌توانست افت قیمت را تعدیل کند، از بین می‌رود.

در همین حال، بهره باز (open interest) در مشتقات بیت‌کوین در حال افزایش بود. بهره باز، کل ارزش قراردادهای آتی و دائمی معلق را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین، رقم بالا نشان‌دهنده تعداد زیادی موقعیت است که منتظر پاداش یا جریمه هستند.

ابزارهای رصد بازار

ردیاب‌های لیکوئیدیشن مانند Coinglass در اندازه‌گیری خسارات نقش اساسی داشتند. فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای در پلتفرم‌هایی مانند Hyperliquid، که در آن قراردادهای آتی دائمی به صورت شفاف معامله می‌شوند، نیز نشان‌دهنده موقعیت‌های اهرمی قابل توجهی بود که در بازار انباشته شده بودند.

بیت‌کوین اخیراً در سطوح بالا بین ۸۵,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شد و سودگیری پس از این روند صعودی، به نظر می‌رسد در کاهش قیمت اخیر نقش داشته است. معامله‌گرانی که نزدیک به اوج خرید کرده و اهرم خود را افزایش داده بودند، هنگام سقوط قیمت به سمت سطوح پایین ۸۳,۰۰۰ دلار، بیشترین ریسک را متحمل شدند.

نقطه عطف کلیدی

طبق تحقیقات، در طول سال ۲۰۲۶، محدوده ۸۳,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک نقطه عطف حیاتی برای بیت‌کوین عمل کرده است. شکستن این منطقه به طور مکرر باعث ایجاد آبشارهای لیکوئیدیشن شده است که اغلب مجموع آن‌ها به صدها میلیون دلار می‌رسد.

بیت‌کوین پس از سقوط زیر ۸۳,۰۰۰ دلار، به سقوط خود ادامه نداد و به سرعت این سطح را بازپس گرفت. تحقیقات این حرکت را بیشتر یک «بازگشت مکانیکی» (mechanical unwinding) توصیف می‌کنند تا یک موج پایدار فروش.

نزدیک به ۴۲ میلیون دلار لیکوئیدیشن پیش از بازار و حدود ۶۹۶ میلیون دلاری که در ۲۴ ساعت پاکسازی شد، یادآور این نکته است که اهرم از هر دو طرف سود می‌رساند، اما معمولاً در مسیر نزولی سریع‌تر عمل می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، بهره باز بالا و موقعیت‌های متراکم نزدیک به یک منطقه قیمتی شناخته شده، شرایطی هستند که معمولاً منجر به این پاکسازی‌ها می‌شوند. رصد داده‌های مشتقات از ردیاب‌هایی مانند Coinglass و اهرم درون‌زنجیره‌ای در پلتفرم‌هایی مانند Hyperliquid می‌تواند سرنخ‌های اولیه‌ای در مورد زمان سنگین شدن بازار ارائه دهد.

استراتژی اکنون ۸۴۸,۲۵۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷۰.۷ میلیارد دلار در اختیار دارد

شرکت استراتژی (Strategy) پس از خرید ۲۵۰ سکه بیت‌کوین به ارزش ۲۲ میلیون دلار، اکنون ۸۴۸,۲۵۰ واحد بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷۰.۷ میلیارد دلار در اختیار دارد. این آمار بر اساس ارقامی است که روز دوشنبه در وب‌سایت این شرکت منتشر شد.

این شرکت بیش از ۴ درصد از کل عرضه بیت‌کوین را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سایر شرکت‌های سهامی عام که استراتژی خزانه مبتنی بر بیت‌کوین دارند، پیشتاز است.

مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت MicroStrategy، اعلام کرد که این شرکت ذخایر بیت‌کوین خود را با خرید ۲۵۰ بیت‌کوین دیگر به ارزش تقریبی ۲۱.۵ میلیون دلار، به ۸۴۸,۲۵۰ واحد افزایش داده است.

خرید جدید بیت‌کوین

این خرید که روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، افشا شد، پس از آن صورت گرفت که سیلور روز یکشنبه در پستی از برنامه‌های خود برای افزودن بیت‌کوین بیشتر خبر داده بود.

