Tag: روند بازار

عرضه داده‌های بازار فیبر اختصاصی برای Hyperliquid توسط DoubleZero

شرکت DoubleZero با راه‌اندازی یک فید داده بازار فیبر اختصاصی برای Hyperliquid، دسترسی سریع‌تر شرکت‌های معاملاتی حرفه‌ای به دفتر سفارشات کامل این پلتفرم را فراهم کرده است.

این فید جدید به جای استفاده از APIهای عمومی، امکان دسترسی به دفتر سفارشات کامل صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid را از طریق شبکه فیبر نوری فراهم می‌کند. این سرویس شامل قراردادهای آتی دائمی بومی Hyperliquid و بازارهای تحت مدیریت trade[XYZ] است که از زیرساخت Hyperliquid برای ارائه قراردادهای دائمی مرتبط با دارایی‌هایی مانند نفت، طلا و نقره استفاده می‌کند. توسعه این فید با همکاری اپراتورهای اعتبارسنج و شرکای اکوسیستم از جمله Hyperion DeFi، MAVAN و Kinetiq صورت گرفته است.

DoubleZero اعلام کرده است که این سرویس، جریانی پیوسته و مرتب از داده‌های بازار را برای بازارسازان، شرکت‌های معاملاتی کمی و شرکت‌های معاملاتی اختصاصی که به به‌روزرسانی‌های سریع‌تر و پایدارتر دفتر سفارشات نیاز دارند، ارائه می‌دهد.

پیش از این، شرکت‌هایی که به دنبال مشاهده کامل دفتر سفارشات Hyperliquid بودند، مجبور بودند داده‌ها را از طریق پاسخ‌های API عمومی جمع‌آوری کنند یا گره‌های (nodes) اختصاصی Hyperliquid خود را راه‌اندازی نمایند. DoubleZero اشاره کرده است که تغییرات در APIهای عمومی Hyperliquid، فرکانس و عمق به‌روزرسانی‌های قابل دسترسی از طریق آن‌ها را کاهش داده است.

DoubleZero شبکه‌ای جهانی از فیبر نوری را اداره می‌کند که برای انتقال سریع داده‌ها بین شرکت‌کنندگان در شبکه‌های بلاکچین و سایر سیستم‌های توزیع‌شده طراحی شده است. Hyperliquid سومین پلتفرمی است که از طریق سرویس داده بازار Edge این شرکت در دسترس قرار گرفته است؛ پیش از این، Solana و بازار پیش‌بینی Kalshi به این سرویس اضافه شده بودند.

به گفته هیونسو جونگ، مدیرعامل Hyperion DeFi، زیرساخت داده بازار Hyperliquid در حال شبیه شدن به آنچه در صرافی‌های سنتی الکترونیکی استفاده می‌شود، است، زیرا معاملات حرفه‌ای به سمت فضای آن‌چین (on-chain) حرکت می‌کند.

جونگ در گفتگو با کوین‌تلگراف اظهار داشت که بورس‌هایی مانند CME و Nasdaq داده‌های بازار حرفه‌ای را از طریق شبکه‌های اختصاصی توزیع می‌کنند و به شرکت‌های معاملاتی خودکار اجازه می‌دهند تا جریانی پایدار از داده‌های مرتب‌شده را با سرعت بالا دریافت کنند.

وی افزود: «اکنون می‌توان داده‌های Hyperliquid را از طریق همان مدل اساسی مصرف کرد: یک بار منتشر کن، به طور همزمان از طریق فیبر اختصاصی توزیع کن.»

با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی همچنان باقی است. صرافی‌های سنتی به شرکت‌های معاملاتی اجازه می‌دهند تا سیستم‌های خود را نزدیک به زیرساخت پردازش معاملات قرار دهند، در حالی که Hyperliquid معاملات را در زنجیره (on-chain) اجرا می‌کند. سرویس DoubleZero تنها داده‌های بازار را تحویل می‌دهد و هیچ‌گونه معامله‌ای را برای شرکت‌ها انجام یا اجرا نمی‌کند.

جونگ تاکید کرد: «بنابراین، همگرایی به معنای تبدیل شدن Hyperliquid به CME نیست، بلکه بازارهای آن‌چین در حال پذیرش زیرساخت داده بازاری هستند که شرکت‌های معاملاتی حرفه‌ای در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «این امر تفاوت‌های تأخیر (latency) را از بین نمی‌برد. یک شرکت در توکیو همچنان مزیت فیزیکی نسبت به شرکتی در نیویورک خواهد داشت.»

