Tag: روند بازار

قیمت بیت‌کوین در حدود ۸۶,۵۰۰ دلار در نوسان است و با رشد چشمگیر ۱۳.۹۰ درصدی در هفته گذشته، پیش‌بینی صعودی خود را حفظ کرده است. این بازگشت به طور مستقیم با معکوس شدن تقاضای نهادی مرتبط است که دو ماه پیش کمتر کسی انتظار آن را داشت. با این حال، یک داده دوم در اعداد جریان ورودی وجود دارد که نحوه تفسیر این روند صعودی توسط معامله‌گران را تغییر می‌دهد.

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده در تاریخ ۲۴ سپتامبر شاهد ورود خالص ۱۹۰.۷ میلیون دلاری بودند و این روند موفقیت‌آمیز را به شش جلسه معاملاتی متوالی رساندند. صندوق IBIT بلک‌راک با ۱۶۲.۶ میلیون دلار در صدر قرار گرفت، در حالی که FBTC فیدلیتی ۱۲.۹ میلیون دلار و MSBT مورگان استنلی ۱۰.۲ میلیون دلار جذب کردند. BITB بیت‌وايز ۴.۱ میلیون دلار و EZBC فرانکлин تمپلتون ۴.۹ میلیون دلار ورودی داشتند که تا حدی با خروج ۴ میلیون دلاری از BTCW ویزدام‌تری جبران شد.

آخرین ورود سرمایه، مجموع شش جلسه را به حدود ۲.۸۴ میلیارد دلار رساند، که پس از ۱۵۹.۵ میلیون دلار در ۱۷ سپتامبر، ۴۳۳ میلیون دلار در ۱۸ سپتامبر، ۹۹۹ میلیون دلار در ۲۱ سپتامبر، ۷۱۴.۷ میلیون دلار در ۲۲ سپتامبر و ۳۴۶.۹ میلیون دلار در ۲۳ سپتامبر بوده است. این نشان‌دهنده معکوس شدن شدید از خروج ۴۵۰.۴ میلیون دلاری و ۲۹۵.۹ میلیون دلاری است که در تاریخ ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ثبت شده بود.

جریان‌های تجمعی سالانه از کسری ۵.۸ میلیارد دلاری در اواسط جولای به مازاد خالص ۸۰۰ میلیون دلاری امروز رسیده است. این یک چرخش ۶.۶ میلیارد دلاری در کمی بیش از دو ماه است. این تغییر، معامله‌گران کوتاه‌مدت را مجبور می‌کند تا موقعیت خود را بازنگری کنند و تصویر فنی را که ارزش بررسی دارد، ترسیم می‌کند.

بیت‌کوین پس از حرکت تند هفته گذشته، در محدوده میانی ۸۰,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است و قیمت بسته به جلسه معاملاتی بین ۸۴,۰۰۰ تا ۸۶,۵۰۰ دلار در نوسان است. حجم معاملات بالا باقی مانده است و گردش مالی ۳.۷۴ میلیارد دلاری ETF تنها در تاریخ ۲۳ سپتامبر نشان می‌دهد که این یک حرکت با نقدینگی پایین نیست.

بیت‌کوین همچنین بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه و ۵۰ روزه خود معامله می‌شود و شاخص MACD همچنان صعودی است، که داده‌های انباشت در زنجیره نشان می‌دهد این روند توسط خرید نهنگ‌ها تقویت می‌شود و نه صرفاً جریان ETF.

در حال حاضر، نبرد فوری در محدوده مقاومت ۸۵,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار است. عبور از این محدوده، راه را برای ۸۷,۳۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار باز می‌کند و اگر شتاب حفظ شود، ۹۰,۰۰۰ دلار به عنوان آهنربای بعدی عمل خواهد کرد. برخی تحلیلگران فنی به الگوی سر و شانه معکوس با خط گردن نزدیک به ۸۴,۰۴۵ دلار اشاره می‌کنند که در صورت حفظ بیت‌کوین بالای ۸۶,۹۳ دلار، می‌تواند تا ۱۱۷,۲۴۷ دلار افزایش یابد.

با این حال، در صورت عدم حفظ محدوده ۸۳,۵۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار، این وضعیت به سرعت تضعیف می‌شود و سطوح ۸۲,۰۰۰ دلار و در نهایت ۷۷,۰۰۰ دلار دوباره در دسترس قرار می‌گیرند. پیگیری این سطوح در پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین که به این سطوح با جزئیات بیشتری می‌پردازد، ارزشمند است.

کسب سود هفتگی ۱۳.۹ درصدی اگر از قبل در موقعیت خود باشید، احساس خوبی دارد. برای هر کسی که تازه در قیمت ۸۶,۰۰۰ دلار بیت‌کوین می‌خرد، محاسبات کمتر هیجان‌انگیز است. حرکت به سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار از این نقطه تنها حدود ۱۶ درصد سود دارد، نه آن نوع بازده نامتقارنی که ثروت‌های اولیه ارزهای دیجیتال را ایجاد کرد.

اکنون، همین استدلال سرمایه را به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه سوق داد و محدودیت‌های مقیاس‌پذیری خود بیت‌کوین (هنوز کند، هنوز گران برای هر چیزی فراتر از تراکنش‌های ساده) دقیقاً شکافی است که پروژه‌هایی مانند Bitcoin Hyper برای پر کردن آن ساخته شده‌اند.

شهر می‌خوابد. $HYPER شارژ می‌ماند.