بازخرید سهام و ذخایر نقدی

MicroStrategy همچنین ۱۹۲.۴ میلیون دلار از سهام ممتاز خود (STRC) را بازخرید کرده است. ذخایر ترکیبی دلاری و نقدی این شرکت در حال حاضر […]

مایکل سیلر، هم‌بنیان‌گذار شرکت MicroStrategy، روز گذشته در پلتفرم X (توییتر سابق) به خرید جدید بیت‌کوین توسط این شرکت اشاره کرد و دقایقی پیش رسماً اعلام کرد که MicroStrategy ذخایر بیت‌کوین خود را افزایش داده است.

افزایش ذخایر بیت‌کوین MicroStrategy

اگرچه خرید اخیر در مقایسه با برخی خریدهای پیشین نسبتاً ناچیز بود، اما مجموع دارایی‌های بیت‌کوین MicroStrategy به رکورد جدید ۸۴۸,۲۵۰ واحد رسید.

این شرکت علاوه بر صرف ۲۱.۵ میلیون دلار برای خرید ۲۵۰ بیت‌کوین با میانگین قیمت ۸۶,۱۹۴ دلار، ۱۹۲ میلیون دلار دیگر نیز برای بازخرید سهام ممتاز خود (STRC) هزینه کرده است. پس از این خریدها، ذخایر دلاری این شرکت از بیش از ۶ میلیارد دلار در چند هفته گذشته به ۵.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مایکل سیلر در حساب کاربری خود در X نوشت: «MicroStrategy ۲۵۰ بیت‌کوین خریداری کرد و ۱۹۲ میلیون دلار از سهام ممتاز $STRC را بازخرید نمود. در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۰، ما ۸۴۸,۲۵۰ بیت‌کوین و ۵.۵ میلیارد دلار دارایی دلاری در اختیار داریم. $MSTR»

ادامه روند انباشت بیت‌کوین

MicroStrategy پس از وقفه‌ای تابستانی که در آن چندین بار اقدام به فروش بیت‌کوین کرده بود، اواسط سپتامبر روند انباشت بیت‌کوین را از سر گرفت. این روند خرید متوالی اکنون به چهار هفته رسیده است.

بهبود قیمت سهام ممتاز

در همین حال، قیمت سهام ممتاز MicroStrategy (STRC) همچنان در حال بهبود از سطوح پایین تابستانی خود است. این دارایی در بدترین شرایط خود، به زیر ۷۵ دلار و بسیار پایین‌تر از ارزش اسمی ۱۰۰ دلاری خود سقوط کرده بود. با این حال، تصمیم MicroStrategy برای توقف انباشت بیت‌کوین به منظور بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام ممتاز و ذخایر دلاری، برای این سهام بسیار مفید واقع شد و روز جمعه با قیمت ۹۹.۶۶ دلار بسته شد.

موتسامودو، کومور، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ – شرکت MEXC، پیشگام در معاملات دارایی‌های دیجیتال بدون کارمزد، حضور خود در رویداد TOKEN2049 سنگاپور را با مجموعه‌ای از تجربیات تعاملی و بحث‌های صنعتی در مورد دسترسی به بازارهای سنتی (TradFi)، معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی و تکامل آینده پلتفرم‌های معاملاتی جهانی به پایان رساند. حضور MEXC بر سه حوزه کلیدی متمرکز بود: صحنه MEXC و پنلی با حضور وگار اوزی‌زاده، مدیرعامل MEXC، و آرجون ستی، مدیرعامل مشترک Payward؛ تجربیات عملی هوش مصنوعی شامل چالش معاملاتی هوش مصنوعی MEXC با پشتیبانی MEXC CLI و آزمون اوراق قرضه هوش مصنوعی؛ و روزنامه NEXT، تجربه‌ای تعاملی که بینش‌هایی در مورد بازارهای سنتی، هوش مصنوعی و آینده سرمایه‌گذاری را در قالبی جذاب‌تر برای جامعه ارائه داد. هزاران شرکت‌کننده در فعالیت‌های حضوری MEXC در طول این رویداد شرکت کردند که نشان‌دهنده علاقه شدید به معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین دسترسی گسترده‌تر به بازارهای مالی سنتی بود. در غرفه و صحنه MEXC، این موضوعات حول یک سوال گسترده‌تر گرد هم آمدند: چگونه پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانند در حالی که ارزهای دیجیتال و امور مالی سنتی به همگرایی ادامه می‌دهند، متصل‌تر، در دسترس‌تر و هوشمندتر شوند.