قیمت XRP در حدود ۱.۵۰ دلار در نوسان است و در ۲۴ ساعت گذشته ۸ درصد کاهش یافته است. این افت پس از آن رخ داد که قیمت نتوانست سطح ۱.۶۰ دلار را حفظ کند. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP در ایالات متحده، در جلسه معاملاتی پیشین، ۱۸.۰۴ میلیون دلار خالص ورودی جذب کرده‌اند. این شکاف، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: اگر تقاضا برای صندوق‌های تحت نظارت همچنان ادامه دارد و توکن نمی‌تواند سطوح بالای خود را حفظ کند، این تقاضا در برابر فروش در بازار اسپات چه وزنی دارد؟

محدوده ۲۴ ساعته XRP از ۱.۶۰ دلار تا ۱.۴۶ دلار بود، به این معنی که توکن در پایین‌ترین سطح دامنه روزانه خود قرار داشت. ارزش بازار به ۹۲ میلیارد دلار کاهش یافت و XRP را در رتبه پنجم از نظر ارزش بازار نگه داشت. در برابر بیت‌کوین، XRP با ۵.۶ درصد کاهش به ۰.۰۰۰۰۱۷۵۵ بیت‌کوین رسید که نشان می‌دهد این حرکت صرفاً یک افت مبتنی بر دلار نبوده است.

ETFهای XRP شاهد ورود سرمایه بودند

صندوق Bitwise XRP ETF با ۱۱.۵۴ میلیون دلار در صدر ورودی‌های روز سه‌شنبه قرار گرفت و مجموع تجمعی آن را به ۶۴۶.۰۸ میلیون دلار رساند. در همین حال، Franklin Templeton’s XRPZ با ۶.۵۰ میلیون دلار، مجموع تجمعی خود را به ۴۹۶.۸۰ میلیون دلار افزایش داد. در مجموع، خالص ورودی به تمام ETFهای XRP به ۱۸.۰۴ میلیون دلار رسید و مجموع ورودی‌های تجمعی از زمان راه‌اندازی را به حدود ۱.۶۷ میلیارد دلار رساند.

با وجود ورودی‌های جدید، کل خالص دارایی‌ها در مقایسه با جلسه معاملاتی پیشین از ۱.۷۳۱ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش را می‌توان به قیمت پایین‌تر XRP نسبت داد که ارزش بازار توکن‌های موجود در صندوق‌ها را کاهش داده است.

مقیاس پول جدید نیز در مقایسه با بازار اسپات XRP نسبتاً کوچک باقی مانده است. ورودی ۱۸.۰۴ میلیون دلاری ETF تقریباً ۰.۴۴ درصد از حجم ۴.۱ میلیارد دلاری XRP در بازار اسپات طی ۲۴ ساعت را نشان می‌دهد. این دو معیار از پنجره‌های زمانی متفاوتی استفاده می‌کنند؛ جریان‌های ETF یک جلسه معاملاتی ایالات متحده را پوشش می‌دهند و حجم اسپات یک دوره ۲۴ ساعته متحرک را پوشش می‌دهد، اما این مقایسه همچنان نشان می‌دهد که ورودی ETF در مقایسه با فعالیت کلی معاملاتی، ناچیز بوده است.

سودگیری عامل اصلی افت قیمت

یادداشت بازار CoinGecko، سودگیری را به عنوان عامل اصلی افت قیمت در این جلسه معرفی می‌کند. قیمت XRP در ۱۸ سپتامبر از حدود ۱.۲۹ دلار به ۱.۳۸ دلار رسید و سپس در روزهای بعد به سمت ۱.۶۰ دلار افزایش یافت. این حرکتی بود که خریداران اخیر را پس از تثبیت قیمت در زیر سطح مقاومت، با سود مواجه کرد.

افزایش واریزها در Binance نیز می‌تواند سیگنالی برای توزیع باشد، اما واریز به معنای فروش نیست. انتقال توکن‌ها به یک صرافی می‌تواند به همان اندازه که نشان‌دهنده نقدینگی است، منعکس‌کننده معاملات، بازارسازی، تغییرات نگهداری یا وثیقه‌گذاری باشد.

داده‌های آن‌چین لایه دومی را اضافه می‌کنند. Santiment نسبت MVRV ۳۶۵ روزه XRP را در ۲۳ سپتامبر منفی ۱۱.۷۵ درصد اعلام کرد، به این معنی که دارندگان متوسط فعال در طول سال گذشته با زیان تحقق نیافته مواجه هستند. این با افزایش‌هایی که منجر به سفارشات فروش از سوی معامله‌گرانی می‌شود که سعی در کاهش ریسک خود دارند، سازگار است.