Bitcoin Hyper ($HYPER) خود را به عنوان اولین لایه ۲ بیت‌کوین با ادغام بومی SVM معرفی می‌کند و هدف آن دستیابی به سرعت اجرای سریع‌تر از سولانا در حالی است که تراکنش‌ها را به لایه پایه بیت‌کوین بازمی‌گرداند. پیش‌فروش ۳۳.۱ میلیون دلار با قیمت فعلی توکن ۰.۰۱۳۶۸۶۷ دلار جمع‌آوری کرده است و سود سالانه سهام (APY) برای شرکت‌کنندگان اولیه در دسترس است.

پل کانونی غیرمتمرکز آن، انتقال BTC را بدون اتکا به واسطه‌های امانی مدیریت می‌کند و معامله‌گران می‌توانند Bitcoin Hyper را مستقیماً از طریق صفحه پیش‌فروش تحقیق کنند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد نوسانات مورد انتظار بیت‌کوین در پایین‌ترین حد خود در ۱۲ ماه گذشته قرار دارد

تحلیل بانک ساکسو (Saxo Bank) بر اساس داده‌های معاملات آپشن در تاریخ ۲۳ سپتامبر نشان می‌دهد که نوسانات مورد انتظار برای صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین بلک‌راک (iShares Bitcoin Trust – IBIT) در نزدیکی پایین‌ترین حد محدوده ۱۲ ماهه خود قرار دارد.

بر اساس این تحلیل، آپشن‌های مربوط به IBIT، نوسانات قیمتی کمتری را نسبت به آنچه صندوق در جریان بازگشت اخیر بیت‌کوین تجربه کرده بود، پیش‌بینی می‌کنند.

کوین هورل‌بِکه (Koen Hoorelbeke)، استراتژیست سرمایه‌گذاری و آپشن در بانک ساکسو، روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که نوسانات ضمنی (implied volatility) IBIT در سطح ۳۷.۴ درصد قرار دارد، در حالی که نوسانات تحقق‌یافته (realized volatility) در ۲۰ روز معاملاتی منتهی به سه‌شنبه، ۴۵.۵ درصد بوده است.

تحلیل هورل‌بِکه که بر اساس داده‌های روز چهارشنبه انجام شده، رتبه نوسانات ضمنی IBIT را ۱۱.۹ اعلام کرده است که این معیار را در نزدیکی پایین‌ترین حد محدوده ۱۲ ماهه خود قرار می‌دهد.

هورل‌بِکه در گزارش خود آورده است: «از دیدگاه ما، بازار آپشن‌ها شرایط آرام‌تری را نسبت به گذشته اخیر قیمت‌گذاری می‌کند.»

نوسانات ضمنی، انتظارات از نوسانات آتی قیمت را که در قیمت آپشن‌ها منعکس می‌شود، نشان می‌دهد، در حالی که نوسانات تحقق‌یافته، حرکات گذشته قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

هورل‌بِکه سطح مقاومت را در حدود ۸۷ هزار دلار شناسایی کرده است، جایی که پیشروی بیت‌کوین در ۲۱ سپتامبر متوقف شد، و سطح حمایت را بین ۷۶ هزار تا ۷۷ هزار دلار قرار داده است.

طبق گزارش کوین‌گکو (CoinGecko)، بیت‌کوین در زمان نگارش این خبر با قیمت ۸۴,۷۵۱ دلار معامله می‌شود که در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

مربوط: ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین به ۱۹۱ میلیون دلار کاهش یافت، در حالی که روند شش روزه به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده بود.

پیش‌بینی فاجعه‌بار زکش (ZEC)، عوامل صعودی بیت‌کوین (BTC) و موارد دیگر: خلاصه‌ای از اخبار ۲۵ سپتامبر

ارز دیجیتال زکش (ZEC) از اوج ۱۰ ساله خود در بالای ۱۶۵۰ دلار عقب‌نشینی کرده است، در حالی که یک تحلیلگر در شرایط خاصی فروپاشی احتمالی تا ۲۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کند. بیت‌کوین (BTC) نیز طی چند روز گذشته کاهش یافته است، اما فعالیت نهنگ‌ها و عوامل دیگر نشان‌دهنده باقی ماندن روند کلی صعودی است.

توکن بومی سولانا نیز تیتر اخبار را به خود اختصاص داده است، زیرا برخی ناظران بازار معتقدند این ارز ممکن است در آستانه انفجار تا ۵۰۰ دلار باشد.

تنها چند روز پیش، کوین حریم خصوصی محبوب برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ از مرز ۱۶۰۰ دلار عبور کرد، اما خریداران نتوانستند این روند را حفظ کنند و قیمت آن به زیر ۱۵۰۰ دلار اصلاح شد. در ۲۴ ساعت گذشته، ZEC دوباره روند صعودی را در پیش گرفته و در حال حاضر ارزشی حدود ۱۵۹۰ دلار دارد (بر اساس داده‌های CoinGecko).

روند صعودی کلی این دارایی غیرقابل انکار است و ارزش آن در مقیاس سالانه ۲۶۰۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، کاربر X، Crypto Patel، معتقد است که پس از این “حرکت فوق‌العاده”، ممکن است زمان یک عقب‌نشینی بزرگ فرا رسیده باشد.

این تحلیلگر استدلال کرد که ساختار “جام و دسته” (cup-and-handle) نشان می‌دهد که محدوده ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ممکن است سقف چرخه را مشخص کرده باشد و افزود که ZEC شروع به نشان دادن علائم “گسترش شدید از دیدگاه روانشناختی” کرده است.

با این حال، او پیش‌بینی کرد که اگر این کوین وارد فاز توزیع و روند نزولی شود، احتمال فروپاشی تا ۵۰۰ دلار و در صورت معکوس شدن کامل ساختار بلندمدت، سقوط تا ۲۰۰ دلار وجود دارد.