کاوش هوش مصنوعی از طریق تجربیات عملی

هوش مصنوعی یکی از برجسته‌ترین موضوعات در غرفه MEXC بود. از طریق چالش معاملاتی هوش مصنوعی MEXC، بازدیدکنندگان تجربه کردند که چگونه دستورالعمل‌های زبان طبیعی، عامل‌های هوش مصنوعی و MEXC CLI می‌توانند با هم کار کنند تا ایده‌های معاملاتی را مستقیماً از تحلیل به اقدام تبدیل کنند. این تجربه نشان داد که چگونه کاربران می‌توانند خواسته‌های خود را با زبان روزمره بیان کنند، در حالی که عامل‌های هوش مصنوعی با پشتیبانی MEXC CLI این نیات را به قابلیت‌های معاملاتی MEXC متصل می‌کنند. در کنار تجربه معاملاتی، آزمون اوراق قرضه هوش مصنوعی راهی سرگرم‌کننده‌تر برای بازدیدکنندگان فراهم کرد تا رابطه خود با هوش مصنوعی، از جمله نحوه استفاده، اعتماد و تعامل با آن در تصمیم‌گیری‌های روزمره را کشف کنند. در مجموع، این دو فعالیت نشان‌دهنده علاقه فزاینده نه تنها به هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار اطلاعاتی یا تحقیقاتی، بلکه به چگونگی تبدیل شدن آن به بخشی طبیعی‌تر از تجربه کلی معاملات بود.

ارائه بینش‌های بازارهای سنتی به جامعه

بازارهای مالی سنتی یکی دیگر از حوزه‌های مورد علاقه در TOKEN2049 بود. از طریق روزنامه NEXT، MEXC بینش‌های تحقیقاتی در مورد هوش مصنوعی، معاملات و بازارهای جهانی را به یک تجربه تعاملی تبدیل کرد. بازدیدکنندگان می‌توانستند روزنامه شخصی خود را با عکس و پیش‌بینی‌های خود در مورد آینده سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی کنند و پلی بین تحقیقات، روندهای بازار و مشارکت جامعه ایجاد کنند. این فعالیت نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تری در سرمایه‌گذاری خرد بود، زیرا کاربران به طور فزاینده‌ای فراتر از ارزهای دیجیتال به سهام، کالاها و سایر دارایی‌های مالی سنتی نگاه می‌کنند و انتظار دارند این فرصت‌ها را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال روان‌تر در دسترس داشته باشند.

از همگرایی ارز دیجیتال و بازارهای سنتی تا همکاری پلتفرم‌ها

این موضوعات به صحنه MEXC نیز کشیده شد، جایی که وگار اوزی‌زاده، مدیرعامل MEXC، به آرجون ستی، مدیرعامل مشترک Payward، پیوست. این پنل به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه ارزهای دیجیتال و امور مالی سنتی به سمت یک محیط مالی متصل‌تر و همیشه فعال حرکت می‌کنند و چگونه تقاضای خرده‌فروشی می‌تواند به هدایت تکامل به سمت پلتفرم‌هایی که دسترسی به چندین کلاس دارایی را فراهم می‌کنند، کمک کند. آرجون بر زیرساخت‌های مورد نیاز برای حمایت از این تکامل تأکید کرد و خاطرنشان کرد که وعده بازارهای ۲۴ ساعته در نهایت به اتصال مؤثرتر دارایی‌ها و وثیقه‌ها بستگی دارد. همکاری نیز یکی دیگر از موضوعات کلیدی بود. آرجون به مشارکت‌ها به عنوان بخشی مهم از دستیابی به کاربران جهانی بیشتر اشاره کرد و به طور خاص MEXC را به عنوان نمونه‌ای از پلتفرمی که می‌تواند به شرکا در موفقیت در بازارهای اصلی مربوطه کمک کند، ذکر کرد. وگار نیز به طور مشابه بر چگونگی توانایی پلتفرم‌ها برای تکیه بر نقاط قوت مختلف در زیرساخت، دسترسی به بازار و توزیع خرده‌فروشی به جای رویکرد صرفاً رقابتی به هر فرصت تأکید کرد. هوش مصنوعی نیز به عنوان بخشی از تکامل بلندمدت معاملات در این بحث مطرح شد. وگار خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی می‌تواند به کاربران خرده‌فروشی در پردازش حجم زیادی از اطلاعات به طور مؤثرتر و تبدیل بینش‌ها به اقدام کمک کند، در حالی که ابزارهای عامل‌دار فزاینده می‌توانند نحوه تعامل کاربران با پلتفرم‌های مالی را بیشتر تغییر دهند. از تجربیات عملی هوش مصنوعی گرفته تا تعامل با بازارهای سنتی و گفتگوها در مورد آینده زیرساخت بازار، حضور MEXC در TOKEN2049 نشان‌دهنده یک جهت‌گیری گسترده‌تر برای معاملات بود: بازارهای متصل‌تر، دسترسی گسترده‌تر و راه‌های هوشمندتر برای مشارکت کاربران.