افت قیمت در سه مرحله

فروش در سه مرحله مجزا رخ داد. XRP در اواخر ۲۳ سپتامبر نزدیک به ۱.۶۰ دلار معامله می‌شد که قبل از اولین افت شدید، آن را از ۱.۵۸ دلار به حدود ۱.۵۲ دلار رساند. سپس در طول شب بین ۱.۴۹ دلار و ۱.۵۲ دلار در نوسان بود و تلاش ناموفق برای بازیابی قیمت را در حدود ساعت ۱۱:۰۰ به وقت هند در ۲۴ سپتامبر به سمت ۱.۵۲ دلار رساند، قبل از اینکه خریداران تسلیم شوند.

مرحله نهایی پس از ساعت ۱۳:۴۵ به وقت هند آغاز شد، زمانی که XRP از ۱.۴۸ دلار عبور کرد و حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وقت هند به ۱.۴۶ دلار رسید. این نشان‌دهنده دومین تلاش ناموفق این هفته برای تثبیت قیمت بالای منطقه ۱.۶۰ دلار است، که پس از تستی مشابه در ۲۲ سپتامبر رخ داد.

این نقاط مرجع از معاملات اخیر استخراج شده‌اند و پیش‌بینی نیستند. موقعیت آتی XRP در اطراف این حرکت برای شدت افت بعدی مهم است، زیرا یک دفتر سفارش شلوغ در هر دو طرف، تمایل به تسریع هر جهتی را دارد که قیمت در آن شکسته می‌شود.

SUI سیگنال کلان مهمی را نشان می‌دهد: آیا بازار صعودی آغاز شده است؟

تنها چند روز پیش، SUI از سطح روانی ۱ دلار عبور کرد و به بالاترین رقم چهار ماهه خود یعنی ۱.۰۵ دلار رسید. سپس فروشندگان وارد عمل شدند و قیمت را به ۰.۹۵ دلار (بر اساس داده‌های CoinGecko) رساندند، اما به گفته علی مارتینز، تحلیلگر محبوب، بازار صعودی از قبل آغاز شده است.

این کاربر X اظهار داشت که پس از ۸۳ درصد افت در طول بازار نزولی، SUI یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های کلان صعودی خود را نشان داده است. به طور خاص، نقاط Parabolic SAR در نمودار هفتگی زیر قیمت قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده تغییر از روند نزولی به یک روند صعودی جدید است.

این تحلیلگر ادعا کرد: «این اندیکاتور برای شناسایی جهت روند و معکوس‌های احتمالی طراحی شده است، به طوری که نقاط زیر قیمت، شتاب صعودی را نشان می‌دهند. پس از چنین اصلاح عمیقی، این تغییر هفتگی نشان می‌دهد که SUI سرانجام وارد یک بازار صعودی جدید شده است.»

این اولین بار نیست که مارتینز در این ماه به این دارایی پرداخته است. چند روز پیش، او سه دلیل کلیدی را برای رسیدن احتمالی قیمت به ۱.۴۰ دلار در آینده نزدیک برشمرد. برخی از این دلایل شامل اندیکاتور Tom DeMark Sequential است که در اواخر جولای سیگنال خرید ۱۳ را ثبت کرد، و همچنین اندیکاتور SuperTrend که آن نیز به حالت “خرید” تغییر وضعیت داد.

لاکی و مایکل ون دی پوپه نیز اخیراً به SUI توجه کرده‌اند. اولی استدلال کرد که این توکن شباهت‌هایی با NEAR دارد و بر «توسعه قوی، اکوسیستم رو به رشد و شتاب قابل توجه» شبکه آن تأکید کرد. این کاربر X افزود: «انتظار دارم SUI از اینجا یک رشد چشمگیر داشته باشد.»

مایکل ون دی پوپه هشدار داد که SUI ممکن است با اصلاحی روبرو شود (همانطور که رخ داد)، اما پس از آن می‌تواند در دوره آینده به سمت ۱.۱۶ دلار و ۱.۶۰ دلار جهش کند.

از سوی دیگر، Crypto With Gopal خاطرنشان کرد که این کوین یک الگوی “کف دوقلو” بزرگ را در نمودار خود ثبت کرده است. او گفت که SUI برای دومین بار از منطقه ۰.۵۵ تا ۰.۶۰ دلار دفاع کرده است، در حالی که خط گردن (neckline) در نزدیکی ۲.۷۰ دلار قرار دارد. این تحلیلگر پیش‌بینی کرد: «شکست تایید شده می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر شتاب عمده باشد. نمودار، در صورت شکست قاطعانه خط گردن، حرکتی بالقوه به سمت ۵.۰۰ دلار را نشان می‌دهد. احساسات بازار: چیدمان صعودی – تأیید شکست کلیدی است.»