در ابتدای هفته کاری، ارز دیجیتال اصلی به ۸۷۰۰۰ دلار رسید که بالاترین سطح از ماه ژانویه بود. عملکرد مثبت آن در چند روز آینده ادامه یافت تا اینکه سرانجام فروشندگان کنترل بخشی از بازار را به دست گرفتند. در حال حاضر، BTC ۸۴۶۰۰ دلار ارزش دارد، اما برخی عوامل نشان می‌دهند که این ممکن است یک عقب‌نشینی موقت قبل از یک موج صعودی جدید باشد.

اولین عامل، فعالیت نهنگ‌ها است. Santiment اخیراً فاش کرده است که سرمایه‌گذاران بزرگ (آنهایی که بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کوین نگهداری می‌کنند) از ۱۵ جولای تاکنون نزدیک به ۱۱۴۰۰۰ واحد جمع‌آوری کرده‌اند. علی مارتینز نیز گفته است که این فعالان بازار بیش از ۳۰۰۰۰ بیت‌کوین (به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار) را در ۹۶ ساعت گذشته خریداری کرده‌اند.

سایر عوامل صعودی شامل کاهش تعداد کوین‌های نگهداری شده در صرافی‌های ارز دیجیتال (که فشار فروش فوری را کاهش می‌دهد) و علاقه قوی نهادی است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین، شش روز متوالی سبز را ثبت کرده و در این مدت نزدیک به ۳ میلیارد دلار جذب کرده‌اند.

توکن بومی سولانا در هفته گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته و در حال حاضر کمی کمتر از ۱۲۰ دلار معامله می‌شود. مدتی پیش، کاربر X، Ash Crypto، ادعا کرد که این دارایی یکی از صعودی‌ترین نمودارها را در میان آلت‌کوین‌ها دارد، پس از اینکه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هفتگی (MA200) را پس گرفت، به طور موقت برای اولین بار در هشت ماه به ۱۲۰ دلار رسید و یک تقاطع طلایی هفتگی (golden cross) تشکیل داد.

پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، و گرلا نیز نظرات خود را بیان کردند. اولی یک الگوی کلاسیک “جام و دسته” را در نمودار قیمت SOL مشاهده کرد که معمولاً پیش‌درآمد یک رالی است، در حالی که دومی جهش عظیمی تا ۵۰۰ دلار را پیش‌بینی کرد.

در همین حال، سپتامبر دوره بسیار مثبتی برای سولانا بوده است، که نشان می‌دهد ممکن است این ماه را با سود به پایان برساند. داده‌های CryptoRank نشان می‌دهد که این دارایی در پنج مورد از شش سپتامبر گذشته سودآور بوده است.

قیمت اتریوم در ۲۶۷۵ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که این ارز دیجیتال از ساختار “پرچم صعودی” که برای هفته‌ها پیش‌بینی‌های صعودی آن را محدود کرده بود، عبور کرده است. این شکست واقعی است، اما سوال اینجاست که آیا این روند ادامه خواهد یافت؟

اتریوم (ETH) از الگوی پرچم صعودی خود در قیمت ۲۶۶۰ دلار خارج شد و تمرکز بازار را از ادامه روند نزولی به سمت اهداف صعودی در حدود ۳۰۵۰ دلار تغییر داد. این حرکت همزمان با کاهش ریسک‌پذیری در بازارهای سهام رخ داد، جایی که افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و تقویت دلار، هم سهام و هم ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار داد.

پرچم صعودی اتریوم در حال تحقق است

اتریوم در خلاء معامله نمی‌شود و فشارهای کلان اقتصادی پیش از این نیز باعث شده بود که قیمت این ارز دیجیتال در این هفته یک بار به زیر ۲۷۰۰ دلار سقوط کند و سرمایه‌گذاران با اهرم بالا را مجبور به خروج از بازار کند. نوسانات بازار اوراق قرضه به زودی از بین نخواهد رفت و این موضوع باعث می‌شود که شکست صعودی اتریوم همچنان در معرض تردید باقی بماند.

چشم‌انداز صعودی و نزولی

اتریوم پس از شکست الگوی پرچم صعودی، در محدوده ۲۶۲۶ تا ۲۷۰۰ دلار در حال تثبیت است و مقاومت فوری در نزدیکی ۲۸۰۰ دلار قرار دارد. تحلیلگران این ساختار را “رالی-پایه-رالی” توصیف می‌کنند که در آن، پایه بین حدود ۲۳۸۵ تا ۲۶۰۰ دلار شکل گرفته است. این الگویی است که در صورت حفظ شدن، معمولاً به سمت بالا حل و فصل می‌شود. تحلیلگران همچنین به سطح ۲۵۵۰ دلار به عنوان مهم‌ترین سطح اشاره می‌کنند؛ بسته شدن هفتگی قیمت بالای این سطح، راه را به سمت ۳۰۰۰ دلار باز می‌کند.

سناریوی صعودی در صورت بسته شدن پایدار قیمت بالای ۲۸۰۰ دلار، که شکست صعودی را تأیید می‌کند، رخ خواهد داد و هدف‌گذاری در محدوده ۳۰۵۰ تا ۳۴۴۵ دلار صورت می‌گیرد. محتمل‌ترین سناریو این است که اتریوم بین ۲۵۶۰ تا ۲۸۰۰ دلار نوسان کند، در حالی که بازار در حال هضم نوسانات بازده اوراق قرضه است.