درباره MEXC

MEXC که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، یک پلتفرم معاملاتی پیشرو چند دارایی جهانی است که به عنوان دروازه بدون کارمزد شما به سوی فرصت‌های بی‌نهایت ساخته شده است. MEXC با ارائه خدمات به کاربران در بیش از ۱۷۰ بازار، دسترسی ساده و کارآمد به ارزهای دیجیتال، سهام، دارایی‌های توکنیزه شده، مشتقات و طیف رو به رشدی از فرصت‌های مرتبط با بازارهای سنتی را از طریق یک حساب و یک دروازه ارائه می‌دهد. با صفر کارمزد معاملاتی، نقدینگی عمیق، پوشش دارایی گسترده و تجربه معاملاتی با کارایی بالا، MEXC برای کاربرانی طراحی شده است که می‌خواهند زودتر کشف کنند، سریع‌تر عمل کنند و با موانع کمتر معامله کنند. با ادامه همگرایی ارزهای دیجیتال و امور مالی سنتی، MEXC متعهد به قابل دسترس‌تر کردن فرصت‌های جهانی و کمک به کاربران برای معامله آزادانه و استفاده حداکثری از هر فرصت است.

بازار دارایی‌های واقعی (RWA) در حوزه ارزهای دیجیتال به ستون کلیدی تبدیل شده و ارزش بازاری آن از ۵۳ میلیارد دلار فراتر رفته است.

به گفته علی مارتینز، تحلیلگر شناخته‌شده، سه توکن در این حوزه ممکن است در روزهای آینده شاهد افزایش قابل توجه قیمت باشند. در ادامه به بررسی این توکن‌ها و عوامل احتمالی محرک رشد آن‌ها می‌پردازیم.

اوندو (ONDO)

مارتینز ابتدا به توکن اوندو (ONDO) اشاره کرد که به نظر می‌رسد از الگوی “کاپ و هندل” که از ماه ژانویه در حال شکل‌گیری بوده، خارج شده است. این توکن در حال حاضر با قیمتی حدود ۰.۵۰ دلار (بر اساس داده‌های CoinGecko) معامله می‌شود. مارتینز خاطرنشان کرد که خط گردن این الگو در حدود ۰.۴۶ دلار قرار دارد و این سطح به عنوان حمایت عمل کرده است.

وی افزود: “اگر این سطح همچنان حفظ شود، الگو به سمت ۰.۹۰ دلار اشاره دارد که تقریباً دو برابر قیمت خط گردن است.”

سایر ناظران بازار که اخیراً پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای در مورد ONDO داشته‌اند، شامل FOUR | Crypto Spaces و MikybullCrypto هستند. فور | کریپتو اسپیسز به روند صعودی احتمالی در صورت حفظ حمایت، ایجاد یک پایه و بازپس‌گیری سطح ۱.۱۵ دلار اشاره کرده است. مایک‌بول‌کریپتو بسیار خوش‌بینانه‌تر بوده و پیش‌بینی کرده است: “ONDO آخرین فرصت را قبل از حرکت قطار به شما می‌دهد. هدف صعودی ۸ دلاری در راه است.”