اوایل این هفته، Crypto Tony سطح ۱.۱۲ دلار را به عنوان اولین هدف صعودی که در آستانه دستیابی است، شناسایی کرد و گفت که قصد دارد پس از رسیدن قیمت به این سطح، مقداری از سود خود را برداشت کند.

KALEO نیز در این زمینه فعال بوده است. این تحلیلگر ابتدا ادعا کرد که SUI به نظر می‌رسد «سرانجام آماده شکستن است.» اندکی بعد، او یک جهش سریع از ۱ دلار به ۲ دلار را پیش‌بینی کرد و افزود که مردم فراموش می‌کنند این دارایی با چه سرعتی می‌تواند پس از شروع به حرکت، رشد کند.

سیگنال بیت‌کوین یادآور بازارهای صعودی پیشین

شاخص شتاب بیت‌کوین از آستانه‌ای عبور کرده است که شرکت تحلیلی Glassnode آن را در نزدیکی آغاز بازارهای صعودی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ نیز مشاهده کرده بود. این مقایسه تاریخی، احتمال بهبود وضعیت را تقویت می‌کند، هرچند بیت‌کوین همچنان با آزمون تقاضا روبرو است.

بیت‌کوین مجدداً به آستانه شتابی دست یافته است که پیش از این در نزدیکی [ادامه مطلب…]

تفاوت آشکار در سطوح بلندمدت MVRV دارایی‌های اصلی ارز دیجیتال

اختلاف قابل توجهی در سطوح بلندمدت MVRV (ارزش بازار به ارزش تحقق یافته) دارایی‌های اصلی ارز دیجیتال پدیدار شده است. بیت کوین، اتریوم و چین لینک اندکی بالاتر از صفر درصد قرار دارند. این بدان معناست که شرکت‌کنندگان متوسط بازار که این دارایی‌ها را در طول سال گذشته نگهداری کرده‌اند، همچنان سود اندکی را تجربه می‌کنند.

اما ریپل (XRP) و دوج کوین (DOGE) در موقعیت متفاوتی قرار دارند.

بر اساس آخرین یافته‌های Santiment، MVRV ۳۶۵ روزه ریپل حدود منفی ۱۱.۷۵ درصد است. دوج کوین حتی پایین‌تر و در حدود منفی ۱۹.۲۶ درصد قرار دارد. این ارقام منفی اساساً به این معنی است که بسیاری از دارندگان بلندمدت در حال حاضر زیان تحقق نیافته را متحمل می‌شوند. MVRV پایین‌تر گاهی می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش کمتر باشد.

تعداد کمتری از معامله‌گران سودهای کلانی را در اختیار دارند که می‌تواند منجر به فروش فوری شود. در موارد گذشته، دوره‌های زیان‌های تحقق نیافته سنگین نیز فرصت‌هایی برای ریکاوری بلندمدت ایجاد کرده است.

Santiment اظهار داشت که ریپل و دوج کوین در حال حاضر برجسته هستند زیرا دارندگان بلندمدت آن‌ها حتی با وجود بهبود بازار، همچنان در زیان عمیق قرار دارند.

این شرکت افزود: «بیت کوین، اتریوم و چین لینک صرفاً به دلیل مثبت بودن اندک MVRV آن‌ها، ناگهان «خرید بدی» محسوب نمی‌شوند. اما هنگام مقایسه فرصت‌ها، دارایی‌هایی که بسیار زیر صفر درصد قرار دارند، اغلب شایسته توجه بیشتری هستند. هرچه زیان‌ها در مقایسه با سایر سکه‌ها عمیق‌تر باشد، وضعیت می‌تواند جالب‌تر شود.»

پس از شروع قوی هفته، بازار ارزهای دیجیتال شروع به خنک شدن کرده است. ریپل به طور خاص در عقب‌نشینی اخیر به شدت آسیب دیده است. توکن بومی ریپل در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷ درصد کاهش یافته و در حال حاضر نزدیک به سطح ۱.۴۸ دلار معامله می‌شود. علی مارتینز معتقد است که «همه چیز به ۱.۶۰ دلار بستگی دارد.» بنابراین، عبور قاطع از این سطح می‌تواند الگو را تأیید کرده و رالی ۳۰ درصدی دیگری را به سمت ۲ دلار آغاز کند.

این میم کوین قدیمی نیز در روز گذشته جزو ضعیف‌ترین عملکردها بوده و ۶.۶ درصد افت داشته است.