با این حال، شکست قیمت به زیر ۲۵۶۰ تا ۲۵۶۵ دلار، این وضعیت را تضعیف می‌کند و سقوط به زیر ۲۳۵۰ تا ۲۳۶۰ دلار، ساختار صعودی را به طور کامل بی‌اعتبار خواهد کرد.

دارندگان اتریوم که در زمان شکست صعودی خرید کرده‌اند، در حال حاضر سود می‌برند، اما واقع‌بینانه باشیم: حرکت از ۲۶۷۱ دلار به ۳۰۵۰ دلار تنها ۱۴ درصد است. این مقدار قابل توجه است، اما زندگی را دگرگون نمی‌کند.

در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتریوم، بازدهی‌های قابل توجه به طور فزاینده‌ای از جاهای دیگر حاصل می‌شود، به همین دلیل است که معامله‌گرانی که به دنبال سودهای نامتقارن هستند، سرمایه خود را به سمت پروژه‌های زیرساختی در مراحل اولیه هدایت می‌کنند، در حالی که ارزهای بزرگ در حال تثبیت هستند.

LiquidChain (LIQUID): پروژه‌ای در حوزه زیرساخت

LiquidChain (LIQUID)، یک پروژه زیرساختی لایه ۳، خود را به عنوان رابطی بین نقدینگی بیت کوین، اتریوم و سولانا معرفی می‌کند و هر سه را در یک محیط اجرایی واحد ادغام می‌کند، به جای اینکه توسعه‌دهندگان را مجبور به ایجاد ادغام‌های جداگانه کند.

پیش‌فروش این پروژه با قیمت ۰.۰۱۴۹۵۹ دلار آغاز شده و تاکنون ۹۷۰ هزار دلار جمع‌آوری کرده است. لایه نقدینگی یکپارچه و معماری “یک بار استقرار” آن به سازندگان اجازه می‌دهد تا یک بار کدنویسی کنند و به هر سه اکوسیستم دسترسی یابند؛ این یک پیشنهاد واقعاً مفید است، اگر پذیرش صورت گیرد.

پیش از بسته شدن پنجره عرضه اولیه، LiquidChain را مستقیماً بررسی کنید.

صندوق‌های قابل معامله اتریوم اسپات در آمریکا، پنج روز متوالی شاهد ورود خالص سرمایه بودند و تا ۲۴ سپتامبر حدود ۷۴۶.۵ میلیون دلار جذب کردند. در آخرین روز این روند، هیچ صندوقی خروج سرمایه را ثبت نکرد.

این روند افزایشی، نشان‌دهنده اشتیاق فزاینده سرمایه‌گذاران برای قرار گرفتن در معرض اتریوم از طریق ابزارهای قانونمند است و مجموع خالص ورودی سرمایه از زمان راه‌اندازی را به حدود ۱۳.۸۵ میلیارد دلار رسانده است. کل دارایی‌های تحت مدیریت در این دسته از محصولات اکنون حدود ۱۷.۷ میلیارد دلار است که تقریباً ۵.۳۹ درصد از کل ارزش بازار اتریوم را تشکیل می‌دهد.

در آخرین روز این روند، ۲۴ سپتامبر، صندوق‌ها در مجموع ۶۶.۱ میلیون دلار سرمایه جذب کردند. صندوق iShares Ethereum Trust از شرکت BlackRock با نماد ETHA، با ۲۶.۸ میلیون دلار سرمایه جدید، پیشتاز بود. پس از آن، صندوق FETH از Fidelity با ۲۱.۵ میلیون دلار و صندوق Ethereum Mini Trust از Grayscale با ۱۷.۸ میلیون دلار قرار گرفتند.

روز قبل از آن، روند قوی‌تر بود. در ۲۳ سپتامبر، ۱۰۴.۵ میلیون دلار ورودی سرمایه ثبت شد. این دوره پنج روزه شامل روزهای ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ سپتامبر بود.

چشم‌انداز کلی و مقایسه با بیت کوین

با وجود تمام این تحرکات مثبت، در نظر گرفتن زمینه اهمیت دارد. صندوق‌های قابل معامله اتریوم اسپات همچنان از نظر میزان کل سرمایه جذب شده، فاصله قابل توجهی با همتایان بیت کوینی خود دارند. صندوق‌های بیت کوین اسپات پس از راه‌اندازی در ژانویه ۲۰۲۴، بسیار سریع‌تر از مرز ۱۳ میلیارد دلار ورودی خالص عبور کردند و ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت آن‌ها بسیار بیشتر از مجموع دارایی‌های صندوق‌های اتریوم است.

نوآوری در محصولات و جذابیت برای سرمایه‌گذاران

معرفی اخیر محصولات صندوق قابل معامله اتریوم با قابلیت استیکینگ (Staking-enabled ETH ETF)، بعد جدیدی به داستان تقاضا افزوده است. این محصولات به دارندگان اجازه می‌دهند تا از طریق ساختار صندوق، از دارایی اتریوم خود بازدهی کسب کنند. این امر یکی از انتقادات کلیدی را که صندوق‌های اولیه اتریوم اسپات با آن روبرو بودند، برطرف می‌کند: اینکه سرمایه‌گذاران با نگهداری یک ابزار غیر استیکینگ به جای دارایی اصلی، پاداش‌های استیکینگ را از دست می‌دادند.

شرایط اقتصاد کلان به گونه‌ای تغییر کرده است که به نفع دارایی‌های پرریسک است و حرکات قیمتی اتریوم به طور تاریخی با دوره‌های ورودی پایدار سرمایه به صندوق‌های قابل معامله همبستگی داشته است. پذیرش نهادی همچنان در حال گسترش است و ثبت صفر خروج سرمایه در آخرین روز روند پنج روزه، نشان می‌دهد که دارندگان فعلی حتی با ورود پول جدید، دارایی‌های خود را خارج نمی‌کنند.