الگورند (ALGO)

دومین توکن RWA که مورد توجه مارتینز قرار گرفت، الگورند (ALGO) است. او معتقد است که این کوین هنوز باید مقاومت را پشت سر بگذارد و اشاره کرد که در یک کانال با سقف حدود ۰.۱۴ دلار تثبیت شده است. از دیدگاه او، بسته شدن کندل روزانه بالاتر از این سطح می‌تواند شکست را به سمت ۰.۱۹ دلار تأیید کند.

شایان ذکر است که ALGO امروز (۱۲ اکتبر) جزو پرعملکردترین ارزهای دیجیتال بوده و با ۱۲ درصد افزایش، اندکی کمتر از ۰.۱۳ دلار معامله می‌شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) آن از ۷۰ عبور کرده است که نشان می‌دهد ارزش‌گذاری آن بیش از حد سریع افزایش یافته و ممکن است مستعد اصلاح باشد.

اینجکتیو (INJ)

مارتینز تحلیل خود را با اینجکتیو (INJ) به پایان رساند و ادعا کرد که این توکن از الگوی “کاپ و هندل” خارج شده و سپس خط گردن آن در حدود ۷ دلار مورد آزمایش مجدد قرار گرفته است.

وی افزود: “اگر خریداران از این سطح دفاع کنند، الگو حرکتی به سمت ۱۷ دلار را پیش‌بینی می‌کند که تقریباً ۱۴۰ درصد بالاتر از خط گردن است.”

Sjuul | AltCryptoGems نیز به نظر می‌رسد طرفدار INJ است و آن را “گنجی” توصیف کرده که نباید نادیده گرفته شود. WIZZ اخیراً خاطرنشان کرده است که مسیر قیمتی اخیر این دارایی، حرکت سال ۲۰۲۴ را تقلید کرده که پس از آن یک رالی بزرگ رخ داد.

یک معامله‌گر در پلتفرم Hyperliquid که در ماه سپتامبر با قیمت ۲.۳۵ دلار، ۵.۷۶ میلیون واحد ارز دیجیتال NEAR را خریداری کرده بود، اکنون حدود ۲۰.۵۵ میلیون دلار سود تحقق‌نیافته دارد. همین حساب کاربری همچنین در هفت ارز دیجیتال بزرگ بازار، موقعیت فروش (شورت) دارد.

جزئیات موقعیت معاملاتی

این معامله ابتدا توسط تحلیلگران زنجیره‌ای (onchain analysts) شناسایی شد. آن‌ها متوجه شدند که موقعیت خرید (لانگ) این معامله‌گر بر روی NEAR […]

صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین و اتریوم در آمریکا در هفته معاملاتی ۵ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ شاهد خروج خالص بیش از ۱.۲۲ میلیارد دلاری بودند.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صندوق‌های رمزارزی

این روند نزولی به طور همزمان بر هر دو دسته اصلی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) رمزارزها تأثیر گذاشت. صندوق‌های بیت‌کوین ضعیف‌ترین هفته خود را از اواخر ژوئن تجربه کردند، در حالی که محصولات اتریوم بزرگترین خروج هفتگی خود را از ژانویه ۲۰۲۶ ثبت کردند.

صندوق‌های ETF بیت‌کوین در طول هفته شاهد خروج خالص حدود ۶۷۹ تا ۶۸۱ میلیون دلاری بودند که به سه هفته متوالی ورود سرمایه برای این گروه پایان داد. بیشترین زیان در اواسط هفته رخ داد، زمانی که محصولات بیت‌کوین بزرگترین خروج یک روزه خود را با رقمی بین ۴۸۴ تا ۴۸۷ میلیون دلار ثبت کردند.

صندوق‌های ETF اتریوم نیز دوران سختی را پشت سر گذاشتند و حدود ۵۴۲ میلیون دلار در پنج روز متوالی خروج سرمایه را تجربه کردند. این رقم بزرگترین خروج هفتگی برای محصولات اتریوم از ژانویه ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و این روند فروش، رکورد زیان متوالی آن‌ها را به نه جلسه معاملاتی منفی رساند.

در مجموع، ارقام مربوط به بیت‌کوین و اتریوم به حدود ۱.۲۲ میلیارد دلار خروج خالص ترکیبی در طول هفته رسید.