این ارز با مانعی در اوایل ماه جاری مواجه شد، زمانی که Bitwise اعلام کرد که صندوق ETF اسپات دوج کوین خود، BWOW، را پس از حدود ۱۰ ماه تعطیل خواهد کرد و دلیل آن را تغییر در تقاضای سرمایه‌گذاران و برنامه‌های خود برای بهینه‌سازی سبد محصولاتش عنوان کرد. قرار بود این صندوق تا ۱۴ اکتبر در NYSE Arca معامله شود و سپس نقد شود.

با این حال، علاقه سرمایه‌گذاران به ETFهای اسپات دوج کوین مستقر در ایالات متحده از آن زمان تاکنون افزایش یافته است. این صندوق‌ها در روز دوشنبه ۹۰۹,۶۵۰ دلار و در روز سه‌شنبه حدود ۱.۲ میلیون دلار جذب کردند و جریان خالص هفتگی را به بالای ۲ میلیون دلار رساندند.

مدل خزانه‌داری دارایی دیجیتال با چالش مواجه شد؛ اکثر شرکت‌ها زیر ارزش دارایی‌های خود معامله می‌شوند

اکنون اکثر شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال (DAT) با قیمتی کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های رمزارزی خود معامله می‌شوند که این امر مدل تأمین مالی را که زمانی به شرکت‌ها در گسترش ترازنامه کمک می‌کرد، تضعیف کرده است.

بر اساس گزارشی جدید از DWF Ventures، مدل خزانه‌داری رمزارز مزیت اولیه خود را تا حد زیادی از دست داده است و اکثر شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال دیگر نمی‌توانند حق بیمه‌ای را که به آن‌ها اجازه می‌داد سرمایه جذب کرده و بدون کاهش سهم سهامداران فعلی، رمزارز بیشتری انباشت کنند، دریافت کنند.

این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که تنها چهار شرکت از ۲۰ شرکت بزرگ DAT از نظر دارایی‌های تحت مدیریت، با قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی (mNAV) ۱ معامله می‌شوند؛ به این معنی که ارزش بازار آن‌ها از ارزش دارایی‌های رمزارزی‌شان بیشتر است. این شرکت‌ها عبارتند از: Bit Digital، Strive، Hyperliquid Strategies و BitMine.

تخفیف‌های گسترده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دیگر حاضر نیستند برای قرار گرفتن در معرض رمزارز از طریق شرکت‌های سهامی عام، حق بیمه یکسانی بپردازند.

طبق گزارش DWF، از زمانی که Michael Saylor در سال ۲۰۲۰ مدل خزانه‌داری بیت‌کوین را پیشگام کرد، اکثر سهام شرکت‌های DAT به سادگی نگهداری دارایی رمزارزی زیربنایی، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. حتی در میان سهام شرکت‌های DAT که عملکرد بهتری داشته‌اند، DWF دریافته است که مزیت نسبت به صرفاً نگهداری رمزارز به طور کلی اندک بوده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که Sequans Communications، یک شرکت نیمه‌هادی فرانسوی که سال گذشته استراتژی خزانه‌داری بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد، اعلام کرد که ۳۱۴ بیت‌کوین باقی‌مانده خود را فروخته و خروجی خود را که با بازخرید بدهی قابل تبدیل خود در ماه مه آغاز کرده بود، تکمیل کرده است. Sequans اکنون هیچ رمزارزی در ترازنامه خود ندارد.

مدل خزانه‌داری دارایی دیجیتال با چالش مواجه شد

طبق گفته DWF، حق بیمه‌ای که سرمایه‌گذاران برای سهام DAT پرداخت می‌کردند، به طور کلی زمانی به اوج خود رسید که این استراتژی نوپا بود و توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کرد. به عنوان مثال، Strategy در اواخر سال ۲۰۲۴ در طول صعود بیت‌کوین، زمانی که تقاضا برای قرار گرفتن در معرض اهرمی بیت‌کوین قوی بود، شاهد اوج mNAV خود بود.

هشدارهای مشابه از سوی موسسات مالی

DWF تنها شرکتی نیست که نسبت به کاهش mNAV هشدار داده است. Standard Chartered در سپتامبر ۲۰۲۵، زمانی که بیت‌کوین و بازار گسترده‌تر رمزارز در حال رونق بودند، این موضوع را مطرح کرد و هشدار داد که “فروپاشی mNAV” می‌تواند منجر به ادغام گسترده در میان شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال شود.

Galaxy Digital نیز سال گذشته هشدار مشابهی را مطرح کرد و استدلال کرد که مدل DAT “به شدت به حق بیمه سهام پایدار نسبت به NAV متکی است.”