ریپل (XRP) امروز در مسیر صعودی؛ دلایل افزایش قیمت و پیش‌بینی‌ها

توکن محبوب فرامرزی، جلسات معاملاتی پرنوسان خود را ادامه می‌دهد، اما امروز در جهت درست قرار گرفته است. پس از سقوط روز گذشته به زیر ۱.۵۰ دلار، این دارایی به سرعت بهبود یافته و اکنون بیش از ۶.۵ درصد نسبت به ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافته است.

در ادامه به دلایل احتمالی این روند و چشم‌انداز آینده می‌پردازیم.

اگرچه کل بازار دیروز سقوط کرد، اما افت XRP به خودی خود بسیار دردناک بود، زیرا این دارایی در سطح ۱.۶۵ دلار به شدت رد شد و ظرف ۲۴ ساعت به زیر ۱.۵۰ دلار سقوط کرد. وضعیت امروز از نظر حرکات عمیق‌تر قیمت، اما در جهت مخالف، تا حدودی مشابه است. بیت‌کوین امروز ۱.۶ درصد افزایش یافته است، مشابه بایننس کوین (BNB)، در حالی که اتریوم (ETH) کمتر از ۲.۵ درصد رشد داشته است. ریپل با افزایش روزانه ۶.۶ درصدی تا زمان انتشار این خبر، پس از بازگشت از سطح حمایتی کلیدی ۱.۵۰ دلار، اکنون در ۱.۵۵ دلار قرار دارد.

این نوسانات قابل توجه، سرمایه‌گذاران را از ورود به این دارایی از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات ریپل باز نداشته است. علی‌رغم شروع کند با ۰.۰۰ دلار داده قابل گزارش در روز دوشنبه، این صندوق‌ها در سه روز بعدی رونق گرفتند و در روز سه‌شنبه ۲۰.۰۲ میلیون دلار، در روز چهارشنبه ۱۸.۰۴ میلیون دلار و در روز پنج‌شنبه ۱۴.۸۹ میلیون دلار جذب کردند که این اولین دلیل احتمالی پشت این بهبود چشمگیر است.

جریان‌های خالص تجمعی به بالاترین سطح تاریخی بیش از ۱.۷۶ میلیارد دلار رسیده است. سایر تحولات قابل توجه در عملکرد اخیر XRP که می‌توانسته باعث افزایش قیمت این دارایی شود، شامل فعالیت نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) است، زیرا این مشارکت‌کنندگان بزرگ بازار در ۹۶ ساعت هفته گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد توکن خریداری کردند.

داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط مفسر محبوب ارزهای دیجیتال در X، Xaif Crypto، سومین دلیل احتمالی پشت این بازگشت قابل توجه امروز را مشخص کرد. وی خاطرنشان کرد که جفت معاملاتی XRP/USD شاهد افزایش قابل توجهی در تصفیه موقعیت‌های فروش (short liquidations) با بیش از ۴۵ درصد در نمودار ۴ ساعته بوده است. چنین تحولاتی می‌تواند منجر به فشار خرید بیشتر برای پوشش زیان فروشندگان شود، زیرا معامله‌گران مجبور به بستن موقعیت‌های خود و خرید توکن برای پوشش زیان‌هایشان هستند. Xaif افزود که پس از آن، موقعیت‌های خرید (longs) با یک “نوسان خشن +۱۶.۱۱ درصد” دنبال شد.

در همین حال، یکی دیگر از اعضای جامعه XRP به نام Bird حدس زد که این توکن به تازگی “چراغ سبز” را نشان داده است و پیش‌بینی کرد که حرکت بعدی به سمت بالا پس از یک “تصفیه کامل موقعیت‌های خرید اهرمی و بازآزمایی” آغاز شده است. اولین هدف او تا پایان هفته ۱.۸۰ دلار است که در حال حاضر نسبتاً خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

چرا قیمت ریپل (XRP) امروز افزایش یافته است: ۲۵ سپتامبر
این مقاله ابتدا در CryptoPotato منتشر شد.

گری‌اسکیل اعلام کرد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) زکش (Zcash) این شرکت، یک ماه پس از عرضه، از مرز یک میلیارد دلار دارایی عبور کرده است. با این حال، داده‌های مربوط به جریان سرمایه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این موفقیت مرهون افزایش قیمت زکش بوده است.

نقطه عطف در یک توییت

گری‌اسکیل روز پنجشنبه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: «یک میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM)». این شرکت صندوق زکش خود را با نام ZCSH «نخستین صندوق زکش در جهان» معرفی کرده است. در حالی که این دستاورد قابل توجه است، اما بررسی داده‌های جریان سرمایه نشان می‌دهد که افزایش قیمت زکش نقش کلیدی در رسیدن به این نقطه عطف داشته است.

عرضه قابل معامله اتریوم در صرافی‌های ارز دیجیتال به پایین‌ترین حد خود رسیده است. تنها ۳.۴۹ درصد از کل اتریوم اکنون در پلتفرم‌های رصد شده نگهداری می‌شود.

داده‌های جدید منتشر شده توسط Santiment نشان می‌دهد که از ابتدای ماه ژوئن، ۱.۱۶ درصد دیگر از عرضه اتریوم از این مراکز معاملاتی خارج شده است. موجودی صرافی‌ها در تابستان امسال نیز به پایین‌ترین سطح خود از سال‌های اولیه اتریوم رسیده بود. این کاهش به معنای کاهش تعداد توکن‌های اتریوم است که بلافاصله برای معامله یا فروش در دسترس هستند. با این حال، کاهش عرضه در صرافی‌ها تضمین‌کننده افزایش قیمت آن نیست.