بزرگترین صادرکننده در این حوزه نیز در مرکز این خروج‌ها قرار داشت. صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) بلک‌راک و همتای اتریومی آن (ETHA) بخش قابل توجهی از کل خروج سرمایه را به خود اختصاص دادند.

صندوق‌های ETF سولانا نیز حدود ۲۵ میلیون دلار خروج سرمایه را شاهد بودند که به رکورد ۱۴ هفته‌ای ورود سرمایه آن‌ها پایان داد.

برای درک بهتر، این هفته نتوانست کل سال را تحت تأثیر قرار دهد. ورود سرمایه از ابتدای سال جاری میلادی برای هر دو نوع صندوق ETF بیت‌کوین و اتریوم، علی‌رغم خروج‌های اخیر، همچنان مثبت باقی مانده است.

این خروج‌ها در بحبوحه تحولات نظارتی ادامه‌دار و نوسانات بازار رخ داد.

از منظر احتیاطی، گستردگی فروش اهمیت دارد. محصولات بیت‌کوین، اتریوم و سولانا همگی در یک بازه زمانی مشابه شاهد خروج خالص بودند و صندوق‌های اتریوم روند زیان متوالی خود را به نه جلسه افزایش دادند.

خروج سرمایه از صندوق‌های ETF همچنین می‌تواند فشار بیشتری بر بازارهای نقدی وارد کند. زمانی که سرمایه‌گذاران پول خود را خارج می‌کنند، صادرکنندگان ممکن است مجبور شوند دارایی‌های زیربنایی خود را کاهش دهند.

تمرکز خروج سرمایه بیت‌کوین در یک جلسه اواسط هفته نیز قابل توجه است. خروج بزرگ یک روزه می‌تواند نشان‌دهنده تغییر موقعیت تعداد کمی از دارندگان بزرگ باشد.

برای اتریوم، تصویر کمی نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. روند خروج سرمایه آن طولانی‌تر بود و مجموع هفتگی آن بزرگترین میزان از ژانویه محسوب می‌شود. پایان یافتن رکورد ۱۴ هفته‌ای ورود سرمایه سولانا نیز لایه دیگری به این وضعیت اضافه می‌کند.

اتریوم به سمت ۲۵۵۰ دلار بازگشت؛ انتقال ۱۱ میلیون دلاری اتریوم به صرافی کراکن، بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو برد

ارز دیجیتال اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲ درصد رشد کرده و به نزدیکی سطح ۲۵۵۰ دلار رسیده است. این بازگشت در حالی رخ می‌دهد که انتقال قابل توجهی از اتریوم به صرافی کراکن، در بازاری که هنوز در حال ریکاوری از نقدینگی‌های اجباری است، پیش‌بینی قیمت این ارز را با ابهام مواجه کرده است. این تراکنش توجه‌ها را به خود جلب کرده و تاریخچه کیف پول مورد نظر، تحلیل وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.

دو کیف پول مرتبط با توزیع‌های اولیه بنیاد اتریوم، امروز ۴۳۹۳ واحد اتریوم به ارزش تقریبی ۱۱.۱ میلیون دلار را به صرافی کراکن منتقل کردند. تحلیل بلاک‌چین نشان می‌دهد که این وجوه مربوط به حدود یک دهه پیش است، زمانی که قیمت هر اتریوم نزدیک به ۰.۹۰ دلار بود. واریز به صرافی می‌تواند مقدمه‌ای برای فروش باشد، اما این موضوع را قطعی نمی‌کند.

بنیاد اتریوم دوباره اتریوم می‌فروشد؟

این انتقال در حالی صورت گرفته که شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال همچنان ناپایدار است. نقدینگی‌های اجباری در روز ۱۱ اکتبر به حدود ۱۰۱.۹ میلیون دلار رسید و معامله‌گران با داده‌های تورم آمریکا، به‌روزرسانی جریان صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و انقضای قراردادهای اختیار معامله در این هفته روبرو هستند. این عوامل می‌توانند اشتیاق به ریسک و جهت‌گیری کوتاه‌مدت اتریوم را تغییر دهند. سوال فوری این است که آیا خریداران می‌توانند از سطوح حمایتی دفاع کرده و سطوح مقاومتی را پس بگیرند؟

اتریوم در حال حاضر در نزدیکی بالای محدوده ۲۵۱۰ تا ۲۵۷۰ دلاری خود قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. این بازگشت سازنده است، اما هنوز نشان‌دهنده یک شکست قاطع نیست. سطح ۲۵۰۰ دلار به عنوان نقطه محوری کلیدی و ۲۶۰۰ دلار به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت شناسایی شده است.