این حق بیمه به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا سهام منتشر کرده و از عواید آن برای خرید رمزارز بیشتر بدون کاهش سهام سهامداران فعلی استفاده کنند. اگر سهام به جای آن با قیمتی کمتر از NAV معامله شود، افزایش سرمایه برای خرید رمزارز بیشتر می‌تواند کاهنده باشد و مکانیسم تأمین مالی اصلی استراتژی را تضعیف کند.

Will Owens، تحلیلگر تحقیقاتی Galaxy، نوشت: “اگر حق بیمه فرو بریزد، یا بدتر از آن، به تخفیف تبدیل شود، مدل شروع به شکستن می‌کند.”

این مدل در سال جاری پایدارتر بوده است، زیرا بیت‌کوین از رکورد بیش از ۱۲۶۰۰۰ دلار در اکتبر گذشته به زیر ۶۰۰۰۰ دلار سقوط کرد و سپس تا حدود ۸۶۰۰۰ دلار بهبود یافت.

مجله: شرکت‌های خزانه‌داری بیت‌کوین می‌توانند از BTC بهتر عمل کنند… اما آیا ریسک آن ارزشش را دارد؟

بیت‌کوین در برابر نوسانات بازارهای سنتی مقاومت کرد؛ ONDO پیشتاز آلت‌کوین‌ها

در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، دارایی‌های پرریسک سنتی را متزلزل کرد، بیت‌کوین جایگاه خود را در نزدیکی ۸۴ هزار دلار حفظ کرد و برخی آلت‌کوین‌ها روند صعودی را تجربه کردند. در این میان، ONDO به عنوان برجسته‌ترین عملکرد در این جلسه ظاهر شد.

رشد اقتصادی و واکنش بازار اوراق قرضه

شاخص مدیران خرید ترکیبی (PMI) فلش S&P Global برای ماه سپتامبر به ۵۸.۴ رسید که قوی‌ترین رقم از ژوئیه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. رقم بالای ۵۰ نشان‌دهنده گسترش اقتصادی است و این میزان رشد، نشان‌دهنده شتاب اقتصادی است که بانک‌های مرکزی را به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی سوق می‌دهد.

بازارهای اوراق قرضه نیز دقیقاً همان‌طور که انتظار می‌رفت، واکنش نشان دادند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا با افزایش به حدود ۵.۱۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است.

مقاومت بیت‌کوین و نوسانات آلت‌کوین‌ها

بیت‌کوین در طول این جلسه در محدوده‌ای بین ۸۳,۲۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار معامله شد و توانست با وجود تلاطم‌های کلان اقتصادی، بدون شکستن منطقه حمایتی کلیدی که توسط بازار تعیین شده بود، مقاومت کند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز شاهد نوسانات ۲ تا ۳ درصدی بود.

در میان آلت‌کوین‌ها، ONDO نامی بود که در خلاصه‌های این جلسه به طور مکرر به چشم می‌خورد. این توکن بین ۰.۴۲ تا ۰.۵۰ دلار معامله شد و در حالی که بسیاری از آلت‌کوین‌ها نتایج متناقض یا ثابتی را ارائه می‌دادند، ONDO توانست سود کسب کند.

معرفی ONDO و اکوسیستم آن

ONDO توکن حاکمیتی پروتکل Ondo Finance است. این پروتکل هویت خود را بر دارایی‌های واقعی توکنیزه شده، به ویژه اوراق قرضه خزانه داری و سهام آمریکا بنا نهاده است.

Ondo Finance به طور تهاجمی در حال توسعه مجموعه محصولات خود بوده است. این پروتکل با NEAR و Alpaca همکاری‌هایی را به ثبت رسانده، عرضه سهام توکنیزه شده خود را گسترش داده و ارتباطی با DTCC، ستون فقرات زیرساخت تسویه در آمریکا، برقرار کرده است. تلاش‌های گسترده‌تر BlackRock در زمینه دارایی‌های توکنیزه شده نیز شرایط مساعدی را برای کل این بخش ایجاد کرده است.

تحلیل عملکرد متناقض آلت‌کوین‌ها

عملکرد متناقض آلت‌کوین‌ها در این جلسه نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این وضعیت نشان‌دهنده روندی نبود که همه قایق‌ها را بالا ببرد. ثبات نسبی بیت‌کوین به عنوان یک کف حمایتی عمل کرد، اما سودها بیشتر در توکن‌هایی با روایت‌های نهادی قابل شناسایی متمرکز بودند تا اینکه به طور مساوی در سراسر بازار پخش شوند.

به نظر می‌رسد تحرکات مشاهده شده در این جلسه عمدتاً تحت تأثیر پویایی‌های بخشی بوده است تا کاتالیزورهای خاص ONDO، که نشان‌دهنده یک روند گسترده‌تر در عملکرد آلت‌کوین‌ها در زمان تثبیت بیت‌کوین در سطوح حمایتی حیاتی است.

تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در ۲۴ سپتامبر: اتریوم، ریپل، کاردانو، بایننس کوین و هایپرلیکوئید

امروز، نگاهی دقیق‌تر به اتریوم، ریپل، کاردانو، بایننس کوین و هایپرلیکوئید خواهیم داشت.

اتریوم (ETH)

این هفته، اتریوم ۱۰ درصد افزایش یافت و توانست سطح مقاومت ۲۸۰۰ دلاری را آزمایش کند. با این حال، فروشندگان در این سطح مجدداً وارد عمل شدند و قیمت را به سمت عقب‌نشینی سوق دادند، اما این ممکن است تنها یک وقفه کوتاه قبل از افزایش بیشتر قیمت توسط خریداران باشد.

با ثبت یک سقف بالاتر، اتریوم در مسیر خوبی برای جبران بیشتر زیان‌های متحمل شده از سال ۲۰۲۵ قرار دارد. اگر مقاومت ۲۸۰۰ دلاری به حمایت تبدیل شود، آنگاه مسیر این ارز دیجیتال به سمت ۳۰۰۰ دلار و فراتر از آن هموار خواهد شد.

با نگاه به آینده، آخرین تحرکات قیمتی اتریوم تأییدکننده کف قیمتی ۱۵۰۰ دلاری به نظر می‌رسد. بنابراین، انتظار می‌رود روند صعودی فعلی ادامه یابد و اهداف عمده بعدی را ۳۳۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار تعیین کند.

ریپل (XRP)

همانطور که انتظار می‌رفت، ریپل سطح مقاومت ۱.۶ دلاری را مجدداً آزمایش کرد و هفته را با ۱۵ درصد افزایش به پایان رساند. اگرچه این عملکرد چشمگیر است، اما گاوها هنوز نتوانسته‌اند این سطح را بشکنند و آن را به حمایت تبدیل کنند.

حجم فروش در سطح ۱.۶ دلار مجدداً افزایش یافت که مانع از ادامه روند صعودی قیمت شد. تا زمانی که فروشندگان در این سطح کلیدی مقاومت کنند، ریپل مجبور خواهد بود در محدوده‌ای بین ۱.۳ تا ۱.۶ دلار حرکت کند.

با نگاه به آینده، ریپل خود را برای حرکت عمده بعدی آماده می‌کند زیرا فشار در زیر مقاومت کلیدی در حال افزایش است. با در نظر گرفتن بازار زیربنایی، قیمت ممکن است در نهایت از این محدوده خارج شده و هدف ۲ دلاری را نشانه گیرد.

کاردانو (ADA)

کاردانو سرانجام شاهد شکست مقاومت بود و سطح ۰.۲۳ دلاری را به حمایت تبدیل کرد. این امر کف قیمتی ۰.۱۵ دلاری را تأیید می‌کند و به قیمت اجازه می‌دهد تا در آینده اهداف بسیار بالاتری را نشانه گیرد، با ۰.۳۰ دلار و ۰.۳۳ دلار به عنوان اهداف عمده.

آخرین تحرکات قیمتی شاهد افزایش ۲۳ درصدی کاردانو در این هفته بود. این یک عملکرد شگفت‌انگیز است و گاوها با قدرت بازگشته‌اند. حجم خرید همچنین باعث این شکست شد.

با نگاه به آینده، هدف عمده بعدی کاردانو ۰.۳۰ دلار است و در صورت حفظ این شتاب، رسیدن به آن باید آسان باشد. با این حال، قبل از آن، قیمت ممکن است نقطه شکست ۰.۲۳ دلاری را به عنوان حمایت مجدداً آزمایش کند.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین این هفته ۶ درصد افزایش یافته است زیرا خریداران بر نمودار تسلط دارند. قیمت همچنین یک سقف بالاتر را ثبت کرده و نزدیک به رسیدن به ۸۰۰ دلار بعدی است. مقاومت فعلی در ۹۰۰ دلار و حمایت کلیدی در ۶۹۰ دلار قرار دارد.

با افزایش شتاب روند صعودی، آزمایش مقاومت فعلی در روزهای آینده محتمل به نظر می‌رسد. در حالی که فروشندگان ممکن است در آنجا بازگردند، ارزش چهار رقمی ۱۰۰۰ دلاری به عنوان یک آهنربا برای قیمت عمل خواهد کرد.