Santiment دلیل اصلی این روند را افزایش استفاده از اتریوم در استیکینگ (Staking) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) عنوان کرده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۳۵ درصد از اتریوم در حال استیک شدن باشد. همچنین، حدود ۵۳ میلیارد دلار در اکوسیستم DeFi قفل شده است که به دارندگان اتریوم راه‌های بیشتری برای کسب سود یا فعال نگه داشتن کوین‌های خود در بلاک‌چین ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، دارندگان بلندمدت اتریوم نیز بخش بیشتری از دارایی‌های خود را دور از دفترهای سفارش صرافی‌ها نگهداری می‌کنند. دارندگان بزرگ خزانه نیز به این روند دامن می‌زنند. به عنوان مثال، BitMine در اوایل ماه جاری اعلام کرد که بیش از ۵ میلیون اتریوم را استیک کرده است.

اگر تقاضا برای این دارایی دیجیتال افزایش یابد و عرضه در صرافی‌ها محدود باقی بماند، خریداران با تعداد کمتری کوین آماده برای خرید مواجه خواهند شد.

اتریوم یکی از بهترین عملکردها را در میان دارایی‌ها داشته است. این ارز دیجیتال در مدت یک ماه از حدود ۱۹۰۰ دلار به ۲۸۰۰ دلار افزایش یافت و سپس به سمت ۲۶۶۰ دلار بازگشت. با وجود این نوسانات، فعالیت شبکه آن نشانه‌هایی از قدرت را به نمایش می‌گذارد. CryptoQuant گزارش داده است که میزان Gas Used (کارمزد تراکنش‌ها) در حال حاضر حدود ۲۱۷.۱ میلیارد است که ۰.۲۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش اندک نشان می‌دهد که تقاضا برای فضای بلاک اتریوم در طول اصلاح قیمت به شدت کاهش نیافته است.

کارمزدهای اولویت‌دار (Priority Fees) حرکت قوی‌تری را نشان می‌دهند، به طوری که آخرین رقم آن نزدیک به ۴۶۴ هزار دلار است که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶.۷۴ درصد افزایش یافته است. کارمزدهای اولویت‌دار مبالغی هستند که کاربران برای تشویق به پردازش سریع‌تر تراکنش‌ها پرداخت می‌کنند. این افزایش قابل توجه نشان می‌دهد که کاربران برای فضای بلاک موجود رقابت بیشتری می‌کنند.

این موضوع به فعالیت مداوم در سراسر شبکه اشاره دارد. در عین حال، تعداد بلاک‌های استخراج شده (Blocks Mined) تقریباً بدون تغییر و در حدود ۷۱۴۷ بلاک باقی مانده است، که اساساً نشان می‌دهد افزایش کارمزدها ناشی از افزایش چشمگیر در تولید بلاک نیست. در عوض، بلاک‌های موجود شاهد تقاضای قوی‌تر و رقابت بالاتر برای کارمزدها هستند.

بر اساس گزارش CryptoQuant، منطقه ۲۶۰۰ تا ۲۶۵۰ دلاری همچنان یک منطقه حمایتی مهم برای این آلت‌کوین پیشرو باقی مانده است. اگر اتریوم بتواند این سطح را حفظ کند و فعالیت شبکه و کارمزدهای اولویت‌دار بالا بمانند، این ارز دیجیتال می‌تواند به سمت محدوده ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ دلاری بازگردد.

قیمت XRP در محدوده ۱.۵۳ دلار؛ آیا این ارز دیجیتال از مقاومت ۱.۶۳ دلاری عبور خواهد کرد؟

قیمت XRP در حال حاضر با ۱.۵ درصد افزایش روزانه در سطح ۱.۵۳ دلار معامله می‌شود و همچنان یکی از قوی‌ترین نمودارهای هفتگی را در میان توکن‌های با ارزش بازار بالا به خود اختصاص داده است و پیش‌بینی‌های نزولی را نادیده می‌گیرد. با نگاهی به نمودار هفتگی، تصویر به طور چشمگیری تغییر می‌کند. افزایش ۱۷ تا ۱۸ درصدی، XRP را در صدر اکثر توکن‌های برتر ۱۰ حوزه قرار داده است.

این حرکت با ورود سرمایه واقعی هدایت شده است. صندوق‌های ETF اسپات مرتبط با XRP، ۱.۷۳ میلیارد دلار جذب کرده‌اند و کل دارایی‌های تحت مدیریت ETF اکنون به نزدیک ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است. راه‌اندازی خدمات امانت‌داری دارایی‌های دیجیتال سازمانی توسط Absa با همکاری Ripple، دسترسی قانونی را در سراسر آفریقا گسترش داده است.

در همین حال، تلاش‌های مداوم کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای تدوین قوانین جدید دارایی‌های رمزارزی، سرمایه‌هایی را که به رعایت مقررات اهمیت می‌دهند، به دقت این توکن را زیر نظر دارند. بحث‌های جامعه به شکل‌گیری الگوی “سقف دوقلو” در محدوده ۱.۵۵ تا ۱.۶۰ دلار اشاره کرده‌اند؛ الگویی که حتی در صورت مساعد بودن چشم‌انداز بنیادی، معامله‌گران فنی را نگران می‌کند.