سناریوهای پیش رو

سناریوی پیش رو نسبتاً ساده است. اگر اتریوم بالای ۲۵۰۰ دلار باقی بماند و از ۲۶۰۰ دلار عبور کند، شتاب کوتاه‌مدت می‌تواند بهبود یابد و زمینه را برای آزمایش سطوح بالاتر فراهم کند. حفظ پایدار قیمت در حدود ۲۵۰۰ دلار، سناریوی پایه محسوب می‌شود؛ یعنی تثبیت قیمت، که انتقال اتریوم توسط بنیاد، ابهام را بیشتر می‌کند تا شوک عرضه تأیید شده.

از دست دادن قاطعانه سطح ۲۵۰۰ دلار، ساختار را تضعیف کرده و خطر کاهش بیشتر قیمت را افزایش می‌دهد، به خصوص اگر دارایی‌های پرریسک‌تر دچار افت شوند. ملاحظه اساسی دیگری نیز وجود دارد. میانگین کارمزد پایه اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۰۶۷۳ گی‌وی گزارش شده است، در حالی که میانگین هفتگی آن ۰.۴۲۱۰ گی‌وی بوده است. همچنین، عرضه اتریوم حدود ۲۹۶۰.۶۱ واحد افزایش یافته است.

کارمزدهای پایین‌تر، سهم کوتاه‌مدت از سوزاندن کارمزد را کاهش می‌دهد. این موضوع برای ارزش‌گذاری مهم است، اگرچه یک دوره کارمزد پایین، تصویر بلندمدت عرضه را مشخص نمی‌کند. برای دیدگاه گسترده‌تر در مورد سناریوهای مختلف قیمت اتریوم، به تحلیل اهداف صعودی اتریوم مراجعه کنید.

برای معامله‌گران، تحلیل عملی مشروط است: سطح ۲۵۰۰ دلار را برای حمایت و ۲۶۰۰ دلار را برای تأیید دنبال کنند، در حالی که تراز صرافی‌ها و جریان ETF را رصد می‌کنند. واریز به صرافی سیگنالی برای نظارت است، نه یک ماشه معاملاتی به تنهایی.

بازگشت اتریوم مسیری بالقوه به سمت بالا را ارائه می‌دهد، اما سقف ۲۶۰۰ دلاری، فضا را برای شکست‌های ناموفق و موقعیت‌های متلاطم باقی می‌گذارد. این عدم قطعیت می‌تواند معامله‌گران را به سمت پروژه‌های زیرساختی فراتر از یک دارایی واحد سوق دهد، اما پروژه‌های اولیه، پروفایل ریسک متفاوتی و اغلب بزرگ‌تری دارند.

معرفی LiquidChain

LiquidChain (LIQUID) یک پروژه زیرساختی لایه ۳ است که بر اساس یک محیط اجرای یکپارچه برای نقدینگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا ساخته شده است. پیشنهاد آن “لایه نقدینگی بین زنجیره‌ای” است: توسعه‌دهندگان یک بار برنامه خود را مستقر می‌کنند و به هر سه اکوسیستم دسترسی پیدا می‌کنند.

این پروژه با ویژگی‌هایی مانند لایه نقدینگی یکپارچه، اجرای تک مرحله‌ای، تسویه قابل تأیید و معماری استقرار یکباره ارائه می‌شود. قیمت پیش‌فروش آن ۰.۰۱۴۹۶۴ دلار است و مجموع سرمایه جمع‌آوری شده به نزدیک ۱ میلیون دلار می‌رسد. همچنین برای خریداران پیش‌فروش، پاداش سهام‌گذاری با نرخ سالانه ۱۲۰۰ درصد ارائه می‌شود.