با نگاه به آینده، روند صعودی بایننس کوین ممکن است پس از یک دوره تثبیت طولانی در حدود ۶۰۰ دلار که تقریباً هشت ماه در سال ۲۰۲۶ به طول انجامید، تازه آغاز شده باشد. به همین دلیل، احتمالاً قبل از پایان سال شاهد قیمتی بالاتر از ۱۰۰۰ دلار خواهیم بود.

هایپرلیکوئید (HYPE)

این هفته، هایپرلیکوئید با رسیدن به ۹۸ دلار رکورد جدیدی را ثبت کرد و با ۱۷ درصد افزایش هفته را به پایان رساند. این سطح یک مقاومت کلیدی قبل از امکان رسیدن به ۱۰۰ دلار است. با توجه به شتاب کلی، خریداران ممکن است تا رسیدن به این هدف، قیمت را رها نکنند.

در زمان نگارش این مطلب، هایپرلیکوئید در حال عقب‌نشینی بود. با این حال، این ممکن است کوتاه مدت باشد قبل از اینکه گاوها شاهد رسیدن به ارزش سه رقمی باشند. با این وجود، فروشندگان ممکن است به محض رسیدن قیمت به آنجا بازگردند.

با نگاه به آینده، هایپرلیکوئید همچنان قدرت خود را نشان می‌دهد، با سقف‌های بالاتر و قیمت‌های رکورد جدید تقریباً هفتگی. تا زمانی که این روند ادامه یابد، رسیدن به نقطه عطف ۱۰۰ دلار آسان خواهد بود و این ارز دیجیتال را برای رشد بیشتر قبل از پایان سال ۲۰۲۶ آماده می‌کند.

سکه‌های حریم خصوصی در پنج ماه اخیر میلیاردها دلار ارزش افزودند

در پنج ماه گذشته، ارزش بازار سکه‌های حریم خصوصی با ۲۴.۵۴ میلیارد دلار افزایش روبرو شده است. در این میان، زکش (Zcash) و مونرو (Monero) بخش عمده‌ای از این رشد را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش به بررسی دلایل افزایش مجدد تقاضا برای ZEC، XMR و به طور کلی بخش سکه‌های حریم خصوصی در سال ۲۰۲۶ می‌پردازد.

در تاریخ [تاریخ نامشخص]، …

بنیاد DoubleZero با همکاری اپراتورهای اعتبارسنج Hyperliquid و شرکای اکوسیستم از جمله Hyperion DeFi، MAVAN و Kinetiq، دسترسی زنده به دفتر سفارشات Hyperliquid را از طریق پلتفرم DoubleZero Edge راه‌اندازی کرد. این خبر روز پنجشنبه توسط تیم این بنیاد اعلام شد.

محصولات داده‌ای DoubleZero Edge

DoubleZero Edge پنج محصول داده‌ای اصلی را برای Hyperliquid ارائه می‌دهد که شامل چهار فید برای بازارهای دائمی بومی و بازارهای دارایی‌های واقعی HIP-3 شرکت trade[XYZ]، به همراه یک فید قصد سفارش (order intents) است که از تراکنش‌های ممپول (mempool) Hyperliquid استخراج می‌شود.

این پلتفرم داده‌های بازار را به صورت متوالی و قابل خواندن توسط ماشین، از طریق فیبر نوری اختصاصی توزیع می‌کند و به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا بدون نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از APIهای عمومی اینترنت، به اطلاعات کامل دفتر سفارشات دسترسی یابند.

رشد Hyperliquid در معاملات زنجیره‌ای

این راه‌اندازی همزمان با گسترش نقش Hyperliquid در معاملات زنجیره‌ای و کشف قیمت صورت می‌گیرد. این شبکه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ بیش از ۶۶۲ میلیارد دلار حجم تراکنش را پردازش کرده است. بازارهای HIP-3 این شبکه امکان معاملات دائمی مرتبط با دارایی‌هایی مانند نفت، طلا و نقره را فراهم کرده‌اند.

بنیاد DoubleZero اعلام کرد که دسترسی سریع و قابل اعتماد به داده‌ها برای سازندگان بازار، معامله‌گران خودکار، استراتژی‌های الگوریتمی، شرکت‌های کمی و عوامل هوش مصنوعی که در این شبکه فعالیت می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

زیرساخت Hyperliquid بنیاد DoubleZero، چندین اپراتور اعتبارسنج را با شرکای خود از جمله Hyperion DeFi، MAVAN و Kinetiq ترکیب می‌کند تا داده‌های کامل دفتر سفارشات را با تأخیر کم از توکیو ارائه دهد.

فیدهای Hyperliquid اکنون از طریق DoubleZero Edge در دسترس هستند. قیمت‌گذاری توسط این شرکت منتشر شده و هر اشتراک شامل دو آدرس IP به ازای هر منطقه است.