بازارهای گسترده رمزارزی در این هفته همچنان در وضعیت ریسک‌پذیری قرار دارند، اما نوسانات خاص XRP داستانی هشداردهنده را روایت می‌کند: افزایش گزارش‌شده ۱۵.۸ درصدی در ۲۳ سپتامبر، تقریباً بلافاصله با عقب‌نشینی ۶.۹ درصدی در روز بعد همراه شد. این نوسان شدید، زمینه را برای شکست فنی زیرین فراهم می‌کند.

XRP با قیمت ۱.۵۳ دلار معامله می‌شود، تقریباً بدون تغییر در جلسه معاملاتی پس از یک هفته پرنوسان که قیمت بین ۱.۴۵ تا ۱.۵۵ دلار در نوسان بود. حجم معاملات روزانه نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم کاهش نقدینگی با وجود این نوسانات است.

این توکن بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه خود قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیتی عموماً سازنده از نظر فنی است و خط کیجون در اندیکاتور ایچیموکو در ۱.۵۰ دلار به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند. شاخص‌های مومنتوم ترکیبی هستند اما تمایل به مثبت بودن دارند: سیگنال MACD خرید را نشان می‌دهد، RSI در محدوده خرید قرار دارد، اما ADX و CCI خنثی هستند و Stochastic RSI وضعیت فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.

سناریوی صعودی: عبور قاطع از محدوده ۱.۶۰ تا ۱.۶۳ دلار، مسیری را به سوی ۱.۶۶ دلار و در نهایت ۱.۸۳ دلار باز می‌کند.

سناریوی پایه: تثبیت در محدوده ۱.۴۶۴۲ تا ۱.۶۳۵۹ دلار، که احتمال ۷۸ درصدی برای حل و فصل صعودی آن مدل‌سازی شده است.

سناریوی نزولی: از دست دادن قاطعانه منطقه حمایتی ۱.۴۶۴۲ تا ۱.۴۸۰۰ دلار، سطوح ۱.۴۰ تا ۱.۴۱ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد.

برای تجزیه و تحلیل عمیق‌تر ساختار مقاومت و روندهای ذخایر بایننس که این وضعیت را شکل می‌دهند، به تحلیل پیش‌بینی قیمت XRP در مورد آزمایش سطح ۱.۶۳ دلار مراجعه کنید. معامله‌گران باید ۱.۶۳ دلار را خطی در نظر بگیرند که ادامه روند را از دور دیگری از نوسانات جدا می‌کند.

دارندگان XRP که از رالی این هفته بهره‌مند شده‌اند، پاسخ خود را در سمت صعودی دریافت کرده‌اند. شکست بالای ۱.۶۳ دلار احتمالاً به معنای افزایش تک رقمی درصدی از این نقطه است، نه چند برابر. این واقعیت معامله توکنی با ارزش بازار XRP است.

جریان‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Whale flows) و موقعیت‌های آتی که در چشم‌انداز صعودی اکتبر برای XRP پوشش داده شده‌اند، از سناریوی کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند، اما هر کسی که به دنبال بازدهی فوق‌العاده است، در جای اشتباهی جستجو می‌کند. پیش‌فروش‌های مراحل اولیه جایی هستند که این عدم تقارن همچنان وجود دارد.

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) دقیقاً چنین سناریویی را بر روی شبکه اتریوم در حال ساخت است. این پروژه ۴.۸ میلیون دلار با قیمت فعلی پیش‌فروش ۰.۰۰۰۲۸۴ دلار جمع‌آوری کرده است و استیکینگ با APY پویا برای شرکت‌کنندگان اولیه فعال است. هویت این پروژه به شدت بر فرهنگ میم‌های “جیم-برو” (gym-bro) متکی است و یک شخصیت سگ کارتونی ۲۴۰ پوندی، انرژی اهرم ۱۰۰۰ برابری را منتقل می‌کند.

مسابقات معاملاتی فقط برای دارندگان با جوایز در جدول امتیازات و خزانه Maxi Fund که برای نقدینگی و مشارکت‌ها اختصاص یافته است. شعار آن به وضوح بیان می‌کند: هرگز روز پا را از دست نده، هرگز پامپ را از دست نده.

اکنون پیش‌فروش Maxi Doge را قبل از بسته شدن پنجره تامین مالی بررسی کنید.

کشف کنید: بهترین عرضه اولیه سکه (IPO) رمزارزی در سپتامبر

منبع: پیش‌بینی قیمت XRP: افزایش هفتگی بازار رمزارز را رهبری می‌کند، اما آیا XRP می‌تواند از ۱.۶۳ دلار عبور کند؟ اولین بار در Cryptonews منتشر شد.

سه ماه صعود متوالی بیت‌کوین؛ آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

بیت‌کوین برای سه ماه متوالی، یعنی جولای، آگوست و سپتامبر، روند صعودی را تجربه کرده است. این اتفاق در تاریخچه بیت‌کوین تنها یک بار رخ داده است. بر اساس داده‌های CoinDesk، بیت‌کوین در ماه جولای ۴.۸ درصد، در ماه آگوست ۲۵.۲ درصد و تا به امروز در ماه سپتامبر ۱۰.۹ درصد افزایش یافته و به قیمت ۸۶,۱۴۰ دلار رسیده است.

آخرین باری که بیت‌کوین چنین سه ماه صعودی متوالی را تجربه کرد، به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد. در آن سال، افزایش قیمت در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر به ترتیب ۴۱.۰ درصد، ۶.۴ درصد و ۲۴.۴ درصد بود که مجموعاً بیش از ۷۰ درصد افزایش را نشان می‌داد. اما نقطه عطف واقعی در ماه اکتبر رخ داد؛ در آن ماه، بیت‌کوین ۹.۷ درصد کاهش یافت و در تاریخ ۲۶ اکتبر به پایین‌ترین سطح ۱۰.۱۷ دلاری رسید. از آن نقطه بود که بیت‌کوین یک روند صعودی ۱۶۵ روزه را آغاز کرد و تا آوریل ۲۰۱۳ به ۲۳۰ دلار رسید که افزایشی بیش از ۲۰۰۰ درصد را به همراه داشت.