پیش از پایان دوره پیش‌فروش، پروژه LiquidChain و جزئیات آن را بررسی کنید.

بیت‌کوین همچنان در تلاش برای بازیابی از سقوط پایان هفته کاری گذشته است و آخرین تلاش برای افزایش قیمت در سطح ۸۴ هزار دلار متوقف شد.

وضعیت آلت‌کوین‌ها

با این حال، بیشتر آلت‌کوین‌ها در محدوده سبز قرار دارند؛ اتریوم از مرز ۲۵۵۰ دلار عبور کرده و ریپل (XRP) نیز به بالای ۱.۴۰ دلار بازگشته است. زد‌کش (ZEC) ۷ درصد افزایش یافته و هایپ (HYPE) دوباره در تلاش است تا به ۹۰ دلار برسد.

تلاش‌های ناموفق بیت‌کوین

ارز دیجیتال اصلی در ابتدای هفته کاری گذشته تلاش کرد تا به سطح مورد انتظار ۸۷ هزار دلار دست یابد، اما در میانه راه متوقف شد و به سرعت به زیر ۸۵ هزار دلار عقب‌نشینی کرد. این ارز پس از آن به سمت هدف اولیه خود بازگشت، اما این بار سقف پایین‌تری را ثبت کرد و در سطح ۸۶,۶۰۰ دلار با مقاومت مواجه شد. در این نقطه، فروشندگان وارد عمل شدند و افت بعدی قیمت بسیار شدیدتر بود.

سطح حمایتی ۸۵ هزار دلاری نتوانست بیت‌کوین را حفظ کند و این دارایی به ۸۳,۵۰۰ دلار سقوط کرد. پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای بازیابی، بیت‌کوین دوباره سقوط کرد؛ این بار این ارز دیجیتال برای اولین بار در بیش از دو هفته به ۸۰,۴۰۰ دلار رسید.

روند فعلی و تأثیرات منطقه‌ای

بیت‌کوین که نزدیک به ۷ هزار دلار را در عرض چند روز از دست داده بود، نیازمند یک جهش قوی‌تر بود. این ارز روز جمعه به ۸۳,۵۰۰ دلار رسید، جایی که دوباره متوقف شد. بیت‌کوین آخر هفته را در حدود ۸۳ هزار دلار به صورت جانبی معامله کرد و سپس امروز صبح، علی‌رغم تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، به بالای ۸۴ هزار دلار جهش کرد.

فروشندگان دوباره وارد عمل شدند و این ارز دیجیتال اکنون در نزدیکی این سطح معامله می‌شود. ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال در سایت CoinMarketCap (CMC) اندکی به ۱.۶۸۰ تریلیون دلار بازگشته است، در حالی که تسلط بیت‌کوین بر آلت‌کوین‌ها به ۵۹.۳۵ درصد کاهش یافته است.

رشد اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها

علی‌رغم خروج قابل توجه خالص از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم در هفته گذشته، قیمت دارایی پایه بیش از ۲ درصد در روز افزایش یافته و بالای ۲۵۵۰ دلار قرار دارد. توکن بومی ریپل از سطح کلیدی ۱.۴۰ دلار عبور کرده است که روزها برای حفظ آن تلاش می‌کرد. سولانا (SOL)، دوج‌کوین (DOGE)، چین‌لینک (LINK)، هایپ (HYPE)، ترون (TRX)، بایننس کوین (BNB)، مونرو (XMR) و کاردانو (ADA) نیز در محدوده سبز قرار دارند.

زد‌کش (ZEC) پس از افزایش ۶.۳ درصدی، سطح ۱۳۰۰ دلار را دوباره به دست آورده است. NEAR به روند صعودی چشمگیر خود ادامه می‌دهد و با جهشی دو رقمی دیگر به ۵.۸۰ دلار رسیده است. اینفینیتی (ICP)، فایل‌کوین (FIL)، زیرو (ZRO)، الگوراند (ALGO) و وی‌وی‌وی (VVV) نیز در باشگاه افزایش‌دهندگان قیمت دو رقمی قرار دارند.

ارزش بازار کل دارایی‌های رمزارزی در سایت CMC با ۱ درصد افزایش به ۲.۸۳۰ تریلیون دلار رسیده است.