عدم قطعیت در پیش‌بینی آینده

تاریخچه، پاسخ قطعی به این سوال که پس از سه ماه صعود متوالی چه اتفاقی رخ خواهد داد، ارائه نمی‌دهد. بیت‌کوین از اواخر سال ۲۰۱۰ در بازار معامله می‌شود و این الگو تنها یک بار تکرار شده است. حجم نمونه بسیار کوچک است و نمی‌توان بر اساس آن پیش‌بینی دقیقی از آینده داشت.

با این حال، این ترکیب از روندها همچنان قابل توجه است و سه دلیل برای آن وجود دارد: نادر بودن شدید روند، پیگیری یک روند صعودی بزرگ پس از سال ۲۰۱۲، و مدل‌های چرخه‌ای چهار ساله بازار بیت‌کوین که برخی از آن‌ها معتقدند اکتبر یا نوامبر ممکن است وارد فاز صعودی شوند. البته، چرخه‌های تاریخی تنها بازه‌های زمانی تقریبی هستند و نه تقویم‌های ثابت.

تفاوت ساختار بازار در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۲۴

بیت‌کوین در سال ۲۰۱۲ یک دارایی ناشناخته بود که قیمتی در حدود ۱۰ دلار داشت و عمق بازار تقریباً وجود نداشت. حجم کم خرید می‌توانست قیمت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اما وضعیت امروز کاملاً متفاوت است.

بیت‌کوین اکنون یک دارایی جهانی با ارزش بازار تریلیون دلاری است. سرمایه‌های نهادی به طور گسترده وارد بازار شده‌اند و نقدینگی در بازارهای اسپات و مشتقه در ده‌ها پلتفرم معاملاتی گسترده شده است. استراتژی‌هایی مانند اختیار معامله، فیوچرز و آربیتراژ بیسیس به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساختارهای بازار در سال ۲۰۱۲ وجود نداشتند و تکرار افزایش ۲۰۰۰ درصدی آن سال، در سطح دشواری کاملاً متفاوتی قرار دارد.

ویکرام سوبوراج، مدیرعامل صرافی Giottus هند، به صراحت می‌گوید: “بیت‌کوین اکنون یک دارایی نهادی است. ETFهای اسپات کانال‌های سرمایه‌گذاری قانون‌گذاری شده‌ای را ایجاد کرده‌اند و بازار مشتقه نحوه انتقال ریسک را تغییر داده است. روند ۲۰۰۰ درصدی سال ۲۰۱۲ نباید انتظار منطقی برای سال ۲۰۲۶ باشد.”

نقش ETFهای اسپات بیت‌کوین و سرمایه‌های نهادی

ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا به عنوان معیاری برای بازگشت نهادها عمل می‌کنند. بر اساس داده‌های SoSoValue، این صندوق‌ها از ماه آگوست بیش از ۵ میلیارد دلار جذب کرده‌اند. سوبوراج معتقد است که پایداری این سرمایه‌گذاری‌ها، اهمیت بیشتری نسبت به صرف نوسانات قیمتی دارد.

نیکولای سوندرگارد، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در Nansen، رویکردی متعادل‌تر دارد: “تاریخ تکرار نمی‌شود، اما اغلب هم‌قافیه است. بیت‌کوین، چه خوب و چه بد، همچنان با چرخه چهار ساله خود هم‌راستا است و گاهی زودتر و گاهی دیرتر. دیدن الگوهای مشابه غیرمنتظره نیست.” با این حال، او هشدار می‌دهد که بازگشت در ماه اکتبر غیرعادی نخواهد بود، اما نه به صورت سقوط و ثبت رکورد جدید، بلکه به عنوان یک اصلاح در راستای روند.

لیسی ژانگ، مدیر تحقیقات Bitget Wallet، تمرکز را بر عوامل محرک معطوف می‌کند: “نکته کلیدی این بار، روند تاریخی نیست، بلکه نیروهای محرک صعود است. آیا سرمایه‌های نهادی ETF می‌توانند در سه ماهه چهارم فشار فروش را جذب کنند؟ این موضوع ارزش مرجع بیشتری نسبت به الگوهای تقویمی دارد.”

فشارهای بازدارنده و منطق سرمایه‌گذاری نهادی

ژانگ همچنین به بزرگترین نیروی بازدارنده اشاره می‌کند: فدرال رزرو. فدرال رزرو امسال نرخ بهره را به ۳.۷۵ درصد و ۴.۰۰ درصد افزایش داده و سیگنال‌هایی مبنی بر احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را منتشر کرده است. هنگامی که اثرات کوتاه‌مدت فشار خرید از بین رفت، اینکه آیا خالص ورودی ETF همچنان مثبت باقی می‌ماند، شاخص واقعی برای ادامه روند خواهد بود.

سه ماه صعود متوالی واقعاً نادر است، اما استفاده از سال ۲۰۱۲ به عنوان یک سناریوی از پیش تعیین شده برای بازار امروز، نه منصفانه است و نه دقیق. سوال واقعی این نیست که “آیا تاریخ تکرار می‌شود؟”، بلکه این است که “آیا منطق تخصیص سرمایه نهادی تغییر کرده است؟”